上海国脉通信股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海国脉通信股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称： 上海国脉通信股份有限公司 ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＧＵＯＭＡＩ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文缩写：ＳＧＭ ２、公司地址： 公司注册地址：上海市浦东新区川北公路２６２６号，邮编：２０１２０４ 公司办公地址：上海市江宁路１２０７号，邮编：２０００６０ ３、公司法定代表：董事长 奚国华先生 ４、公司咨询服务机构联系电话、传真及联系人： 服务机构：董事会办公室 电话：０２１－６２７６３３２１ 传真：０２１－６２７６３３２１ 联系人：董事会秘书 赵一雷先生 二、主要财务数据与财务指标（合并） 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入（万元） 67750.21 57803.67 17.21 ２、净利润（万元） 16984.37 15576.92 9.04 ３、总资产（万元） 104994.98 90615.76 15.87 ４、股东权益（万元） 75383.62 61655.30 22.27 ５、每股收益（元） 0.55 0.79 -30.38 ６、每股净资产（元） 2.46 3.14 -21.66 ７、净资产收益率（％） 22.53 25.26 -10.81 ８、股东权益比率（％） 71.80 68.04 5.53 附注：按加权平均法计算１９９６年度每股收益０．７１元。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况： （１）、公司全面完成年初提出的三大经营目标：新建１２８ＦＬＥＸ中文高速寻呼系统容量１０万门，公司寻呼总容量达到１６５万门；完成寻呼特服网改造，形成自动寻呼大联网；新增无线寻呼用户２００００７户，总数达到９０３３４２户，继续保持全国无线寻呼业第一的地位；利润总额达到２０８６８．４３万元人民币，比计划数１９５００万元超出７．０２％，投资计划基本完成。 （２）、利润来源构成：其中无线寻呼通信为１９１７３．６１万元，占利润总额的９１．８８％；集群通信为４２６．２７万元，占利润总额的２．０４％；通信设备销售额为１２６８．８５万元，占利润总额的６．０８％。 ２、主要业务收入及净利润实际完成情况： 本年度主营业务收入为６７７５０．２１万元，较上年增长１７．２１％，其中寻呼通信收入为３８５７３．３５万元，较上年增长３６．８６％，主要原因是寻呼放号任务完成得好；集群通信收入为１３５８．２１万元，较上年增长４０．００％，原因为新增用户；销售等收入为２７８１８．６５万元，较９５年降低３．０８％，主要原因为寻呼机售价降低。 本年度净利润为１６９８４．３７万元，较上年增长９．０４％。 ３、前次募集资金的使用情况： 公司上一次配股是９３年１０月，共筹集资金１．９亿元；１９９４年又以送红股形式增加了８７２４万元股本金；根据公司９５年度股东大会红利分配方案，１９９６年５月以送红股形式增加了股本５８８８．７万元股本金；９６年１０月以送红股形式增加了股本５１０３．５４万元股本金；本年度未募集资金。 前次募集资金的实际使用情况与拟投资项目基本相符，其中“国脉大厦”建造项目已于１９９６年６月完成。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本结构： １９９６年度公司股份变动情况 填报日期１９９６年１２月３１日 数量单位：股 每股面值：１元 本次变动增减（＋，－） 期初数 配股 送股 公积金 小计 期末数 １９９７年３ 转股 月配股后股数 一、尚未流通股份 １．发起人股份 115578918 64724194 64724194 180303112 21482514 其中： 境内法人持有股份 115578918 64724194 64724194 180303112 21482514 ２．募集法人股 57761082 32346206 32346206 90107288 94694615 ３．其它（转配） 12673908 尚未流通股份合计 173340000 97070400 97070400 270410400 322221037 二、已流通股份 境内上市的人 22950000 12852000 12852000 35802000 42661663 民币普通股 已流通股份合计 22950000 12852000 12852000 35802000 42661663 三、股份总数 196290000 109922400 109922400 306212400 364882700 （二）股本变动情况及原因：本公司于１９９６年５月６日以１０：３的比例向全体股东送股５８８８．７０万股，于１９９６年１０月３日以１０：２的比例向全体股东送股５１０３．５４万股。至此，公司总股本由年初的１９６２９万股增长为３０６２１．２４万股。１９９７年３月又实施了１０：１．９１６的配股方案，所以目前股份总数为３６４８８．２７万股。 （三）前十名股东持股情况： 名 称 年末持股数（万股） 占总股本％ ① 上海市邮电管理局 18030.31 58.88 ② 中国邮电工会上海市委员会 1378.93 4.49 ③ 上海市电话局 842.66 2.75 ④ 上海市邮政局邮购服务公司 818.31 2.67 ⑤ 上海市长途电信综合开发公司 545.43 1.78 ⑥ 上海申银万国证券公司 272.38 0.89 ⑦ 上海财政证券公司 143.21 0.47 ⑧ 上海鸿讯贸易有限公司 104.06 0.34 ⑨ 上海浦东新区邮政局 102.45 0.33 ⑩ 南汇县邮电经营部 83.06 0.27 发起人法人股东： １户 募集法人股东： ３４３户 社会公众股东： ２３１７５户 （五）公司董事、监事与高级管理人员持股情况： 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 奚国华 董事长 2000股 3120股 送股增加 劳建华 副董事长 1800股 4774股 送股增加,市场购入 张 健 副董事长，总经理 1836股 2864股 送股增加 王金水 董事，副总经理 530股 2927股 送股增加,市场购入 王福生 董事，副总经理 0股 1400股 市场购入 顾乐如 董事 0股 1400股 市场购入 顾国忠 董事 1530股 2387股 送股增加 黄于正 董事 0股 700股 市场购入 张桂兴 董事 530股 827股 送股增加 金家凤 董事 1800股 2808股 送股增加 赵 乐 董事 0股 700股 市场购入 俞兴隆 董事 1800股 2808股 送股增加 樊留斌 董事 1800股 5008股 送股增加,市场购入 吴一帆 董事 0股 700股 市场购入 陈兴昌 董事 0股 700股 市场购入 张新康 监事 0股 1400股 市场购入 汪学麟 监事 0股 1400股 市场购入 沈健春 监事 0股 700股 市场购入 季 礻是 副总经理 0股 2100股 市场购入 黄凤芳（女）总会计师 0股 700股 市场购入 姚梅琪（女）总工程师 448股 698股 送股增加 赵一雷 董事会秘书 0股 700股 市场购入 五、重要事项揭示 １、报告期内召开的股东大会： （１）．１９９６年４月２６日召开了第九次股东大会（年会），会议审议通过了有关公司１９９５年的工作报告和１９９６年的发展报告、利润分配报告和监事会工作报告，并更换了一名监事。 （２）．１９９６年９月２０日召开了公司第十次（临时）股东大会，会议审议通过了有关公司１９９６年度中期利润分配方案、配股和转配股方案，更换了一名董事。 ２、报告期内召开的董事会情况： （１）．１９９６年１月２４日召开了二届二次会议，主要为召开下次董事会议作准备。 （２）．１９９６年３月２２日召开了二届三次会议，审议了准备提交第九次股东大会讨论的各项报告。 （３）．１９９６年８月１６日召开了二届四次会议，审议通过了公司１９９６年度的中期报告、９６年度中期利润分配预案、增资配股预案和召开第十次股东大会的若干意见，会议还审议了关于转让深圳脉航公司股权的决议草案。 ３、报告期内未实施配股；重大投资： （１）．“国脉大厦”建设：９６年配套部分投资２２４５万元，该大厦于１９９６年７月正式投入使用。 （２）．“１２６”、“１２７”、“１２８”并网：投资１６００万元，于１９９６年１１月正式竣工投入使用。该网的使用使我公司的寻呼自动化程度得以进一步提高。 （３）．全国高速寻呼联网：９６年投资１１０６万元，建成后用于寻呼机的全国漫游。 ４、公司董事、监事变动情况： （１）、经公司第九次股东大会审议通过，免去陆思钧的监事职务，增补张新康为监事； （２）、经公司第十次股东大会审议通过，免去赵荣华的董事职务，增补陈兴昌为董事。 ５、公司名称、注册地址、会计师事务所、注册会计师、法律顾问未有变动，办公地址于１９９６年７月１日由上海市长安路１００１号３号楼迁入现址。 ６、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ７、报告期内分红派息情况： 经公司第十次股东大会审议通过，从１９９６年度上半年实现的净利润中提取５１０３．５４万元，向全体股东每１０股派送２股；法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金待至年度利润分配时一并提取。该方案于当年９月２７日实施，１０月３日为除权及红股上市交易日。 六、子公司及关联企业 （一）子公司： 企业名称 注册资金（万元） 主营业务 本公司所有权益 上海国脉房地产开发经营公司 1500.00 房地产开发经营,咨询 100% 上海国脉国际邮购公司 100.00 国际邮购,咨询,代寄 100% 上海国脉广告装潢公司 50.00 广告设计,制作 100% 上海国脉通信器材公司 1000.00 通信器材设备等销售,维修 100% 上海国脉通信技术服务部 500.00 通信,计算机,电子产品 100% 销售,工程施工 上海国脉通信销售维修中心 500.00 无线通信,信息服务及维修 100% 上海国脉实验工厂 50.00 通信设备(凭许可证生产) （二）关联企业： 企业名称 注册资金（万元） 主营业务 本公司所有权益 上海华脉通讯技术公司 50.00 通信设备销售,维修,设计施工 90% 上海国脉联合有限公司 236.00(美元)国际贸易,国内保税 90% 区企业间贸易,代理 上海万达国脉通信科技有限公司 100.00(美元)通信系统设计,安 55% 装,开通调试 上海国脉卡西欧电讯有限公司 154.00(美元)生产销售无线寻呼机及售后服务 54% 上海八达通信设备配套有限公司 105.00 生产销售各类通信设备,附件,零配件 51% 上海国脉天讯有限公司 160.00(美元)开发国际寻呼及其他信息 业务,提供咨询,租赁等业务 51% 上海国贸电子商务有限公司 500.00 电子商务开发应用及数据交换服务 50% 上海国脉苏讯寻呼公司 150.00 无线寻呼业务,通信器材销售,维修 50% 国脉苏讯集群公司 400.00 集群通信及器材销售,维修 50% 深圳脉航电讯实业有限公司 50.00(美元) 办公自动化设备销售及咨询 50% 上海国脉房地产外高桥发展公司 800.00(美元) 房产开发,建筑装潢 50% 上海国汇金融信息有限公司 150.00 信息服务系统开发,金融信息业务经营 40% 上海信息产业有限公司无线 1000.00 无线数据通信服务, 相关工程技术服务50% 数据通信分公司 安徽省国投物产租赁有限公司 2000.00 汽车,设备租赁,客运,销售,维修 30% 七、财务报告 （一）审计意见： 公司财务报告经上海大华会计师事务所陆国豪、戎凯宇注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔华业字（９７）第８１８号〕。 （二）财务报表：（附见附表） （三）财务报表附注： １．公司会计核算执行《股份制试点企业会计制度》。 ２．报表编制说明： 按照上海市财政局“沪财会（１９９５）１１２号，关于本市编制合并会计报表的暂行规定”和“沪财会（１９９５）１１４号，关于执行合并会计报表暂行规定中关联经济业务的会计处理”的要求合并会计报表；本年度会计报表的合并范围为投资比例在５０％以上（不含５０％）的控股公司，但不包括正在清算的“上海万达国脉通信科技有限公司”、“上海国脉天讯有限公司”因于年度中成立，不列入合并报表范围。公司下属子公司“上海国脉通信器村公司”本年度以２３６０００美元，按８．３１１９汇率计人民币１９６１６０８．４０元受让上海市外高桥保税区联合发展有限公司原持有的“上海国脉联合有限公司”１０％股权，合并报表年初数也作相应调整。“上海国脉联合有限公司”下属“上海申浦天地发展公司”年内已予清理，并按其帐面价值并入“上海国脉联合有限公司”。 ３．主要项目分析： （１）．短期投资较年初减少１．００万元，原因为收回国库券投资１．００万元，期末余额为１３０．００万元，系对苏州经贸公司的项目投资。 （２）．应收帐款为４７６．５５万元，较年初减少１５０．３６万元，其中１年以内４７４．５７万元，占９９．５８％；１至２年０．１９万元，占０．０４％；２至３年１．７９元，占０．３８％。主要原因为“国脉联合有限公司”应收寻呼机款减少。 （３）．其他应收款为１８４８５．８７万元，主要为应收“国脉房地产外高桥发展公司”暂借款１４２７２．３６万元，其中１年以内３６０２．８３万元，占１９．４９％；１至２年１４４７９．０１万元，占７８．３３％；２至３年２９０．４２万元，占１．５７％；３年以上１１３．６１万元，占０．６１％。 （４）．长期投资为７７８５．８３万元； ａ．股权投资２４５３．０１万元； 被投资公司名称 股数 占有比例％ 投资金额（元） 上海国嘉实业股份有限公司 266200 0.31 650000.00 上海黄浦房地产股份有限公司 702000 0.23 1710000.00 上海南洋国际商业股份有限公司 187000 0.21 852000.00 上海邮电通讯设备股份有限公司 130000 0.15 500000.00 上海巴士实业股份有限公司 1000000 0.96 500000.00 上海大众保险股份有限公司 15000000 7.10 15000000.00 上海原水股份有限公司 46800 0.01 129680.00 上海电器股份有限公司 22440 〈0.01 68420.00 上海浦东发展银行 450000 4.50 5120000.00 ｂ．联营投资５３３２．８２万元； 被投资公司名称 持股比例％ 实际投资额（元） 上海丰林工艺品有限公司 10.00 426500.00 新疆霍尔果斯台 项目投资 433370.00 淮南－国脉通信公司 项目投资 397500.00 天津长城信息台 项目投资 2400000.00 深圳脉航电讯实业有限公司 50.00 2625000.00 上海国贸电子商务有限公司 50.00 2500000.00 上海国脉苏讯寻呼公司 50.00 750000.00 国脉苏讯集群公司 50.00 3500000.00 上海国脉房地产外高桥发展公司 45.00 20832480.00 上海海洋石油通信服务公司 2.92 15000.00 上海国汇金融信息有限公司 40.00 600000.00 上海信息产业有限公司无线 50.00 5000000.00 数据通信分公司 30.00 3000000.00 安徽省国投物产租赁有限公司 2.00 100000.00 上海长江通信设备集团公司 100.00 500000.00 上海国脉实验工厂 100.00 500000.00 上海国脉天讯有限公司 51.00 6791078.40 上海万达国脉通信科技有限公司 55.00 3457294.29 上述“上海万达国脉通信科技有限公司”尚在清算中，本公司帐面持有的权益为人民币３４５．７３万元，该公司目前帐面权益为人民币５６５．６９万元；“上海国脉实验工厂”、“上海国脉天讯有限公司”尚在筹建中。 （５）．投资收益较上年增长１０５．７６％，主要原因为股票投资收益、债券投资收益增加。 （６）．资本公积金较年初增加１０．６８万元，主要原因为分房补贴收入。 （７）．盈余公积金较年初增加３１８９．６２万元，主要原因为根据董事会１９９６年利润分配预案提取数。 （８）．未分配利润较上年减少４６４．２０万元，主要原因为按１９９６年董事会分配预案提取盈利公积和分配普通股股利的总额抵减可分配利润。 （９）．本公司１９９５年度为邮电部上海电话设备厂办理３００万元短期流动资金贷款提供的担保义务已于本年度履行完毕。 上海国脉通信股份有限公司董事会 一九九七年四月十一日 资产负债表 编制单位：上海国脉通信股份有限公司 １９９６年１２月３１日 金额单位：元 资产 行次 母公司 合并 年初数 年末数 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 40631402.55 144213295.11 98169185.84 202348400.96 短期投资 2 1310000.00 1300000.00 1310000.00 1300000.00 应收票据 3 应收帐款 4 6269096.86 4765511.41 减：坏帐准备 5 31345.49 23827.56 应收帐款净额 6 6237751.37 4741683.85 预付货款 7 5509280.27 23068887.47 32399126.23 28910020.52 其他应收款 8 361192523.07 338013853.75 