中天财经

说明

本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

１、基本资料

　（１）公司名称：上海爱建股份有限公司

　　　　ＳＨＡＮＧＨＡＩＡＪＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

　（２）公司注册地址Ｌ：上海市浦东南路１４７２－１４８２号

　（３）公司法定代表人：王仁中

　（４）工商登记号码：注册号１５５００４３００

　（５）税务登记号码：国税沪字３１０１０４５２６１４０８号

　（６）股票上市交易所：上海证券交易所

　（７）股票上市证券代码：６００６４３

　（８）股票托管机构：上海证券中财登记结算公司

　（９）会计师事务所：立信会计师事务所

　　　　办公地址：高安路１８弄２０号

　（１０）律师事务所：上海第一律师事务所

　　　　办公地址：淮海中路１２８５开８号

　（１１）股东接待日期：　每月１０日、２０日（节假日顺延）

　（１２）公司浦西办公及资料索阅地址：上海市零陵路５８３号

　　　　邮政编码：２０００３０电话：４３９６６００传真：４３９２１１８

２、公司基本情况

　　（１）公司沿革：

　　原上海市工商界爱国建设公司是１９７９年由上海工商界和部分境外人士以民间集资方式创建的外向型、综合性的民营企业。１９９２年７月２日经上海市对外经济贸易委员会《沪经贸政条字（９２）第８６０号》文批准改制成立上海爱建股份有限公司。

