上海三爱富新材料股份有限公司一九九三年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 一、公司简介 １． 基本资料 （１）公司名称：上海三爱富新材料股份有限公司 ＳＨＡＮＧＨＡＩ ３Ｆ ＮＥＷ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ ＣＯＭＰＡＮＹ， ＬＩＭＩＴＥＤ． （２）注册地址：上海浦东蔡路邮编：２０１２０１ ＣＡＩ ＬＵ， ＰＵＤＯＮＧ，ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＰＯＳＴＣＯＤＥ ２０１２０１ （３）法定代表人：滕名广 （４） 电话：０２１－４３４０１５４ 传真：０２１－４０２０９１５ （５）工商登记号码：１５０１０７６００ 税务登记号码：国税沪字３１００４３１０１４０９１１０ （６）股票上市地点：上海证券交易所 （７）公司股票上市证券代码：６００６３６ （８）会计师事务所：上海中华社科会计师事务所 地址：淮海中路６２２弄７号 （９）法律顾问：上海第八律师事务所 地址：上海吴兴路２２５号 （１０）股东待日：每月１０、２５日８：３０－－１６：３０（节假日顺延） （１１）公司资料索阅及股东接待地址：零陵路５８５号受邦大厦２６Ｃ座。 （１２）公司办公地址：龙吴路４４１１号 邮编：２００２４１ ２．公司基本情况 （１）公司沿革 本公司是由上海市有机氟材料研究所作为发起人并以相关资产改制而成，１９９２年“沪科（９２）第１２５号文”批准成立。主要从事含氟材料的科研、生产销售及其他化工产品、化工设备的制造与贸易。其科研水平、产品品级在国内处于领先地位。 （２）经营方式：研究、制造、销售、服务。 （３）经营范围：主营：有机氟材料及其制品、化工产品兼营：四技服务、储运。 （４）年末职工人数９８２人，其中高级职称３５人，中级职称１１７人，初级职称１７８人。 ３．董事、监事及高级管理人员简况： 董事长兼总经理：滕名广先生，５６岁，大学文化，高级工程师，持本公司股票３２００股。上海市有机氟材料研究所发起人法人股股权代表。 付董事长兼付总经理：张国勋先生，４４岁，研究生文化经济师，持本公司股票零股。 上海市有机氟材料研究所发起人法人股股权代表。 董事兼副总经理：周克经先生，４３岁，大学文化，高级工程师，持本公司股票３２００股。上海市有机氟材料研究所发起人法人股股权代表。 董事兼副总经理：江建安先生，５１岁，研究生文化，高级工程师，持本公司股票３２００股。上海市有机氟材料研究所发起人法人股股权代表。 董事兼副总经理：周美英女士，５３岁，大学文化，高级工程师，持公司股票３２００股。上海市有机氟材料研究所发起人法人股股权代表。 董事：吴玉明先生，２７岁，大学文化，助理工程师，工会主席，持本公司股票３２００股。上海市有机氟材料研究所发起人法人股股权代表。 董事：罗万成先生，４３岁，初中文化，持本公司股票３２００股。 监事长：黄玉贵先生，４３岁，大专文化，政工师，持本公司股票３２００股。 监事：黄高贤先生，５８岁，中专文化，会计师，持本公司股票３２００股。 监事：陆采逊先生，４８岁，中专文化，工程师，持本公司股票３２００股。 二、近二年财务指标（单位：万元） 指标项目 １９９３年实际 增长率（％） １９９３年计划 主营业务收入 6579.99 38.8 4750 税后利润 1138.78 33.9 850 资产总计 19054.07 股东权益 14294.45 每股收益 0.215 26.5 0.17 每股权益 2.30 每股红利 速动比率 2.04 股东权益比率 75.02% 净资产收益率 7.97% 注：每股收益：表中股本数按加权平均法计１１３８．７８／５３００，如按摊薄法为１１３８．７８／６２００=０．１８４元。 三、总经理报告摘要 １．１９９３年公司经营成果 ９３所公司超计划完成各项经济指标：主营业务收入６５７９．９９万元，比上年增长３５．６５％，税后利润１１３８．７８万元，比上年增长４７． ２６ ％。公司资产也大幅度增加，年末净资产达１４２９４．４５万元，比上年增长４４．