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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料，不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性，负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

新疆百花村股份有限公司董事会

一、公司简况

１、股票代码：６００７２１

２、股票简称：百花村

３、公司法定中文名称：新疆百花村股份有限公司

４、公司英文名称：ＸＩＮＪＩＡＮＧＢＡＩＨＵＡＣＵＮＣＯ．，ＬＴＤ

５、公司英文名称缩写：ＸＪＢＨＣ

６、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中山路１４１号

７、邮政编码：８３０００２

８、公司法定代表人：白新燕

９、公司咨询服务机构：董事会秘书处

１０、电话：０９９１－２３１０２７７

１１、传真：０９９１－２８１５３０７

１２、联系人：（董秘）李冬炎

１３、会计师事务所：中华会计师事务所

二、主要财务数据与财务指标

    指标项目                   本年数    上年数    比上年增减（％）

    １．主营业务收入（万元）  21522.05  13926.43      54.54

    ２．净利润（万元）         1824.43   1264.40      44.29

    ３．总资产（万元）        46542.29  18045.87     157.91

    ４．股东权益（万元）      18083.81   4994.83     262.05

    ５．每股收益（元）            0.298     0.404    -26.24

    ６．每股净资产（元）          2.95      1.597     84.80

    ７．净资产收益率（％）       10.09     25.31     -60.13

    ８．股东权益比率（％）       38.85     33.70      15.28

注：公司发行股票冻结申购资金利息进入营业外收入６５２．３２万元，扣除该部分利息后，１９９６年净利润为１，１７２．１１万元，每股收益为０．１９元，每股净资产为２．８４元，净资产收益率为６．７２％。

三、公司业务回顾

１、经营情况回顾：

１９９６年度公司一边狠抓投资项目的建设，一边稳抓经营，在百花村购物中心和百花村大酒店建设工程未能如期竣工的情况下，从实际出发、规范内部管理，降低费用开支，保证了经营业务收入；同时参与短期投资取得了较好的回报。１９９６年度公司全年实现主营业务收入２１，５２２万元，较９５年增长５４．５４％，比９６年计划数减少２９．３％，净利润实际完成１８２４．４万元，比９５年增长４４．２９％，完成计划的９９．９７％。

２、募股资金的使用情况说明：

本公司按照《招股说明书》关于募集资金的用途，对以下项目实施了投入：

（１）、百花村购物中心投入资金８１１５万元，其中固定资产投入７，３７５万元，流动资金投入７４０万元。（２）、百花村大酒店投入资金２，３３４万元。其中固定资产投入１，４４６万元，流动资金投入８８８万元。（３）、百花村彩色扩印中心投入２００万元。（４）、百花村出租汽车服务中心投入１８０万元。（５）进出口业务投入８００万元。

３、公司经营指标差异分析：

（１）由于入夏以来，我国南方以及新疆地区均遭受到特大洪水灾害，百花村大酒店和百花村购物中心建设项目所需的进口及国产设备、装饰材料无法如期发运到货，推延了竣工时间，致使原预测收入减少１．０４亿元。９６年６月公司发行股票后，申购资金锁定利息根据财政部有关规定，将无效资金锁定利息收入营业外收入，增加利润６５２．３万元。

（２）公司成立之前，按照兵团企业实行利润包干政策，不单独交纳所得税；公司成立后，根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函〔１９９５〕９６号文按１５％交纳所得税。

四、股本变化及股本结构情况

１、股本变化及股本结构情况

（１）１９９６年未，公司股本结构如下（单位：股）

                             期初数    本次变动增减（＋，－）    期末数

一、尚未流通股份：

    １、发起人股份：         31275000        ----               31275000

    其中：

    境内法人持有股份：       31275000        ----               31275000

    ２、公司职工持有股份：    3000000      -3000000                    0

    尚未流通股份合计：       34275000      -3000000             31275000

    二、已流通股份：

    境内上市的人民币普通股： 27000000      +3000000              3000000

    已流通股份合计：         27000000      +3000000               300000

    三、股份总数             61275000        ----               61275000

（２）股本结构变动情况说明：

` 经中国证监会〔证监发审字〕（１９９６）６７号文批准，本公司于１９９６年６月３日在新疆乌鲁木齐市采用“全额预缴”方式发行社会公众股３０００万股，其中含３００万公司职工股，经上海证券交易批准，公司２７００万社会公众股于１９９６年６月２６日上市交易，同年１２月２７日，公司职工股３００万股在上海证券交易所上市交易。