　　（２）经营方式：投资、参股、建筑、设计、制造、加工、销售、进出口、中外合资、合作、咨询服务。

（３）经营范围：

　　主营：投资经营房地产业，对外经济贸易、金融信托、工、商业，服务业等各类经济事业。

　　　兼营：建筑设计、经贸咨询、仓储运输及其他第三产业。

　　（４）年未员工人数：２５５０人。

　　各类专业技术人员３７１人，占总人数１４．５２％。其中：高级技术职称３０人，中级技术职称１４０人，初级技术职称２０１人。

３、公司董事、监事及高级管理人员简介

    职务　　　姓名　　性别　　年龄　　　学历　　　职称　　         年未持股数

    董事长　　刘靖基　　男　　91岁　　　大专                        3,145,700

    副董事长　杨延修　　男　　83岁　　　大专                            4,700

    副董事长　经叔平　　男　  76岁　　　大学                            2,000

    副董事长　王仁中　　男　  61岁　　　大学　　　研究员                4,150

    副董事长　张春申　　男　　73岁　　　大学　　　工程师               24,650

    副董事长　杨铨谟　　男　　62岁　　　大学　　高级工程师（教授级）    3,250

    董事　　　王云钦　　男　　57岁　　　大专　　高级经济师              2,100

    董事　　　王光俭　　男　　66岁　　　大学　　高级经济师              3,250

    董事　　　贝竹韵　　男　　70岁　　　大学                            3,700

    董事　　　刘意成    男    46岁      大学                                0

    董事      刘麟章    男    53岁      大学                                0

    董事      吴大明    男    74岁      大学                            2,500

    董事      沈祖      男    74岁      大学                          129,040

    董事      陈如奇    男    48岁      大学     高级经济师                 0

    董事      陈武卿    男    73岁      大学     高级工程师             3,500

    董事      陈铭珊    男    77岁      大学                            3,500

    董事      陈植芳    女    54岁      大学                           80,500

    董事      郑克钦    男    47岁      大学     高级工程师                 0

    董事      杨臣勋    男    74岁      大学     高级工程师(教授级)   118,500

    董事      杨锡山    男    76岁      大学                            2,000

    董事      周浩奎    男    58岁      大学     高级工程师            41,300

    董事      荣正平    男    48岁      大学       经济师             507,550

    董事      荣智丰    女    43岁      大学                        1,641,000

    董事      赵效定    男    47岁      大学                            2,000

    董事      唐仑千    男    53岁      大学                           57,500

    董事      谢宗锵    男    67岁      大学       研究员                   0

    董事      蔡则林    男    55岁      大学     高级工程师             2,000

    董事      郭秀珍    女    76岁      大学                          115,000

    董事      宗之琥    男    79岁      大学    高级经济师              4,700

    董事      刘靖      男    29岁      大学    助理会计师              1,650

    董事      朱建高    男    27岁      大学      经济师                1,700

    董事      严庆禧    男    83岁      大学      教授                815,410

    董事      唐福成    男    60岁      大学                          117,650

    董事      虞贤法    男    80岁      大学                           46,000

总经理：王仁中

副总经理：杨铨谟、贝竹韵、王光俭、周浩奎、蔡则森、赵效定

　　二、财务指标

　　　　　　　　　　（单位：万元）

    指标项目       财务指标计算公式   １９９３年       比计划增长   １９９３年

                                      实际完成指标      （％）　    　计划指标

    １主营业务收入                       4992.63       -16.82         6002.00

    ２税后利润                           7555.56        26.73         5961.85

    ３资产总计                          60864.56

    ４股东权益                          53875.05

    ５每股收益    年度税后利润/股本总数     0.50(元)    25               0.40

    ６每股权益        股东权益/股本总数     3.59(元)     2.87            3.49

    ７每股红利    年度分红基金/股本总       0.30(元)

    ８速动比率        速动资产/流动负债     2.734

    ９股东权益比率    股东权益/资产总数    88.52%

    １０净资产收益率   税后利润/净资产总数  14.02%

　　三、董事会报告摘要

　　１、１９９３年公司经营情况回顾

１９９３年是公司在上海证券交易所挂牌成为上市公司的一年，也是遵循股份制试点规范，向现代企业制度开拓前进的一年。公司在建立股份制企业领导体制，加强经营管理，提高经济效益等方面都有显著进展。１９９３年度税后利润为７５５５．５６万元，完成年度计划数的１２６．７３％。

　　公司全额投资的上海爱建信托投资公司新注入资金近９０００万元，使公司投资总额达到人民币１０，０００万元，外币９００万美元。去年该公司各项业务实绩都有较大幅度增长，资产总额达１７．７３万亿元，全年税后利润为３，１００万元。房地产业业务发展势头良好，在新注入资金９０００余万元后，爱建大厦五、六号楼、爱建工业大厦、爱联大厦、工商大厦等项目正在同时兴建。其中　总面积４．６万平方米的爱建五、六号楼年内可以竣工。公司的建筑设计事务所经过人员资质提高和充先进设备，业务不继扩大，已获准改名为上海爱建建筑设计院。公司还与香港菱电集团合资创办了菱建物业管理公司，使公司房地产业务初步形成了从土地开发、建筑设计、施工管理、室内装潢、建材销售、房屋营销、物业管理的“一条龙”营运手段和服务体系。爱建系统的实业投资经过调整组合、优化结构，涌现了一批名优特色企业。例如，爱建纺织品公司以货真价实、优质服务，赢得了新老客户的信赖，生意越做越大，在全市服装、鞋帽纺织行业中，销售及利润额均晋入前十名。爱建皮件制衣公司的皮革服装连续三年获得本市“精品杯”大奖。公司在福州市投资联办的上海西餐厅在商业部全国饮食业评比中进入５０强行列。在对外经贸方面，公司与世界著名的德国西门子等公司合资创办的上海西门子数字程控通讯系统有限公司，由于产品技术新，市场需求大，技术后备力量强，当年投资回报率即２０．７％。公司在浦东投资的主要项目上海怡荣发展有限公司在外高桥批租的２万多平方米基地，已经土地定界、地质勘结束，并基本完成规划设计。

　　２、１９９３年度利润分配

　本公司１９９３年共实现税后利润７５５５．５６万元，经公司股东大会（１９９３年年会）审议通过如下分配方案：

（１）提取法定盈余公积金１０％　　　　　　７５５．５６万元

（２）提取公益金１５％１１３３．３３万元

（３）提取任间盈余公积金１５％１１３３．３３万元

（４）支配普通股股利５９．５６％４５００．００万元

（５）未分配利润０．４４％３３．３４万元

　　一九九三年公司向全体体以东按每１０股派送２股的比例送红股；按每１０股派发１．００元（含税）的比例发放现金红利。送股后公司股本总额从原来的１５，０００万元增至１８，０００万元。

