四川省长江企业（集团）股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 四川省长江企业（集团）股份有限公司董事会 一、公司简况 公司法定名称：四川省长江企业（集团）股份有限公司 英文名称：ＳＩＣＨＵＡＮ ＣＨＡＮＧＪＩＡＮＧ ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 公司注册地址：四川省成都市府青路一段３４号 公司法定代表人：郭新荣先生 公司电话号码：（０２８）３３３３９２６ ３３３９８８８ 传真号码：（０２８）３３３３８９６ 邮政编码：６１００８２ 公司咨询服务机构、电话号码及联系人： 证券管理部：（０２８）３３３４２３５ 彭子都 董事会办公室：（０２８）３３３３９５５ 曹建军 二、主要财务数据与财务指标 单元：元 指标项目 本年度 上年度 比上年增减（％） １、主营业务收入 1,089,485,717.70 1,143,735,446.61 -4.75 ２、净利润 47,899,199.53 44,152,993.07 8.48 ３、总资产 850,141,223.58 833,843,500.86 1.95 ４、股东权益 272,799,688.46 293,900,488.93 -7.18 ５、每股收益 0.69 0.64 8.43 ６、每股净资产 3.95 4.26 -7.28 ７、净资产收益率 17.55% 15.02% 16.68 ８、股东权益比率 32.08% 35.25% -9.00 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 公司是以进出口贸易为主要经营业务的综合性集团公司，业务涉及进出口、对外广告、合资合作经营、边境贸易和易货贸易、国内外租赁、物业和房地产开发等行业。在１９９５年度工作中，公司以抓经济效益为中心，奋发进取，加强管理，在稳定进出口贸易的同时，不断调整产品结构，发展其他业务，在外经贸形势十分严峻的情况下，仍以完成出口创汇８４３３万美元，进口到货１５６７０万美元，总计２．４１亿美元的进出口总值，连续四年列四川省外经贸企业前茅。 ２．主要经营指标分析 １９９５年公司完成主营业务收入１０８９４９万元，比去年同期下降４．７５％。但由于公司及时调整产品结构，加强内部经营管理，降低成本，控制费用，虽然主营业务收入略有下降，但主营业务利润却有较大幅度提高。１９９５年度实现利润总额５６３０．２万元（含少数股东本期利润５５．２万元），比上年增长１１．８６％，完成计划任务数的１０２．４％。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本变化及股本结构情况 １．股本结构情况（单位：万股，每股面值一元） 股份类别 ９５年末数（股） 比例（％） ９４年末数 比例（％） （１）尚未流通股份 5100 73.91 6900 100 其中：国家持股 2630 38.12 2630 38.12 社会法人持股 2470 35.79 2470 35.79 社会公众股 1800 26.09 （２）已流通股份 1800 26.09 Ａ股 1800 26.09 （３）股份合计 6900 100 6900 100 ２．股本变动情况 与１９９４年末股本情况比较，股本总额及股本结构均无变动。 ３．主要股东持股情况 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％） 四川省国有资产管理局 2630.00 38.12 四川省富泰房地产开发公司 250.00 3.62 四川省工商银行信托投资公司 250.00 3.62 四川省农村信托投资公司 250.00 3.62 中行四川省分行信托投资公司 250.00 3.62 海南蜀兴信托投资公司 150.00 2.17 四川省农村信托投资公司阿坝办事处 150.00 2.17 四川省金融市场 150.00 2.17 四川省信托投资公司 130.00 1.88 陈佩环 104.23 1.51 ４．股东数量 至１９９５年末，公司股东总数为１６８８３户，其中，国家股东１户，社会法人股东４０户，个人股东１６８４２户。 （二）公司董事、监事和高级管理人员持股情况 职 务 姓名 年初持股数 年末持股数 董事长兼总经理 郭新荣 4000股 4000股 董事兼副总经理 陈远义 4000股 4000股 董事兼副总经理 田振庄 4000股 4000股 董事兼总会计师 郭宛容 0股 0股 董事 潘广河 0股 0股 董事 刘安钧 0股 0股 董事 刘启龙 0股 0股 董事 赵富高 1500股 1500股 董事 彭子都 4000股 4000股 监事会主席 李 瑾 4000股 4000股 监事 李世震 4000股 4000股 监事 莫兆中 4000股 4000股 五、重要事项 １．