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说明

本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定，公布经会计事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告内容进行解释和承担一切责任。

上海黄浦房地产股份有限公司董事会

一、公司简况

１．公司法定名称：上海黄浦房地产股份有限公司

２．公司法定地址：上海市延安东路１１０号七楼

３．公司法定代表人：于在志

４．公司电话号码：３２３８８８８

传真号码：３２３７７７７

邮编号码：２００００２

５．公司为股东提供咨询服务的地址：上海市延安东路１１０号七楼

二、简化的财务报表及编制说明

（一）资产负债表

金额单位：千元

    项   目                年初数       年末数          年初数        年末数

                         （母公司）   （母公司）       （合并）      （合并）

    货币资金               43826.3     58152.9         48347.0        69230.3

    短期投资               10929.4      4030.0         10920.4         7030.0

    应收帐款净额           51306.2     64330.2         63417.6        69057.1

    存货净额              232445.0    579406.8        258041.7       637192.4

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券

    流动资产合计          563862.5       876232.7      596871.2      952941.7

    长期投资               40055.8       239225.2       33630.8      197501.0

    长期投资合计           40055.8       239225.2       33630.8      197501.0

    固定资产净值            3552.8         3202.0        4399.3        4709.5

    固定资产清理

    在建工程                1731.0                       3230.9        1949.9

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计            5283.8         3202.0        7630.2        6659.4

    无形及递延资            2360.9         2394.1        2820.9        3218.0

    资产合计

    其它长期投资

    递延税款借项

    资产总计              611563.0      1121054.0      640953.1     1160320.1

    短期借款及             15800.0       208800.0       16100.0      208800.0

    应付票据

    应付帐款及             50958.8       330059.6       68215.4      351526.5

    预收货款

    未交税金                4260.0         8577.9        5029.7        8110.2

    其它应付款             94802.1        25834.7      105463.6       59469.2

    一年内到期的长期负债

    流动负债合计          175564.8       590793.1      204693.5      629517.6

    长期借款

    应付债券

    长期负债合计

    递延税款贷项

    少数股权

    股  本                113540.2      170310.3       113540.2      170310.3

    资本公积              258800.8      254677.1       258800.8      254677.1

    盈余公积                9136.4       19760.5         9397.9       20302.1

    其中;公益金             4380.0        9552.0         4514.9        9958.4

    未分配利润             54520.7       85513.0        54520.7       85513.0

    外币报表折算价差

    股东权益合计          435998.2      530260.9       436259.6      530802.5

    负债及股东            611563.0     1121054.0       640953.1     1160320.1

权益总计

（二）损益表及利润分配表

金额单位：千元

    项     目            本年实际数   上年实际数   本年实际数    上年实际数

                         （母公司）    （母公司）    （合并）      （合并）

    主营业务收入          206761.9     184313.7     373832.2      253319.7

    主营业务利润           90480.8      59385.8      94569.2       62278.3

    其它业务利润                           26.9        104.8         139.8

    投资收益               10416.2       4240.6       6918.1        1520.0

    营业外收支净额         -1040.3         -5.5       -992.7         301.8

    以前年度损益调正                                                 -83.2

    利润总额               99856.7       3647.8     100599.4       64156.7

    减:应交所得税          14343.7       9127.1      15086.4        9636.0

    减:少数股权本年利润

    净利润                 85513.0      54520.7      85513.0       54520.7

    本年利润(已扣          85513.0      54520.7      85513.0       54520.7

    除少数股权本年利润)

    加:年初未分配利润                   54520.7                    54520.7

    加:盈余公积转入数                    9029.8                     9029.8

      可人配利润                       149063.5                   149063.5

    减:提取法定公积金                    5452.1                     5452.1

    提取法定公益金                       5452.1                     5452.1

    可供股东分配的利润                 138159.3                   138159.3

    减:已分配优先股股利

    提取任意公积金

    已分配普通股股利                    52646.4                    52646.4

    (上年度、中期分派)

    未分配利润                          85512.9                    85512.9

（三）财务状况变动表

金额单位：千元

    项    目          母公司    合并                         母公司   合并

流动资金来源流动资产本增加数

本年净利润 85513.0 85513.0 货币资金 14326.6 20883.3不减少流动资金的费短期投资及应收票据 -6890.4 -3890.4用和损失

其它来源小计         65690.3   65970.5   应收帐款净额及预付  38234.5  32208.6

                                           货款

流动资金来源合计   152296.7  152643.0   存货净额           346961.8 379150.6

流动资金运用                            流动资产增加净额   312370.2 356070.5

利润分配小计        54520.7   54520.7   流动负债本年增加数

其它运用小计       200634.0  166876.0   短期借款及应付票据 193000.0 192700.0

流动资金运用合计   255154.7  221396.6   流动负债增加净额   415228.2 424824.1

流动资金增加净额  -102858.0  -68753.6   流动资金增加净额  -102858.0 -68753.8

（四）财务报表编制说明

（１）说明：简化的财务报表中的相关数据取自经立信会计事务所徐逸星、朱建弟注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告信会师报字（９５）第０１２号。

