上海金桥出口加工区开发股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 一、公司简况 公司名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 英 文：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＪＩＮＱＩＡＯ ＥＸＰＯＲＴ ＰＲＯＣＥＳＳＩ ＮＧ ＺＯＮＥ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． 公司地址：上海浦东新金桥路１８８号 邮政编码：２０１２０６ 公司法定代表人：汪师嘉 公司咨询服务机构：董事会办公室 联系电话：（０２１）５８９９１８１８转５０３、５０４ 传 真：（０２１）５８９９１５３３、５８９９１８１２ 二、主要财务数据与财务指标 单位：万元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） 主营业务收入 51636.45 100891.06 -48.82 净利润 10647.33 23129.30 -53.97 总资产 515283.10 430626.84 19.66 股东权益 105411.63 98075.02 7.48 每股收益（元） 0.218 0.474 -54.01 每股净资产（元） 2.16 2.01 7.46 净资产收益率（％） 10.10 23.58 -57.17 股东权益比率（％） 20.46 22.77 -10.14 注：上年数已按１９９５年报表编制要求和合并报表户数口径进行了调整。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 一九九五年，国家继续实行宏观调控适度从紧的经济政策，房地产市场不景气。受此影响，尽管公司多方努力，做了大量工作，但公司全年主营业务收入和净利润实现额都不理想，分别为年度预测的５１．６％和５１．１９％。 ２、主要指标分析 根据１９９４年度公司股东大会审议通过的１９９５年度经营目标，全年主营业务收入计划１０亿元，实际数为５１６３６．４５万元，完成计划的５１．６％；税后利润计划２．０８亿元，实际数为１０６４７．３３万元，完成计划的５１．１９％。未完成计划的主要原因是受客观条件的制约，土地售租未按期完成计划，开发资金沉淀周期延长，再加上应收帐款增加，致使财务费用上升较多。 ３、前次募集资金运用情况说明 １９９４年公司通过配股募集资金３０２１０万元人民币，已按股东大会的决议投入：（１）区内０．８３平方公里土地市政配套开发建设５０００万元；（２）受让区内２．３平方公里土地使用权１７０００万元；（３）黄浦区１３＃街坊建新金桥广场商办楼动迁费８０００万元。前二项已开始产生效益，新金桥广场已完成动拆迁。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本结构情况 （单位：万股，每股面值１元人民币） １９９５年末 比例 １９９４年末 比例 尚未流通股份 27000 55.33% 27000 55.33% 其中：国家股 24000 49.18% 24000 49.18% 发起人法人股 3000 6.15% 3000 6.15% 已流通股份 21800 44.67% 21800 44.67% 其中：境内上市的人民币 7500 15.37% 7500 15.37% 普通股 境内上市的人民币 14300 29.30% 14300 29.30% 特种股 股份合计 48800 100% 48800 100% ２、主要股东持股情况 持股者 持股数（万股） 持股比例（％） 上海市财政局（国家股） 24000 49.18 上海国际信托投资公司（发起人法人股） 3000 6.15 HKSBCSB A/C MORGAN STANLEY TRUST CO. 868739 1.78 -GENERAL ACCOUNT HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC. 833.82 1.70 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 555.28 1.13 HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA.S/A TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST(3442) 529.9 1.08 ABU DHABI,UNTED ARAB EMIRATES 520 1.06 HKSBCSB A/C BANK OF SCOTLAND S/A NEWTON EXEMPT FUND 499.99 1.02 HKSBCSB A/C BANK OF SCOTLAND LONDON S/A NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT LTD. 483.061 0.98 HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK NA.S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC. 442.156 0.90 ３、股东数量：至１９９５年１２月３１日，公司股东总户数为６６７９３户。 其中国家股１户，法人股１户，境内公众股６４８０８户，Ｂ股１９８３户。 ４、公司董事、监事、高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 汪师嘉 董事长，总经理 原不持股 0 罗伟德 董事，常务副总经理 原不持股 0 张 玑 董事，副总经理 原不持股 0 叶廉芳 董事，副总经理、总会计师 5000 5000 严和海 董事，副总经理 5000 5000 杨云良 董事，副总经理 5000 5000 白文康 董事 5000 5000 柳孝平 董事 原不持股 0 徐幼松 董事，上海市财政局 原不持股 0 城建财务处处长 徐建军 董事，上海国际信托投资公司 原不持股 0 副总经理、总经济师 宋金江 董事 5000 5000 桂华况 董事，董事会秘书 原不持股 0 绪瑞祥 监事长 原不持股 0 虞家弼 副监事长 原不持股 0 何以平 监事，上海国际信托投资公司 原不持股 0 副总会计师 郑毓琪 监事 原不持股 0 黄培俭 监事 原不持股 0 五、重要事项 １、报告期内股东大会、董事会 １９９５年４月１４日，公司召开一届十次董事会，会议主要内容为审议公司１９９４年年度报告和公司第四次股东大会文件。会议拟定的１９９４年度利润分配预案为：向全体股东派发现金红利每股０．３３元人民币（含税）。 １９９５年５月１９日，公司召开第四次股东大会，到会股东５０人，代表股数２７７２９．１６万股，占总股数５６．８２％。会议审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《１９９４年度财务执行情况和１９９５年度财务预算报告》、《１９９５年度经营目标的投资筹资计划的报告》、《１９９４年度利润分配方案》、《公司章程（修正案）》，会议还选出了第二届董事会、监事会。 １９９５年５月１９日，公司二届一次董事会选举董事朱晓明先生为董事长，聘任朱晓明先生兼公司总经理，聘任董事罗伟德先生、叶廉芳先生、严和海先生、杨云良先生、张玑先生为公司副总经理，聘任叶廉芳先生兼总会计师，聘任尹明华先生为公司总经理助理，聘任董事桂华况先生为董事会秘书。 １９９５年８月１７日，公司召开二届二次董事会，会议主要内容为审议公司１９９５年度中期报告。 １９９５年１２月８日，公司召开临时股东大会（通讯方式），会议收到有效表决票１０份，代表股数２７００４．８９万股，占总股数５５．３４％，会议同意朱晓明先生因工作调动辞去董事，并选举汪师嘉女士为董事。１９９５年１２月２８日，公司召开二届三次董事会，会议主要内容为选举董事汪师嘉女士担任董事长，聘任汪师嘉女士兼公司总经理。 ２、公司法定代表人、董事变动 公司原董事、董事长兼总经理朱晓明先生因调任上海市人民政府副秘书长辞去公司董事、董事长、总经理，由汪师嘉女士接任。 ３、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ４、经１９９４年度股东大会表决通过，公司实施向全体股东每１０股派发现金红利（含税）３．３０元的分配方案。Ａ股股权登记日为１９９５年５月２６日，Ｂ股最后交易日为５月２６日。分红公告刊登于１９９５年５月２４日《上海证券报》、香港《信报》、《南华早报》。 ５、本报告摘要主要内容同时用中文和英文在香港《文汇报》和《南华早报》上刊登。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金（万元） 拥有权益％ 主营业务 直接 间接 上海浦东金股贸易实业公司 1000 100 / 国内商业,物资供销业等 上海金桥出口加工区联合 15000(万美元) 50.5 / 区内市政开发, 发展有限公司 房地产经营等 上海市金桥联合投资开发公司 23000 13.04 / 房地产开发,经营等 上海广安房地产公司 1500 70 15.15 房地产,物业管理等 上海广袤房地产实业公司 1500 70 10.1 房地产,物业管理, 建材等 上海广乐房产公司 1500 30 25.25 房地产,房屋租赁, 物业管理等 上海金实商务发展公司 500 30 25.25百货,针织品等批发,零售 上海广裕房地产开发经营公司 1000 30 25.25 房地产,土方工程等 上海金威建设发展公司 1500 30 25.25 新金桥大厦建设,建材等 上海市金桥出口加工区 1000 30 25.25 百货,金属材料,木材等 实业发展总公司 上海金桥出口加工区贸易发展总公司500 30 25.25 国内商业,物资供 销,仓储等 上海金桥出口加工区房产发展总公司500 40 25.25 房地产,物业管 理,建材等 上海金桥出口加工区企业发展总公司1000 45 22.73 房地产,物业管 理,国内商业 上海金桥出口加工区科技发展总公司4000 / 50.5 电脑微电子等"四技"服务 上海金桥出口加工区工程建设 1000 40 20.2 项目,工程承包,建材等 发展总公司 上海高博咨询公司 150 14 19.57 机电等领域"四技" 经营服务 上海懋众实业发展公司 3600 / 50.63 化工,机械,电器等经营 上海金贸设备成套工程有限公司 40(万美元) 25 / 提供工程服务 上海金光真空技术有限公司 50(万美元) 50 / 真空镀膜品研制,销售 上海金特威实业发展公司 480 49 / 纺织服装,制品等 上海新亚金桥实业公司 1200 49 / 各类食品,饮料,餐饮等 上海金桥出口加工区芦潮港 分区发展有限公司 200 40 / 房地产开发经营 浙江金嘉长城建筑装潢 工程有限公司 210(万美元) 40 / 生产销售轻型机制门扇等 上海新金桥广场开发建设有限公司 5000 73.6 / 建造新金桥广场商办楼 上海金桥出口加工区物资储运公司 2700 / 46.76 仓储运输上海金洋置业有限公司 3000 / 27.78 房地产开发经营 上海广裕实业有限公司 1500 / 25.25 宾馆,饭店等筹建,经营 上海香港基金投资咨询有限公司 50(万美元) / 30.30 咨询服务 上海金通信息系统工程公司 160 / 25.25计算机及网络"四技"服务 广裕园艺公司 100 / 25.25 绿化工程,园林,花卉等 上海康兴房地产经营有限公司 500 / 59.6 房地产开发经营 上海欣鸿综合贸易发展有限公司 551 / 68.12 建筑,装潢材料经营 上海欣城物业有限公司 50 / 34.06 物业管理 上海西维新技术中心 160 / 25.25 计算机,通讯等"四 技"服务 上海神采眼镜城 22 / 49.72 光学仪器,钟表眼镜等 上海神采光学器材有限公司 100 / 54.3 光学仪器,钟表眼镜等 上海广裕大厦经营管理公司 60 / 55.25 大厦物业管理,餐饮 注：公司还投资于其他１４家企业，拥有权益少于２０％（含２０％）。 