公司１９９４年度股东会，于１９９５年６月２９日在公司本部召开，出席会议的股东１７７人，代表持股数额５０３１．２万股，占总股本的７２．９２％。大会审议、表决通过了以下决议： （１）审议通过《业务工作报告》、《董事会报告》、《监事会报告》、《９４年度财务决算和９５年度财务预算的报告》； （２）免去刘福荣公司董事的决议； （３）通过关于１９９４年度利润分配方案的决议。决议认为：鉴于国家证监会将在１９９５年内对公司股票上市作出安排，同意公司１９９４年度的利润含权上市。 ２．公司董事会年内共召开五次董事会，主要是审议通过１９９４年度工作报告、１９９４年利润分配预案、召开１９９４年度股东大会有关事宜、关于改变上市地点等事项作出决议。 ３．重大诉讼事项：１９９４年１１月，中信实业银行就我公司为四川省新都县工艺美术锦缎厂引进日本喷水织机设备向该行作配套人民币担保事，向北京市中级人民法院提起诉讼《我司已于１９９５年１２月１８日公布的上市公告书“风险与对策”栏目对该诉讼情况作了详细的披露，至１９９５年末，该案仍处于法院调解阶段。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 拥有权益 主营范围 四川省外贸进口公司 630万元 100% 商品、设备、技术进口 四川省长江出口公司 500万元 100% 粮油食品纺织轻工五金 矿产医药化工产品出口 四川省对外广告公司 220万元 100% 国内外广告宣传咨询服务 四川省长江实业有限公司 1000万元 100% 投资与合资合作 四川省长江边贸公司 300万元 100% 同周边国家的经济技术 合作与交流及贸易等 四川省长江物业有限公司 1000万元 100% 经济区开发城市建设等 四川中日出租汽车公司 265万元 60% 出租汽车营运 四川省国际信托投资公司 25000万元 35.71% 信托投资 香港嘉陵有限公司 10000万港元 32.4% 投资与贸易 加拿大长宏公司 20万加元 60% 投资与贸易 纽约嘉陵有限公司 30万美元 48.5% 投资与贸易 成都无线电七厂 280万元 48% 电子原器件 七、财务报告 （一）审计意见：本公司财务报告经四川会计师事务所张进、贺军注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（川会师业一（１９９６）第３２号）。 （二）财务报表：（见附表） （三）财务报表附注： １．公司采用的主要会计政策 （１）会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）合并会计报表：公司附属全资企业有关财务数字均包括在母公司报表内。公司合并报表的编制在抵销内部往来、内部购销后编制。 （３）会计年度：公司以公历每年１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 （４）会计记帐基础及记帐原则：公司会计核算以权责发行制原则为基础，购进各项财产物资以实际成本记帐。 （５）记帐本位币和货币折算：公司以人民币记帐本位币。涉及外币的经济业务按结算日市场汇价折合人民币记帐，并按报告日市场汇价调整。 （６）存货：实行永续盘存制。各项存货购进入库采用实际成本计价核算，发出成本采用个别计价法核算成本；低值易耗品采用“五五摊销法”进行核算。 （７）长期投资核算办法：投资额占被投资单位资本额２５％以下的采用成本法核算；２５％－５０％的采用权益法核算；５０％以上的采用权益法核算并编制合并报表。 （８）固定资产折旧：公司固定资产按实际成本计价。折旧按使用年限并扣减固定资产残值（原值的４％）采用直线法分类计算。 （９）无形资产及递延资产摊销 公司无形资产系土地使用权按５０年期限平均摊销；递延资产按５年期限平均摊销，其中出租汽车经营权（顶灯）按１０年期限平均摊销。 （１０）坏帐准备：按年末应收帐款余额的５‰提取。 （１１）税项： ①公司主营产品销售收入按１７％、１３％的税率计算增值税； ②营业税以不同行业区分按５％、３％的税率计缴； ③所得税税率为３３％。１９９５年经四川省财政厅批准，将１８％的所得税返还给公司。 （１２）利润分配：按公司章程规定，１９９４年度实现的净利润，各按１０％的比例提取公积金和公益金。余数经１９９４年度董事会、股东大会审议通过，纳入未分配利润科目。 ２．主要会计报表项目附注 （１）货币资金比上年增加３４０４．３万元，主要为代理进口业务增大增加开证保证金所致。 （２）应收帐款年末总户数２０７户，余额共４１，４８９．３万元。其中帐龄在１年以内的１４８户２３，７８６．８万元，１－２年的２３户２，７４３．５万元，２－３年的９户４９７．９万元，３年以上的２１户１４，４６１．１万元。 （３）其他应收款年末余额为７，０４６．５万元。其中母公司９５户金额６３１５．７万元，子公司并入数７３０．９万元。帐款在１年内的４，８１５．２万元，１－２年的２，２２２．２万元，２－３年的１．１万元，３年以上的８．２万元。 （４）存货年末数为８９７．９万元，比上年减少１，４５５．６万元，减少的主要原因为出口库存商品的销售增加。 （５）长期投资年末数为１６，４６９．４万元，比上年减少６５１．６万元，其明细项目列示如下（单位：人民币元）： 项目 金额 股权投资 82,246,691.00 债券投资 2,866,295.00 其他投资 79,581,118.20 合 计 164,694,104.20 长期投资减少的主要原因为转让厦门集美海滨花园项目，其他委托投资项目款项回收及债券投资回收所致。 （６）短期借款比上年减少２８５６．２万元，系归还银行借款。 （７）应付帐款比上年增加３２０６．４万元，系增加暂收代理进口用户开证保证金及向省财政借款。 （８）未付股利增加６９００万元，系根据公司三届十三次董事会审议通过的分红预案，将应分配股利暂列未付股利科目。 （９）盈余公积金比上年增加９５８万元，主要是１９９５年度利润分配提取公积金、公益金各４７９万元。 （１０）未分配利润比上年减少３０６８．１万元，为根据董事会对１９９５年度提出的分配预案，从未分配利润科目调出６，９００万元至未付股利科目所致。 （１１）投资收益：１９９５年度投资收益７２５．１万元，比上年下降４６．３％，下降的主要原因为香港嘉陵有限公司和蜀都大厦股份有限公司当年未分利润。其明细项目列示如下（单位：人民币元） 项目 收入 股票投资收益 170,270.00 债券投资收益 2,362.50 其他投资收益 7,078,303.15 合 计 7,250,936.65 八、其他事项提示 １．本公司董事会于１９９６年３月２８日召开会议，会议审议通过了１９９５年度财务决算和利润分配方案： 公司１９９５年度实现净利润４，７８９．９万元。根据公司章程，提取１０％的公积金和１０％的公益金各４７９万元，加上１９９４年末未分配利润６，４５３万元，此次可供股东分配利润为１０，２８４．９万元。根据第三届十三次董事会通过的预分配方案，向全体股东按每１０股送红股１０股，剩余未分配利润３，３８４．９万元留待以后年度分配。上述分配方案须经本年度股东大会审议表决通过并上级部门审查后实施。 ２．公司法律顾问、会计师事务所 公司法律顾问名称：四川省投资与证券律师事务所 办公地址：成都市人民东路４８号 会计师事务所名称：四川会计师事务所 办公地址：成都市红庙子街６０号 四川省长江企业（集团）股份有限公司董事会 一九九六年四月一日 合并财务状况变动表 编制单位：四川省长江企业（集团）股份有限公司 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并数 一、流动资金来源 １．本年净利润 1 47,899,109.53 47,899,199.53 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 2 1,109,005.34 5,128,254.18 （２）无形资产、递延资产摊销 3 745,406.96 837,407.00 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 （４）清理固定资产损失（减收益） 5 （５）盈余公积金弥补 6 （６）少数股东损益 551,839.60 小 计 7 49,753,611.83 54,416,700.31 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用）8 （２）增加长期负债 9 600,000.00 600,000.00 （３）收回长期投资 10 10,030,728.00 10,141,275.84 （４）对外投资转出固定资产 11 （５）对外投资转出无形资产 12 （６）资本净增加额 13 9,579,839.90 9,579,839.90 （７）少数股东资本净增加额 小 计 14 20,210,567.90 20,321,115.74 流动资金来源合计 15 69,964,179.73 74,737,816.05 二、流动资金运用 16 １．利润分配 （１）提取法定公积金 17 4,789,919.95 4,789,919.95 （２）提取法定公益金 18 4,789,919.95 4,789,919.35 （３）提取任意公积金 19 （４）已分配股利 20 69,000,000.00 69,000,000.00 小 计 78,579,839.90 78,579,839.90 ２．少数股东利润分配 21 183,514.82 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 22 1,835,941.24 2,360,165.21 （２）增加无形资产、递延资产 23 208,134.84 208,134.84 （３）偿还长期负债 24 （４）增加长期投资 25 1,440,727.39 3,441,925.15 小 计 26 3,484,803.47 6,010,225.20 流动资金运用合计 27 82,064,643.37 84,773,579.92 流动资金增加净额 28 -12,100,463.64 -10,035,763.87 流动资金各项目变化 行次 母公司 合并数 一、流动资产本年增加数 １．