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说明

本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。

上海爱建股份有限公司董事会

一、公司简况

１、公司法定名称：上海爱建股份有限公司

２、公司法定地址：上海市浦东南路１４７２－１４８２号

３、公司法定代表人：王仁中

４、公司浦西办公及股东咨询接待地址：上海市零陵路５８２号

５、公司电话：（０２１）４３９６６００

传真：（０２１）４３９２１１８

邮编：２０００３０

二、简化的财务报表及编制说明

（一）资产负债表

金额单位：千元

    项  目                 年初数        年末数        年初数         年末数

                          (母公司)      (母公司)       (合并)         (合并)

  货币资金                 57,684        84,206        96,171         153,000

  短期资金                 31,611         5,000        32,263          10,995

  应收帐款净额             10,629         6,074        37,153          57,661

  存货净额                111,172       216,014       156,886         279,467

  待处理流动资产净损失                                      6             -10

  流动资产合计            305,248       442,956       437,390         638,975

  长期投资                296,361       445,344       257,823         377,092

  合并价差                                              1,111           1,111

  长期投资合计            296,361       445,344       258,934         378,092

  固定资产净值              6,982         8,207        19,271          21,966

  固定资产清理                                            670

  在建工程                               13,391           152          17,593

  固定资产合计              6,982        21,598        20,093          39,559

  无形及递延资产合计           54         1,190         1,671          23,233

  其他长期资产                                             85              68

  资产总计                608,645       911,088       718,173       1,080,038

  短期借款及应付票据       10,000        15,000        36,721          75,195

  应付帐款及预收货款       31,743       195,639        88,176         270,313

  未交税金                  1,956        -5,206         3,392         -14,228

  其他应付款               25,537        30,884        37,930          46,412

  流动负债合计             69,895       237,143       167,640         380,487

  其他长期负债                           14,485                        28,437

  长期负债合计                           14,485                        28,437

  少数股权                                              8,431           8,302

  股本                    150,000       180,000       150,000         180,000

  资本公积                295,240       296,938       295,240         296,938

  盈余公积                 16,018        46,240        16,018          46,240

  其中:公益金               4,802        16,136         4,802          16,316

  未分配利润               77,493       136,283        77,493         136,283

  外币报表折算价差                                      3,351           3,351

  股东权益合计            538,750       659,460       542,102         662,812

  负债及股东权益总计      608,645       911,088       718,173       1,080,038

（二）损益表及利润分配表

金额单位：千元

    项  目                本年实际数    上年实际数    本年实际数   上年实际数

                           (母公司)      (母公司)       (合并)       (合并)

  主营业务收入               35,479        49,926       510,067       352,286

  主营业务利润                1,771        17,701        13,257        26,872

  其他业务利润                  569           573           671         1,013

  投资收益                  134,079        60,530       125,416        50,576

  营业外收支净额             -1,285          -103          -780         3,523

  以前年度损益调整                                         -298           -34

  利润总额                  135,134        78,701       138,266        81,950

  减:应交所得税               1,122         3,145         3,957         5,448

  减:集体企业二金                                           169            68

  减:少数股权本年利润                                       128           878

  净利润                    134,012        75,556       134,012        75,556

  加:年初未分配利润          77,493         1,937        77,493         1,937

  加:盈余公积转入数

  可分配利润                211,505        77,493       211,505        77,493

  减:提取法定公积金           7,556                       7,556

  减:提取法定公益金          11,333                      11,333

  可供股东分配的利润        192,616        77,493       192,616        77,493

  减:已分配优先股股利

  减:提取任意公积金          11,333                      11,333

  减:已分配普通股股利        45,000                      45,000

    (上年度分派)