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经上海会计师事务所牟磊、孟荣芳注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔上会师报字（９６）第５６１号〕。 （二）财务报告（附后） （三）公司采用的主要会计政策 １、会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。 ２、会计年度：公历一月一日起至十二月三十一日止。 ３、合并报表的编制方法： 按〔沪财会（１９９５）１１２号〕文规定，公司对拥有５０％以上股权的被投资企业编制合并报表。 本报告所附合并报表数据系公司本部及上海金桥出口加工区联合发展有限公司、上海金桥出口加工区贸易发展总公司、上海广安房地产公司、上海金实商务发展公司、上海金桥出口加工区科技发展总公司、上海金翔国际贸易公司和上海懋众实业发展公司之合并数。 上海市广袤房地产公司，因其经营功能改变，经董事会决定从一九九六年一月一日起本公司拥有广袤房地产公司的７０％股权，全部转让给上海市金桥出口加工区开发公司，并已与上海市金桥出口加工区开发公司办妥手续。为此，本年度未将广袤房地产公司列入合并范围。 其余子公司按〔沪财会（１９９６）５号〕文规定所计算的资产总额、销售收入、利润三项指标均低于１０％，故未合并报表。 一九九四年度公司的合并报表系公司本部与上海金桥出口加工区联合发展有限公司之合并。本年度合并报表的年初数已按年末数口径调整。 在编制合并报表时已将投资公司的长期投资与被投资公司相应的权益和内部往来相互抵销。 按照中国证监会、上海证券交易所、上海市财政局关于会计年报编制要求，对在１９９５年分配１９９４年的利润，分别对公司本部和合并报表的年初未分配利润、未付股利以及相关的股东权益和财务数据作调整变动。 ４、记帐原则和计价基础： 记帐原则：权责发生制。计价基础：历史成本。 ５、外币折算方法： 以人民币为记帐本位币，发生的外币业务按当月月初市场汇价折合为人民币记帐。月末外币的货币资金、债权、债务按当月月末市场汇价进行调整，调整金额与原帐面金额之间的差异记入财务费用。 ６、存货计价方法：按实际成本核算。 ７、长期投资核算方法： （１）债券投资以取得时的实际成本计价。 （２）股权投资和联营投资，投资额占被投资企业股权比例５０％以上的采用权益法核算。投资额占被投资企业股权比例５０％及以下的，采用成本法核算。 ８、固定资产及其折旧： 固定资产以实际成本计价，标准为单位价值２０００元以上，使用年限一年以上。固定资产折旧采用直线法，残值率３％－１０％，固定资产使用年限：房屋及建筑物２０年，机器设备１０年，运输工具及电子设备等均为５年。 ９、无形资产及其摊销： 公司的无形资产系自用土地的土地使用权，按土地使用年限五十年，采用直线法摊销。 １０、递延资产及其摊销： 公司的递延资产主要是开办费，采用直线法按五年摊销。 １１、税项： 主要税种 税率 主要适用 营业税 5% 土地使用权转让、出租收入和房产转让、出租收入 增值税 17% 贸易销售收入 所得税 15% 上海金桥出口加工区联合发展有限公司，享受外商投资企业所得税二免三减半政策，一九九五年度所得税税率为７．５％。 １２、利润分配： 根据《公司法》、公司《章程》和二届四次董事会决议，１９９５年度税后利润的分配为： （１）提取１０％法定公积金； （２）提取１０％法定公益金； （３）支付股利。 （四）财务报表项目附注 １、短期投资４２０１５７３５．３８元，全部为股票投资。 其中母公司投资成本价 １８９３０６２１．１１元 期末市价 １３２００１３５．７２元 子公司投资成本价 ２３０８５１１４．２７元 期末市价 １１７５０６１８．９４元 ２、应收帐款４８６６８２１４０．５９元 其中帐龄在一年以内的共计３０户 １５４５４３６２４．３９元 一至二年共计 １５户 ３０２７６０３０８．１９元 二至三年共计 ４户 ２９３７８２０８．０１元 ３、其他应收款３３１１１８００３．９６元 其中帐龄在一年以内共计６２户 ２９４７４３８７７．５５ 一至二年共计１６户 ３２４８９７０２．０１ 二至三年共计 ３户 ３６３３８２４．４０ 三年以上 ２户 ２５０６００．００ ４、长期投资３３３４９４２３８．