中福实业股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司中文名称：福建省中福实业股份有限公司（以下简称公司） 公司英文名称：Ｆｕｊｉａｎ ＣＦＣ ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ＣＯ．， Ｌｔｄ． ２、公司注册地址：福建省福州市华林路３１２号 公司办公地址：福建省福州市华林路３１２号 邮政编码：３５００１３ ３、公司法定代表人：朱金民 ４、公司咨询服务机构（联系人）：陈建华 电话：（０５９１）７５８５７８８ ７５８１３３３ 传真：（０５９１）７５８２０８８ 二、主要财务数据及财务指标 指标项目 １９９６年 １９９５年 比上年增减 主营业务收入（元） 185802625.90 118447720.22 56.86% 净利润（元） 53287098.63 30633281.76 73.95% 总资产（元） 932150308.24 644195107.02 44.70% 股东权益（元） 430346927.91 229358269.48 87.63% 每股收益（元） 0.27 0.27 --- 每股净资产（元） 2.21 1.99 11.05% 净资产收益率（％） 12.38 13.36 -7.33% 股东权益比率（％） 46.17 35.60 29.69% 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 公司主营境内外工程承包，公用事业投资和房地产开发业务，面对九六年度行业竞争激烈，房地产市场没有明显复苏的严峻形势，公司贯彻董事会确定的经营发展战略，紧紧抓住股票上市的有利契机，以创造经营利润为中心，充分发挥自身优势，不断开拓发展新路。全体员工团结奋进，扎实工作，取得了较好的经营业绩。 （１）公用事业投资奠定了公司战略产业构架的基础 根据国家经济建设与企业自身长期稳定发展的需求，今年对公司的投资方向和产业构架进行了重大调整中。进一步优化投资结构，将重点放在国民公用事业，尤其是国民经济的“瓶颈”部门交通基础设施上，使其成为公司主要业务，并取得了实质性进展。公司开发建设的“两路”工程项目中，连接福州市区至福厦高速公路和福州国际机场的福泉高速公种秀宅一峡南段项目投资开始收益，预计九七年开始每年有２０００万元回报；河北省郸邯一武安一级公路是贯穿晋中、冀南、鲁西北地区的重要干线公路，为晋煤东运的主要通道之一，公司与香港达隆投资公司、邯郸光大公路公司一起投资建设，合作期１６年，据测算５年即可基本收回投资。公司事业投资进一步增强了公司的业务实力，并将为公司带来长期稳定，可观的经济效益。 （２）主营业务工程承包取得重大突破 公司承建的境外项目基里巴斯机场工程圆满移交，境内“两路一酒店”工程施工和设计进展顺利。兰圃互通立交（即福泉高速公路福州市境内Ａ５标段）及后续路段已于１１月份全面开工，Ａ６标段的施工也正在加紧进行；郸邯邯武公路复线改建工程定于９７年３月全面动工；苏州“东方龙酒店”已确定由公司总承包，前期工作正在积极进行。 （３）房地产业务进展顺利 在房地产开发上，公司一方面做好在建项目的工程管理和竣工销售；另一方面，对收益小、前景不明的物业进行清理变现，加快资金回笼，经营进入良性循环。目前，福州市“冶山花园”已基本销售完毕，厦门“莲花广场”进展顺利、上海“凯福大厦”销售过半、上海“和福花苑”已正式开盘，香港跑马地、筲箕湾项目于年内已出手。重点项目福州“西湖花园”综合楼已封顶，公寓塔楼施工已出地面，销售形势看好。 （４）实业投资、多元经营业绩喜人 在实业投资上，公司在上海参股投资建设的制罐厂第一条生产线已正式投产，现有订货量已超过生产量。合资的苏州东方龙酒店项目，我方占股３０％，目前项目按预定计划进展顺利。以主营业务带动的建筑设计、设备材料供应等业务稳中有进，工程监理、装修装潢、物业管理相继开拓，成效明显。证券投资业务取得一定的突破，为今后进一步开展业务打下坚实的基础。 ２、关于经营成果与预测差异的说明。 公司在九六年初公告的招股说明书中，预测全年税后利润４６７５万元，每股收益０．３１元。实际经营业绩是税后利润５３２８．７万元。由于九六年度公司按１０：３的比例，将部分公积金转增本，则按转增后全面摊薄计算，九六年每股收益０．２７元，按摊销前股本计算，每股收益０．３５元，比招股说明书的预测增长１２．９％。利润增长的主要原因是公司房地产业务回升，同时公司的短期投资业务也增加了收益。 ３、对募集资金使用情况的说明。 公司九六年股票发行共筹资金１．４４亿元（已扣除发行费用），根据招股说明书，全部投入福泉高速公路秀峡段及延伸段工程。一九九六年五月二十七日，公司与福州市路桥建设发展总公司正式签订合作合同，成立福州秀峡高速公路有限责任公司。我司占股２０％，投资额１．３亿元，合同规定我司自福州市政府批准之日起至第十一个月，分期投入上述款项。该合作合同于八月经福州市人民政府批准，我司严格按合同要求投入该工程建设，至今已投入７０００万元，余６０００万元在九七年上半年陆续投入。