中天财经

一、财务报告

1.简化的资产负债表

略

2.简化的利润表

略

2.财务报表注释:

(1)中期财务报告所采用的会计政策与1993年度财务报告所采用的会计政策相互一致;

(2)中期财务报表未经会计师事务所审计;

(3)流动负债比年初增加127.98%,主要是由于公司商品房预售情况良好,预收房款大量增加;

(4)长期负债增加是同于待转销汇况损益的增加;

(5)主营业务收入比去年同期增长81.18%,主要是由于公司进出口业务比去年同期有较大的增长等因素所致;

(6)由于公司上半年增加了对若干项目资金的投入,致使公司财务费用中的利息收入比去年同期大幅度减少,主营业务利润相应减少;

(7)由于公司的投资及其他收益比去年同期显著增长,致使税后利润比去年同期增长65.11%;

(8)公司的所得税税率为15%,投资收益中大部分系返回的税后利润。

4.财务指标分析:

              按加权平均法计算按全面摊薄法计算

每股收益率        34.15%           30.36%

净资产收益率                        9.45%

每股净资产 3.21(元)

以上加权股本为16,000万股(15,000+3,000×2/6=16,000万股), 六月底实际股本数为18,000万股。

二、经营情况的回顾与展望

(一)一九九四年上半年经营业绩

1.经济指标数单位:万元

项目 1-6月实绩年度预测完成预测(%)

主营业务收入 2,990.59 5,750.00 52.01

投资及其他收益 5,333.64 10,550.00 50.56

成本、费用及税金2,789.34 6,360.00 43.86

利润总额 5,534.89 9,940.00 55.68

税后利润 5,463.50 9,000.00 60.71

注:年度预测指标系公司1993年度报告中揭示的数据。

2.上半年主要经营业绩分析

公司上半年主营业务收入为2,990.59万元,比去年同期增长81.18%,实现利润总额5534.89万元,比去年同期增长61.59%,实现税后利润5,463.50万元,比去年同期增长65.05%。

公司全额投资的上海爱建信托投资公司6月末吸收存款余额比年初增长35.6%, 实现税后利润2,230万元,比上年同期增长57.2%,最近在由国务院发展研究中心《管理世界》中国企业评价中心与10家部委联合发布的“1994年中国500家最大服务企业”中,该公司以资产总额17.76亿元,名列金融保险业的第84名。公司的房地产业务从今年上半年起, 已经进入了滚动发展,实现良性循环的轨道。对独资兴建的爱建5、6号楼、爱建工业大厦和联建的大厦、工商大厦等四个项目,今年6月底止,公司累计投资1.64亿元,回收预售房款1.1亿元。爱建建筑设计院今年五月获得国家建设部批准颁发的“甲级资质”证书, 人均产值在全市同行业中名列前茅。公司的对外经贸业务方面,上半年初步进行了战略性的新布局,公司全额投资的上海爱建进出口公司已在浦东注册成立。爱建实业投资企业, 积极进行现有企业的优化组合,经济效益超过去年同期水平,爱建纺织品公司在全市纺织品行业1993年销售额和利润额的十佳评比中,以销售额8 832万元,利润额401万元,双双名列全市第一。

(二)下半年发展展望

公司1994年度税后利润预测指标为9,000万元,根据上半年实际完成情况和对公司下半年度经营前景的分析,预计1994年度税后利润可超过1亿元。下半年将充分发挥公司综合性经营优势,着重做好以下几方面的工作:

1.爱建信托投资公司在进一步发展原有业务的基础上, 已向中国人民银行提出成立“爱华证券公司”和增办B股交易业务的申请;同时积极探索房地产抵押贷款的按揭业务, 为公司的房地产业务发展注入新的活力。

2.确保公司独资兴建的爱建5、6号楼和爱建工业大厦共5 ,000平方米年内竣工并交付使用。

3.下半年计划开工项目有苏州爱建环球商厦、彭浦爱建住宅小区、祁连爱建住宅小区、

爱升大厦、刘行多层住宅、爱建三号车库等6个项目,合计5万平方米,公司投资总额为 2.3亿元。

4.公司在浦东外商桥投资的上海怡荣发展有限公司对外贸业务已启动, 五层楼的商务综合大楼争取年底竣工; 公司投资的上海爱建电子技术有限公司在浦东金桥建造的厂房一期工程争取年内实现结构封顶。

三、股本变化及红利分配

1.1993年度利润分配情况

1994年4月16日公司第三次股东大会通过的1993年度利润分配方案为:每10股派送红股2股;每10股派发现金红利1.00元(含税)。送股后公司股本由原来的15,000万元增至18,000万元。1994年4月30日为股权登记日,5月3日为除权除息日。

2.公司股本变动情况

    持股人  送股前持股数(万股) 送股(万股) 送股后持股数(万股) 持股比例(%)

法人持股          6,700          1,340          8,040           44.67

社会个人持股      8,300          1,660          9,960           55.33

总计             15,000          3,000         18,000          100.00

3.持股数超过公司总股本5%的股东情况

    持股人                  持股数(万股) 持股比例(%)

上海工商界爱国建设特种基金    5,400.00      30

四、重大事项揭示

1.本报告期内公司无重大拆讼、仲裁事项。

2.本报告期内公司没有召开临时股东大会。

五、备查文件

1.载有总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。

2.1994年4月23日本公司1993年度分红派息公告。

(备查文件的查阅地址:上海市零陵路583号公司股务办公室)

上海爱建股份有限公司

一九九四年八月三日