（３）主要股东持股情况：

          股东名称            持股数量（万股）    持股比例

    （１）华团商业贸易发展中心    26725000          43.61

    （２）新疆芳草湖糖厂           1300000           2.12

    （３）新疆兵团石油公司：       1300000           2.12

    （４）新疆兵团商业贸易总公司   1300000           2.12

    （５）新疆通久经济发展总公司    650000           1.06

          商业旅游服务公司

    （６）华夏证券有限公司          585000           0.95

    （７）朱培玲                    200624           0.33

    （８）刘溥                      200585           0.33

    （９）顾育军                    187400           0.30

  （１０）广船国际                  180000           0.29

２、董事、监事与高级管理人员持股情况

    姓  名    职    务      年初持股数（股）    年末持股数（股）

    白新燕  董事长、总经理     20000                20000

    李钢峰  董事               10000                10000

    王汝楠  董事               10000                10000

    兰  云  董事               10000                10000

    张志宏  董事                   0                    0

    赵宜男  董事                2000                 2000

    姜振河  董事                3500                 3500

    张秀亭  董事                3000                 3000

    魏必中  董事                   0                    0

    郭小平  监事会主席         20000                20000

    曹  华  监事               10000                10000

    谢  平  监事               10000                10000

    李凤英  副总经理           10000                10000

    章华泉  副总经理               0                    0

    王震华  副总经理               0                    0

    陈信永  总工程师            5000                 5000

    邵家芳  总经济师            5000                 5000

    李冬炎  董  秘             10000                10000

五、重要事项

１、经中国证监会〔证监发字审字〕（１９９６）６７号文批准，公司于１９９６年６月３日至６月１０日在新疆乌鲁木齐市以“全额预缴”方式发行社会公众股３０００万股，发行价格为每股４．２０元。《招股说明书》及发行公告刊登于５月２９日的《中国证券报》和《新疆日报》。

２、１９９６年６月２０日在乌鲁木市市新疆人民会堂召开了公司创立大会暨第一次股东大会，出席大会的股东１７３名，代表股权３１７８．１２万股，占公司总股份的５１．８６％。大会表决通过了如下决议：（１）通过公司章程；（２）通过公司筹备情况报告；（３）通过公司设立费用使用情况报告；（４）选举董事会、监事会成员；（５）通过公司申请股票上市交易议案。

３、１９９６年６月２０日，公司第一届董事会召开会议，九名全部董事参加，做出如下决议：（１）推选白新燕女士出任第一届董事会董事长兼任公司总经理，根据董事长提名，聘任李炎先生任董事会秘书。（２）根据总经理提名，聘任王汝楠先生、李凤英女士任公司副总经理；聘任李钢峰先生为公司财务负责人；陈信永先生任总工程师；邵家芳先生任总经济师。（３）根据公司实际情况，批准公司内部管理机构设置方案。公司内部管理机构设置为：总经理办公室、财务部、证券部、人事部、企业发展规划部、政工部。（４）提交股东大会审议公司股票上市交易申请书议案。（５）同意公司高级管理职员实行年薪制。（６）同意公司工资总额（不包括子公司）的决议。

４、经上海证券交易所批准，公司２７００万人民币普通股于１９９６年６月２６日上市交易。《上市公告书》刊登于１９９６年６月２４日的《上海证券报》。

５、经上海证券交易所批准，公司３０００万职工股于１９９６年１２月２７日上市交易。

６、１９９６年１０月２０日董事会以信函方式召开第一届二次会议，做出决议。同意增聘章华泉、王震华先生公司副总经理。

７、本公司控股７５％的新疆百花村大酒店，其港方第二期投资折合人民币５７８．３２万元于１９９７年１月２１日到位，已经新疆会计师事务的新会所验字〔１９９７〕０４１号文验证。

８、本公司控股８１％的新疆正牌１号冰川水有限责任公司董事会根据公司生产基地遭受洪水影响的实际情况，同意将试生产期延长至１９９６年年底。

９、本公司因乌鲁木市大快活商贸公司拖欠承包费，与兵团商业贸易发展中心做为共同原告，于１９９６年８月２１日在乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼。诉讼请求有三：（１）请求判令被告给付拖欠承包费１９７万元。（２）请求判令被告偿付违约金９１．５万元。（３）判令被告承担本案诉讼费用。乌鲁木齐市中级人民法院于１９９６年９月１８日开庭审理此案。在审理中，乌鲁木市大快活商贸公司以本公司基建工程水、电、暖汽供应等影响其经营为由提出反诉，请求法庭判令本公司赔偿５３２．５万元。本公司在开庭审理中追加了第四项诉讼请求：以被告违反双方签定的《承包合同》构成违约，请求法庭判令解除承包合同。无偿收回经营场所。目前此案尚未审结。