192757916.29 184858718.15 待摊费用 9 2028168.86 2069903.88 2282497.09 2267800.50 存货 10 16604846.00 6733298.62 153421719.19 109156706.51 减：存货变 10-1 现损失准备 存货净额 10-2 16604846.00 6733298.62 153421719.19 109156706.51 待处理流动资产11 6711.17 净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 1770000.00 46600000.00 1770000.00 46600000.00 流动资产合计 15 429046220.75 561999238.83 488348196.01 580190041.66 长期投资： 长期投资 16 91484909.81 100552845.25 61968573.89 77858322.69 合并价差 16-1 474239.5 （合并报表填列） （贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 196896001.89 428337881.05 203882645.77 436997484.64 减：累计折旧 18 49278675.87 84253289.54 51447434.90 87294325.92 固定资产净值 19 147617326.02 344084591.51 152435210.87 349703158.72 在建工程 20 180258300.99 7687685.73 173785898.62 7687685.73 固定资产清理 21 24476.36 2088.90 24476.36 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 327875627.01 351796753.60 326223198.39 357415320.81 无形资产及递延资产 无形资产 24 11431717.70 15844329.41 12168313.23 16499687.34 递延资产 25 8910897.11 11743174.63 17449324.15 17512226.25 无形及递延 30 20342614.81 27587504.04 29617637.38 34011913.59 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项 递延税款借项 32 资产总计 40 868749372.38 1041936341.72 906157605.67 1049949838.20 负债及股东权益 行次 母公司 母公司 合并 合并 年初数 年末数 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 25000000.00 10000000.00 45000000.00 10000000.00 应付票据 42 应付帐款 4 3 3254302.86 1455219.20 12204004.78 13541592.32 预收货款 44 128949068.60 137434298.02 136378231.55 139972846.54 应付福利费 45 3101582.08 3295812.49 4636768.12 4605877.24 未付股利 46 59875095.78 92158801.47 61738110.20 93566103.19 未交税金 47 5226191.98 8679565.50 -3699901.96 -512201.55 其它未交款 48 48271.56 69208.37 70283.28 123049.00 其他应付款 49 17224012.50 21655627.12 16626182.05 25232351.39 预提费用 50 一年内到期的 51 4955727.66 4955727.66 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 24763425.02 274748532.17 277909405.68 286529618.13 长期负债 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 894148.33 1235085.08 3513444.34 2981282.45 长期负债合计 65 894148.33 1235085.08 3513444.34 2981282.45 递延税项 递延税款贷项 66 负债合计 67 248528401.35 275983617.25 281422850.02 289510900.58 少数股东权益 67-1 8181788.08 6602733.69 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 196290000.00 306212400.00 196290000.00 306212400.00 资本公积 69 245374015.84 245480767.25 245374015.84 245480767.25 盈余公积 7 152721557.59 182974532.68 163101083.77 194997187.82 其中：公益金 71 12705595.10 13354850.99 14420874.44 15597526.96 未分配利润 72 25835397.60 31285024.54 11787867.96 7145848.86 外币报表折算差额 （合并报表填列）72-1 股东权益合计 79 620220971.03 765952724.47 