０６％。通过了六项科技成果的签定，获得一项国家级科技进步一等奖，有三项新产品投入生产，其中氟涂料已达数十吨规模。 公司拓展业务工作顺利，（１）受让了江苏常熟致冷剂总厂８０％的产权， 可为公司提供稳定的原材料，该厂年销售额近亿元，利润超过５００万元。（２）在外高桥保税区内组建了中日合资：“上海市三爱富实业发展公司”，日前已办完手续，投入运转。（３） 引进美国杜邦公司先进技术， 将于９５年建成２０００吨／所氟里昂代用品０ＪＦＣ１５２生产装置。（４）与广东省纺织进出口公司合资筹办“申粤公司”，正在申批之中。 ９３年中公司各项产品产销率均达到１００％， 各类产品的国内市场占有率：高压分散聚四氟乙烯２９．３％；四氟分散液３０．７％；聚全氟乙丙烯７４．９％；氟橡胶２６类占６３．４％；氟橡胶２４６类占３８．１％；氟硅橡胶占１００％；全氟表面活性剂占９５％；氟橡胶ＴＤ占１００％。 以上数据由中国氟硅协会有机氟分会提供。 ２．１９９３年利润分配 本公司９３年实现税后利润１１３８．７８万元，经公司股东大会审议通过如下分配方案： （１）提取法定公积金１０％ １１４．５万元 （２）提取公益金 ２０％ ２２９万元 （３）分配股利１２４０万元,其中８０１４８３８．７０元由税后利润中提取,４３８５１６１．３０ 元由资本公积金划转。 ３．１９９３年资金运用情况 ９３年中公司按计划实施一批建设项目，共投入资金７０００余万元，其中： （１）１００吨／年聚全氟乙丙烯和３００吨／年聚四氟乙烯项目已建成单体部份，试车成功， 整个项目将于９４年上半年完成，该项目已投资２０６３万元。 （２）４０吨／年聚偏氟乙烯项目已完工，正在办理验收，投资额１３０万元。 （３）在浦东顾路筹建特种氟橡胶加工厂，一期投资已达９３３万元，边建设边生产，９３年创利３８万元。 （４）投资１６００万元收购常熟致冷剂厂８０％的产权，并投资５９０万元（９３年已投入２２０成元）扩建该厂的Ｆ-２２和ＨＦ生产装置，预计该厂年利润可达５００万元以上。 （５）２００吨／年氟橡胶和２０００吨／年／ＨＦＣ二个项目进入筹备设计阶段，支付前期设计费等约２００万元。 （６）投资４００万元，成立出租车队，已于１１月开始营运，预计年利润７０万元左右。 （７）投资１００万元，兴办三产“广角创业公司”。 （８）为筹办“三爱富实业发展公司”和设置营销点、办公点、共购厂房、楼房４７００Ｍ２， 计１７６０万元。 ４．１９９４年业务发展规划 ９４年公司的营业收入将达到１３０００万元，税后利润１５００万元，比９３年增长３０％以上。 通过新装置的投产扩大生产能力，扩大产品市场占有率，同时积极打开出口渠道，争取有２至３项产品能出口创汇。 抓好一批项目的建设：２０００吨／年Ｆ-２２、１２００吨／年ＡＨＦ、 ８００吨／年Ｆ-１１３计划于上半年建成投产；４００吨／年Ｆ-１２扩建成计划在上半年完工，氟橡胶和ＨＦＣ项目要抓好建设进度。 根据公司发展方向，致力于新产品的开发研究，增加产品品种品级，保持国内领先，加快成果的产业化工作。 四、股本及股东持股情况 １．１９９３年末股本结构： 法人持股 发起人法人持股 ３０００万元 占总股本４８．３９％ 社会法人持股 ８００万元 占总股本１２．９％ 个人持股 ２４００万元（含内部职工持股４８０万元） 占总股本３８．７１％ 股本总额 ６２００万元 ２．股本变动情况 发起人 社会 个人股 含内部 合计 法人股 法人股 职工股 92年8月首次发行 3000 500 15000 (300) 5000 93年8月增配股 300 900 (180) 1200 93年末股本结构 300 800 2400 (480) 6200 ３．前十名股东 名称 持股数 总股本比例（％） 1.上海市有机氟材料研究所 300万股 48.38 2.川沙蔡路乡直属一村 80万元 1.29 3.顾路工贸公司 56万股 0.9 4.上海市投资信托公司 48万股 0.77 5.海口联诚工贸公司 24万股 0.38 6.申争证券公司 24万股 0.38 7.川沙建新铁制品厂 16万股 0.25 8.氯碱化工股份有限公司 16万股 0.25 9.新锦江大酒店股份有限公司 16万股 0.25 10.