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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

一、公司简况

１．公司法定中文名称：内蒙古宏峰实业股份有限公司

公司英文名称：NEIMENGGU HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED．

２．公司注册地址：内蒙古赤峰市三东街东段６１号

邮编：０２４０００

３．公司办公地址：内蒙古赤峰市三东街东段６１号

４．公司法定代表人：高建华

５．公司咨询服务机构：公司证券部

联系电话：０４７６－８６６２７８２

联系传真：０４７６－８６６４０９２

联系人：路春祥王玉山

６．会计师事务所：内蒙古会计师事务所

７．股票简称：内蒙宏峰

证券代码：０５９４

二、会计数据和主要财务指标

    项目                   1996年度    1995年度     1994年度    1996年比

                                                              1995年增减(%)

    1.主营业务收入（元） 80266864.11  99674570.57  69002384.89   - 19.5

    2.净利润（元）       14903833.08  11540891.22   8950140.22     29

    3.总资产（元）      207788702.78 197099271.29 100643998.04      5.4

    4.股东权益（元）    140441317.81 125309721.82  74007520.53     12

    5.每股收益（元）           0.158         0.22         0.22    -28.18

    6.每股净资产（元）         1.49          2.09         1.78    -28.71

    7.净资产收益率（%）       10.6           9.20        12.10     17.8

    8.股东权益率（%）         67.58         63.57        73.54      6.3

注：以上本年度每股收益、每股净资产均以公司总股本９４４６．４万股为基数计算。

三、公司业务回顾

（一）经营情况回顾

１９９６年内蒙古宏峰实业股份有限公司于艰难中奋进，解放思想、务实创新。公司利用股票上市带来的发展机遇，在产业结构调整、资产经营、拓展经营业务等诸方面，获得了较大的发展。公司在社会各有关单位和全体股东的关怀支持下，在董事会和经营班子的带领下，共同努力，团结奋进，取得了一定的成绩，保持了稳步发展的势头。１９９６年完成黄金产量１５０００两，白银产量１２００公斤，生产绵白糖４５００吨，生产甜菜颗粒粕３０００吨，生产漆包线９８６吨。截止１９９６年１２月３１日，经内蒙古自区会计师事务所审核，本公司实现税后利润１４９０万元；每股权益１．４９元，每股收益０．１５８元；净资产收益率１０．６％。

（二）主要经济指标分析

公司１９９６年主营业务收入８０２６．６９万元，比１９９５年主营业务收入９９６７．４６万元递减１９．５％，主要原因是应占主营业务收入４０％的绵白糖和颗粒粕销售收入大幅下降，本年度仅占主营业务收入的１２％，这是主营业务下降的主要原因。

１９９６年度公司实现净利润１４９０．３８万元，与公司１９９５年度净利润１１５４．０９万元比较增长２９％。净利润增长的主要原因是公司黄金生产和销售大幅度提高，黄金销售利润率大于白糖和甜菜颗粒粕销售利润率，因此，虽主营业务较去年下降，但实现利润较去年有大幅增长。

（三）盈利预测与实际经营结果的比较

公司盈利预测１９９６年主营业务收入１３５００万元；利润总额３５３０万元；净利润２３５６．１万元；１９９６年实现主营业务收入８０２２．６９万元；利润总额１７４０．７６万元；净利润１４９０．３８万元。分别是预测的５９．４３％、４９．３１％、６３．２６％，即公司实际经营结果与公布的盈利预测有较大的差异。影响预测利润实现的因素主要有：１．受进口糖的冲击，国内糖的销售价格大幅下降，糖厂没有盈利；２．漆包线原料电解铜的价格继续上涨，市场竞争激烈，各厂家均以降价争夺市场；３．金矿入选品位下降。

