上海双鹿电器股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海双鹿电器股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定名称：上海双鹿电器股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＳＨＵＡＮＧＬＵ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＡＰＰＬＩＡＮＣＥＳ ＣＯ．ＬＴＤ． 英文名称缩写：ＳＳＥＣ ２、公司法定地址：上海市上川路３００号 公司办公地址：上海市天山路６５１号 ３、公司法定代表人：严镇博 ４、公司邮政编码：２００３３５ 公司电话：０２１－６２４１００００ 公司传真：０２１－６２７４８４６４ ５、公司咨询服务机构：公司总经理办公室 ６、公司负责信息披露人员：张敏 二、主要财务数据与财务指标 单位：万元 指标项目 本年数 上年数 比上年增长（％） １、主营业务收入（万元） 58500 57942 +0.96 ２、净利润（万元） 1864 4213 -55.76 ３、总资产（万元） 98456 87616 +12.37 ４、股东权益（万元） 37642 37159 1.30 ５、每股收益（元） 0.135 0.305 -55.76 ６、每股净资产（元） 2.72 2.69 1.30 ７、净资产收益率（％） 4.95 11.34 -55.76 ８、股东权益收益率（％） 38.23 42.41 -9.86 三、公司业务回顾 １、一年来的经营情况 １９９５年，本公司所面临的内外部环境是历年来最为困难的一年。全国电冰箱市场竞争激烈、原材料价格上涨，销货款拖欠严重等诸多不利因素，严重影响了公司１９９５年度生产经营目标的完成。面对严峻的市场形势和诸多不利因素，公司上下想方设法，群策群力，克服困难，负重前进，使企业的生产经营和各项工作在困难的情况下仍取得了的成绩，具体反映在以下几方面： （１）、在全国冰箱市场竞争日趋热化的情况下，公司主导产品的生产和销售仍保持在一定的水平。全年生产电冰箱、冷柜３６．４万台（在全国冰箱行业的排名由第１２位上升到１０位），销售３５．４万台，产销结合率为９５．４％。 （２）、由于原材料价格大幅度上涨，销售结构变动，三项费用上升，以及养老保险改革等因素增加了成本支出，使企业经济效益受到了一定的影响。全年在消化了上述因素后，实现利润１８７７万元。 （３）、为了提高产品的竞争能力和企业形象，保证开拓国际市场的需要，公司积极实施了ＣＦＣ替代工作。９５年已基本解决了ＣＦＣ替代的技术问题，并有一定批量的无氟冰箱面市。９５年９月获得了由中国环境标志产品认证委员会颁发了“双绿色”标志，成为中国第三，上海第一家获此殊荣的企业。 ２、对公司实际经营结果及盈利预测产生差异的说明 ①、市场竞争激烈、产销量未能完成计划； ②、主要原材料大幅度上涨等原因，导致产品成本上升； ③、销货款拖欠、导致贷款增加，财务费用上升。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本结构 数量：万股 每股面值一元 （一）尚未流通股份 １９９５年末 占总股本％ １９９４年末 占总股本％ 发起人持有持股 7546.928 54.6 7546.928 54.6 社会法人持股股份 5075.872 36.7 5075.872 36.7 小计 12622.80 91.3 12622.80 91.3 （二）已流通股份 境内上市人民币普通股 1200.00 8.7 1200.00 8.7 （三）股份总数 13822.80 100 13822.80 100 ２、本报告其内公司股本未发生变化。 ３、前十名股东持股情况 名 称 ９５年末股数（万股） 持股比率 上海双联联社 6148.388 44.48% 上海新工联实业总公司 1398.54 10.12% 上海国际投资信托公司 316.80 2.29% 中国纺织机械股份有限公司 264.00 1.91% 上海金陵电器股份有限公司 264.00 1.91% 上海上菱电器股份有限公司 199.20 1.44% 上海龙头实业股份有限公司 198.00 1.43% 上海良华实业股份有限公司 133.73 0.97% 上海氯碱化工股份有限公司 132.00 0.05% 上海联农实业股份有限公司 105.56 0.76% ４、年末股东户数：１３４６４户 ５、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 年末持股数 严镇博 董事长 0 姚康镛 副董事长 1680 陈德忠 副董事长 0 黄博和 董事 1400 孙 琦 董事 1400 强月玲 董事 1400 宓崇海 董事 1200 关万里 董事 1440 刘习全 董事 1400 唐文渊 董事 1000 廖 原 董事 0 魏丽育 董事 0 王根林 监事长 0 胡伟民 副监事长 1500 林云海 监事 960 季治国 监事 0 林乐联 监事 0 本报告期内上述人员的持股情况未发生变化。 五、重要事项 １、１９９５年４月２９日，本公司在天山路６５１号本部召开了第四次（一九九四年度）股东大会。出席会议的股东代表１００４７．４万股，占总股份的７２．７％，本次会议有效。会议批准了公司《１９９４年董事会工作报告和１９９５年度业务发展规划》、《１９９４年度监事会工作报告》、《１９９４年度财务决算和１９９５年度财务预算报告》、《１９９４年度利润分配方案》和《关于授权董事会在适当时候进行配股的议案》、并选举产生了公司第二届董事会和监事会。 ２、１９９５年４月２９日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议选举严镇博先生担任公司新一届董事会董事长，选举陈德忠、姚康镛先生担任副董事长；继续聘任陈德忠先生担任公司总经理。 ３、１９９５年４月２９日，公司召开了第二届监事会第一次会议，会议选举王根林先生担任公司新一届监事会监事长，胡伟民先生担任副监事长。 ４、１９９５年７月３１日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议根据陈德忠总经理的提名，同意聘任黄博和、孙琦先生担任公司副总经理，聘任强月玲女士担任公司总会计师。会议还作出了如下决议：对上海双鹿中野冷机有限公司要求增加资本金的提议，同意投资各方按比例适度增资，本公司增资的资金以以前为双鹿中野代垫的设备款１７４２万元人民币为限，增资后各方的投资比例不变。 ５、本公司全资子公司──上海双鹿房地产经营公司与山东省对外工程承包总公司因合作建房的经济纠纷而产生的民事诉讼，经上海市高级人民法院调解，现已达成和解协议，双鹿房地产经营公司将以北桥银春小区部分地面建筑物的作价，支付山东省对外工程承包总公司的工程款，双鹿房地产经营公司的损失情况尚在清理中。 ６、公司在报告期内分红派息情况： 根据１９９５年４月２９日本公司第四次（一九九四年度）股东大会通过的１９９４年度利润分配方案决议，公司向全体股东按每股派发现金红利０．１５元（含税）。该方案已于１９９５年５月实施。 六、子公司及关联企业 序号 企业名称 注册资本 本公司权益 主要业务 １、双鹿电器股份有限 848万 100% 生产、销售家用电冰箱。 公司电冰箱二厂 ２、双鹿电器冰柜厂 648.78万 100% 生产、销售家用、商用冷柜 ３、双鹿房地产经营公司 1500万 100% 房地产经营、投资开发 ４、申鹿电器贸易公司 63万 100% 家用电器销售 ５、上海电冰箱配件厂 20万 100% 生产、销售冰箱冷柜配件 ６、新时代投资经营公司 2000万 100% 以参股、控股形式投资各类 工贸经济实体 ７、双鹿家电服务公司 66万 100% 餐饮及机电维修服务等 ８、永乐广告装潢公司 50万 100% 各类广告设计、制作 ９、鹿信国际贸易公司 USD60万 75% 国际贸易 １０、双鹿中野冷机 USD1467万 44% 生产、销售商用冰冻冷藏陈列柜 有限公司 １１、双鹿空调器总厂 3500万 40% 生产、销售家用空调器 七、财务报告 １、审计意见：公司财务报告经上海会计师事务所钱志昂、胡琼注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔上会师报字（９６）第５６６号〕。 ２、财务报告（附后） ３、财务报表附注摘要 （一）、重要会计政策 （１）、会计执行《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干规定》。下属子公司执行各行业会计制度及财务制度。会计年度为公历１月１日至１２月３１日。 （２）、合并报表编制方法： ①、根据财政部（９６）２号文及上海市财政局沪财会（９６）５号文，上海双鹿电器股份有限公司冰箱二厂，上海双鹿电器冷柜厂，上海电冰箱配件厂其资产总额、销售收入、利润已达相关数据的１０％。上海申鹿电器贸易公司，上海双鹿房地产经营公司本年度均为亏损，对上述五家子公司予以合并报表。其余子公司均未达到有关规定合并报表的要求，仅将他们的经营成果作投资收益，计入公司利润总额内。 ②、按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第２号（年度报告的内容与格式）》以及证监会、上交所会计年报编制要求，分别对公司１９９５年初未分配利润，以及相关的股东权益、未付股利和有关财务指标作出调整变动。 （３）、长期投资的核算方法： ①、债券投资：按照实际支付的款项记帐。 ②、股权投资和联营投资：在拥有被投资企业５０％以上权益性资本时对该投资采用权益法核算，同时定期编制合并报表；在拥有被投资企业５０％以下权益性资本时，对该投资采用成本法核算。 （４）、递延资产摊销方法： 开办费按制度规定分５年摊销，其余按受益期直线摊销。 （５）、递延投资收益摊销方法： 公司从９５年起由原按２５年摊销改为按１０年摊销。 （６）、税项： ①、流动税：母公司及各合并报表子公司均为一般纳税人，计征增值税，税率为１７％，除上海双鹿房地产经营公司计征营业税，税率５％。 ②、所得税：各合并报表公司的所得税税率均为１５％，除上海冰箱配件厂属福利型企业免税。 （７）、利润分配： 公司１９９５年度的利润分配预案为按净利润计提１０％法定盈余公积金、１０％法定公益金，１０％任意盈余公积金，并按十比一的比例向全体股东派送红股。 （二）、主要报表项目说明。 （１）、短期投资余额 １３９９４３６．２４元 其中：公司股票投资 ３９９４３６．２４元 （期末市价 １６１１２８．００元） 子公司期货投资 １００００００．００元 （２）、应收帐款余额１６５，１３１，４８９．７３元较９４年末１１２，９４６，４８５．８３元上升４６％。主要是冰箱市场竞争激烈，销售欠款增加。帐龄分析如下：bt8 帐龄 金额（单位：元） １年内 134,878,072.24 １－２年 24,731,663.77 ２－３年 3,320,541.82 ３年以上 2,201,211.90 （３）、其他应收款余额为１２３，０７３，２０６．５２元较９４年末１８５，１１６，２６５．８２元下降３３％。主要是电冰箱三厂的冰箱生产线已验收，其预付设备款部分发票已收。以及双鹿中野代垫款项转为投资。帐款分析如下： 帐龄 金额（单位：元） １年内 5,769,973.77 １－２年 88,616,179.43 ２－３年 25,975,576.14 ３年以上 2,711,477.18 （４）、一年内到期的长期投资为３１８，８００．００元，是９６年到期的国库券。 （５）、长期投资期末余额为１４１，６４８，３８８．６９元。其中： ①、债券投资： ８７年国库券 ３０，０００．００ ９２年国库券 １２０，０００．００ ９３年国库券 ３６，０００．００ ８７年电力债券 ３５，０００．００ ９０年国家重点债券 ８４，０００．００ ９２年煤气债券 １，０００．