８４元 （１）股权投资 被投资公司名称 股数 占被投资公司 投资金额 股权的比例％ 交通银行 5260500 0.04 5000000 长江经济联合发展有限公司 2000000 0.35 2800000 国泰证券有限公司 1 10000000 上海浦东发展银行 2000000 2 20000000 海通证券有限公司 20000000 2 20000000 合 计 57800000 （２）债券投资 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 国库券 1996年 600000 13.96% 600000 国库券 1998年 260000 14.5% 260000 合 计 860000 860000 （３）联营投资 被投资公司名称 投资 占被投资公司 注册资本比 年末 其中按权益 期限 母公司％ 例子公司％ 投资 法认的本年 金额 投资收益 上海市金桥联合投资开发公司 13.04 30000000 上海浦东金股贸易实业公司 100 12237776.53 1785517.16 上海金桥出口加工区工程 40 40 13696524.54 839104.80 建设发展总公司 上海金桥出口加工区房产 40 50 4591270.96 91270.96 发展总公司 上海金桥出口加工区实业 30 50 8100956.77 36991.01 发展总公司 上海金桥出口加工区企业 45 45 10379072.10 1546001.14 发展总公司 上海广袤房地产实业公司 70 20 22829032.58 6196591.49 上海广裕房地产开发经营公司 30 50 10935920.30 2935920.30 上海金威建设发展公司 30 30 50 12000000.00 上海广乐房产公司 50 30 50 12357878.83 206802.50 上海金特威实业发展公司 20 49 2350000.00 上海新亚－－金桥实业公司 25 49 5880000.00 浙江金嘉长城建设 50 40 7062308.40 装璜工程公司 上海新金桥广场开发建设 73.6 36800000.00 有限公司 上海金桥出口加工区 92.6 25000000.00 物资储运公司 上海金洋置业有限公司 70 55 16500000.00 上海广裕实业有限公司 50 50 7500000.00 上海长丰智能卡公司 20 24.39 7000000.00 上海香港基金投资咨询有限公司 15 60 1722060.00 上海东申系统公司 6.36 7500000.00 上海康兴房地产经营有限公司 2 70 3500000.00 上海欣鸿综合贸易发展有限公司 15 80 4408127.04 408127.04 上海藤城混凝土有限公司 50 9 3040000.00 合 计 265390928.05 14046326.40 公司对占长期投资帐面值低于０．５％的联营投资项目，不在上表中一一列示，这些项目的合计投资金额９４４３３１０．７９元，其中按权益法确认的本年投资收益１７４７９７．７９元。 金桥股份公司是一个以土地使用权投资及投资兴办企业为主的企业，母公司年末长期投资达９７７９６４２９３．７１元，占净资产的９３％，其中土地使用权投资金额５１６００００００元，按权益法计入对子公司的投资收益（至９５年底）金额２３７８８２１５４．２２元。 ５、资本公积３６４１５１７３６．３０元，本期无增减变动。 ６、盈余公积１９７１７５７６１．３６元 期初余额 １７２０４００９８．７１ 加：母公司提取法定公积金 １０２６４６０４．６５ 母公司提取法定公益金 １０２６４６０４．６５ 子公司提取法定公积金 ４６０６４５３．３５ 期末余额 １９７１７５７６１．３６ ７、未分配利润 ４７８８７６７．９３元 期初余额 －４３４４１６１５．９２ 加：本年净利润 １０６４７３３０８．８５ 减：母公司提取法定公积金 １０２６４６０４．６５ 母公司提取法定公益金 １０２６４６０４．６５ 子公司提取法定公积金 ４６０６４５３．３５ 子公司提取奖福基金 ３８２７２６２．３５ 预分配普通股股利 ２９２８００００．００ 年末余额 ４７８８７６７．９３ 注：在１９９５年对１９９４年利润分配及１９９４年止子公司提取的盈余公积中母公司应占的份额已相应调整期初未分配利润。 调整前期初未分配利润 １６２８１４６７３．３１ 减：１９９４年度利润分配 １６１０４００００．００ １９９４年止子公司提取的盈余 公积中母公司应占的份额 ４５２１６２８９．２３ 调整后期初未分配利润 －４３４４１６１５．９２ ８、投资收益３４９４０２５３．９７元 其中：股票投资收益 ４９４５６０２．２１ 债券投资收益 ９６２１４．００ 其他投资收益 １５６７７３１３．５７ 按权益法确认的投资收益 ５４７４４６７６．３３ 合并报表已抵消 －４０５２３５５２．１４ 合 计 ３４９４０２５３．９７ （五）境内外审计差异 经香港毕马威会计师行按国际会计标准审核，公司１９９５年度除税及少数股东权益后的利润为人民币５８２７５千元。两种会计准则、制度计算的税后净利润差异及调整项目如下： 单位：千元 中国注册会计师审计的税后利润（合并） １０６４７３ 减：职工奖福基金 ３８２７ －－ １０２６４６ 汇兑差额的计算和处理差异： 调整在资产负债表日的货币性 资产和负债及年度中的外币交易 －２１２７３ 按权责产生制确认收入 ３２２７ 增加预提费用 －７０８７ 短期投资之减值准备 －７５７０ 合并价差 －１６４６２ 递延税项准备 ４７９４ 依据国际会计准则 ５８２７５ 八、其他事项 本公司第二届董事会第四次会议于一九九六年四月二十四日举行，会议通过了１９９５年度利润分配预案。具体预案为在提取１０％法定公积金，１０％法定公益金后，每股派发现金红利人民币０．０６元。该预案提请股东大会审议。