上海国脉通信股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，董事会愿就报告所披露之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 上海国脉通信股份有限公司董事会 一、财务报告（未经审计） １、财务报表 （１）简化的资产负债表 １９９７年６月３０日 金额单位：元 资产 年初数 年初数 期末数 期末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产 561999238.83 580190041.66 597066315.45 631729285.17 长期投资 100552845.25 77858322.69 343464731.99 312484950.00 合并价差 474239.45 474799.23 固定资产净值 344084591.51 349703158.72 323684080.79 329514017.63 在建工程 7687685.73 7687685.73 45892768.11 50638481.08 固定资产清理 24476.36 24476.36 24476.36 24476.36 无形及递延资产 27587504.04 34011913.59 28178392.28 34130789.33 其他长期资产 资产总计 1041936341.72 1049949838.20 1338310764.98 1358996798.80 流动负债 274748532.17 286529618.13 185470224.54 198132412.26 长期负债 1235085.08 2981282.45 1508909.90 2818557.95 少数股东权益 6602733.69 13916928.45 股东权益 765952724.47 753836203.93 1151331630.54 1144128900.14 其中：股本 306212400.00 306212400.00 364882700.00 364882700.00 资本公积 245480767.25 245480767.25 476698094.87 476698094.87 盈余公积 182974532.68 194997187.82 182974532.68 194997187.82 未分配利润 31285024.54 7145848.86 126776302.99 107550917.45 负债及 1041936341.72 1049949838.20 1338310764.98 1358996798.80 股东权益 （２）简化的损益表 金额单位：元 上年同期数 上年同期数 １９９７年 １９９７年 （母公司） （合并） １至６月 １至６月 （母公司） （合并） 主营业务收入 209670771.76 339919657.56 209737412.52 321429327.55 主营业务利润 111239126.25 107252313.95 105183505.48 104326652.23 其他业务利润 12914787.55 12087404.89 152222.96 1167348.03 投资收益 -6422154.68 2309800.00 8387552.84 13646316.44 补贴收入 54702.11 营业外收支净额 -576172.57 -782141.69 -348957.44 -436905.25 以前年度损益调整 -719775.30 -752449.54 -39480.82 利润总额 116435811.25 120169629.72 113374323.84 118663930.63 应交所得税 18874611.33 19705320.90 17883045.39 17468891.06 少数股东权益 619525.05 789970.98 净利润 97561199.92 99844783.77 95491278.45 100405068.59 ２、其他财务指标 １９９７年１－６月 上年同期 每股收益 0.28元 0.39元 净资产收益率 8.78% 13.79% 每股净资产 3.14元 2.84元 注：以上财务指标的计算采用的是期末股本数。 ３、财务报表附注： （１）本期报告与１９９６年年度报告相比，会计政策和方法均未发生变化。 （２）合并报表范围：与１９９６年年度报告相比，增加了“上海国脉实验工厂”（持股比例１００％）和“上海国脉天讯有限公司”（持股比例５１％）。 （３）本期对“上海万达国脉通讯科技有限公司”（持股比例５５％）进行了清算，并将原持有“深圳脉航电讯实业有限公司”５０％股权全部转让完毕。 （４）短期投资较年初增加８７０万元，主要为国债投资１０００万元，收回对苏州经贸公司项目投资１３０万元。 （５）应收帐款较年初增加４８９．７８万元，主要为增加应收通信服务费款。 （６）预付货款较年初增加３２９９．４６万元，主要原因为预付通信设备款２３９９．１５万元，预付通信器材款７６２．２８万元。 （７）长期投资较年初增加２３４６２．６６万元，主要原因为投资于上海市邮电管理局移动电话网２４０００万元、投资于上海比尔德通信工程有限公司８００万元、年初未纳入合并范围的上海国脉实验工厂投资额５０万元，上海国脉天讯有限公司５１％股权投资额６７９．１１万元中期纳入合并范围、转让深圳脉航电讯实业有限公司股权２６２．５０万元、收回清算上海万达国脉通信科技有限公司投资３４５．