上海三爱富新材料股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件, 投资者欲了解详细内容应阅读年度原件。 上海三爱富新材料股份有限公司董事会 一、公司简况 1.公司法定中文名称: 上海三爱富新材料股份有限公司 公司英文名称: SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO. LTD. 公司英文缩写: 3FNMC 2.公司注册地址: 上海市浦东新区蔡路 办公地址: 上海衡山路20号6B 邮政编码: 200031 3.公司法定代表人: 张国勋 4.公司咨询服务机构: 董事会办公室 电话: 64310558 传真: (021) 64310700 联系人: 周亚明 5.股票简称: 三爱富 6.股票代码: 600636 二、主要财务数据和财务指标 项 目 本年数 上年数 比上年增减(%) 主营业务收入(万元) 23,225.35 19,192.28 21.01 净利润(万元) 617.99 523.90 17.96 总资产(万元) 28,953.84 24,536.93 18.00 股东权益(万元) 15,050.24 14,804.25 1.66 每股收益(元) 0.08 0.07 14.29 每股净资产(元) 2.02 1.99 1.51 净资产收益率(%) 4.11 3.54 16.10 股东权益比率(%) 51.98 60.33 -13.84 三、公司业务回顾 1. 一年来经营情况 在同行业发展和激烈竞争的背景下, 公司以“技术进步、强化管理、拓展市场、多元经营”的发展方针, 紧紧抓住提高经济效益这个主题, 在公司全体员工的积极努力下, 通过学邯钢, 开展双增双节, 挖潜改造, 规范运作, 加强和完善基础工作, 使96 年的生产有了较大发展。主要产品F11、F113、氟橡胶、聚全氟乙丙烯树脂、 分散聚四氟乙烯树脂等产量依次同比增长27.39%、6.26%、71.87%、19.40%、19.32%,其他产品也均有不同程度提高, 创造了新的生产记录, 产销率达到97.3%, 主要产品聚全乙丙树脂、 氟橡胶等占国内市场的60%以上, F11、F113、F141b、 PTFE等产品都列入全国销售额前三位。同时依靠公司的技术优势, 调整产品结构, 加强市场营销及资产经营的力度, 使公司的业务收入超额完成计划指标。 2. 主要财务指标分析 96年度主营业务收入完成23225.35万元, 较95年增长21.01%.净利润完成617.99万元,较95年增长17.96%。 四、股本变化及股本结构 1. 股本变化及股本结构情况 ① 截止1996年末, 股本结构如下: 期初数 期末数 一、尚未流通股份 其中: 发起人法人股 3600 3600 法人股 960 960 合计 4560 4560 二、已流通股份 境内上市人民币普通股 2880 2880 三、股份总计 7440 7440 ② 主要股东持股情况(前十名股东) 名 称 年未持股数 占总股本 (%) 上海有机氟所 36000000 48.39 蔡路纺织 1152000 1.55 顾路公司 672000 0.90 投资信托 576000 0.77 李 莉 572024 0.77 陈明吉 483142 0.65 十二棉纺 353600 0.47 申银证券 288000 0.39 海口联城 285000 0.38 石义全 285000 0.38 ③ 年末股东户数: 公司股东总数为32877户, 其中发起人法人股1户, 法人股股东152户, 社会公众股32724户。 2. 公司董事、监事、高级管理人员持股情况: 姓 名 职 务 年初持股数 年未持股数 张国勋 董事长 - - 周克经 董事兼总经理 3840 3840 滕名广 董事 3840 3840 吴玉明 董事 3840 3840 沈新璋 董事 3840 3840 姚锡福 董事 - - 张亚曼 监事长 - - 黄玉贵 副监事长 3840 3840 项志衡 监事 2840 2840 沈省伟 监事 - - 陈利华 监事 - - 江建安 副总经理 3840 3840 张建平 副总经理 - - 五、重要事项 1. 报告期内的股东大会情况: 公司于1996年5月28日在上海中科院学术活动中心茂才厅召开了第六次股东大会, 出席会议的股东、董事、监事和高级管理人员共63名,代表股份40,376,944万股, 占公司总股本54.27%, 经大会审议并表决通过了公司《1995年度董事会工作报告》、《1995 年度监事会工作报告》、《1995年度财务决算和1996年度财务予算报告》、《1995年度利润分配方案》。会议决议公告刊登于1996年5月30日《上海证券报》 2. 报告期内董事会议情况 公司董事会年内共举行8次会议, 会议审议了年度工作目标、财务预决算、利润分配方案.年度报告摘要, 召开股东大会有关事项; 讨论研究资产经营、 企业兼并、 子公司股份转让、与国外公司合资合作等有关事宜并作出有关决议。 3. 