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说明

本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性，准确性，完整性负个别和连带责任。

一、公司简介

（一）基本资料：

１．公司名称：上海望春花实业股份有限公司

公司英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩＷＡＮＧＣＨＵＮＦＬＯＷＥＲＩＮ－ＤＵＳＴＲＹＣＯ．，ＬＴＤ

２．注册地址：上海市北翟路１１６８号（临时办公地：哈密路４００号）

３．法定代表人：李培佩

４．电话：（０２１）２５１８１９４（０２１）２５９４６２８

传真：（０２１）２５１８９０７邮编：２００３３５

５．工商登记号码：０５０５０５８００

６．税务登记号码：沪税长Ａ１０６１字：０１１６６号

７．股票上市交易场所：上海证券交易所

证券代码：６００６４５

股票托管机构：上海证券中央登记结算公司、农业银行上海市信托投资公司

　　８．会计师事务所：上海会计师事务所：地址：上海市延安东路００号

９．法律顾问：上海市浦江律师事务所：地址：上海市延安东路２９号

１０．公司股东接待及文件索阅地址：哈密路４００号总经理办公室

１１．股东接待日：星期六上午８：３０-１１：００

（二）公司概况：

１．公司沿革：

公司系由上海县新泾乡经济联合社原下属的三个企业，原上海宇宙平绒厂，上海新泾平绒印染厂和上海县绥宁平绒制品材料厂合并而成。１９９２年５月经上海市人民政府经注委员会沪经办（１９９２）３０４号广批复，正式必改为上海望春花实业股份有限公司。

　　上海宇宙平绒厂组建于１９７９年，主要生产“望春花”牌棉经平绒系列产品，产业用帆布系列产品，各类平绒系列等，１９８８年被评为国家二级企业。上海宇宙平绒厂曾荣获级部“质量管理奖”和“上海市文明单位”等称号，其主要产品“望春花”牌棉经平绒荣获部、市优质产品称号，宽幅彷丝平绒荣获泰国博鉴会金奖。工厂技术力量雄厚，生产工艺先进，运用计算机辅助企业管理。产品远销美国、日晒、欧洲、香港等２０多个国家地区，年产平绒１０００万米，占全国同类产品总产量的六分之一之多。

　　上海新泾平绒印染厂是专为上海宇宙平绒厂配套生产平绒系列产品而于１９８５年组建的，先后被评为“上海市先进企业”，“全国乡镇企业出口创汇大户”。产品畅销国内外市场，经济效益显著。

　　上海县绥宁平绒制品材料厂组建于１９９１年，主要是为上海宇宙平绒厂生产平绒配套产品，年产纯筒纱３００多吨。

　　三厂合并组建上海望春花实业股份有限公司后，利用募集的资金，组建了科研所、汽车服务公司、房地产开发经营公司、商务中心、贸易商行、浦东分公司，同时在国外组建了波兰分公司、俄罗斯分公司，使公司形成了纺纱、织造、印染、制品、科研、三产与跨国贸易为一体的国内唯一的平绒生产出口基地与多角企业集团。

