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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九五年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海国脉通信股份有限公司

一、财务报告：（已经审计）

１、简化的资产负债表：金额单位：元

１９９５年６月３０日

      资  产                  年初数                期末数

    流动资产             580,445,541.44        559,404,841.82

    长期投资              28,602,231.42         53,036,411.42

    固定资产净值         142,503,123.60        136,850,425.47

    固定资产清理              17,110.38

    在建工程              52,661,931.88        107,192,630.87

    无形资产               6,437,523.25         10,926,883.66

    递延资产              31,061,665.42         17,327,721.90

    其他长期资产

    资产总计             841,729,127.39        884,738,914.74

    负债及股东权益            年初数                期末数

    流动负债合计         177,239,912.00        225,501,362.54

    长期负债              31,065,774.19         26,310,520.05

    股东权益             618,049,934.36        621,188,688.09

    其中：股本           196,290,000.00        196,290,000.00

    资本公积             245,261,396.53        245,391,393.41

    盈余公积              33,825,405.48         70,719,812.75

    其中：公益金           3,284,293.14          4,847,101.57

    未分配利润           142,673,132.35        108,787,481.93

    少数股东权益          15,373,506.84         11,738,344.06

    负债及股东权益合计   841,729,127.39        884,738,914.74

２、简化的损益表金额单位：万元

                            １９９５年１－６月    上年同期数

    主营业务收入                 30,433.71         35,184.65

    主营业务利润                 10,310.85          7,864.48

    其他业务利润                  1,211.45             97.71

    投资收益                        140.78            161.61

    营业外收支净额                   14.35            -36.67

    以前年度损益调整                 26.44

    利润总额                     11,703.87          8,087.13

    少数股权净利润                  -78.84            106.84

    应交所得税                    1,739.76          1,176.94

    净利润                       10,042.95          6,803.35

注：主营业务上年同期数经同口径调整为不含税的合并收入后为２５，６６３．０３万元。

３、财务指标分析

（１）每股收益率（摊薄数）５１．１６％

（２）净资产收益率１６．２１％

（３）每股净资产３．１６元

４、财务报表编制说明

（１）简化的财务报表中相关数据取自大华会计师事务所朱澍萼、陆国豪注册会计师审计的本公司一九九五年中期会计报表审计报告华业字（９５）第６４９号。

（２）简化的资产负债表数据变动幅度超过３０％的项目说明：

①长期投资较年初数增加２，４４３．４万元，增幅８５．４％，主要是国脉房地产外高桥发展公司结构调整后，本公司参股部分作长期投资反映所致。

②在建工程较年初数增加５，４５３．１万元，增幅１０３．５％，主要是投资建设国脉大厦４，２９６．４万元，扩建中文寻呼系统１，００３．５万元。

③无形资产较年初数增加４４８．９万元，增幅６９．７％，主要是购入房屋使用权。

④递延资产较年初数减少１，３７３．４万元，减幅４４．２％，主要是国脉房地产外高桥发展公司部分股权转让后，原“待转销汇兑损益”作相应调整。

⑤盈余公积较年初数增加３，６８９．４万元，增幅１０９．１％，主要是９４年度利润分配中提留所致。

二、经营业绩分析与下半年展望

１．经营业绩分析

（１）公司上下根据年初提出的“六个抓”的经营方针和经营策略，齐心协力，共同奋斗，取得了显著的成绩，上半年各项经济指标与去年同期相比增幅较大，其中：主营业务收入３０，４３３．７１万元，同比增加１８．６％；利润总额同比增加３，６１６．７万元，增长４４．７％税后利润同比增加３，２３９．６万元，增长４７．６％。

（２）增强通信能力，加快业务发展，已完成江苏、浙江、山东和上海市的导呼联网。通过新建“长阳”机房，增加“１２８”中文寻呼系统设备容量１８万户，完成全年增容计划的３７．５％；上半年发展用户１０．１６万户，完成全年发展用户计划的５０．８％。

（３）公司投资的全资和联营公司成立以来，努力经营，在营销收入和盈利能力上都有新的突破，做到了时间过半，完成任务过半。

２、下半年展望

公司１９９５年预测利润总额１８，５００万元，税后利润１５，７２５万元。下半年我们将着重做好以下五项工作：

（１）开拓经营思路，增强市场营销力量，不失时机地做好带机入网和兼并小台的工作，进一步提高市场占有率，力争超额完成利润总额的年度目标。

（２）继续加快工程进度，完成“１２６”、“１２７”特服网改造，使之互为兼容并提供自动公众特服系统，下半年再净增通信能力３０万门，达到无线寻呼系统总容量１５０万门。新建４７信道８００兆集系统，使集群系统总容量达到１万户。