     未分配利润             136,283        77,493       136,283        77,493

（三）财务状况变动表

金额单位：千元

    项  目          母公司    合并      项  目                 母公司    合并

    流动资金来源                      流动资产本年增加数

    本年净利润      134,012   134,012 货币资金                26,522   56,830

    不减少流动资金

    的费用和损失        359     2,651 短期投资及应收票据     -26,611  -22,843

    其他来源小计     87,236   103,195 应收帐款净额及预付货款   5,555   44,356

    流动资产来源合计221,607   239,986 存货净额               104,843  122,581

    流动资金运用                      流动资产增加净额       137,708  201,584

    利润分配小计     75,222    74,222 流动负债本年增加数

    其他运用小计    175,924   175,898 短期借款及应付票据       5,000   38,474

    流动资金运用合计251,146   251,249 流动负债增加净额       167,247  212,847

    流动资金增加净额-29,539   -11,263 流动资金增加净额       -29,539  -11,263

注：合并财务务报表按上海市财政局沪财会（９１９９４）１６１号文有关规定编制，

其中公司所属全资子公司爱建信托投资公司因经营内容独特未予合并会计报表，将其主要指标提示如下：

    总资产（年末）      主营业务收人            净利润

    281440万元            14976万元              5545万元

（四）财务报表编制说明

１、上述简化财务报表中的相关数据取自经立信会计师事务所徐逸星、邢建良注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告信会师报字（９５）第４７９号。

２、主要会计政策：

（１）会计年度；公历制１月１日至１２月３１日。

（２）会计制度：执行《股份制度点企业会计制度》。

（３）记帐方法及原则：公司采用借贷复式记帐法及权责发生制原则。

（４）外汇汇率：１９９４年１月１日汇率并轨后，按中国人民银行公布的人民币市场汇价的中间价为折合汇率。年末外币帐户余额按１２月３１日市场汇价中间价折合成人民币。

（５）坏帐准备：按年末应收帐款余额的５‰提取。境外子公司坏帐准备的提取按境外有关规定执行。

（６）存货：在建商品房和库存商品按实际成本计价；低值易耗品采用摊销法。

（７）长期投资的核算：凡股权比例在５１％（不含５１％）以下的按成本法核算；股权比例在５１％（含５１％以上的按权益法核算。但上海爱邦房产投资有限公司因董事会尚未召开，职工奖励及福利基金的计提比例尚未确定，故未采用权益法核算。

（８）固定资产及折旧：房屋及建筑物、运输设备、机械及仪器设备以及管理用具等价值在人民币２０００元以上，使用年限一年以上的列作固定资产。固定资产折旧采用直线法，残值率为３％。

（９）递延资产：按费用项目的受益期限分期平均摊销。

（１０）销售收入的实现原则：房地产营业收入的实现，在商品房已经移交，并将发票帐单提交买主时作为销售实现；商品销售以商品已经发出，收取价款或者取得收取货款的权力后作为销售收入的实现。

（１１）税项：公司按规定适用１５％所得税税率；流动转税：商品房销售缴纳营业税，税率５％；商品销售缴纳增值税，税率１７％。

３、母公司报表数据变动幅度超过３０％的数据分析

（１）货币资金增加２６５２万元，其中因汇率并轨使年初外币银行存款增加１０７６万元，期余主要是人民币银行存款增加。

（２）短期投资减少２６６１万元，主要是原来国库券投资收回。

（３）应收帐款净额减少４５５万元，主要是收回出口商品货款。

（４）预付货款增加１０１１万元，主要是预付给外单位的合建商品房款。

（５）其他应收款增加２７４４万元，其中应收委托外单位代售商品房款２００１万元，其余主要是应收投资企业利润增加。

（６）存货增加１０４８４万元，主要是在建商品房增加。

（７）长期投资增加１４８９８万元，其中按权益法核算的投资收益７５６５万元，其余主要为增加对投资企业的投入。

（８）在建工程增加１３３９万元，其中爱建工业大厦工程８７５万元，地下囗库工程４６４万元。

（９）无形资产增加１１５万元，主要是购入的房屋使用权。

（１０）短期借款增加６００万元，是经营过程中的临时借款。

（１１）应付帐款减少４７３万元，是支付所欠购入商品款和工程款。

（１２）预收货款增加１６８６３万元，主要是预收售房款增加。

（１３）未交税金减少７１６万元，主要是预收商品房货款按规定预先缴纳的营业税。

（１４）其他长期岁债增加１４４９万元，是由于汇率并轨所产生的待转销汇兑收益，留作／以后年度弥补亏损。

（１５）盈余公积增加３０２２万元，是对９３年税后利润进行分配所提取的公积金和公益金，其中法定公积金、法定公益金、任意公积金分别按９３年度税后利润的１０％、１５％、１５％计提。