　　２．经营方式：制造、加工

　　３．经营范围：

主营：平绒系列产品、平绒制品

　　兼营：　工业用布及制品、服装

　　４．股份公司本年度末有职工人数１２２１人，各类专业人员１１８人，高级技术职称１８人，占１５．３％，中级职称４４人，占３７．３％，初级职称５６人，占４７．４％。

　　（三）公司董事、监事与高级管理人员简介：

　　董事长：李培佩女士，４９岁，大专文化，经济师，持本公司股票２０００股，现任上海望春花实业股份有限公司党总支书记董事长兼总经理。

　　董事：姚寿峰先生，５０岁，大专文化，助理经济师，持本公司股票２０００股，现任上海望春花实业股份有限公司副总经理兼新泾平绒印花有限公司总经理。

　　董事：李伯令先生，４１岁，高中文化，助理经济师，持本公司股票２０００股，现任上海望春花实业股份有限公司副总经理。

　　董事：王忠明先生，３８岁，中专文化，助理经济师，持本公司股票２０００股，现任上海望春花实业股份有限公司副总经理。

　　董事：　王建明先生，４４岁，中专文化，助理经济师，持本公司股票２０００股，现任上海望春花实业股份有限公司党总支副书记、副总经理。

　　董事：　金文灿行政管理，３７岁，高中文化，助理经济师，持本公司股票２０００股，现任上海望春花实业股份有限公司工会主席。

　　董事：　赵祖邦先生　，３５岁，中专文化，助理经济师，持本公司股票２０００股，现任新泾平绒印花有限公司副经理。

　　董事：汤仲泉先生，４２岁，中专文化，助理经济师，持本公司股票２０００股，现任汽车服务公司经理。

　　董事：吕景芒先生，６３岁，大学文化，高级经济师，持本公司股票２０００股，现任总经理顾问。

　　监事长：钱志荣先生，４７岁，中专文化，经济师，现任长宁区新泾乡人民政府乡长。

　　监事：郭海明先生，４４岁，高中文化，助理经济师，持本公司股票１５００股，现任力织车间值班长。

　　监事：沈凤娟女士，３４岁，高中文化，助理经济师，持本公司股票１０００股，现任染整车间值班长。

二、一九九三年财务指标

（单位：万元）

    序号        指标项目    １９９３年实际    比计划增长       １９９３年计划

    １．        主营业收入      12,208.6       35.65％          9,000

    ２．        税后利润         2,014.63      66.36％          1,211

    ３．        资产总计        18,212.92

    ４．        股东权益        13,728.4       50.69％         9,110.14

    ５．        每股收益           0.572       42.75％　　　　  0.4007

    ６．        每股权益           3.0356

    ７．        每股红利           0.3787

    ８．        速动比率           1.9018

    ９．        股东权益比率      75.38％

    １０．      净资产收益率      14.675％

　　注：①每股收益：表中股本数按加权平均法计算２，０１４．６３／３，５２２．２＝０．５７２，如按摊薄法计算２，０１４．６３／４，５２２．４５=０．４４５５。其他股本总数均采用年末数。

②每股收益、每股权益、每股红利的单位均为元。

三、总经理报告摘要

　　（一）九三年度经营情况：

　　九三年度公司以落实年度规划为目标，以转换经营机制中为心推动了各项工作的开展，经济效益大幅度提高，在市场经济的新形势下，形成了新的优势。

　　九三年会计报表：主营业务收入１２，２０８．６万元，完成年度计划１３５．６５％；利润总额２，１７２．９７万元，完成年度计划１５２．４９％；税后利润２，０１４．６３万元，完成年度计划１６６．３６％。

　　九三年具体抓了几点工作：

　　１、抓住机遇，转换机制：

　　公司进行了劳动人事机制的转换，实行了全员劳动合同制及上岗制。转制后，公司领导十分注重企业自我约束机制，重大事项和决策者必须经董事会批准，总经理组织实施。　　为维护投资者和债权人的合法权益，严格按股份制和“财会二则”设立帐册，加强对资金借贷，有价证券的上市交易及外汇使用的管理。建立与国际接轨的质量保证体系，把公司的管理水平推向新台阶。

　　２、建立多元化的经济结构，进入市场迎接新的挑战：

　　公司除了稳固和着力发展主业外，还经各种形式拓展经济发展途径，形成新的增长点。九三年度公司投资８００万元，对印染和织布分厂进行大规模的技术改造，并不断开发新产品。

　　投入２０００多万元，组建占地２６亩，建筑１．２万平方米的望春花商务中心，可供办公及开展国内外商务活动。

　　望春花汽车服务公司，已有出租营运车６６辆。

　　望春花房地产开发经营公司已开发房地产基地七处，共２２万平方米。

　　科研所二期工程与“１１６”专项，已经结尾。

　　公司在国外的波兰分公司和俄罗斯分公司去年创汇１５０多万美元。

　　（二）九四年工作规划：

　　九四年总的目标是贯彻落实党的十四大三中全会《决定》精神，转换企业经营机制，规范股份公司的组织制度和管理制度，深化企业改革，强化企业管理，积极组建企业集团，逐步建立起与市场经济相适应的现代企业制度，促进公司的生产经营效率得到高效、持续的发展。具体抓如下工作：

　　１、完善公司的组织制度和管理制度。

　　按股份制规范的要求，进一步完善公司的组织制度和管理制度，形成激励和自我约束的经营机制。

　　２、深化劳动、人事、分配及其配套改革：

　　制定上岗、下岗实施细则，制定职工社会保险，医疗保险和因公、因病工资制度以及养老金制度。九四年还要建立职工购房基金购买商品房，奖励有功员工，促进公司三项制度，严格按规范化运行。

　　３、组建企业集团，发展生产力：

　　公司在扩展经济规模，达到规模效益方面，注重投入产出效益及对存量资产的合量调整和增量资产的合理配置。经过一年多时间的努力，形成了望春花实业股份有限公司为核心，２０个全资、控股和参股子公司的企业群体，并已具有相当规模的经济实力，拥有资产１．６亿元，股东权益１．３亿元。

