上海爱建股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资科不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海爱建股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：上海受建股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＡＪ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ２、公司注册地址：上海市浦东南路１４７２－１４８２号 公司办公地址：上海市零陵路５８３号 邮编：２０００３０ ３、公司法定代表人：刘靖基 ４、公司咨询服务机构及人员：董事会办公室 张禾 李嘉瑞 电话：（０２１）６４３９６６００ 传真：（０２１）６４３９２１１８ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入 629463288.65 914886329.94 -31.2 ２、净利润 162022022.59 160361339.03 +1.04 ３、总资产 1175980570.38 1268908971.37 -7.32 ４、股东权益 808588729.36 696997902.67 +16.01 ５、每股收益 0.82 0.89 -7.87 ６、每股净资产 4.08 3.87 +5.43 ７、净资产收益率 20.04% 23.01% -12.91 ８、股东权益比率 68.76% 54.93% +25.18 注：（１）由于９５年度利润分配预案的变动，已对上述年初股东权益及相关指标进行了调整。 （２）由于合并报表子公司户数的变动，上述主要财务数据与财务指标的上年数已按本年度合并范围进行了调整。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 在国家进一步加强和改善宏观经济调控、继续实行适度从紧的财政货币政策，以及董事会和总经理进行换届的情况下，根据股东大会和董事会的要求，首先保证了各项工作的平稳交接过渡，并完成了总经理班子的调整。在公司前任总经理工作的基础上，提出了“以效益为中心，以市场为导向，以管理为重点，以稳健为原则”的经营方针，在积极开展各项业务的同时，强化内部管理，较好地完成了各项经济指标。 爱建信托投资公司面对各种客观不利因素，坚持把稳定存款、增加存款放在首位，千方百计扩大存款来源，使年末人民币存款余额比上年增长１８％。该公司还抓住时机开拓证券业务，使全年交易额比上年增长１．２倍，营业收入比上年增长３８．５％。在开拓业务的同时，注意加强风险防范，使资产质量有所提高。年末总资产为３８．５７亿元，比上年增长８．７％，实现税前利润９８２３万元。 公司房地产业务面对市场持续疲软和资金紧缺等困难，花大力气抓好房屋销售和租赁工作，全年共实现销售收入８９１８万元、租赁收入１０６２万元，增加了公司固定资产积累和稳定收入来源，缓解了资金紧张的矛盾，推动了各项在建工程建设。外高桥怡荣公司综合楼３０００平方米已竣工；９６年开工的爱建四期工程７、８号楼和爱中、爱华大厦共５．４万平方米工程进展顺利，９７年初实现了结构封顶，预计９７年底可交付使用，全年实现税后利润４９４４万元，继续起到了公司创利支柱的作用。 公司实业投资继续贯彻以扶优带动清亏的方针，加快了结构调整。爱建纺织品公司进一步扩大连锁经营，新开设了４家分店，逐步形成合理的连锁销售体系，全年实现销售额１．５６亿元，比上年增长１４．３４％，实现税前利润９４２．４７万元。爱建普陀、杨浦纸张经营公司、爱建试剂厂、爱建食品实业公司等都根据市场变化，采取有效措施，取得税后利润１０．９９万元。 爱建进出口业务９６年针对严峻的形势，制定了调整整顿、稳步发展的方针，在加强经营管理的同时采取压缩出口规模，择优选择项目等措施，减小了贸易风险，实现税后利润１０．９９万元。 ２、主要经济指标比较分析 本年度主营业务收入减少２８５４２万元，而净利润实现１６０２万元，比上年略有增加，原因是业务调整初见成效，如商品房销售收入减少，但租赁收入比上年增加，房产业务效益仅比上年略有下降。进出口贸易根据效益优先原则，调整了业务量，而利润仍大体保持上年水平。 ３、前次募集资金运用情况说明 公司１９９２年８月发行股票所募集的３．１５亿元资金，已投入到金融信托、房地产业、对外经贸、实业投资等领域，并已产生了经济效益。 公司１９９６年拟定增资配股方案，经报请上海市证券管理办公室审核同意和中国证券监督管理委员会复审通过，于１９９６年１２月２３日下达正式批复文件，配股资金须待１９９７年２月方能到位，其效益将从１９９７年起才可产生。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本结构情况 １、股本结构情况 单位：万股 ９６年末数 比例（％） ９５年末数 比例（％） （１）尚未流通股份： 发起人法人持股 6204 31.33 5640 31.33 社会法人持股 2640 13.33 2400 13.33 （２）已流通股份： 境内上市人民币普通股 10956 55.34 9960 55.34 （３）股份合计： 19800 100.00 18000 100.00 ２、股本变动情况及原因 根据１９９６年５月１４日公司第五次股东大会审议通过的１９９５年度盈余分配方案，每１０股送红股１股，各类持股均在原基础上增加１０％，总股份由１８０００万股增至１９８００万股。 ３、主要股东持股情况 股东名称 持股数（股） 持股比例（％） （１）上海工商界爱国建设特种基金 59425080 30.01 （２）陆钟汉 12897798 6.51 （３）刘靖基 4152324 2.10 （４）上海国际信托投资公司 4026000 2.03 （５）襄樊农行 2900488 1.46 （６）京华工贸 2896000 1.46 （７）永林酒家 2794928 1.41 （８）上海市工商业联合会 2640000 1.33 （９）荣智丰 2166120 1.09 （１０）王明勤 2055586 1.04 注：前十名股东中，有四名个人股东，他们所持股份是公司改制成立时，经主管部门批准按原认股额转为股份的。 ４、报告期末，本公司股东数量为２４１０６户，其中法人股股东２６０户，社会公众股股东２３８４６户。 （二）董事、监事与高级管理人员股份变动情况（单位：股） 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘靖基 董事长 3774840 4152324 送股增加 杨延修 副董事长 5640 6204 送股增加 王仁中 副董事长 4980 5474 送股增加 顾青 常务董事、总经理 0 0 沈祖或 常务董事 154848 170333 送股增加 陈铭珊 常务董事 0 0 杨铨谟 常务董事 3900 4290 送股增加 贝竹韵 董事 4440 4884 送股增加 刘意成 董事 0 0 刘麟章 董事 0 0 杨臣勋 董事 152200 167420 送股增加 杨锡山 董事 2400 2640 送股增加 周浩奎 董事、董事会秘书 49560 54516 送股增加 张亚培 董事 0 0 荣智丰 董事 1969200 2166120 送股增加 唐仑千 董事 69000 75900 送股增加 谢宗锵 董事 0 0 郭秀珍 监事长 138400 152240 送股增加 宗之琥 副监事长 5640 6204 送股增加 王祚岩 监事 0 0 刘靖 监事 1980 2178 送股增加 冯振新 监事 2580 2838 送股增加 荣正平 监事 609060 669966 送股增加 程新 监事 0 0 康从之 副总经理 0 0 刘顺新 副总经理 0 0 五、重要事项 １、１９９６年４月９日公司召开一届九次董事会会议，审议通过了王仁中总经理工作报告、１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算报告、１９９５年度利润分配预案、１９９５年年度报告（摘要）、第二届董事会、监事会候选人名单和决定召开第五次股东大会等事项。 ２、１９９６年５月１４日公司召开第五次股东大会，审议通过了１９９５年度董事会工作报告、监事会工作报告、１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算报告、１９９５年度利润分配方案等决议，选举产生了公司第二届董事会１７名董事、监事会７名监事。 ３、１９９６年５月１４日公司第二届董事会举行第一次会议，推选刘靖基为董事长、法定代表人；杨延修、王仁中为副董事长；刘靖基、杨延修、王仁中、顾青、沈祖或、陈铭珊、杨铨谟为常务董事；推选杨延修副董事长在刘靖基董事长生病期间，代行董事长职务。会议聘任顾青董事兼总经理；聘任经叔平为董事会顾问。 ４、１９９６年５月１４日公司第二届监事会举行第一次会议，推选郭秀珍（女）为监事长、宗之琥为副监事长。 ５、１９９６年８月２７日公司第二届董事会举行第二会议，审议通过了顾青总经理《１９９６年上半年工作和当前任务的汇报》、《１９９６年度中期报告》、１９９６年度增资配股方案、聘任董事会秘书与设立董事会办公室和决定召开公司临时股东大会等决议。 ６、１９９６年１０月３日公司临时股东大会以通讯表决方式通过了１９９６年度增资配股方案的决议。 ７、１９９６年１２月２７日公司二届三次董事会议审议通过了。《１９９６年度柄股说明书》、申请公司按规范化要求确认后重新登记和聘任康从之、刘顺新为副总经理等决议。 六、子公司与关联企业 单位：万元 企业名称 主营业务 注册资金 本公司权益 ％ 爱建信托投资公司 信托、国际贸易结算、投资、证券 19580 100 爱建进出口公司 进出口贸易 1000 100 爱建（香港）有限公司 贸易及投资 500港元 100 爱建建筑设计院 建筑设计 10 100 怡荣发展有限公司 内外贸及房地产 500港元 75 爱邦房产有限公司 房产投资及物业管理 170美元 75 爱联置业发展有限公司 房地产、物业管理、建材 500 100 菱建物业管理有限公司 物业管理 60美元 35 爱建电子技术有限公司 电子工业控制装置 150美元 30 爱艺建筑装饰配套工程公司 建筑装饰、工程配套 500 22.5 东联塑料制品有限公司 塑料簿膜制品 66美元 40.33 西门子数字程控通讯系统 有限公司 数字程控交换机 2342德国马克 13.38 深沪针织有限公司 针织品 1004.7 10 环球玩具有限公司 玩具制造 1400 10 爱建球房产有限公司 房地产开发 450美元 45 锦江航运有限公司 国际货运 5000 25 爱建杨浦实业公司 纸张、五金橡塑、百货、餐饮等 600 100 爱建黄浦实业公司 电器电讯、五金、橡塑等 150 100 爱建普陀实业公司 皮件皮塑、纸张、制罐等 500 100 爱建长宁实业公司 电器、造纸机械、建筑设计 651.5 100 爱建闸北实业公司 化工制剂、塑料制品等 30 100 爱建嘉定实业公司 百货经营、西餐社 25 100 爱建南汇实业公司 沙发家具、呢绒百货 30 100 爱建纺织品公司 纺织品 1400 100 爱建食品公司 肉类、食品 96 100 爱建经贸公司 纺织服装、日化电器、餐饮 50 100 爱建公司经营部 服装、百货 200 100 爱建洗涤化妆品公司 洗涤化妆用品 100 100 爱建副食品交易市场 干鲜果品、土特产 30 60 颛桥寝园 骨灰存放 105 35 步云胶鞋厂 胶鞋 130 100 福州上海西餐厅 西餐、西点 600 32 七、财务报告 （一）审计意见： 公司财务报告经立信会计师事务所卢金涛、邢建良注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔信会师报字（９７）第０７１９号〕。 （二）财务报表（附后） （三）财务报表附注： １．主要会计政策： （１）会计制度： 公司执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间： 采用公历制，自１月１日至１２月３１日。 （３）记帐原则和计价基础： 采用权责发生制原则，以历史成本法为计价基础。 （４）外币折算方法： 外币的收支平时按中国人民银行公布的当月１日人民币市场汇价的中间价折合成人民币，月末外币帐户余额按中国人民银行的月末人民币市场汇价的中间价折合成人民币。 （５）存货计价方法： 在建商品房和库存商品按实际成本计价，低值易耗品采用一次摊销法。 （６）长期投资核算方法： Ａ．债券投资按成本法核算； Ｂ．股权投资和联营投资凡投资比例在５０％（不含５０％）以上且与权益比例一致的按权益法核算，其余按成本法核算； （７）固定资产及其折旧： 房屋及建筑物，运输设备、机械及仪器设备以及管理用具等价值在人民币２０００元以上，使用年限一年以上的列作固定资产。固定资产折旧采用直线法。折旧年限及残值率按照行业财务年度规定执行。 （８）无形资产及其摊销： Ａ．专有技术按１０年平均摊销； Ｂ．其他无形资产按受益期限分期平均摊销。 （９）递延资产及其摊销； Ａ．开办费按５年平均摊销； Ｂ．其他递延资产按受益期限分期平均摊销。 （１０）收入实现的确认： Ａ．房地产营业收入实现的标志：商品房已经移交，并将发票帐单提交买主时，作为销售实现； Ｂ．商品销售：以商品已经发出、收取价款或者取得收取货款的权利后作为销售收入的实现。 （１１）税项： Ａ．商品房销售交纳营业税，税率５％； Ｂ．商品销售交纳增值税，税率１７％； Ｃ．公司适用１５％所得税税率。 （１２）利润分配： 税后利润各项分配比例根据《公司法》及《公司章程》有关规定，由董事会提出预分方案并经股东大会审议通过。 ２．会计报表编制说明： （１）合并报表的编制方法：按财政有关合并报表的规定编制。合并范围是公司对外投资拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业，但对行业特殊，关停并转，按照资产标准、销售收入标准和利润标准计算得出的比例均在１０％以下的子公司则不予合并。上年合并会计报表的子公司共５２户，今年合并会计报表的子公司共４５户。合并报表的年初数、上年实际数均已按今年合并范围口径调整。其中公司所属全资子公司爱建信托投资公司因行业特殊未予合并会计报表，将其经上海会计师事务所徐惠勇、胡琼注册会计师审计后的财务报表单独揭示附后。该公司净利润８４３６．９１万元已全部列入母公司投资收益。 （２）根据上海市财政局沪财会（１９９６）２７７号文的规定，对１９９５年度分配的变动，已在１９９６年度合并报表和母公司报表相关项目的年初数中作了调整。 ３．承诺事项、或有事项：至本年度末，母公司为下属子公司提供贷款担保的金额为：人民币２３４０万元、港币２００万元。 ４．主要报表项目附注： （１）短期投资：１９９６年１２月３１日余额为１４６６１８２４．５９元，其中： Ａ．股票投资２２３３９８８．４２元 Ｂ．债券投资１２４２７８３６．１７元 系国债投资。 （２）应收帐款：１９９６年１２月３１日余额为５３８７１６１０．８１元，按其帐龄分析如下： 一年以内 ３４９３９８０５．９４元 １－２年 ２２４２２１９．６６元 ２－３年 １１３８９９５１．９６元 三年以上 ５２９９６３３．２５元 应收帐款中没有持本公司５％以上股份的主要股东单位的欠款。三年以上应收帐款中，母公司应收所投资企业的为３９９９９６７．３６元。 （３）其他应收款：１９９６年１２月３１日余额为１３０４５９２１９．８７元，按其帐龄分析如下： 一年以内 ７８０９４５６６．２２元 １－２年 ７９９４１６６６．１５元 ２－３年 ５９３９２７０．３０元 三年以上 １６４８３７１７．２０元 其他应收款中没有持本公司５％以上股份的主要股东单位的欠款。 三年以上其他应收款中，母公司应收所属投资企业的为１６３０９３０４．７１元。 （４）长期投资：１９９６年１２月３１日余额为４７５９１６６６１．１９元，其中： Ａ．股权投资６９９６４４９４．９９元 被投资公司名称 股数（股） 投资金额（元） 期末市价（元） 联合实业 4750560 4251138.00 25082956.80 联华合纤 3261870 4149450.00 19016702.10 广电股份 1980000 6940000.00 15067800.00 申能股份 2000000 5600000.00 15640000.00 望春花 8640000 2411516.00 6981120.00 新锦江 1180000 4968000.00 10171600.00 沪昌特钢 1320000 3440964.00 6679200.00 中华企业 792000 3472000.00 10200960.00 浦东发展银行 600000 6000000.00 证券公司 3036425 6000000.00 上海国际信托投资公司 6666700 11666700.00 城市合作银行（１６户） 3864080.00 其他１３户 1180691 7200646.99 Ｂ．债券投资５９３２７０．