上海金桥出口加工区开发股份有限公司一九九三年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 一、公司简介 １、公司基本资料 （１）公司名称：上海金桥出口加工区开发股分有限公司 ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＪＩＮＱＩＡＯ ＥＸＰＯＲＴ ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＧ ＺＯＮＥ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． （２）公司地点：上海浦东新金桥路１８８号 １８８ ＮＥＷ ＪＩＮＱＩＡＯ ＲＯＡＤ ＰＵＤＯＮＧ ＳＨＡＮＧＨＡＩ （３）法定代表人：朱晓明 （４）电话：（０２１）８９９１８１８ 传真：（０２１）８９９１８１２ 邮政编码：２０１２０６ （５）工商登记号码：工商企股份沪字第０００１９号 税务登记号码：沪税外企（股份制）登字（９３）第１４号 （６）股票上市地点：上海证券交易所 （７）上市股票代码：Ａ股 ６００６３９ Ｂ股 ９００９１１ （８）会计师事务所：上海会计师事务所（上海联谊大厦２１０７室） 毕马城会计师行（香港中环遮打道１０号太子大厦８楼） （９）股东接待日期：星期五（上午９：３０～１１：３０，下午１：００～４：００） （１０）公司资料索阅地点：公司董事会办公室 ２、公司基本情况： （１）历史沿革：１９９０年９月经上海市人民政府“（９０）１３０号文”批准，成立上海市金桥出口加工区开发公司，公司为具有独立法人资格的全民所有制企业。１９９２年４月２７日经上海市建设委员会“沪建经（９２）第４３号文”批复同意，上海市金桥出口加工区开发公司改制为上海市金桥出口加工区开发股份有限公司。原上海金桥出加工区开发公司以４平方公里土地（２４，０００万元）作２４，０００万股转为股份公司国家股，上海国际信托投资公司以原先对上海市金桥出口加工区开发公司投资的３，０００万元作３，０００万股转为股份公司发起人法人股。 公司于１９９２年５月发行社会个人股３，０００万股，１９９３年５月发行人民币特种股票（Ｂ股）１１，０００万股，到１９９３年年末公司拥有总股本４１，００万股（每股１元）。 经上海市外国投资工作委员会核准，从１９９３年１０月开始，公司原名称“上海市金桥出口加工区开发股份有限公司”变更为“上海金桥出口加工区开发股份有限公司”。企业性质由股份制变更为中外合资（股份制）企业。 （２）经营方式和范围：房地产开发、经营、销售、出租和中介（含侨汇、外汇房），土地使用权投资，市政基础设施建设，工程承包和建筑装潢，投资兴办各类国家政策允许的企业（具体项目另行报批），保税仓库，仓储运输，综合性商业（包括免税店），娱乐业，餐饮旅馆业，出租车，转口贸易和各类咨询。 （３）开发规模：公司在开发４平方公里土地基础上，１９９３年又向上海市金桥出口加工区开发公司购置区内０．８２平方公里５０年土地使用权和太仓市时思乡０．９３平方公里５０年土地使用权，计１．７５平方公里土地使用权进行开发。 （４）年末员工数：２７１人，各类专业人员２４２人，占８９％。其中高级技术职称４０人， 中级职称１２７人，初级职称７５人。 ３、公司董事、监事及高级管理人员情况简介： 姓名 性别 年龄 职务 文化程度 持有本公司股票 朱蛲明 男 47 董事长，总经理 硕士 2000股 周伯华 男 53 董事，副总经理 大专 2000股 严和海 男 55 董事，副总经理 大学 2000股 杨云良 男 57 董事，副总经理 大学 2000股 叶廉芳 男 61 董事，副总经理 大专 2000股 总会计师 宋金江 男 45 董事 大专 2000股 俞浩明 男 41 董事，上海市国际 大专 \ 信托投资公司副 总经理 徐幼松 女 52 董事，上海市财政 大专 \ 局城建处处长 薛镜澄 男 66 董事，中国银行 大学 \ 总行董事 白文康 男 64 监事长 大学 2000股 柳孝平 男 42 总经理助理 大学 2000股 二、近两年财务指标 指标 1993年实际 1992年实际 比1992年增长% 1993年计划数 比计划增长% 主营业务收入 76017.82 