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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。

福建实达电脑集团股份有限公司董事会

一、财务报告（已审计）

公司财务报表已经福建华兴会计师事务所注册会计师卢淑燕、陈玉珍审计，并出具无保留意见审计报告（闽华兴所〔９７〕股字第６１号）。

（一）财务报表

１、简化资产负债表单位：元

    项目                 年初数        年初数        期末数         期末数

                       （母公司）     （合并）     （母公司）      （合并）

    流动资产           427940136.22  747268419.12  398580064.10  876296049.54

    长期投资           172364387.17   18019834.46  215210828.24   27729794.85

    固定资产净值        39371498.87   97547326.82   58181290.97  132789643.74

    在建工程            12976905.65   13336915.24    2632445.46    3392455.05

    无形资产及递延资产  11125231.95   19937628.21   10969666.86   20355200.83

    其它长期资产

    资产总计           663778159.86  896110123.85  685574295.63 1060563144.01

    流动负债           293997401.25  476242308.73  243326078.31  576062684.16

    长期负债             1000000.00    5185970.27    1000000.00    5262072.64

    负债合计           294997401.25  481428279.00  244326078.31  581324756.80

    少数股东权益                      45924724.52                 51445470.06

    股本               195000000.00  195000000.00  292500000.00  292500000.00

    资本公积           128606573.99  128606573.99   31106573.99   31106573.99

    盈余公积            27937451.50   30606245.99   27937451.50   38377221.90

    其中：公益金         8447001.44    8447001.44    8447001.44    8447001.44

    未分配利润          17236733.12   14583871.29   89704191.83   65907029.08

    外币报表折算差额                    -39570.94                   -97907.82

    股东权益合计       368780758.61  368757120.33  441248217.32  427792917.15

    负债及股东权益合计 663778159.86  896110123.85  685574295.63 1060563144.01

    ２、简化的损益表                                             单位：元

    项    目       上年同期数    上年同期数    １９９７年     １９９７年

                                                １－６月       １－６月

                   （母公司）      （合并）    （母公司）      （合并）

    主营业务收入  115772409.15  330734504.73  283666027.35  638470652.85

    主营业务利润   23863613.39   34934951.72   40332118.91   60211360.69

    其它业务利润       3010.49     593712.45    1900000.00    2095000.50

    投资收益       14860934.75                 36904389.66    1874024.76

    营业外收支净额                4772732.92                 10218120.40

    利润总额       41331748.85   42984565.69   79143520.83   74403491.87

    所得税          1985311.06    1990193.53    6676062.12    7007143.16

    净利润         39346437.79   39346437.78   72467458.71   59094133.70

（二）财务指标

                   ９７年上半年    ９６年上半年

    每股收益           0.202元     0.393元

    净资产收益率      13.81%      22.76%

    每股净资产         1.46元      1.73元

注：本期的每股收益和每股净资产是以当期期末公司总股本２９２５０万元为基数计算，上年同期每股收益和每股净资产是以当期期末公司总股本１００００万元为基数计算。

（三）财务报表注释

１、与最近一期年度报告相比，除合并报表范围发生变化外，其它会计政策没有发生变化。

    ２、合并会计报表范围                                      单位：万元

    合并子公司                    企业性质   注册资本    母公司  投资额

                                            持股比例％

    福建实达终端设备有限公司      中外合资     2000       75      1500

    福建实达打印机设备有限公司    中外合资     4000       75      3000

    福建保税区西方实业有限公司    中外合资     1500       65       975

    福建实达计算机设备有限公司    中外合资      630       75       472.5

    福建爱迪生新科技有限公司      中外合资      200       51       250

    福建实达得实信息设备有限公司  中外合资     2000       51      1020

    福建实达系统集成有限公司      中外合资      300       51       153

    福建实达房地产开公司          全    资      500      100       500

    上海实达计算机有限公司        控    股      300       90       270

    福建实达信息技术有限公司      控    股     2000       90      1800

    实达国际控股有限公司          全    资      749      100       749

                                            (90万USD)          (90万USD)

    北京实达朗新信息科技有限公司  控    股     1200       51      1253.3

（１）公司根据第二届第二、五、六、七次董事会决议注销“福州终端设备有限公司”，成立“福建实达终端设备有限公司”；将“福清机电制造有限公司”转让给“福建实达打印机设备有限公司”；集团与香港国际电讯有限公司合资成立“福建实达系统集成有限公司”；将集团母公司拥有的“上海银华信息工程有限公司”、“福州开发区海天公司”转让给“福建实达信息工程有限公司”；将公司持有的“实达国际（美国）技术有限公司”转给“实达国际控股有限公司（ＢＶＩ公司）”；收购设立“北京实达朗新信息科技有限公司”。这些变动都已公告。

