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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年度中期报告，公司董事会愿就报告内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

中国高科集团股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

１、财务报表

（一）简化的资产负债表（合并）

金额单位：元

    １９９６年６月３０日          年初数          期末数

    （１）流动资产             292574411.88     266724874.99

    （２）长期投资              48473718.23      50897668.70

    （３）固定资产净值           6012391.69       6373282.81

    （４）在建工程                    /               /

    （５）无形资产及递延资产     3910196.54      10074009.49

    （６）其他长期资产                /               /

    （７）资产总计             350970718.34     334082835.99

    （８）流动负债             183052216.48     161465214.27

    （９）长期负债               4800000.00       1800000.00

    （１０）负债合计           187852216.48     166265214.27

    （１１）少数股东权益              /               /

    （１２）股东权益           163118501.86     167807621.72

      其中：Ａ、股本           120000000.00     120000000.00

            Ｂ、资本公积        16010027.04      16010027.04

            Ｃ、盈余公积        16156356.67      16456356.64

            其中：公益金         4991340.28       4991340.28

            Ｄ、未分配利润      10952118.18      15641238.04

    （１３）负债及股东权益总计 350970718.34     334072835.99

（二）简化的利润表（合并）

金额单位：元

        项目           １９９５年１－６月      １９９６年１－６月

    （１）主营业务收入     40925640.98             26886686.14

    （２）主营业务利润     -2519672.50               403859.67

    （３）其他业务利润       451895.01               947100.94

    （４）投资收益          1184874.06              3323456.22

    （５）营业外收支净额      29720.76                14703.03

    （６）利润总额          -853182.67              4689119.86

    （７）所得税                /                        /

    （８）净利润            -853182.67              4689119.86

    （三）财务指标分析              ９６年６月３０日

    （１）每股收益                          ０．０３９元

    （２）净资产收益率                      ２．７９％

    （３）每股净资产                        １．４０元

注：９３年募股时，每股发行价１元，每股净资产１元。９５年每股净资产１．４０元，相当于净资产上升４０％。

２、财务报表附注

①以上简化的资产负债表、利润表未经会计师事务所审计，中期财务报告与上年度报告相比采用的会计政策基本一致。

②本期对应纳入合并范围的而未进行合并报表处理的被控股企业有直接控股的北京博学技贸公司持股比例１００％、门普莱新材料有限公司持股比例８１．１２％，控股的荡科食品有限公司持股比例７５％，以上三家企业占母公司相应指标比率平均在１０％以下，故未进行合并处理。母公司对以上未合并的企业均已按权益法进行核算。

③本期进行合并报表处理的均为全资子公司，所以没有少数股东权益。

④本公司上增年尚未向社会公开募股，根据有关规定仍享受原校办产业减少免所得税的优惠政策。

⑤主要项目说明

Ａ、短期投资余额为７２７６５４７．０２元

其中：股票投资７７６５４７．０２元

期货投资６５０００００．００元

Ｂ、应收帐款余额为１２０８３９５６．１３元

帐龄：金额

二至三年２５１１０．８５元

一至二年２８４３６０９．２０元

一年以下９２１５２３６．０８元

注：无持本公司５％以上股份的主要股东欠款。

Ｃ、其他就收款余额为５６０６９０７０．２１元

帐龄：二至三年８８１４．０８４．０８元

一至二年７５９２７４７．６７元

一年以下３９６６２２３８．４６元

注：无持本公司５％以上股份的主要股东欠款。

Ｄ、长期投资余额为５０８９７６６８７０元

其中：

股权投资６２９１４００．００元

其他投资４４６０６２６８．７０元

Ｅ、应付帐款１９０２０７３２．７４元

帐龄：二至三年１６８７１９．４５元

一至二年３１９８８１．１４元

一年以下１８５３２１３２．１５元

Ｆ、其他应付款余额１５４０４０４６．４５元

帐龄：二至三年２６７８８０．４１元

一至二年１０４０８４８．８２元

一年以下１４０９５３１７．２２元

Ｇ、资本公积余额为１６０１００２７．０４元，全部为９５年资产评估增值数。

Ｈ、盈余公积余额为１６４５６３５６．６４元

其中：法定公积金５４８８５７０．１９元

法定公益金４９９１３４０．２８元

任意公积金５６７６４４６．１７元

Ｉ、投资收益

其中：股票期货投资收益６４２４３．３０元

其他股权联营投资收益３２５９２１２．９２元

Ｊ、未分配利润余额为１５６４１２３８．０４元

其中：上年未分配利润１０９５２１１８．１８元

本年１－６月份利润４６８９１１９．８６元

⑥、本期变动较大的项目说明

Ａ、无表及递延资产比年初增加６１６．３８万元，系本公司在建项目的支出，待项目竣工后转销。

Ｂ、主营业务收入比上年同期减少３４．０３％，主要原因系所属欣高贸易公司受市场影响上半年业务萎缩，因此销售额减少较多。但由于上半年负债减少较多，所承担的利息也大幅度减少，故主营业务利润较上年有较大增长。