００元 债券种类 到期日 面值（元） 年利率（％） 投资金额（元） 电力建设债券 1998-2002 182800.00 0 182800.00 煤气债券 1999.2 407000.00 3.6% 407000.00 住宅债券 1998.3 3470.00 3.6% 3470.00 Ｃ．对其他单位投资４０５３２４１１０．９９元 被投资公司名称 投资期限（年） 投资比例（％） 投资金额（元） 爱建信托投资公司 100 302981828.28 爱建环球房产有限公司 50 45 17617500.00 锦江航运有限公司 25 19995400.00 西门子数字程控通讯系统 有限公司 25 13 12273098.65 爱邦房产投资有限公司 15 75 12532363.85 其他６０户 39923920.21 Ｄ．应计利息 ３４７８５．２１元 煤气债券利息 ３４２８４．００元 住宅债券利息 ５０１．２１元 （５）资本公积金：１９９６年１２月３１日余额为２９６９６７９９２．４６元 资本公积金本年度无增减变动。 （６）盈余公积：１９９６年１２月３１日余额为２４９４４９７５９．４７元 盈余公积本期增加６１１２９６０８．０９元，系年末按董事会分配预案提取１０％法定盈余公积金、１０％法定公益金和１７．７５％任意盈余公积金所致。 （７）未分配利润：１９９６年１２月３１日余额为６０９８２３１６．１７元 年初未分配利润２８４８９９０１．６７元，本年度实现净利润１６２０２２０２２．５９元，对上年度利润分配已送股１８００００００．００元，本年度利润按董事会分配预案分配１１１５２９６０８．０９元。（其中提取法定盈余公积金１６１９２９６０．８１元，任意盈余公积金２８７４３６８６．４７元，分配普通股股利５０４０００００．００元）。 （８）投资收益：１９９６年度投资收益合计为１１９０５２７６１．１２元，其中：股票投资收益４４８４１８５．６１元，债券投资收益２９１００３３．６６元，非控股公司分配来的利润１８６０３９０２．１７元，年末调整的被投资公司的所有者权益净增金额９３０５４６３９．６８元。 ５．报表数据年初与年末变动幅度超过３０％的分析： （１）货币资金减少５６５４万元，主要是归还银行借款和应付帐款。 （２）短期投资减少２７７０万元，主要是国债投资收回。 （３）应收票据增加１２６万元，是销售过程中收到的未到期承兑汇票增加。其中爱建包装材料公司增加８９万元，爱建纸张经营公司增加４０万元。 （４）应收帐款减少２６８５万元，是收回销货款。其中爱建进出口公司减少２８６６万元。 （５）其他应收款增加３２４２万元，主要是母公司代所属爱联置业发展有限公司付工程项目款。 （６）其他流动资产减少３５万元，是母公司收回委托贷款。 （７）短期借款减少５７３０万元，是各并表企业归还银行贷款。 （８）应付帐款减少７１３８万元，主要是支付结转应付的货款和工程款。其中母公司减少３５８５万元，爱建进出口公司减少３５１８万元。 （９）预收货款减少８７６８万元，主要是母公司原预收的售房款在商品房实现销售时转销。 （１０）应付福利费增加１７３万元，是本年度提取数大于支出数所致。 （１１）未交税金负数减少２９１４万元，主要是母公司原预售房款交纳的营业税在商品房实现销售时转销减少３５５万元，爱建进出口公司收到国家出口退税减少２８０４万元，以及应交所得税增加。 （１２）盈余公积增加６１１３万元，是年末按董事会分配预案提取的法定公积金，法定公益金和任意公积金。 （１３）未分配利润增加３２４９万元，是对９５年度利润分配送股和对９６年度利润分配所致。 （１４）主营业务收入减少２８５４２万元，主要是商品房销售收入减少６５２７万元，进出口业务收入减少１５１０２万元，纸张销售收入减少６００３万元。 （１５）营业成本减少２５２８６万元，主要是由于主营业务收入下降，营业成本相应减少。 （１６）销售费用减少８７２万元，主要是业务量下降后相应减少的运输费、保险费、佣金等。其中爱建进出口公司减少６４７万元，母公司减少６３万元。 （１７）财务费用增加１１９万元，主要是母公司利息收入减少。 （１８）营业税金及附加减少３２０万元，主要是由于商品房销售收入减少而相应减少的营业税金及附加。 （１９）其他业务利润增加６３２万元，主要是融资利息收入和监理费收入等增加。其中母公司增加２７７万元，爱建经贸实业公司增加２７２万元，爱建食品实业公司增加４９万元。 八、其他事项 １９９７年３月２８日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了公司１９９６年度利润分配预案：１９９６年公司（母公司）净利润为１６１９２９６０８．０９元，提取法定公积金１０％，计１６１９２９６０．８１元、法定公益金１０％，计１６１９２９６０．８１元、任意公积金１７．７５％，计２８７４３６８６．４７元、支付普通股股利６２．２５％，计１００８０００００元〔即按配股后股本总数２５２００万股计算，每１０股派发现金红利２元（含税）、送红股２股〕。 上海爱建股份有限公司董事会 一九九七年四月一日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海爱建股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 32590472.64 125951404.95 30154046.89 69409869.96 短期投资 2 39121525.00 42363641.99 10102525.00 14661824.59 应收票据 3 3098475.68 4356750.41 应收帐款 4 640418.74 80726393.17 1333759.76 53871610.81 减：坏帐准备 5 3202.09 744191.70 6668.80 616960.57 应收帐款净额 