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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

内蒙古宏峰实业股份有限公司

一、公司简况

公司中文名称：内蒙古宏峰实业股份有限公司

公司英文名称：ＮＥＩＭＥＮＧＧＵＨＯＮＧＦＥＮＧＩＮＤＵＳＴＲＹＣＯ

ＭＰＡＮＹＬＩＭＩＴＥＤ。

公司注册地址：内蒙古赤峰市三东街东段６１号

公司办公地址：内蒙古赤峰市三东街东段６１号

邮政编码：０２４０００公司法定代表人：高建华

公司咨询机构：证券部公司股份事务代表：陶玉泽

咨询电话：（０４７６）８６６２７８２传真：（０４７６）８６６４０９２

二、主要财务数据与财务指标

单位：元

    指标项目              本年数          上年数     比上年增减（％）

    １、主营业务收入    99674570.57      69002384.69     44.45

    ２、净利润          11540891.22       8950140.22     28.95

    ３、总资产         197099271.29     100643998.04     95.84

    ４、股东权益       125309721.82      74007520.53     69.32

    ５、每股收益               0.22             0.22         0

    ６、每股净资产             2.39             1.78     34.26

    ７、净资产收益率           9%              12.10%   -25.62

    ８、股东收益比率          63.61%           73.54%   -13.50

三、公司业务回顾

１、一年来经营情况

１９９５年，公司全体员工弘扬“团结、求实、开拓、奋进”的企业精神，坚持立足本业，同时开拓经营的方针，通过强化管理求效益，在练内功上下功夫，辛勤工作，税意进取，奋力拼搏，克服各种困难，本年度取得较好的经营业绩。１９９５年完成黄金产量９６００两，完成年计划９５００两的１０１％；生产白银１８８公斤。１９９５年发放甜菜种子面积８．３万亩，是历年来甜菜种植最多的一年，收购甜菜１０万吨，生产绵白糖１０５３０吨，完成年计划１１０００吨的９５．７％；甜菜颗粒粕５５７５吨，完成年计划６０００吨的９２．９％；绵白糖、甜菜颗粒粕本年度内产销平衡。生产漆包线１０８０吨，是年计划１０００吨的１０８％；销售９８０吨，是年计划１０００吨的９８％；１９９５年公司主营业务收入９９６７．４６万元，比上年度增长１４４．４５％，实现利润总额１５４７．９９万元，比上年度增长１１５．５８％。

２、主要指标分析

１９９５年是公司经济持续增长的一年。本年度公司实现税后利润１１５４．０９万元，比１９９４年末增长１２８．９５％。按公司总股本５２４８万股计算，每股税后净利为０．２２元。１９９５年末公司资产总值为１９７０９．９３万元，比１９９４年末增长１９５．８４％；每股净资产２．３９元，比１９９４年末增长１３４．２６％。

３、实际经营结果与盈利预测的比较

１９９６年３月１８日公司股票《上市公告书》披露盈利预测其主营业务收入１１６００万元；利润总额２１６８万元；净利润１４５２．５６万元。１９９５年实现主营业务收入９９６４．４６万元；利润总额１５４７．９９万元。净利润１１５４．０９万元，分别是预测的８６％、７１％、７９％，即公司实际经营结果与公布的盈利预测有一定的差异。影响预测利润实现的因素：（１）受国家宏观经济因素的影响及原材料、成本费用的增长。（２）金矿选矿厂扩建工程，由于建设资金及部分关键设备未及时到位，未能及时投产。（３）糖厂易拉罐生产线未能建成投产。

４、公司募集资金运用情况说明

公司１９８９年９月４日－１２月４日向社会公众公开发行股票１４００万股，股票面值１元，每股发行价１元，共募集资金１４００万元。所募集资金全部用于公司糖厂制糖车间扩建项目、电线厂技术改造项目，并分别于１９９１年８月、１９９２年３月建成投产。公司于１９９４年３月按当时总股本３２００万股向全体股东每１０股配股２股，每股配售价２元，共募集资金１２８０万元。所募集资金全部用于公司糖厂玉米酒精技改项目和金矿探矿项目，并分别于１９９５年１月和１９９５年１２月建成投产，上述项目自建成投产后均获得了预期的效果。