（四）前次募股资金的运用说明

本公司１９９６年、１９９５年均没有新募集资金，１９９４年配股资金已按配股说明书中所列之项目使用。

四、股本变化及股本结构情况

（一）股本结构情况

截止１９９６年１２月３１日止，本公司股本结构情况如下：

    类别                  年初数    本年度增加数（送股）    年末数

１．未流通股份

（１）发起人股份

    国家股                 1432        1145.6               2577.6

    国有法人股             1796        1436.8               3232.8

    （２）募集法人股        200         160                  360

    未流通股份小计         3428        2742.4               6170.4

    ２．已流通股份

    Ａ股                   1820        1456                 3276

    已流通股份小计         1820        1456                 3276

    ３．股份总数           5248        4198.4               9446.4

（二）股本变动情况及原因：

１．本公司于１９９６年６月７日用资本公积金２７６５．８９万元转增股本额和１９９５年末可供股东分配利润的１４３２．５１万元送股，两项合计４１９８．４０万元，向全体股东每１０股送８股。股本总额由年初的５２４８万股增加至年末的９４４６．４万股。

２．原董事武学艺、陶玉泽二位先生已不担任公司董事之职，原监事何成发先生已不担任公司监事之职，他们所持有的７０２０股按规定给予解冻划出，至１９９６年１２月３１日止，尚未流通的董事、监事及高级管理人员持有的股数为１６３８０股。

（三）主要股东持股情况

公司前十名股东情况如下：

    序号         股东名称              持有股数（股）  占总股本比例（％）

    １．赤峰市松山区黄金工业集团公司    32328000           34.22

    ２．林西县经委                      25776000           27.29

    ３．赤峰市松山区华龙开发公司         3600000            3.8

    ４．陈鸿达                            275200            0.29

    ５．深圳市北方财务顾问有限公司        195960            0.21

    ６．方奕昌                            168000            0.48

    ７．陈开棋                            139050            0.15

    ８．邓发军                            113300            0.12

    ９．南方番禺                          108944            0.11

    １０．杨淑英                          102000            0.10

（四）股东数量

截止１９９６年１２月３１日，本公司股东总数２４６８１户。

其中国家股东１户，法人股东２户，社会公众股东２４６７８户。

（五）公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    姓名            职务       年初持股数（股）  年末持股（股）

    高建华    董事长、总经理        2600            4680

    张建华    董事、副总经理           0               0

    高军      董事、副总经理        1300            2340

    黄达      董事、副总经理        1300            2340

    李国新    董事                     0               0

    郑德学    董事、副总经理           0               0

    李景录    董事、副总经理           0               0

    李子成    董事、总经理办公室主任   0               0

    李枫      董事、财务部长           0               0

    全忠      监事长                   0               0

    宋开军    监事                     0               0

    池福清    监事                     0               0

    米广富    监事                     0               0

    孙士全    监事                  1300            2340

    王玉山    副总经理              1300            2340

    路春祥    董事会秘书            1300            2340

五、重大事项

１．公司第七次股东大会于１９９６年５月３０日在内蒙古自治区赤峰市赤峰宾馆召开。出席会议股东３２名，代表３５０３１１６０股，占总股份的６６．２５％。本次股东大会审议通过了《１９９５年度董事会工作报告》、《１９９５年度监事会工作报告》、《１９９５年度财务决算和１９９６年计财务预算报告》、《１９９５年度利润分配方案》、《关于调整公司董事、监事及高级管理人员的报告》、修改《公司章程》。

２．１９９６年６月７日，根据公司第七次股东大会决议，公司用资本公积金２７６５．８９万元转增股本额和１９９５年末可供股东分配利润的１４３２．５万元送股，两项合计４１９８．８９万元，向全体股东第１０股送８股。

３．公司董事会在本报告期内共召开四次会议，主要就公司１９９５年度利润分配方案、公司生产经营重大问题、高级管理人员的任免、公司进行资产重组等重大问题作出决议。

４．１９９６年６月５日，公司第三届董事会召开第四次会议，会议作出了对公司进行资产重组的决议。

５．１９９６年７月８日，公司与资产重组各当事方赤峰市黄金公司和林西县经委签订出售公司林西糖厂和收购赤峰市红花沟金矿部分生产经营性资产的协议。

６．由于公司实施１９９５年度送股方案，使股本总额发生变化，公司已于１９９６年８月２９日在内蒙古自治区工商行政管理局办理变更注册登记，注册资金由５２４８万元变更为９４４６．４万元。