（２）福建通达报关有限公司（控股），注册资本２００万元人民币，实达出资１６０万元，占总股本的８０％，该公司尚未正式营业，不列入本期合并报表范围。

（３）厦门实达电子信息有限公司（控股），注册资本１０００万元人民币，实达出资９５０万元，占总股本的９５％，该公司尚未正式营业，不列入本期合并报表范围。

３、货币资金６８３７８３４２．３３元，比上年减少５５．３％，主要是用于生产用料及项目投资支出等。

４、应收票据１５１２１０元，比上年增加１５１２１０元，主要是收到二个月期限的银行承兑汇票。

５．应收帐款２５９５９６８０５．２０元，比上年末增长４５．７％，主要为本期销售量大幅度增长。其中：

    三年以上             １８５３７４５．３５元    占０．７％

    二至三年             ５９４８９９４．８６元    占２．３％

    一至二年           ２３２５０３００．５３元    占９％

    一年以内         ２２８５４３７６４．４６元    占８８％

本帐户期末数中无持有５％以上股份的主要股东的应收款。

６．预付帐款１０７３５３９９２．６７元，比上年末增长４２２％，主要原因是本年产量增长，相应增加材料储备而预付的配套材料款等。

７．待摊费用９４０９７３７．６０元，待摊费用比上年末下降３０．３％，主要是打印机公司进项税额７１５０９３３．８０元，经主管税务机关确认在本期抵扣。

８．长期投资２７７２９７９４．８５元，比上年末增长５４％。主要是投资了厦门实达电子信息有限公司和福建通达报送有限公司等。

９．固定资产１５１４４９７７２２．７６元比上年末增长３７％，增长主要原因是实达科技城二期工程完工交付使用。

１０．在建工程３３９２４５５．０５元，比上年下降７４．６％，主要原因是实达科技城第二期工程已完工，并交付使用。

１１．递延资产２６２８０６２．０８元，比上年增长３６．３％，主要是增加总部搬迁费。

１２．短期借款３４０２５９６８７．３１元，比上年增长５６％，主要是扩大了生产规模，资金需要量增加。

１３．预收帐款５８６３４０８５．２９元，比上年末增长１５０．５％。增长主要原因是新成立的北京实达朗新公司预收信息工程款１４３０万元，实达计算机设备公司预收购电脑等货款１３００万元。

１４．预提费用１２３４３１８．６１元，主要是并表子公司预提利息支出。

１５．一年内到期长期借款２００１６６５．６４元，比上年减少４２．８１％，主要是偿还到期长期借款。

１６．股本２９２５０００００元，比上年增加９７５０００００元，主要原因是根据１９９７年２月２６日第二届第三次股东大会通过资本公积金转增股本的决议，从资金公积金转入。

１７．资本公积３１１０６５７３．９９元，比上年末减少９７５０００００元。减少原因：用资本公积转增股本９７５０万元。

１８．盈余公积３８３７７２２１．９０元，比上年末增加７７７０９７５．９１元

，主要是并表子公司本年利润分配。

１９．本期主营业务收入６３８４７０６５２．８５元，比上年同期增长９３．０５％，主要是生产经营规模扩大，销售量增加。

２０．本期主营业务成本５０８８９２５６６．９４元，比上年增长１０８．５％，主要是销售额增加其相应的成本也增加。

２１．其他业务利润２０９５０００．５０元，其中：材料销售８３８０８５．６６元，其他服务收入１２５６９１４．８４元。

２２．投资收益１８７４０２４．７６元，其中：联营企业分回利润５３３３７６．２６元，债券投资收入（国库券）１３４０６４８．５０元。

２３．营业外收入１０２２５０００元，其中：增值税超税负退税收入１０２０００００元，其他２５０００元。

２４．关联交易

截止本报告期无关联交易事项。

２５．或有事项、期后事项、承诺事项

截止本报告期无或有事项、期后事项、承诺事项。

二、经营情况的回顾与展望

１．上半年经营情况的回顾

１９９７年上半年集团实现销售收入６３８４７万元，利润总额７４４０．３５万元，净利润５９０９．４１万元，分别比去年同期增长９３．０５％、７３．０９％、５０．１９％，主要经济技术指标与股本扩张基本保持同步增长速度。良好的发展态势源于以下四个方面因素：

