贵州轮胎股份有限公司一九九六年年度报告摘要

  日期:1998.12.17 08:00 http://www.stock2000.com.cn 中天网



重要提示



本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假成述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。





一、公司简况



公司法定中文名称:贵州轮胎股份有限公司



英文名称:GUI ZHOU TYRE CO,.LTD



公司注册地址:贵州省贵阳市百花大道41号



邮编:550008



电话:(0851)4843651



传真:(0851)4844248



法定代表人:马世春



公司咨询服务机构:证券办公室



董事会秘书:李尚武





二、主要财务数据与财务指标(单位:人民币元)



    指标项目        96年末  比上年增长   95年末     94年末





    主营业务收入  923308649.72   35.27%  682571033.70  554116360.45

    利润总额      111870265.05  210.75%   35999547.26   20601007.38

    税后利润       94962090.62  210.34%   30599615.17   20601007.38

    资产总值     1029520533.09   96.22%  524679033.53  258798470.90

    指标项目        96年末  比上年增长  95年末    94年末





    股东权益       398550481.92   205%   130888391.30  77688.32

                    (股票发行后)    (股票发行前)





    每股税后利润       0.80     105.13%     0.39

    每股净资产         3.36     101.20%     1.67

    净资产收益率      23.83%      1.92%    23.38%

    资产负债率        61.29%    -18.28%       75%      70%

    股东权益比率      38.71%     54.84%       25%      30%

注:本公司1996年发行期间冻结的资金利息收入为310427.44元,对以上财务数据和财务指标影响不大。





三、公司业务回顾



1、一年来经营情况



1996年,在公司全体员工的共同努力下,克服了市场疲软、资金紧张、能源运输涨价等诸多困难,如期完成了年度生产经营计划,到12月29日即提前超额完成了150万套轮胎生产计划。



全年实现主营业务收入92330.86万元,比上年增长35.27%;实现利润总额11187.03万元,完成预测值的196.78%,比上年增长210.75%,税后利润为9496.21万元,完成预测值的196.53%,比上年增长210.34%,综合经济效益指标保持了较高增长。



年内完成了新产品开发、老产品改造30项;5万套工程轮胎项目和40万套小胎生产线顺利投产;3万条无内胎工程轮胎项目已完成土建并开始安装设备,将形成新的经济增长点。



公司采取了积极主动的营销策略,在轮胎市场需求不足,供给过剩的情况下,全年实现资金回笼115150万元,保证了生产的正常运行和较好的效益水平。



收购贵州轮胎进出口公司,取得进出口经营权,产品出口五大洲,在北美、拉丁美洲、欧洲市场的销售增长较快。直接进口橡胶7000吨、帘子布300吨,进出口额2361万美元。



在95年已经取得产品质量体系认证的基础上,96年下半年,分别通过中国轮胎产品认证委员会的产品认证复查、中国商检局的质量体系监督检查,并且获得了国家技术监督局颁发的“完善计量检测体系合格证书”和“国家计量一级合格证书”。



在省、市政府和化工部的支持下,我公司已被国家经贸委列入国家重点扶持的500家重点企业行列,将会从产业政策、双加技改、资金筹措等方面得到有力支持。



2、募集资金使用情况说明



本公司一九九六年发行新股4000万股,扣除发行费用后实际募集资金17270万元,现已完全按《贵州轮胎股份有限公司招股说明书》中所载之“募集资金运用”计划安排使用完毕。



具体使用情况如下:



    序号    项目名称        计划投入(万元) 实际投入(万元) 实际比计划%





    1  年产三万条无                 8770        9700          110.60

     内胎工程轮胎技改

    2  新增五万套工                 3500        4100          117.14

        程轮胎技改

    3  补充流动资金                 5000        3400           68.00

        合    计                    17270       17270          100

由于募集资金使用较好,所投项目进展较为顺利,五万套工程胎技改已投入生产,三万条无内胎工程轮胎已完成土建工程并开始安装设备,拟于九七年投入试运行。该二个项目的完成投产,将形成新的利润增长点,壮大公司实力。