７．本公司报告期内以及１９９７年至现时为止未发生重大诉讼、仲裁事项。

六、关联企业

１．赤峰金化复合肥厂

注册地址：赤峰市松山区向阳大行业北段５号

注册资本：３５０万元

法人代表：郑德学

主营业务：高效复合肥、草酸的生产销售

本公司拥有该企业５０％的股份。

２．赤峰松山区医疗器械公司

注册地址：赤峰市桥西大街静封路

注册资本：３００万元

法人代表：王国园

主营业务：医疗用一次性输液器、一次性输血器生产与销售。

本公司拥有该企业５０％的股份

七、财务报告

（一）审计意见：公司财务报告经内蒙古自治区会计师事务所刘可、刘向东中国注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告[内会事审字(１９９７)第１８３号]

（二）财务报表（附后）

（三）财务报告附注

一、公司采用的主要会计政策

１．会计制度

本公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。

２．会计期间

本公司会计期间为公历每年１月１日起至１２月３１日止。

３．记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币

４．报表的编制方法：

对内部交易或事项所产生重复因素相互抵销后逐项合并。

５．记帐原则和计价基础

本公司以“会计核算的一般原则”为记帐原则和计价基础。即“权责发生制原则”、“配比原则”、“划分权益性支出与资本性支出原则”，及“各项资产按取得时的实际成本计价”。

６．存货计价方法：

本公司购入的存货按采购成本计价，自制存货按自制过程中实际发生的直接费用和间接费用计价，发出存货按加权平均法计价，低值易耗品在领用时一次摊销。

７．长期投资核算方法：

１）债券投资：按购入时的实际成本入帐，年度终了时，按照权责发生制原则，计算投资权益。

２）股权投资和联营投资：公司对被投资单位拥有２０％股权以下的投资采用成本法核算，对被投资单位拥有２０％股权以上的（含２０％）投资采用权益法核算。

８．固定资产及其折旧：

固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算提取。

    类别           折旧年限    残值率

    房屋建筑物     20-40年     3%-5%

    机器设备        6-15年     3%-5%

    运输工具        6-15年     3%-5%

    其它            5-15年     3%-5%

９．税项：

a.增值税：按漆包线等销售收入１７％缴纳。

b.营业税：按其它业务收入５％缴纳。

c.资源税：按矿石生产、销售数量１．３元/吨缴纳。

d.城建税：按以上流转税额７％缴纳，教育费附加按３％缴纳。

e.按照财政部（１９９４）财税字第０２４号文的规定，黄金生产环节免征增值税。

f.企业所得税：

根据内政发（１９９７）４５号文关开《内蒙古自治区人民政府批转财政厅地税局关于征收上市发行股票的股份制企业所得税问题报告的通知》，本公司１９９６年按１５％所得税率缴纳所得税。