１０、其他事项：

本公司曾在《招股说明书》中向公众披露，公司的投资项目，即百花村购物中心和新疆百花村大酒店应于１９９６年７月竣工。由于入夏以来，我国南方以及新疆地区均遭受到特大洪水灾害，致使上述项目所需的进口及国产设备、装饰材料无法如期发运到货，推延了安装装修时间；加之新疆冬季来临较早，给施工带来很大困难。在本公司和装修施工单位的共同努力下，上述项目已于１９９７年２月中旬交付试营业。

六、子公司及关联企业

          名称                注册资金（万元）   本公司拥有权益％  主营

    （１）新疆百花村大酒店       4350                 75        餐饮、娱乐

    （２）新疆中基股份有限公司   1200                 45        外贸

    （３）新疆正牌一号冰川水      100                 81        冰川生产销售

          有限责任公司

    （４）新疆格瑞实业发展中心    100                100        高科技产品开发

七、财务报告

（一）审计意见：公司财务报告经中华会计师事务所廖良汉、谢佳扬中国注册会计师审计，出具无保留意见审计报告《中华股审字（９７）０１６号》。

（二）财务报表（见附表）

（三）财务报表附注

１、主要会计政策

（１）、会计制度

本公司１９９６年６月３１日前执行《商品流通企业会计制度》，１９９６年７月１日起执行《股份制试点企业会计制度》。

（２）、公司年度

会计年度自公历１月１日至１２月３１日止。

（３）、合并会计报表的编制方法按照财政部《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。

Ａ、对直接拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业，包括大酒店、格瑞、冰川水，全部进行了合并。

Ｂ、对虽然拥有其半数以下权益性资本，但母公司有权控制其财务和经营政策的被投资企业，即中基公司的会计报表，进行了合并。

Ｃ、对母公司与子公司，子公司相互之间的债权与债务项目进行了抵消。

Ｄ、母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相抵销。

Ｅ、对其它按规定应当抵销的项目进行了抵销。

（４）、记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则，采用历史成本为计价基础。

（５）、计帐本位币和外币折算方法

以人民币为记帐本位币，非人民币业务按业务发生时国家外汇管理局公布的市场汇率折算为人民币入帐，期末按国家外汇管理局公布的期末市场汇率进行调整，调整后入帐金额与原帐面金额的差额计入财务费用－汇兑损益。

（６）、存货计价方法

存货主要包括原材料、库存商品、商品削价准备金、低值易耗品和物料用品等。存货按实际成本法核算，存货的发出按加权平均法进行结转。商品削价准备金按年末库存商品余额的５‰计提。

（７）长期投资核算方法

Ａ、债券投资

“债券投资按实际支付的款项记帐，其存续期内的应计利息计入当期损益。”

Ｂ、股权投资和联营投资

对占被投资单位权益２０％以下的长期投资，采用成本法核算；对占被投资单位权益２０％－－５０％的长期投资，采用权益法核算。

对占被投资单位５０％以上及按规定应予以合并的长期投资，均对其会计报表进行合并。

（８）、固定资产及折旧

“固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在２０００元以上的资产，固定资产按取得时的实际成本记帐。”

固定资产折旧按照固定资产原值、预计使用年限并扣除５％的净残值后，采用平均年限法个别计提折旧：

    固定资产类别    预计使用年限    年折旧率

    房屋建筑物          30年          3.17%

    交通运输工具        10年          9.50%

    机器设备           6-8年        11.8%-15.83%

    其他               4-6年        15.83%-23.75%

（９）税项

Ａ、流转税

本公司被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为１７％；营业税按收入的５％计缴；城市建设税按增值税、营业税合计金额的７％计缴。根据国务院办公厅国办函〔１９９４〕１００号文的规定，股份公司不计缴教育费附加。

Ｂ、其他税项

包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等，这些税项依据税务有关规定计缴。

Ｃ、所得税

根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函〔１９９５〕９６号文的批复，股份公司执行１５％的所得税税率。新疆中基股份有限公司根据新疆生产建设兵团兵财（顶）字（１９９５）１２９号文规定，按３３％上缴所得税（利润超１２００万元部分免交所得税）。

