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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

１、简化的资产负债表（１９９６年６月３０日）

单位：元

    项目              年初数           期末数

    流动资产       133443854.70    2921202580.41

    长期投资                        291202580.41

    固定资产净值    76078611.26      71467587.89

    在建工程

    固定资产清理

    无形及递延资产

    其他长期投资

    资产总计       209522465.96     362670168.30

    流动负债        91568392.45      37510953.82

    长期负债        14000000.00      14000000.00

    负债合计       105568392.45      51510953.68

    股东权益       103954073.51     311159214.40

    其中

    股本            70000000.00    1000000000.00

    资本公积        33384619.19     179176515.55

    盈余公积          569454.32        569454.32

    未分配利润                       31413244.61

    负债及股东   209522465.96       362670168.30

权益合计

２、简化的损益表

单位：元

    项目    １９９５年１－６月    １９９６年１－６月

    主营业务收入  103320692.39       109412643.29

    主营业务利润   32527669.04        36995287.62

    其他业务利润

    投资收益

    业务外收支净额   -29887.44          -38529.26

    利润总额       32497781.60        36956758.36

    应交所得税      4874667.24         5543513.75

    股东损益

    净利润         27623114.36        31413244.61

３、其他财务指标：

１９９６年１－６月

每股收益：０．３１元

净资产收益率：１０．１％

每股净资产：３．１１元

以上指标按摊薄法计算

４、财务报表附注

（１）本公司的会计政策与方法在报告期内与一九九五年年度报告相比没有变化。

（２）所得税率问题：我公司在股份制改造前（一九九五年前）执行税率３３％，本期报告为统一口径，９５年所得税按１５％计算。在一九九六改股份有限公司后，执行山东省人民政府鲁政字〔１９９５〕１５０文《关于我省公开发行股票的社会募集股份有限公司所得税率问题的函》的文件精神，确定现行税率为１５％。

（３）主要报表项目说明

Ａ股本比年初增加３０００万元，增长原因主要是股票上市后形成：资本公积比年初增加１４５７９万元，主要是股票溢价发行形式。

Ｂ主盈业务利润比上年同期增加４４６．７万元，增长原因主要是销量增加、价格提高而增长。

Ｃ股利分配按招股说明书第七条规定执行。

Ｄ资产负债表未分配利润是１９９６年１－６月实现利润。

二、经营情况回顾与展望

１、上半年经营情况回顾

根据公司“以市场为导向，以强化管理提高效益为中心，以建立现代企业制度促进两个转变为重点”的经济工作指导方针，深入扎实地开展“管理效益年活动”，取得了良好的经济效益，９６年１－６月实现销售收入１０９４１２６４３．２９元，占全年销售收入计划５２．３０５，比去年同期增长５．９０％；实现利润总额３６９５６７５８．３６元，占全年计划利润总额的５１％，比去年同期增长１３．７２％；实现净利润３１４１３２４４．６１元，占全年净利润计划的５１％，比去年同期增长１３．７２５。

（１）以健全和完善质量控制体系为基础、狠抓产品质量，实施“名牌战略，全年产品质量合格率保持１００％，优级品率达９８％。磷铵获省优免检，评为全国“两高一优”农产品；水泥获得国际先进标准采标证书，认定为国家级新产品。九六年上半年销售磷铵、水泥、溴素分别为３８９５１．１０吨、３８９８５吨、１５０９．５１吨，产销率均达９７．５０％以上。

（２）从“严、硬、控”入手，推行倒逼成本和目标成本指标管理，把降低成本费用贯穿到生产经营的全过程。九六年上半年，在原燃料、能源大幅度涨价的严峻形势下，消化涨价因素６００多万元，成本仍保持全国同行业最低水平。

（３）加大技改挖潜力度，靠内涵扩大再生产。对“三、四、六”生产装置和５０００吨／年溴素装置进行了四项大的技术改造，上半年生产磷铵３２０６５吨、硫酸３６０７８吨、水泥３６９８５吨、嗅素１４０５吨，分别比去年同期增长９２９．７０吨、１０５６吨、１９８３吨、１０吨。