根据第六次股东大会决议, 公司实施95年度利润分配方案, 向全体股东每10 股派发红利0.60元, 除息基准日为7月25日, 分红派息公告刊登于1996年7月19日《上海证券报》。 4. 常熟三爱富氟化工公司于96年6月18日与法国埃尔夫阿托化学公司在常熟福山成立常熟埃尔夫阿托化学三爱富氟化工有限公司, 注册资金为2.004亿人民币, 三爱富公司占有10%股份。 5. 公司根据上海市《关于贯彻国务院(95)17号文的实施意见》的要求, 依照《中华人民共和国公司法》及有关法规进行自查、自评并报有关部门审批确认, 进行了重新登记。 6. 本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 7. 公司注册地址, 会计师事务所, 法律顾问无变动。 8. 公司咨询服务机构 原公司咨询服务机构地址为漕溪路250号银海大楼A812室, 于97年4月25日迁址至衡山路20号6B。 六、子公司及关联企业 企业名称 地 址 主营业务 本公司占有股份 3F常熟氟化工公司 江苏常熟福山 氟致冷剂及其它化工产品 80% 三爱富顾路工厂 浦东顾路乡东 海工业小区 氟材料及其它化工产品 82.10% 三爱富蔡路工厂 浦东蔡路乡 有机氟化工产品 100% 广角创业公司 龙吴路4411号 化工原料、 建材、日用百货 100% 三爱富实业发展公司 外高桥保税区D3-006贸易、仓储、加工 75% 励精实业有限责任公司 龙吴路4411号 化工贸易、四技服务、房屋租赁 66.67%* 鹏程经营部: 业务调整, 注销注册。 七 财务报告 (1) 审计意见: 公司财务报告经上海长江会计师事务所何淑华、王凤妹注册会计师审计, 并出具了无保留意见审计报告, 沪长会字(97)第 253号 ; (2) 财务报表(见附表) (3) 财务报表附注 1、公司采用的主要会计政策 (1) 公司执行的会计制度: 《股份制试点企业会计制度》 (2) 会计期间: 公历1月1日至12月31日止。 (3) 记帐本位币: 人民币 (4) 记帐原则: ① 遵循权责发生制原则: ② 遵循收入和成本、费用相配比原则 ③ 财产物资的记帐基础, 按取得或购建时发生的实际成本核算。 (5) 存货计价方法: 各类存货的购入与入库按实际成本计价, 领用与发出按加权平均法计价, 低值易耗品按一次摊销法摊销。 (6) 长期投资核算方法: ① 股权投资和联营投资: 对持股在50%以上且与权益比例一致的按权益法核算, 其余按成本法核算。 ② 债券投资按成本法核算 (7) 固定资产及其折旧: 房屋及建筑物、运输设备、 机械及仪器设备管理用具等价值在人民币1500元以上、使用年限一年以上的列作固定资产。固定资产折旧采用直线法, 折旧年限及残值率按照行业财务制度规定执行。 (8) 无形资产及其递延资产摊销: 公司无形资产系专用技术按20年期限平均摊销; 递延资产按5年期限平均摊销。 (9) 坏帐准备: 按应收帐款年末余额的5‰计提。 (10) 公司适用的流转税及附加的税种与税率 税种 所得税 增值税 营业税 税率 15% 17% 5% (11) 利润分配: 公司按1996年可分配利润提取10%法定盈余公积金,10% 法定公益金和10%任意盈余公积金。 2、财务报表编制说明: 合并报表的编制方法: 按财政有关合并报表的规定编制。合并范围是公司对外投资拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业, 但对行业特殊, 关停并转, 按照资产标准, 销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10%以下的子公司则不予合并。 3. 财务报表主要项目附注: (1) 应收帐款年末余额 26,533,872.27 按其帐龄分析如下: 帐龄 金额(元) 1年以内 15,720,889.81 1至2年 7,100,258.61 2至3年 2,644,688.50 3年以上 1,068,035.35 应收帐款内无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。 (2) 短期投资资年末余额279,129.49元 股票投资 279,129.49元 (3) 其它应收款, 年末余额 8,330,381.46元, 按其帐龄分析如下: 帐龄 金额(元) 1年以内 4,824,923.60 1至2年 236,085.27 2至3年 2,776,351.81 3年以上 493,020.78 (4) 长期投资年末余额 21,027,944.55 其中: A 债券投资 106,544.33 B 法人股股票投资 3,295,824.00 C 关联企业与股权投资 17,625,576.22 被投资单位名称 投资比例 投资金额(元) 蔡路工厂 100% 4,934,252.64 顾路工厂 82.10% 5,790,286.89 三爱富实业公司 75% 4,608,806.06 化工实业公司 1% 500,000.00 励精公司 66.67% 400,000.00 申粤纺织化工公司 50% 250,000.00 其它9户 1,142,230.63 (5) 资本公积金年末余额 65,366,413.90元 资产公积本年度无增减变动。 (6) 盈余公积金年末余额 9910538.05元 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 (元) (元) (元) (元) 法定盈余公积金 4,425,097.58 617,989.72 5,043,087.30 任意盈余公积金 48,500.00 850,606.72 899,106.72 法定公益金 3,582,971.31 617,989.72 232,617.00 3,968,344.03 盈余公积年内增加2,086,586.16元, 系根据1996年度盈利分配预案提取法定盈余公积、任意盈余公积、公益金各10%所致。减少公益金232,617元系职工解困购使用权公房, 按有关规定增加任意盈余公积所致。 (7) 未分配利润年末余额825,422.65元 期初末分配利润219,494.65元, 本年度实现净利润6,179,897.16元, 本年度按董事会分配预案分配5,573,969.16元(其中:提取法定盈余公积金617,989.72元, 法定公益金617,989.72元, 任意盈余公积金617,989.72 元, 分配普通股股利3720000元)。 (8) 投资收益合计为1,519,546.74元, 其中:股票投资收益为338,534.58元,债券投资收益为83,767.29元, 控股公司分配来利润174,614.50元, 非控股公司分配来利润922,630.37元。 4. 报表数据年初与年末变动幅度超过30%的分析: (1) 货币资金年末余额44,924,086.44元, 比上年末余额增加63.69%,其主要原因是子公司三爱富常熟氟化工公司 96 年度收到常熟土地管理局划入的新区土地开发补偿费23028529.28元。 (2) 预收帐款年末余额16,054,966.97元, 比上年末余额增加90.48%, 主要是子公司三爱富常熟氟化工公司经营良好, 预收款上升幅度较大。 (3) 其它应付款年末余额54,806,764.62元, 比上年末余额增加86.49%, 与货币资金项目增加的原因相同。 八、其它事项 一九九七年四月二十三日本公司董事会二届十四次会议,审议通过了如下决议: 一、一九九六年年度报告 二、一九九六年度财务决算和一九九七年财务预算报告 三、一九九六年度利润分配预案。 经上海长江会计事务所审计沪长会字(97)第253号, 本年度实现净利润6,179,897. 16元, 提取10%法定公积金617,989.72元, 提取10%任意公积金617,989.72元, 提取10% 法定公益金617,989.72元, 加上95年未分配利润219,414.65元, 本年度可供分配利润 4, 545,422.65元,董事会拟派发现金红利分配方案, 向全体股东每10股派发0.50元计3, 720,000元,尚余利润825,422.65元转入下年度分配, 以上预案尚需第七次股东大会表决通过实施。 上海三爱富新材料股份有限公司董事会 一九九六年四月二十四日 资产负债表 （１９９６年度） 编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司 金额单位: 元 资 产 行次年初数(母公司)年初数(合并)年末数(母公司)年末数(合并) 流动资产: 货币资金 1 12183599.83 27443817.45 4272089.19 44924086.4 短期投资 2 2615479.16 2615479.16 279129.49 279129.4 应收票据 3 3049937.5 应收帐款 4 4067686.85 25060532.37 4582885.67 26533872.2 减: 坏帐准备 5 20338.44 126473.37 23014.43 132769.3 应收帐款净额 6 4047348.41 24934059.00 4559871.24 26401102.9 预付货款 7 其他应收款 8 9256063.22 8670544.25 9378984.04 8330381.4 待摊费用 9 2189350.84 4966455.86 2378417.19 4057765.5 存 货 10 16285672.98 44981503.51 21142791.79 51413865.5 减: 存货变现 损失准备 10-1 存货净额 10-2 待处理流动资 产净损失 11 一年内到期的长 期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 46577514.44113611859.23 42011282.94 138456268.9 长期投资: 长期投资 16 49163696.62 18864281.72 55010493.28 21027944.5 合并价差(合并报表填 列)(货差以"-"号表示16-1 固定资产: 