6 637216.65 9982201.47 1327090.96 53254650.24 预付货款 7 15961112.96 63252493.91 15615402.11 62238326.83 其他应收款 8 132216061.81 98040163.94 140740938.92 130459219.87 待摊费用 9 14424.37 4586297.35 13552.78 4034645.28 存货 10 258337081.78 327757676.14 223920406.25 276793332.43 减：存货变现 10-1 154846.95 231881.42 损失准备 存货净额 10-2 258337081.78 327602829.19 223920406.25 276561451.01 待处理流动 11 -8088.82 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 350000.00 350000.00 流动资产合计 15 479227895.21 745219419.66 421873962.91 614976738.19 长期投资： 长期投资 16 530685593.43 440568402.00 582002504.82 475916661.19 合并价差 16-1 1111376.85 1111376.85 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 27322229.40 53129902.50 26589076.76 55313021.72 减：累计折旧 18 2439732.06 8679965.76 4188578.86 12555052.94 固定资产净值 19 24882497.34 44449936.74 22400497.90 42757968.78 在建工程 20 12793371.26 14213727.59 固定资产清理 21 待处理固定资 22 807.10 产净损失 固定资产合计 23 24882497.34 57243308.00 22400497.90 56972503.47 无形及递延资产： 无形资产 24 1032455.52 22965170.35 919305.52 25588250.86 递延资产 25 76400.00 1801294.51 55770.00 1415039.82 无形及递延 30 11008855.52 24766464.86 975075.52 27003290.68 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借款 32 资产总计 40 1035904841.50 1268908971.37 1027252041.15 1175980570.38 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 16000000.00 106863163.64 2000000.00 49565848.31 应付票据 42 8613807.87 1000000.00 6228122.37 应付帐款 43 70117243.37 165790457.27 26286685.72 94412778.55 预收货款 44 127586191.73 142462865.46 49127256.45 54785602.57 应付福利费 45 850012.77 1617718.52 2454487.61 3350298.81 未付股利 46 54000000.00 54000000.00 50483880.00 50483880.00 未交税金 47 6003308.70 -28382888.71 7726717.59 752609.81 其它未交款 48 -70182.92 -19586.90 21844.02 64607.70 其他应付款 49 2925304.05 74718964.58 68122389.43 62684428.24 预提费用 50 6105256.91 6196298.26 一年内到期的 51 161500.01 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 327411877.70 53191258.65 207223260.82 328524474.44 长期负债： 长期借款 56 1521635.39 697904.35 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 14527089.75 28478371.06 14533298.19 28487880.32 长期负债合计 65 14527089.75 30000006.45 14533298.19 29185784.67 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 341938967.45 561931265.10 221756559.01 357710259.11 少数股东权益 67-1 9979803.60 9681581.91 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 180000000.00 180000000.00 198000000.00 198000000.00 资本公积 69 296967992.46 296967992.46 296967992.46 296967992.46 盈余公积 70 188320151.38 188320151.38 