616552967.57 753836203.93 负债及股东 80 868749372.38 1041936341.72 906157605.67 1049949838.20 权益总计 利润及利润分配表 编制单位：上海国脉通信股份有限公司 １９９６年度 金额单位：元 项 目 行次 母公司 母公司 合并 合并 上年实际 本年实际 上年实际 本年实际 一、主营业务收入 1 386948736.22 406095260.17 578036693.11 677502080.23 减：营业成本 2 195186080.49 150148754.15 353396150.94 410363913.98 销售费用 3 9533316.83 15319861.66 12732533.53 17022607.83 管理费用 4 27579618.72 33679755.93 44574585.53 47882706.11 财务费用 5 -8440030.79 -2352587.20 -8526440.89 -8043454.01 进货费用 6 29740.00 41909.82 5850.00 营业税金及附加 7 10357224.50 13393593.47 11670773.84 14430050.13 二、主营业务利润 8 152702786.47 195905882.16 164147180.34 195840406.19 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 23826419.90 20126538.13 22285186.46 15296558.75 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 176529206.37 216032420.29 186432366.80 211136964.94 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 10665391.14 -2290168.97 3075062.75 6327232.78 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 1470929.82 54702.11 营业外收入 12 338182.53 170539.19 566039.16 254291.10 减：营业外支出 13 980419.87 1225844.11 1194292.28 1949827.80 加：以前年度损益调整 898136.93 -719775.30 -2370984.06 -7139089.21 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 187450524.10 211967171.10 187979122.19 208684273.92 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 28362103.24 34008494.07 31229747.43 36971238.80 减：少数股东损益 16-1 980142.07 1869290.92 （合并报表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 159088420.86 177958677.03 155769232.69 169843744.20 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润18 8359955.59 25835397.60 1869772.82 11787867.96 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 167448376.45 203794074.63 157639005.51 181631612.16 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金21 15908842.09 17795867.70 17436780.07 18675988.59 提取法定公益金22 11136189.46 12457107.39 12286065.57 12984504.03 职工资金福利 22-1 346818.79 33584.25 （合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） 七、可供股东分 23 140403344.90 173541099.54 127569341.08 149637535.29 配的利润 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优 24 先股股利 提取任意公积金 25 55680947.30 56894473.12 235611.43 已分配普通股股利26 58887000.00 142256075.00 58887000.00 142256075.00 八、未分配利润 27 25835397.60 31285024.54 11787867.96 7145848.86 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 编制单位：上海国脉通信股份有限公司 １９９６年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 金额 金额 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 177958677.03 169843744.20 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 1869290.92 