００ ９３年煤气债券 １，０００．００ ９４年煤气债券 １，０００．００ 小计 ３０８，０００．００ ②、股权投资： 品种 股数 金额（单位：元） 申达股份 120,000 31,000.00 中纺机 3,120,000 8,180,000.00 氯碱化工 1,000,000 5,400,000.00 联农股份 1,456,000 4,304,000.00 上海华联 330,000 1,966,000.00 市百一店 156,000 937,315.00 龙头股份 1,800,000 5,835,000.00 电器股份 120,000 459,400.00 金陵股份 2,600,000 9,000,000.00 良华实业 1,100,000 2,450,000.00 食品一店 172,800 595,000.00 嘉宝实业 120,000 520,000.00 永生股份 200,000 1,440,000.00 商业网点 312,000 872,000.00 广电股份 550,000 2,450,000.00 市百九店 10,000 50,000.00 外滩信用社 50,000 50,000.00 黄河信用社 400,000 400,000.00 小计 45,218,997.92 ③、联营投资： 被投资单位名称 投资金额（单位：元） 二轻销售公司 3,000,000.00 二轻经济协作公司 500,000.00 南国工业股份公司 300,000.00 其它 92,321,390.77 小计 96,121,390.77 （６）、固定资产及累计折旧 固定资产年末数 ２７９，０９０，９０２．４８元 累计折旧额年末数 ５０，２３７，３３６．０６元 固定资产增加主要是冰箱三厂冰箱生产线验收增加的固定资产。 （７）、在建工程年末数为２０，７５４，８７２．４２元较上年末１１７，６６２，６９０．８７元减少９６，９０７，８１８．４４元。主要是电冰箱三厂冰箱生产线验收。 （８）、递延资产年末数为１７，５６１，４２５．５７元较上年末２，４５７，３４４．５５元增加１５，１０４，０８１．０２元，主要是冰箱三厂冰箱生产线已验收的软技术、入门费、模具费。 （９）、资本公积期末为１９２，２９４，０９３．０８元。本年增加额为外商赠送样机１３，５３９．００元。 （１０）、盈余公积期末为３２，８０６，０３３．４３元，其中：公益金为１３，３０２，９５９．３８元，年初余额２７，２１９，６１５．０２元，按公司１９９５年度利润分配预案，提取１０％法定公积金，１０％法定公益金，１０％任意盈余公积，合计５，５８６，４１８．４１元。 （１１）、未分配利润期末为１３，０９５，７９２．８３元。 年初未分配利润为１３，８６０，６５１．１９元，已根据有关文件精神调整了９４年的利润分配，１９９５年公司税后利润１８，６４４，３６０．０５元，按公司１９９５年度的利润分配预案，提取法定公积金、公益金、任意公积金５，５８６，４１８．４１元，按每十股派发红股一股计１３，８２２，８００．００元，年末余额为１３，０９５，７９２．８３元。 （１２）、投资收益本期为４，０９０，８６２．６５元 其中：股票投资收益 １，７８４，４４０．８６元 债券投资收益 ３７２，５２５．７２元 非控股公司分配股利 ８２，２２０．２２元 年末调整被投资公司所有者权益净增金额 １，８５１，６７５．８５元 （１３）、补贴收入本期为３，８７６，１７７．７７元，为冷柜厂增值税产品退税及配件厂福利型企业增值税先征后退部分。 （１４）、营业外收入本期１，２５４，０６３．２０元较上年４０１，１２４．５６元上升２１３％，主要是公司递延投资收益原按２５年摊销本年度按１０年摊销。 八、其他事项 １、公司于１９９６年４月２６日召开了二届四次董事会，会议提出了１９９５年度的利润分配预案；比十比一的比例向全体股东派送红股，该方案将提交公司第五次（一九九五年度）股东大会审议。 ２、公司二届四次董事会决定于一九九六年六月二十一日召开第五次（一九九五年度股东大会，有关事项详见公告。 上海双鹿电器股份有限公司董事会 一九九六年四月二十九日 利润及利润分配表（１９９５年度） 编制单位：上海双鹿电器股份有限公司 金额单位：元 上年实际数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 523902163.71 579423498.03 减：营业成本 2 417909454.93 441500468.95 销售费用 3 16347026.93 20407395.01 管理费用 4 60403835.92 69732962.80 财务费用 5 6857951.92 9630427.25 进货费用 6 营业税金及附加 7 234368.24 4013713.77 二、主营业务利润 8 22149525.81 34138530.25 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 94012.05 951271.08 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 22243537.86 35089801.33 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 15215410.45 4977954.41 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 350178.98 401124.56 减：营业外支出 13 560672.77 1265567.05 加：以前年度损益调整 14 9656770.47 9656770.47 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 46905224.99 48860083.72 