募集资金剩余１４００万元用于补充我司总承包的该项目的延伸段兰圃立交桥工程周转金。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 （见附表一） （２）本报告期末的股东总人数为３２５９１。其中发起人股东１人；法人股东数８３６；社会个人股东３１７５５。 （３）前十名股东持股情况 持股单位 ９６年末持股数 占总股本 中国福建国际经济技术合作公司 91520000 46.93 福建省三星建材联合贸易公司 1309100 0.67 中国人民建设银行福建省分行 1300000 0.67 福建省九盛经济开发公司 942500 0.48 福建省中行劳动服务公司 663000 0.34 福州华兴信托投资公司 650000 0.33 福建兴业银行 650000 0.33 苏州工业园区农工商总公司 646100 0.33 严则阳 643100 0.33 侨益福建房地产开发有限公司 611000 0.31 ２、董事、监事与高级管理人员持股情况 各董事、监事、高级管理人员持股情况如下： 姓 名 年初持股数 年末持股数 增减变动 朱金民 32000股 41600 +9600 左厚田 30000股 39000 +9000 吴志中 30000股 39000 +9000 陈广根 30000股 39000 +9000 幸禄康 28000股 36400 +8400 刘义传 28000股 36400 +8400 严建国 0股 0 --- 周伟森 28000股 36400 +8400 马潞生 28000股 36400 +8400 曾国玲 0股 0 --- 林建国 24000股 31200 +7200 陈信梁 0股 0 --- 合计 258000股 335400 +77400 上述股份增加是由于九六年十二月公司将公积金按１０：３比例转增股本。 注：本公司原董事会李金林先生持股２８０００股，因工作调动，已于１９９６年５月２８日，经股东大会决议，辞去董事职务；本公司监事张礼彤先生持股２２０００股，因工作调动，已于１９９６年５月２８日，经股东大会决议，辞去监事职务。李金林、张礼彤先生所持股份未办理解冻手续。 五、重要事项 （１）１９９６年５月２８日上午，公司召开１９９６年股东大会，大会推选了新一届董事会和监事会，通过１９９５年股东大会董事会报告，１９９５年度业务工作报告，１９９５年度监事会工作报告，１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算报告，９５年度利润分配方案及有关公司重大投资，发行债券及法人股问题的提案。 （２）１９９６年股东大会结束后，本届董事会举行了一次会议，会议推选出了新一届的董事长、副董事长，通过新一届总经理、副总经理及财务总监的任命。 （３）１９９６年８月２８日在公司召开第二次董事会议，会议同意聘任陈建华先生为公司董事会秘书，通过了公司中期报告（草案），讨论并通过公司进行控股公司试点的议案。同意成立福建中福凡亚设备安装有限公司的议案。通过将公司社团法人股确认为个人股的议案，责成公司总经理向有关部门办理报批手续。 （４）１９９６年１０月２７日公司召开第三次董事会，同意公司总经理提请审议的公司合作投资建设湖北省邯郸市至武安市一级公路工程，组建邯郸市邯武公路发展有限公司；会议决定于１９９６年１２月７日以通信表决方式召开公司１９９６年临时股东大会，审议公司董事会关于公积金转增股本的决议案。 （５）１９９６年１２月７日，公司召开临时股东大会（通信方式），会议通过公司按１５０００万股股份总额，以１０：３的比例将公司４５００万元的公积金转增股本，转增后公司总股本为１９５００万元的决议，并责成公司总经理办理上述事宜的有关手续。 六、子公司及关联企业 公司名称 主要业务 注册地 拥有权益（％） 中福工程承包公司 工程总承包 福州 100 中福建筑设计公司 建筑设计、工程 承包和监理 福州 100 中福实业公司设备材料分公司 物资贸易、投资 福州 100 中福置业发展有限公司 房地产开发 福州 100 中福物业管理发展有限公司 物业管理、商业 福州 100 上海中福企业发展公司 投资、国内贸易 上海 100 苏州永昌房屋建设开发公司 房地产开发 苏州 100 香港宏万投资有限公司 投资、物资贸易 香港 100 中福发展（香港）有限公司 投资、房地产开发 香港 100 香港福愿投资有限公司 投资 香港 100 中福工程建设监理有限公司 工程监理 福州 100 中福澳大利亚投资有限公司 投资 澳洲纽省 80 厦门南福房地产开发公司 房地产开发 厦门 22.50 上海德胜联兴印铁容器有限公司 各种易拉罐 上海 9.90 上海和福房地产开发有限公司 房地产开发 上海 26.00 七、财务报告 １、审计意见：公司财务报告经福建华兴会计师事务所刘久芳、程朝平两位注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（闽华兴所（９７）股审字第２０号）。 ２、财务报表（附后） ３、财务报表附注 报表附注： 一、主要会计政策： １、会计制度：股份制试点企业会计制度。 ２、会计期间：公历１月１日至１２月３１日。 ３、合并报表编制方法：公司对所有控股的子公司均进行报表合并。公司合并报表的编制除所有的内部往来和母公司对子公司的长期投资及子公司的实收资本，相互抵销外，其余相同项目逐一合并。 ４、记帐原则和计价基础：公司按权责发生制进行会计核算，以实际成本法为计价基础。 ５、外币折算方法：境内公司以人民为记帐本位币。涉及外币的业务按当日国家外汇牌价中间价折算成人民币，期末按期末日汇率进行调整，所产生的汇兑损益计入财务费用；境外公司以当地币为记帐本位币，期末报表合并时，其资产负债不论是否为货币性项目，均近期末汇率换算，其利润表各项目也按期末汇率换算，期末汇率与帐面汇率不同产生的差额，列入“外币报表折算差额”。 ６、坏帐准备的计提：根据股份制会计制度有关规定，按应收帐款期末余额３％提取。 ７、存货计价方法：按实际成本法计价核算。 ８、长期投资核算方法：将投资期在一年以上的债券投资、股权投资和其他投资列入本科目核算。公司对拥有２０％－５０％股权的长期投资采用权益法核算，对２０％以下股权采用成本法核算，对５０％以上股权予以合并报表。 ９、固定资产折旧： （２）境内公司固定资产折旧：采用直线法计提折旧。折旧年限：房屋建筑物２０年，运输设备６年，施工机械１０年，生活及管理设施３－５年；境外公司固定资产折旧；香港地区按其惯例，房屋及建筑物５０年，生活及管理设施３－５年。 １０、无形资产及其他资产摊销：采用直线法摊销。 １１、税项： 所得税：根据福建省政府办公厅及福建省国家税务局批复，公司所得税率按１５％计算。 １２、利润分配： 一九九六年利润５３２８７０９８．６３元，根据董事会利润分配方案，提取１０％法定盈余公积金５３２８７０９．８６元，提取５％公益金２６６４３５４．９３元，可分配利润为４５２９４０３３．８４元，加上一九九五年结转的未分配利润４５８５９５２．９９元，可供股东分配利润为４９８７９９８６．８３元。 二、主要报表项目附注： １、货币资金８０２７４６００．３１元，包括： （１）现金５２４４８．２０元 （２）银行存款６２３４７５６９．７９元 （３）其它货币资金１７８７４５８４．３２元 ２、应收帐款：８３８６６２７５．７８元，坏帐准备１２６２５１．１０元，应收帐款净值８３７４００２４．６８元。 （１）按帐龄长短列示如下： 帐龄 金额 占总金额百分比 一年以内 69875507.70 83.44% １－２年 1321878.57 1.58% 二年以上 12542638.41 14.98% 合计 83740024.68 100% （２）应收帐款年末余额比年初余额增长１８４％，主要是应收售楼款及工程款。 （３）无持有本公司５％以上股份的股东欠款。 ３、预付货款：４１８８４４０１．００元，比年初余额增长１１０％，主要是预付购楼款。 ４、其他应收款３４４７６４６８３．４８元。 （１）按帐龄长短列示如下： 帐龄 金额 占总金额百分比 一年以内 146010253.95 42.35% 二年以内 58260940.62 16.90% ２－３年 41912682.63 12.16% 三年以上 98580806.28 28.59% 合计 344764683.48 100% （２）年末余额比年初增长了３４％，主要是项目性投资挂帐款。 （３）无持有本公司５％以上股份的股东欠款。 ５、存款２５２２０５５８５．２０元。 其中：在建开发产品２４８４５５５８５．２０ 已完工开发产品３７５００００．００ 年末余额比年初增长５０％，主要是开发项目增加的成本。 ６、长期投资８７２９６４２７．６５元 （１）债券投资５１１４０００．００主要是购买国库券 （２）联权投资８２１８２４２７．６５其中主要为： 单位名称 投资金额 股权比例 福建中盛房地产建设有限公司 10282550.00 40% 莆田天福公司 2000000.00 25% 福建福腾公司 12796352.39 40% 厦门南福公司 18005700.00 22.5% 香港新中联公司 3607382.44 48% 上海和福房地产公司 3900000.00 26% 上海联华（新）印铁容器有限公司 11689989.50 9.9% 福州秀峡高速公路建设有限公司 6000000.00 20% （３）年末余额比年初余额增长了４３％，主要是公司投资于福建秀峡高速公路项目及上海德胜联兴项目。 ７、固定资产及累计折旧： Ａ．固定资产： 固定资产原价 类型 年初数 汇率调整数 本期增加 本期减少 年末数 房屋及建筑物 34721814.52 -110086.63 4742713.73 39354441.62 生产设备 43290.00 43290.00 运输设备 4733637.04 -6792.22 1652848.04 1176626.13 5203066.73 生活及管理设施 3397632.59 -2787.12 610860.91 479565.96 3526140.42 合计 42853084.15 -119665.97 7049712.68 1656192.09 48126938.77 Ｂ．