249449759.47 249449759.47 其中：公益金 71 43614316.92 43614316.92 52153740.55 52153740.55 未分配利润 72 28677730.21 28489901.67 61077730.21 60982316.17 （未弥补亏损以 “－”号表示） 外币报表折算 72-1 3219857.16 3188661.26 差额 （合并报表填列） 股东权益合计 79 693965874.05 696997902.67 805495482.14 808588729.36 负债及股东 权益总计 80 1035904841.50 1268908971.37 1027252041.15 1175980570.38 利润及利润分配表 １９９６年 编制单位：上海爱建股份有限公司 金额单位：元 上年数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 160058030.16 914886329.94 减：营业成本 2 72333250.30 748326819.38 销售费用 3 2676228.06 28696593.54 管理费用 4 34891306.40 60784523.10 财务费用 5 -3513794.69 3221251.41 进货费用 6 283509.89 435866.18 营业税金及附加 7 8803191.66 9984362.51 二、主营业务利润 8 44584338.54 63436913.82 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 1006932.31 2775141.90 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 45591270.85 66212055.72 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 122709932.14 107347942.66 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 198142.19 营业外收入 12 173204.59 1196924.19 减：营业外支出 13 164856.93 779972.65 加：以前年度损益调整 14 -215714.39 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 168309550.65 173959377.72 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 7834087.02 12326444.63 减：少数股东损益 16-1 1271594.06 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 160475463.63 160361339.03 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 10677730.21 10604026.27 （亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 171153193.84 170965365.30 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 16047546.36 16047546.36 提取法定公益金 22 16047546.36 16047546.36 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 139058101.12 138870272.58 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 56380370.91 56380370.91 已分配普通股股利 26 54000000.00 54000000.00 八、未分配利润 27 28677730.21 28489901.67 （亏损以“－”号表示） 本年数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 100189413.43 629463288.65 减：营业成本 2 22883643.53 495466916.69 销售费用 3 2045347.88 19971690.16 管理费用 4 33560465.50 60168771.43 财务费用 5 -1256358.65 1108128.10 进货费用 6 192187.40 营业税金及附加 7 5510417.72 6779390.00 二、主营业务利润 8 37445897.45 42476204.87 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 3779937.87 9095373.19 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 41225835.32 51571578.06 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 127341509.93 119052761.12 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 571052.99 营业外收入 12 132091.50 