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 一九九六年四月二十七日 资产负债表（１９９５年１２月３１日） 编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 金额单位：人民币元 资产 行次 年初数 年末数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 129320077.70 322757256.74 108794981.12 282264759.47 短期投资 2 33413407.46 34248307.46 35615421.11 42015735.38 应收票据 3 2500000.00 2500000.00 应收帐款 4 7857999.11 315357409.84 76190596.26 486682140.59 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 7857999.11 315357409.84 76190596.26 486682140.59 预付货款 7 244231430.59 887182529.24 241714033.35 740356251.58 其他应收款 8 144760507.17 271172034.63 138275061.85 331118003.96 待摊费用 9 353046.66 496044.76 39780.35 198326.45 存货 10 220252360.21 1952187672.55 258278102.36 2398668029.56 减：存货变 10-1 现损失准备 存货净额 10-2 220252360.21 1952187672.55 258278102.36 2398668029.56 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期 12 的长期债券投资 其他流动资产 13 5000000.00 86855642.00 流动资产合计 15 780188828.90 3783401255.22 866407976.40 4370658888.99 长期投资： 长期投资 16 890787551.06 243500320.65 977964293.71 333494238.84 合并差价 16-1 28288236.53 28288236.53 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 2378361.51 85709717.11 2870807.80 91200180.49 减：累计折旧 18 172521.51 5112117.19 652038.83 10543588.09 固定资产净值 19 2205840.00 80597599.92 2218768.97 80656592.40 在建工程 20 169254034.50 2210788.70 317036365.69 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 2205840.00 249851634.42 4429557.67 397692958.09 无形及递延资产 无形资产 24 21794108.00 递延资产 25 41565.43 1226982.98 26895.31 902575.73 无形及其 30 41565.43 1226982.98 26895.31 22696683.73 他资产合计 其他长期资产 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 1673223785.39 4306268429.80 1848828723.09 5152831006.18 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 276155000.00 937579000.00 565956800.00 1151535200.00 应付票据 42 应付帐款 43 50476317.50 272654551.69 42483851.56 82752624.78 预收货款 44 12775160.24 276259187.56 18646431.00 460267093.85 其他应付款 45 139006.83 56583233.51 211881.96 48010110.55 未付股利 46 161040000.00 331107481.47 29280000.00 201135132.65 未交税金 47 5063060.58 22533294.29 -2439860.81 -7876814.04 其它未交款 48 -8874.96 49957.58 其他应付款 49 109577986.37 263030268.88 68671980.05 479711907.85 预提费用 50 1248599.21 401665211.46 14902538.17 486703559.67 一年内到期 51 83174000.00 的长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 616475130.73 2561403353.90 737713621.93 2985462772.89 长期负债： 长期借款 56 332696000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 75998435.57 78314435.57 56998835.57 58735835.57 长期负债合计 65 75998435.57 78314435.57 56998835.57 391431835.57 递延税项 递延税款贷项 66 负债合计 67 692473566.30 2639717789.47 794712457.50 3376894608.46 少数股东权益 67-1 685800421.24 721820132.13 