重要提示
本公司根据《公司法》及有关法规的规定公布1996年度中期报告,董事会愿就报告所载资料的真实性、准确性、完整性负共同及个别责任。本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、财务报告
(一)财务报表(未经审计)
1.简化的合并资产负债表 单位:万元
项目 1996年6月30日 1995年12月30日
流动资产 30713.95 29393.04
长期投资 4547.41 4368.55
固定资产净值 4663.84 3910.23
在建工程 4445.95 3599.25
无形资产及递延资产 2061.07 2073.82
其他长期资产 --- ---
资产总计 46432.22 43344.89
流动负债 19484.31 19056.31
长期负债 857.64 857.63
负债合计 20341.96 19913.94
少数股东权益 --- ---
股东权益 26090.28 23430.95
其中:股本 12000.00 12000.00
资本公积 6604.57 6604.57
盈余公积 2688.79 2688.79
其中:公益金 736.70 736.70
未分配利润 4796.92 2137.59
(未含已列入应付款中的3000万元股东权益)
负债股东权益合计 46432.22 43344.89
2、简化的合并损益表
项目 1996年1-6月 1995年1-6月
主营业务收入 43752.75 41325.08
主营业务利润 2361.44 2300.39
其他业务利润 13.15 16.84
投资收益 748.92 536.64
营业外收支净额 -95.94 -228.57
利润总额 3027.57 2625.30
所得税 368.23 690.59
净利润 2659.34 1934.72
3.财务指标 1996年1-6月 1995年1-6月
(1)每股收益 0.22元 0.16元
(2)净资产收益率 10.19% 8.26%
(3)每股净资产 2.17元 1.95元
(二)财务报表附注
1.与上年度相比会计政策无变化。
2.合并会计报表范围包括公司所属子公司
名 称 投资总额 持股比例
劳动保护用品公司 100万元 100%
百盛汽车贸易公司 200万元 100%
百佳艺术广告公司 150万元 100%
北培商场 800万元 100%
百发房地产开发公司 500万元 100%
百汇食品超市 500万元 100%
3.应收帐款 1278.02万元
余额 比例
1年以内 1165.56万元 91.20%
1-2年 37.82万元 2.96%
2-3年 60.31万元 4.92%
3年以上 14.33万元 1.12%
4.其他应收款 990.86万元
帐龄 余额 比例
1年以内 823.09万元 83.07%
1-2年 127.71万元 12.89%
2-3年 5.06万元 0.51%
3年以上 35.00万元 3.53%
5.短期投资 14900.00万元
全部为委托银行贷款。
6.长期投资 4547.41万元
(1)股权投资 582.80万元
(2)债券投资 3964.61万元
其中:应计利息 545.51万元
7.资本公积 6604.57万元
与期初数一致,本期无变化。
8.盈余公积 2688.79万元
与期初数一致,本期无变化。
9.未分配利润 4796.92万元
其中:本年增加2659.33万元为本年1-6月净利润转入数。
10.投资收益 748.92万元
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
今年上半年公司在“扩大市场、增加效益”的指导思想下,经全体员工努力,取得令人满意的成果。上半年实现主营业务收入43752.75万元,利润3027.57万元,分别较上年同期增长了5.87%、15.32%,较好地完成了半年计划,继续保持了公司在重庆市商业行业中的龙头地位,并在全国重点百货零售企业中名列前茅。
2.下半年业务发展计划
今年下半年公司的发展目标是:完成年度计划,销售保8争9创10、利润保6争7,即销售确保8亿元,力争9亿元,争创10亿元;利润确保6000万元,力争7000万元。下半年是商业企业的经营旺季,加之有所得税返还因素,公司深信能够顺利实现上述目标,以给广大股东更丰厚回报。为此,公司将着重抓好以下几方面工作:
(1)公司坚持“以提高经营服务水平为中心,创造最好的经济效益”,重点抓好品牌商品的开拓经营;抓好商品质量把关,切实维护消费者权益;抓好经营服务的完善,更好地为消费者提供方便;抓好连锁经营的发展,扩大规模经营;抓好内部管理,增强市场竞争力。
(2)加快江北基地建设步伐,增强发展后劲。
(3)打好长江牌,重点以建设长江商业走廊为契机,大力拓展地域的连锁经营业务,并实施结盟战略,走集团发展道路。
三、重大事件的说明
经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)115号文批准和上海证券交易所上证(96)047号文通知,公司3000万社会公众股于1996年7月2日在沪挂牌交易。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.报告期内股本结构无变化
2.股权结构
总股本 12000万股 100%
a.尚未流通的股份
国家股 4200万股 占总股本比例35%
法人股 4800万股 占总股本比例40%
b.已流通股份
社会公众股 3000万股 占总股本比例25%
3.主要股东持股情况
名 称 持有股数(万股) 占总股本比例
重庆华贸国有资产经营公司 4200 35%
重庆庆通贸易公司 400 3.33%
中国农业银行重庆信托投资公司 200 1.67%
中国人民建设银行重庆信托投资公司 200 1.67%
重庆融资中心 200 1.67%
重庆市银中经济开发公司 200 1.67%
重庆市银桥贸易服务公司 200 1.67%
重庆市银海租赁股份有限公司 160 1.53%
重庆市金利贸易公司 150 1.25%
重庆银鹰物业公司 110 0.92%
注:重庆华贸国有资产经营公司代表国家持股
五、股东大会简介
一九九六年度股东大会因争取公司股票上市,经公司第一届第八次董事会研究决定以通讯方式征求股东的意见,并于一九九六年5月29日在《重庆日报》公告。公司共计收到回函208份,代表股份10,500万股,占总股本87.5%,股东一致同意采用暂不分红含权上市。目前,公司正积极准备召开一九九六年度股东大会。
六、备查文件
备查文件已备置在公司所在地,供股东查阅。
1.中期报告原本
2.上市公告书
3.其他文件
重庆百货大楼股份有限公司董事会
一九九六年七月二十六日
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