三、财务指标分析

    指标项目               1994年实际       比1993年度          1993年实际

                            完成指标            增长%             完成指标

  1.主营业务收入          510066630.28          44.79           352285607.10

  2.净利润                134012339.27          77.37            75555601.26

  3.资产总计             1080038285.59          50.39           718172746.68

  4.股东权益              662811628.01          22.27           542101672.65

  5.股本收益率（摊薄）           74.45%                                50.37%

              （加权）           78.83%

  6.每股净资产（元）              3.68           1.94                   3.61

  7.股东权益比率                 61.37%                                75.48%

  8.净资产收益率                 22.24%                                14.98%

四、公司董事、监事、经理持股情况

    姓  名     职  务           年末持股数(股)            变化原因

    刘靖基     董事长              3774840                送股变动

    杨延修     副董事长               5640                   同上

    经叔平     副董事长               2400                   同上

    王仁中     副董事长、总经理       4980                   同上

    张春申     副董事长              29580                   同上

    杨铨谟     副董事长、副总经理     3900                   同上

    王云钦     董事                   2520                   同上

    王光俭     董事、副总经理         3900                   同上

    贝竹韵     董事、副总经理         4440                   同上

    刘意成     董事                      0                原不持股

    刘麟章     董事                      0                   同上

    吴大明     董事                   3000                送股变动

    沈祖槿     董事                 154848                   同上

    陈如奇     董事                      0                原不持股

    陈铭珊     董事                      0                  已出售

    陈武卿     董事                   4200                送股变动

    陈植芳     董事                  97860                   同上

    郑克钦     董事                      0                原不持股

    杨臣勋     董事                 142200                送股变动

    杨锡山     董事                   2400                   同上

    周浩奎     董事、副总经理        49560                   同上

    荣正平     董事                 609060                   同上

    荣智丰     董事                1969200                   同上

    赵效定     董事、副总经理         2400                   同上

    唐仑千     董事                  69000                   同上

    谢宗锵     董事                      0                原不持股

    蔡则林     董事、副总经理         2400                送股变动

    郭秀珍     监事长               138400                   同上

    宗之琥     副监事长               5640                   同上

    刘  靖     监事                   1980                   同上

    朱建高     监事                      0                  已出售

    冯振新     监事                   2580                送股变动

    严庆禧     监事                 978492                   同上

    唐福成     监事                 138080                部分出售

    虞贤法     监事                  55200                送股变动

五、股本变化及股本结构情况

１、股本变动情况及原因

本公司１９９４年４月１６日召开的第三次股东大会，寓言通过了每１０股送２股红股并派发１．００元现金红利的利润分配方案。送股后，公司股本总额由１５０００万股增至１８０００万股。