焦化厂职工技协 16万股 0.25 ４．年末股东数量 股东总人数 ４８９５０户 法人股东 １５１户 内部职工股东 ２２４０户 个人股东 ４６５５９户 五、财务报告 （一）１９９３年度审计报告（摘要） 沪中社会字（９４）第０８４号 本所接受贵公司的委托，对贵公司１９９３年度的会计报表进行检查验证。根据审查结果，本所认为本报告所附的贵公司１９９３年１２月３１日的资产负债表和１９９３年度利润表，恰当地反映了贵公司１９９３年１２月３１日的财务状况和１９９３年度的经营成果。 中华科会计师事务所 注册会计师 赵铭忠 曾锦漪 一九九四年二月十八日 （二）会计政策 １．会计制度：按《股份制企业会计制度》执行。 ２．会计年度：自公历每年１月１日起，至１２月３１日止。 ３．坏帐准备：按应收帐款年末余额的５％计提坏帐准备，存货未计提坏帐准备。 ４．固定资产折旧：按行业财务制度的规定，采用分类折旧率，直线折旧法计提折旧。 ５．所得税按１５％交纳。 ６．对外投资占被投资企业总资本５０％以上的，投资收益采用“权益法”核算，且合并会计报表，投资额占被投资企业总资本不足５０％，投资收益采用“成本法”核算，且不予合并会计报表。 ７．存货按实际成本计价，以移动加权平均法计算单价。 （三）会计报表附注说明 １．货币资金６００５５２８．３１元中，现金３０７０１４．６５元；人民币银行存款５６６０１７０．２１元； 美元存款６６１０．９４元折合人民币３８３４３．４５元。 ２．短期投资系各类有价证券投资。 ３．应收帐款１７４６７０１８．２０元，其中母公司２６１４９７３．６４元；子公司常熟致冷剂总厂１２９３６５４５．１４元。 帐龄：一年以内 １４８２７６２５．８６元 占８４．８９％ 一至三年 １９６７２７６．８２元 占１１．２６％ 三年以上 ６７２１１５．５２元 占３．８５％ ４．其他应收款１３２６５９６１．７０元中，预付材料款１０６００８５．４５元， 预付工程款６１７３０７７元存出风险贷款保证金１６０万元,存出押金２７万元。 ５．待摊费用１１８２２４６．２８元中。母公司大修理费 ６８３５４５． ７４元，土地房产税 ２３４０６２．２２元。 ６．存货３８９５６７８４．９９元中，原材料２７５９４３２７．８５元,在产品３８５０２２０．０３元,库存商品 ７５１２２３７．１１元。 ７．长期投资８６５３２９０元中，氯碱股票１０８万元，爱建股票１４万元，化工实业公司投资５０万元，三爱富桃浦工厂５０万元（筹备阶段），三爱富实业发展公司１１５．７万元（筹备阶段）， 有价证券６２万元，益民车队４００万元，其他另星投资５０．５万元。 ８．固定资产 项目原值净值 房屋及建筑物 １１３７８８８８．８０ ６１３０５５７．７８ 机器设备 ３３１８８４９２．７８ ２３１２１６３１．３３ 运输设备 ２６５１８８１．２９ ２０８６７５７．９６ 其 他 １９３８０２２．０７ ７９４７６３．３１ 合 计 ４９１５７２８４．９４ ３２１３３７１０．３８ ９．在建工程３６９２５０８０．９８元中，１００吨／年聚全氟乙丙烯和３００吨／年聚四氟乙烯项目１６１９７２７６．５７元，全氟辛酸项目１８８７４８７．０７元， 聚偏氟乙烯项目１００３８１０．５２元,厂房建设１７６６５７９７．５０元。 １０．无形资产４８９９６７１元，其中聚四氟乙烯等六项工业专有技术４６６６６７１元，分二十年摊销。 １１．递延资产３０１２４９０．３９元，其中３３３６１４．４３元为开办费，８０万元为子公司常熟致冷剂厂一次性支付职工养老保险未摊销部份，顾路工厂土地使用费１８７８７５．９６元。 １２．短期借款系流动资金借款，公司３１０万元，子公司常熟致冷剂厂８２６．６万元。 １３．应付帐款５６１７７１２．７７元，其中子公司常熟致冷剂厂６５９２６６６．６６元。 １４．职工福利基金９４０２００．６５元中常熟致冷剂厂５４４６２５．１６元。 １５．未交税金４０５９２５．９４元，母公司２６３７６．６６元，子公司３７９５４９．２８元。 １６．其他未交款１３２０２６６．２２元中，常熟致冷剂厂应交地方教育附加、风险基金１２１０１１０． ７５元，母公司应交教育附加费３７６９５．