货币资金 29 30,895,214.69 34,045,725.03 ２．短期投资 30 -100,000.00 -100,000.00 ３．应收票据 31 ４．应收帐款净额 32 -13,013,106.56 -13,029,314.55 ５．预付货款 33 -969,025.83 -969,025.83 ６．其他应收款 34 21,224,645.37 20,182,015.71 ７．内部应收款 34-1 ８．存货 35 -13,214,057.33 -14,556,102.12 ９．待摊费用 36 -95,223.44 -278,871.06 １０．一年内到期的长期债券投资 37 １１．待处理流动资产损失（减收益） 38 916,492.54 流动资产增加净额 39 24,728,446.90 26,210,919.72 二、流动负债本年增加数 １．短期借款 40 -28,562,910.59 -28,562,910.59 ２．应付票据 41 ３．应付帐款 42 32,498,171.18 32,063,562.01 ４．预收货款 43 -25,082,125.83 -25,028,125.83 ５．应付福利费 44 373,605.76 123,555.99 ６．未付股利 45 69,000,000.00 69,183,514.82 ７．未交税金 46 -3,795,103.42 -3,665,697.88 ８．其他未交款 47 25,252.27 25,252.27 ９．其他应付款 48 -6,098,072.39 -6,308,560.76 １０．内部应付款 48-1 １１．预提费用 49 470,093.56 470,093.56 １２．待扣税金 50 １３．一年内到期的长期负债 -2,000,000.00 -2,000,000.00 流动负债增加净额 51 36,828,910.54 36,246,683.59 流动资金增加净额 51 -12,100,463.64 -10,035,763.87 合并资产负债表 编制单位：四川省长江企业（集团）股份有限公司 １９９５年１２月３１日 单位：人民币元 资产 母公司年初数 母公司期末数 流动资产 货币资金 01 126,561,516.46 157,456,731.45 短期投资 02 100,000.00 应收票据 03 应收帐款 04 428,217,139.16 414,893,148.22 减：坏帐准备 05 2,503,897.61 2,193,013.23 应收帐款净额 06 425,713,241.55 412,700,134.99 预付货款 07 1,217,180.15 248,154.32 其他应收款 08 41,932,106.06 63,156,751.43 内部应收款 09 待摊费用 10 134,352.28 39,128.84 存货 11 21,622,144.60 8,408,087.27 待处理流动资产损失 12 流动资产合计 15 617,280,541.10 642,008,988.00 长期投资： 长期投资 16 173,616,287.91 165,026,287.30 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原值 18 18,029,138.00 19,824,103.90 减：累计折旧 19 5,985,913.00 7,094,918.34 固定资产净额 20 12,043,225.00 12,729,185.55 固定资产清理 21 在建工程 22 3,816,234.66 3,857,210.00 固定资产合计 25 15,859,459.66 16,586,395.56 无形及递延资产： 无形资产 26 4,915,500.00 4,669,725.00 递延资产 30 835,440.39 543,943.27 无形及递延资产合计 35 5,750,940.39 5,213,668.27 资产合计 40 812,507,229.06 828,835,339.13 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 41 201,076,470.70 172,513,560.11 应付票据 42 应付帐款 43 141,114,334.87 173,612,506.05 预收帐款 44 102,764,434.23 77,682,308.40 应付福利费 45 992,382.61 