1399414.81 减：营业外支出 13 172971.36 424210.46 加：以前年度损益调整 14 -165038.21 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 168526465.39 172005558.31 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 6596857.30 9548316.58 减：少数股东损益 16-1 435219.14 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 161929608.09 162022022.59 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 28677730.21 28489901.67 （亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 190607338.30 190511924.26 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 16192960.81 16192960.81 提取法定公益金 22 16192960.81 16192960.81 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 158221416.68 158126002.64 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 28743686.47 28743686.47 已分配普通股股利 26 68400000.00 68400000.00 八、未分配利润 27 61077730.21 60982316.17 （亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：上海爱建股份有限公司 金额单位：元 金额 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 161929608.09 162022022.59 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 435219.14 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 1772316.65 3994860.69 （２）无形资产、递延资产 4 140080.00 1436564.18 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 71332.72 122835.16 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 163913337.46 168011501.76 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 56040.00 267943.54 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 421604.94 424905.76 （３）收回长期投资 13 82213520.99 75317785.14 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 79129608.09 79129608.09 （７）少数股东资本净增加额 16-1 365356.49 （合并报表填列） 小 计 17 161820774.02 155505599.02 流动资金来源合计 18 325734111.48 323517100.78 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 16192960.81 16192960.81 （２）提取法定公益金 20 16192960.81 16192960.81 （３）提取任意公积金 21 28743686.47 28743686.47 （４）已分配股利 22 68400000.00 68400000.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商 投资子公司项目） 小 计 23 129529608.09 129529608.09 ２．少数股东利润分配 23-1 1098797.32 （合并报表填列） ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 24 582310.07 4114834.86 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 6300.00 3673390.00 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 415396.50 1239127.54 （４）增加长期投资 27 133530432.38 110666044.33 小 计 28 133369818.81 119693396.73 流动资金运用合计 29 262899426.90 250321802.14 外币会计报表折算差额 29-1 -31195.90 流动资金增加净额 30 62834684.58 73164102.74 金额 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -2436425.75 -56541534.99 ２．