固定资产原价 17 60243492.30 85109194.35 93185609.81 121905869.7 减: 累计折旧 18 14451622.28 21818753.61 17757868.52 28129161.5 固定资产净值 19 45791870.02 63290440.74 75427741.29 93776708.1 在建工程 20 33537084.00 43176609.74 12225793.61 29684656.3 固定资产清理 21 待处理固定资 产净损失 22 -238995.41 -238995.4 固定资产合计 23 79328954.02106467050.48 87414539.49 123222369.1 无形资产递延资产: 无形资产 24 5975943.65 5975943.65 5930864.65 5930864.6 递延资产 25 200142.83 450142.83 126657.03 900946.5 无形及递延资产合计 30 6176086.48 6426086.48 6057521.68 6831811.1 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 181246251.56245369277.91 190493837.39 289538393.7 负债及股东权益 行次年初数(母公司)年初数(合并) 年末数(母公司)年末数(合并) 流动负债: 短期借款 41 8100000.00 20709056.40 25100000.00 25100000.00 应付票据 42 应付帐款 43 160000.00 1771187.20 1436581.01 8234917.32 预收货款 44 1282083.43 8428734.14 1410247.83 16054966.97 应付福利费 45 1968568.57 2105334.42 未付股利 46 4764454.24 4764454.24 4072872.52 4072872.52 未交税金 47 22524.76 742272.48 811455.99 852186.91 其他未交款 48 3929.65 1920348.79 12388.01 743893.47 其他应付款 49 4407202.57 29387867.58 6161704.68 54806764.62 预提费用 50 27196.75 2555593.38 73414.43 3441262.78 一年内到期的 长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 18767391.40 72248082.78 39078664.47 115412199.01 长期负债: 长期借款 56 14426150.00 16406150.00 380000.00 14380000.00 应付债券 57 长期应付款 58 1230500.00 343500.00 其他长期负债 60 10232.72 10232.72 532798.32 532798.32 长期负债合计 65 14436382.72 17646882.72 912798.32 15256298.32 递延税项: 递延税款货项 66 负债合计 67 33203774.12 89894965.50 39991462.79 130668497.33 少数股东权益 (合并报表填列) 67-1 7431834.97 8367521.80 股东权益: 股本 68 74400000.00 74400000.00 74400000.00 74400000.00 资本公积 69 65366413.90 65366413.90 65366413.90 65366413.90 盈余公积 70 8056568.89 8056568.89 9910538.05 9910538.05 其中: 公益金 71 3582971.31 3582971.31 3968344.03 3968344.03 未分配利润(未弥补 亏损以“-”号表示) 72 219494.65 219494.65 825422.65 825422.65 外币报表折算差额 (合并报表填列) 72-1 股东权益合计 79 148042477.44148042477.44 150502374.60 150502374.60 负债及股东权益总计 80 181246251.56245369277.91 190493837.39 289538393.73 利润及利润分配表 （１９９６年度） 编制制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数(母公司) 实际数(合并) 一、主营业务收入 1 60600201.70 191922836.75 减: 营业成本 2 44777864.23 155570886.58 销售费用 3 1337099.91 5837487.96 管理费用 4 