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 4881352.94 6169523.01 减：少数股东损益 16-1 564261.40 （合并报表填列）两金 五、净利润 17 42023872.05 42126299.31 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 5075713.51 5075713.51 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 47099585.56 47202012.82 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 4202387.21 4202387.21 提取法定公益金 22 4202387.21 4202387.21 职工奖福基金（合并报表 22-1 填列，子公司为外商投资企业） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 38694811.14 38797238.40 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 4202387.21 4202387.21 已分配普通股股利 26 20734200.00 20734200.00 八、未分配利润 27 13758223.93 13860651.19 （未弥补亏损以“－”号表示） 本年实际数 项目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 529659677.42 585000130.60 减：营业成本 2 443448915.78 458611626.87 销售费用 3 20648353.80 24423347.27 管理费用 4 54842316.78 70201350.37 财务费用 5 16597071.97 21455309.29 进货费用 6 营业税金及附加 7 794107.18 1263117.90 二、主营业务利润 8 -6671088.09 9045378.90 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 571352.52 2121866.41 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 -6099735.57 11167245.31 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 24338521.18 4090862.65 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 3876177.77 营业外收入 12 1192911.64 1254063.49 减：营业外支出 13 810302.60 1614535.20 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 18621394.65 18773814.02 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 129453.97 减：少数股东损益 16-1 （合并报表填列）两金 五、净利润 17 18621394.65 18644360.05 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 13758223.93 13860651.19 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 32379618.58 32505011.24 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 1862139.47 1862139.47 提取法定公益金 22 1862139.47 1862139.47 职工奖福基金（合并报表 22-1 填列，子公司为外商投资企业） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 28655339.64 28780732.30 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 1862139.47 1862139.47 已分配普通股股利 26 13822800.00 13822800.00 八、未分配利润 27 12970400.17 13095792.83 （未弥补亏损以“－”号表示） 资产负债表（１９９５年１２月３１日） 编制单位：上海双鹿电器股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 40324192.78 52181890.27 29122495.94 40147207.32 短期投资 2 1081379.13 2081379.13 399436.24 1399436.24 应收票据 3 14867392.56 14867392.56 39178570.00 44930655.00 应收帐款 4 107741522.72 112946485.83 150357580.72 165131489.73 减：坏帐准备 5 538707.60 553321.49 751787.90 825657.45 应收帐款净额 6 107202815.12 112393164.34 149605792.82 164305832.28 预付货款 7 9724509.56 10309669.17 18069969.94 4648637.06 其他应收款 8 64920241.35 185116265.82 17233385.95 