２、下半年展望

（１）９６年下半年计划实现销售收入８８４９５万元，利润总额３５６１万元，净利润３０４５万元。

（２）抓销售“龙头”，新增设吉林、新疆两个销售办事处，提高产品覆盖率；强化售后服务，在重点销售区配备农技人员，建立肥料效应检测基地，指导农民科学施肥，提高化肥利用率和肥效，引导和培育好市场。

（３）以盘活存量资产带动产品开发，利用原试验装置，改造生产二万吨三元素复合肥／年。

经过半年的努力和拼搏，公司取得了可喜的经营业绩，为完成全年计划目标奠定了坚定的基础。我们有信心、有能力全面完成股东大会所确定的年度经营和发展目标。

三、重大事项揭示

１、本公司首次发行新股募集到位的１．８８４亿元资金用于启动已列入《国民经济和社会发展“九五”计划和２０１０年远景目标纲要》的“１５万吨磷铵、２０万吨硫酸、３０万吨水泥”国家试点放大工程。目前，该工程动工前的各项筹备工作业已就绪。

２、董事长、总经理冯怡先生为主“中国证券业十大人物”。１９９６年５月６日，中国证券业年鉴编辑部鉴于我公司的成功运作和冯怡生先生对企业的卓越领导发出邀请函，决定邀请本公司董事长、总经理冯怡生先生作为全国近４００家上市公司中仅有的３家入选并获此殊荣的上市公司类企业优秀领导人物代表，入主“中国证券业十大人物”，并聘任冯怡先生为该《年鉴》顾问委员会特别顾问。《中国证券业年鉴》是一部全面反映我国企业股份制改革，证券、基金产权市场发展和年度动态的大型公报性年刊，是海内外各界人士集中了解中国经济市场的一个权威窗口。１９９６年该《年鉴》首次推出了“证券业十大人物”专栏，对上市公司类（三人）、券商类（三人）、期货、基金类（三人）及专家学者类（一人）优秀代表进行重点推介。该《年鉴》高度评价我公司在冯怡先生的直接领导下，坚持高起点、大跨度和规模经济的发展模式，不断开拓创新，已成为我国较具规模的多元化、实业化、规范化的国有大型股份制企业。认为“鲁北化工”的股票上市不仅是我公司精诚团结的结果，更是我们证券事业的大事。

３、董事长、总经理冯怡先生以其２０多年致力于资源综合利用环保高科技开发应用所取得的卓越成就，引起了国内外的极大关注，中央电视台在“中华环保世纪行”专题节目里，以“资源循环之梦”为题，对其为人类环保事业所做出的巨大贡献进行了突出报道。经济日报、中国环境报、中国化工报、香港商报、新华每日电讯报、光明日报各大报刊争相对冯怡生领导企业探索出了一条既有较高速度又有较好效益的符合国情的高科技兴企新路子，进行了突出弘扬，《中国企业家大辞典》载入了他奋头的足迹。

４、９６年“七一”前夕，中央政研室党建组和中央电视台为纪念建党７５周年，联合拍摄的大型纪录片《雄关漫道──先锋颂》第四集“科技之星”篇中突出报道了冯怡生同志带领鲁北人艰苦创业、科技兴企的优秀事迹，国务委员、国家科委主任宋健也为冯怡生同志的事迹、成就和创新精神而激动，并就《科技产业家冯怡生》一文作出了批示。

５、新近，冯怡生先生又应中宜部、国家经贸委、全国人大环资委之邀，为光明日报“综合利用、大有可为”专家论坛撰文《依靠科技进步、创建“绿色工厂”》，积极推进全国的资源综合利用、经济增长方式转变和可持续发展工作。

６、董事长、总经理冯怡生先生及本公司主要信息资料收入了由中国证监会主席周道炯任总编辑、上交所总经理杨祥海、深交所总经理庄心一任副总编辑的综合类大型工具书。《中国证券大全》。