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 35225381.08 36480726.44 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 3889022.62 5902319.00 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 2141.27 2141.27 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 115430.16 492806.22 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 241619.22 241619.22 小 计 10 217432271.38 214832647.27 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 27236.00 590486.04 （２）增加长期负债 12 1712770.83 1712770.83 （３）收回长期投资 13 6720414.62 1329.60 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 14028126.50 141925255.46 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1 -1826892.01 小 计 17 148742547.95 142402949.92 流动资金来源合计 18 366174819.33 357235597.19 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 1 9 17795867.70 18675988.59 （２）提取法定公益金 20 12457107.39 12984504.03 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 235611.43 （４）已分配股利 22 142256075.00 142256075.00 （５）职工奖福基金 22-1 333584.25 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 172509050.09 174485763.30 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 1621453.30 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 59532934.32 68999901.61 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 11146338.17 11182120.17 （３）偿还长期负债 26 1359407.76 1359407.76 （４）增加长期投资 27 15788350.06 16365317.85 小 计 28 87827030.31 97906747.39 流动资金运用合计 29 260336080.40 274013963.99 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 105838738.93 83221633.20 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 金额 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 103581892.56 104179215.12 ２．短期投资 32 -10000.00 -10000.00 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 -1496067.52 ５．预付货款 35 17559607.20 -3489105.71 ６．其他应付款 36 -23178669.32 -7899198.14 ７．待摊费用 37 41735.02 -14696.59 ８．存货净额 38 -9871547.38 -44265012.68 ９．待处理流动资产净损失 39 6711.17 １０．一年内到期的 40 长期债券投资 １２．其他流动资产 41 44830000.00 44830000.00 流动资产增加净额 45 132953018.08 91841845.65 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 -15000000.00 -35000000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -1799083.66 1337587.54 ４．预收货款 49 8485229.42 3594614.99 ５．应付福利费 50 194230.41 -30890.88 ６．未付股利 51 32283705.69 31827992.99 ７．未交税金 52 3453373.52 3187700.41 ８．其他未交款 53 20936.81 52765.72 ９．其他应付款 54 4431614.62 8606169.34 １０．预提费用 55 １１．一年内到期的长期负债 56 -4955727.66 -4955727.66 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 27114279.15 8620212.45 |
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