上海爱建股份有限公司一九九五年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海爱建股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：上海爱建有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＡＪ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 英文缩写：ＡＪ ２、公司注册地址：上海市浦东南路１４７２－１４８２号 公司办公地址：上海市零陵路５８３号 邮编：２０００３０ ３、公司法定代表人：王仁中 ４、公司咨询服务机构及人员：服务办公室 嵇金宝 电话：（０２１）６４３９６６００ 传真：（０２１）６４３９２１１８ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入 938,137,551.07 536,010,065.42 75.02 ２、净利润 160,361,339.03 133,938,635.33 19.73 ３、总资产 1,271,323,870.68 1,104,401,704.14 15.11 ４、股东权益 678,997,902.67 590,737,924.07 14.94 ５、每股收益 0.89 0.74 20.27 ６、每股净资产 3.77 3.28 14.94 ７、净资产收益率 23.62 22.67 4.19 ８、股东权益比率 53.41 53.49 -0.15 注：（１）上年数的股东权益及相关指标均按９５年报表要求的口径进行了调整。 （２）９４年合并报表的子公司为２２户，９５年合并报表的子公司为５２户，故上述主要财务数据与财务指标的上年数已按９５年合并范围调整。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 １９９５年，公司在国家进一步加强宏观经济调控、继续实行适度从紧的财政货币政策形势下，坚持小平同志“发展才是硬道理”的思想，把优化结构和加强管理放到突出位置，克服困难，奋力开拓，努力提高经济增长的质量和后劲，全年共实税后利润１．６亿元，比上年增长了１９．７３％，连续第四年实现了快速增长。 上海爱建信托投资公司在激烈的竞争和严峻的金融环境下，继续坚持“四个讲究”的经营方针，在努力扩大现有业务规模的同时开拓新的业务项目，增加了创收渠道。９５年末该公司总资产已达３５．３７亿元，税前利润９，７５５万元，分别比上年增长了２５．６９％和４８．９１％，创历史最好水平。 公司本产主营房地产业务针对市场疲软、竞争加剧的形势，加强了资金流量管理，确保爱联大厦、金桥电子工业大厦在年内竣工。怡荣公司综合商务楼的质量、进度和工商大厦按期完成结构封顶。同时积极采取多种促销手段开展物业销售，促进了资金的回笼。作为公司创利支柱之一的房地产业当年实现税前利润６．６５０万元。 公司实业投资９５年加快结构调整步伐，继续清理整顿效益欠佳企业，并将调整重心从以清亏为主转向以扶优带动清亏，大力扶持纺织品、纸张等绩优企业，推动实业投资向集约经营、行业管理方向发展。爱建纺织品公司９５年新增设了３家连锁店，销售额达１．３５亿元（不含增值税），税前利润９６９万元，第三次荣登上海纺织品行业销售额榜首，成为公司实业投资方面的优势骨干企业。９５年公司实业投资方面的税前利润为２，０７０万元。 公司进出口业务面对种种不利因素，在狠抓内部管理的同时开源节流，调整换汇成本，提高资金利用率，以经营性盈利弥补了政策性亏损，税前利润９０万元，出口创汇比上年增长１．８８倍，达３，１３５万美元。 ２、主要经济指标比较分析 本年度公司主营业务收入９３．８１４万元，较上年增长７５．０２％，净利润１６．０３６万元，较上年增长１９．７３％。 ３、前次募集资金运用情况说明 公司自１９９２年８月发行股票至今未发生新的募股行为。１９９２年８月发行股票所募的３．１５亿元资金，已投入到金融信托、房地产业、对外经贸、实业投资等领域，并已产生了经济效益。 四、股本变化及股本结构情况 （一）．股本结构情况 １、股本结构情况 单位：万股 ９５年末数 比例（％） ９４年末数 比例（％） （１）尚未流通股份 5,640 31.33 5,640 31.33 发起人法人持股 2,400 13.33 2,400 13.33 社会法人持股 6,960 38.67 发起人个人持股 （２）已流通股份 境内上市人民币普通股 9,960 55.34 3,000 16.67 （３）股份合计 18,000 100.00 18,000 100.00 ２、股本变动情况及原因 根据国家有关规定和上海证券交易所的安排，公司发起人个人所持６，９６０万股股份分别于１９９５年７月１８日、７月２８日和８月１４日在上海证券交易所上市流通。 ３、主要股东持股情况 股东名称 持股数（股） 持股比例（％） （１）上海工商界爱国建设特种基金 54,018,000 30.01 （２）上海国际信托投资公司 3,660,000 2.03 （３）上海市工商业联合会 2,400,000 1.33 （４）久事公司 1,800,000 1.00 （５）交通银行上海分行 1,200,000 0.67 （６）上海二纺机股份有限公司 1,200,000 0.67 （７）上海申银证券公司 1,200,000 0.67 （８）上海广电（集团）股份有限公司 1,200,000 0.67 注：（１）本报告期内上海工商界爱国建设特种基金受让法人股１８，０００股，上海国际信托投资公司转让法人股５４０，０００股。 （２）前十名（包括并列）股东中，有六名个人股东，他们所持股份是公司改制成立时，经主管部门批准按原认股额转为股份的。 ４、报告期末，本公司股东数量为４９，６６３户，其中法人股东２５１户，社会公众股东４９，４１２户。 （二）董事、监事与高级管理人员 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘靖基 董事长 3,774,840 3,774,840 未变动 杨延修 副董事长 5,640 5,640 未变动 经叔平 副董事长 2,400 2,400 未变动 王仁中 副董事长、总经理 4,980 4,980 未变动 张春申 副董事长 29,580 29,580 未变动 杨铨谟 副董事长、副总经理 3,900 3,900 未变动 王云钦 董事 2,520 2,520 未变动 王光俭 董事、副总经理 3,900 3,900 未变动 贝竹韵 董事、副总经理 4,440 4,440 未变动 刘意成 董事 0 0 未变动 刘麟章 董事 0 0 未变动 吴大明 董事 3,000 3,000 未变动 沈祖域 董事 154,848 154,848 未变动 陈如奇 董事 0 0 未变动 陈铭珊 董事 0 0 未变动 陈武卿 董事 4,200 4,200 未变动 陈植芳 董事 97,860 97,860 未变动 郑克钦 董事 0 0 未变动 杨臣勋 董事 142,200 152,200 新购入 杨锡山 董事 2,400 2,400 未变动 周浩奎 董事、副总经理 49,560 49,560 未变动 荣正平 董事 609,060 609,060 未变动 荣智丰 董事 1,969,200 1,969,200 未变动 赵效定 董事、副总经理 2,400 2,400 未变动 唐仑千 董事 69,000 69,000 未变动 谢宗锵 董事 0 0 未变动 蔡则林 董事、副总经理 2,400 2,400 未变动 郭秀珍 监事长 138,400 138,400 未变动 宗之琥 副监事长 5,640 5,640 未变动 刘 靖 监事 1,980 1,980 未变动 朱建高 监事 0 0 未变动 冯振新 监事 2,580 2,580 未变动 严庆禧 监事 978,492 978,492 未变动 唐福成 监事 138,080 138,080 未变动 虞贤法 监事 55,200 55,200 未变动 五、重要事项 １、１９９５年１月２７日公司召开一届六次董事会会议，审议通过了王仁中总经理工作报告和原则同意筹集发展资金等决议。 ２、１９９５年４月１２日公司召开一届七次董事会会议，审议通过了公司１９９４年度财务决算和１９９５年年度简要报告、修改公司章程和决定召开第四次股东大会等决议。 ３、１９９５年５月１８日公司召开第四次股东大会，审议通过了１９９４年度董事会工作报告、监事会工作报告、公司章程（修正案）、１９９４年度财务决算和１９９５年度财务预算报告、１９９４年度利润分配方案等决议。 ４、１９９５年８月２５日公司召开一届八次董事会议，审议通过了王仁中总经理一九九五年上半年工作和当前任务的汇报、公司一九九五年中期报告、关于成立公司董事会、监事会换届工作组等决议。 ５、报告期内本公司注册地址、会计师事务所、法律顾问没有变动。 ６、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司与关联企业 单位：万元 企业名称 主营业务 注册资金 本公司权益％ 爱建信托投资公司 银行、信托、证券 14890 100 爱建进出口公司 进出口贸易 1000 100 爱建（香港）有限公司 贸易及投资 500港元 100 爱建建筑设计院 建筑设计 10 100 怡荣发展有限公司 内外贸及房地产 500美元 75 爱邦房产有限有公司 房地产投资及物业管理 170美元 75 爱联置业发展有限公司 房地产、物业管理、建材 500 100 爱建投资咨询管理有限公司 投资咨询及管理 300 100 菱建物业管理有限公司 物业管理 60美元 35 爱建电子技术有限公司 电子工业控制装置 150美元 30 爱艺建筑装饰配套工程公司 建筑装饰、工程配套 500 22.5 东联塑料制品有限公司 塑料簿膜制品 66美元 40.33 爱建眼镜厂有限公司 眼镜及配件 100港元 50 爱建电脑公司 电脑经销 40.2 100 西门子数字程控通讯系统有限公司 数字程控交换机 2242德国马克13.38 深沪针织有限公司 针织品 716 10 环球玩具有限公司 玩具制造 1150 10 爱建环球房产有限公司 房地产开发 450美元 45 锦江航运有限公司 国际货运 5000 25 