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重要提示

本公司董事会愿就报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任。本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告（未经会计师事务所审核）

１．财务报表单位：人民币元

    简化的资产负债表     １９９５年１２月３１日       １９９６年６月３０日

                        （母公司）      （合并）    （母公司）      （合并）

    流动资产            246,430,381  1,149,197,647  381,671,735  1,441,729,626

    长期投资            309,130,866     41,213,321  341,903,103     41,119,384

    固定资产净值          8,104,503    222,639,045    8,259,700    237,465,748

    在建工程              9,262,400     41,031,284   34,162,400    103,071,338

    无形资产及递延资产   35,316,549     77,654,710   35,022,244     74,995,968

    其他长期资产                                                       100,000

    资产总计            608,244,699  1,531,736,007  801,019,182  1,898,482,064

    流动负债            232,290,295    894,875,410  161,106,985    917,551,168

    长期负债              1,963,201     26,468,653    1,965,089     22,649,731

    少数股东权益                       236,400,741                 320,334,057

    股本                 69,000,000     69,000,000  134,320,000    134,320,000

    资本公积金          273,029,950    273,029,950  446,027,244    466,027,244

    盈余公积金           31,513,689     31,513,689   31,513,689     31,513,689

    未分配利润              447,564        447,564   26,086,175     26,086,175

    股东权益合计        373,991,203    373,991,203  637,947,108    637,947,108

    负债及股东权益合计  608,244,699  1,531,736,007  801,019,182  1,898,482,064

    主营业务收入        491,910,868    535,432,841  265,724,229    600,437,420

    主营业务利润         (9,303,003)    50,075,434    5,340,788     55,234,936

    其他业务利润                         1,388,421                   2,171,376

    投资收益             49,664,369        775,443   20,307,953        151,601

    营业外收支净额       (1,012,853)     1,034,371      (10,130)     (340,246)

    利润总额             39,348,513     53,273,669   25,638,611     57,217,667

    所得税                3,518,658      6,263,448                   2,022,659

    少数股东权益                        11,180,366                  29,556,397

    净利润               35,829,855     35,829,855   25,638,611     25,638,611

注：资产负债表中年初数已按本年度股东大会通过的利润分配方案进行调整。

２．其他财务指标

                        １９９５年１－６月    １９９６年１－６月

    每股收益（元／股）         0.52                0.19

    净资产收益率（％）         8.69                4.02

    每股净资产（元／股）       5.98                4.75

３．财务报表附注

（１）本中期报告所采用的会计政策和方法与１９９５年度财务报告中所采用的会计政策和方法一致。

（２）本报告期内合并会计报表单位增加顺德金曼鳗业有限公司，减少广东省远洋渔业潮州公司。

（３）在建工程增长１５１．２０％，主要是新募集的股本金向新项目所投入的资金。

二、经营情况的回顾与展望

１．上半年经营情况的回顾：

１９９６年新年伊始，公司Ａ股获国家证监会批准在深交所挂牌上市，成为全国“９５”新股额度的第一家公司，使公司跨入上市公司行列。在各有关部门的帮助和全体股东的支持下，面对日益激烈的市场竞争环境，公司董事会坚定信心，采取有效措施，进一步深化企业改革，提高经营管理水平，继续保持公司的主业优势，提高公司整体竞争能力。

１９９６年上半年，公司出口烤鳗３００５号，活鳗６８吨，出口创汇７０１５万美元，实现主营业务收入６００４４万元，完成年度计划４０．０３％。实现利润总额５７２２万元，完成年度计划３７．４５％。上半年出口量比去年同期增加，而利润没有增加的原因在于：

（１）国有再一次调低出口退税率，从原退税率１４％、１０％、３％调低为９％、６％、３％，降低幅度约４０％左右。

（２）日元贬值，日元兑美元汇率从年初１０２．５日元兑美元的水平走低到现在１１０日元兑换１美元，对烤鳗产品主要出口日本的本公司的利润有一定影响。

２．下半年计划

下半年，公司将在新一届董事会的领导下，依靠全体员工的共同努力，采取切实可行措施，力争完成１９９６年度经营目标任务；

（１）狠抓加工工业，通过对鳗鱼的深加工，实现增值，扩大出口量。

（２）强化企业管理，降低生产成本。

（３）抓好新募集股金的运用，扩大生产经营规模，培养新的经济增长点，力争年内有一批新项目投产并发挥效益。新募集股本金于１月份到位后已按原定计划归还银行贷款，对老鳗池的改造工程也已基本完成，其它四个投资新项目都在进行中。