123073206.52 待摊费用 9 15190244.36 15800058.90 12127613.03 13396142.30 存货 10 116485177.89 136743375.40 144961459.87 182395253.49 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 116485177.89 136743375.40 144961459.87 132395253.49 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 224000.00 318800.00 长期债券投资 其他流动资产 13 1000000.00 1000000.00 1000000.00 1000000.00 流动资产合计 15 370795952.75 530493195.59 411922723.79 575615170.21 长期投资： 长期投资 16 184950345.90 128360748.90 234406612.54 141648388.69 合并价差 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 115801008.56 133289475.98 225485310.71 279090902.48 减：累计折旧 18 30980698.65 36103146.23 36872567.13 50237336.06 固定资产净值 19 34820300.01 97186329.75 188612743.58 228853565.42 在建工程 20 116965108.63 117662690.87 10542485.36 20754872.43 固定资产清理 21 待处理固定 22 资产净损失 固定资产合计 23 201785418.54 214849020.62 199155228.94 249608438.85 无形及递延资产： 无形资产 24 133355.00 133355.00 递延资产 25 2328180.19 2457344.55 17234350.87 17561425.57 无形及递延 30 2328180.19 2457344.55 17367705.87 17694780.57 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 759859897.38 876160309.66 862852271.14 984566778.32 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 106300000.00 146513841.32 182544315.39 220751050.56 应付票据 42 13010311.52 14701851.52 应付帐款 43 121992452.42 112279028.23 170465027.27 133887419.09 预收货款 44 4642953.20 71510953.20 7785689.90 76711197.13 应付福利费 45 1278855.09 1413814.81 292711.65 未付股利 46 21074590.00 21074590.00 17341599.65 17341599.65 未交税金 47 -610580.66 -130660.63 -2067517.10 1874898.27 其它未交款 48 -118337.58 727766.52 -103618.22 2058516.57 其他应付款 49 16909026.92 31047935.86 13962366.62 29654770.11 预提费用 50 134792.35 134792.35 一年内到期的 51 29307815.91 40307815.91 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 271468959.39 384437269.41 432380783.29 537716622.81 长期负债： 长期借款 56 103470719.31 106470719.31 42960000.00 58960000.00 应付债券 57 长期应付款 58 229675.00 253275.00 其他长期负债 60 13433825.65 13433825.65 11212961.17 11212961.17 长期负债合计 65 116904544.96 120134219.96 54172961.17 70426236.17 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 388373504.35 504571489.37 486553744.46 608142858.98 少数股东权益67-1 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 138228000.00 138228000.00 138228000.00 138228000.00 资本公积 69 192280554.08 192280554.08 192294093.08 192294093.08 盈余公积 70 27219615.02 27219615.02 32806033.43 32806033.43 其中：公益金 71 11668529.91 11668529.91 13302559.38 13302959.38 未分配利润 72 13758223.93 13860651.19 12970400.17 13095792.83 外币报表折算72-1 差额 股东权益合计 79 371486393.03 371588820.29 376298526.68 