　　３、１９９４年度业务发展计划

１９９４年是我国推进建立社会主义市场经济体制改革的关键一年，公司将进一步解放思想，抓住机遇，坚持以提高经济效益为一切工作的中心，在建立现代企业制度的进程中，以抓科学管理、抓人才开发、抓资金投向为重点，从正确决策、严格管理、开拓创新中提高经济效益。１９９４年年税后利润指标为９０００万元，比１９９３年实际完成数提高近２０％。

　　１９９４年公司在充实加强已有各项业务的基础上，将进一步开拓新的投资领域和新的投资项目，为公司今后长期稳定的发展奠定坚实的基础。１９９４年主要投资项目有：

１．祁连爱建住宅小区，规划建造居民住宅１４万平方米。一期工程开工３万平方米，崐投资１８，９００万元；

　　２．彭浦爱建住宅小区，２．４万平方米，投资４，１４０万元

３．宛平南路爱升公寓，３．７万平方米，投资１２，０００万元；

　　４．苏州观前街爱建环球商厦，３万平方米，投资１６，０００万元;

５．在浦东成立上海爱建进出品公司，投资１，０００万元。

　　四、股本及股东持股情况

　　１、公司１９９３年末股本结构

其中：股本总额１５０００万元１００％

　　法人持股　　　６７００万元４４．６７％

个人持股８３００万元５５．３３％

　　２、股本变动情况

　　自公司成立起至１９９３年末公司股本未发生变化。

　　３、股东持股情况：

　　前十名法人股东　　　　　      　持股数（万股）　　　占总股本（％）

    １、上海工商界爱国建设特种基金　 4500.00              30.00

    ２、上海国际信托投资公司　　　    350.00               2.3

    ３、上海市工商业联合会            200.00               1.33

    ４、久事公司                      150.00               1.00

    ５、交通银行上海分行              100.00               0.67

    ６、上海二纺机股行有限公司        100.00               0.67

    ７、上海申银证券公司              100.00               0.67

    ８、上海广电（集团）股份有限公司  100.00               0.67

    ９、上海新锦江大酒店股份有限公司   90.00               0.60

    １０、工商银行上海分行             50.00               0.33

４、股东数量：５９１６９户

　　五、财务报告

　　（一）关于上海爱建股份有限公司１９９３年度会计报表的审计报告（摘要）

信会师报字（９４）第２０２号

　　通过审查验证，我所认为，本报告书后附的上海爱建股份有限公司１９９３年１２月３１日资产负债表、１９９３年度利润表和１９９３年度财务状况变动表，恰当地反映了贵公司在此期间的经营成果和财务状况。有关会计事项的处理，会计报表各项目的分类及编制方法，基本上符合我国现行有关会计制的规定。

立信会计师事务所

　　　　　　　　　　　　　　　　　注册会计师　潘华巷　　杨佩霖

一九九四年三月十四日

　　（二）１９９３年度资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表已刊登于１９９３年３月１８日的《上海证券报》上。

　　（三）编表原则及主要会计政策

　　１、会计年度：公历制１月１日至１２月３１日。

　　２、公司执行《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》。

　　３、公司以人民币为记帐本位币，发生外币业务折合为人民币记帐时，按业务发生当月月初的国家外汇牌价中间价，作为折合率。年终按照年末国家外汇牌价中间价折合为人民币，作为外汇帐户的期末人民币余额。

　　４、房屋及建筑物、运输设备、机械及仪器设备以及管理用具等财产，价值在人民币２，０００元以上，使用年限一年以下的，列作固定资产管理。

　　５、固定资产折旧采用年限法、根据商品流通企业财务制度规定的年限计算。残值率为原值的３％。

　　６、存货计价方法：在建商品房和库存商品按实际成本认定法；库存材料按加权平均法；低值易耗品采用领用时一次摊销法；文具办公用品按先进先出法。

　　７、递延资产按五年及受益期摊销。

　　８、对外单位长期投资占该企业资本总额半数以上的并表单位，采用权益法记帐。　　９、公司所得税税率经核定为15％。1993年度所得税业经税务部门审核清算。

　　（四）会计报表有关项目附注：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　１、货币资金：５７６８４４２８．５７