四、股本变化及股本结构情况



1、1996年1月4日,原贵州轮胎厂以国有资产折股7855万股,并作为独家发起人,向社会公众发行人民币普通股股票4000万股,总股本11855万股。



2、截止1996年12月31日,公司股本结构如下(单位:万股):



    股份类别        1996年末数  占总股本%  1995年末数  占总股本%





    国家股                7855         66.26          7855         100

    已流通A股            4000         33.74             0           0

    股份总数             11855        100             7855         100

3、截止1996年12月31日止,本公司股东总数为20450名,前十名大股东持股情况如下(单位:股):



    股东名称             持股数        持股比例%





    贵阳市国有资产      78550000         66.26

    管理办公室 

    苏静锦                578300          0.48

    胡定成                576488          0.48

    黄兑珍                564000          0.47

    杨方伦                432000          0.36

    郑世斌                410300          0.34

    刘根旺                381200          0.32

    吴德平                367200          0.30

    刘月萍                354300          0.29

    杨德秀                311800          0.26

4、公司董事、监事及高级管理人员持股情况(单位:股):



    姓名          职  务              1996年末股份





    马世春    董事长、总经理               5000

    陈兴中    董事、副总经理               4000

    罗国强    董事、总工程师               4000

    冯达元    董事、副总经量               4000

    冯  林    董事、副总经理               4000

    唐国平    董事、副总经理               4000

    胡绍铭    董事                         1900

    毛明学    监事会主席                   4000

    郁建华    监事                         1900

    钟志荣    监事                         2000

    李尚武    董事会秘书                   1900

本公司董事、监事、董事会秘书共持股36700股,占公司总股本0.31%。



五、重要事项



1、本报告期内股东大会及董事会情况



公司于1996年1月28日在公司本部(贵州省贵阳市百花大道41#)召开第一届股东大会暨创立大会。



会议审议通过了:《关于贵州轮胎股份有限公司筹备情况的报告》、《贵州轮胎股份有限公司章程》、《关于贵州轮胎厂(发起人)用于抵用股款的财产作价审核说明》、《关于贵州轮胎股份有限公司设立费用审核的说明》、《贵州轮胎股份有限公司经营情况及发展前景报告》、《关于申请贵州轮胎股分有限公司股票上市交易的议案》、《关于聘请一九九六年度财务顾问及审计单位议案》大会选举了公司第一届董事会及监事会。选举董事:马世春、罗国强、陈兴中、冯达元、冯林、唐国平、胡绍铭;选举监事:毛明学、郁建华、钟志荣同日,召开第一届董事会第一次会议,选举马世春为董事长,任命马世春为总经理,陈兴中为常务副总经理,冯达元、冯林、唐国平为副总经理,罗国强为总工程师,李尚武为董事会秘书。



同日,召开第一届监事会第一次会议,选举毛明学为监事会主席。



2、1996年1月4日,公司通过深圳证券交易所交易网络向社会公众发行人民币普通股股票3600万股,向公司职工发行公司职工股400万股,股票面值1元,发行价4.5元/股,总股本为11855万股。



《公司招股说明书》、《发行公告》刊登于1995年12月28日的《中国证券报和《证券时报》。



1996年3月8日,3600万股社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易,同年9月12日,400万公司职工股在深圳证券交易所上市。



《公司上市公告书》刊登于1996年3月4日的《中国证券报》和《证券时报》。



3、1996年12月,公司股价发生异常波动,12月4日,根据中国证监会有关要求,公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《澄清公告》



4、中国出口商品生产企业质量认证中心、中国轮胎产品认证委员会确认公司质量保证体系符合ISO9002标准后,向公司颁发了《质量体系注册证书》和《产品质量认证证书》。