爱建杨浦实业公司 纸张、五金橡塑、百货、餐饮等 600 100 爱建黄浦实业公司 电器电讯、五金、橡塑等 150 100 爱建普陀实业公司 皮件皮塑、纸张、制罐等 500 100 爱建长宁实业公司 电器、造纸机械、建筑设计651.5 100 爱建闸北实业公司 化工制剂、塑料制品等 30 100 爱建嘉定实业公司 百货经营、西餐社 25 100 爱建南汇实业公司 沙发家具、呢绒百货 30 100 爱建纺织品公司 纺织品 400 100 爱建食品公司 肉类、食品 96 100 爱建经贸公司 纺织服装、日化电器、餐饮 50 100 爱建公司经营部 服装、百货 200 100 爱建洗涤化妆品公司 洗涤化妆用品 100 100 爱建副食品商行 干鲜果品、土特产 30 60 颛桥寝园 骨灰存放 105 30-40 步云胶鞋厂 胶鞋 130 100 福州上海西餐厅 西餐、西点 600 32 七、财务报告 （一）审计意见： 公司财务报告经立信会计师事务所卢金涛、邢建良注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔信会师报字（９６）第０４５９号〕。 （二）财务报表（附后） （三）财务报表附注： １、会计报表编制说明： （１）合并报表的编制方法：按上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司对外投资拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业，但对行业特殊、关停并转、投资比例与权益比例不一致等原因的子公司则不予合并。上年合并会计报表的子公司共２２户，今年合并会计报表的子公司共５２户。合并报表的年初数、上年实际数均已按今年合并范围口径调整。其中公司所属全资子公司爱建信托投资公司因行业特殊未予合并会计报表，将其主要指标揭示如下： 总资产（年末） 主营业务收入 净利润 3,537,390,244.97元 221,880,424.30元 83,013,581.15元 （２）按证监会、上证所和上海市财政局关于会计年报编制要求，对９５年分配９４年的利润，合并报表和母公司报表已按规定调整期初数。 （３）本年度公司采用的会计政策和核算方法未作变化。 ２、承诺事项、或有事项： 至本年度末，母公司提供贷款担保（主要是下属子公司）的金额为：人民币４６６０万元、港币２００万元、美元６万元。 ３、主要报表项目附注： （１）短期投资：１９９５年１２月３１日余额为４２，３５９，１７１．９９元，其中： Ａ．股票投资７３７，３９６．９９元 系爱建（香港）有限公司购入上海二纺机股份有限公司Ｂ股６０９，４６２股（期末市价每股ＵＳＤ０．１４４元）。 Ｂ．债券投资４０，５２１，７７５．００元 系国债回购４０，１２１，７７５．００元、９５年１年期国库券４００，０００．００元（期末市价每百元国库券１０２．４９元）。 Ｃ．短期合作经营投资１，１００，０００．００元 系投入光华实业发展公司 （２）应收帐款：１９９５年１２月３１日余额为８２，６０９，８４２．１９元，按其帐龄分析如下： 一年以内 ４２，５１１，２６９．４１元 １－２年 ３４，３７５，０３１．９７元 ２－３年 ２，１９４，２１６．３１元 三年以上 ３，５２９，３２４．５０元 （３）其他应收款：１９９５年１２月３１日余额为９６，１４８．６８元，按其帐龄分析如下： 一年以内 ６４，２１１，２８２．２２元 １－２年 １５，１８９，０８２．６６元 ２－３年 １，９８９，６１９．５２元 三年以上 １４，７４９，１６４．２８元 三年以上其他应收款中，母公司应收所属投资企业的应收款为１３，８９６，０７７．５３元 （４）长期投资：１９９５年１２月３１日余额为４３７，７８６，８０９．９１元，其中： Ａ．股权投资７０，７９４，８２０．１５元 被投资公司名称 股数（股） 投资金额（元） 期末市价（元） 联合实业 4,750,560 4,251,138.00 27,600,753.60 联华合纤 3,861,870 5,694,117.00 25,312,399.80 广电股份 1,980,000 6,940,000.00 13,186,800.00 申能股份 2,000,000 5,600,000.00 7,960,000.00 望春花 720,000 2,267,516.00 7,272,000.00 新锦江 1,080,000 4,860,000.00 12,474,000.00 沪昌特钢 1,320,000 3,440,964.00 3,880,800.00 中华企业 720,000 3,400,000.00 8,712,000.00 浦东发展银行 600,000 6,000,000.00 万国证券公司 3,000,000 6,000,000.00 上海国际信托投资公司 6,666,700 11,666,700.00 其他３３户 3,504,189 10,674,385.15 Ｂ．债券投资５７３，２７０．