７３万元。 （８）在建工程较年初增加４２９５．０８万元，主要原因为通信项目增加投入４２４６．３１万元。 （９）短期借款年初余额１０００万元，本期内已归还。 （１０）未付股利较年初减少８１６６．９７万元，主要原因为母公司本期内支付９６年度股利。 （１１）未交税产年初６０８．８７万元，主要因为９６年度税款清缴。 （１２）其他未交款较年初减少６．７４万元，主要因为９６年度其他未交款清缴。 （１３）预提费用较年初增加４９４．９１万元，为本期预提装修费２０万元，频率费３０万元，中继专线费４４４．９１万元。 （１４）股本较年初增加５８６７．０３万元，为实施９６年度１０：１．９１６配股方案增加的股本。 （１５）资本公积较年初增加２３１２１．７３万元，主要为配股溢价２３１２１．１３万元。 （１６）盈余公积本报告期内无变化。 （１７）少数股东权益较年初增加７３１．４２万元，主要为增加上海国脉天讯有限公司的少数股权。 （１８）未分配利润较年初增加１００４０．５１万元，主要为本期实现净利润。 （１９）其他业务利润较上年同期减少１０９２．０１万元，主要原因为委贷利润减少。 （２０）投资收益较上年同期增加１１３３．６５万元，主要为增加上海市邮电管理局移动电话网的投资收益。 （２１）营业外收支净额较上年同期减少３４．５２万元，主要原因为捐赠支出减少。 （２２）以前年度损益调整本期发生－３．９５万元，较上年同期减少－７１．３０万元。 ４、关联企业间的关联交易： （１）按９６年度配股说明书要求，投资２４０００万元人民币于上海市邮电管理局的数字移动电话第二期扩容工程。上海市邮电管理局是本公司的发起人股东，持有本公司５８．８８％的股份。 （２）本期投资８００万元人民币于上海市比尔德通信工程有限公司，该公司由上海市邮电管理局、上海市电话发展总公司与本公司共同创建。 （３）上海信贸房地产有限公司（原上海国脉房地产外高桥发展公司）暂借母公司１４２７２．３６万元，以及接受母公司委托贷款４０００万元。本公司持有其４５％的股权，上海市邮电管理局持有其５０％的股权，以建造国际信贸大厦。 （４）上海国脉通信器材公司本期应付国脉苏讯集群公司贷款６０万元，本公司持有国脉苏讯集群公司５０％的股权。 （５）上海国脉联合有限公司本期预收上海国脉苏讯寻呼公司贷款２３．９０万元。本公司持有上海国脉苏讯寻呼公司５０％的股权。 二、经营情况的回顾与展望 １、上半年经营情况的回顾： （１）１９９７年是我国历史发展上的重要一年。今年以来，公司在股东大会和董事会的领导下，紧紧围绕年初提出的三大目标和第二次创业的要求，全体员工团结一致，努力工作，在主要指标上取得了“时间过半，完成任务过半”的良好成绩。其中，实现利润总额１１８６６．３９万元，为全年计划目标２３６００万元的５０．２８％。 （２）增强通信能力，提高通信服务质量，加快业务发展。在邮电部统一部署下，国脉参与投资的“１２３”、“１２４”全国高速寻呼联网系统于５月１７日投入试运行；６月２７日，公司还率先开通了国际寻呼，使上海成为国内首家开放国际寻呼的城市。上半年，为改善通信质量，针对用户反映的“热点问题”，公司对寻呼发信系统进行了大规模的调整，用户的收信状况有了明显好转，自动寻呼比率达到了寻呼通道总量的５１．７８％，已取得了明显的效果。 在新业务开发方面，完成了全国第一个双向寻呼试验网的安装开通；经营楼宇综合通信业务的“比尔德公司”已经成立，数字集群业务可行性研究项目正式启动；语音寻呼系统的建网测试全面展开。 ２、下半年展望： 根据今年６月召开的第十一次股东大会的要求，公司下半年将着重做好以下几项工作： （１）抓市场，促放号。要消灭销售上的盲区，新增营业网点，建立直销店和销售专柜，同时，大力推进市场畅销机的销售工作，并抓紧时机清库减存。利用全国联网和国际寻呼的开通，发展国脉优势，促进销售。 （２）抓通信，促业务。完成年内发信网点翻一番的目标，不断提高发信质量；全国高速寻呼联网系统力争１０月１日前推向社会；落实健全各项维护管理制度，服务整体水平有明显提高。 （３）抓管理，促效益。充分发挥财务管理的核心作用，努力做好增收节支工作；继续做好人事分配制度的改革工作，对子公司管理模式进行相应的改革。 （４）抓开发，促成果。要使信息业务成为公司新的增长点，发展国脉品牌、服务的优势；在争取到商用频率的条件下，力争在八运会前开通双向寻呼商用试验网；数字集群项目完成最后的可行性研究报告。另外，ＮＯ７信令的继续应用、语音信箱单基站的试验网等新技术新业务发展要及时做好规划。 （５）抓服务，促发展。窗口的服务永准要进一步提高，坚持为客户提供一流服务。 虽然上半年公司在市场竞争更为激烈的情况做到了时间过半，利润过半，依然保持了“绩优股”的声誉，但公司全体员工并未就此停滞不前，面对下半年的任务，公司上下将团结一致，加倍努力，埋头苦干，力争完成全年计划。 三、重大事件的说明 １、根据公司第十次股东大会的决议，公司于今年１月实施了配股方案，注册资金自今年３月起由原来的３０６２１．２４万元增至３６４８８．２７万元。 ２、根据公司第十一次股东大会的决议，公司于今年６月实施了９６年度利润分配方案，向全体股东按每１０股派发现金红利２．５０元（含税），共计９１２２．０７万元。 ３、经公司董事会讨论决定，于今年３月免去张健先生的公司副董事长和总经理职务；同时，聘请公司董事王福生先生兼任公司总经理，聘请郑炜先生、叶伟鹤先生任公司副总经理；今年７月又免去了王金水先生的副总经理职务。 ４、公司在《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》下达后即进行了自查。