　　４、明确资产责任，推行经济承包责任制：

　　由于公司生产经营规模不断扩大，已形成组织结构多元化，生产经营多角化，销售市场多国化，共有２０个跨行业，跨地区，跨部门的子公司。公司在健全管理体制、立规建章、明确责任、理顺关系的同时，与各子公司明确产权，明确责任，全面推行经济承包责任制。

　　５、抓紧直接经营进出口业务的申报工作，加快走向国际市场。

　　公司的望春花平绒系列产品远销欧、美、港、澳２０多个国家和地区，年创汇１０００多万美元，九四年要建立公司对外贸易的管理体制和经营机制，沟通国际市场信息，积极参与对外各种经济合作和贸易，提高出口创汇能力。同时完成产品质理与国际接轨工作，按ＩＳＯ９００２标准建立质量保证体系，完成中国方园标志的认证工作，得到平绒产品打入国际市场的“通行证”。

　　６、投资方向和主要经济指标：

　　九四年投资方向是加速设备更新改造和引进国外先进设备以及科技投入，形成新的生产能力，形成经济效益新的增长点：

　　──抓紧新建的控股子公司的投入（中外合资印花公司，青阳分公司等）。

　　──积极寻找新的国外合作伙伴，与西德合资生产平绒新品种。

　　──抓紧各经营子公司的投入产出效益，严格执行“两则”，形成新的增长点。

　　──九四年的主要经济目标：要在九三年的基础上争翻一番，总产值达３亿元；利润达４０００万元；出口创汇１２６０万美元。

四、股本及股东持股情况

　　１、１９９３年末股本结构

发起人法人持股２，１８６．４８万股占总股本４８．３５％

　　社会法人持股１，３３５．９７万股占总股本２９．５４％

　　社会个人持股１，０００万股占总股本２２．１１％

其中职工持股２００万股占总股本４．４２％

总股数４，５２２．４５万股占总股本１００％

２、股本变动情况　　　　　　　　　　　　　单位：万元

变动月份内容　     发起人法人股　社会法人股　社会个人股　其中：职工股　合   计

１９９２年８月首次发行1,822.07 700 500 100 3,022.07１９９３年８月送股 364.41 140 100 20 604.41１９９３年８月配股 / 495.97 400 80 895.97合计 2,186.48 1,335.97 1000 200 4,522.45

３、前十名股东持股情况

    序号       名称                持股数          占总股本比例％

    １   上海鑫达实业公司          2,186.5万股        48.35

    ２   上海农行信托投资公司        120万股           2.65

    ３   长宁区长宁五金经营部         93.6万股         2.07

    ４   上海电视一厂                100万股           2.21

    ５   上海前进农场                 73.6万股         1.63

    ６   上海爱建股份公司             40万股           0.88

    ７   江苏江阴、青阳绒布厂         28万股           0.62

    ８   上海华盛实业公司             25万股           0.55

    ９   上海浦东华夏实业公司         20万股           0.44

    １０   农行金达综合服务部         20万股           0.44

    ４、股东数量：

　　本报告期末公司股东总人数为：１９７１３户。

　　其中：法人股东：            １６２户

　　　　　社会个人股东：    １９２５１户

    其中：内部职工股东：      １８１８户

五、财务报告

　　（一）１９９３年度会计报表查帐报告（摘要）

上会师报字（９４）第２９２号

　　我所接受贵公司的委托，审核一九九三年度的会计报表。我所按照国家有关法律、法规、采取必要的审计程序和方法，完成了对贵公司提供的会计凭证、帐册、报表及有关资料的重点审计。根据审核结果，我所认为，本报告所附的资产负债表、利润表、财务状况变动表，可以恰当反映贵公司一九九三年底的财务状况和截至该日的一九九三年度经营成果及资金运营变动情况。