００元 债券种类 到期日 面值（元） 年利率 投资金额（元） 电力建设债券 1998-2002 162,800.00 不计息 162,800.00 煤气债券 1999.2 407,000.00 3.6% 407,000.00 住宅债券 1998.3 3,470.00 3.6% 3,470.00 Ｃ．对其他单位投资３６６，４１８，７１９．７６元 被投资公司名称 投资期限（年） 投资比例（％） 投资金额（元） 爱建信托投资公司 100 278,700,869.95 爱建环球房产有限公司 50 45 17,617,500.00 锦江航运有限公司 25 13,245,400.00 西门子数字程控通讯 系统有限公司 25 13 12,273,098.65 其他６１户 44,581,851.16 注：爱建信托投资公司投资金额系按权益法核算。 （５）资本公积金：１９９５年１２月３１日余额为２９６，９６７，９９２．４６元。 资本公积金本年度内增加３０，０００．００元。 （６）盈余公积：１９９５年１２月３１日余额为１８８，３２０，１５１．３８元。 盈余公积本期增加８８，４７５，４６３．６３元，系年末按董事会分配预案提取１０％法定盈余公积金、１０％法定公益金和３５．１３％任意盈余公积金所致。 （７）未分配利润：１９９５年１２月３１日余额为１０，４８９，９０１．６７元。 年初未分配利润１０，６０４，０２６．２７元，本年度实现净利润１６０，３６１，３３９．０３元，按董事会分配预案分配１６０，４７５，４６３．６３元（其中提取法定盈余公积金１６，０４７，５４６．３６元，法定公益金１６，０４７，５４６．３６元，任意盈余公积金５６，３８０，３７０．９１元，支付普通股股利７２，０００，０００元）。 （８）投资收益：１９９５年度投资收益合计为１０７，５３９，４０５．５０元，其中：股票投资收益９，１３１，１２４．６９元，债券投资收益１，９６９，５７５．２７元，非控股公司分配来的利润１３，６８０，２３７．５１元，年末调整的被投资公司的所有者权益净增金额８２，７５８，４６８．０３元。 ４、报表数据年初与年末变动幅度超过３０％的分析： （１）短期投资增加３１３６万元，主要是国债投资增加。 （２）预付货款增加１５１９万元，主要是增加订货相应增加的预付款。 （３）其他流动资产减少１１８万元，主要是收回委托贷款。 （４）固定资产净值增加１８８６万元，其中地下车库和爱建工业大厦完工转入１５５０万元，其余为各项设备增加。 （５）递延资产增加５４万元，主要是爱建电子设备公司、开林服装经营部租入固定资产改良支出以及新办企业开办费增加。 （６）短期借款增加３２０６万元，是生产经营中流动资金贷款增加。其中爱建进出口公司增加１７２２万元，爱建经贸实业公司增加３２０万元，爱建包装材料公司增加１１３６万元。 （７）应付票据增加５２５万元，是生产经营中开出的未到期承兑汇票增加。其中爱建纺织品公司增加４４８万元，爱建包装材料公司增加５０万元。 （８）应付帐款增加１０２１１万元，主要是为建造商品房应付的工程款和收购出口商品应付的货款增加。 （９）预收货款减少６７１９万元，主要是原预收的售房款在商品房实现销售时转销。 （１０）应付福利费增加１２１万元，是提取数大于支出数所致。 （１１）未交税金负数增加１４０８万元，主要是出口业务扩大进项税额增加，相应出口退税尚未退回部分增加。 （１２）其他未交款减少２２万元，是原未交数已缴纳付出。 （１３）预提费用增加３７５万元。主要是爱建（香港）有限公司增加的港币借款。 （１４）长期借款增加８９万元，主要是爱建（香港）有限公司增加的港币借款。 （１５）盈余公积增加８８，４７５，４６３．６３元，是年末按董事分配预案提取法定盈余公积金１６，０４７，５４６．３６元，法定公益金１６，０４７，５４６．３６元和任意盈余公积金５６，３８０，３７０．９１元。 （１６）主营业务收入增加４０２１３万元，主要是商品房销售及租赁收入增加１５７８１万元，进出口业务收入增加１７３７１万元，纺织品销售收入增加４２８０万元，纸张销售收入增加２４００万元。 （１７）营业成本增加２９７５９万元。主要是业务量上升，营业成本相应增加。 （１８）销售费用增加８７１万元。主要是业务量上升后相应增加的运费、佣金和广告费支出。 （１９）管理费用增加３２７６万元，其中７８２万元是以前年度商品房未实现销售时发生的管理费用按规定转入本年度，３７３万元是本年度商品房开发建造新发生的费用，其余为各并表企业工资、职工养老保险费（以前年度列入营业外支出）、办公费、固定资产折旧等各项管理费用的增加。 （２０）财务费用增加５７１万元，主要是母公司加强资金运作增加了投资收益而减少银行存款利息收入２７１万元，爱建进出口公司业务量大幅度增加后因受国家退税及汇率的影响使利息支出增加２３５万元 ，汇兑净损失增加１０２万元。 （２１）进货费用减少１１６万元，主要是怡荣发展有限公司上年度经营助动车业务发生进货费用１４６万元，而本年度未发生。 （２２）营业税金及附加增加８６１万元，主要是商品房销售实现后原预交的税金转入。 （２３）所得税增加８０２万元，是营业利润增加后相应增加的所得税。 八、其他事项 １９９６年４月９日，公司召开一届九次董事会会议，审议通过了公司１９９５年度利润分配预案：１９９５年公司（母公司）净利润为１６０，４７５，４６３．