1,365,988.37 未付股利 46 69,000,000.00 未交税金 47 9,396,599.10 5,601,495.68 其他未交款 48 1,200.69 26,452.96 其他应付款 49 14,861,317.93 8,763,245.54 预提费用 50 470,093.56 待扣税金 51 一年内到期长期负债 52 2,000,000.00 外汇价差收益 53 流动负债合计 55 472,206,740.13 509,035,650.67 长期负债 长期借款 56 400,000.00 1,000,000.00 应付债券 57 长期应付款 58 46,000,000.00 46,000,000.00 其他长期负债 59 其中：住房公积金 60 长期负债合计 65 46,400,000.00 47,000,000.00 少数股权（合并报表填） 股东权益 股本 66 69,000,000.00 69,000,000.00 资本公积金 67 142,531,293.51 142,531,293.51 盈余公积金 68 17,839,189.26 27,419,029.16 其中：公益金 69 8,919,594.63 13,709,514.58 未分配利润 70 64,530,006.16 33,849,365.79 股东权益合计 75 293,900,488.93 272,799,688.46 负债及所有者权益总计 80 812,507,229.06 828,835,339.13 资产 合并年初数 合并期末数 流动资产 货币资金 01 128,097,857.07 162,143,582.10 短期投资 02 100,000.00 应收票据 03 应收帐款 04 428,234,639.16 414,893,148.22 减：坏帐准备 05 2,513,840.53 2,201,664.14 应收帐款净额 06 425,720,798.63 412,691,484.08 预付帐款 07 1.217,180.15 248,154.32 其他应收款 08 50,283,282.03 70,465,297.14 内部应收款 09 待摊费用 10 557,849.59 278,978.53 存货 11 23,534,887.15 8,978,785.03 待处理流动资产损失 12 916,492.54 流动资产合计 15 629,511,854.62 655,722,744.34 长期投资： 长期投资 16 171,209,940.07 164,694,104.20 其中：合并价差 856,124.13 固定资产： 固定资产原值 18 35,087,629.39 37,434,550.12 减：累计折旧 19 12,306,829.09 17,435,083.27 固定资产净额 20 22,780,800.30 19,999,466.85 固定资产清理 21 在建工程 22 3,853,965.52 3,867,210.00 固定资产合计 25 26,634,765.82 23,866,676.85 无形及递延资产： 无形资产 26 5,651,499.96 5,313,724.92 递延资产 30 835,440.39 543,943.27 无形及递延资产合计 35 6,486,940.35 5,857,668.19 资产合计 40 833,843,500.86 850,141,223.58 负债及所有者权益 流动负债 短期借款 41 201,076,470.70 172,513,560.11 应付票据 42 应付帐款 43 141,625,152.33 173,688,714.34 预收帐款 44 102,764,434.23 77,682,308.40 应付福利费 45 2,039,892.71 2,163,448.70 未付股利 46 89,183,514.82 未交税金 47 9,666,784.38 6,001,086.50 其他未交款 48 1,200.69 26,452.96 其他应付款 49 33,140,678.53 26,832,117.77 预提费用 50 470,093.56 待扣税金 51 一年内到期长期负债 52 2,000,000.00 外汇价差收益 53 流动负债合计 55 492,314,613.57 528,561,297.16 长期负债 长期借款 56 400,000.00 1,000,000.00 应付债券 57 长期应付款 58 46,000,000.00 46,000,000.00 其他长期负债 59 其中：住房公积金 60 长期负债合计 65 46,400,000.00 47,000,000.00 少数股权（合并报表填） 1,228,398.36 1,780,237.96 股东权益 股本 66 69,000,000.00 69,000,000.00 资本公积金 67 