上海会计师事务所主任注册会计师

徐惠勇、成浩章

一九九四年三月九日

　　（二）重要会计政策

　　１、会计制度：按《按股份制企业会计制度》执行。

　　２、会计期间：采用公历制；每年１月１日起至１２月３１日止

３、企业核算体系：实行公司及车间二级核算制度，按纺、织、染三个车间采取逐步结转法核算产品成本。

　　４、销售收入实现原则：按物资所有权的转移为销售原则，即发票开出，销售收入实现。

　　５、存货计价原则：公司对库存材料、库存商品均采用计划价核算，价格差异于月末按存、销比例分摊。

　　６、长期投资：不论全资公司或控股公司，因行业不同，都不并表，并采用成本法核算，投资返利记“投资收益”。

　　７、固定资产的折旧原则：固定资产折旧采用直线法平均计提折旧额。残值为原值的４％，年折旧率和使用年限按房屋建筑物１６年，机器及运输设备８年分类计提。

　　８、坏帐准备：按期末应收帐款余额５‰提取，存货末计提坏帐准备。

　　９、适用税率：按照规定，所得税按１５％，增值税按１４％计算。

　　（三）会计报表附注说明：

　　Ａ　资产负债表有关项目附注说明

　　（１）货币资金期末余额为人民币１１，６７２，７８１．５９元，其中：现金３８．

５５元，银行存款１１，６７２，７４３．０４元。

（２）应收款及坏帐准备

应收款期末余额为１９，１５８，１３６．２２元，其中：

１、帐令在六个月以内９３户，金额１６，９３１，２１５．６８元　　２、帐令在六个月以上一年以内８１户，金额１，４３４，２３６．３６元

　　３、帐令在一年以上８５户，金额７７１，３２９．１６元

　　４、帐令在二年以上１０户，金额２１，３５５．０２元

本年提取坏帐准备９３，６５９．５７元，系按１９９３年１１月３０日应收帐款余额的５‰计提（为年末应收帐款余额的４．９‰）年内已核销坏帐二笔，计５８，９８５．２８元。