12041948.10 22427842.67 财务费用 5 529594.80 3090009.43 进货费用 6 营业税金及附加 7 333269.86 1368371.39 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 8 1580424.80 3628238.72 加: 其他业务利润(亏损以"-"号表示) 9 26.69 26.69 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 10 1580451.49 3628265.41 加: 投资收益(损失以"-"号表示) 11 2631640.87 791214.62 补贴收入 11-1 2043000.00 4852101.89 营业外收入 12 82180.86 200166.98 减: 营业外支出 13 566048.23 1852965.95 加: 以前年度损益调整 (调减以"-"号表示) 14 7234.84 -617031.43 四、利润总额(亏损以"-"号表示) 15 5778459.83 7001751.52 减: 所得税 16 539437.61 1242968.34 减: 少数股东损益(合并报表填列) (亏损以"-"号表示) 16-1 519760.96 五、净利润(亏损以"-"号表示) 17 5239022.22 5239022.22 加: 年初未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 18 490829.91 490829.91 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润(亏损以"-"号表示) 20 5729852.13 5729852.13 减: 提取法定公积金 21 523178.74 523178.74 提取法定公益金 22 523178.74 523178.74 职工奖福基金(合并报表填列, 子公司为外商投资企业项目) 22-1 22-2 七、可供股东分配的利润 (亏损以"-"号表示) 23 4683494.65 4683494.65 减: 已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 4464000.00 4464000.00 八、未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 27 219494.65 219494.65 项 目 本年实际数(母公司)年实际数(合并) 一、主营业务收入 73274837.60 232253534.64 减: 营业成本 56478605.63 187467430.51 销售费用 1202066.38 9717301.58 管理费用 13495252.81 27032977.96 财务费用 325129.02 1028656.74 进货费用 营业税金及附加 523404.24 2015028.61 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 1250379.52 4992139.24 加: 其他业务利润(亏损以"-"号表示) 82565.95 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 1250379.52 5074705.19 加: 投资收益(损失以"-"号表示) 5073813.28 1519546.74 补贴收入 13000.00 1111332.52 营业外收入 35672.83 440756.29 减: 营业外支出 79880.85 79880.85 加: 以前年度损益调整 (调减以"-"号表示) 2213.94 2213.94 四、利润总额(亏损以"-"号表示) 6295198.72 8068673.83 减: 所得税 115301.56 953089.84 减: 少数股东损益(合并报表填列) (亏损以"-"号表示) 935686.83 五、净利润(亏损以"-"号表示) 6179897.16 6179897.16 加: 年初未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 219494.65 219494.65 盈余公积转入数 六、可分配的利润(亏损以"-"号表示) 6399391.81 6399391.81 减: 提取法定公积金 617989.72 617989.72 提取法定公益金 617989.72 617989.72 职工奖福基金(合并报表填列, 子公司为外商投资企业项目) 七、可供股东分配的利润 (亏损以"-"号表示) 5163412.37 5163412.37 减: 已分配优先股股利 提取任意公积金 617989.72 617989.72 已分配普通股股利 3720000.00 3720000.00 八、未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 825422.65 825422.65 财务状况变动表 （１９９６年度） 编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司 金额单位: 元 流动资金来源和运用 行次 金额(母公司) 金额(合并) 1、流动资金来源: 1.