６３元，提取法定盈余公积金１０％，计１６，０４７，５４６．３６元、法定公益金１０％，计１６，０４７，５４６．３６元、任意公积金３５．１３％，计５６，３８０，３７０．９１元、支付普通股股利４４．８７％，计７２，０００，０００．００元（即每股派发现金红利０．４０元（含税）。公司年初未分配利润１０，６７７，７３０．２１元结转下年度。 上海爱建股份有限公司董事会 一九九六年四月十二日 利润及利润分配表 编制单位：上海爱建股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 上年实际数（母公司） 上年实际数（合并） 一、主营业务收入 1 35479165.05 536010065.42 减：营业成本 2 26556362.72 471174066.95 销售费用 3 5154346.62 20521295.49 管理费用 4 7647610.66 29825441.51 财务费用 5 -5869106.85 -2437839.97 进货费用 6 1592173.72 营业税金及附加 7 218979.46 1442777.94 二、主营业务利润（亏损以 “－”号表示） 8 1770972.44 13892149.78 加：其他业务利润（亏损以 “－”号表示） 9 568719.71 1036636.90 三、营业利润（亏损以“－ ”号表示） 10 2339692.15 14928786.68 加：投资收益（损失以“－ ”号表示） 11 134079114.62 124896605.22 补贴收入 11-1 营业外收入 12 289965.97 1780004.34 减：营业外支出 13 1574688.97 2409325.97 加：以前年度损益调整（调 减“－”号表示） 14 -327767.52 四、利润总额（亏损以“－ ”号表示） 15 135134083.77 138868302.75 减：所得税 16 1121744.50 4358448.90 减：少数股东损益（合并报 表填列）（亏损以“－”号表示） 16-1 571218.52 五、净利润（亏损以“－” 号表示） 17 134012339.27 133938635.33 加：年初末分配利润（未弥 补亏损以“－”号表示） 18 2270326.65 2270326.65 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润（亏损以 “－”号表示） 20 136282665.92 136208961.98 减：提取法定公积金 21 13401233.93 13401233.93 提取法定公益金 22 13401233.93 13401233.93 职工奖金福利（合并报表填 列，子公司为外商投资企业项目） 22-1 七、可供股东分配的利润 （亏损以“－”号表示） 23 109480198.06 109406494.12 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 26802467.85 26802467.85 已分配普通股股利 26 72000000.00 72000000.00 八、未分配利润（未弥补亏 损以“－”号表示） 27 10677730.21 10604026.27 项目 行次 本年实际数（母公司） 本年实际数（合并） 一、主营业务收入 1 16005830.16 938137551.07 减：营业成本 2 72333250.30 768764917.03 销售费用 3 2676228.06 29227790.02 管理费用 4 34891306.40 62587472.90 财务费用 5 -3513794.69 3268952.20 进货费用 6 283509.89 435866.18 营业税金及附加 7 8803191.66 10051469.73 二、主营业务利润（亏损以 “－”号表示） 8 44584338.54 63801083.01 加：其他业务利润（亏损以 “－”号表示） 9 1006932.31 2158488.30 三、营业利润（亏损以“－ ”号表示） 10 45591270.85 65959571.31 加：投资收益（损失以“－ ”号表示） 11 122709932.14 107539405.50 补贴收入 11-1 营业外收入 12 173204.59 198142.19 减：营业外支出 13 164856.93 1062831.54 加：以前年度损益调整（调 减“－”号表示） 14 -215714.39 四、利润总额（亏损以“－ ”号表示） 15 168309550.65 174024171.43 减：所得税 16 7834087.02 12375100.47 减：少数股东损益（合并报 表填列）（亏损以“－”号表示） 16-1 1287731.93 五、净利润（亏损以“－” 号表示） 17 160475463.63 160361339.03 加：年初末分配利润（未弥 补亏损以“－”号表示） 18 10677730.21 10604026.27 