　　其中：现金１５４４７．７５

　人民币银行存款１７６０２３９４．３６

　　外币银行存款２１５５６３２９．１１

　　其他货币资金１８５１０２５７．３５

　　２、短期投资：３１６１０８２８．０１

　　其中：国库券　２５６１０８２８．０１

　　其他投资６００００００．００

　　３、应收帐款：１０６８２３７７．４７

　　其中：国内货款１３户合计４２８１８７５．３１

境外货款２５户合计６４００５０２．１６

４、应收帐款帐龄：

　　其中：一年以内的１０３７７０８１．０８占９７．１４％

　　　　　一至二年的　　　　９６１４２．８３占０．９０％

　　　　　二年以上的２０９１５３．５６占１．９６％

　　５、备抵坏帐：　　　　　　　５３４１１．８９

　　按１９９３年末应收帐款余额的５‰提取。

６、预付货款：２，９９４，２３９．７２

　　其中：上海鸿城房产开发公司１，０００，０００．００

　　　　　江阴峭岐服装厂６３０，００．００

　　　　　爱建（香港）有限公司３２９，３２５．８３

　　　　　春迅机械厂２９０，０００．００

　　　　　其他零星１０户合计７４４，９１３．８９

７、其他应收款：９０，５５４，７２７．２８

　　其中：所属企业上缴利润款３９，９９６，０２３．７９

　　　　　所属企业暂借款４６，７１５，３６５．４８

　　　　　出口商品退税１，６６４，３３６．４８

　　　　　购房款１，７４３，６７６．６５

　　　　　其份零星４３户合计４３５，３２４．８８

　　８、待摊费用：３，３１６．６０

　　系待摊１９９４年度咨询费、杂志费。

　　９、存货：１１１，１７１，６７０．５１

　　其中：在建商品房１０７，９４２，７９２．６９

　　库存材料１，７７８，２５８．９１

　　库存材料１，４２５，４５５．７７

　　低值易耗品５，１１４．９５

　　文具办公用品２０，０４８．１９

　　１０、其他流动资产：６００，０００．００　　系对唐山第九瓷厂的委托贷款。

　　１１、长期投资：２９６，３６１，１２８．２８　　其中：向全资企业投资２８户１９３，１５１，０９６．８２

向联营企业投资１５户１７，９９２，７９２．２０

向中外合资企业投资９户３８，７１８，６９７．２６

股票投资１６户债券投资４６，２２６，５４２．００

债券投资２２７，０００．００

１２、固定资产（净值）：　　　　　　　６，９８２，２７６．１９

    其中：　　　　　　原值　　　　　累计折旧　　　净值　　　折旧年限

　　房屋及建筑物　　6,155,867.10   731,053.29   5,424,831.81   25年

    运输设备        1,487,047.23   375,961.28   1,111,085.95    8年

    机械及仪器设备    104,672.17    27,408.07      77,264.10  5-10年

    管理用具          454,106.24    84,993.91     369,112.33  4-10年

    合计            8,201,692.74 1,219,416.55   6,982,276.19

    １３．递延资产：                                      ５４，０００．００

    系房屋装修费，分五年摊销。

　　１４．短期借款：　　　　　          　　　　　　９，０００，０００．００

    其中：１９９４年２月份到期                      ４，５００，０００．００

          １９９４年３月份到期                      ４，５００，０００．００

    １５．应付票据：                                １，０００，０００．００

    系１９９４年３月２日到期的商业承况汇票。

    １６．应付帐款：                              １０，３５６，８９６．２１

    其中：应付工程款                                ２，９４２，１０１．６４

          应付建材款                                    ２２６，７５０．５２

          应付出口商品货款４２户合计                ５，５０６，０９７．７２

          应付代理进出口结算款３６户合计            １，６６１，９４６．３３

          应付固定资产款                                  ２０，０００．００

    １７．预收货款                                ２１，３８５，６３４．０６

    其中：预收售房款                              １６，７８６，６０８．７４

          预收与其他单位合作建房款                  ４，５６５，８８３．６６

          预收出口商品款                                  ３３，１４１．６６

    １８．未交税金：　　　　　　　          　　　　１，９５６，０４４．０８

    其中：营业税                                          ５５，２９９．０６

          城建税                                          ６９，１７８．４３

          企业所得税                                １，６４５，４３３．３８

          固定资产投资方向税                            １８６，１３３．２１

    １９．其他未交款：                                    ４７，７１３．４７

    其中：教育费附加                                      ３４，０５０．９６

          堤防维护费及义务兵优待金                        １３，６６２．５１