三、重大事件的说明

１．公司２３００万股社会公众股股票获深交所〔１９９６〕１１号同意于１９９６年１月２３日在深交所挂牌交易。

２．１９９６年５月８日在广东潮州金曼大酒店九楼召开的公司１９９５年度股东大会，选举产生了公司新一届董事会和监事会。

３．１９９６年６月２８日，本公司与香港潮州实业有限公司联合收购顺德一家烤鳗厂，组成中外合资公司，总投资３５００万元，其中：本公司出资１７１５万元，占４９％股权；香港潮州实业有限公司出资１７８５万元，占５１％股权，该公司生产经营管理由本公司负责。

４．经有关部门批准，本公司香港潮州实业有限公司合作经营的金南食品有限公司，由原注册资本２４１５０．３万元减为２１６１８．４万元，其中本公司减少资本７４６．９万元，香港潮州实业有限公司减少资本１７８５万元。

５．本公司属下广东远洋渔业潮州公司因故仍无经营，经董事会决定转让给广东金曼集团（控股）有限公司。

６．本报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１．股权结构

股权单位：股面值：１．００元截止１９９６年６月３０日

            股份类别            １９９５年末数     本期增减     期末数

（１）尚未流通股份

    １．国家股                       26955000      12399300    39354300

    ２．法人股                       22500000      10350000    32850000

    ３．内部职工股                   19545000                  19545000

    ４．尚未流通股份合计             69000000      22749300    91749300

    （２）已流通股份

    社会公众股                                     42570700    42570700

    已流通股份数合计                               42570700    42570700

    （３）股份总数                   69000000      65320000   134320000

２．公司前十名股东持股情况

                  持股人                    持股数   本期增减   持股比例（％）

    （１）潮州市国有资产管理办公室         39354300  12399300     29.3

    （２）中国新技术创业投资公司            3650000   1150000      2.72

    （３）中国工商银行广东省信托投资公司    3650000   1150000      2.72

    （４）深圳市新中泰投资有限公司          3333041   3333041      2.48

    （５）北京金昌投资咨询服务公司          3145593   3145593      2.34

    （６）中国银行广州信托咨询公司          1825000    575000      1.36

    （７）中国农业银行广东省信托投资公司    1825000    575000      1.36

    （８）广东发展银行潮州分行              1825000    575000      1.36

    （９）潮州市信托投资公司                1825000    575000      1.36

    （１０）北京朝阳区经济信息咨询部        1460000    460000      1.1

    合计                                   61892934  23937934     46.08

３．股份及股东变动情况

公司新募集２３００万股Ａ股的股本金１９９６年１月１１日到达公司帐户，股份由原６９００万股变为９２００万股。

根据公司１９９５年度股东大会审议通过并报广东省证监会备案的《利润分配方案》，公司向全体股东按每１０股送４．６股股票派２元现金。该方案已于１９９６年６月１２日实施。送股后公司股份由原９２００万股变为１３４３２万股。

４．１９９５年６月底本公司持股总人数为１８７７８户。

五、股东大会简介

１．公司１９９５年度股东大会于１９９６年５月８日在广东潮州金曼大酒店九楼召开，出席本次股东大会的股东及其委托人共２３９人，代表股份为４９５０４７５股，占总股本的５３．８％，符合《公司法》和公司章程有关规定，大会审议并通过以下决议：

（１）批准公司董事会１９９５年度工作报告。

（２）批准公司监事会１９９５年度工作报告。

（３）批准公司１９９５年度财务决算报告。

（４）批准依据《中华人民共和国公司法》修改后的《广东金曼集团股份有限公司章程》。

（５）批准１９９５年度利润分配方案和分红方案。

经占公司总股本７％的１５位股东联名提议，董事会一致同意修改利润分配预案，经股东大会表决通过，对董事会原定每１０股送３股派２元现金的分红方案修改为向全体股东每１０股送４．６股股票派现金２元，结存４４．７６万元作为未分配利润转入１９９６年。

（６）选举产生公司第二届董事会和第二届监事会。

第二届董事会成员由１１位董事组成。第二届监事会成员由３位监事组成。

２．本报告期内未召开临时股东大会

六、备查文件

１．载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。

２．广东金曼集团股份有限公司股票上市公告书。

３．广东金曼集团股份有限公司１９９５年度报告及报告摘要。

４．广东金曼集团股份有限公司１９９５年度股东大会决议。

５．广东金曼集团股份有限公司１９９６年上半年财务报表原件。

广东金曼集团股份有限公司董事会

董事长

一九九六年八月二日