⑦、期后事项

Ａ、８月底与美商正式签订了２２８８２平方米厂房的销售凳，销售收入７０９３万元，可产生约１４００万元利润。这样，连同过去已经售出的６０００余平方米，金桥“高科工业城”２９０００平方米已全部售出，共盘活资金９４８０．９万元。

Ｂ、由于以上原因及７－８月份产生了较好的收入。至８月下旬，已落实的利润超过３０００万元，平均每股０．２０６元。

Ｃ、７－８月份收回帐龄较长的“其它应收款”１０００多万元。

二、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况回顾

（１）１９９６年上半年公司完成了由定向募集公司向上市公司的转变。不但募集了资金，同时也是公司转变经营机制和规范动作的过程，从而把公司推向新的发展阶段。

（２）主干产业的建设取得了可喜的进展。上半年加强了对已投产科技企业的基地建设，以提高规模效益和产品在市场中的竞争能力。

－－生物工程公司。生产溶葡球菌酶及ＦＥ复合制剂，过去三年利润年年增长。今年上半年在产量、质量、销量、效益方面又有较大幅度的提高。为了满足市场的需求，上半年在浦东金桥高科工业城内建成了１４００平方米能在超净、无菌环境下进行生产的，符合ＧＭＰ标准的生产基地。随着生产规模不断扩大，生产工艺、技术不断完善以及市场的不断拓宽，社会效益和经济效益将日益提高。

－－门普来公司。生产的高科牌水性无机富锌涂料产品供不应求。经过中央十二个部级检测中心检测以及委托上海市科技情报研究所进行国际联网检索，确认其防腐性能已达到国际先进水平。今年上半年经门普来公司自行设计、制造，并全部采用国产材料扩建成年产能力达６００吨的生产线，经日夜生产初步满足了当前市场的需求。上半年在市场开拓方面也取得了较大进展，该富锌涂料不但已用于南京国际机场、徐州机场、上海八万人体育场、沪宁高速公司、延安路高架以及华能北京热电厂等重要工程，而且又与全国各地石化、炼油、水电、桥梁等大工程签订了供货意向协议，为今后扩大规模生产打下了良好的基础。

－－上海迪诺瓦公司。引进德国技术所生产的迪诺瓦建筑涂料，由于质量好、无公害而被誉为“绿色建材”。该涂料在东方明珠电视塔、地铁工程、杭州西湖渡假村等标志性建筑工程上应用以手，在用户中享有盛誉。经过市场开拓在上海及外地已建立百余个代销点，产量、销量在逐步扩大。

－－银科科技开发公司。今年上半对第二条“超音速射流加工超细粉”生产线进行了全面的技术改造。结果不但能耗降低了６０％，而且各项技术经济指标达到国内先进水平，可将物料颗粒粉粹到０．１－１０Ｕ的细度。目前年生产能力已达１０００吨。另外，已完全掌握了流化床对喷式气流磨（型号ＩＱＭ－６３０）设计及装备加工技术，因此该公司不仅可提供优质的超细粉产品，而且还可以出售先进的成套生产线。

（３）其他三产企业中，科技咨询、旅游服务业其营业额和利润比去年同期有较大幅度的上升；房地产业也有很大进展；贸易业务不如去年同期，其营业额和利润有较大幅度的下降。

本公司今年上半年由于部分三产企业，特别是贸易业务的滑坡，导致营业收入比去年同期下降了１４００万元。但因科技企业利润逐步上升，从而在营业额下降的同时，利润比去年同期反上升了５００万地，体现了科技企业高产出的特点。