１０．利润分配：本公司按《公司法》规定按税后利润１０％提取法定盈余公积金，按５％提取公益金，按股东大会决议提取任意公积金，和支付股利。

二、财务报表注释

１．短期投资：

    项目          期末数      期初数    变动率

    债券投资    34,700.00  10,026,382.09  99%

主要变动原因：收回华夏证券有限公司中关村营业部证券投资１０，０００，０００．００元，调增国库券及国家重点建设债券利息８，３１７．９１元。

２．应收帐款：

    期末数          期初数     变动率

    7,551,080.82  18,996,995.85  60%

    帐龄分析：

    一年以内57户    金额  5,076,339.78元  占总额67%

    一年以上二年以内21户    金额  2,474,741.04元  占总额33%

主要变动原因：收回松山区黄金集团公司欠款１，１１８，９３４．２０元。

３．其他应收款：

    期末数          期初数       变动率

    67,753,037.59  16,555,702.14  300%

    帐龄分析：

    一年以内９６户  金额５１，３５４，４０６．３８元  占总额７５．８％

    一年以上二年以内７７户  金额１５，５８３，１２６．２０元  占总额２３％

    二年以上三年以内５户  金额４５８，４７１．９８元  占总额０．７％

    三年以上１３户  金额３５７，０３３．０３元，占总额０．５％

    其中：关联企业赤峰医疗器械有限公司１，５２０，９１８．１９

赤峰金化复合肥厂４６１，１８７．４２

主要变动原因：增加整体出售林西糖厂暂未收回款３６，８１６，８２１．３０元。

４．长期投资：

    期末数            期初数       变动率

    4,263,784.72  2,751,272.32       54%

Ａ．债券投资

    债券种类    到期日      面值      年利率    投资额

    国库券     1992.7.1  35,000.00      8%    35,000.00

    国库券     1992.7.1   2,500.00      6%     2,500.00

    国库券     1990.6.1  10,000.00      6%    10,000.00

    国库券     1992.4.7     500.00     10%       500.00

    小计                 48,000.00            48,000.00

    Ｂ．联营投资

    被投资单位名称    占投资单位股权比例    期末金额    其中：投资收益

    赤峰金化复合肥厂          50%        2,465,784.72    715,784.72

    赤峰松山医疗器械公司      50%        1,750,000.00      (试生产)