四、股本变公及股本结构情况

１、股本变化及股本结构

（１）股本结构情况

    股份类别        年初数    比例（％）  本年度增减数  年末  持股比例（％）

    国家股         910万股     21.88       522万股    1432万股    27.29

    法人股        1430万股     34.37       566万股    1996万股    38.03

    社会公众股    1820万股     43.75           0股    1820万股    34.68

    股份总数合计  4160万股    100         1088万股    5248万股   100

注：本报告期内公司股票尚未上市流通。

（２）、股本变动情况

根据公司一九九五年三月三日股东大会决议，对公司原发起人和法人股单位土地使用权经评估作价入股，并接受新的法人股股东，共增加股本１０８８万股，使公司总股本由原年初的４１６０万股增加至年末的５２４８万股。

（３）、股东数量

截止１９９５年１２月３１日，本公司股东总数１６３５户。其中国家股东１户、法人股东２户、社会公众股东１６３２户。

２、主要股东持股情况

    股东名称                        持股数（万股）      比例（％）

    ①、赤峰市松山区黄金工业集团公司     1796             34.22

    ②、赤峰市林西县开发公司             1432             27.29

    ③、赤峰市松山区华龙开发公司          200              3.81

注：前十名股东中有七名为社会个人，其持有本公司股份数未达到须披露的数量规定。

３、公司董事、监事与高级管理人员持股情况

    姓名    职务              年初持股数（股）    年末持股数（股）

    高建华  董事长、总经理         2600               2600

    路春祥  董事长、副总经理       1300               1300

    高  军  董事长、副总经理       1300               1300

    黄  达  董事长、副总经理       1300               1300

    郑德学  董事长、副总经理         无                 无

    张建华  董事长、副总经理         无                 无

    戴树文  董事                     无                 无

    马春明  董事                     无                 无

    武学艺  董事                   1300               1300

    陶玉泽  董事                   1300               1300

    高文奎  董事                     无                 无

    李景禄  董事                     无                 无

    何成发  监事                   1300               1300

    王玉山  监事                   1300               1300

    孙士全  监事                   1300               1300

    米文富  监事                     无                 无

五、重要事项

１、公司第六次股东大会于１９９５年３月３日在公司总部会议厅举行，参加人数１０２人，代表股份３８４８万股，占总股本的９２．５％。会议审议通过了１９９４年度董事会工作报告、１９９４年度财务决算和１９９５年度财务预算报告、决定１９９４年股利暂不分配，结转下年度分配、选举公司第三届董事成员和第二届监事会监事成员、决定公司股票上市地点、决定将公司原有发起人和法人股单位土地使用权经评估作价入股，调整公司股本结构、决定接收赤峰市松山区华龙开发公司为公司法人股股东。

２、本报告期内公司董事会共召开两次董事会会议，主要就公司生产经营的重大问题、公司高级管理人员的任免、公司股票异地上市、召开第六次股东大会等有关事宜作了决议。

３、经公司第六次股东大会通过，并经赤峰市体改委赤体改发（１９９５）７号、赤峰市国资局（１９９５）赤国资字第２号、赤峰市土地局赤土发（１９９５）８８号文批准，对公司原发起人和法人股单位土地使用权进行评估并作价入股，增加股本８８８万股。其中：国家股增加５２２万股：法人股增加３６６万股。经公司第六次股东大会通过并经赤峰市体改委赤体改发（１９９５）７号文批准，接受赤峰市松山区华龙开发公司以现金投资入股本公司，并持有本公司２００万股股份。

４、公司于１９９５年４月３０日在内蒙古自治区工商局变更登记注册，注册资本金由原来的４１６０万元变更为５２４８万元，公司名称更名为“内蒙古宏峰实业股份有限公司”。

５、一九九五年度利润分配预案

第三届董事会第二次会议通过了公司１９９５年度财务决算和利润分配预案：

１９９５年度主营业务收入９９６７．４６万元，利润总额１５４７．９９万元，净利润１１５４．０９万元，提取１０％的法定公积金１１５．４１万元，提取５％的法定公益金５７．７０万元。加上１９９４年度未分配利润７６６．７５万元，此次可供股东分配的利润为１７４７．７３万元。本年度股利分配预案为：将资本公积金２７６５．８９万元和本年末可供股东分配利润的１４３２．５１万元，两项合计４１９８．４０万元转增股本额，向全体股东（按总股本５２４８万股）按每１０股送红股８股派发股利，共计派发股利４１９８．４０万元。本年度期末未分配利润为３１５．２３２万元。派发日期在股东大会决议通过后一个月内派发，股利派发的有关事项按深圳证券交易所规定执行。