累计折旧： 累计折旧 类型 年初数 汇率调整数 本期增加 本期减少 年末数 房屋及建筑物 2485243.50 -8195.81 131282.95 58502.76 2549827.88 生产设备 运输设备 1511235.03 -3228.54 1266721.05 227893.61 2546833.80 生活及管理设施 1216473.74 -1407.01 533585.63 140030.35 1608622.01 合计 5212952.27 -12831.36 1931589.63 426426.72 6705283.82 ８、短期借款３４４４１９７３３．２４元，其中： 抵押借款 ２１６６８３２３．３４元（其中ＨＫＤ１０８８５６４５．４３） 担保借款 ３１０７９９７２４．９０ 其它借款 １１９５１６８５．００（ＨＫＤ１１１５００００．００） ９、应付帐款１９３２９３９３．４３元，比年初余额增长了１３０％，主要是公司暂收购楼款。 １０、预收货款１７１５７５３．５０元，比年初余额减少４９％，主要是预收装修工程款。 １１、未交税金２９３９１８７０．４４元，其中应交九四年所得税９２８６６２７．８５元，应交九五年境内所得税１３９１４９３．６４元，应交九六年境内所得税为１０７４２９７１．６１元，代扣合营单位九六年所得税３４０５３２３．６３元，其他应交九六年营业税及其它附加税金４５６５４５３．７１元。 １２、其他应付款１０１７５０９０６．４１元，比年初余额增长８０％，主要是公司在上海凯福项目的地价和材料成本及收到上海和福项目的合作款项。 １３、长期借款４６９９７５５．９８元 贷款单位 借款日 到期日 年利率 币种 金额 香港交通银行西区行 1994.4.30 1999.4.30 11% 港币 4384509.73 １４、股本一九九六年十二月三十一日金额为１９５００００００．００元。 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 发起人股 70400000 21120000 91520000 法人股 41000000 12300000 53300000 个人股 4000000 46180000 50180000 合计 115400000 79600000 195000000 公司于一九九六年三月七日发行社会公众股，股本增加３４６０００００元，九六年十二月七日股东大会决议通过１０：３比例转增股本４５００００００元。 １５、资本公积一九九六年十二月三十一日金额为１４１４４３２９８．３６元，其明细内容如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末金额 溢价 76401298.36 115578000 5536000 186443298.36 转增股本 45000000 -45000000.00 合计 76401298.36 115578000 50536000 141443298.36 九六年三月七日发行社会公众股，股票溢价１１５５７８０００元，冲减股票发行费用５５３６０００元，九六年十二月七日根据股东大会决议按１０：３比例转增股本，减少资本公积金４５００００００元。 １６、盈余公积金２８７１８２４３．９３元，其中： （１）九三年提法定盈余公积金４２２９７０５．２９元，公益金４２２９７０５．２９元 （２）九四年提法定盈余公积金５１１３８５０．８６元，公益金２５５６９２５．４３元 （３）九五年提法定盈余公积金３０６３３２８．１８元，公益金１５３１６６４．０９元 （４）九六年利润预分配方案按税后利润１０％计提，法定盈余公积金５３２８７０９．８６元，按税后利润５％计提公益金２６６４３５４．９３元。 １７、未分配利润在本报告期内变动情况如下： 项目 金额 １９９５．１２．３１ 4585952.99 本年增加数 53287098.63 本年减少数 7993064.79 其中：提取法定公积金 5328709.86 提取法定公益金 2664354.93 １９９６．１２．３１ 49879986.83 未分配利润本期增加数为公司本报告期内实现净利润，本期减少数为根据公司董事会关于１９９６年利润预分配方案进行的利润分配数。 １８、主营业务收入１８５８０２６２５．９０元 项目 金额 房地产销售收入 144673693.36 工程承包收入 26964184.24 建筑设计物资销售等其它投入 14164748.30 １９、财务费用３７１９２５２．３０元 项目 金额 利息净收支 3705454.64 汇兑净收益 -166502.89 金融机构手续费 180310.55 ２０、其它业务利润２１２０９３１．９７元 项目 金额 其它收入 1582042.01 代理费收入 199193.46 租金收入 339696.50 ２１、投资收益２６９５４０６４．