３９元， 堤防税１８８４７．６８元。 １７．其他应付款７９９９２５７．１２元中，常熟致冷剂厂收购前未结算的利润税收５６３６６３９．８６ 元，母公司与外单位往来１９２７４１８．０６元。 １８．预提费用２７６８６０４．２２元中常熟致冷剂厂预提的大修理、利息支出２６７３９５０．１７元。 １９．长期借款９３８万元。 工商银行长宁支行用于全氟辛酸项目借款８００万元； 建设银行市分行用于环保项目借款３８万元，工行上海信托投资公司用于聚全氟乙丙烯项目借款１００万元。 ２０．主营业务收入６５７９９８６４．１４元，其中母公司４６２４７６２７．０６元，子公司１９５５２２３７．０８元。 ２１．管理费６９０２３９８．７６元中母公司５２４１８１．１７元。 ２２．财务费２９４８３１．５元系利息支出。 ２３．销售费８９２２６６．３３元中母公司１８８２７７．０５元。 ２４．投资收益系短期有价证券收益。 ２５．营业外支出系退休人员工资及医药费。 （四）１９９４盈利预测 １．盈利预测的签证报告（摘要） 沪中社会字（９４）第２７１号 我所接受贵公司委托，对贵公司１９９４年盈利预测作鉴证，我所按照股份制试点企业会计制度，股份有限公司规范意见等有关规定，对贵公司提供的１９９４ 年利润预测结果及其依据的基本假设，资料来源，计算方法和原则进行审核。经过审核，我所认国贵公司１９９４年盈利预测的依据是合理的，其测算结果是可行的。 上海中华社科会计师事务所 中国注册会计师 赵铭忠 曾锦漪 一九九四年二月二十六日 ２．一九九四年盈利预测（单位：万元） 项目 金额 主营业务收入 13573.59 成本税金及其他 11746.08 利润总额 1827.51 减：少数股权 117.65 所得税额 210.73 税后利润 1499.13 每股税后利润 1499.13 ÷162.00=0.24元\股 每股权益 15793.58÷6200=2.55\股 ３．盈利预测基准和假设 基准：公司根据一九九三年实际完成的经营业绩并考虑１９９４年发展开拓业务计划， 编制了１９９４年度的盈利预测表。其所依据的会计原则在各方面均与本公司历来采用的会计准则一致，并依据我国现行有关法律，法规及会计处理的一般原则等有关规定。 假设： （１）本公司遵循的我国现行法规,政策无重大变化。 （２）盈利预测期内信贷利率、税率、汇率等无重大变化。 （３）公司产品市场行情、经济环境无重大变化。 （４）公司投资项目能如期完成投产。 （５）无其他不可抗力及不可预计因素造成的重大不利因素。 六、子公司及关联企业 公司名称 投资额 投资比例 常熟致冷剂总厂 1820万元 80％ 三爱富顾路工厂 537.05万元 75％ 三爱富蔡路工厂 376.6万元 100％ 广角创业公司 500万元 100％ 鹏程经营部 30万元 100％ 七、其他事项 １．公司重大决议 １９９４年４月２日召开了第三次股东大会,审议并通过了《９３年董事会工作报告》、《９３年财务决算、９４年财务预算报告》及《９３年利润分配方案》并作出《关于更换董事的决议》、《监事会工作报告》。 ２．公司及各位董事、监事及高级管理人员１９９３年没有涉讼事项。 ３．公司会计师事务所由原华申会计师事务所变更为中华社科会计师事务所。 ４．公司注册地址由原浦东即墨路９７号变更为浦东蔡路。 ５．公司一九九三年度资产负债表（合并）、利润表（合并）已于１９９４年２月１９ 日在《上海证券报》先期披露。 上海三爱富新材料股份有限公司 一九九四年四月五日 上海三爱富新材料股份有限公司 一九九三年度会计报表说明 经上海中华社科会计师事务所注册会计赵铭忠、曾锦漪签署审计意见的本公司一九九三年度会计报表的审计报告（沪中社会字（９４）第０８４号）已编制结束，根据《股票发行与交易管理暂行条件》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润表）刊登如下： １、重要指标提示： Ａ、主营业务收入６５７９．９９万元，完成年度计划１３８．５３％； Ｂ、利润总额１２８８．４９万元（已扣除少数股权４２．９６万元），完成年度计划１２８．８５％； Ｃ、税后利润１１３８．７８万元，完成年度计划１３３．