（１０）、利润分配

根据本公司章程的规定，按税后利润的１０％、５％分别提取法定盈余公积金和法定公益金。

２、合并会计报表附注

（１）、短期投资

“截止１９９６年１２月３１短期投资余额为４４２４０２９．５４元，全部为股票投资，其年末市价总额为３７１９４９０元。”

（２）、应收帐款

    帐  龄        金额    所占比例（％）

    一年以内   40181885.78   90.91

    １－２年    3527092.13    7.98

    ２－３年     490526.17    1.11

    合计       44199504.08  100.00

无持有本公司５％以上股份的股东单位欠款。

（３）、预付货款

１９９６年１２月３１日预付货款余额为：７２８８０５６５元。

（４）、其他应收款：

    帐龄        金额    所占比例（％）

    一年以内  30850414.25   75.25

    １－２年   9835885.49   24.15

    ２－３年     41825.54    0.10

    合计      40728125.31  100.00

（５）、长期投资

１９９６年１２月３１日长期投资余额按投资性质分类列示如下：

Ａ、股权投资

    被投资单位        投资期限  占被投资单位注册    投资金额

                                     资本比

    克拉斯克精细肉公司  15年       66.67%           8314200

Ｂ、债券投资

    债券种类    面值      应计利息    期末余额

    国库券      8000       4000        12000

    Ｃ、合并价差                     (625586.70)

        期末余额                     7700613.30

（６）在建工程

１９９６年１２月３１日在建工程余额分类列示如下：

        工程名称      工程进度    实际支用数    原预算数    批准文号  资金来源

    “大酒店一期工程    90%    95351091.47     100000000    国家计委    自筹

                                                            计社会(1994)294号

    购物中心           100%    73756643.22      60500000    兵计投资    自筹

                                                            发(1996)08号文

    五星大厦购房款      90%     4259115.92        无           无       自筹

    合计                      173366850.61

（７）、短期借款

“１９９６年１２月３１日短期借款余额为“１５４２８５８６０元”

（８）、未交税金

１９９６年１２月３１日未交税金余额税项列示如下：

       税  项          金额

    应交营业税       48111.82

    应交增值税     4520556.31

    应交城建税      201386.94

    应交所得税     8776372.90

    合计          13546427.97

（９）、长期借款

１９９６年１２月３１日长期借款余额为５３０００００元。

（１０）、资本公积

１９９６年资本公积金增减变动如下表所示：

        项    目                      金额

    期初金额                     16718098.23

    加：股本溢价（减发行费用）   88832732.47

    有效申购资金冻结费用            62370.00

    期末余额                    105613200.70

（１１）、盈余公积

１９９５年度末盈余公积金列示如下：

       项   目        期初金额      本期增加      本期减少      期末金额

    法定盈余公积金   1222031.04   1824432.57          0        3046463.61

    法定公益金        611015.52    912216.28          0        1523331.80

    合计             1833046.56   2736648.85          0        4569695.41

（１２）、未分配利润

本年未分配利润增减变动如下：

        项     目              金额

    净利润                18244325.66

    加：年初未分配利润           0

    减：提取法定公积       1824432.57

    提取法定公益金           91216.28

    已分配现金红利         6127500.00

    年末未分配利润         9380176.81

（１３）、营业外收入

１９９６年度营业外民按项目列示如下：

       项    目           金额

    教育费附加返还      9690.45

    保险赔偿             900.00

    无效申购资金利息 6523549.22

    合计             6534139.67

其中无效申购资金的冻结利息６５２３５４９．２２元，依财政部财工（９６）４３４号文的相关规定，一次性计入本年损益。

３、诉讼事项

本公司于一九九六年八月向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼，请求判令承包经营原百花村饭店旅游部的乌鲁木齐大快活商贸总公司给付承包费１９７万元并偿付违约金９１．５万元，同时承担诉讼费用，目前此案正在审理之中。截止一九九六年十月三十一日，股份公司应收大快活商贸总公司款项为３０８４０８５．１２元。

４、期后重大事项

（１）、本公司所属购物中心已于１９９７年２月１８日全面开业。该中心总建筑面积１１２００平方米，营业区为地下一层、地上五层。

（２）、本公司控股子公司──新疆百花村大酒店有限责任公司已完成其酒店大厦的一期工程，并于１９９７年２月１８日部分对外营业。该公司目前业务为餐饮、娱乐。

八、其他事项

１９９７年４月９日董事会第一届三次会议审议通过了下列方案：

（１）利润分配方案

公司１９９６年净利润１８２４４３２５．６６元，提取１０％法定公积金１８２４４３２．５７元；提取５％的法定公益金９１２２１６．２８元，实际分配的利润为１５５０７６７６．８１元，按１９９６年末总股本６１２７．５万元向股东以每１０股派发红利１元（含税），计６１２７５００元；每１０股送１股红股，计６１２７５００元，尚余３２５２６７６．８１元结转下年分配。