    ２０．其他应付款：                            ２５，５３６，５２８．６６

    其中：改制前原企业历年所提职工福利

          基金、经理基金结余                      １７，５６６，１９２．７８

          应专户存储的改制前认股人利息　            　　２６８，０００．８９

          应付工资                                      ３５６，７２２．６６

          其他零星１７８户合计　　　　　       　　７，３４５，６１２．３３

    ２１．预提费用：                                    ６１２，３０９．２０

    系预提进出口业务外运费、保险费及借款利息。

    ２２．股本：                                １５０，０００，０００．００

    其中：法人股                                  ６７，０００，０００．００

          个人股                                  ８３，０００，０００．００

    ２３．资本公积：                            ２９５，２４０，３７６．３７

    其中：股票发行溢价                          ２７０，０００，０００．００

          股票发行手续费                               -６３０，０００．００

          历年基层企业提留的生产发展基金          ２５，８２８，４７６．３７

          接受捐赠                                        ４１，９００．００

    ２４．盈余公积：                              １６，０１７，５１１．５３

    其中：法定盈余公积（按税后利润１０％提取）      ２，４０１，１４３．１８

          任意盈余公积                              ８，８４１，０８１．９９

          公益金                                    ４，８０２，２８６．３６

    ２５．未分配利润　　　　　　　　           　７７，４９２，５６７．１６

    其中：１９９２年未分配利润                      １，９３６，９６５．９０

          １９９３年税前利润                      ７８，７０１，０３４．６４

          １９９３年应交所得税                     -３，１４５，４３３．３８

    ２６．主营业务收入：　　　　　　　　　        ４９，９２６，３４４．４２

    其中：出售商品房收入                            ９，９１８，６４１．１４

          进出口业务收入                          ３７，９０４，４１４．５３

          代理服务收入                              ２，１０３，２８８．７５

    ２７．财务费用：（抵销支出后）                １６，６９５，３５３．２４

    其中：汇兑收益                                  ４，４７１，５３５．５７

          外汇价差收入                              ２，９０９，６３９．７６

          利息收入                                  ９，３１４，１７７．９１

    ２８．投资收益：                              ６０，５２９，９６７．４３

    其中：内资企业投资收益                        ４５，８２４，２２７．３２

          中外合资企业及境外企业投资收益          １１，４８４，０７８．６１

          股票及债券投资收益                        ３，２２１，６６１．５０

（五）１．关于上海爱建股份有限公司一九九四年度盈利预测的风证意见书（摘要）

信会师报字（９４）第１５５号

　　　通过审核，我所认为贵公司１９９４年度的盈利预测，是根据业经我所验证的截止１９９３年底的经营业绩和１９９４年度公司业务发展计划以及公司所提出的各项假设而相应编制的。其所依据的会计准则及采用的计算方法，符合我国现行的有关法律、法规和财会制度的规定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立信会计师事务所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册会计师　潘华恭　杨佩霖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九年二二十八日

　　２．上海爱建股份有限公司１９９４年度盈利预测表

　　项目　    　　　　　　　　　　　金额（万元）

（１）主营业务收入　　　　　　　　　5750

    （２）投资收益                     10550

    （３）成本、费用及税金              6360

    （４）利润总额                      9940

（５）税后利润　　　　　　　　　　　9000

　每股税后利润０．６０元；每股净资产额３．８９元。

　　重要提示：以上股本按１９９３年末股本总额计算。

　　３．一九九四年度盈利预测的基准和假设

　　（１）预测基准

　　本盈利预测是在股票上市报告书中对１９９４年度盈利预测和１９９３年的会计、财务报告进行必要的查证基础上，遵照国家现行有关法规和制度，按照企业会计准则，本着求实、稳健的原则而编制的。