２、股本结构（单位：万股）

    股权类别     94年末股本情况    占总股本%      93年末股本情况    占总股本%

   法人持股          8040            44.67            6700             44.67

   社会公众持股      9960            55.33            8300             55.33

   股本总额         18000           100.00           15000            100.00

注：１９９４年末公司在上海证券交易所流通的股份为３０００万股。

３、前十名股东持股数情况（单位：万股）

          名    称                       年末持股数          占总股本%

    (1)上海工商界爱国建设特种基金          5400                30.00

    (2)上海国际信托投资公司                 420                 2.33

    (3)上海市工商业联合会                   240                 1.33

    (4)久事公司                             180                 1.00

    (5)交通银行上海分行                     120                 0.67

    (6)上海二纺机股份有限公司               120                 0.67

    (7)上海申银证券公司                     120                 0.67

    (8)上海广电集团股份有限公司             120                 0.67

注：前十名（包括并列）股东中，有七名个人股东，他们所持股份是公司改制成立时，

经主管部门批准按原认股额转为股份的。

４、年末股东户数：４９８１０户。

六、子公司与关联企业

      企业名称              地  址               主营业务             本公司

                                                                      权益％

    爱建信托投资公司      香港路59号           银行、信托、证券        100

    爱建进出口公司        浦东南路1472-1482号  进出口贸易              100

    爱建(香港)有限公司    香港湾仔高士打道     贸易及投资              100

                          信谊大厦18F

    爱建建筑设计院        宛平南路590号        建筑设计                100

    怡荣发展有限公司      外高桥D11-007地块    内外贸及房地产           75

    爱邦房产有限公司      零陵路585号          房产投资及物业管理       75

    爱建投资咨询管理      零陵路583号          投资咨询及管理          100

    有限公司

    菱建物业管理有限公司  零陵路583号          物业管理                 35

    爱建电子技术有限公司  打浦路350号          电子工业控制装置         30

    爱艺建筑装饰配套工程  兴国路354号          建筑装饰、工程配套       22.5

    东联塑料制品有限公司  连云港路191号        塑料簿膜制品             40.35

    爱建眼镜厂有限公司    石龙路52号           眼镜及配件               50

    爱建电脑公司          北京西路1266号       电脑经销                100

    西门子数字程控通讯    中山东一路1200号     数字程控交换机           13.38

    系统有限公司

    深沪针织有限公司      深圳华强路105幢      针织品                   10

    环球玩具有限公司      闵行区文景路201号    玩具制造                 10

    爱建环球房产有限公司  苏州市旧学前32号     房地产开发               45

    锦江航运有限公司      茂名南路58号         国际货运                 25

    爱建杨浦实业公司      控江路1670弄30号     纸张、五金橡塑、百货    100

                                               、餐饮等

    爱建黄浦实业公司      宁波路450号          电器电讯、五金、橡塑等  100

    爱建普陀实业公司      大渡河路23号         皮件皮塑、纸张、制罐等  100

    爱建长宁实业公司      愚园路1015号         电器、造纸机械、建筑设计100

    爱建闸北实业公司      延长路50号六楼       化工制剂、塑料制品等    100

    爱建南市实业公司      斜土东路120号        皮塑、装潢等            100

    爱建嘉定实业公司      嘉定博乐路99号三楼   百货经营、西餐社        100

    爱建金山实业公司      金山朱泾镇万安街     彩印、化纤制品、百货    100

                          697号

    爱建南汇实业公司      惠南镇东门街88弄4号  沙发家具、呢绒百货      100

    爱建纺织品公司        香港路59号           纺织品                  100

    爱建食品公司          南京东路353弄1号     肉类、食品              100

                          435室

    爱建经贸公司          建国西路506弄28号    纺织服装、日化电器、餐饮100

    爱建公司经营部        方浜中路216号        服装、百货              100

    爱建电脑印刷公司      交暨路10号           电脑印刷                100

    静爱印刷厂            交暨路10号           彩印、胶印              100

    爱建服饰厂            交暨路10号           拉链                    100

    爱建电子设备公司      交暨路10号           工业自动化控制仪        100

    爱建洗涤化妆品公司    霍山路201号          洗涤化妆用品            100

    爱建副食品商行        曹杨路1467号         干鲜果品、土特产         60

    颛桥寝园              闵行区颛桥           骨灰存放                 47.5

    步云胶鞋厂            永清路151号          胶鞋                    100

    福州上海西餐厅        福州市东街口         西餐、西点               32

七、重要事项揭示

１、１９９４年４月２９日公司第一届第三次职工代表大会快议增补冯振新同志为职工监事。

２、根据１９９４年４月１６日公司第三次股东大会通过的１９９３年度利润分配方案，公司股本总额由１５０００万股增至１８０００万股。公司已向上海市工商行政管理局输了注册资金变更登记手续。

３、公司注册会计师事务所、法律顾问、注册地址无变更。

４、１９９４年度公司和董事、监事及高级管理人员无重大法律诉讼事项。

５、公司１９９４年度按同口径计算的主营业务收入为１０２１４．８４万元，比预测增长７７．６５％，完成利润总额１３５１３．４１万元，比预测增长２８．０９％，完成净利润１３４０１．２３万元，比预测增长３４．８２％。

６、财务承诺：公司为下属子公司提供贷款担保计１７笔，人民币３４６３万元。其中：３个月以内贷款１２笔，２０３３万元，４至６个月贷款４笔，１０３０万元，１０个月贷款１笔，４００万元。

７、本公司董事会决定于１９９５年１８月召开第四次股东大会。

上海爱建股份有限公司董事会

一九九五年四月十四日