上海双鹿电器股份有限公司一九九三年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 一、公司简介 １、基本资料 （１）公司名称：上海双鹿电器股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＳＨＵＡＮＧＬＵ ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬＥＱＵＩＲＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． （２）公司注册地址：上海市浦东上川路３００号；邮政编码：２００１２９ （３）公司办公地点：上海市天山路６５１号；邮编：２００３３５； 电话总机：０２１-２４１００００；传真：０２１-２５１８４６４ （４）法定代表人：张世杰 （５）工商登记号码：１５００８１５００ 税务登记号码：沪税长Ａ０２６１字０１１３１号 （６）股票上市地点：上海证券交易所 （７）股票上市证券代码：６００６３３ （８）股票托管机构：上海证券中央登记结算公司 （９）会计事务所：上海会计师事务所；办公地址：上海市延安东路１００号联谊大厦２１０７室 （１０）律师事务所：上海新华律师事务所；办公地址：上海市愚园路１２０３弄５５号 （１１）股东接待日期：每周四９：００-１６：００（逢节假日顺延） （１２）公司股东接待及资料索阅地点：上海天山路６５１号接待室 ２、公司基本情况 本公司前身为上海电冰箱厂，创建于１９７９年，是国家定点也是国内最早生产家用电冰箱的重点骨干企业之一，１９９２年５月经上海市经委批准改制为上海双鹿电器股份有限公司。 本公司贯彻“一业为主、多种经营”发展方针，主业双鹿电器产品已形成家用电冰箱、冷柜；商用冷冻、冷藏陈列柜；房间空调器、生啤机等多种产品系列，１９９３年工业销售收入为５．０５９３亿元；第三产业则从事实业投资、房地产、汽车运输、出租汽车、广告、餐饮、内贸、外贸等八种行业，并正向综合性企业集团发展。 公司年末在册职工人数计２２３０人。 ３、董事、监事及高级管理人员简介 董事长兼总经理：张世杰先生，４８岁，高级经济师，持有本公司股票１８００股。 副董事长：姚康镛先生，４２岁，政工师，公司党委书记，持有本公司股票１４００股。 董事：黄博和先生，５０岁，高级经济师，公司副总经理，持有本公司股票６００股。 董事：封莉萍女士，３７岁，经济师，公司副总经理，持有本公司股票８００股。 董事，宓崇海先生，６０岁，工程师，公司副总经理，持有本公司股票１０００股。 董事：孙琦先生，３２岁，工程师，公司副总经理，持有本公司股票１２００股。 董事：强月玲女士，４８岁，高级会计师，公司总会计师，持有本公司股票１２００股。 董事：关万里先生，５１岁，高级工程师，公司总工程师，持有本公司股票１２００股。 董事：刘习全先生，４３岁助理政工师，公司工会主席，持有本公司股票１２００股。 董事：唐文渊先生，４８岁，高级工程师，公司总经理助理，持有本公司股票１２００股。 董事：廖原先生，６５岁，高级会计师，上海市工业合作联社资产部主任。 董事：魏丽育女士，４８岁，高级会计师，上海二轻实业总公司财务审计部协理。 董事：艾亨孝先生，５９岁，上海市第二轻工业局干部。 监事长：胡伟民先生，４４岁，助理政工师，公司纪委书记，持有本公司股票１２００股。 监事：宋凤英女士，４２岁，政工师，公司冷柜厂党总支副书记，持有本公司股票１２００股。 监事：林云海先生，２５岁，助理会计师，公司审计员，持有本公司股票８００股。 副总经理：施康伟先生，４６岁，经济师，持有本公司股票１６００股。 二、近二年财务指标 序号 指标项目 单位 １９９３年实际 １９９３年计划 完成计划 完成指标 指 标 比 率 完成指标 １ 主营业务收入 （万元） 50593 41540 121.8% ２ 税后利润 （万元） 3964 3230 122.7% ３ 资产总计 （万元） 63216 ４ 股东权益 （万元） 36172 ５ 每股收益 （元/股） 0.44 ６ 每股权益 （元） 3.14 ７ 速动比率 （％） 134.99% ８ 股东权益比率 （％） 57.2% ９ 净资产收益率 （％） 10.9% 注：９３年每股收益中本数按全面摊薄法计算。 