７４元 项目 金额 股票投资收益 24082581.40 债券投资收益 2348050.00 其它投资收益 523433.34 三、有关说明： 或有负债：本公司为中福集团公司银行借款提供２３３６７７７７０万元担保（互相担保）。同时，本公司又为省中行对中澳分公司在澳门国际银行的２０００万港币借款提供担保出具反担保函。 福建省中福实业股份有限公司董事会 一九九七年四月十八日 附表一： 填报日期：１９９７年４月１８日 数量单位：股 每股面值１元 本次变动增减（＋、－） 期初数 公积金转股 小计 期末数 一、尚未流通股份 １、发起人股份 70400000 21120000 21120000 91520000 ２、募集法人股 41000000 12300000 12300000 53300000 ３、内部职工股 308000 92400 92400 400400 尚未流通股份合计 111708000 33512400 33512400 145220400 二、已流通股份 １、境内上市的人民币普通股 38292000 11487600 11487600 49779600 已流通股份合计 38292000 11487600 11487600 49779600 三、股份总数 150000000 45000000 45000000 195000000 资产负债表 １９９６年度 编制单位：福建省中福实业股份有限公司 金额单位：元 资 产 年初数 期末数 年初数 期末数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 流动资产： 货币资金 33786452.00 72127548.00 65840432.34 80274600.31 短期投资 314770.00 562930.97 应收票据 应收帐款 29585642.71 83866275.78 减：坏帐准备 88756.91 126251.10 应收帐款净额 29496885.80 83740024.68 预付货款 377000.00 36065785.00 19940210.60 41884401.00 应收出口退税 应收补贴款 其他应收款 87750370.74 150947624.75 257033973.11 344764683.40 存货 167631927.56 252205585.20 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 附属公司往来 270162170.46 352099045.59 集团往来 流动资产合计 392075993.20 611554773.42 539943429.41 103432225.64 长期投资： 长期投资 114966746.70 131631903.10 60948335.06 87296427.65 固定资产： 固定资产原价 3470257.20 3638770.05 42853084.15 40126938.77 减：累计折旧 325438.95 708556.96 5212952.27 6705283.12 固定资产净值 3144818.25 2930213.09 37640131.88 41421654.95 固定资产清理 在建工程 5663210.67 5663210.67 固定资产合计 8308028.92 2930213.09 43303342.55 41421654.95 无形资产及递延资产： 无形资产 长期待摊费用 -6265056.71 3720596.76 无形资产及递延资产合计 -6265056.71 3720596.76 待处理财产损失： 待处理流动资产损失 待处理财务损失合计 资产总计 509585712.11 749837486.37 644195107.02 932150300.24 负债及股东权益 年初数 期末数 年初数 期末数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 流动负债： 短期借款 249781400.00 302299724.90 295302097.29 344419733.24 应付票据 应付帐款 8422149.62 19329393.43 预收货款 3392061.44 1715753.50 其他应付款 2519391.63 15948654.93 56486750.22 101750906.41 应付工资 应付福利费 180871.68 307408.41 211204.76 393385.79 未交税金 16685789.51 16240169.01 18137648.01 29391878.44 未付股利 26542000.00 26542000.00 其他未交款 102581.54 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 集团往来 流动负债合计 295709452.82 334795957.25 408493911.34 497103624.35 