股东权益： 股本 68 488000000.00 488000000.00 488000000.00 488000000.00 资本公积 69 364151736.30 364151736.30 364151736.30 364151736.30 盈余公积 70 126823809.48 172040098.71 147353018.78 197175761.36 其中：公益金 71 50002409.91 50002409.91 60267014.56 60267014.56 未分配利润 72 1774673.31 -43441615.92 54611510.51 4788767.93 外币报表折算差额72-1 股东权益合计 79 980750219.09 980750219.09 1054116265.59 1054116265.59 负债及股东权 801673223785.39 4306268429.80 1848828723.09 5152831006.18 益总计 利润及利润分配表（１９９５年度） 编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入1 117460795.18 1008910631.46 98442847.69 516364510.63 减：营业成本 2 70756528.29 512960308.41 20418167.32 316837657.08 销售费用 3 1525849.50 4106623.49 100150.70 4874246.32 管理费用 4 4992615.88 21080937.33 5951285.35 31324429.89 财务费用 5 -4147024.86 14143649.42 16816751.95 142886579.95 进货费用 6 营业税金 7 5873039.77 49978373.64 4922142.39 19119296.35 及附加 二、主营业务利润8 38459786.60 406640739.17 50234349.98 1322301.04 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润9 638971.51 4076330.52 1556457.84 9004783.17 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 39098758.11 410717069.69 51790807.82 10327084.21 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 174790317.68 13809234.46 59180449.27 34940253.97 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 99996053.11 营业外收入 12 730800.00 897570.11 263806.00 减：营业外支出 13 307580.51 464592.50 加：以前年度损 14 11019311.06 益调整（调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 214619875.79 425116293.75 110971257.09 156081915.85 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 7382000.47 35366318.63 8325210.59 13588896.11 减：少数股东损益16-1 158456996.29 36019710.89 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 207237875.32 231292978.83 102646046.50 106473308.85 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分 18 7393668.87 7393668.87 1774673.31 -43441615.92 配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 214631544.19 238686647.70 104420719.81 63031692.93 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公 21 20726748.35 65943037.58 10264604.65 14871058.00 积金 提取法定公益金 22 20726748.35 20726748.35 10264604.65 10264604.65 职工奖福基金 22-1 24055103.51 3827262.35 （合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分 23 173178047.49 127961758.26 83891510.51 34068767.93 配的利润（亏损以“－”号表示） 减：已分配优先 24 股股利 提取任意公积金 25 10363374.18 10363374.18 已分配普通股股利26 161040000.00 161040000.00 29280000.00 29280000.00 八、未分配利润 27 1774673.31 -43441615.92 54611510.51 4788767.93 