重要提示
本公司董事会愿就报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任。报告内容由本董事会负责解释。
一、财务报告(未经审计)
1、财务报表
1)简化的资产负债表
资产 年初数 期末数
流动资产 372,981,659.53 601,413,533.40
长期投资 7,000,000.00
固定资产净值 144,196,128.59 152,499,128.19
在建工程 4,535,213.18 108,509,855.85
无形及递延资产 2,966,032.23 7,915,969.54
其他长期资产 - -
资产总计 524,679,033.53 886,338,486.98
流动负债 209,459,837.23 357,972,574.33
长期负债 184,330,805.00 173,793,785.00
少数股东权益 - -
股东权益 130,888,391.30 354,572,127.65
其中:
股本 30,076,000.00 118,550,000.00
资本公积 32,261,319.85 174,956,407.42
盈余公积 68,551,071.45 10,081,983.88
未分配利润 - 50,983,736.35
负债及股东权益524,679,033.53 886,338,486.98
2)简化的损益表
1996年1-6月 1995年1-6月
主营业务收入 423,406,535.77 301,542,623.14
主营业务利润 49,468,330.04 14,624,285.35
其他业务利润 1,298,398.58 1,244,944.45
投资收益 7,856,969.08 -
营业外收支净额 -29,355.36 608,039.37
利润总额 58,594,342.34 16,477,269.17
所得税 7,610,605.99 5,437,498.83
净利润 50,983,736.35 11,039,770.34
2、其他财务指标
每股净收益(元) 0.4301
净资产收益率(%) 14.37%
每股净资产(元) 2.99
3、财务报表附注
1)本期财务报告与1995年财务报告相比,会计政策与会计方法没有重大变化。
2)本期财务报告主体含收购之贵州轮胎进出口公司。
3)应收帐款173,559,789.28元,帐龄均为一年以内。
4)在建工程增加103,974,642.67元,系公司新增年产三万条出口无内胎工程胎技改项目、年产五万套工程胎技改项目、3#密炼机组技项目。
5)长期投资7,000,000元,为公司股权投资。
6)所有者权益
根据贵州省国有资产管理办公室1995年9月1日黔国贵(企)78号文批准,投入本公司之净资产为120,806,407.42元,其中65.02%折成国家股为78,550,000元,资本公积42,256,407.42元。一九九六年元月四日,本公司发行A股上市股票,募集股本40,000,000元,扣除发行费后,溢价收入入资本公积计132,700,000元。盈余公积10,081,983.88元。系1995年利润分配转入。未分配利润50,983,736.35为本年的经营收益。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
公司上半年在全国同行业景气不足的情况下生产经营发展顺利,各项经济指标较大幅度增长,充分显示了股份制改造的优越性及成长型企业的特征。
利润总额为58,54,342.34万元,为年度计划的103.12%,经去年同期增长42,117,073.17万元,同比增长率255.6%,名列全国同行业第2位。
税后利润为50,983,736.35万元,为年度计划的105.51,比去年同期增长39,943,966.01万元,同比增长率361.815,名列全国同行业第2位。年产五万套工程机械轮胎的技改项目已投产,开始产生效益。国务院批准的重点技改项目三万条无内胎工程机构轮胎工程顺利实施,3#炼胶车间,三复合挤出生产线等工程已全面铺开,内胎生产线搬迁已基本完成。这些都将为公司进一步发展奠定了坚实基础。
2、下半年展望
公司将继续坚持“以利润为中心,以质量为主线,以技术进步为动力,以合面提高职工素质为保证,内抓管理,外拓市场,尽快实现集约经营”的指导思想,从严管理,提高资金运营效益及效益水平,完成或超额完成对股东的回报承诺。
进一步扩大国内外销售市场,提高市场占有率,加快资金回笼,确保实现年度销售收入计划。
继续深入贯彻执行ISO9002标准,巩固质量体系认证成果,坚持不懈争创国内名牌,提高产品技术含量,进一步增强国内市场竞争力。
继续严格控制成本,进一步提高利润水平。
加快技术改造步伐,坚持发展规模经济,按时完成本年度技改任务,为明年经营发展准备好充分的物质条件。
三、重大事项的说明
1、经贵州省人民政府批准组建的贵州轮胎集团公司不久将挂牌经营,该集团公司被授予资产经营权并将成为本公司的控股母公司。
2、中国出口商品生产企业质量认证中心,中国轮胎产品认证委员会确认公司质量保证体系符合ISO9002标准后,向公司颁发了《质量体系注册证书》和《产品质量认证证书》。ISO9002是世界公认的质量管理与保证模式,是国际贸易往来中供需双方遵守的准则,公司获得该两项证书为增强国际竞争能力,扩大产品出口提供了可靠保证。
3、经贵阳市国有资产管理办公室批准,公司收购贵州轮胎进出口公司。
4、为充分利用深圳人才地缘优势,拓展公司业务范围,投资700万元人民币组建深圳市筑银投资发展有限公司,该公司正在筹建中。
公司在报告期无重大诉讼、仲裁事项。
四、公司在报告期股权及其结构无变化
前十名股东持股情况
(截止1996年6月30日)
股东名称 所持股份 持股比例
1、贵阳市国有资产管理办公室 78,550,000 66.26%
2、广州证券公司 990,000 0.83%
3、杨相稳 627,799 0.529%
4、程玉兰 610,000 0.51%
5、程贤城 602,000 0.50%
6、钟志俭 440,000 0.37%
7、闵建湘 364,600 0.30%
8、周艳安 352,010 0.29%
9、蓝天基金 337,600 0.28%
10、董利续 300,000 0.25%
五、股东大会简介
1、公司于一九九六年一月二十八日在公司本部(贵州省贵阳市百花大道41#)六楼会议室召开创立暨第一届第六次股东大会。
2、出席大会的股东113人,代表股份82,367,500股,占公司股份总额的69.48%。
3、大会审议通过如下事项:
①关于贵州轮胎股份有限公司筹备情况的报告;
②贵州轮胎股份有限公司章程;
③关于贵州轮胎厂(发起人)用于抵作股款的财产作价审核说明;
④关于贵州轮胎股份有限公司设立费用审核说明;
⑤贵州轮胎股份有限公司经营情况及发展前景报告;
⑥关于申请贵州轮胎股份有限公司股票上市交易的议案;
⑦关于聘请一九九六年度财务审计机构,财务顾问的议案。
大会选举了公司第一届董事会及监事会。
4、在报告期内未召开临时股东大会。
备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
2、创立暨第一次股东大会文件。
以上文件备置于公司董事会秘书处。
地址:贵州省贵阳市百花大道41#公司本部三楼。
电话:(0851)4843651
贵州轮胎股份有限公司董事会
一九九六年八月二十八日
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