经查，公司仅有一个Ａ股股票帐户；公司及子公司没有违规买卖股票的行为，也不持有其它公司已上市流通的股票。 ５、今年配股资金的运用情况： （１）投资上海市邮电局移动电话网 该项目投入资金２４０００万元，是原计划的１００％，全部资金已于今年２月５日到位，上半年获投资收益１０６０万元。 （２）建设无线寻呼全国联网系统 该项目计划投资３０００万元，现已投入１３５９．４万元，初期容量为２０万门，目前工程已初具规模，预计１０月可交付使用。 （３）开发楼宇综合通信系统 该项目计划投资３０００万元，为更好地建设该项目，公司已与上海市邮电管理局、上海市电话发展总公司联合投资并组建了上海比尔德（楼宇）通信工程有限公司，注册资金２０００万元，我公司占有股权４０％，投入资金８００万元。 （４）合资建立“上海国脉－－大陆”信息公司 该项目原计划投资３００万元，但在筹建过程中因合作对象及合作内容有所变动，为慎重起见，资金暂缓投入，待研究后再行决定。 （５）合资建立寻呼机生产企业 该项目计划投资１００万美元，注册资金为７３万美元，国脉占股份５０％，计５０万和３６万美元（按１：８．３汇率计为４１５万元和２９８．８万元人民币）。目前项目已完成前期工作，待市外经贸委审批后将投入注册资金２９８．８万元人民币。 以上五个项目共计投入本次配股实际募集资金２８９８８．１６万元的９０．２４％，计２６１５９．４０万元，尚余２８２８．７６万元，尚余资金部分用于购买国债，部分存放银行，按各项目在执行实施过程中所需，陆续支出。 ６、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 １、股本变动情况及原因： 本公司于１９９７年１月以１０：１．９１６的比例向全体股东配股５８６７．０３万股，至此，公司总股本由年初的３０６２１．２４万股增长为３６４８８．２７万股（每股面值１元）。 ２、股本结构及变动情况： １９９７年１－６月份公司股份变动情况 填报日期１９９７年６月３０日 数量单位：股 每股面值：１元 股份类别 期初数 本期变动增减（＋、－） 配股 送股 一、尚未流通部分 １、发起人股份 180303112 34549402 其中： 境内法人持有股份 180303112 34549402 ２、募集法人股 90107288 4587327 ３、其他（转配） 12673908 尚未流通股份合计 270410400 51810637 二、已流通股份 １、境内上市的 人民币普通股 35802000 6859663 已流通股份合计 35802000 3859663 三、股份总数 306212400 58670300 股份类别 本期变动增减（＋、－） 小计 期末数 一、尚未流通部分 １、发起人股份 34549402 214852514 其中： 境内法人持有股份 34549402 214852514 ２、募集法人股 4587327 94694615 ３、其他（转配） 12673908 12673908 尚未流通股份合计 51810637 322221037 二、已流通股份 １、境内上市的 人民币普通股 6859663 42661663 已流通股份合计 6859663 42661663 三、股份总数 58670300 364882700 ３、前十名股东持股情况： 名称 ９７年中期持股数（万股） 占总股本比例（％） （１）上海市邮电管理局 21485.25 58.88 （２）中国邮电工会上海市委员会 1353.93 3.78 （３）上海市电话局 847.19 2.32 （４）上海市邮政局邮购服务公司 818.31 2.24 （５）上海市长途电信综合开发公司 649.97 1.71 （６）上海申银万国证券公司 272.38 0.75 （７）上海财政证券公司 170.66 0.47 （８）上海鸿讯贸易有限公司 124.01 0.34 （９）上海浦东新区邮政局 110.02 0.30 （１０）南汇县邮电经营部 98.98 0.27 五、股东大会简介 本报告期内公司召开了第十一次股东大会（暨１９９６年年度股东大会）。该次会议于１９９７年６月１０日上海召开，参加本次大会的股东共有１０８人，持有股份数为２５８８５．０９万股。大会审议表决通过了下述决议。 １、关于公司一九九六年的工作报告和一九九七年发展报告。 ２、关于公司一九九六的财务报告和利润分配方案。 （１）按母公司净利润１７７９５．８７万元的１０％提取法定盈余公积金１７７９．５９万元； （２）按母公司净利润的７％提取法定公益金１２４５．７１万元； （３）按今年１月配股后的总股本３６４８８．２７万股计，向全体股东按每１０股２．５０元（含税）之比例派送现金红利，共发放红利９１２２．０７万元。 经上述分配后，合并未分配利润为７１４．５８万元，结转下一年度分配。 ３、关于公司监事会一九九六年的工作报告。 ４、免去王金水、顾乐如、金家凤、俞兴隆的董事职务和汪学麟的监事职务，增补张静星、袁金陵、郑杰、赵一雷为董事和吴绍宗为监事。 大会由上海市闸北区公证处监督公证。 六、备查文件 下列文件已经齐备、完整地备置在公司董事会办公室： １、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原件； ２、公司１９９７年１－６月的财务报表。 查阅地址：上海市江宁路１２０７号１４０７室 上海国脉通信股份有限公司 一九九七年八月十一日 |
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