本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 6179897.16 6179897.1 加: 少数股东本期损益(合并报表填列) 2 935686.8 加: 不减少流动资金的费用和损失: ⑴ 固定资产折旧 3 3306246.24 6310407.9 ⑵ 无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) 4 277696.00 277696.0 ⑶ 固定资产盘亏(减盘盈) 5 -238995.41 238995.4 ⑷ 清理固定资产损失(减收益) 6 ⑸ 递延税款 7 ⑹ 其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 9524843.99 13464692.5 2.其他来源 ⑴ 固定资产清理收入(减清理费用) 11 ⑵ 增加长期负债 12 529415.6 ⑶ 收回长期投资 13 275000.00 327100.0 ⑷ 对外投资转出固定资产 14 ⑸ 对外投资转出无形资产 15 ⑹ 资本净增加额 16 1853969.16 1853969.1 ⑺ 少数股东资本净增加额 (合并报表填列) 16-1 小 计 17 2128969.16 2710484.7 流动资金来源合计 18 11653813.15 16175177.3 2、流动资金运用 1.利润分配 ⑴ 提取法定公益积金 19 617989.72 617989.7 ⑵ 提取法定公益金 20 617989.72 617989.7 ⑶ 提取任意公积金(减盈余公积转入) 21 617989.72 617989.7 ⑷ 已分配股利 22 3720000.00 3720000.0 ⑸ 职工奖福基金(合并报表中 外商投资子公司项目) 22-1 小 计 23 5573969.16 5573969.1 2.少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 3.其他运用 ⑴ 固定资产和在建工程净增加额 24 11152836.30 22826731.1 ⑵ 增加无形资产、递延资产及其他资产 25 159131.20 683420.6 ⑶ 偿还长期负债 26 13523584.40 2920000.0 ⑷ 增加长期投资 27 6121796.66 2490762.8 小 计 28 30957348.56 28920914.6 流动资金运用合计 29 36531317.72 34494883.8 外币会计报表折算差额(合并报表列) 29-1 流动资金增加净额 30 -24877504.57-18319706.5 流动资金各项目的变动 行次 金额(母公司) 金额(合并) 一、流动资产本年增加数: 1.货币资金 31 -7911510.64 17480268.9 2.短期投资 32 -2336349.67 -2336349.6 3.应收票据 33 3049937.5 4.应收帐款净额 34 512522.83 1467043.9 5.预付货款 35 6.其他应收款 36 122920.82 -340162.7 7.待摊费用 37 189066.35 -908690.2 8.存货净额 38 4857118.81 6432362.0 9.待处理流动资产净损失 39 10.一年内到期的长期债券投资 40 12.其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 -4566231.50 24844409.6 流动负债本年增加数: 1.短期借款 46 17000000.00 4390943.6 2.应付票据 47 3.应付帐款 48 1276581.01 6463730.1 4.预收货款 49 128164.40 7626232.8 5.应付福利费 50 136765.8 6.未付股利 51 -691581.72 -691581.7 7.未交税金 52 788931.23 109914.4 8.其他未交款 53 8458.36 -1176455.3 9.其他应付款 54 1754502.11 25418897.0 10.预提费用 55 46217.68 885669.4 11.一年内到期的长期负债 56 12.其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 20311273.07 43164116.2 |
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