5、经贵阳市国有资产管理办公室批准,公司以620万元人民币收购贵州轮胎进出口公司。



6、为充分利用深圳市人才地缘优势,拓展公司业务范围,投资700万元人民币组建深圳市筑银投资发展有限公司。



7、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。





六、子公司及关联企业



    企业名称         注册资金(万元) 公司权益(%)      主营业务





    贵州轮胎进出口公司        620       100     轮胎出口,化工原料及设备进口

    深圳筑银投资发展有限公司 1000        70  投资兴办各类经济实体,金融经济信息

咨询及投资,商业贸易及物资供应



七、财务报告



〈一〉公司财务报告经深圳市会计师事务所陈勤慧、卢旭蕾注册会计师审计,于1997年2月28日出具无保留意见的审计报告(97)财审第108号。



〈二〉财务报表(附后)



〈三〉财务报表附注:





八、本公司截止日后的重要事项



公司董事会于1997年3月12日下午召开会议,会议通过了如下决议:



一、1996年度的利润分配议案:



1、税后利润94962090.62元;



2、提取10%的法定公积金,计9496209.06元;



3、提取10%的法定公益金,计9496209.06元;



4、可分配利润为75969672.50元;



5、分配形式:



按照1996年12月31日总股本118550000股计算向全体股东每10股送6股红股;所余4839672.50元转入下年度分配。



二、公积金转增股本的预案为:



按照1996年12月31日总股本118550000股计算,用公积金向全体股东每10股转增1股,共需公积金11855000元,转增股本11855000股,尚余资本公积金192175809.42元,为总股本的162.10%。



上述分配预案为董事会建议案,将提交1996年度股东大会表决并报贵州省证管办审核批准后施行。



三、实施1997年度配股议案以1996年12月31日总股本11855股为基数,按照每10股配3股的比例,向全体股东配售3565.5万股,配股价7-10元/股。其中,国家股东拟认购100万股,向社会公众股东配售1200万股,国家股东配股权转让2256.5万股给登记日在册的社会公众股东,每股转让费0.10元,由社会公众股东自愿认购。



本议案须经股东大会表决后报贵州省证管办出具意见并报中国证券监督管理委员会审核。



四、决定1997年4月15日召开股东大会。





九、备查文件



1、载有董事长亲笔签名的1996年年度报告原本;



2、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名的审计报告正文及财务报表



3、贵州轮胎股份有限公司第一届骨大会暨创立大会文件



4、公司各类统计报表。



贵州轮胎股份有限公司董事会



一九九七年三月十五日



审计报告





(97)财审第108号





贵州轮胎股份有限公司全体股东:



我所接受委托,审计了贵公司1996年12月31日合并后及母公司的资产负债表、1996年度合并后及母公司的利润及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司管理当局负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。



我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的规定,在所有在方面公允地反映了贵公司合并后母公司1996年12月31日的财务状况和1996年度经营成果及资金变动情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。



深圳市会计师事务所 中国注册会计师 陈勤慧



中国·深圳 中国注册会计师 卢旭蕾



一九九七年二月二十八日



附注1.短期投资



       项      目                金  额





    短期合作经营投资           2000000.00

附注2.应收帐款

应收帐款帐龄列示如下:



    帐龄              金额          比例





    一年以内        151425449.28    98%

    一年至二年       2969078.27      2%

    二年至三年

    合    计        154394527.55

公司应收帐款均为应收的销货款。

附注3.其他应收款



    帐龄              金额      比列





    一年以内     67939375.92   85.49%

    一年至二年    3144596.09    3.96%

    二年至三年    6565338.53    8.26%

    三年以上      1825707.03    2.29%

    合    计     79475017.57

其中金额较大的其他应收款明细列示如下:



    单位名称                           金额        备注





    贵州轮胎厂                      49325266.37    关联公司往来

    贵州前进橡胶有限责任公司         4040245.60    代垫蒸汽、水电等款

    广州正发有限公司                 1542512.00    代垫蒸汽、水电等款

    各驻外经营部                     7264571.00    业务经费

其中:与贵州轮胎厂往来款主要系代购原材料及有关垫付资金往来和利息。

附注4.长期投资



长期投资年末余额1731905.20元,系子公司深圳市筑银投资发展有限公司对深圳筑信源电子产品交易中心有限公司的投资款。该公司正在筹办期。



附注5.资本公积



公司股份制改组,净资产折股后,剩余的42256400.00元计入资本公积。1996年元月公司发行人民币普通股4000万股,每股发行价格4.5元,股票溢价140000000.00元,扣除发行费用7506550.00元,溢价净收入132493450.00元;冻结资金利息收入206550.00元。资本公积年末余额174956400.00元。