７、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、股本变化及股本结构情况

１、股东结构情况（单位：万股；面值：每股１元）

    股份类别    ９６年６月末数  比例（％）    ９５年初数    比例（％）

①尚未流通股份

    其中国有法人股     7000       70               0           0

          职工持股      300        3               0           0

    ②已流通股份

    境内上市的人民币

    普通股             2700       27               0           0

    ③股份合计        10000      100               0           0

２、股本变动情况及原因

１９９６年５月２７日至５月３０日，本公司向社会公开发行社会公众股２７００万股，另向本公司职工发行３００万股，公司职工股发行后，公司股本为１亿元。

本公司于１９９６年６月１８日成立，同年７月２日在上海证券交易所挂牌交易。

３、主要股东持股情况

    ①股东名称    持股数（万股）    比例（％）

    山东鲁北企业集团  7000            70

②其余９名是个人股东，其持股数未达到规定披露限额。

４、公司董事、监事与公司高级管理人员持股情况

    姓名    职务    ９６年６月末持股情况（万股）

    冯怡生  董事长  总经理      20

    刘希岗  副董事长  副总经理   3.10

    冯久田  副董事长  副总经理   6.11

    冯怡元  董事  副总经理       3.20

    武文焕  董事  副总经理       3.20

    张式芳  董事  副总经理       3.00

    步宝和  董事  副总经理       3.00

    冯怡栋  董事  副总经理       3.20

    吕天宝  董事  副总经理       3.12

    赵振瑞  董事  总会计师       3.00

    吴玉瑞  董事  副总会计师     2.10

    李世泽  监事会主席           3.20

    吴宗文  监事                 0.50

    余洪华  监事                 1.10

    田玉新  董事会秘书           1.00

五、股东大会简介

本公司第一届股东大会于１９９６年６月１８日在山东鲁北企业集团总公司召开，出席本届股东大会的股东共１０６名，代表股份７２１６．７６万股，占总股本１０００万股的７２．１７％。

首届股东大会听取了公司筹委会关于山东鲁北化工股份有限公司筹建及改制情况的报告，表决通过了《山东鲁北化工股份有限公司章程》，选举产生了冯怡生、刘希岗、冯久旧、冯怡元、武文焕、张式芳、步宝和、冶怡栋、吕天宝、赵振瑞、吴玉瑞十一人组成的公司首届董事会、冯怡生当先董事长，刘希岗、冯久田当选董事长；大会选举生产了李世泽、吴宗文、余洪华三人组成的公司首届监事会，李世泽当选监事会主席；大会通过了“关于股份公司章程的决议”，“关于组成董事会的决议”，“关于组成监事会的决议”和“关于鲁北化工股票上市交易的决议”。

山东省体改委、省计委、省化工厅、地区行署、地区金融机构、地区公证处及无棣县县委，县府的主要领导同志到会祝贺，山东证券公司、山东证券服务中心、华夏证券公司山东分公司、沧州化肥厂等单位致电祝贺公司首届股东大会圆满成功。

备查文件

１、山东省人民政府鲁政字〔１９９５〕第１５２号文“关于同意设立山东鲁北化工股份有限公司的批复”。

２、国家计划委员会会计原材〔１９９５〕第１４７１号文“印发国家计委关于审批山东鲁北化工总厂年产１５万吨磷铵、２０万吨磷石膏制硫酸联产３０万吨水泥装置可行性研究报告的请示的通知”。

３、Ａ股招股说明书概要（附：招股说明书）

４、山东省国有资产管理局鲁国资字〔１９９５〕第１９１号文“关于山东鲁北企业集团总公司股份制改造中国有股权设置的通知”。

５、国家国有资产管理局国资评〔１９９５〕第７７４号文“以山东鲁北企业集团总公司股份制改造并公开发行上市股票项目资产评估结果的确认通知”。

６、山东省人民政府鲁政字〔１９９５〕第１５０号文“关于我省公开发行股票的社会募集股份有限公司所得税率问题的函”。

７、国家证监会证监发审字〔１９９６〕第５１号文“关于山东鲁北化工股份有限公司（筹）申请公开发行股票的批复”。

８、山东鲁北化工股份有限公司首届股东大会关于通过《股份有限公司章程》的决议（第一号）。

９、山东鲁北化工股份有限公司首届股东大会关于组成董事会的决议（第二号）。

１０、山东鲁北化工股份有限公司首届股东大会关于组成监事会的决议（第三号）。

１１、山东鲁北化工股份有限公司首届股东大会关于“鲁北化工”股票上市交易的决议（第四号）。

１２、山东鲁北化工股份有限公司首届股东大会决议。

１３、上海证券交易所上证上〔９６〕字第０４６与文“关于山东鲁北化工股份有限公司人民币股票上市交易的通知”。

山东鲁北化工股份有限公司

一九九六年八月十七日