长期负债： 长期借款 6342926.20 4699755.98 应付债券 长期负债合计 6342926.20 4699755.98 递延税款贷项 少数股权 股本 115400000.00 195000000.00 155400000.00 195000000.00 其中：发起人股 70400000.00 91520000.00 70400000.00 91520000.00 法人股 41000000.00 53300000.00 41000000.00 53300000.00 个人股 4000000.00 50180000.00 400000.00 50180000.00 资本公积金 76401298.36 141443298.36 76401298.36 141443298.36 盈余公积金 20725179.14 28718243.93 70725179.14 28718243.93 其中：公益金 8318294.81 10982649.74 8318294.81 10982649.74 未分配利润 1349781.79 49879986.83 1349781.79 49879986.83 外币报表折算价差 15482010.19 15305398.79 股东权益合计 213076259.29 415041529.12 229358269.40 430346927.91 负债及股东权益总计 509585712.11 749837486.37 644195107.82 932150308.21 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：福建省中福实业股份有限公司 单位：人民币元 上年同期累计数 本年实际数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 118447720.22 185802625.90 减：营业成本 54058322.56 107508461.03 销售费用 40649.71 263003.38 管理费用 5921050.17 19618370.16 1252337.87 19121093.27 财务费用 -11078769.43 7816325.03 -1217333.33 3719262.30 进货费用 349237.58 38537.69 营业税金及附加 845971.26 7014005.56 二、主营业务利润 5157711.26 35628843.92 -35004.54 48138182.67 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 1304495.00 2120931.97 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 5157711.26 36913338.92 -35004.54 50259114.64 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 32874732.16 914645.36 68184665.98 26954064.74 （亏损以“－”号表示） 营业外收入 100826.58 409692.40 减：营业外支出 36367.44 508.00 212233.21 加：以前年度损益调整 1149973.05 -2287017.93 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 38032443.42 38032443.42 61299134.49 75023620.64 （亏损以“－”号表示） 减：分配给联营所得税 10319162.52 减：所得税 7399161.66 7399161.66 8012035.86 11417359.49 五、净利润 30633281.76 30633281.76 53287090.63 53207090.63 加：年初未分配利润 1853492.30 1853492.30 1349781.79 1349781.79 所得税税率变动调整数 3236171.20 3236171.20 六、可分配利润 32486774.06 32486774.06 57873051.62 57873051.62 减：提取法定公积金 3063320.10 3063328.18 5328709.86 5328709.86 提取法定公益金 1531664.09 1531664.09 2664354.93 2664354.93 提取任意公积金 七、可供股东分配的利润27891781.79 27891781.79 49879986.83 49879986.83 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 26542000.00 26542000.00 八、未分配利润 1349781.79 1349781.79 