①明确产业架构，调整组织体系。集团发展规划明确以电子信息产业为主体，重点发展电脑硬件业、软件与信息服务业和消费电子业。为适应产业发展要求，集团重组总部，强化总部的管理和服务职能。整合集团产品群的市场体系，完善销售、服务网络与技术支持。以股权、人事、财务、企业文化为纽带理顺母公司与子公司的关系。

②提升“大终端”概念，新品纷繁叠出。契合国内电子信息产业的不断发展，提出“大终端”概念，它不仅包括传统意义上的中西文显示母端，也包括诸如打印机、ＰＯＳ、ＩＣ卡机具、ＡＴＭ、ＭＯＤＥＭ、ＮＣ等信息系统端末输入输出设备。概念的创新引导新品叠出，ＭＯＤＥＭ产品系列“网上之星──ＩＮＴＥＲＳＴＡＲ”开发并投产，产品已顺利通过邮电部电信终端设备进网许可证，针对邮电通讯、工业控制及金融部门用户和小型办公室，学校及家庭用户强劲需求而研制的国内首台整机自行设计的“ＬＱ－１６０Ｋ”打印机开发成功。同时集团推出国内第一台ＮＣ网络计算机）产品样机，实达ＮＣ是特别为“Ｉｎｔｅｒａｎｅｔ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ而设计的全中文界面信息访问设备。

③通过资产经营方式，培育新经济增长点，集团成功控制并成立“北京实达朗新信息科技有限公司”，促进集团在系统集成、软件开发和信息服务尽快形成产业规模。通过内部资源重组，与香港福捷公司合资设立“福建实达电脑科技有限公司”，发展自有品牌ＰＣ产品，壮大集团电脑硬件业。与福建省富闽经济发展总公司合资设立“厦门实达系统集成有限公司”，经国家海关总署批准，设立“福建福达报关有限公司”。

④实施名牌战略，以服务促销售。集团把握国家推进国有名牌、发展民族品牌的契机，提出要把高质量服务作为品质的内涵，作为再创企业名牌的支撑点，提升企业整体形象，创立“实达”品牌。已连续举办五年的“实达服务万里行”在全国展开，巡回队分赴全国各地，细心听取用户需求，登门为用户解决实际困难，把承诺变成行动，持之以恒，以此巩固和开发市场。

２．下半年工作计划

①实施本年度配股工作，用好用活募股资金。

②跟踪并指导新设公司的运营，确保新经济增长点的快速发展壮大。

③加大资产经营力度，推进软件与信息服务业、消费电子业迅速形成产业规模。

④建立健全全面质量管理体系，终端公司、打印机公司应通过ＩＳＯ９００２复评，终端公司、数字电器事业部力争分别通过ＩＳＯ９００１和ＩＳＯ９００２认证。

⑤加强目标管理，计划管理和财务预算控制，开源节流，增收节支，提高经济效益。

⑥进一步拓展国际信息、技术采集与产品配套渠道，推动集团自有品牌（电脑轮椅、ＥＤＫ电子系列开发）的国际营销、同时，加大实达国际控股公司在海外的资本运作力度，加快集团国际化发展。

三、重大事件的说明

１．本公司对照《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》要求，进行了认真的自查，本公司在以往的证券投资活动中未有违反国家政策法律的行为。本期末公司无持有任何上市流通股票。

２．前一次募集资金使用情况：

１９９６年，公司募股资金实收２２０５０万元，扣减募股费用后，有２０４８６万元的资金可以投入使用。由于本次募集资金比预计的提前到位，计划投资的产品项目建设进程大大加快。至１９９７年６月３０日止，本公司招股说明书披露的投资项目实际投入资金２２９７６万元，比计划增加２９１万元，其中利用募股资金２０４８６万元，向银行贷款２４９０万元，目前这些项目均已完成，并达到了预定的目标。

    项目名称                项目投资   与计划比较     实际投资  项目进度

                              计划   增（＋）或（－）

    电脑终端产品技改          8915       -464           8451    已经完成

    打印机产品技改            8990       -773           8217    已经完成

    金融电子化配套机具        2800        402           3202    已经完成

    一期待技改

    综合信息网建设             980        -72            908    已经完成

    其他（ＶＣＤ、传真机等）  1000       1198           2198    已经完成

    合计                     22685        291          22976

３．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１．经公司第二届第三次股东大会审议通过，我公司于１９９７年３月１０日实施了资本公积金转增股本方案（每１０股转增５股），转增后公司总股本由１９５００万股增至２９２５０万股。