三、董事长、总经理报告摘要 １、１９９３年度生产经营情况 １９９３年是本公司大步发展的一年。 １）主要经济指标均超额完成：其中实现主营业务收入：５０，５９３万元，超９３ 年度计划２１．８％；实现利润总额：４，３４２．５万元，超９３年度计划１９． ９６％；税后利润３，９６４万元，超９３年度计划２２．７％；每股税后利润为０．３４４元。 按送配股资金实际到位使用日期的加权平均计算，每股税后利润为０．３８２元；主业产品产销率为１０３％。 ２）技术进步步伐加快。 第一，重大技改项目进展顺利：９３年度公司在建重大技改项目九茂，计划投资总额２７，４２９万元，年内完成工作量１０，３１１万元，其中扩大冰箱生产能力和更新粉未涂装设备两项目已竣工投产，可新增年产冰箱能力１０万台。其余项目均已完成年内计划进度； 第二，新产品开发成果丰硕：本年度公司贯彻“高技术、系列化、多元化”产品开发方针，不权成功开发了包括ＢＣＤ－２１８Ｗ间冷式豪华型冰箱、ＣＣ－２６０Ｗ立式展示柜等１０种冰箱冷柜新品，并完成了ＫＦ－２６ＧＷ单冷、ＫＦＲ－２６ＧＷ冷暖壁挂式房间空调器、生啤机的开发； 第三、新技术、新材料的运用步伐加快。公司引进了静音、速冻、电脑控制、模糊技术、高湿度保鲜、全彩板、温度切换、除臭等国际一流制冷新技术，并正申请联合国多边基金资助以开发制冷液、发泡料的新材料替代工作，产品技术能级的持续提高有了更大的潜力。 ③综合性企业集团框架已经形成.本年度公司建立了电冰箱二厂、空调器总厂、 并已正式动工建造浦东商用陈列柜厂和浦西出口冰箱厂；同时，公司和所属子公司又新创建了广告公司、基础工程公司、化学有限公司、出租公司第六个第三产业经济实体，形成了由六家工业企业与十家第三产业企业所构成的综合性企业集团框架。 ２、１９９３年利润分配： 经公司董事会第六次会议讨论决定，公司９３年度利润分配预案为：在可分配利润５２６７．７万元中，扣除１９９２年度已分配红股９２１．７万元，缴纳所得税、两金等４０１．４万元， 提取法定盈余公积金５７１．６２万元，抽取公益金５６１． ５８万元，可供股东分配的利润为２８１１．４万元。其中，按每十普通股派发１元现金红利，计派发红利１１５１．９万元， 按每十普通股派发两股红股，其中一股出自可分配利润，另一股出自资本公积金，计派发红股１１５１．９ 万元。 剩余５０７．６万元未分配利润留至１９９４年度再分配。以上分配预案尚待股东大会表决通过。 ３、前次募集资金的运用情况及其说明 本公司于１９９２年６月首次向社会公开发行３５００万股人民币普通股票，募集资金１９８１０万元；１９９３年６月又以“十送一配九”的比例向股东送配股，实际募集资金５１０５．６万元，为配股计划的１６．６３％。两次募集资金合计２４９１５．６万元。根据《上市报告书》和《送配股公告》的说明，募集的资金主要用于公司的技术改造项目和发展多种经营并参与浦东的开发建设。实际使用及项目进展情况如下： 项目 计划投入（万元） 实际投入（万元） 项目进度 浦东新厂土地批租费用 3200 3221.5 已完成 浦东新厂项目建设费用 2700 2778.4 主体厂房封顶 浦西以出口电冰箱生产 6300 6301 按计划正常进行 线为主的项目 投资子公司 380 3842.3 已全部开业并有 较可观的投资收益 向其他公司参股投资 4400 4406.1 合计 20400 20549.3 ４、１９９４年度发展规划 １９９４年度公司将以“提高中求发展”为指导思想，突出深化改革、提高质量两个工作重点。势力抓好生产经营、技术改造、产品开发、队伍建设、文明建设五项基本工作，在持续大幅度提高经济效益的同时，进一步实现建设综合性企业集团的目标，在公司资产增值和投资回报方面均使广大股东有满意收获。 （１）本年度公司将在用工、分配制度现行改革的基础上，全面实施风险抵押承包经营责任制，并全面建立各实体内部独立核算体系； （２）抓紧在建技改项目建设和计划项目的实施，其中，在建项目浦东商用陈列柜厂和浦西出口冰箱厂年底竣工；冰箱试制车间建设项目二季度投入试生产、三季度竣工；空调器总厂建设第一期项目一季度投入批产；引进多门、多功能电冰箱生产软技术项目从二季度起分步投入试生产，年底项目竣工；争取完成由联合国多边基金资助的ＣＦＣ替代项目的立顶。同时，公司还将对现有生产设施进行适当完善改造，以维持和扩大现有生产能力，上述各项计划本年度需投资１７０３３万元。 （３）本年度以主要计划经济目标： 主营业务收入（含税）：６０２５０万元 利润总额：４８２０万元，其中：主营业务利润３８２０万元 税后利润：４０９７万元 每股税后利润：０．３５６元 四、股本及股东持股情况 １、股本结构及股本变动情况： 截止１９９３年１２月３１日本公司股东计２０３６１户 其中：社会个人股：１７３７７户 职工内部股：２６２１户 法人持股：３６３户 股东分类人 １９９２年末（万元） 持股比例 １９９３年末（万元） 持股比例 发起人单位持股 5717 62.03% 6289.1 54.60% 社会法人持股 3000 32.55% 4229.9 36.72% 社会个人持股 500 5.42% 1000 8.68% （包括职工内部股） 股本总额 9217 100% 519 100% ２、股东持股情况： 前十名股东 持股数（万股） 持股比例（％） 原上海电冰箱厂 5123.66 44.48 上海二轻实业总公司 1165.45 10.12 中国纺织机械股份有限公司 220 1.91 上海金陵电器股份有限公司 220 1.91 上海市投资信托公司证券投资信托部 192.5 1.67 上海龙头股份有限公司 165 1.43 上海良华实业股份有限公司 111.445 0.97 上海氯碱化工股份有限公司 110 0.95 苏州常宝织造有限公司 100 0.87 上海联农实业股份有限公司 88 0.76 五、财务报告 （１）注册会计师审计报告 关于上海双鹿电器股份有限公司 一九九三年度会计决算的查帐报告（摘要） 上会师报字（９４）第７３５号 上海双鹿电器股份有限公司： 我所根据国务院发布的《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，接受贵公司的委托，审核一九九三年度的会计报表。我所按照国家有关法律、法规及《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》，采取必要的审计程序和方法，完成了贵公司提供的会计凭证、帐册、报表及有关资料的重点审计。 根据审查结果，我所认为贵公司编报的资产负债表、利润表、财务状况变动表，可以恰当地反映贵公司一九九三年未的财务状况和截至该日的一九九三年的经营和成果和营运资金变动情况。 注册会计师 徐惠勇 杨立平 一九九四年四月十四日 （２）会计报表（见附表） （３）财务报表附注 １、主要会计政策 （１）会计年度：采用公历制，即每年１月１日至１２月３１日。 （２）会计制度：执行股份制试点企业会计制度。 （３）存货计价：存货采用计划价格和价格差异计价，存货发出时按加权平均计价，低值易耗品采用一次性摊销。 （４）固定资产及折旧：固定资产按实际成本计价；折旧按原行业财务制度规定，采用分类折旧率单项固定资产计提折旧，并用直线法平均提取。 （５）长期投资：均采用成本法核算 （６）记帐本位币：人民币 （７）外币换算：外币业务发生时，采用当天的国家外汇牌价（中间价）折算人民币入帐。期未国家外汇牌价折合为人民币金额与帐面记帐金额的差额，作汇兑损益。 （８）营业收入的确认：营业收入在发出商品同时收讫价款或取得索取价款的凭据时确认。 （９）备抵坏帐：按期未应收帐款余额以５‰的计提率提取。 ２、资产负债表附注： （１）货币资金年为１２１，１６９，２１２．７０元。其中： （Ａ）现金： ２３，６３７．８８元 （Ｂ）银行存款：１２１，１４５，５７４．８２元（其中外币存款合人民币２０，７０６，２７１．５３元） （２）短期投资为１０，１４４，７２５．８５元。其中： （Ａ）双鹿房地产经营公司 ５，０００，０００．００元 （Ｂ）润丰商品期货 １４４，７２５．８５元 （Ｃ）融资债券 ５，０００，０００．００元 （３）应收帐款为４６，４０８，４４７．６４元。其中帐龄在 二年以上 ９５６，７８９．３４元 一年以上二年以下 ２，０７３，１９１．４０元 半年以上一年以下 １，９９６，３２２．４０元 半年以下 ４１，３８２，１４４．５０元 其中金额在１００万元以上的客户： （Ａ）中国机械进出口公司上海分公司： ３，５０４，５２７．３０元 （Ｂ）二轻销售公司： １，９３８，７５０．００元 （Ｃ）吴江家电五金公司： １，２７９，９４１．００元 （Ｄ）上海青年贸易公司： １，２２１，２５０．００元 （４）备抵坏帐为２２６，２５７．