44001.60 72.76 税后利润 25707.41 4615.14 457.02 6803.06 277.88 资产总计 284773.44 126289.86 125.46 股东权益 82219.31 41550.38 97.88 每股收益（元） 0.688 0.154 346.75 0.18 282.22 （加权平均） 每股收益（元） 0.627 （全面摊薄） 每股权益（元） 2.01 1.39 44.60 1.92 4.69 每股红利（元） 0.51 0.14 264.29 速动比率 0.62 1.90 -67.37 股东权益比率％ 28.88 32.90 -12.22 资产收益率％ 31.27 11.11 181.46 注：１、股本总数：１９９２年３０，０００万股；１９９３年年末４１，０００万股，年加权平均３７，３３３，３３万股。计算每股收益、每股红利按加权平均计算，其余指标按年末数计算。 ２、１９９２年的有关财务指标已按１９３年报表编制要求进行了调整。 三、董事长兼总经理报告摘要 １、１９９３年度经营情况： 在党中央、国务院、市委、市府、浦东新区领导直接关怀下，公司总经理室率领全体员工奋发拼博，到１９９３年底，提前一年完成四平方公里土地八通一平开发任务。累计吸引进区项目２０１个，总投资达２６．６亿美元。当年有３２个项目、３９６，０００平方米土地实现有偿转让，收入达７６，０１７万元。实现税后利润２５，７０７．１４万元。比计划６，８０３万元增长２．７７倍。 １９９３年度公司实现盈利比计划大幅度增长的主要原因一是：这两年来基础高施开发速度快、配套技师高，从而促使销售获得很大成功，全年主营收入超过了７亿元；其次，是生活地块实现销售转让，销售毛利率由９２年的３３％提高到９３年的６８％；第三是因为抓信汇率并轨的机遇，以及积极开拓经营，获利６，５００万元。 ２、１９９３年利润分配： 本公司１９９３年实现税后利润２５，７０７．１４万元，加上年利润调整６３３．３０万元， 经第三次股东大会审议通过以下分配方案： 提取法定盈余公积金 ２，６３４．０４万元 提取公益金 ２，６３４．０４万元 提取任意盈余公积金 １，３１７．０２万元 加上年未分配利润２４．０３万元，可供分配利润１９，７７９．３７万元。 １９９３年度利润分配，公司按加权平均法计算股本总数３７，３３３．３３万股的５１％的回报率发放现金红利。其中A股每１０股发放现金５．１０元（含税），Ｂ股按资金到位８个月计算，每１０股发放现金红利３．４０元。总计发放红利１９，０４０万元，Ａ股红利用人民币支付，B股红利用美元支付。现金分配后尚有７３９． ３７万元结转１９９４年度。 ３、１９９３年度资金运用情况： １９９３年５月，公司成功地发行了Ｂ股１１，０００万股，募集资金３，５９６．８９美元，按照B股招股书载明的资金投向８５％用于购置土地使用和土地开发，１５％用于其它方面投资，已按计划进行实施。 （１）购置上海市金桥出口加工区开发公司０．８２平方公里土地使用权。 （２）购置江办省太仓市时思乡０．９３平方公里土地使用权。 （３）向其它方面投资的项目有： 上海海通证券公司 １，５００万元 上海高博咨询公司 １２万元 浙江金嘉长城建筑装潢工程公司 ４８．６万元 ４、１９９４年度公司发展规划： （１）１９９４年公司的发展规划坚持以土地开发为主，走集团化、多角化经营道路，加强向本市其它地区以及外省市辐射，加强包括高品位商贸大楼建设在内的第三产业发展。 （２）公司开发的重点项目 ａ、区内０．８２平方公里土地的开发和招商； ｂ、太仓市时思乡０．９３平方公里土地的开发和招商； ｃ、继续向上海市金桥出口加工区开发公司购置２．３平方公里土地使用权，投资到上海金桥出口加工区联合发展有限公司，在该公司的总股本由１亿美元增加到１．５亿美元，土地开发面积由４平方公里增加到９平方公里左右的情况下，本公司由原来对该公司间接拥股４３％上升到直接拥股５１％； ｄ、在上海市黄浦区北京西路、西藏路口属一级地段的中心地带建造５万平方米高标准的商贸楼； ｅ、在洽谈的十多个项目中选择条件成熟的项目进行合资，主要有上海金桥日光堂娱乐有限公司，上海金桥长城长城实业有限公司，上海金航通信工程公司； ｆ、开展国内外贸易和金融投资业务； ５、资金筹措计划： 公有好的发展前景，开发的项目已经落实，经第三次股东大会审议通过，１９９４年内，公司决定在年末股本总数４１，０００万股３０％比例内进行配股，社会个人股和Ｂ股配每１０股配３股，每股配股价暂定为４元人民币，Ｂ股配股款折成美元缴付。