余额较大的前三位客户是：

１、望春花平绒制品有限公司９，１２２，４７９．２６元

　　２、上海纺织品进出口公司２，５４７，６１９．８０元

　　３、武汉廉祥益日用工业批发部１，７１７，８５１．０１元

（３）其他应收款期末余额为５１，２８４，６４５．９２元，主要有：

１、望春花平绒制品有限公司１３，８８６，３７８．０２元

　　２、望春花房地产公司２０，１７１，７９１．６５元

　　３、无锡望春花平绒印花有限公司２，５９８，７２８．３３元

（４）待摊费用期末余额为１３２，１３２．１９元，其中：

１、待摊保险费７２，４３４．０５元

　　２、待摊广告费１４，５９７．００元

　　３、待摊印刷品２０，２４４．８３元

　　４、待摊低值易耗品等２４，８５６．３１元

（５）存货期末余额为１８，３２８，７６５．２０元，其中：

１、库存材料６，１９１，０３８．６６元

　　２、低值易耗品７７，４１４．３８元

　　３、库存商品７，７２７，８４１．９４元

　　４、委外加工物资１，０７２，３０７．０５元

　　５、材料成本差异１，９５８，５１６．９１元

　　６、商品成本差异３５，９８０．３７元

　　７、基本生产（在产品）１，２６５，６６５．８９元

（６）长期投资期末余额为３７，１８２，４６５．３５元，其中：

１、国库券及重点建设债券１６，２００元

　　２、其他投资３７，１６６，２６５．３５元，共投资单位１６户，主要单位投资情况如下表所示：

望春花房地产开发公司１５，０００，０００元独资

望春花汽车服务公司６，８０９，７７５元独资

中国望春花（波兰）有限公司３，８１７，７７９．６８元合资

中国望春花（俄罗斯）有限公司８９，０１４．７６元独资

青阳绒布厂２，４００，０００．００元联营

沈阳绒布厂２，０００，０００．００元联营

望春花平绒制品有限公司１，２４２，７１９．７８元合资

望春花浦东分公司５４０，０００元独资

望春花商行７３１，４６１．８０元独资

（７）固定资产原价１７，８６０，７４０．０８元，折旧６，８８６，５６７．１７元净值１０，９７４，１７２．９１元。详细如下表所示：

       项目        房屋建筑物       机器设备          合计

    固定资源值      7066756.30     10793983.78    17860740.08

    折旧            2096747.29      4789819.88     6886567.17

    净值            4970009.01      6004163.90    10974172.91

（８）固定资产清理－１００元,系莘庄拆车厂报废设备回收款。

（９）在建工程期末余额为３３，３０６，８７１．１０元，主要工程项目如下表所示：

    序号     项目               金额(元)           开工日期

     １    商务中心            15,601,686.60       1992年1月

     ２    爆烘机               3,979,085          1993年12月

     ３    汽浮净水             1,760,250          1993年12月

     ４    仓库改造四项         1,947,225.32       1992年

     ５    印花车间厂房         1,466,838          1992年

     ６    三废治理               613,651.79       1992年

     ７    净化水质工艺         1,040,477.58       1993年6月

     ８    汽车培训场           1,498,555.26       1992年

     ９    望春花产业用布厂     1,259,599.60       1993年4月

     １０    配电设备             671,051.23       1993年2月

（１０）递延资产期末余额为１２４，０００元。主要是１９９２年７月公司成立大会的费用，至１９９３年底尚未摊销的余额。

（１１）短期借款期末余额为２８，２０５，０１８元。

    １、农业银行长宁支行北新泾营业所          １４，３００，０００元

　　２、建设银行长宁支行北新泾办事处４，０００，０００元

　　３、建设银行莘庄支行５，２５０，０００元

　　４、市农业银行信托投资公司莘庄办事处７００，０００元

　　５、上海建中城市信用社５００，０００元

　　６、新泾乡合作基金会５００，０００元

　　７、招商银行上海分行２，０００，０００元

　　８、中信实业银行上海分行９５５，０１８元

　　短期借款利息分别按借款期长期，一般月息为９‰、９．１５‰、至１０．９‰不等。

（１２）应付帐款期末余额为２，６６４，５２７．１３元，主要为购买棉纱坯布等原料所欠，主要债权人有：

    １、徐州棉纺厂             １，０８１，５８０．６８元

　　２、铜山第三棉纺厂３６９，８０１．０４元

　　３、海门棉纺厂１８３，１６４．２４元

　　４、沈阳绒布厂５３６，５９０．１９元

　　５、上海第十一棉纺厂２４９，６００元

（１３）应付福利费期末余额为５０７，２１４．７８元，系按规定提取的职工福利基金和职工教育基金支用后的余额。

　　（１４）应交税金期末余额为５８５，００９．６４元，系年末应交未交的所得税、增值税、城建税。

　　（１５）其他未交款期末余额为６１１，８５０．９４元，系应交各种基金，如支农，支副基金及农村教育附加费、管理费等。

　　（１６）其他应付款期末余额为１０，５０１，６４１．５５元，金额较大的前三位客户为：

    １、无锡藕塘环保工作设备厂      ２，０４９，３７５．００元