    小计                                 4,215,784.72

    合计                                 4,263,784.72

主要变动原因：新增赤峰松山医疗器械公司投资１，７５０，０００．００元。

５．因定资产及累计折旧

    固守资产类别及原价   期初价值    本年增加      本年减少     期末价值

１）固定资产：

    房屋及建筑物       55834113.69  37135024.21  17970669.95   74998467.95

    机器设备           50300753.98  12005544.46  30385429.35   31920869.09

    运输工具            4028614.98   4990035.59   1410985.03    7607665.54

    合计              110163482.65  54130604.26  49767084.33  114527002.58

    ２）累计折旧：

    房屋及建筑物       12242024.21   2844316.11                15086340.32

    机器设备           21449904.64   1223984.30  12044521.62   10629367.32

    运输工具            2663709.74    586391.94   1332536.33    1917565.35

    合计               36355638.59    465692.35  13377057.95   27633272.99

主要变动原因：本公司资产重组增加红花沟金矿固定资产，减少林西糖厂固定资产及相应累计折旧。

６．在建工程

    期末数          期初数

    9,971,094.74  902,758.62

主要项目明细：

    工程名称         工程进度   实际支出数    原预算数  批准文号    资金来源

    莲花山矿区探矿    中期    6,390,854.66                            自筹

    北采区２＃脉探矿  中期    3,065,681.16                            自筹

    电线厂家属楼      前期      388,382.23  1,700.00林计经发(９６)第65号  集资

主要变动原因：新增柴胡栏子金矿在建工程__探矿工程８，６５６，１１４．４４元。

７．无形资产

    期末数             期初数

    6,482,781.22    13,381,593.94

    种类              原值     本年减少   已摊金额    期末余额    剩余摊销年限

    1)土地使用权 13654687.70  6929772.72  460133.76  6264781.22       48年

    2)土地使用权   218000.00   218000.00                              50年

主要变动原因：１）本年减少为出售糖厂转出土地使用权，２）为新购入土地使用权

８．递延资产

    期末数               期初数

    5,101,400.19      2,504,392.47

    项目           原值        已摊金额     期末金额    剩余摊销年限

    开办费      3,688,485.22  315,301.54  3,373,183.68     4.5年

    职工保险金  1,851,660.51  123,444.00  1,728,216.51      14年

    合计        5,540,145.73  438,745.54  5,101,400.19

主要变动原因：柴胡栏子金矿新增提取一次性职工养老保险金，摊销期１５年，已摊销１年。

９．短期借款

    期末数           期初数

    19,029,000.00  44,210,000.00

    贷款单位              金额       到期日   利率    借款条件

    赤峰市工商银行      700,000.00  1997.6.20   14%     信用

    赤峰市工商银行    1,740,000.00  1997.1.30   12%     信用

    赤峰市工商银行    1,730,000.00  1997.3.10   12%     信用

    赤峰市工商银行      650,000.00  1997.1.31   12%     信用

    松山区经委        1,000,000.00  1997.3.31  13.5%    信用

    红山区人行        1,240,000.00  1997.1.7   10.25%   信用

    林西县工商银行    7,199,000.00  1997.11.30 10.08%   抵押

    林西县财政局      3,200,000.00  1996.12     9.15%   信用

    林西县人行        1,350,000.00  1996.10    14.08%   担保

    林西县建行          200,000.00  1996.12     10.8%   担保

    王府信用社           20,000.00  1996.12     10.8%   信用

    合计             19,029,000.00

主要变动原因：由于整体出售林西县糖厂，原糖厂债务所欠林西县工商争先２５，３７１，０００．００元，转移林西县经委。

１０．未交税金

    期末数         期初数

    2,342,577.08  676,577.20

    资源税：   42,469.21

    所得税：2,377,774.16

    增值税：  -85,087.55（进项税额大于销项税额）

    城建税：    7,421.26

    合计：  2,342,577.08

主要变动原因：已提取暂未上缴所得税增加。

１１．长期借款

    期末数               期初数

    2,450,000.00      16,122,000.00

    贷款银行             金额        到期日    利率  借款条件

    赤峰市工商银行  1,100,000.00  1997.12.30  13.5%    信用

    林西县工商银行  1,350,000.00  1999.11.20  13.5%  拨改贷

    合计            2,450,000.00

    １２．资本公积

    本年度资本公积无变动  余额  １２，４００，０００．００

１３．盈余公积：

    明细项目              期初数        本年增加       期末余额

    法定盈余公积金  14,268,987.83    1,490,383.31  15,759,371.14

    公益金           1,024,551.57      745,191.65   1,769,743.22

    黄金发展基金       227,762.91      227,762.91

    合计             15,293539.40    2,463,337.87  17,756,877.27

变动原因：本年按税后利润１０％提取法定盈余公积金，按５％提取公益金。黄金发展基金按黄金销售４元/克提取，其中：２元/克留于企业作为发展基金。

１４．未分配利润

    期初数          本期增加数         期末数

    3,152,182.42   12,668,258.12   15,820,440.54

本期减少数为：经本公司第三届董事会第七次会议决议，决定向全体股东按每１０股派发现金０．５０元（含税），实际分配利润为４７２．３２万元，结余部分转下年度。

１５．投资收益

     国库券利息    １１，０２０．００

     长期投资－对金化复合肥厂投资收益  ７１５，７８４．７２

     合计  ７２６，８０４．７２

（四）其它有关事项的说明

１．资产负债表日后事项。本公司依据国家国有资产管理局企发[1997]第２５号《关于内蒙古宏峰实业股份有限公司部分国家股股权转让问题的批复》文件，将原林西县经委持有的本公司２００１．６万股转让给赤峰市黄金公司。转让后本公司股本结构不变。

２．由于本公司出售全资子公司林西糖厂，收购赤峰市黄金公司红花沟金矿部分生产经营性资产使资产结构变动的原因；本公司合并利润表以１９９６年７月１日取得红花沟金矿部分生产经营性资产的经营权为界编制。即上半年合并林西糖厂利润表，下半年合并红花沟金矿利润表。

八、其它事项

１．根据本公司与资产重组各当事方１９９７年７月８日签订的协议及赤峰市人民政府赤政发（１９９６）第２９５号批文公司出售林糖厂和取得红花沟金矿部分生产经营性资产经营权的基准日为１９９６年７月１日。

２．公司１９９６年度公司利润分配及红派息预案为：１９９６年公司实现净利润１４９０．３８万元，按１０％提取法定公积金１４９．０３万元，按５％提取公益金７４．５２万元，加上上年末未分配利润３１５．２１万元，本年度可供股东分配利润为１５８３．０４万元。董事会决定向全体股东按每１０股派发现金０．５０元（含税）。结余部分转下年，本预案须经股东大会审议通过后实施。