　　（２）预测假设

　　Ａ、公司所遵循的有关法律、法规和制度及公司所处的社会环境无重大改变；

　　Ｂ、公司在盈利预测期间内，有关信贷利率、税率、外汇汇率及市场行情，与目前比较无重大变化。

　　Ｃ、未考虑非经受性业务项目对公司盈利的影响；

　　Ｄ、无其他人力不可抗拒及不可预见重大因素的不利影响。

六、子公司与关联企业

　　　企业名称　　　　　　所地在　　　　　　　　　主营业务范围　　　　投资比例

上海受建信托投资公司     香港路59号          人民币及外汇信托存贷款、投 100%

                                             资、担保、租赁、见证、国际

                                             进出口贸易结算、证券以及咨

                                             询等各项业务。

爱建（香港）有限公司     香港湾仔高士打      贸易及投资               　100%

                         道124-131号信谊

                         大厦18F E.F室

上海怡荣发展有限公司外高桥D11-007地块转口贸易及咨询代理　 75%上海爱建眼镜厂有限公司石龙路52号生产销售眼镜、镜架、镜片 50%上海东联塑料制品有限公司连云港路191号 PE塑料包装薄膜制品 40.33%上海爱艺建筑装饰配套工程兴国路354号室内装饰、设备安装 22.5%

有限公司

上海菱建物业管理有限公司零陵路583号楼宇小区管理、投资咨询 35%爱建电子技术有限公司打浦路350号微机控制装置和电子器件 30%西门子数字程控通信系统有中山北一路1200号数字程控交换机的生产销售 21%限公司

上海爱建建筑设计院宛平南路590号建筑设计　100%上海爱建电脑公司北京西路1226号计算机软硬件、电子器件等　100%上海市锦江航运有限公司茂名南路58号近远洋国际货运　 25%爱建黄浦实业公司宁波路450号电器、电讯、机电五金、橡塑 100%

化工、纸张、织造等

爱建杨浦实业公司控江路1670弄30号纸张、五金橡塑、百货、餐饮等100%爱健食品实业公司南京东路353弄1号肉类食品

435室

爱建长宁实业公司愚园路1015号电器、造纸机械、建筑设计 100%爱建普陀实业公司大渡河路23号皮塑、皮件制衣、纸张、制罐等100%爱建闸北实业公司延长路50号6楼化工试剂、塑料制品、旅游用品100%爱建南市实业公司斜土东路120号皮塑、装璜

爱建经贸实业公司         淮海中路1413号      纺织服装、日用化学、餐饮等  100%

                         304室

爱建金山实业公司         金山朱泾镇万安街    纺织品、百货、彩印          100%

697号

爱建嘉定实业公司嘉定博乐路99号3楼西菜、百货经营 100%爱建南汇实业公司南汇惠南镇东门街沙发、食品、参茸、绸布 100%

88弄4号

爱建纺织品公司香港路59号纺织品 100%爱建洗涤化妆品公司霍山路201号百货及洗涤化妆用品 100%爱建电脑印刷公司万航渡路355号电脑、打字机经销、维修及印刷100%爱建电子设备公司万航渡路355号309室工业自动化控制仪 100%爱建公司经营部方浜中路216号服装、百货 100%步云胶鞋厂永清路151号胶鞋、运动鞋 43.56%爱建服饰厂威海路62号丙拉链 100%静爱印刷厂万航渡路355号印刷 100%爱建纸张商行南京西路1129弄70号纸张批发 100%爱建汽配经营部威海路889号汽车配件 100%颛桥寝园上海县颛桥骨灰存放 45.5%爱建副食品交易市场曹杨路1467号干鲜果品、土特产、蔬菜 60%福州上海西餐厅福州市东街口餐饮业 32%