　　２、川沙印染机械厂１，６８２，０００．００元

　　３、鑫达实业总公司８８５，０００．００元

（１７）预提费用期末余额为８４，４５７．４０元，系预提借款利息。

　　（１８）长期借款期末余额为６５０，０００元，系向农业银行长宁支行北新泾营业所借入，月利率９‰，计划在１９９４年内归还。

（１９）长期应付款期末余额为１，０３５，４５９．５８元，其中：

    １、风险基金          ２４４，５００元

　　２、奖励基金５２０，７６６．１３元

　　３、保证金５０５，７３５．００元

　　４、待转工资及附加 -２３５，５４１．５５元

（２０）股本：

公司于１９９３年８月以送二配八的比例配股后，股本股本为４５，２２４，５０５．３８元，其中：

    １、社会法人股股本：       ３５，２２４，５０５．３８元

　　２、社会个人股股本：       １０，０００，０００．００元

    其中：职工内部股股本：       ２，０００，０００．００元

（２１）资本公积金系溢价发行部分转入，期初为４７，７６０，０００元，经１９９３年８月送配股后，增

加２３，１４２，５２３．６９元，期末为７０，９０２，５２３．６９。

　　（２２）盈余公积金期末４，０３２，５９６．６４元，比年初１，０１０，６４５．

２１元增加３，０２１，９５１．４３元。

其中：

    法定盈余公积金       ２，７６２，７７４．２５元

    公益金               １，２６９，８２２．３９元

    Ｂ　利润及利润分配表有关项目附注说明

　　（１）主营业务收入为         １２２，０８６，０４５．１４元，其中：

    １、内销平绒                ６７，０６８，３１０．３９元

　　２、外销平绒                ４６，４１５，７５１．７０元

　　３、帆布销售                 ７，９４２，４１５．９０元

　　４、其他收入                   ６５９，５６７．１５元

　　（２）主营业务成本为          ９８，１８０，５８９．０３元，其中：

　　１、平绒成本                ９２，１８５，４８２．５７元

　　２、帆布成本                 ５，６０１，８７８．２５元

　　３、其他成本                   ３９３，２２８．２１元

    （３）管理费用本年度发生       ５，５２０，２２４．９５元，其中：

    １、折旧费                     ２５７，１１５．５５元

　　２、工资                     １，２７０，２２１．２８元

    ３、交际应酬费                 ２９７，２６３．５８元

　　（４）销售费用本年度发生         ６５１，２０４．８３元，其中：

    １、外贸广告费                 １０３，３２８．００元

　　２、广告费２８６，５９３．００元

　　（５）财务费用本年度发生９１，３９１．５６元，其中：

　　１、利息支出６０，１７６．１２元

　　２、手续费３１，２１５．４４元

　　（６）营业税金及附加３，３５６，７５８．６３元

　　（７）投资收益为７，７８４，１２４．４５元，是各投资单位所返回的利润，其中：

    １、望春花平绒制品有限公司   ５，８７０，０００．００元

　　２、望春花房地产公司１，１７５，６４４．４５元

　　３、海南新马桥友企业开发公司３００，０００．００元

　　４、中国望春花（波兰）有限公司４３８，４８０．００元

（８）营业外收入：１８４，２８９．５１元，主要是上海利万家发展公司场租费１５０，０００元及罚款净收入３１，４８９．５１元。

（９）营业外支出：５７０，９７０．４３元，主要是养老保险统筹费４２８，０２８元，义务兵优抚费１６，２８０元及退休人员医药费１２１，７４０．９４元。

（１０）上缴所得税：本年度利润总额２１，７２９，７１８．１３元，扣除缴税后返回利润的望春花平绒制品有限公司５，８７０，０００元；房地产公司１，１７５，６４４．４５元；星火项目免税１，７９０，２２７．３１元；效益工资清算差额３，０４２，４１１．４２元后，为９，８５１，４３４．９５元，按税率１５％计算为１，４７７，７１５．２４元。望春花平绒制品有限公司按合资企业税率１３．２％上缴，尚需补缴１．８％。为１０５，６６０元，两项合计上缴所得税１，５８３，３７５．２４元。

（１１）法定盈余公积金按税后利润的１０％提取为２，０１４，６３４．２９元，公益金按税后利润的５％提取为１，００７，３１７．１４元，在利润总额内减去以上两项和上缴所得税后即为本年度未分配利润１７，１２４，３９１．４６元。

　　上年度未分配利润４，２３９，４５９．８３元，已全部送股，转为股本。

（四）１９９４年盈利预测

    １、盈利预测的见证报告（摘要）            上会师字（９４）第６６０号

　　我所受贵公司委托，在我所查证１９９３年度会计报表的基础上，对贵公司１９９４年度盈利预测给予见证．我所根据我国政府有关法律、法规和会计制度规定，对贵公司编制的１９９４年度盈利预测表的计算依据，计算方法和所遵循的会计原则进行了审核。　　经过审核，我所认为贵公司所编制的１９９４年度盈利预测表是根据贵公司所确定的基准和假设而适当编制的。该项预测所遵循的会计原则和采用的计算方法基本上符合我国现行的有关法律、法规和会计制度规定。并与以前年度计算口径基本一致。特此见证。

上海会计师事务

注册会计师成浩章

一九九四年三月二十五日

　　２、基准和假设

　　（一）基准：本公司的盈利预测是以业经上海会计师事务所查帐验证的，１９９３年度的会计报表为基础，考虑了１９９４年业务发展规划和经营管理，资金运用等方面可能出现的各种有利因素和不利因素而进行编制的。