（２）通过了公积金转增股本预案：

截止１９９６年１２月３１日止，公司资本公积金１０５６１３２００．７０元，按１９９６年末股本总额向全体股东以１０：１．５比例转增股本。资本公积金转增股本拟与１９９６年度利润分红方案同时实施。

（３）１９９７年度配股方案：

以公司１９９６年末股本总额６１２７５０００元为基数，按１０：３比例向全体股东配股，配股价：４．００－５．５０元。此次配股决议以有效期至１９９７年股东大会。

以上预案须提交１９９６年度股东大会审议批准并报证券主管部门审核后实施。

新疆百花村股份有限公司

一九九七年四月九日

合并资产负债表

１９９６年１２月３１日

编制单位：新疆百花村股份有限公司金额单位：元

     资  产             １９９６年    １９９６年    １９９５年    １９９５年

                         （母公司）    （合并）      （母公司）    （合并）

流动资产：

    货币资金              37248126     46047221        697241       6278499

    短期投资               4424030      4424030                        -

    应收帐款                961482     44199504       2009260       9752349

    减：坏帐准备               -         128403           -           13864

    应收帐款净额            961482     44071101       2009260       9738485

    预付货款              28370365     72880565       2934391      28865179

    其他应收款           118335135     40728125      26790363      20019228

    存货                   2051279     35980248       1152824      16440824

    待摊费用                  -          277734       1712839       2028428

    待处理流动资产净损失      -            -              -            -

    流动资产合计         191390417   2444409024      35296918      83370643

    长期投资：

    长期投资              24468941      7700613      21618589       7721113

    固定资产

    固定资产原价          18941100     26247789      16976975      21867626

    减：累计折旧           6886981      7359241       6636404       6807121

    固定资产净值          12054119     18888548      10340571       1506050

    在建工程              73756643    173366851      28762480      59649893

    固定资产清理

    固定资产合计          85810762    192255399      39103051      74710398

    无形及递延资产：

    无形资产              11667693     11757693      11816385      11915385

    递延资产               3632066      9300218           -         2741203

    无形及递延资产合计    15299759     21057911      11815385      14656588

    资产总计             316969879    465422947     107833943     180458742

    负债及股东权益          １９９６年    １９９６年  １９９５年  １９９５年

                            （母公司）     （合并）   （母公司）   （合并）

流动负债：

    短期借款                 58000000     154285860     1200000    31640000

    应付帐款                    44766        628651       15713      121067

    预收货款                    68657       5084266       90472     3694141

    其他应付款                8540705       4771936      561135     6483440

    应付工资                    83057         83056       50800     1072759

    应付福利费                  55372        256820       21788       91330

    未交税金                  2540898      13546428      (56028)    5584215

    未付股利                 16798351      25824556    10670851    19976246

    其它未交款                   -          2446991        -        2329724

    预提费用                     -           281964        -         128843

    其他流动负债                 -             -           -         184050

    流动负债合计             86131806     217210528    12554731    71305815

    长期负债：

    长期借款                 50000000      53000000    20000000    23000000

    其他长期负债                 -             -       25330869    25330868

    长期负债合计             50000000      53000000    45330869    48330868

    负债合计                136131806     270210528    57885600   119636683

    少数股东权益                           14374346                10873716

    所有者权益

    股东权益：

    股本                     61275000      61275000    31275000    31275000

    资本公积                105613201     105613201    16840296    16840296

    盈余公积                  4569695       4569695     1833047    18330047

    未分配利润                9380177       9380177        -          -

    所有者权益合计          180838073     180838073    49948343    49948343

    负债及所有者权益合计    316969879     465422947   107833943   180458742

合并利润及利润分配表

１９９６年度

编制单位：新疆百花村股份有限公司金额单位：元

          项    目         注释  １９９６年  １９９６年１９９５年  １９９５年

                                  （母公司）  （合并）  （母公司）   （合并）

    一、主营业务收入         1     20432054  215220512   18177638   139264275

    减：营业成本             2     15860522  173809506   12444045   100665716

        销售费用             3       682952    1139349     858240     3226168

        管理费用             4      1318758    6819205     367864     8415310

        财务费用             5     (3229810)   8537597    (313571)    2301919

        进货费用             6        88744    8982620      65684     2583410

        营业税金及附加       7       345209     636057     379893      379893

    二、主营业务利润         8      5365679   15296178    4375483    21691859

    （亏损以“－”号表示）

    加：其他业务利润         9       479111     479111        -          -

    （亏损以“－”号表示）

    三、营业利润            10      5844790   15775289    4375483    21691859

    （亏损以“－”号表示）

    加：投资收益            11     86391159    5775008    8281639    (495300)