七、其他事项

　　１、１９９４年４月１６日第三次股东大会通过的决议：

（１）同意通过董事会１９９３年主要业绩和１９９４年发展规划的报告的决议。　　（２）同意通过１９９３年度财务决算和１９９４年财务预算报告的决议。

（３）同意通过监事会１９９３年度工作报告的决议。

（４）同意通过１９９３年度利润分配方案并相应修改公司章程的决议。

（５）同意增补赵效定先生、蔡则林先生为公司董事的决议。

　　２、１９９４年３月５日第一届董事会第四次会议决议聘任赵效定先生为公司副总经理。

３、１９９４年４月９日公司工会委员(职工代表大会常设机构) 同意赵效定先生不再担任公司职工监事的职务。

４、１９９３年度公司和公司董事、监事及高级管理人员无重大法律诉讼事项。

上海爱建股份有限公司

一九九四年四月十九日

上海爱建股份有限公司一九九三年度会计报表说明

　　经立信会计师事务所注册会计师潘华恭、杨佩霖签署审计意见的本公司一九九三年度会计报表的审计报告〔信会师报字（９４)第２０２号〕已编制结束。根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润表、财务状况变动表）刊登如下：

　　１、重要指标提示：

　　Ａ、主营业务收入４９９２．６３万元,完成年度计划的８３．１８％；

　　Ｂ、利润总额７８７０．１０万元,完成年度计划的１２２．８４％；

　　Ｃ、税后利润７５５５．５６万元,完成年度计划的１２６．７３％。

　　２、资产负债表、利润表、财务状况变动表。

上海爱建股份有限公司

一九九四年三月十六日

资产负债表

１９９３年１２月３１日

上海爱建股份有限公司单位：元

    资产                          行次        期初数       期末数

流动资产：

    货币资金                      1         205824260.74   57684428.57

    短期投资                      2          56131090.31   31610828.01

    应收票据                      3           2511960.00

    应收帐款                      4          38584983.24   10682377.47

    减：备抵坏帐                  5            122497.80      53411.89

    应收帐款净额                  6          38462485.44   10628965.58

    预付货款                      7          16365188.06    2994239.72

    其他应收款                    8          18674415.82   90554724.28

    内部应收款                    8-1        34572426.84

    待摊费用                      9             33581.00       3316.60

    存货                          10         61984217.75  111171670.51

    减：存货变现损失准备          10-1

    存货净额                      10-2       61984217.75  111171670.51

    其他流动资产                  10-3                       600000.00

    流动资产合计                  15        434559625.96  305248176.27

    长期投资：

    长期投资                      16        188121634.32  296361128.28

    固定资产：

    固定资产原价                  18          6021419.47    8201692.74

    减：累计折旧                  19           903242.26    1219416.55

    固定资产净值                  20          5118177.21    6982276.19

    在建工程                      21

    固定资产清理                  22

    固定资产合计                  25          5118177.21    6982276.19

    无形及递延资产：

    无形资产                      26

    递延资产                      30                          54000.00

    无形及递延资产合计            35                          54000.00

    待处理财产损失：

    待处理流动资产损失（减收益）  36

    待处理固定资产损失（减收益）  37

    待处理财产损失合计            38

    资产总计                      40        627799437.49  608645580.74

    负债与股东权益                行次    期初数        期末数

流动负债：

    短期借款                      41                     9000000.00

    应付票据                      42                     1000000.00

    应付帐款                      43      10708201.31   10356896.21

    预收货款                      44      96837348.20   21385634.06

    应付福利费                    45

    未付股利                      46      10068750.00

    未交税金                      47       1022660.64    1956044.08

    其它未交款                    48           187.60      47713.47

    其他应付款                    49      45202425.95   25536528.66

    内部应付款                    49-1

    预提费用                      50        806909.99     612309.20

    待扣税金                      51

    一年内到期的长期负债          52

    流动负债合计                  55     164646483.69   69895125.68

    长期负债：

    长期借款                      56

    应付债券                      57

    长期应付款                    58

    其他长期应付款                58-1

    其中：住房周转金              58-2

    长期负债合计                  65

    股东权益：

    股本                          66     150000000.00  150000000.00

    资本公积                      67     295198476.37  295240376.37

    盈余公积                      68      16017511.53   16017511.53

    其中：公益金                  69       4802286.36    4802286.36

    未分配利润                    70       1936965.90   77492567.16

    股东权益合计                  75     463152953.80  538750455.06

    少数股权（合并报表填列）      75-1

    负债及股东权益总计            80     627799437.49  608645580.74

财务状况变动表

１９９３年度

上海爱建股份有限公司单位：元

    流动资金来源和运用                      行次    金额

一、流动资金来源

    １．本年利润                            1       78701034.64

        加：不减少流动资金的费用和损失

        （１）固定资产折旧                  2         390167.07

        （２）无形资产、递延资产摊销        3           6000.00

        （３）固定资产盘亏（减收益）        4