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润（亏损以 “－”号表示） 20 171153193.84 170965365.30 减：提取法定公积金 21 16047546.36 16047546.36 提取法定公益金 22 16047546.36 16047546.36 职工奖金福利（合并报表填 列，子公司为外商投资企业项目） 22-1 七、可供股东分配的利润 （亏损以“－”号表示） 23 139058101.12 138870272.58 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 56380370.91 56380370.91 已分配普通股股利 26 72000000.00 72000000.00 八、未分配利润（未弥补亏 损以“－”号表示） 27 10677730.21 10489901.67 财务状况变动表 编制单位：上海爱建股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源： １、本年净利润（合并报表为合并 净利润） 1 160475463.63 160361339.03 加：少数股东本期损益（合并报表 填列） 2 1287731.93 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 3 1022974.93 3121004.08 （２）无形资产、递延资产及其他 资产摊销（减其他负债转销） 4 139400.00 1185728.58 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 7435.06 63644.52 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 161645273.62 166019448.14 ２、其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 101476.65 304150.13 （２）增加长期负债 12 41647.83 107747.83 （３）收回长期投资 13 22166141.65 27308612.57 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 88505463.63 88505463.63 （７）少数股东资本增加额（合并报表 填列） 16-1 252542.75 小 计 17 110814729.76 116478516.91 流动资金来源合计 18 272460003.38 282497965.05 二、流动资金运用： １、利润分配： （１）提取法定公积金 19 16047546.36 16047546.36 （２）提取法定公益金 20 16047546.36 16047546.36 （３）提取任意公积金（减盈余公积转入） 21 56380370.91 56380370.91 （４）已分配股利 22 72000000.00 72000000.00 （５）职工奖福基金（并表外商投资子公司 项） 22-1 小 计 23 160475463.63 160475463.63 ２、少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 452205.87 ３、其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 4416595.87 17551516.54 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 58000.00 1568338.63 （３）偿还长期负债 26 -821635.39 （４）增加长期投资 27 107507708.16 99936715.22 小 计 28 111982304.03 118234935.00 流动资金运用合计 29 272457767.66 279162604.50 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 -131360.43 流动资金增加净额 30 2235.72 3204000.12 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资产本年增加数： １、货币资金 31 -51615668.29 -29546672.29 ２、短期投资 32 34121525.00 31360701.99 ３、应收票据 33 552576.49 ４、应收帐款净额 34 -5437262.54 18483950.57 ５、预付贷款 35 2857288.52 15913283.37 ６、其他应收款 36 14225289.34 3330232.45 ７、待摊费用 37 -2391.26 -1604259.19 ８、存货净额 38 42322681.27 42564558.50 ９、待处理流动资产损失 39 -25835.86 １０、一年内到期的长期债券投资 40 １２、其他流动资产 41 -200000.00 -1179800.00 42 流动资产增加净额 45 36271462.04 79848736.03 二、流动负责本年增加数： １、短期借款 46 1000000.00 32063163.64 ２、应付票款 47 5254899.50 ３、应付帐款 48 64488957.81 102105366.81 ４、预收货款 49 -62424559.29 -67194723.16 ５、应付福利费 50 850012.77 1208037.72 ６、未付股利 51 ７、未交税金 52 11209011.83 -14080788.54 ８、其他未交款 53 -186763.69 -221764.36 ９、其他应付款 54 22040933.12 13713412.12 １０、预提费用 55 -708366.23 3745378.38 １１、一年内到期的长期负债 56 61500.01 １２、其他流动负债 57 -9746.21 流动负债增加净额 58 36269226.32 76644735.91 流动资金增加净额 59 2235.72 3204000.12 资产负债表 资 产 行次 年初数（母公司） 年初数（合并）bt2 流动资产： 货币资金 1 84206140.93 156382159.17 短期投资 2 5000000.00 10998470.00 应收票据 3 2545899.19 应收帐款 4 6105004.21 63910436.81 减：坏帐准备 5 30525.02 537840.08 应收帐款净额 6 6074479.19 63372596.73 预付货款 7 13103824.44 47506600.54 其他应收款 8 117990772.47 92808916.23 待摊费用 9 16815.63 6464823.90 存货 10 216014400.51 288580024.20 减：存货变现损失准备 10-1 407843.86 存货净额 10-2 216014400.51 288172180.34 待处理流动资产净损失 11 20053.41 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 550000.00 1529800.00 流动资产合计 15 442956433.17 669801499.51 长期投资： 长期投资 16 445344026.92 365158707.26 合并价差（合并报表填列） 16-1 1111376.85 固定资产： 固定资产原价 17 9711488.54 32453848.28 减：累计折旧 18 1504725.70 6319928.90 固定资产净值 19 8206762.84 26133919.38 在建工程 20 13391025.27 17593260.99 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 21597788.11 43727180.37 无形资产及递延资产： 无形资产 24 1148255.52 23122967.81 递延资产 25 42000.00 1479972.34 无形及递延资产合计 30 1190255.52 24602940.15 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税款： 递延税款借款 32 资产总计 40 911088503.72 1104401704.14 资 产 行次 年末数（母公司） 年末数（合并）bt2 流动资产： 货币资金 1 32590472.64 126835486.88 短期投资 2 39121525.00 42359171.99 应收帐款 3 3098475.68 减：坏帐准备 4 640418.74 82609842.19 应收帐款 5 3202.09 753294.89 预付货款 6 637216.65 81856547.30 其他应收款 7 15961112.96 63419883.91 待摊费用 8 132216061.81 96139148.68 存货 9 14424.37 4860564.71 减：存货变现损失准备 10 258337081.78 330900446.42 存货净额 10-1 163707.58 待处理流动资产净损失 10-2 258337081.78 330736738.84 一年内到期的长期债券 11 -5782.45 投资 12 其他流动资产 13 350000.00 350000.00 流动资产合计 15 479227895.21 749650235.54 长期投资： 长期投资 16 530685593.43 437786809.91 合并价差（合并报表填列） 16-1 1111376.85 固定资产： 固定资产原价 17 27322229.40 54174131.65 减：累计折旧 18 2439732.06 