376423919.34 负债及股东 80 759859897.38 876160309.66 862852271.14 984566778.32 权益总计 财务状况变动表（１９９５年度） 编制单位：上海双鹿电器股份有限公司 金额单位：元 金额 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 18621394.65 18644360.05 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 11830618.25 14779629.79 （２）无形资产、递延资产 4 -1795229.01 -1698365.01 及其他资产摊销 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失 6 -459.20 54671.52 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金 8 的费用和损失 小 计 10 28656324.69 31780296.35 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 459.20 780106.64 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 260000.00 175100.00 （３）收回长期投资 13 3867716.35 4391816.35 （４）对外投资转出固定资产 14 16365497.02 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 5599957.41 5599957.41 （７）少数股东资本净增加额16-1 （合并报表填列） 小 计 17 26093629.98 28281880.40 流动资金来源合计 18 54749954.67 60062176.75 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 1862139.47 1862139.47 （２）提取法定公益金 20 1862139.47 1862139.47 （３）提取任意公积金 21 1862139.47 1862139.47 （减盈余公基转入） （４）已分配股利 22 13822800.00 13822800.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 19409218.41 19409218.41 ２．少数股东利润分配 23-1 （合并报表填列） ３．其他运用： （１）固定资产和在建 24 25565925.67 50373826.18 工程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 15465161.15 15759935.49 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 60770719.31 64997119.31 （４）增加长期投资 27 53323982.99 17679456.14 小 计 28 155125789.12 148810337.12 流动资金运用合计 29 174535007.53 168219555.53 外币会计报表折算差额 29-1 （合并报表填列） 流动资金增加净额 30 -119785052.86 -108157378.78 金额 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -11201696.84 -12034682.95 ２．短期投资 32 -681942.89 -681942.89 ３．应收票据 33 24311177.44 30063262.44 ４．应收帐款净额 34 42402977.70 51912667.94 ５．预付货款 35 8345460.38 -5661032.11 ６．其他应付款 36 -47686855.40 -62043059.30 ７．待摊费用 37 -3062631.33 -2403916.69 ８．存货净额 38 28476281.98 45651878.09 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 224000.00 318800.00 １２．其他流动资产 41 流动资产增加净额 45 41126771.04 45121974.62 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 76244315.39 74237209.24 ２．应付票据 47 13010311.52 14701851.52 ３．应付帐款 48 48472574.85 21608390.86 ４．预收货款 49 3142736.70 5200243.83 ５．应付福利费 50 -1278855.09 -1121103.16 ６．未付股利 51 -3732990.35 -3732990.35 ７．未交税金 52 -1456936.44 2005558.90 ８．其他未交款 53 14719.36 1330750.05 ９．其他应付款 54 -2946660.30 -1393165.75 １０．预提费用 55 134792.35 134792.35 １１．一年内到期的长期负债 56 29307815.91 40307815.91 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 160911823.90 153279353.40 |
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