广东金曼集团股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 公司董事会就记载资料的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，并确信本报告无任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，本报告内容由公司董事会负责解释。 一、财务报告（已审计） 审计报告（粤会所审字[97]第312号) 广东金曼集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司1997年6月30日的资产负债表及合并资产负债表及 1997年1至6月份利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和财务状况变动表及合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中。我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月30 日的财务状况和合并财务状况及1997年1至6月份经营成果和合并经营成果和资金变动情况及合并资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 广州会计师事务所 中国注册会计师：李柏生 中国注册会计师：吉争雄 中国 广州 一九九七年七月二十三日 1、财务报表 单位：人民币元 简化的资产负债表 1996年12月31日 1996年6月30日 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产 380308686 1445071663 77298869 1508129092 长期投资 394078725 69245057 417112028 74659759 固定资产净值 11959965 266491613 11172280 319171413 在建工程 7710000 43292602 17067237 无形资产及递延资产 34727940 73771008 34433635 117960109 其他长期资产 100000 230000 资产总计 828785316 1897971943 1240016812 2037218410 流动负债 167734118 931484344 559831888 978384305 长期负债 1966031 25744024 1969256 16683299 少数及股东权益 281587898 362676745 股本 134320000 134320000 134320000 134320000 资本公积金 446027244 446027244 446027244 446027244 盈余公积金 42570366 42570366 42570366 42570366 未分配利润 36167557 36238067 55298058 56556451 股东权益合计 659085167 659155677 678215668 679474061 负债及股东权益合计 828785316 1897971943 1240016812 2037218410 简化的利润表 1996年1－6月 1997年1－6月 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 主营业务收入 265724229 600437420 170358644 575660778 主营业务利润 5340788 55234936 24405751 15274707 其他业务利润 2171376 131273 投资收益 20307953 151601 (5114058) 7358353 营业外收支净额 (10130) (340246) (54848) (139038) 利润总额 25638611 57217667 19130501 24882650 所得税 2022659 2547909 少数股东权益 29556397 2016357 净利润 25638611 25638611 19130501 20318384 注：资产负债表中年初数已按本年度股东大会通过的利润分配方案进行调整。 2、其他财务指标 1996年1－6月 1997年1－6月 每股收益（元/股） 0.19 0.151 净资产收益率（％） 4.02 2.99 每股净资产（元/股） 4.75 5.06 3、财务报表附注 （1）本中期报告所采用的会计政策和方法与1996 年度财务报告中所采用的会计政策和方法一致。 （2）应收帐款：期未余额373,129,025元。其中：帐龄一年内的332,231,547元， 占89.04％；帐龄1－2年27,127,816元，占7.27％；帐龄2－3年13,129,319元，占3.52 ％；帐龄3年以上的640,343元，占0.17％。 （3）其他应收款：期末余额250,768,609元，其中：帐龄一年以内的229,077,149元,占91.35％；帐龄1－2年的17,897,571元，占7.14％；帐龄2－3年的1,450,574元，占0.58％；帐龄3年以上的2,343,315元，占0.93％。公司一九九七年六月三十日其他应收款较一九九六年十二月三十一日减少33％，主要为广东金曼集团（控股）有限公司所欠款项减少所致，至一九九七年六月三十日， 应收广东金曼集团（控股）有限公司往来人民币 183,980,869元。 （4）投资收益：期末余额7,358,353元，是非控股公司分配来利润。 （5）关联企业 公司之关联方有关情况如下： （一）存在控制关系的关联方 名 称 注册资金 本公司持有 主营业务 （万元） 权益比例 1、广东金曼集团 （控股）有限公司 2、潮州市鳗鱼养殖公司 RMB200 100 水产养殖 3、广东金曼集团水 RMB80 100 水产研究 产研究所 4、潮州市金曼饲料公司 RMB50 100 饲料加工 5、潮州市茶叶发展 RMB200 100 茶叶加工 总公司 6、广东金曼集团保 RMB100 100 仓储 税贸易公司 7、广东金曼集团机械厂 RMB43.5 100 工业加工 8、潮州市金曼旅行社 RMB38 100 旅游 9、潮州市水产大厦 RMB345 100 旅业 10、潮州市水产供销公司 RMB100.77 100 商品批发 11、潮州市水产工程队 RMB10 100 工程施工 12、潮州金南食品 RMB24150.3 49 食品加工 有限公司 13、潮州可宏烤鳗 USD1665.63 49 食品加工 制品有限公司 14、潮州金曼日绵 USD2550 29.8 食品加工 实业有限公司 15、潮州市银龙水 USD210 50 饲料加工 产饲料有限公司 16、潮州市通宝饲 USD150 50 饲料加工 料有限公司 17、潮州市金凤 USD100 50 水产养殖 产有限公司 18、顺德金曼鳗业 USD380 49 水产养殖 有限公司 注：以上存在控制关系的关联方除潮州日绵实业有限公司注册资本由500 万美元增加至2500万美元，公司由拥有权益40％降至29.8％外，其他均未有变化。 （二）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 法定代表人 汕头金曼实业公司 联营公司 吴叶成 福清金曼水产食品有限公司 联营公司 蔡继伟 （三）关联方应收应付款项 公司至一九九七年六月三十日其他应收款中应收其母公司款项计183,980,869元， 占全部款项的73％，比一九九六年十二月三十一日下降9％。 该项帐款主要是销售给母公司属下企业的种苗，饲料货款。 二、经营情况的回顾与展望 1、上半年经营情况的回顾。 1997年上半年，公司围绕全年奋斗目标，对内抓管理促效益，对外争市场求发展，立足主营业务，积极向多元化发展，在各有关部门的帮助和全体股东的支持下，面对日益激烈的市场竞争环境，公司董事会坚定信心，采取有效措施，进一步深化企业改革，提高经营管理水平，继续保持公司主业优势，提高公司整体竞争能力。 1997年上半年，公司出口烤鳗1907吨，出口创汇3674万美元；实现主营业务收入 57,566万元，较去年同期减少4.1％；实现净利润2031.8万元，较去年同期减少20.75％。 2、下半年计划。 下半年，公司将继续遵循年初制定的总体工作方针，进一步发展支柱产业，加强对新投产项目的管理，努力降低生产成本，提高产品市场占有率，早见效益。创造公司新的利润增长点。 三、重大事件的说明 1、1997年4月23日召开了公司第二届第三次董事会，会议通过了召开1996年度股东大会等有关决议。 2、本公司按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委1997年5月21日通知精神，对本公司及子公司进行自查。目前，未在任何证券营业部开立过股票帐户，也没有炒作本公司股票。今后如果从事股票投资活动，必将严格遵循国家有关法规和本公司章程规定进行。 3、本公司1997年中期不分红。 4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 1、本报告期内本公司未进行送股、配股及发生其它涉及股权结构方面的变动。 截止1997年6月30日，本公司股本结构如下： 数量单位：股 每股面值：1元 期初数 本期增减 期末数 尚未流通股份： 国家股 39,354,300 39,354,300 法人? 32,850,000 32,850,000 内部职工股 19,545,000 19,545,000 尚未流通股份合计： 91,749,300 91,749,300 已流通股份： 42,570,700 42,570,700 股份总数： 134,320,000 134,320,000 2、公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 年末持股数 持股比例（％） （1）潮州市国有资产管理办公室 39354300 29.30 （2）中国新技术创业投资公司 3650000 2.72 （3）中国工商银行潮州分行 3650000 2.72 （4）中国银行广州信托咨询公司 1825000 1.36 （5）中国农业银行广东省信托投资公司 1825000 1.36 （6）广东发展银行潮州分行 1825000 1.36 （7）潮州市信托投资公司 1825000 1.36 （8）北京朝阳区经济信托咨询部 1460000 1.09 （9）建设银行广东信托投资公司 1095000 0.82 （10）潮安县古巷华光鳗场 912500 0.68 五、股东大会简介 1997年5月26日召开1996年度股东大会，出席本次会议的股东共有175人，代表股份数73,668,269股，占公司总股本的54.8％，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定，大会经表决通过如下决议： 1、批准公司董事会1996年度工作报告； 2、批准公司监事会1996年度工作报告； 3、批准公司1996年财务决算报告及利润分配方案； 1996年度公司实现净利润73,711,179.08元，提取10％法定公积金7,371,117.91 元，提取5％公益金3,685,558.95元，当年可供分配利润为62,654,502.22元，加上1995年度未分配利润447,564.97元，累计可分配利润63,102,067.19元。按1996年底总股本13432万股计，向全体股东每10股派2元现金（含税）本次共派红利26,864,000.00元，结存36, 238,067.19元作为未分配利润转入1997年。 4、审议通过公司1997年度配股方案： （1）1997年度公司以股份总额13432万股为基数，按10：3比例进行配股， 本次可配售股份总额为4029.6万股。其中国家股1180.62万股，法人股985.5万股，社会个人股1863.48万股，法人股股东放弃认购配股，实际配售股份总额为3044.1万股。 （2）每股配股价为7.5－10.5元人民币； （3）本次配股募集资金用于公司养鳗、饲料、淀粉项目及补充生产流动资金； （4）授权公司董事会负责办理与本次配股有关的其他事项； （5）关于公司配股的决议有效期为6个月。 （6）本次配股方案报请广东省证监会及有关部门出具意见， 并报中国证券监督管理委员会审批。 5、审议通过修改公司章程的报告； 本报告期内，公司没有召开临时股东大会。 六、备查文件 1、载有公司董事长兼总经理亲笔签名的中期报告原本。 2、广东金曼集团股份有限公司1996年度报告及报告摘要。 3、广东金曼集团股份有限公司1996年度股东大会决议。 4、广东金曼集团股份有限公司1997年上半年财务报告原件。 5、查阅地址：广东省潮州市金曼大酒店五楼证券部。 广东金曼集团股份有限公司董事会 一九九七年八月二十六日 |
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