短期投资 32 -29019000.00 -27701817.40 ３．应收票据 33 1258274.73 ４．应收帐款净额 34 689874.31 -26727551.23 ５．预付货款 35 -345710.85 -1014167.08 ６．其他应收款 36 8524877.11 32419055.93 ７．待摊费用 37 -871.59 -551652.07 ８．存货净额 38 -34416675.53 -51041378.18 ９．待处理流动资产净损失 39 8088.82 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 -350000.00 -350000.00 42 流动资产增加净额 45 -57353932.30 -130242681.47 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 -14000000.00 -57297315.51 ２．应付票据 47 1000000.00 -2385685.50 ３．应付帐款 48 -43830557.65 -71377678.72 ４．预收货款 49 -78458935.28 -87677262.89 ５．应付福利费 50 1604474.84 1732580.29 ６．未付股利 51 -3516120.00 -3516120.00 ７．未交税金 52 1723408.89 29135498.52 ８．其他未交款 53 92026.94 84194.60 ９．其他应付款 54 15197085.38 -12034536.34 １０．预提费用 55 91041.35 １１．一年内到期的长期负债 56 -161500.01 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -120188616.88 -203406784.21 流动资金增加净额 59 62834684.58 73164102.74 上海爱建信托投资公司资产负债表 编报单位：上海爱建信托投资公司 １９９６年１２月３１日 单位：人民币元 资产 基末余额 流资产 现金 637551.73 国内银行存款 350551197.64 国外银行存款 84591425.28 同业拆放 277578400.00 有价证券 142130757.50 应收帐款 107686641.40 减：坏帐准备 (126486.09) 存出保证金 324714.95 短期贷款 842141342.29 减：呆帐准备 (10134865.80) 委托贷款 1460188569.84 短期投资 59414110.76 流动资产合计 3314983359.50 长期资产 应收租赁债权 21321019.10 长期贷款 368263376.30 减：呆帐准备 (3564523.74) 长期投资 44632762.10 减：投资风险准备 (108107.00) 长期资产合计 430544526.76 固定资产 固定资产 11545756.51 减：累计折旧 (4957733.02) 在建工程 103289870.00 固定资产合计 109877893.49 无形资产 1596488.50 长期、固定、 无形资产 542018908.75 合计 资产总计 3857002268.25 负债和资本净值 期末余额 流动负债 信托存款 692091985.32 委托存款 1644845561.76 国外银行借款（短期） 66385600.00 应付票据 1983.48 应付款项 259754401.09 存入保证金 30315524.33 流动负债合计 2693395055.98 长期负债 长期存款 676369096.53 国外银行借款（长期） 137750120.00 长期负债合计 814119216.53 负债合计 3507514272.51 资本净值 实收资本 195655850.00 外汇资本准备金 30453549.63 资本公积 5302154.49 盈余公积 9094406.46 公益金 11042438.24 本年利润 98238272.69 资本汇差调整 (298675.77) 资本净值合计 249487995.74 负债及资本净值合计 3857002268.25 上海爱建信托投资公司损益计算表 编报单位：上海爱建信托投资公司 １９９６年度 单位：人民币元 项目 行次 本年累计 一、营业收入 1 268535703.14 利息收入 2 173650119.22 金融企业往来收入 3 53569936.78 手续费收入 4 21544448.51 证券销售差价收入 5 13104793.92 证券发行差价收入 6 租赁收益 7 2895759.03 汇兑收益 8 2446703.27 其他营业收入 9 1323942.41 二、营业支出 10 173287959.26 利息支出 11 124026479.80 金融企业往来支出 12 14415608.73 手续费支出 13 1069017.06 营业费用 14 32682094.69 汇兑损失 15 233881.28 其他营业支出 16 860877.70 三、营业税金及附加 17 11803324.02 四、营业利润 18 83444419.86 加：投资收益 19 10422034.99 加：营业外收入 20 4877101.18 减：营业外支出 21 505283.34 加：以前年度损益调整22 |
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