9177604.73 固定资产净值 19 24882497.34 44996526.92 在建工程 20 12793371.26 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 24882497.34 57789898.18 无形资产及递延资产： 无形资产 24 1032455.52 22965170.35 递延资产 25 76400.00 2020379.85 无形及递延资产合计 30 1108855.52 24985550.20 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税款： 递延税款借款 32 资产总计 40 1035904841.50 1271323870.68 负债及股东权益 行次 年初数（母公司） 年初数（合并） 流动负债： 短期借款 41 15000000.00 74500000.00 应付票据 42 3381959.68 应付帐款 43 5628285.56 65741423.35 预收货款 44 190010751.02 209695353.62 应付福利费 45 429475.08 未付股利 46 72000000.00 72000000.00 未交税金 47 -5205703.13 -14294838.97 其他未交款 48 116580.77 259996.80 其他应付款 49 30884370.93 61470523.41 预提费用 50 708366.23 2427114.08 一年内到期的长期负债 51 100000.00 其他流动负债 52 9716.21 流动负债合计 55 309142651.38 475720753.26 长期负债： 长期借款 56 286800.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 14485441.92 28436723.23 长期负债合计 65 14485441.92 28723523.23 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 少数股东权益（合并报表填列） 67-1 9219503.58 股东权益： 股本 68 180000000.00 180000000.00 资本公积 69 296937992.46 296937992.46 盈余公积 70 99844687.75 99844687.75 其中：公益金 71 29536860.48 29536860.48 未分配利润 72 10677730.21 10604026.27 外币报表折算差额（合并报表填列）72-1 3351217.59 股东权益合计 79 587460410.42 590737924.07 负债及股东权益总计 80 911088503.72 1104401704.14 负债及股东权益 行次 年末数（母公司） 年末数（合并） 流动负债： 短期借款 41 16000000.00 106563163.64 应付票据 42 8636859.18 应付帐款 43 70117243.37 167846790.16 预收货款 44 127586191.73 142500630.46 应付福利费 45 850012.77 1637512.80 未付股利 46 72000000.00 72000000.00 未交税金 47 6003308.70 -28375627.51 其他未交款 48 -70182.92 38232.44 其他应付款 49 52925304.05 75183935.53 预提费用 50 6172492.46 一年内到期的长期负债 51 161500.01 其他流动负债 52 流动负债合计 55 345411877.70 552365489.17 长期负债： 长期借款 56 1174535.39 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 14527089.75 28478371.06 长期负债合计 65 14527089.75 29652906.45 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 359938967.45 582018395.62 少数股东权益（合并报表填列） 67-1 10307572.39 股东权益： 股本 68 180000000.00 180000000.00 资本公积 69 296967992.46 296967992.46 盈余公积 70 188320151.38 188320151.38 其中：公益金 71 43614316.92 43614316.92 未分配利润 72 10677730.21 10489901.67 外币报表折算差额（合并报表填列）72-1 3219857.16 股东权益合计 79 675965874.05 678997902.67 |
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