７４元，是公司按年未应收帐款的５‰提取的坏帐准备金。 （５）预付货款为３，７４６，５３４．８９元，其中金额较大的： （Ａ）上海紫虹塑料制品厂 １，６４６，６４８．４０元 （Ｂ）青华电冰箱配件厂 ６０３，４７８．１０元 （Ｃ）上海扬州塑料联营厂 ３１８，８１６．３０元 （Ｄ）上海梅陇塑料制品厂 ３０５，８９４．５０元 （６）其他应收款为６０，６１２，２０５．２１元，其中主要为 （Ａ）应收子公司欠款 １４，４７２，８４０．６７元 （Ｂ）进口备件、备品、原材料的保函 １２，１２５，７８０．９２元 （Ｃ）工程预付款 １５，９５８，６４０．７４元 （７）待摊费用为１４，１４６，０７９．１６元，其中： （Ａ）调剂外汇差价 ６，８７４，５７１．１０元 （Ｂ）模具费用 ７，２７１，５０８．０６元 （８）存货为１０３，４１６，３３５．８２元，其中： （Ａ）库存材料 ７９，４３８，２５７．０３元 （Ｂ）委外加工材料 ８７０，４４１．６３元 （Ｃ）低值易耗品 ４，５１５，４２０．７１元 （Ｄ）材料成本差异 ７，１７２，３５５．７０元 （Ｅ）在产品 ２，５５３，４０１．２８元 （Ｆ）产成品 ８，８６６，４５９．４７元 （９）长期投资为８７，８３７，７７３．３９元，其中： （Ａ）投资子公司 ３８，６１６，５４４．００元 （Ｂ）法人股 ４３，７５６，０００．００元 （Ｃ）国库券、债券 １，２１１，０００．００元 （Ｄ）其它对外投资 ４，２５４，２２９．３９元 （１０）固定资产原值为８９，５６４，３３８．９５元，累计折旧为２６，８８６，９１１．７９元 类别 原值 累计折旧 净值 房屋建筑物 2180473.96元 5792671.42元 16012202.54元 机器设备 59980554.29元 19411629.09元 40568925.20元 运输设备 5389849.72元 927986.02元 4461863.70元 专用测试设备 1629852.62元 503193.18元 1126659.44元 其它 759208.36元 251432.08元 507776.28元 合计 89564338.95元 26886911.79元 62677427.16元 （１１）在建工程为１２１，１７９，５６０．９９元，其中： （Ａ）浦东金桥项目 ５９，９９９，１８９．０１元 ９４年底竣工 （Ｂ）综合楼项目 １９，４５４，３６２．８７元 已竣工待验收 （Ｃ）危房翻建项目 １７，６０５，３２７．３０元 ９４．６竣工 （Ｄ）试制小线项目 ７，５８２，８０１．６８元 ９４．７竣工 （E）软技术引进项目 ６，２０３，４７８．３９元 ９４．６竣工 （１２）递延资产为１，０４７，４６０．９６元，主要是尚未摊销完的开办费。 （１３）短期借款为８８，６００，０００元，月利率均为９．５‰，其中５００万元以上的： （Ａ）工行黄浦支行 ４６，３００，０００．００元 （Ｂ）浦东发展银行 １０，０００，０００．００元 （Ｃ）农行宝山支行 ９，３００，０００．００元 （Ｄ）中信实业银行 ６，０００，０００．００元 （Ｅ）工行青浦支行 ５，０００，０００．００元 （１４）应付帐款为５７，９５７，２１１．３０元，其中较大单位： （Ａ）万宝集团冷机制作工业公司 ９，８９７，７３５．００元 （Ｂ）黄岩双菱电器集团公司 ７，０５７，９４５．３５元 （Ｃ）上海化轻公司工贸联销公司 ５，３３２，５４４．５０元 （Ｄ）昊江市物资工业公司 ４，７００，０００．００元 （Ｅ）吴江庙港制冷设备厂 ４，１１１，３１７．３７元 （１５）预收货款为５，５８３，８１２．９２元，其中金额较大的： （Ａ）松江县宏光工程塑料厂 ２６５，０００．００元 （Ｂ）湖北十堰市五交化公司 ２３９，３０２．４５元 （Ｃ）常州百货大楼 ２１８，７１４．１４元 （Ｄ）常州百货公司 １９６，３８２．００元 （Ｅ）南江创新商场 ２６４，６００．００元 （１６）其它应付款为２０，７３９，００４．２１元， 其中：应付工资及历年来积累的职工分红基金８，９５３，７６４．４８元，应付退休工资统筹费７６９，１３９．４３元，其它为零星应付款。 （１７）预提费用为：１４４，３６１．００元，是冰箱二厂预提的设备大修理费用。 （１８）长期借款为：９４，０５７，３１０．