（２）主要会计政策：

ａ．会计年度：采用公历制

ｂ．会计制度：自１９９２年８月起执行股份制试点企业会计制度。

ｃ．成本计算：房地产开发成本采用实际成本核算，原材料按实际成本先进先出法，低值易耗品五五摊销。

ｄ．固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价，折旧采用直线法按分类折旧率计算。

ｅ．坏帐准备：按应收帐款年末余额的５‰提取。

ｆ．长期投资：股权比例在５１％（含５０％）以上按权益法计算，股权比例在５１％以下（不含５１％）按成本法计算。

ｇ．税项：营业税税率，自建房５％，商品房按差额１０％。加按营业税税额征收７％。

ｈ．工会经费、职工教育费、职工福利费分别按工资总额２％、１．５％、１４％提取。

ｉ．所得税税率按本市规定为１５％。

ｊ．法定盈余公积金按税后利润１０％提取。

（３）报表数据变动的数据分析

１、总资产：本年度末比年初增加５０９４９万元。其中：流动资产增加了３１２３７万元；

Ａ：货币资金增加了１４３３万元

Ｂ：短期投资减少了６８９万元，主要从万国等证券公司收回融资６００万元

Ｃ：应收帐款净额增加了１３０２．４万元，主要系应收恒立房地产有限公司补偿费

Ｄ：其他应收款减少６６４０．４万元，其中结转各项代动迁等费用４４００万元，收回各类其他应收款项２０００万元

Ｅ：内部应收帐款减少了１３８５．８万元，系总公司与各子公司之间的往来款项

Ｆ：存货净额增加了３４６９６．２万元，主要是在建项目的投入

长期投资增加了１９９１６．９万元

Ａ：其中对各分公司投资增加５７４０万元（包括对海南子公司的２０００万元）

Ｂ：对本公司的合资公司恒立房地产有限公司以动迁承包费作投资增加了１４１６７．８万元

固定资产合计减少了：２０８．２万元

原黄浦区材料公司作价投入的固定资产１２４万元，在建工程１７３．１万元，现双方商定仍作价退还，减少了２９７．１万元

无形资产和递延资产合计增加了３３万元

２．负债及股东权益合计：本年度末比年初增加了５０９４９万元

其中：流动负债合计增加了４１５２２．８万元

Ａ：短期借款增加１９３００万元，系本公司从各银行借入的贷款

Ｂ：应付财款减少４７３３．４万元，系归还各单位欠款

Ｃ：预收货款增加：３２６４６．５万元，均系各大基地的预收参建款

Ｄ：应付股利减少：９０２．９万元，原系九二年未分配利润结转，现已在本年度中转入盈余公积，再进行送股

Ｅ：未交税金增加：４３１．８万元，其中所得税比上年增加了４００万元

Ｆ：其他应付款减少了６８９６．７万元，主要系结转６１街坊预收参建款误入６０００万元

股东权益增加了９４２６．３万元

Ａ：股本增加：５６７７万元，系９３年利润分配（十送五）

Ｂ：盈余公积增加１０６２．４万元，系９３年利润分配中提取１０％的法定公积金，１０％的盈余公积金

Ｃ：资本公积金减少：４１２．３万元，系９３年利润分配中不足部分用资本公积进行补足

Ｄ：未分配利润增加：３０９９．２万元，系９４年度净利润比上年的增加数

３．合并会计报表的简要说明

（１）本公司对如下全资子公司的会计报表进行了合并：物资经营公司、美华装潢公司、兴华实业发展总公司、广告公司、东方物业公司

（２）海南公司因开业不久，年度报表反映年度亏损为１９００多元，营业收入６００多万元，按财政局的有关规定现不予合并

（３）上述合并的子公司注册资本合计为４４００万元

（４）以上子公司会计核算的原则和执行的政策与母公司一致

（５）本年新开业全资公司黄浦房地产经营公司、东方物业公司

三、财务指标分析

单位：元

    指标项目        1994年实际    增长率(%)      1993年实际     1992年实际

                     完成指标      比93年度       完成指标       完成指标

    1.主营业务收入  373832167.53    47.57%      253319734.75    79042573.35

    2.净利润         85512970.30    56.84%       54520744.10    18059557.49

    3.资产总计     1160320123.33    81.03%      640953058.82   438089099.86

    4.股东权益      530802501.62    21.67%      436259630.23   236600678.91

    5.股本收益率            0.50     4.17%              0.48           0.23

    6.每股净资产            3.12   -18.75%              3.84           2.95

    7.股东权益比率         45.75%  -32.78%            68.06%         54.01%

    8.净资产收益率         16.11%   28.88%            12.50%          7.63%

四、公司董事、监事、经理持股情况

    姓名        职务                 年末持股数        变化原因

    于在志    董事长兼总经理           900股

    胡耕华    副董事长兼副总经理       900股

    徐伟敏    董事兼副总经理           900股

    宁海忠    董事兼副总经理           900股

    宁亦飞    董事                     900股

    孙跃凯    董事                     900股

    严晟伟    董事                     900股

    高明奎    原监事长                 600股            年初退休