２、下半年工作展望

本公司下半年经营工作以年度计划为目标，围绕今年五年工作的思路，将进行以下几方面的工作：

（１）根据重点发展高新技术产业指导思想，继续加强对主干产业的建设

－－加强对新材料及生物工程领域高新技术产业的投入，积极支持开发下游产品，以扩大规模，提高效益。

－－针对目前科技企业生产能力大于目前营销量数倍的现状，将调整充实营销队伍，大力开拓市场，把营销工作推向新的水平。

（２）有步骤地进行产业结构调整。重点开发科技产业的同时，将根据本公司的产品及市场行情，调整和重组第三产业，形成主干产业和辅助产业优势互补的格局。

（３）进行公司运行机制的改革，减少管理层次，提高管理效益；强化激盛机制和严格执行经营责任制，确保本年度经营目标的圆满完成。

（４）拟订公司中长期发展规划。中长期发展规划的思路已在《招股说明书》中陈述，９６年下半年进一步调查论证，落实实施方案及措施。

三、重大事件的说明

１、１９９６年６月２７日经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９６）１２０号文件批准，公司向社会公开发行２５５０万股（Ａ股面值）股票。认购资金５１８．８８亿元，中签率为０．２３６％；１９９６年７月２６日经上海证券交易所上证上（１９９６）字第０５４号文件批准，公司３６５０万社会公众股（含１１００万内部职工股）股票在上海证券交易所正式挂牌交易。

２、根据上海市财政局、上海市税务局沪财企一（１９９３）４８号文《关于本市地方股份制试点企业所得税征收问题的暂行规定》中第三条规定，经上海市浦东新区财政局浦财企（１９９６）３８号文批准，公司（包括所各全资子公司），企业所得税可按１５％的固定比率税率征收。

３、本公司所属欣高贸易公司（原告）诉京达实业公司联营合同纠纷案，诉讼金额为５１３１６５６．６７元，本案正在审理中，尚未作出一审判决。

四、发行在外股票的发动和股权结构的变化

１、经中国证券监督管理委员会「证监审字（１９９６）１２０号文和证监审字（１９９６）１２１号文」批准，公司公开发行社会公众股２５５０万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币４．８０元，公开发行时间为７月８日，本次发行总计募集资金为人民币１２２４０万元，扣除发行费用等７７４．２１万元，净额为１１４６５．７９万元，已于１９９６年７月１５日汇入本公司工户银行人民币存款帐户。其中：人民币２５５０万记入“股本”帐户，其余人民币８９１５．７９万元，记入“资本公积”帐户。公司股票发行公告和招股说明书概要刊登在６月２９日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

２、股权结构（新股发行前）（单位：万股每股面值：１．００元人民币）

                        １９９５年      比例        １９９６年      比例

                       １２月３１日                １２月３１日

（１）尚未流通股份

    发起人持股             9150          76.25%        9150       76.25%

    法人持股                850           7.08%         850        7.08%

    内部职工持股           2000          16.67%        2000       16.67%

    （２）已流通股份          0           0               0        0

    （３）股本总额        12000         100%          12000      100%

    ３、本次发行后股本结构

    总股本              14550万股    100%

    发起人持股           9150万股     62.89%

    法人持股              850万股      5.84%

    内部职工持股          900万股      6.18%

    社会公众持股         3650万股     25.09%

４、主要股东持股情况（前十名）

    股东名称                        持股数（万股）    所占比例（％）

    上海教育发展有限公司                900              7.5%

    上海医科大学                        450              3.75%

    新疆生产建设兵团教委服务公司        400              3.33%

    上海电力高科联合公司                400              3.33%

    上海世达高科技实业公司              350              2.92%

    复旦大学                            300              2.5%

    上海铁道大学                        300              2.5%

    上海交通大学                        275              2.29%

    华东理工大学                        275              2.29%

    四川联合大学                        250              2.08%

５、股份及股东持股变动情况：

根据中国证监会复审意见，本公司于１９９６年７月份发行２５５０万新股，发行上市后，本公司未流通股份中，内部职工股变为９００万股，发起人持股９１５０万股，法人持股８５０万股没有变，已流通股份为３６５０万股（社会公众股），总股本增加到１４５５０万股。

五、股东大会简介

１、本公司上半年未召开股东大会。公司董事会决定于８月２９日召开本年股东大会，董事会公告刊登于７月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

六、备查文件

本公司下列文件齐备、完整，随时可能提供查阅。

１、董事长翁史烈亲笔签名的一九九六年中期报告原本；

２、公司《招股说明书》及《上市公告书》。

３、查阅地址：上海市康平路２００号三楼股份制办公室。

中国高科集团股份有限公司董事会

一九九六年八月二十日