５８元，其中借款金额较大的银行： （Ａ）工行黄浦支行 ６６，９６０，０００元 （Ｂ）建行三支行 １０，２２０，０００元 （Ｃ）工行宝山支行 ３，５５０，０００元 （Ｄ）工行黄办延分 ６，０００，０００元 （１９）股本为１１５１９万股，每股１元，合计１１５，１９０，０００元，其中， 法入股１０５１９万股，个人股１０００万股。 （２０）资本公积金为２０３，７９９，５５４．０８元，其中：从今年配股溢价发行转入３７，０９５，０８８．８４。 （２１）盈余公积金为１４，６１２，４５３．３９元，其中：法定盈余公积金７，１４６，３１０．６９元，公益金７，４６６，１４２．７０元。 ３、利润及利润分配表附注： （１）主营业务收入：５０５，９３０，６３２．７５元，其中： 冰箱厂： ３４５，６３２，６５４．７０元 冷柜厂： ７０，３３４，３９１．８４元 冰箱二厂： ８９，９６３，５８６．２１元 （２）营业成本： ３７９，２６９，３３０．１７元，其中： 冰箱厂： ２５１，１８９，１０１．５３元 冷柜厂： ５２，８２１，３１２．１２元 冰箱二厂： ７５，２５８，９１６．５２元 （３）投资收益：１３，９３５，２９９．９３，其中：子公司按先税后分的原则，其收益为１３，４３７，４７６．４６元，股票投资收益３４９，０７３．４７元，其它对外投资收益１４８，７５０元。 （４）营业外收入：１６１，２５２．１０元，其中结转无法支付的应付帐款及其它应付款１１１，１６３．９２元。 （５）营业外支出：８，２３３，０７７．８８元，其中主要是退休人员养老金３，４６６，５１８．００ 元及离退休人员医药费等。 （６）利润总额：４３，４２５，２８０．４３元，其中： 冰箱厂： １７，４８０，８０６．３４元 冷柜厂： ５，８７４，７８１．３６元 冰箱二厂： ６，１３４，３９２．８０元 投资收益： １３，９３５，２９９．９３元 （７）以工补农：１５７，５００．００元，冰箱二厂９３年执行乡镇集体企业会计制度，应在税后支付的以工补农等社会性支出。 （８）应交能源交通基金、预外调节基金：６７，４０３．０５元（冰箱二厂９３年执行乡镇企业会计制度，应的两金）。 六、公司关联企业 序号 企业名称 企业所在地 主营业务范围 权益份额 1 双鹿电器股份公司电冰箱二厂 上海市 电冰箱、冷柜及各类电器 100% 2 青华电冰箱配件厂 上海市 电冰箱、冷柜等配套件 100% 3 上海电冰箱配件厂 上海市 电冰箱、冷柜等配套件 100% 4 新投资经营公司 上海市 从参股、 控股形式投资各类 工贸经济实体 100% 5 双鹿房地产经营公司 上海市 房地产开发经营、物业管理 100% 6 申鹿电器贸易公司 上海市 各类物业经营 100% 7 永乐广告装潢公司 上海市 制作、发布及代理务类广告业务100% 8 双鹿家电服务公司 上海市 制冷维修及餐厅服务 100% 9 双鹿家电经营部 上海市 各类物业经营 100% 10 双鹿电器股份有限公司空调器总厂 上海市 家用空调器 100% 七、其他事项 １、１９９３年１月，本公司以分期付款形式，购买了原一冰厂一分厂（联营性质：的农方资产（计需付款１１８９万元，当年支付２２５万元，余款自次年起１９年内逐年支付），并将该厂改制为上海双鹿电器股份有限公司电冰箱二厂。 ２、１９９３年９月，本公司与浙江黄岩市双菱电器集团公司联合建办空调器厂，该厂投资总额３５００万元，其中本公司占４０％（１４００万元），双菱公司占６０％（２１００万元），现名上海双鹿电器股份有限公司空调器总厂，９４年１月开始批量生产。 ３、公司董事会人员变动 董事艾亨孝先生因是国家机关干部干部，不宜兼任董事，已提出辞职。根据发起人股东上海二轻实业总公司建议，董事会同意由上海二轻实业总公司总经理助理严镇博先生接任艾亨先生的董事职务，并对艾亨孝先生在任公司董事期作贡献表示敬意。 上述人事变动将提请公司年度股东大会审议通过。 ４、本年度公司及公司董事、监事和高级管理人员无重大诉讼事项。 ５、公司注册地址、法律顾问、会计师事务所１９９３年度无变更。 ６、公司１９９３年度股东大会具体事宜将另行公告。 