内蒙古宏峰实业股份有限公司

一九九七年四月二十六日

资产负债表

１９９６年１２月３１日

内蒙古宏峰实业股份有限公司单位：人民币元

    资产              附注                  年末数                年初数

流动资产：

    货币资金                          5,507,286.15         13,259,285.87

    短期投资          二.1               34,700.00         10,026,382.09

    应收票据

    应收帐款          二.2            7,551,080.82         18,996,995.83

    减：坏帐准备                         22,653.24             56,990.99

    应收帐款净额                      7,528,427.58         18,940,004.86

    预付货款                             80,000.00

    其他应收款        二.3           67,753,037.59         16,555,702.14

    待摊费用                            728,228.37          1,793,318.56

    存货                             13,375,918.56         43,187,216.36

    待处理流动资产净损失                 68,314.07

    一年内到期的长期债券投资

    其他流动资产

    流动资产合计                     95,075,912.32        103,761,909.88

    长期投资：

    长期投资          二.4            4,263,784.72          2,751,272.32

    固定资产：

    固定资产原价      二.5          114,527,002.58        110,163,482.65

    减：累计折旧                     27,633,272.99         36,355,638.59

    固定资产净值                     86,893,729.59         73,807,844.06

    固定资产清理                                             －10,500.00

    在建工程          二.6            9,971,094.74            902,758.62

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计                     96,864,824.33         74,700,102.68

    无形及递延资产：

    无形资产          二.7            6,482,781.22         13,381,593.94

    递延资产          二.8            5,101,400.19          2,504,392.47

    无形及递延资产合计               11,584,181.41         15,885,956.41

    其他长期资产;

    其他长期资产

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计                        207,788,702.78        197,099,271.29