上述分配预案须经公司第七次股东大会审议通过后实施。

注：本公司新、老股东均享有１９９５年度股利分配权。

６、本报告期内本公司无重大法律诉讼、仲裁事项。

７、经中国证监会证监发审字（１９９６）１６号文批准，深圳证券交易所深证发字（１９９６）４９号文审核，公司股票于１９９６年３月２０日在深圳证券交易所上市。

六、关联企业

    名称                  注册资金       主营业务      公司拥有权益（％）

    赤峰市金化复合肥厂    350万元     高效复合肥、草酸     50

七、财务报告

１、审计意见

本公司财务报告经北京会计师事务所李玲、朱敏珍注册会计师审计，已出具无保留意见的审计报告〔（９６）京会师字７２６号〕。

２、财务报表（附后）

１）、资产负债表

２）、利润及利润分配表

３）、财务状况变动表

３、财务报表附注

附注一、主要会计政策

１）、会计制度

本公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。

２）、会计年度

本公司会计年度为公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

３）、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

４）、存货计价方法

本公司存货主要包括：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。

原材料、产成品入库按实际成本计价，发出成本按加权平均法计算。

生产成本包括在直接材料成本、直接人工成本及制造费用。

低值易耗品在领用时采用一次性摊销。

５）、坏帐准备

本公司按应收帐款年末余额的３‰计提坏帐准备，并计入当年损益。

６）、长期投资核算方法

（１）债券投资

按购入时的实际成本入帐，年度终了时，按照权责发生制原则，计算当年应得收益并计入当年损益。

（２）股权投资和联营投资

本公司对拥有２０％股权以下的投资采用成本法核算，对拥有２０％股权以上的投资采用权益法核算。

７）、固定资产及其累计折旧

固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。

    固定资产类别        折旧年限          残值率

    房屋建筑物         20-40年            3%-5%

    机器设备            6-15年            3%-5%

    运输工具            6-15年            3%-5%

    其他                5-15年            3%-5%

８）、税项

（１）流转税

    税项                                税目                税率

    绵白糖、漆包线等销售收入            增值税               17%

    维修收入                            营业税                5%

    矿石销售                            资源税             0.9元/吨

城市维护建设税，按增值税、营业税及资源税的７％计缴，教育费附加按增值税、营业税及资源税的３％计缴。

按照财政部（１９９４）财税字第０２４号文的规定，黄金生产环节免征增值税，故本公司１９９５年度的黄金销售免交增值税。

（２）企业所得税

按照赤峰市人民政府赤政发（１９９５）１９６号文件的批复，本公司所得税税率为３３％，但１９９５年至１９９７年度，市财政在本公司缴纳所得税后，以公司利润总额的１８％返还。

９）、利润分配

本公司的章程规定利润分配顺序为：

弥补以前年度亏损；

提取１０％法定盈余公积金；

提取５％公益金；

如有优先股支付优先股股利；

提取任意公积金（提取比例由股东大会审议批准）；

支付普通股股利。

附注二、会计报表主要项目注释（单位：元）

１）、短期投资１００２６３８２．０９

２）、应收帐款１８９９６９９５．８５

其中主要股东的欠款如下：

松山区黄金集团公司１１１８９３４．２０

３）、其他应收款１６５５５７０２．１４

４）、长期投资２７５１２７２．３２

年末，按权益法核算调整后，本公司对赤峰金化复合肥厂的长期投资为２６１４３５２．３２元。

债券投资１３６９２０００元。

债券投资为本公司购买的国库券及国家重点建设债券，面值共为１２１９２０元，截止１９９５年１２月３１日应计利息为１５０００元。

５）、无形资产

    明细项目          原值        已摊金额        期末余额    剩余摊销年限

    土地使用权    13654687.70     273093.76      13381593.94     49年

    ６）、长期应付款

    职工住房集资款                    １１７３７８０．８６

７）、股本

本公司于１９９５年３月将评估确认的土地使用权按１．５∶１的比例作价分别增加原发起人和法人单位各自的股权共８８８万股，并接受赤峰市松山区华龙开发公司的２００万股投资入股。公司的股本总额调整为５２４８万元。其中：国家股１４３２万元；法人股１９９６万元；个人股１８２０万元。

本公司根据一九九六年三月二十九日第三届董事会第二次会议通过的一九九五年度利润预分方案，按每１０股送８股向全体股东派发红利。调整后公司的股本总额９４４６．４万元，其中：国家股２５７７．６０万元；法人股３５９２．８０万元，个人股３２７６．００万元。