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表（１９９５年度） 编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 102646046.50 106473308.85 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 36019710.89 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 478136.84 5431470.90 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 -18984929.88 -19254192.75 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 84139253.46 128670297.89 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 （２）增加长期负债 12 33269600.00 （３）收回长期投资 13 252000.00 252000.00 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 20529209.30 25135662.65 （７）少数股东资本净增加额 16-1 3954739.84 （合并报表填列） 小 计 17 20781209.30 362038402.49 流动资金来源合计 18 104920462.76 490708700.38 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 10264604.65 14871058.00 （２）提取法定公益金 20 10264604.65 10264604.65 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 29280000.00 29280000.00 （５）职工奖福基金 22-1 3827262.35 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 49809209.30 58242925.00 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 3954739.84 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 2701854.51 153272794.57 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 21794108.00 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 87428742.65 90245918.19 小 计 28 90130597.16 265312820.76 流动资金运用合计 29 139939806.46 327510485.60 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 -35019343.70 163198214.78 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -20525096.58 -40492497.27 ２．短期投资 32 2202013.65 9267427.92 ３．应收票据 33 2500000.00 2500000.00 ４．应收帐款净额 34 68332597.15 171324730.75 ５．预付货款 35 -2517397.24 -146826277.66 ６．其他应付款 36 -6485445.32 58445969.33 ７．待摊费用 37 -313266.31 -297718.31 ８．存货净额 38 38025742.15 446480357.01 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 50000000.00 86855642.00 流动资产增加净额 45 86219147.50 587257633.77 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 289801800.00 213956200.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -7992465.94 -189901926.91 ４．预收货款 49 5871270.76 184007906.29 ５．应付福利费 50 72875.13 -8573122.96 ６．未付股利 51 -131760000.00 -129972348.82 ７．未交税金 52 -7502921.39 -30410108.33 ８．其他未交款 53 -40906006.32 58832.54 ９．其他应付款 54 216681638.97 １０．预提费用 55 13653938.96 85038348.21 １１．一年内到期的长期负债 56 83174000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 121238491.20 424059418.99 |
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