９７％。 ２、资产负债表、利润表（见附表）。 上海三爱富新材料股份有限公司 一九九四年二月十八日 利润表（合并） １９９３年度 上海三爱富新材料股份有限公司 单位：元 项 目 行次 金额 一、主营业务收入 1 65799864.14 减:营业成本 2 40847972.83 销售费用 3 892266.33 管理费用 4 6902398.76 财务费用 5 294831.45 进货费用 6 营业税金及附加 7 5862616.17 二、主营业务利润(亏损以"一"号表示) 8 10999778.60 加:其他业务利润(亏损以"一"号表示) 9 三、营业利润(亏损以"一"号表示) 10 10999778.60 加:投资收益(亏损以 "一"号表示) 11 3789607.17 营业外收入 12 199885.48 减:营业外支出 13 1674794.72 四、利润总额(亏损以"一"号表示) 14 13314476.53 减:少数股权(合并报表填列) 14-1 429603.13 加:年初末分配利润(未弥补亏损以"一"号表示) 15 62050.60 上半年利润调整(减上年利润以"一"号表示) 16 盈余公积转入 17 五、可分配利润 18 12946924.00 资产负债表（合并） １９９３年１２月３１日 上海三爱富新材料股份有限公司 单位：元 资 产 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 4830855.13 6005528.31 短期投资 2 39500000.00 25359867.70 应收票据 3 应收帐款 4 1729535.45 17467018.20 减：备抵坏帐 5 20913.74 应收帐款净额 6 1728535.45 17446104.46 预付货款 7 10369780.00 其他应收款 8 12251135.62 13265961.70 内部应收款 8-1 待摊费用 9 263666.36 1182246.28 存货 10 11154841.48 38956784.99 减：存货变现损失 11 存货净额 12 11154841.48 38956784.99 其他流动资产 13 流动资产合计 15 80099814.04 102216493.44 长期投资： 长期投资： 16 4218540.79 8653290.00 固定资产： 固定资产原价 18 27996146.50 49157284.94 减:累计折旧 19 11660948.10 17023574.56 固定资产净值 20 16335198.40 32133710.38 在建工程 21 12357345.91 39625080.98 固定资产清理 22 临时设施 22-1 固定资产合计 25 28692544.31 71758791.36 无形及递延资产： 无形资产 26 5161667.00 4899671.00 递延资产 30 424600.23 3012490.39 无形及其他资产合计 35 5586267.23 7912161.39 待处理财产损失： 待处理流动资产损失(减收益)36 待处理固定资产损失(减收益)37 待处理财产损失合计 38 资产总计 40 118597166.37 190540736.19 负债及股东权益 行次 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 3170000.00 11416886.40 应付票据 42 应付帐款 43 47548.20 5617712.77 预收货款 44 职工福利基金 45 940200.65 未付股利 46 2000000.00 未交税金 47 246396.38 405925.94 其它未交款 48 72709.99 1320266.22 其他应付款 49 683534.60 7999257.12 内部应付款 49-1 231519.49 预提费用 50 49295.58 2768604.22 待扣税金 51 一年内到期的长期负债 52 流动负债合计 53 6501004.24 