８）、资本公积金

    期初数                本年增加              本年减少          期末余额

    11177589.50          28881310.07           27658899.57       12400000.00

本年增加的资本公积为评估增值

本年减少的资本公积金为本公司根据董事会通过的１９９５年度利润预分方案转增的资本额。

９）、盈余公积

    明细项目          期初数        本年增加        本年减少         期末余额

    法定盈余公积金  13114898.71    1154089.12                     14268987.83

    公益金            447507.01     577044.56                      1024551.57

    任意盈余公积金

    合计            13562405.72    1731133.68                     15293539.40

１０）、投资收益

    明细项目                                        金额

    国库券及国家重点建设债券投资收益              15000.00

    对赤峰金化复合肥厂的投资收益                 864352.32

    合计                                         879352.32

１１）、补贴收入

补贴收入依据赤峰市人民政府赤政发（１９９５）１９６号文件的批复，财政返还１９９５年度公司利润总额的１８％即２１１８５５４．９０元。

八、其他事项

１、公司１９９５年１２月３１日资产负债表中股本９４４６．４０万元一项，是依据利润分配预案，将资本公积金和应付股利转增股本，送股后的有关数据进行编制。

２、股票简称：内蒙宏峰

股标证代码：０５９４

上市交易所：深圳证券交易所

３、会计师事务所：北京会计师事务所

４、本公司定于１９９６年５月３０日召开第七次股东大会，具体事项另行公告。

九、备查文件

１、本公司１９９５年度报告原本

２、《内蒙古宏峰实业股份有限公司章程》

３、北京会计师事务所对本公司１９９５年度审计报告原本

内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会

一九九六四月十日

资产负债表

编制单位：内蒙古宏峰实业股份有限公司１９９５年１２月３１单位：人民币元

    资产                        附注      年末数        年初数

    流动资产：                           13259285.87   3834203.33

    货币资金

    短期投资                   二．1     10026382.09

    应收票据

    应收帐款                   二．2     18996995.85  12072639.17

    减：坏帐准备                            56990.99     36217.92

    应收帐款净额                         18940004.86  12036421.25

    预付货款

    其他应收款                 二．3     16555702.14   8502712.94

    待摊费用                   二．4      1793318.56   1789475.71

    存货                                 43187216.36  23939635.36

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其他流动资产

    流动资产合计                        103761909.88  50102448.59

    长期投资：

    长期投资                  二．5       2751272.32   1958500.00

    固定资产：

    固定资产原价              二．6     110163482.65  55172721.46

    减：累计折旧              二．6      36355638.59  13495915.22

    固定资产净值                         73807844.06  41676806.24

    固定资产清理                           -10500.00

    在建工程                  二．7        902758.62   4827597.98

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计                         74700102.68  46504404.22

    无形及递延资产：

    无形资产                  二．8      13381593.94     30720.00

    递延资产                  二．9       2504392.47   2047925.23

    无形及递延资产合计                   15885986.41   2078645.23

    其他长期资产：

    其他长期资产

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计                            197099271.29  100643998.04