附注6:盈余公积



    项    目                     金    额





    年初余额                   68551071.45

    加:本年利润分配

    提取法定盈余公积            9496209.06

    提取法定公益金              9496209.06

    减:本年折股减少           58469080.15

    年末余额                   29074409.42

附注7.未分配利润



     项目                             金    额





    本期净利润                     94962090.62

    减;提取法定盈余公积金          9496209.06

        提取法定公益金              9496209.06

    期末未分配利润                 75969672.50

附注8.投资收益

投资收益21461498.56元,均系实际收到的短期委托理财收益。

附注9.营业外收入



    项目                        金    额





    罚款收入                      154925.90

    处理固定资产净收益             18713.06

    无效申购冻结资金利息收入      103877.44

    其    他                      283371.30

    合    计                      560887.70

附注10.财务报表中比上年变动幅度超过30%以上部分项目分析说明。



1.货币资金年末余额78751266.53元,比上年上升529.62%,主要是销售收入增加及年末资金集中回笼增加。



2.应收帐款年末余额154394527.55元,比上年上升54.38%,主要是今年生产规模扩大,销售客户增加。



3.其他应收款年末余额79475017.57元,比上年增加56031133.20元,上升239%,主要是今年新增与关联公司贵州轮胎厂往来款4932526637元。



4.存货年末余额243168045.69元,比上年上升120.24%,主要是生产规模扩大,原材料储备及产成品库存增加。



5.在建工程年末余额130248318.18元,比上年大幅增加,主要是公司进行三万条无内胎工程轮胎、3#炼胶车间及三复合挤出机引进工程等。



6.递延资产年末余额12766428.82元,比上年增长330.42%,主要是为满足市场对产品规格变化的需要而添置生产用模具和设备改良支出。



7.固定资产净值198588045.43元,比上年上升37.15%,主要是在建工程完工转入。



8.短期借款年末余额201950000.00元,比上年上升552.58%,主要是为满足生产规模扩大的要求,原材料储备以及产成品周转资金增加等新增的流动资金借款。



9.预收帐款年末余额7166603.37元,比上年上升46.39%,是公司产品销售量增加,客户预付的购货款随之增加。



10.预提费用年末余额2125889.84元,比上年上升36.65%,主要是预提1996年12月电费。



11.长期应付款年末余额659700.00元,比上年下降94.11%,主要是归还财政借款。



12.主营业务利润比上年上升175%,主要是公司运用股票发行募集的资金建成投产五万套工程轮胎项目,迅速扩大生产能力,扩大产品销售量和市场占有量;同时有效控制产品成本所致。



附注11.财务承诺

截至1996年12月31日,本公司已批准及签约的资本性支出如下:

二年以内约定的资本性支出110000000.00元。



资产负债表





1996年12月31日





编制单位:贵州轮胎股份有限公司 单位:人民币元



    资产                       合并                      母公司





                     1996-12-31   1995-12-31     1996-12-31   1995-12-31



流动资产:



    货币资金         78751266.53  12507759.48   70175226.41   12507759.48

    短期投资          2000000.00

    应收票据          1100000.00                 1100000.00

    应收帐款        154394527.55 100011532.39  180832588.85  100011532.39

    减:坏帐准备       771972.63    500057.66     904162.94     500057.66

    应收帐款净额    153622554.92  99511474.73  179928425.91   99511474.73

    预付货款        125071631.29 124956911.47  115844260.29  124956911.47

    其他应收款       79475017.57  23443883.77   75530944.71   23443883.77

    待摊费用          2597339.47   2151537.07    2363015.28    2151537.07

    存货            243168045.69 110410093.01  201963639.74  110410093.01

    流动资产合计    685785855.47 372981659.53  646905512.34  372981659.53

    长期投资:

    长期投资          1731905.20                13758695.23

    固定资产:

    固定资产原价    285644993.85 220578687.76  284721166.85  220578687.76

    减:累计折旧     87056948.42  76382559.17   86958956.11   76382559.17

    固定资产净值    198588045.43 144196128.59  197762210.74  144196128.59

    在建工程        130248318.18   4535213.18  130248318.18    4535213.18

    固定资产合计    328836363.61 148731341.77  328010528.92  148731341.77

    无形资产及递延资产

    递延资产         12766428.82   2966032.23   11584094.42    2966032.23

    无形资产及递

    延资产合计       12766428.82   2966032.23   11584094.42    2966032.23

    资产总计       1029120553.10 524679033.53 1000258830.91  524679033.53

    负债及股东权益 

    流动负债: 

    短期借款       201950000.00   30946500.00  194950000.00   30946500.00

    应付票据        28000000.00   34000000.00   28000000.00   34000000.00

    应付帐款        67694697.82   62467054.76   67832087.07   62467054.76

    预收货款         7166603.37    4895682.75                  4895682.75

    应付福利费       1250794.56     693858.94    1250794.56     693858.94

    未付股利        71130000.00   10220271.47   71130000.00   10220271.47

    未交税金       125804516.53   43606320.84  117944117.64   43606320.84

    其他未交款       4031542.18    3681328.73    4031542.18    3681328.73

    其他应付款      19551430.79   13480090.20   15838547.03   13480090.20

    预提费用         2125889.84    1555713.85    2125889.84    1555713.85

    一年内到期的

    长期负债        16000000.00    3000000.00   16000000.00    3000000.00

    其他流动负债                    913015.69                   913015.69

    流动负债合计   544705475.09  209459837.23  519102978.32  209459837.23

    长期负债: 

    长期借款       153235930.00  173134085.00  153235930.00  173134085.00

    长期应付款        659700.00   11196720.00     659700.00   11196720.00

    长期负债合计   153895630.00  184330805.00  153895630.00  184330805.00

    负债合计       698601105.09  393790642.23  672998608.32  393790642.23

    少数股东权益     3098966.09

    股东权益:

    股本           118550000.00   30076000.00  118550000.00   30076000.00

    资本公积       174956400.00   32261319.85  174956400.00   32261319.85

    盈余公积        29074409.42   68551071.45   29074409.42   68551071.45

    其中:公益金    14449047.60    4952838.54   14449047.60    4952838.54

    未分配利润       4839672.50                  4679413.17

    股东权益合计    327420481.92 130888391.30  327260222.59  130888391.30

    负债及股东

    权益总计       1029120553.10 524679033.53 1000258830.91  524679033.53

利润及利润分配表





1996年度





编制单位:贵州轮胎股份有限公司 单位:元



                                       合并





          项    目           1996年     1995年





    一、主营业务收入         923308649.72  682571033.70

    减:营业成本             697483013.05  543830109.26

        销售费用              20977890.90    4384899.33

        管理费用              24266672.61   21123093.77

        财务费用              14904708.51    6843706.58

        营业税金及附加        76989307.53   74093445.00

    二、主营业务利润          88687057.12   32295779.76

    加:其他业务利润           2008456.82    3562744.54

    三、营业利润              90695513.94   35858524.30

    加:投资收益              21461498.56

    营业外收入                  560887.70    1192298.12

    减:营业外支出             1193663.11     791446.68

    加:以前年度损益调整        346027.96    -259828.48

    四、利润总额             111870265.05   35999547.26

    减:所得税                16809208.34    5399932.09

        少数股东损益             98966.09

    五、净利润                94962090.62   30599615.17

    加:年初未分配利润

    六、可分配利润            94962090.62   30599615.17

    减:提取法定公积金         9496209.06    3059961.52

        提取法定公益金         9496209.06    3059961.52

    七、可供股东分配的利润    75969672.50   24479692.13

    减:提取任意公积金                      14259420.66

        已分配普通股股利                    10220271.47

    八、未分配利润            75969672.50

                                          母公司





          项   目                 1996年  1995年





    一、主营业务收入            958008070.67  682571033.70

    减:营业成本                736125702.83  543830109.26

        销售费用                 17226702.23    4384899.33

        管理费用                 23825454.69   21123093.77

        财务费用                 15205430.61    6843706.58

        营业税金及附加           76989307.53   74093445.00

    二、主营业务利润             88635472.78   32295779.76

    加:其他业务利润              2008456.82    3562744.54

    三、营业利润                 90643929.60   35858524.30

    加:投资收益                 21214444.41

    营业外收入                     560887.70    1192298.12

    减:营业外支出                1190772.13     791446.68

    加:以前年度损益调整           317211.15    -259828.48

    四、利润总额                111545700.73   35999547.26

    减:所得税                   16743869.44    5399932.09

        少数股东损益

    五、净利润                   94801831.29   30599615.17

    加:年初未分配利润

    六、可分配利润               94801831.29   30599615.17

    减:提取法定公积金            9496209.06    3059961.52

        提取法定公益金            9496209.06    3059961.52

    七、可供股东分配的利润       75809413.17   24479692.13

    减:提取任意公积金                         14259420.66

        已分配普通股股利                       10220271.47

    八、未分配利润               75809413.17

财务状况变动表





1996年度





编制单位:贵州轮胎股份有限公司 单位:人民币元



    流动资金来源和运用                       合并           母公司



一、流动资金来源



    1.本年净利润                       94962090.62     94801831.29

    加:不减少流动资金的费用和损失:

    (1)少数股东本期损益                  98966.09

    (亏损以“-”号表示)

    (2)固定资产折旧                   14385612.45     14287620.14

    (3)无形资产、递延资产及其他资产摊销1182701.65      1150802.00

    (4)清理固定资产损失(减收益)       534317.39       534317.39

    小    计                            111163688.20    110774570.82

    2.其他来源

    (1)固定资产清理收入(减清理费用)  3493861.74      3493861.74

    (2)增加长期负债                    1800000.00      1800000.00

    (3)资本净增加额                  191692418.12    191692418.12

    (7)少数股东资本净增加额            3000000.00

    小    计                            199986279.86    196986279.86

    流动资金来源合计                    311149968.06    307760850.68

    二、流动资金运用:

    1.利润分配:

    (1)提取法定公积金                  9496209.06       9496209.06

    (2)提取法定公益金                  9496209.06       9496209.06

    (3)已分配股利                     71130000.00      71130000.00

        小    计                         90122418.12      90122418.12

    2.其他运用:

    (1)固定资产和在建工程净增加额    198518813.42     197594986.42

    (2)增加无形资产、递延资产及其他资产10983098.24      9768864.19

    (3)偿还长期负债                   32235175.00      32235175.00

    (4)增加长期投资                    1731905.20      13758695.23

        小    计                        243468991.86     253357720.84

    流动资金运用合计                    333591409.98     343480138.96

    流动资金增加净额                    -22441441.92     -35719288.28





   流动资金各项目的变动   



一、流动资产本年增加数:



    1.货币资金                         66243507.05      57667466.93

    2.短期投资                          2000000.00

    3.应收票据                          1100000.00       1100000.00

    4.应收帐款净额                     54111080.19      80416951.18

    5.预付货款                           114719.82      -9112651.18

    6.其他应付款                       56031133.80      52087060.94

    7.待摊费用                           445802.40        211478.21

    8.存货                            132757952.68      91553546.73

        流动资产增加净额                312804195.94      91553546.73

    二、流动负债本年增加数:

    1.短期借款                        171003500.00     164003500.00

    2.应付票据                         -6000000.00      -6000000.00

    3.应付帐款                          5227643.06       5365032.31

    4.预收货款                          2270920.62      -4895682.75

    5.应付福利费                         556935.62        556935.62

    6.未付股利                         60909728.53      60909728.53

    7.未交税金                         82198195.69      74337796.80

    8.其他未交款                         350213.45        350213.45

    9.其他应付款                        6071340.59       2358456.83

    10.预提费用                         570175.99        570175.99

    11.一年内到期的长期负债           13000000.00      13000000.00

    12.其他流动负债                    -913015.69       -913015.69

    流动负债增加净额                    335245637.86     309643141.09






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