　　（二）假设：本公司为进行盈利预测而确定的下列几项假设：

（１）本公司遵循的中央和地方现行政策、法律和经济环境无重大变化。

　　（２）本公司遵循１９９４年税制后的税收制度和适用税率无重大变化。

　　（３）本公司的经营方针和市场情况与预计比较无重大变化。

　　（４）银行利率、外汇汇率与预计比较无重大变化。

　　（５）无其他不可抗力及不可预计的因素造成的重大不利影响。

　　３、１９９４年盈利预测：

主营业务收入１６，６００万元

　　主营业务利润１，７５４万元

　　营业利润１，７６０万元

　　投资收益１，３００万元

　　营业外收入５万元

　　营业外支出６５万元

　　利润总额３，０００万元

　　所得税额２５５万元

　　税后利润２，７４５万元

　　每股税后利润０．６０７元

　　每股净资产３．２６４元

　　注：股本按１９９３年末股本总数计算，主营业务收入不含税。

六、子公司与关联企业

　　（一）全资公司：

序号      企业名称  　　         主营业务  　　　　　　　       所占比例

１上海望春花房地产开房地产开发、商品房销售、房屋租赁、     1500万元、100%

    发经营公司　　　　物业管理、建筑五金、室内装璜等

２上海望春花汽车服务汽车客运服务、汽车配件                 1000万元、100%

    公司

３上海望春花实业股份钢材、化工原料（不含危险品）建材等       50万元、100%

    有限公司浦东分公司

４上海望春花贸易商行染料、建材、水暖器材、五金交电、通       50万元、100%

                     　用另件、百货、纸制品

５上海望春花实业股份棉织品、针织品、丝织品                   20万元、100%

    有限公司盛泽经营部

６中国望春花（俄罗斯）纺织、电器、服装、钢材、五金、建材、   10万元、100%

    分公司　　　　　　   百货、平绒、毛制品

（二）合资公司：

  序号      企业名称  　　         主营业务  　　　　　　　       所占比例

１上海望春花平绒制品    染色、印花平绒、仿丝绒、工艺拖鞋、 37.1万美元、70%

有限公司　　　　平绒制品、服装、绒毯、工业帆布

２新泾平绒印花有限公司  生产印花及仿真丝产品                 70万美元、70%

３无锡望春花平绒印花    印花产品                            48 万美元、57.8%

有限公司

（三）控股公司

序号      企业名称  　　         主营业务  　　　　　　　       所占比例

１上海望春花平绒制品有限公司青阳分公司（各类平绒坯布）      240万元、60%

２上海望春花实业股份有限公司     （毛毯、工业用呢、绒线）     80万元、50%

　新兴工业用呢厂

３上海望春花实业股份有限公司平望平绒厂（平绒坯布）           48万元、50%

４中国望春花波兰公司                   同俄罗斯公司           48万美元、80%

七、其他事项

　　１、公司重大决议

　　１９９４年４月１６日公司召开股东大会（１９９３年年会），审议通过了《董事会工作报告》、《一九九三年年度报告》、《一九九三年利润分配及增资配股方案》，并授权董事会尽快组织实施。

　　２、公司及各位董事、监事、高级管理人员１９９３年，没有涉讼事项。

　　３、经股东代表大会选举一致同意新泾人民政府钱志荣乡长担任监事会监事长，免去姚贵桃监事长职务。

　　４、公司一九九三年度资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表已于１９９４年３月９日在《上海证券报》先期报露。

　　５、公司注册地址：法律顾问、会计师事务所１９９３年度无变更。

上海望春花实业股份有限公司

一九九四年四月二十日

上海望春花实业股份有限公司

一九九三年度会计报表说明

　　经上海会计师事务所中国注册会计师成浩章、徐实签署审计意见的本公司一九九三年度会计报表的审计报告（上会师报字（９４）第２９２号）已编制结束。根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润表、财务状况变动表）刊登如下：