    负债及所有者权益         附注      年末数            年初数

流动负债：

    短期借款                二．10     44210000.00      10385814.00

    应付票据

    应付帐款                            2851026.40       2336602.02

    预收货款

    应付福利费                           759099.62        371985.38

    未付股利

    未交税金                二．11       676577.20        798267.70

    其他未交款                          2230288.37        660339.96

    其他应付款                          2696230.28        788256.55

    预提费用                            1019794.42        563211.90

    一年内到期的长期负债

    其他流动负债

    流动负债合计                       54443016.29      15904477.51

    长期负债：

    长期借款                二．12     16122000.00      10732000.00

    应付债券

    长期应付款              二．13      1173780.86

    其他长期负债            二．14        50752.32

    长期负债合计                       17346533.18      10732000.00

    递延税项：

    递延税款贷项

    负债合计                           71789549.47      26636477.51

    股东权益：

    股本                    二．15     94464000.00      41600000.00

    资本公积                二．16     12400000.00      11177589.50

    盈余公积                二．17     15293539.40      13562405.72

    其中：公益金                        1024551.57        447507.01

    未分配利润              二．18      3152182.42       7667525.31

    股东权益合计                      125309721.82      74007520.53

    负债及股东权益总计                197099271.29     100643998.04

利润及利润分配表

编制单位：内蒙古宏峰实业股份有限公司１９９５年度单位：元

    项目                            附注          本年数      上年数

    一、主营业务收入                二．19     99674570.57   69002384.69

    减：营业成本                               74651990.06   44527341.95

    销售费用                                    1085352.23     781738.60

    管理费用                                    8473082.21    6359916.87

    财务费用                        二．20      3138756.83    3808944.71

    进货费用

    营业税金及附加                               356035.02     199096.17

    二、主营业务利润                           11969354.22   13325346.39

    加：其他业务利润                             770563.41     249099.78

    三、营业利润                               12739917.63   13574446.17

    加：投资收益                    二．21       879352.32      24085.00

    补贴收入                        二．22      2148554.90

    营业外收入                      二．23        69612.42      45045.87

    减：营业外支出                  二．24       357528.73     250445.86

    加：以前年度损益调整

    四、利润总额                               15479908.54   13393131.18

    减：所得税                                  3939017.32    4442990.96

    五、净利润                                 11540891.22    8950140.22

    加：年初未分配利润                          7667525.31      59906.12

    盈余公积转入数

    六、可供分配的利润                         19208416.53    9010046.34

    减：提取法定公积金                          1154089.12     895014.02

    提取法定公益金                               577044.56     447507.01

    七、可供股东分配的利润                     17477282.85    7667525.31

    减：已分配优先股股利

    提取任意公积

    已分配普通股股利                           14325100.43

    八、未分配利润（未弥补以亏损用负号）        3152182.42    7667525.31

财务状况变动表

编制单位：内蒙古宏峰实业股份有限公司１９９５年度单位：元

    流动资金来源和运用                      行次      金额

一、流动资金来源：

    １、本年净利润                           1        11540891.22

    加：不减少流动资金的费用和损失：         2

    （１）固定资产折旧                       3         3474067.62

    （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销

    （减其他负债转销）                       4          628312.83

    （３）固定资产盘亏（减收益）             5          152839.03

    （４）清理固定资产损失（减收益）         6          295266.17

    （５）递延税款                           7

    （６）其他不减少流动资金的费用和损失     8

    小计                                     9        16091376.87

    ２、其他来源

    （１）固定资产清理收入（减清理费用）    10           90689.86

    （２）增加长期负债                      11         9455000.00

    （３）收回长期投资                      12

    （４）对外投资转出固定资产              13

    （５）对外投资转出无形资产              14

    （６）资本净增加额                      15         54086410.50

    小计                                    16         63632100.36

    流动资金来源合计                        17         79723477.23

    二、流动资金运用：

    １、利润分配

    （１）提取法定公积金                    18          1154089.12

    （２）提取法定公益金                    19           577044.56

    （３）提取任意公积金                    20

    （４）已分配股利                        21         14325100.43

    小计                                    22         16056234.11

    ２、其他运用：

    （１）固定资产和在建工程净增加额        23         29881207.21

    （２）增加无形资产、递延资产及其他资产  24         13807341.08

    （３）偿还长期负债                      25          4065000.00

    （４）增加长期投资                      26           792772.32

    小计                                    27         48546320.61

    流动资金运用合计                        28         64602554.72

    流动资金增加净额                        29         15120922.51

    流动资金各项目的变动                      行次        金额

一、流动资产本年增加数：

    １、货币资金                            30        9425082.54

    ２、短期投资                            31       10026382.09

    ３、应收票据                            32

    ４、应收帐款净额                        33        6903583.61

    ５、预付货款                            34

    ６、其他应收款                          35        8052989.20

    ７、待摊费用                            36           3842.85

    ８、存货                                37       19247581.00

    ９、待处理流动资产净损失（减收益）      38

    １０、一年内到期的长期债券投资          39

    １１、其他流动资产                      40

    流动资产增加净额                        45       53659461.29

    二、流动负债本年增加数：

    １、短期借款                            46       33824186.00

    ２、应付票据                            47

    ３、应付帐款                            48         514424.38

    ４、预收帐款                            49

    ５、应付福利费                          50         387114.24

    ６、未付股利                            51

    ７、未交税金                            52        -121690.50

    ８、其它未交款                          53        1569948.41

    ９、其他应付款                          54        1907973.73

    １０、预提费用                          55         456582.52

    １１、一年内到期的长期负债              56

    １２、其他流动负债                      57

    流动负债增加净额                        58       38538538.78