国家股、法人股的部份配股权委托公司协议转让给社会个人股增配，每１０股再增配１２股，每股配股价也暂定为４元人民币，另加协议转让费０．２０元人民币。配股方案待报上海市证券管理机关批准后实施。公司计划将募集的配股资金约３１，２００万元用于１９９４年度公司发展规划中的重点项目。 为了保证各个项目顺利进行，克服资金不足的矛盾，公司第三次股东在会已授权董事会在适当的时机通过银行借款、发行债券和融资券等各种融资手段募集建设资金。 四、股本及股东持股情况 １、１９９３年末，公司股本结构： 股本类别 持股数量（万股） 占总股本比例％ 国家股 24000 58.54 法人股 3000 7.32 社会个人股 3000 7.32 Ｂ 股 11000 26.82 合 计 41000 100 ２、１９９３年末，公司股东持股前十位情况： 持股者 待股数（万股） 国家持股 24000 上海国际信托投资公司 30000 MORGAN STANLEY TRUST C．-GENERAL ACCOUNT 645.67 CHASE MANHATTAN BANK，LONDON S/A SCHRODER PACIFIC EMERGING MKTS FUND 550.00 BANK OF SCOTLAND LONDON S/A NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT LTD． 448.10 BERMUDA TRUST（FAR EAST）LTD S/A GT SHENZHEN AND CHINA FUND 417.41 HKBK INTERNATIONAL TRUSTEE S/A JF PACIFIC SMALLER COMPANIES TRUST 317.50 THE CHASE MANHATTAN BNAK NA S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC 221.70 BERMUDA TRUST（FRA EAST） LTD S/A BOBL-CHINA INVESTMENT TRUST PLC 190.00 STATE STREET BANK TRUST S/A THE CHINA FUND 186.80 五、财务报告 （一）关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司一九九三年度会计报表的查帐报告（摘要） 上会师报字（９４）第１３４号 根据审核结果，我所对贵公司编报的报表进行了适当调整，本报告所附调整后的资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表可以恰当反映贵公司一九九三年底的财务状况和截止该日的一九九三年度的经营成果。 上海会计师事务所 注册会计师 余惠勇 牟 磊 一九九四年二月十五日 注：本公司资产负债表、利润及利润分配表见１９９４年２月１８日《上海证券报》、《中国证券报》。 １、重要会计政策 （１）销售收入和业务收入实现原则为权责发生制， 以物权转称及收到货款或取得索取货款的权利作为收入实现。 （２）存货计价原则，根据公司特点采用分批认定法。 （３）外币核算原则：按月初国家外汇牌价中间价将外币折合为人民币记帐， 月末按当日国家外汇牌价中间价折算为人民币，与原帐面余额之间的差额记入财务费用（汇兑损益）。 （４）长期投资的记帐方法：除少数新投资企业未正式营业等原因之外，公司投资额占被投资单位资本总额５０％以上，以权益法记帐并编制合并报表；５０％及以下按成本法记帐（上海市金桥联合投资开发公司根据上海市财政局有关内资企业长期投资信息的规定，暂按成本法以记帐，但在合并报表时已按权益法予以调整）。 （５）固定资产的折旧原则：采用直线法，按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定执行，被合并报表的上海市金桥联合投资开发公司按中华人民共和国财政部、中国人民建设银行《房地产开发企业财务制度》规定执行。 （６）递延资产摊销方法：按五年直线法摊销。 （７）税项：①公司的所得税税率为１５％，被合并报表的上海金侨联合发展有限公司从获利年度起，第一、第二年免交所得税，第三至第五年所得税税率１５％减半征收。②公司１￣１１月份交营业税，税率５％，１２月份起按外商投资企业交工商统一税，税率亦为５％。 （８）记帐本位币为人民币。 ２、财务报表附注： （１）货币资金 ３４６，１３５，６８０．６２元 其中： 现金：人民币 ２，８３１．５５元 银行存款：人民币 ８５，４９６，６１１．３３元 ｕｓｄ４４，７２７，４４１．７４＠５．８０ ２５９，４１９，１６２．０８元 ｊｐ￥２３，３３８，７７５．００＠０．０５２０８１ １，２１５，５０６．７４元 ｈｋｄ １，７４９．７７＠０．７５０９ １，３１３．９０元 ｄｅｍ ６７．０２＠３．８０５１ ２５５．０２元 （２）应收帐款２６，９０２．６５万元，其中六个月以内２５，１０３．０８万元；六个月以上，一年以内３４８．６４万元；一年以上，二年以内１，４５０．９３万元。 （３）预付货款３５，２０９．７７万元，其中：预付工程款２９，２０６．３７万元，预付材料款６，００３．４０万元。 （４）其他应收款１６，６７１．７５万元，其中主要为：金桥开发公司及其下属公司３，８３７．０６万元，委托存款１０，０８７．４０万元，东沪公司８７．０８万元，金桥热力公司９７．２８万元，高博咨询公司３０万元，外贸代理１９７．２３万元。（５）存货１４１，４９４．７１万元， 其中： 开发成本１３６，３４１．９０万元， 产品、 原材料及低值易耗品５，１２５．８１万元。 （６）无形资产９，７６０．４０万元，系太仓市时思乡地块土地使用权。 （７）递延资产５．６万元， 是摊余的开办费。 （８）短期投资２，８７４．５０万元， 其中：国库券１０万元， 深圳英特公司２，８６４．５０万元。 （９）长期投资１３，５２０．９５万元， 其中： 交通银行上海浦东分行 ５００．００万元 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 ２８０．００万元 上海浦东发展银行 ２，０００．００万元 国泰证券公司 １，０００．００万元 上海金光真空技术有限公司 １３８．０３万元 上海中浦纺织科技发展公司 ４９．０３万元 上海金特威实业发展公司 ２３６．００万元 上海金联纺织服装公司 １７６．００万元 上海新亚——金桥实业公司 ２８６．００万元 上海勇仲引擎清洗有限公司 ５５．５７万元 上海金贸设备成套工程有限公司 ５８．９６万元 上海环球通讯电子有限公司 ２５．２０万元 上海海通证券公司 １，５００．００万元 上海高博咨询公司 １２．００万元 浙江嘉长城建筑装潢工程有限公司 ４８．６１万元 上海金钟实业发展有限公司 ３，７５０．００万元 上海福安保健品药业有限公司 １０．００万元 上海香港基金投资咨询公司 １７２．２０万元 金翔国际贸易公司 ６９６．６０万元 证券投资 ２，５２２．８２万元 国库券 ５．００万元 （１０）固定资产和累计折旧 单位：万元 类别 原值 累计折旧 净值 机器设备 504.46 29.23 475.23 家具办公用具 78.13 20.20 57.93 其他设备 596.56 85.69 510.87 合 计 1179.15 135.12 1044.03 （１１）在建工程１，０１５．５０万元， 是新金桥大厦工程支出。 （１２）短期借款２１，７００万元，是３-６个月的人民币借款。 其中：交通银行上海浦东分行 ５，２００万元 交通银行上海分行 ５，０００万元 上海国际信托投资公司 ２，０００万元 中国人民建设银行上海分行 １，５００万元 中国人民建设银行上海浦东分行 ３，０００万元 中国银行上海浦东分行 ２，８００万元 中国农业银行上海浦东分行 １，２００万元 上海浦东发展银行 １，０００万元 （１３）应付帐款２０，６９６．４４万元，其中主要为：金桥开发公司１１，６２３．５０万元，太仓市时思乡７，５８５．８８万元，新安机电供应站２３７．７６万元， 金桥综合贸易公司５８０．６２万元，天益工贸中心１１３．０４万元。 （１４）预收货款３９，４５４．９３万元，是被合并报表的上海金桥联合发展有限公司预收的土地使用权转让金。 （１５）其他应付款２４，３６１．７１万元，其中主要为：金桥开发公司１，３００．１８万元，金桥劳动服务公司７，０２６．５８万元，汾河路市政建设８，８２６万元，广袤房地产实业公司３９１．４１万元，暂收代建、参建、代购设备款３，３２３．８９万元。 （１６）预提费用１７，２０４．３１万元，其中：预提开发成本１７，１５４．４０万元， 预提短期借款利息４９．９１万元。 （１７）资本公积１４，１０９．４１万元，其中主要为，股票发行溢价２２，７３７．０４万元，人民币特种股票的外币折合差额-８，７２７．５１万元。 （１８）盈余公积７，３０．５３万元，其中：法定盈余公积３，１３０．９９万元； 任意盈余公积２，６３４．０５万元， 公益金１，５６５．４９万元。 （１９）少数股权６９，９０５．０２万元，其中：投入资本３３，３０７．５０万元，资本公积９０２．６１万元，盈余公积４，３４５．５２万元，未分配利润２１，３７０．１８万元， 未付股利９，９７９．２１万元。 （２０）主营业务收入７６，０１７．８２万元，其中：公司本部６９６万元，上海金桥联合发展有限公司７５，３２１．８２万元。 （２１）营业成本１９，８６０．９６万元，其中：公司本部４２４．２１万元，上海金桥联合发展有限公司１９，４３６．７５万元。 （２２）财务费用-１１，０４９．３６万元， 其中：公司本部-２，９４７．０３万元，上海市金桥联合投资开发公司-５２８．８１万元，上海金桥联合发展有限公司-７，５７３．５２万元。 （２３）其他业务利润４４３．０６万元，是委托贷款收益。 （２４）投资收益７０万元，是交行浦东分行缴入的１９９２年度红利。 （２５）营业外收入１，０４９．２１万元，是上海金桥联合发展有限公司收入的违约金。 （２６）上年利润调整６３３．３０万元，一是１９９２年将股份公司改制前利润３５４．３１万元，作为股分公司１９９２年期初未分配利润；二是上年示完全按照权益法击少计投资收益９８７．６１万元。 （二）公司１９９３年度的法定帐目已根据国际会计标准进行审核。 国际会计标准对公司１９９３年度税后利润的影响列示如下： 经国内审计的税后利润 ２５，７０７．１４万元 子公司应交国家能源交通重点建设基金 国家预算调节基金 +７１９．９７万元 子公司提取职工福利基金、职工奖励基金 +１，９８２．０５万元 小 计 ２８，４０９．１６万元 按国际会计标准计算的调整： 采用调剂中心汇率调收所产生的汇兑差额： ａ、调在结算日的货币资产、负债 及年度中的外币交易 +９，１５９．０５万元 ｂ、发行股票溢价（B股） -８，７２７．５１万元 提取出售土地的成本准备 -２，５００．５８万元 按权益法确认收入 -１，２５０．７３万元 增加应付费用 -４６９．９１万元 递延税项的准备 -１，３６８．５４万元 依据国际会计标准的税后利润 ２３，２５０．９４万元 （三）、１９９４年盈利预测 盈利预测的鉴证报告（摘要） 上会师报字（９４）第７１２号 上海金桥出口加工区开发股份有限公司： 我所接受贵公司的委托，就股票上市后，在查证１９９３年度会计报表 的基础上，对贵公司提供的１９４年度盈利预测进行鉴证。我所根据贵公司 提供的１９９４年度合并的盈利预测资料，按照一定的程序和适当的方法进 行查证和分析。；现将鉴证结果报告如下： １、贵公司１９９４年度盈利预测表 （人民币） 主营业务收入 １４０，０５１万元 主营业务利润 ３７，２９３万元 利润总额 ３８，７０２万元 减：少数股权 １６，８４１万元 税后利润 ２０，０１５万元 每股收益 ０．４８万元 注：每股收益按１９９３年度末股本总数计算。 ２、贵公司１９９４年度盈利预测的基准和假设： 基准： （１）根据股份公司１９９４年盈利预测表； （２）编制上述盈利预测表所依据的会计原则与股份有限公司采用的会计原则相一致； （３）编制上述盈利预测表未考虑非常性项目。 假设： （１）股份公司所遵循的我国有关法律、法规、政策仍如现状，无重在改变； （２）在上述盈利预测期内有关信货利率、税率、汇率及市场行情在正常范围内变动； （３）无其他人力不可抗因素及不可预见因素千万的重大不利影响。 