上海双鹿电器股份有限公司 一九九四年四月二十一日 利润及利润分配表 １９９３年度 上海双鹿电器股份有限公司 单位：元 项 目 行次 金 额 一、主营业务收入 1 505930632.75 减：营业成本 2 379269330.17 销售费用 3 13575003.07 管理费用 4 52679702.06 财务费用 5 3790108.88 进货费用 6 营业税金及附加 7 19929680.89 二、主营业务利润（亏损以“一”号表示） 8 36686807.68 加：其他业务利润（亏损以“一”号表示） 9 874998.60 三、营业利润（亏损以“一”号表示） 10 37561806.28 加：投资收益（亏损以“一”号表示） 11 13935299.93 营业外收入 12 161252.10 减：营业外支出 13 8233077.88 四、利润总额（亏损以“一”号表示） 14 43425280.43 减：少数股权（合并报表填列） 14-1 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“一”号表示）15 9251751.81 上半年利润调整（减上年利润以“一”号表示）16 盈余公积转入 17 五、可分配利润 18 52677032.24 减：应交所得税 19 3789387.14 提取法定盈余公积金 22 5716236.20 提取公益金 23 5615792.34 六、可供股东分配的利润 24 37330713.51 减：已分配优先股的利润 25 提取任意公积 26 已分配普通股股利 27 9217000.00 七、未分配利润（未弥补亏损以“一”号表示） 28 28113713.51 八、补充资料：营业成本中存货变现损失准备提取数 29 资产负债表（合计） １９９３年１２月３１日 上海双鹿电器股份有限公司 单位：元 资 产 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 80341406.98 121169212.70 短期投资 2 16200000.00 10144725.85 应收票据 3 应收帐款 4 39479712.45 46408447.64 减：备抵坏帐 5 174984.20 226257.74 应收帐款净额 6 174984.20 226257.74 预付货款 7 3746534.89 其他应收款 8 37550774.54 60612205.21 内部应收款 8-1 待摊费用 9 2704917.81 14146079.16 存货 10 92138334.75 106719335.82 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 92138334.75 103416335.82 其他流动资产 10-3 流动资产合计 15 268240162.23 359417283.53 长期投资： 长期投资： 16 70891328.27 87837773.39 固定资产： 固定资产原价 18 65986706.62 89564338.95 减：累计折旧 19 20908999.73 26886911.79 固定资产净值 20 45077706.89 62677427.16 在建工程 21 45090323.08 121179560.99 固定资产清理 22 450244.69 固定资产合计 25 90618274.66 183856988.15 无形及递延资产： 无形资产 26 递延资产 30 1263325.01 1047460.96 无形及其他资产合计 35 1263325.01 1047460.96 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益）36 待处理固定资产损失（减收益）37 待处理财产损失合计 38 资产总计 40 431013090.27 632159506.03 负债及股东权益 行次 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 75600000.00 88600000.00 应付票据 42 应付帐款 43 27124592.99 57957211.30 预收货款 44 600000.00 5583812.92 应付福利费 45 2702698.68 未付股利 46 未交税金 47 2353335.77 601577.89 其它未交款 48 -488564.07 57508.47 其他应付款 49 200483073.55 