    （亏损以“－”号表示）

    营业外收入              12      6534140    6534140       8227     5679491

    减：营业外支出          13        59615     490441      21364      153239

    加：以前年度损益调整    14          -         -           -          -

    （调减以“－”号表示）

    四、利润总额           15      20958474   27593996   12643985    26722811

    （亏损以“－”号表示）

    减：所得税              16      2714148    5849040        -       3960000

    减：少数股东损益       16-1         -      3500630        -      10118826

    五、净利润              17      18244326  18244326   12643985    12643985

    （亏损以“－”号表示）

    加：年初未分配利润      18          -         -           -          -

    （亏损以“－”号表示）

    盈余公积转入数          19          -         -           -          -

    六、可分配利润          20      18244326  18244326   12643985    12643985

    （亏损以“－”号表示）

    减：提取法定公积金     21        1824433   1824433    1222031     1222031

        提取法定公益金      22        912216    912216     611016      611015

        职工奖金福利       22-1         -         -           -          -

    七、可供股东分配的利润  23      15507677  15507677   10810938    10810939

    （亏损以“－”号表示）

    减：已分配优先股股利    24          -         -           -          -

        提取任意公积金      25          -         -           -          -

        已分配普通股股利    26       6127500   6127500   10810938    10810939

    八、未分配利润          27       9380177   9380177        -          -

（亏损以“－”号表示）

合并财务状况变动表

１９９６年度

编制单位：新疆百花村股份有限公司金额单位：元

    流动资金来源和运用           １９９６年      １９９６年

                                 （母公司）       （合并）

一、流动资金来源：

    １．本年净利润                 18244326      18244326

    加：不减少流动资金的

        费用和损失：

    （１）固定资产折旧                50574        552120

    （２）固定资产盘亏（减盘盈）

    （３）清理固定资产损失（减收益）  62370         62370

    （４）其他不减少流动

    小    计                       18357270      18858816

    ２．其他来源

    （１）固定资产清理收入

        （减清理费用）

    （２）增加长期负债             30000000      30000000

    （３）资本净增加额            118772905     118772905

    小    计                      148772905     148772905

    流动资金来源合计              167130175     167637721

    二、流动资金运用

    １、利润分配

    （１）提取法定公积金            1824433       1824433

    （２）提取法定公益金             912216        912216

    （３）已分配股利                6127500       6127500

    小计                            8864149       8864149

    ２、其他运用

    （１）固定资产和在建工程净增加额  46958288  111901714

    （２）增加无形资产递延资产及其他资产 3660445  6401323

    （３）偿还长期负债              25330869     25330868

    小计                            75949602    143633905

    流动资金运用合计                84813751    152498054

    流动资金增加净额                82316424     15133667

    流动资金各项目的变动          １９９６年    １９９６年

                                  （母公司）     （合并）

    １．货币资金                    36550885      39768721

    ２．短期投资                     4424030       4424030

    ３．应收帐款净额               (1047779)      34332617

    ４．予以货款                    25435975      44015386

    ５．其他应收款                  91544771      20708897

    ６．存货                          898456      19539424

    ７．待摊费用                   (1712839)     (1750694)

    ８．待处理流动资产净损失（减收益）

    ９．一年内到期的长期债券投资

        流动资产增加净额           156093499     161038381

    二、流动负债本年增加数：

    １．短期借款                    56800000     122645860

    ２．应付帐款                       29053        507584

    ３．予收货款                     (21814)       1390125

    ４．其他应付款                   7979570       8288496

    ５．应付工资                       32255      (989703)

    ６．应付福利费                     33584        165490

    ７．未交税金                     2596926       7962213

    ８．其他未交款                   6127500       5848311

    ９．其他应付款                                  117267

    １０．予提费用                                  153121

    １１．其他流动负债                            (184050)

    流动负债增加净额                73577075     145904714