    孟  雷    监事长                     0股            新改选

    李孝康    监事                     600股

    陈锡鑫    监事                     600股

    贝光中    监事                     600股

    金长清    监事                     600股

五、股本变化及股本结构情况

１、股本变动情况及原因

９３年末股本总计为１１３５４．０２１万股，９４年４月２２日经股东大会审议并通过９３年度利润分配方案，１０送５股，送股后股本数由原来１１３５４．０２１万股增至１７０３１．０３１５万股。增加股本５６７７．０１０５股。其中：以前年度的应付股利转入盈余公积，送股９０２．９７７８５万股，资本公积转入股本４１２．３７３０９７万股，利润分配４３６１．６５９５２８万股。

２、股本结构及变动情况单位：万股

股权类别    94年末     占总股本％    93年末    占总股本   上市时股   占总股本

            股本情况                 股本情况      ％                    ％

  国家持股   6713.8005    39.42      4475.876    39.42      4068.97     50.71

  法人持股   7938.0435    46.61      5292.029    46.61      3161.76     39.41

  社会公众   2379.1875    13.97      1586.125    13.97       793.0625    9.88

  持股(A股)

  股本合计  17031.0315   100.00     11354.021   100.00      8023.7925  100.00

  其中:尚未

  流通股份  14651.8440

３、前十名股东持股情况

       名   称                  年末持股数        占总股本％

    １  国家股                      6713.80万股      39.4

    ２  黄浦区建筑材料公司          1272.92万股       7.5

    ３  上海新黄浦集团公司           765.75万股       4.5

    ４  上海东亚建筑装饰实业总公司   585.82万股       3.4

    ５  广州美盈鞋业有限公司         330.00万股       1.9

    ６  上海万国证券公司             300.00万股       1.8

    ７  上海市城市投资开发总公司     247.50 万股      1.5

    ８  万国证券公司浦东公司         150.00 万股      0.9

    ９  恒立房地产有限公司           130.87 万股      0.8

    １０上海南洋国际实业股份有限公司  90.00万股       0.5

    １１上海华晨实业公司              90.00万股       0.5

    ４、年末股东户数  ２８９５０户

六、子公司与关联企业

    企业名称                    地      址            主营业务         本公司

                                                                      所有权益

  黄浦房地产物资经营公司     浦东栖霞路43号六楼      材料物资经销       100%

  海南黄浦房地产股份有限公司海口市海甸沿江三东

                             路振发别墅B10幢         房地产经营

  美华建筑装饰公司           中山东二路2号三楼       装饰装璜、建安工程 100%

  东方物业公司               浦东栖霞路43号五楼      物业管理           100%

  兴华实业发展总公司         北京东路378号七楼       商业批零           100%

  金厦广告公司               北京东路470号二楼       广告业务           100%

七、重要事项揭示

（一）１９９５年１月１２日董事会决议：

（１）１月１２日董事会决定，将于２月下旬前后召开股东大会，具体日期、地点、内容将另行公布。

（２）在适当时候，本公司将请权威评估机构对今年即将竣工的四川路“南川大楼”、“南京东路”“外滩国际商城”、浦东凌家弄住宅小区及公司其他自营物业的资产增值进行评估，并适时公布。

（二）１９９４年公司重大决议

股东大会决议

（１）１９９４年４月２２日一届四资股东大会通过了《１９９３年度经营业绩与１９９４年发展规划报告》、《１９９３年度财务决算报告》、《１９９３年度利润分配报告》、《关于修改公司股份设置及其构成的有关条款报告》。

（２）通过《１９９３年监事会工作报告》

（三）经九四年四月二十二日股东大会审议通过的利润分配方案，原注册资本１１３５４．０２１万元，变更为１７０３１．０３１５万元。

（四）九国上年税后利润实际完成８５５１．３万元，比预计税后利润７０００万元，增长２２．２０％，九四年主营业务收入３７３８３．２万元，比预计主营业收入３５８００万元，增长４．４％。

（五）原监事长高明奎先生因办理退休离职，经监事会讨论，推选孟雷女士担任监事长职务，将于下次股东大会确认。

（六）公司及董事、监事在本年度无法律诉讼事项。

（七）公司注册会计师事务所、法律顾问、注册地址无变更。

黄浦房地产股份有限公司董事会

一九九五年一月十二日