（３）继续提高通信质量，进一步完善无线寻呼系统的可靠性和稳定性，与此同时加强质量监控系统，强化质量教育，使通信服务水平上一个新台阶。

（４）加强科研开发力度，扩充科研队伍，抢占技术制高点，在无线寻呼三省一市联网的基础上，使无线寻呼全国联网、国际联网、无线数据网、电子商务应用、地铁寻呼等项目在年内有实质性的启动，从而进一步确立公司在全市无线通信行业中主体地位。

三、股本结构变动及红分配

１、股本变动情况

报告期内公司股本没有变动，仍为１９，６２９万股（每股面值１元）

２、股本结构单位：万股

      股权类别            ９５年末中期股本   占总股本（％）

    发起人法人持股           11,557.89           58.88

    社会法人持股              5,776.11           29.43

    社会公众持股Ａ股          2,295.00           11.69

    股本合计                 19,629.00          100.00

注：期末已在上海证交所流通的股份：２，２９５万股

３、前十名股东持股情况：

      名  称                 年末持股数（万股）      占总股本％

    上海市邮电管理局             11,557.89              58.88

    上海市电话局                    540.16               2.75

    上海市邮政局邮购服务公司        524.56               2.67

    中国邮电工会上海市委员会        515.21               2.62

    上海市长途电信综合开发公司      349.64               1.78

    上海市邮电工业公司浦东经营部    245.79               1.25

    上海万国证券公司                174.60               0.88

    上海财政证券公司                 91.80               0.47

    崇明县邮电综合经营部             66.71               0.34

    上海浦东新区邮政局               65.67               0.33

４、红利分配及预案：

根据公司１９９５年４月２５日第七次股东大会通过的分红派息决议，向全体股东按每股０．５元（含税）的比例派发现金红利，计９８１４．５０万元，该红利已于９５年６月１２日在证交所挂牌交易。

四、重大事项揭示

１、报告期内召开股东大会之概况：

１９９５年４月２５日召开了公司第七次股东大会（暨一九九四年度股东大会）。出度会议的股东代表６４人，代表股份１３，９９３．０６万股，占总股份１９，６２９万股的７１．２９％，会议审议通过了关于公司１９９４年的工作报告和１９９５年的发展报告、关于公司１９９４年度的财务报告和利润分配报告、关于公司监事会１９９４工作报告和关于调整部分董事会成员的报告，会议由上海市闸北区公证处公证。

２、报告期内未召开临时股东大会。

３、报告期内未发生重大诉讼及仲裁事项。

４、经上海东华资产评估事务所、上海科华无形资产评估事务所评估，并经上海市国有资产管理办公室沪国资评其〔１９９５〕１６２号通知的确认，至评估基准日１９９４年１２月３１日，本公司名号及服务标记的评估价值为１．７亿元人民币。

５、关于转让上海国脉房地产外高桥发展公司的部分股权的说明：

上海国脉房地产外高桥发展公司原由上海国脉房地产开发经营公司和外高桥保税区联合发展公司共同投资，注册资本８００万美元，其中上海国脉房地产开发经营公司出资７６０万美元，占总股本的９５％；外高桥保税区联合发展公司出资４０万美元，占总股本的５％。

由于上海国脉房地产开发经营公司是上海国脉通信股份有限公司的全资子公司，所以其已经投入工程建设的资金，全部是由本公司代为筹措，为使本公司的资金能相对集中投向通信项目，但又保证国际信贸大厦能按原计划正常施工，公司与上海市邮电管理局就转让上海国脉房地产开外高桥发展经营公司部分股权事项进行了协商，并达成了以下协议：上海市邮电管理局同意出资４００万美元受让由上海国脉房地产开发经营公司转让的、占上海国脉房地产外高桥发展公司５０％的股份。转让后，将由上海市邮电管理局全面负责该公司的经营管理，包括负责筹措建设国际信贸大厦所需的全部后续资金。各方借贷给该公司的资金，按同期银行利率计息。销售收入在扣除成本费用、缴纳各项税金后，按先还本付息，后按股分利的原则实施分配。

五、备查文件及查阅地址

１．载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报告。

２．查阅地点：上海市长安路１００１号三号楼２８层公司财务部。

上海国脉通信股份有限公司

一九九五年七月二十八日