上海会计师事务所 注册会计师 徐惠勇 牟 磊 一九九四年四月十四日 六、子公司及关联企业 企业名称 本公司投资额 投资比例 上海市金桥联合投资开发公司 27000万元 57.45% 上海金光真空技术有限公司 138.03万元 50% 上海中浦纺织科技发展公司 49万元 49% 上海金特威实业发展公司 235万元 49% 浙江金嘉长城建筑装潢工程有限公司 48.61万元 40% 上海金联纺织服装公司 175万元 35% 上海环球通讯电子有限公司 25.20万元 20% 上海金贸设备成套工程有限公司 58.86万元 25% 上海新亚——金桥实业公司 48.67万元 40% 七、其它事项 １、经上海市税务局外税分局批准，自１９９３年１２月２９日起，公司享受中外合资企业税收待遇。 ２、对公司财务进行审计的会计师事务所人１９９３年６月起由大华会计师事务变更为上海会计师事务所。 ３、公司目前正在进行资产重新评估，此项工作计划在１９９４年内结束。 ４、为了保证公司健康、稳定、持续发展，适当增加积累，从１９３年度开始按税后利润提取１０％法定盈余公积金，１０％公益金，５％任意盈余公积金，在公司章程中作补充规定。 ５、公司成立时拥有四平方公里土地使用权，已与上海四家金融机构合资成立上海市金桥联合投资开发公司（简称“金联投”），公司拥有其中５７．４５％股权。“金联投”又与香港招商集团、中银集团合资成立中外合资上海金桥出口加工区联合发展有限公司（简称“金联发”），“金联投”拥有“金联发”７５％股本，本公司间接拥有“金联发”４３％股权。经“金联投”、“金联发”和本公司商定，从１９９４年开始，将本公司注入“金联投”的投资直接转入对“金联发”投资，加上公司规划向金桥开发公司再受让２．３平方公里土地注入“金联发”，“金联发”的开发面积由４平方公里扩大到９平方公里左右，注册资本由１亿美元增加到１．５亿美元。本公司投入“金联发”６．３平方公里土地使用权，以及部分现金，共折合７，６５０万美元，拥有“金联发”５１％股权。 ６、为了拓宽公司经营业务，朝多功能方向发展，最大限度提高公司盈利水平， 公司决定成立一家全资子公司，注册资本１，０００万元，经营范围：国内商业、物资代销、汽车贸易、房地产租赁、代理咨询、商业中介。董事会还决定公司要积极争取到海外设点。 ７、公司在１９９３年无法律诉讼事项。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 一九九四年四月二十九日 上海金桥出口加工区开发股份有限公司一九九三年度会计报表说明 经上海会计师事务所注册会计师徐惠勇、牟磊签署审计意见的本公司一九九三年度会计报表的审计报告（上会师报字[９４]第１３４号）已编制结束。根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润表及利润分配表）刊登如下： １、重要指标提示： Ａ、主营业务收入７６０１７．８２万元； Ｂ、利润总额（已扣除少数股权）２８９０３．９２万元，完成年度计划的４１９．３２％； Ｃ、所得税４９４．７６万元，完成年度计划５４９．７３％； Ｄ、子公司应交能交、预调基金７１９．９７万元； Ｅ、子公司提取职工奖福基金１９８２．０５万元； Ｆ、税后利润２５７０７．１４万元，完成年度计划的３７７．８８％。 注：能交、预调基金和职工奖福基金系部分被合并报表的公司因其所执行的会计制度与股份制试点企业会计制度不同所计提的金额。 ２、资产负债表、利润及利润分配表（略）。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 一九九四年二月十八日 利润及利润分配表（合并） １９９３年度 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位：元 项 目 行次 金额 一、主营业务收入 1 760178220.59 减：营业成本 2 798609617.69 销售费用 3 5015042.45 管理费用 4 14353266.81 财务费用 5 -110493601.36 进货费用 6 营业税金及附加 7 38377278.30 二、主营业务利润（亏损以“一”号表示） 8 614316616.70 加：其他业务利润（亏损以“一”号表示） 9 4430628.93 三、营业利润（亏损以“一”号表示） 10 618747245.63 加：投资收益（亏损以“一”号表示） 11 700000.00 