49879986.83 49879986.83 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：福建省中福实业股份有限公司 金额单位：元 金额 流动资金来源和运用 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 53287098.63 53287098.63 加：少数股东本期损益 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 299257.62 1492331.55 （２）无形资产、递延资产 120019.84 120019.84 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 118989.10 110909.10 （减收益） （５）递延税款 （６）其他不减少流动 资金的费用和损失 （７）少数股东本期收益 小 计 53817285.19 55010359.12 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 653218.00 1074400.69 （减清理费用） （２）收回长期负债 （３）收回长期投资 41842472.85 51129811.99 （４）对外投资转出固定资产 （５）对外投资转出无形资产 （６）资本净增加额 152635064.79 152635064.79 （７）以前年度损益调整 3236171.20 3236171.20 小 计 190366926.84 208075448.67 流动资金来源合计 252184212.03 263085807.79 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）应交所得税 （２）法定公积金 5328709.86 2328709.86 （３）法定公益金 2664354.93 2664354.93 （４）已分配股利 小 计 7993064.79 7993064.79 ２．其他运用 （１）在建工程和固定资 -4841479.82 -389356.05 产净增加额 （２）增加无形资产及 10105673.31 30365271.93 长期待摊费用 （３）偿还长期负债 1621350.93 （４）增加长期投资 50534677.96 40439781.57 小 计 63798871.45 80037048.38 流动资金运用合计 71791936.24 88030113.17 外币会计报表折算差额 -176611.40 流动资金增加净额 180392276.79 174879083.22 金额 流动资金各项目的变动 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 38341096.88 14434167.97 ２．短期投资 314770.00 562930.97 ３．应收票据 ４．应收帐款净额 54243138.00 ５．预付货款 35688785.00 21944190.40 ６．其他应收款 63197254.01 87730710.37 ７．待摊费用 ８．存货 84573657.64 ９．待处理流动资产净损失 １０．一年内到期的长期债券投资 １１．其他流动资产 １２．附属公司往来 81936875.13 流动资产增加净额 219478780.22 263480796.23 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 52518324.90 49177635.95 ２．应付票据 ３．应付帐款 10907243.81 ４．预收货款 -1676307.94 ５．应付福利费 126536.73 182181.83 ６．未付股利 -26542000.00 -26542000.00 ７．未交税金 -445620.50 11254222.43 ８．其他未交款 102501.54 ９．其他应付款 13429263.30 45264156.19 １０．预提费用 １１．一年内到期的长期负债 １２．其他流动负债 流动负债增加净额 39086504.43 88609713.01 流动资金增加净额 180392275.79 174879883.22 中福实业股份有限公司 一九九六年度报告摘要更正 １、二、公司主要财务数据及指标 指标项目 １９９６年 每股净资产 2.21 ２、资产负债表（表格） 资 产 期末数（合并） 流动资产 流动资产供合计 803432225.64 固定资产 固定资产原价 48126938.77 ３、利润表及利润分配表（表格） 上年同期累计数 合并 二、主营业务利润（亏损以“一”号表示） 35678843.92 ４、财务状况变动表（表格） 流动资金来源和运用 金额合计 二、流动资金运用 １、利润分配 （２）提取公积金 5328709.86 合计 ２、其他运用 |
【关闭窗口】