上海爱建股份有限公司一九九五年中期报告
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九五年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。 上海爱建股份有限公司 一、财务报告（已经审计） １、简化的资产负债表（母公司） １９９５年６月３０日 金额单位：元 资 产 年初数 期末数 流动资产 422,956,433.17 471,291,732.90 长期投资 445,344,026.92 410,483,904.32 固定资产净值 8,206,762.84 8,273,086.35 在建工程 13,391,025.27 14,845,411.50 无形资产 1,148,255.52 1,090,355.52 递延资产 42,000.00 36,000.00 资产总计 911,088,503.72 906,020,490.59 负债及股东权益 年初数 期末数 流动负债 237,142,651.38 219,657,075.26 长期负债 14,485,441.92 14,485,441.92 股东权益 659,460,410.42 671,877,973.41 其中：股本 180,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 296,937,992.46 296,967,992.46 盈余公积 46,239,752.04 99,844,687.75 其中：公益金 16,135,626.55 29,536,860.48 未分配利润 136,282,665.92 95,065,293.20 负债及股东权益总计 911,088,503.72 906,020,490.59 ２、简化的损益表（母公司） 金额单位：元 项 目 １９９５年１－６月 上年同期数 主营业务收入 128,133,566.62 29,905,925.31 主营业务利润 43,915,469.83 2,012,545.10 其他业务利润 785,601.17 1,264,151.00 投资收益 47,476,213.36 52,704,999.74 营业外收支净额 -753,990.79 -632,793.63 利润总额 91,423,293.57 55,348,902.21 应交所得税 7,035,730.58 713,872.81 净利润 84,387,562.99 54,635,029.04 ３、财务指标分析 指标名称 １９９５年６月止实际完成情况 每股收益率（全面摊薄法计算） ４６．８８％ 净资产收益率 １２．５６％ 每股净资产 ３．７３元 ４、财务报表注释 （１）以上简化的资产负债表、损益表摘自立信会计师事务所徐逸星、邢建良注册会计师审计的本公司一九九五年上半年度审计报告《信会师报字（９５）第８５２号》。 （２）一九九五年中期报告所采用的会计政策与一九九四年度会计报告所采用的会计政策基本一致。对所属投资企业的收益，除按重要性原则将爱建信托投资公司的上半年税后利润计入投资收益外，其余投资企业的利润均在年末结算。 （３）简化的资产负债表数据变动幅度超过３０％的项目说明。 ａ．盈余公积期末数比期初数增加５，３６０．４９万元，是按一九九四年税后利润的１０％、１０％、２０％分别提取的法定公积金、法定公益金和任意公积金。 ｂ．未分配利润期末数比期初数减少４，１２１．７４万元，其中对一九九四年度税后利润进行分配转出１２，５６０．４９万元，一九九五年上半年实现税后利润８，４３８．７５万元。 二、经营业绩分析与下半年展望 １、经营业绩分析 １９９５年上半年度公司完在主营业务收入１２，８１３．３６万元，比去年同期增长３２８．４６％，完成年度计划的８１．１０％；实现利润总额９，１４２．３３万元，比去年同期增长６５．１８％，完成年度计划的５５．７５％；实现税后利润８，４３８．７６万元，比去年同期增长５４．４６％，完成年度计划的５６．２６％。 公司全额投资的上海爱建信托投资公司今年上半年继续保持良好的发展势头，实现利润４，７２３万元，比去年同期增长７９．９％。公司经营的房地产业务在房地产市场疲软的形势下，抓管理、促销售、上半年完成主营业务收入１２，８１３．３６万元，实现利润５，１５４万元，成为公司的又一创利支柱。去年下半年新成立的爱建进出口公司，今年上半年进出口贸易额显著增长，出口创汇１，７９７万美元，创历史最好水平。公司的实业投资企业，经过近三年的结构调整，经济效益有所提高，爱建纺织品公司上半年实现利润３８３万元，爱建纸张经营公司上半年实现利润１９１万元，成为公司实业投资企业中的创利大户。 ２、下半年发展展望 公司１９９５年度税后利润计划指标为１５，０００万元，根据公司上半年工作实绩和对下半年度经营前景的分析，公司有信心完成并力争超额完成全年１５，０００万元的税后利润指标。 三、股本结构的变动及红利分配 １、股本结构（数量：万股：每股面值：壹元） 项 目 １９９４年１２月３１日 １９９５年６月３０日 （一）尚末流通股份 15,000 15,000 发起人法人持股 5,640 5,640 发起人个人持股 6,960 6,960 社会法人持股 2,400 2,400 （二）已流通股份 3,000 3,000 其中：境内上市人民币普通股 3,000 3,000 （三）股本总额 18,000 18,000 ２、主要股东持股情况 上海工商界爱国建设特种基金５，４００万股（占总股本的３０％）。 ３、红利分配 根据１９９５年５月１８日公司第四次股东大会通过的公司１９９４年度利润分配方案，公司向全体股东按每１０股派发４．００元（含税）的比例发放现金红利。５月２４日为股权登记日，５月２５日为除息交易日，６月５日为红利发放日。 四、重大事项揭示 １、股东大会情况 公司第四次股东大会于１９９５年５月１８日在上海展览中心友谊会堂举行，出席会议股东８３９名，代表股份１３，７６３．９４万股，占公司股份总额的７６．４７％。会议审议并表决通过了１９９４年度董事会工作报告、监事会工作报告、公司章程（修正案）、１９９４年度财务决算和１９９５年度财务预算报告、１９９４年度利润分配方案。 ２、根据国家有关规定和上海证券交易所的安排，公司发起人个人所持６，９６０万股股份已分别于１９９５年７月１７日、７月２８日和８月１４日在上海证券交易所上市流通。目前，在上海证券交易所上市流通。目前，在上海证券交易所上市流通的总股份为９，９６０万股。 ３、报告期内公司未发生重大诉讼及仲裁事项。 五、备查文件及查阅地址 １、备查文件 （１）公司第四次股东大会有关文件； （２）公司１９９４年年度报告； （３）载有公司法定代表人亲笔签名的１９９５年中期报告； （４）立信会计师事务所《关于上海爱建股份有限公司一九九五年中期会计报表的审计报告》。 ２、查阅地址：上海零陵路５８３号 公司股务办公室 电话：４３９６６００ 邮编：２０００３０ 上海爱建股份有限公司 一九九五年八月二十八日 |
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