营业外收入 12 10492108.00 减：营业外收入 13 48294.20 四、利润总额（亏损以“一”号表示） 14 629891059.43 减：少数股权（合并报表填列） 14-1 340851846.68 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“一”号表示）15 42240328.83 上年利润调整（减上年利润以“一”号表示） 16 6333042.87 五、可分配利润 17 337612584.45 减：应交所得税 19 4947573.58 取取法定盈余公积 20 26340445.34 提取公益金 21 13170222.66 六、可供股东分配的利润 23 266134114.21 提取任意公积 24 26340445.34 已分配普通股股利（９２年度） 25 42000000.00 七、未分配利润（未弥补亏损以“一”号表示） 26 197793668.87 八、补充资料：营业成本中存货变现损失准备提取数27 资产负债表（合并） １９９３年１２月３１日 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位：元 资 产 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 386965700.22 346135680.62 短期投资 2 28745000.00 应收票据 3 应收帐款 4 188529760.72 269026484.66 减：备抵坏帐 5 应收帐款净额 6 188529760.72 269026484.66 预付货款 7 3946031.17 352097657.73 其他应收款 8 311022595.92 166717484.37 内部应收款 8-1 待摊费用 9 787078.80 存货 10 226913694.26 1414947088.14 减：存货变现损失 11 存货净额 12 226913694.26 1414947088.14 其他流动资产 13 16200000.00 流动资产合计 15 1118164861.09 2593869395.52 长期投资： 长期投资： 16 46403075.00 135209481.20 固定资产： 固定资产原价 18 2396178.11 11791527.16 减：累计折旧 19 136417.99 1351202.85 固定资产净值 20 2259760.12 10440324.31 在建工程 21 10155026.20 固定资产清理 22 临时设施 22-1 固定资产合计 25 2259760.12 20595350.51 无形及递延资产： 无形资产 26 96000000.00 97604010.00 递延资产 30 70905.67 56235.55 无形及其他资产合计 35 96070905.67 97660245.55 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益） 36 待处理固定资产损失（减收益） 37 待处理财产损失合计 38 资产总计 40 1262898601.88 2847334472.78 负债及股东权益 行次 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 145000000.00 21700000.00 应付票据 42 应付帐款 43 10182773.03 206964471.90 预收货款 44 146372237.18 394549349.10 应付福利费 45 9233449.59 50393203.33 未付股利 46 未交税金 47 22219662.67 32347984.26 其它未交款 48 136190.85 9175936.93 其他应付款 49 141937965.66 243617128.14 内部应付款 49-1 预提费用 50 172043132.46 待扣税金 51 一年内到期的长期负债 52 流动负债合计 55 465917782.98 1326091206.12 