    负债及股东权益

流动负债：

    短期借款          二.9           19,029,000.00         44,210,000.00

    应付票据

    应付收款                          1,216,153.27          2,851,026.40

    预收货款

    应付福利费                          253,450.60            759,099.62

    未付股利

    未交税金          二.10           2,342,577.08            676,577.20

    其他未交款                        2,628,991.67          2,230,288.37

    其他应付款                       39,371,199.93          2,696,230.28

    预提费用                              5,260.10          1,019,794.42

    一年内到期的长期负债

    其他流动负债

    流动负债合计                     64,846,632.65         54,443,016.29

    长期负债：

    长期借款          二.11           2,450,000.00         16,122,000.00

    应付债券

    长期应付款                                              1,173,780.86

    其他长期负债                         50,752.32             50,752.32

    长期负债合计                      2,500,752.33         17,346,533.18

    递延税项：

    递延税款贷项

    负债合计                         67,347,384.97         71,789,549.47

    股东权益：

    股本              二.12          94,464,000.00         94,464,000.00

    资本公积          二.13          12,400,000.00         12,400,000.00

    盈余公积          二.14          17,756,877.72         15,293,539.40

    其中：公益金                      1,773,743.22          1,024,551.57

    分配利润          二.15                                 3,152,182.42

    已分配利润                        4,723,200.00

    未分配利润                       11,097,240.54         31,521,823.42

    股东权益合计                    140,441,317.81        125,309,721.82

    负债及股东权益合计              207,788,702.78        197,099,271.29

利润及利润分配表

１９９６年度

内蒙古宏峰实业股份有限公司单位：人民币元

    项目                 附注             本年数              上年数

    一、主营业务收入                  80,266,864.11        99,674,570.57

    减：营业成本         二.16        47,489,594.62        74,651,990.06

    销售费用                             408,116.99         1,085,352.23

    管理费用                          16,810,233.44         8,473,082.21

    财务费用             二.17        -1,325,327.12         3,138,756.83

    进货费用

    营业税金及附加                       198,973.69           356,035.02

    二、主营业务利润                  16,677,272.49        11,969,354.22

    加：其他业务利润                       1,312.08           770,563.41

    三、营业利润                      16,678,584.57        12,739,917.63

    加：投资收益         二.18           726,804.72           879,352.32

    补贴收入                                                2,148,554.90

    营业外收入           二.19           170,867.08            69,612.42

    减：营业外支出       二.20           168,650.05           357,528.73

    加：以前年度损益调整

    四、利润总额                      17,407,606.32        15,479,908.54

    减：所得税                         2,503,773.24         3,939,017.32

    五、净利润                        14,903,833.08        11,540,891.22

    加：年初未分配利润                 3,152,182.42         7,667,525.31

    盈余公积转入数

    六、可供分配的利润                18,056,015.50        19,208,416.53

    减：提取法定公积金                 1,490,383.31         1,154,089.12

    提取法定公益金                       745,191.65           577,044.56

    七、可供股东分配的利润            15,820,440.54        17,477,282.85

    减：已分配优先股股利

    提取任意公积

    已分配普通股股利                   4,723,200.00        14,325,100.43

    八、未分配利润

    （未弥补以亏损用负号）            11,097,240.54         3,152,182.42

财务状况变动表

１９９６年度

编制单位：内蒙古宏峰实业股份有限公司单位：（元）

    流动资金来源和运用                   行次                 金额

一、流动资金来源

    １．本年净利润                         1              14,903,833.08

    加：不减少流动资金的费用和损失：

    (1)固定资产折旧                        2               4,654,692.35

    (2)无形资产、递延资产摊销

    及其他资产摊销

    (减:其他负转销)                        3                 451,225.54

    (3)固定资产盘亏(减盘盈)                4                  60,870.05

    (4)清理固定资产损失(减收益)            5                 -15,079.00

    (5)递延税款                            6

    (6)其他不减少流动资金的费用和损失

    小  计                                                20,055,542.02

    ２．其他来源：

    (1)固定资产清理收入

    （减清理费用）                         9                  10,500.00

    (2)增加长期负债                       10                 600,000.00

    (3)收回长期投资                       11                 914,052.32

    (4)对外投资转出固定资产               12

    (5)对外投资转出无形资产               13

    (6)资本净增加额                       14               2,463,337.87

    小计                                  15               3,987,890.19

    流动资金来源合计                      16              24,043,432.21

    二、流动资金运用：

    １．利润分配;

    (1)提取法定公积金                     17               1,490,383.31

    (2)提取法定公益金                     18                 745.191.65

    (3)提取任意公积金                     19

    (4)已分配股利                         20               4,723,200.00

    小计                                  21               6,958,774.96

    ２．其他运用;

    (1)固定资产和在建工

             程净增加额                   22              37,305,734.64

    (2)增加无形资产递延

         资产及其他资产                   23              -3,702,328.19

    (3)偿还长期负债                       24                 100,000.00

    (4)增加长期投资                       25               2,470,864.72

    小计                                  26              36,174,271.17

    流动资金运用合计                      27              43,133,046.13

    流动资金增加净额                      28             -19,089,613.92

    流动资金各项目的变动

一、流动资产本年增加数：

    １．货币资金                          29              -7,751,999.72

    ２．短期投资                          30              -9,991,682.09

    ３．应收票据                          31

    ４．应收帐款净额                      32             -11,411,577.28

    ５．预付货款                          33                  80,000.00

    ６．其他应收款                        34              51,197,335.45

    ７．待摊费用                          35              -1,065,090.19

    ８．存货                              36             -29,811,297.80

    ９．待处理流动资产净损失

        （减收益）                        37

    １０．一年内到期的

          长期债券投资                    38                  68,314.07

    １１．其他流动资产                    39

    流动资产增加净额                      40              -8,685,997.56

    二、流动负债本年增加数：

    １．短期借款                          41             -25,181,000.00

    ２．应付票据                          42

    ３．应付帐款                          43              -1,634,873.13

    ４．预收货款                          44

    ５．应付福利费                        45                -505,649.02

    ６．未付股利                          46               1,665,999.88

    ７．未交税金                          47

    ８．其他未交款                        48                 398,703.30

    ９．其他应交款                        49              36,674,969.65

    １０．预提费用                        50              -1,014,534.32

    １１．一年内到期的长期负债            51

    １２．其他流动负债                    52

    流动负债增加净额                      53              10,403,616.36