142,531,293.51 142,531,293.51 盈余公积金 68 17,839,189.26 27,419,029.16 其中：公益金 69 8,919,594.63 13,709,514.58 未分配利润 70 64,530,006.16 33,849,365.79 股东权益合计 75 293,900,488.93 272,799,688.46 负债及所有者权益总计 80 833,843,500.86 850,141,223.58 合并利润及利润分配表 编制单位：四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 １９９５年１２月３１日 项 目 行次 母公司上年实际数 母公司本年实际数 一、主营业务收入 01 1,134,992,962.52 1,079,475,459.94 减：营业成本 02 1,069,781,886.03 1,001,416,928.56 销售费用 03 13,442,888.16 13,978,514.65 管理费用 04 20,053,460.92 20,193,804.58 财务费用 05 -3,254,781.16 -1,770,479.41 营业税金及附加 07 540,180.33 1,306,810.47 二、主营业务利润 08 34,429,328.24 44,349,881.09 加：其他业务利润 09 3,086,931.75 三、营业利润 10 34,429,328.24 47,436,812.84 加：投资收益 11 13,509,299.94 7,463,351.04 营业外收入 12 2,612,517.43 691,940.96 减：营业外支出 13 284,744.62 521,415.48 加：以前年度损益调整 四、利润总额 14 50,266,400.99 55,070,689.36 减：所得税 6,113,407.92 7,171,489.83 少数股权（合并报表填列） 五、净利润 15 44,152,993.07 47,899,199.53 加：年初未分配利润 16 36,509,514.65 64,530,006.16 六、可供分配利润 17 80,662,507.72 112,429,205.69 减：提取法定公积金 18 8,066,250.78 4,789,919.95 提取法定公益金 19 8,066,250.78 4,789,919.95 七、可供股东分配的利润 20 64,530,006.16 102,849,365.79 减：分配普通股股利 23 69,000,000.00 提取任意公积金 24 八、未分配利润 64,530,006.16 33,849,365.79 项 目 行次 合并上年实际数 合并本年实际数 一、主营业务收入 01 1,143,735,446.61 1,089,485,717.70 减：营业成本 02 1,076,630,474.40 1,007,341,107.06 销售费用 03 14,071,002.58 13,978,514.65 管理费用 04 24,740,349.23 23,968,671.29 财务费用 05 -3,657,841.54 -1,858,975.78 营业税金及附加 07 664,140.53 1,492,483.75 二、主营业务利润 08 31,287,321.42 44,563,916.73 加：其他业务利润 09 455,766.90 3,900,214.03 三、营业利润 10 31,743,088.32 48,464,130.76 加：投资收益 11 13,509,299.94 7,250,935.65 营业外收入 12 6,645,139,89 1,221,838.84 减：营业外支出 13 1,567,330.05 634,872.31 加：以前年度损益调整 四、利润总额 14 50,330,198.10 56,302,032.94 减：所得税 6,113,407.92 7,850,993.81 少数股权（合并报表填列） 63,797.11 551,839.60 五、净利润 15 44,152,993.07 47,899,199.53 加：年初未分配利润 16 36,509,514.65 64,530,006.16 六、可供分配利润 17 80,662,507.72 112,429,205.69 减：提取法定公积金 18 8,066,250.78 4,789,919.95 提取法定公益金 19 8,066,250.78 4,789,919.95 七、可供股东分配的利润 20 64,530,006.16 102,849,365.79 减：分配普通股股利 23 69,000,000.00 提取任意公积金 24 |
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