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 58-1 长期负债合计 65 股东权益： 股本 66 300000000.00 410000000.00 资本公积 67 44770429.00 141094142.61 盈余公积 68 22160039.63 73305289.01 其中：公益金 69 2484725.22 15654947.88 未分配利润 70 48573371.70 197793668.87 股东权益合计 75 415503840.33 822193100.49 少数股权（合并报表填列） 75-1 381476978.57 699050166.17 负债及股东权益总计 80 1262898601.88 2847334472.78 财务状况变动表（合并） １９９３年度 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １．本年利润（已扣除少数股权） 1 289039212.75 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 2 1214784.86 （２）无形资产、递延资产摊销 3 14670.12 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 （４）少数股权增加数 5 317573187.60 小计 6 607841855.33 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 7 （２）增加长期负 8 （３）收回长期投资 9 （４）对外投资转出固定资产 10 （５）对外投资转出无形资产 11 96000000.00 （６）资本净增加额 12 257468962.99 小计 13 353468962.99 流动资金来源合计 14 961310818.32 二、流动资金运用 １．利润分配 （１）应交所得税 15 4947573.58 （２）应缴能交、预调基金 15-1 7199732.96 （３）提取盈余公积 16 52680890.68 （４）提取公益金 17 32990718.36 （５）已分配股利 18 42000000.00 小计 19 139818915.58 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工程增加额 20 19550375.25 （２）增加无形资产、递延资产 21 97604010.00 （３）偿还长期负债 22 （４）增加长期投资 23 88806406.20 小计 24 205960791.45 流动资金运用合计 25 345779707.03 流动资金增加净额 26 61531111.29 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资金本年增加数 １．货币资金 27 -40830019.60 ２．短期投资 28 28745000.00 ３．应收票据 29 ４．应收帐款净额 30 80496723.94 ５．预付货款 31 348151626.56 ６．其他应收款 32 -144305111.55 ７．内部应收款 32-1 ８．待摊费用 33 -787078.80 ９．存货净额 34 1188033393.88 １０．其他流动资产 35 16200000.00 流动资产增加净额 36 1475704534.43 二、流动负债本年增加数 １．短期借款 37 72000000.00 ２．应付票据 38 ３．应付帐款 39 205946194.87 ４．预收货款 40 248177111.92 ５．应付福利费 41 41159753.74 ６．未付股利 42 ７．未交税金 43 10128321.59 ８．其他未交款 44 9039746.08 ９．其他应付款 45 101679162.48 １０．内部应付款 45-1 １１．预提费用 46 172043132.46 １２．待扣税金 47 流动负债增加净额 48 860173423.14 |
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