30468853.32 长期负债： 长期借款 56 11180000.00 9380000.00 应付债券 57 长期应付款 58 1680000.00 9380000.00 其他长期负债 58-1 长期负债合计 65 12868748.93 9398949.32 股东权益： 股本 66 50000000.00 62000000.00 资本公积金 67 48649849.94 67182780.90 盈余公积金 68 515512.66 2327867.67 其中：公益金 69 257756.33 115843.22 未分配利润 70 62050.60 11433928.33 股东权益合计 75 99227413.20 142944576.90 少数股权(合并报表填列) 75-1 7728356.65 负债及股东权益总计 80 118597166.37 190540736.19 财务状况变动表（合并） １９９３年度 上海三爱富新材料股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 1.本年利润 1 13314476.53 加:不减少流动资金的费用和损失 (1)固定资产折旧 2 5362626.46 (2)无形资产、递延资产摊销 3 2325894.16 (3)固定资产盘亏(减盘盈) 4 (4)清理固定资产损失(减收益) 5 小计 6 21002997.15 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 7 30000.00 (2)增加长期负债 8 8000000.00 (3)收回长期投资 9 (4)对外投资转出固定资产 10 (5)对外投资转出无形资产 11 (6)资本净增加额 12 61547227.65 小计 13 流动资金来源合计 14 90580224.80 二、流动资金运用 1.利润分配 (1)应交所得税 15 1497154.42 (2)提取盈余公积 16 1144976.96 (3)提取公益金 17 2289953.92 (4)已分配利润 18 小计 19 4932085.30 2.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 20 43066247.05 (2)增加无形资产、递延资产 21 (3)偿还长期负债 22 9123462.66 (4)增加长期投资 23 35309599.47 小计 24 87499309.18 流动资金运用合计 25 92431394.48 流动资金增加净额 26 -1851169.68 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资金本年增加数 1.货币资金 27 1174673.18 2.短期投资 28 -14140132.30 3.应收票据 29 4.应收帐款净额 30 15716569.01 5.预付货款 31 -10369780.00 6.其他应收款 32 1014826.08 7.内部应收款 32-1 8.待摊费用 33 91859.92 9.存货净额 34 27801943.51 10.待处理流动资产损失(减收益) 35 流动资产增加净额 36 22116679.40 二、流动负债本年增加数 1.短期借款 37 8246886.40 2.应付票据 38 3.应付帐款 39 5570164.57 4.预收货款 40 5.应付福利费 41 940200.65 6.未付股利 42 -2000000.00 7.未交税金 43 159529.56 8.其他未交款 44 1247556.23 9.其他应付款 45 7315722.52 10.内部应付款 45-1 -231519.49 11.预提费用 46 2719308.64 12.待扣税金 47 流动负债增加净额 48 23967849.08 流动资金增加净额 49 -1851169.68 |
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