        （４）清理固定资产损失（减收益）    5        -191907.62

    小计                                    6       78905294.09

    ２．其他来源

        （１）固定资产清理收入（减清理费用）7         211500.00

        （２）增加长期负债                  8

        （３）收回长期投资                  9          20000.00

        （４）对外投资转出固定资产          10

        （５）对外投资转出无形资产          11

        （６）资本净增加额                  12         41900.00

    小计                                    13        273400.00

    流动资金来源合计                        14      79178694.09

    二、流动资金运用

    １．利润分配

        （１）应交所得税                    15       3145433.38

        （２）提取盈余公积                  16

        （３）提取公益金                    17

        （４）已分配股利                    18

    小计                                    19       3145433.38

    ２．其他运用

        （１）固定资产和在建工程净增加额    20       2273858.43

        （２）增加无形资产、递延资产        21         60000.00

        （３）偿还长期负债                  22

        （４）增加长期投资                  23     108259493.96

    小计                                    24     110593352.39

    流动资金运用合计                        25     113738785.77

    流动资金增加净额                        26     -34560091.68

    流动资金各项目的变动                    行次        金额

一、流动资金本年增加数

    １．货币资金                            27     -148139832.17

    ２．短期投资                            28      -24520262.30

    ３．应收票据                            29       -2511960.00

    ４．应收帐款净额                        30      -27833519.86

    ５．预付货款                            31      -13370948.34

    ６．其他应收款                          32       71880311.46

    ７．内部应收款                          32-1    -34572426.84

    ８．待摊费用                            33         -30264.40

    ９．存货净额                            34       49187452.76

    １０．其他流动资产                      35         600000.00

    流动资产增加净额                        36     -129311449.69

    二、流动负债本年增加数

    １．短期借款                            37        9000000.00

    ２．应付票据                            38        1000000.00

    ３．应付帐款                            39        -351305.10

    ４．预收货款                            40      -75451714.14

    ５．应付福利费                          41

    ６．未付股利                            42      -10068750.00

    ７．未交税金                            43         933383.44

    ８．其他未交款                          44          47525.87

    ９．其他应付款                          45      -19665897.29

    １０．内部应付款                        45-1

    １１．预提费用                          46        -194600.79

    １２．待扣税金                          47

    流动负债增加净额                        48      -94751358.01

    流动资金增加净额                        49      -34560091.68

        行政负责人：王仁中    财务主管人：沈善伟    制表人：虞启勇

利润及利润分配表

１９９３年度

上海爱建股份有限公司单位：元

    项目                                          行次    金额

    一、主营业务收入                              1       49926344.42

    减：营业成本                                  2       38730782.54

        销售费用                                  3        3022403.57

        管理费用                                  4        6489227.43

        财务费用                                  5      -16695353.24

        进货费用                                  6

        营业税金及附加                            7         678729.69

    二、主营业务利润（亏损以“－”号表示）        8       17700554.43

    加：其他业务利润（亏损以“－”号表示）        9         573118.97

    三、营业利润（亏损以“－”号表示）            10      18273673.40

    加：投资收益（亏损以“－”号表示）            11      60529967.43

        营业外收入                                12        280689.62

    减：营业外支出                                13        382995.81

    四、利润总额（亏损以“－”号表示）            14      78701034.64

    减：少数股权（合并报表填列）                  14-1

    加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示）15       1936965.90

        上半年利润调整（减上年利润以“－”号表示）16

        盈余公积转入                              17

    五、可分配利润                                18      80638000.54

    减：应交所得税                                19       3145433.38

        提取法定盈余公积                          20

        提取公益金                                21

    六、可供股东分配的利润                        22      77492567.16

    减：已分配俦股的利润                          23

        提取任意公积                              24

        已分配普通股股利                          25

    七、未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示）    26