２．现有股权结构情况：

数量单位：万股每股面值：１元

                              期初数   本次变动增减（＋，－）  期末数

                              配股  送股公积金转股    其他小计

一、尚未流通股份

１、发起人股份

其中

国家拥有股份

    境内法人持有股份         10156.50     5078.25             15234.75

    外资法人持有股份

    其他

    ２、募集法人股            4385.25     2192.625             6577.875

    ３、内部职工股              75.00       37.50    -112.50

    ４、优股和其他

    尚未流通股份合计         14616.75     7308.375   -112.50  21812.625

    二、已流通股份

    １、境内上市的人民币      4883.25     2441.625   +112.50   7437.375

    普通股

    ２、境内上市的外资股

    ３、境外上市的外资股

    已流通股份合计            4883.25     2441.625   +112.50   7437.375

    三、股份总数             19500.00                         29250

３、主要股东持股情况（１９９７年６月３０日）

        股东名称                          持股数（万股）  占比例（％）

    １  福建省富闽经济发展总公司            7759.575        26.53

    ２  福建实达电脑集团股份有限公司工会    5707.013        19.51

    ３  福建计算机外部设备厂                5512.5          18.85

    ４  福建开发区科技园建设发展总公司      1125.00          3.85

    ５  福建八方科技发展股份有限公司         657.00          2.25

    ６  福建市国有资产营运公司               328.50          1.12

    ７  福建兴为证券公司                     180.675         0.62

    ８  电子工业部计算机与微电子发展研究中心 164.25          0.56

    ９  福建省经贸委劳动服务中心             164.25          0.56

  １０  福建企业外务代理有限公司             119.25          0.41

五、股东大会简介

本公司第二届第三次股东大会于１９９７年２月２６日在福州西湖宾馆召开，出席会议的股东代表２０人，代表股份１４２５８７０１０股，占公司总股本的７３．１２％，符合《中华人民共和国公司法》与公司章程规定的比例，经大会审议批准，表决通过了如下决议：

１、审议通过了《１９９６年度实达集团公司工作报告》；１９９６年公司继续保持高速发展的态势，全年实现主营业务收入１２０６２６万元，比上年增长１２３％；利润总额１０５０３．８万元比上年增长７４．６４％；净利润９１７２．３２万元，比上年增长８０．２９％。

２、审议通过了《１９９６年度实达集团公司董事会工作报告》。

３、审议通过了《１９９６年度实达集团公司监事会工作报告》。

４、审议通过了《１９９６年度财务决算报告》。

５、审议通过了《１９９６年度利润分配和公积金转增股本方案》。

（１）１９９６年度利润分配；１９９６年度母公司实现税后利润８５９６．２万元，提取１０％法定公积金８５９．６万元，提取５％公益金４２９．８万元，分红基金７３０６．７８万元，加上年未分配利润２６６．８９万元，１９９６年度可供股东分配利润为７５７３．６７万元，按每１０股派送３元现金红利（含税）的比例分配，派送５８５０万元，结余分红基金１７２３．６７万元作为未分配利润，转入下年度分配。

（２）资本公积金转增股本：从公司现有１２８６０万元资本公积金中提取９７５０万元，按每１０股转增５股的比例转增股本。本次转增后公司股本总额由１９５００万元增至２９２５０万元，公司章程第十四条、第十五条有关股本总额，股份总数及注册资本相应由１９５００万（元）修改为２９２５０万元股（元）。

（６）、审议通过了《实达集团公司１９９７年度公司投资计划》。

实达集团公司１９９７年总投资额２４０００万元，１９９８年可新增利润６６００万元，其中主要有：

（１）选择软件系统集成领域为突破口，以购并参股等方式，投资５０００万元，建立具有一定规模的系统集成和信息服务产业。

（２）与国外著名厂商合作成立合资公司，销售生产ＡＴＭ和ＰＣ，项目计划投资３０００万元。

（３）为使本公司消费电子业迅速形成产业规模，成为集团新的经济增长点，投资３０００万元，以扩大ＶＣＤ及相关的产品项目；

（４）为优化投资结构，分期投资风险，取得稳定的投资回报，参股金融业，认购福建兴业银行普通股１０００万股，投资２２００万元；

（５）其他新产品开发、技改等。

本次股东大会投票表决通过的上述决议均经福州市公证处公证。

六、备查文件

１、载有本公司董事长、总裁亲笔签名的中期报告原本。

２、福建省华兴会计师事务所出具的闽华兴所〔９７〕股审字第６１号《审计报告》及财务报表。

查阅地址：福州市福二工业区实达科技城八层股证投资处。

电话：（０５９１）３７０８１２８

福建实达电脑集团股份有限公司

一九九七年八月一日