　　１、重要指标提示：

　　Ａ、主营业务收入１２２０８．６万元，完成年度计划的１３５．６５％；

　　Ｂ、利润总额２１７２．９７万元，完成年度计划的１５２．４９％；

　　Ｃ、税后利润２０１４．６３万元，完成年度计划的１６６．３６％。

　　２、资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表。

上海望春花实业股份有限公司

一九九四年三月九日

资产负债表

１９９３年１２月３１日

上海望春花实业股份有限公司单位：元

    资产                          行次          期初数          期末数

流动资产：

    货币资金                      1             9711424.57      11672781.59

    短期投资                      2

    应收票据                      3

    应收帐款                      4             6629025.48      19158136.22

    减：备抵坏帐                  5                                34674.29

    应收帐款净额                  6             6629025.48      19123461.93

    预付货款                      7

    其他应收款                    8            38765621.53      51284645.92

    内部应收款                    8-1

    待摊费用                      9              126673.47        132132.19

    存货                          10           18745594.29      18328765.20

    减：存货变现损失准备          10-1

    存货净额                      10-2         18745594.29      18328765.20

    其他流动资产                  10-3

    流动资产合计                  15           74008339.34     100541786.83

    长期投资：

    长期投资                      16           23869358.71      37182465.35

    固定资产：

    固定资产原价                  18           15073095.20      17860740.08

    减：累计折旧                  19            5399185.72       6886567.17

    固定资产净值                  20            9673909.48      10974172.91

    在建工程                      21           11555790.64      33306871.10

    固定资产清理                  22                                -100.00

    临时设施                      22-1

    固定资产合计                  25           21229700.12      44280944.01

    无形及递延资产：

    无形资产                      26

    递延资产                      30             274560.00        124000.00

    无形及递延资产合计            35             274560.00        124000.00

    待处理财产损失：

    待处理流动资产损失（减收益）  36

    待处理固定资产损失（减收益）  37

    待处理财产损失合计            38

    资产总计                      40          119381958.17     182129196.19

    负债与股东权益                行次            期初数        期末数

流动负债：

    短期借款                      41           11900000.00      28205018.00

    应付票据                      42

    应付帐款                      43            7020248.50       2664527.13

    预收货款                      44

    应付福利费                    45            -243937.62        507214.78

    未付股利                      46

    未交税金                      47             684252.47        585009.64

    其它未交款                    48             611850.94        611850.94

    其他应付款                    49            5255616.23      10501641.55

    内部应付款                    49-1

    预提费用                      50              47152.00         84457.40

    待扣税金                      51

    一年内到期的长期负债          52

    流动负债合计                  55           25275182.52      43159719.44

    长期负债：

    长期借款                      56            9680000.00        650000.00

    应付债券                      57

    长期应付款                    58            1195949.46       1035459.58

    其他长期应付款                58-1

    其中：住房周转金              58-2

    长期负债合计                  65           10875949.46       1685459.58

    股东权益：

    股本                          66           30220721.15      45224505.38

    资本公积                      67           47760000.00      70902523.69

    盈余公积                      68            1010645.21       4032596.64

    其中：公益金                  69             262505.25       1269822.39

    未分配利润                    70            4239459.83      17124391.46

    股东权益合计                  75           83230826.19     137284017.17

    少数股权（合并报表填列）      75-1

    负债及股东权益总计            80          119381958.17     182129196.19

财务状况变动表（公司本部）

１９９３年度

上海望春花实业股份有限公司单位：元

    流动资金来源和运用                      行次    金额

一、流动资金来源

    １．本年利润                            1       21729718.13

        加：不减少流动资金的费用和损失

        （１）固定资产折旧                  2        1487381.45

        （２）无形资产、递延资产摊销        3         150560.00

        （３）固定资产盘亏（减收益）        4

        （４）清理固定资产损失（减收益）    5

    小计                                    6       23367659.58

    ２．其他来源

        （１）固定资产清理收入（减清理费用）7            100.00

        （２）增加长期负债                  8         611533.37

        （３）收回长期投资                  9       16169389.60

        （４）对外投资转出固定资产          10

        （５）对外投资转出无形资产          11

        （６）资本净增加额                  12      41168259.35

    小计                                    13      57949282.32

    流动资金来源合计                        14      81316941.90

    二、流动资金运用

    １．利润分配

        （１）应交所得税                    15       1583375.24

        （２）提取盈余公积                  16       2014634.29

        （３）提取公益金                    17       1007317.14

        （４）已分配股利                    18       4239459.83

    小计                                    19       8844786.50

    ２．其他运用

        （１）固定资产和在建工程净增加额    20      24538725.34

        （２）增加无形资产、递延资产        21

        （３）偿还长期负债                  22       9802023.25

        （４）增加长期投资                  23      29482496.24

    小计                                    24      63823244.83

    流动资金运用合计                        25      72668031.33

    流动资金增加净额                        26       8648910.57

    流动资金各项目的变动                    行次        金额

一、流动资金本年增加数

    １．货币资金                            27       1961357.02

    ２．短期投资                            28

    ３．应收票据                            29

    ４．应收帐款净额                        30      12494436.45

    ５．预付货款                            31

    ６．其他应收款                          32      12519024.39

    ７．内部应收款                          32-1

    ８．待摊费用                            33          5458.72

    ９．存货净额                            34       -446829.09

    １０．待处理流动资产损失（减收益）      35

    流动资产增加净额                        36      26533447.49

    二、流动负债本年增加数

    １．短期借款                            37      16305018.00

    ２．应付票据                            38

    ３．应付帐款                            39      -4355721.37

    ４．预收货款                            40

    ５．应付福利费                          41        751152.40

    ６．未付股利                            42

    ７．未交税金                            43        -99242.83

    ８．其他未交款                          44

    ９．其他应付款                          45       5246025.32

    １０．内部应付款                        45-1

    １１．预提费用                          46         37305.40

    １２．待扣税金                          47

    流动负债增加净额                        48      17884536.92

    流动资金增加净额                        49       8648910.57

    行政领导人：李培佩          总会计师：朱仁芳

    财务机构负责人：严林兴      制表人：朱志梅

利润及利润分配表

１９９３年

上海望春花实业股份有限公司单位：元

    项目                                          行次    金额

    一、主营业务收入                              1       122086045.14

    减：营业成本                                  2        98180589.03

        销售费用                                  3          651204.83

        管理费用                                  4         5520224.95

        财务费用                                  5           91391.56

        进货费用                                  6

        营业税金及附加                            7         3356758.63

    二、主营业务利润（亏损以“－”号表示）        8        14285876.14

    加：其他业务利润（亏损以“－”号表示）        9           46398.46

    三、营业利润（亏损以“－”号表示）            10       14332274.60

    加：投资收益（亏损以“－”号表示）            11        7784124.45

        营业外收入                                12         184289.51

    减：营业外支出                                13         570970.43

    四、利润总额（亏损以“－”号表示）            14       21729718.13

    减：少数股权（合并报表填列）                  14-1

    加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示）15

        上半年利润调整（减上年利润以“－”号表示）16

        盈余公积转入                              17

    五、可分配利润                                18       21729718.13

    减：应交所得税                                19        1583375.24

        提取法定盈余公积                          20        2014634.29

        提取公益金                                21        1007317.14

    六、可供股东分配的利润                        22       17124391.46

    减：已分配俦股的利润                          23

        提取任意公积                              24

        已分配普通股股利                          25

    七、未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示）    26       17124391.46