20739004.21 内部应付款 49-1 预提费用 50 144361.00 待扣税金 51 一年内到期的长期负债 52 流动负债合计 55 130637372.24 176386474.47 长期负债： 长期借款 56 29901474.00 94057310.58 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 58-1 其中：住房周转金 58-2 长期负债合计 65 29901474.00 94057310.58 股东权益： 股本 66 92170000.00 115190000.00 资本公积金 67 165875930.78 203799554.08 盈余公积金 68 3176261.44 14612453.39 其中：公益金 69 1850350.36 7466142.70 未分配利润 70 270473944.03 361715720.98 股东权益合计 少数股权（合并报表填列） 75-1 负债及股东权益总计 80 431013090.27 632159506.03 财务状况变动表 １９９３年度 上海双鹿电器股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 1.本年利润 1 43425280.43 加:不减少流动资金的费用和损失 (1)固定资产折旧 2 7159189.15 (2)无形资产、递延资产摊销 3 250000.00 (3)固定资产盘亏（减盘盈) 4 3509.66 (4)清理固定资产损失（减收益) 5 638680.99 小计 6 51476660.23 2.其他来源 (1)固定资产清理收入（减清理费用) 7 67455.00 (2)增加长期负 8 76770911.58 (3)收回长期投资 9 8463336.58 (4)对外投资转出固定资产 10 5038124.60 (5)对外投资转出无形资产 11 (6)资本净增加额 12 72379815.25 小计 13 162719643.01 流动资金来源合计 14 214196303.24 二、流动资金运用 1.利润分配 (1)应交所得税 15 3789387.14 (2)提交二金以工补工 16 224903.05 (3)提取盈余公积 17 5716236.20 (4)提取公益金 18 5615792.34 (5)已分配股利 19 9217000.00 小计 20 24563318.73 2.其他运用 21 106145672.89 (1)固定资产和在建工程净增加额 21 106145672.89 (2)增加无形资产、递延资产 22 34135.95 (3)偿还长期负债 23 12615075.00 (4)增加长期投资 24 25409781.70 小计 25 144204665.54 流动资金运用合计 26 168767984.27 流动资金增加净额 27 45428318.97 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资金本年增加数 1.货币资金 28 40827805.72 2.短期投资 29 -6055274.15 3.应收票据 30 4.应收帐款净额 31 6877461.65 5.预付货款 32 3746534.89 6.其他应收款 33 23061430.67 7.内部应收款 33-1 8.待摊费用 34 11441161.35 9.存货净额 35 11278001.07 10.待处理流动资产损失（减收益) 36 流动资产增加净额 37 91177121.20 二、流动负债本年增加数 1.短期借款 38 13000000.00 2.应付票据 39 3.应付帐款 40 30832618.31 4.预收货款 41 -416187.08 5.应付福利费 42 2702698.68 6.未付股利 43 7.未交税金 44 -1751457.88 8.其他未交款 45 546072.54 9.其他应付款 46 690696.66 10.其他应付款 46-1 11.费用 47 12.税金 48 流动负债增加净额 49 45748802.23 |
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