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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规公布１９９７年度中期报告，公司董事会愿就报告内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

沧州化学工业股份有限公司董事会

一、财务报告

公司财务已经河北会计师事务所注册会计师齐正华、艾延生审计，并出具无保留意见的审计报告（〖９７〗冀会审字第２２０１号）

（一）财务报表：

１、简化的资产负债表单位：元

    资    产                      1997年/6/30     1996/12/31

    流动资产                     203275989.45     15125944.00

    固定资产：

    固定资产原价                 403953975.00    404783114.00

    减：累计折旧                  70238973.13     58288493.00

    固定资产净值                 333715001.96    346494621.00

    在建工程                     120000000.00

    固定资产合计                 453715001.96    346494621.00

    资产总计                     656990991.41    603293010.00

    一年内到期长期负债            35550000.00     35500000.00

    流动负债合计                 121796668.82     98067554.00

    负债合计                     121796668.82     98067554.00

    所有者权益：

    股本                         196200000.00    196200000.00

    资本公积                     219079849.88    219079849.88

    盈余公积                      22955992.12     23164261.00

    未分配利润                    96958480.59     66781346.00

    所有者权益合计               535194322.59    505225456.00

    负债及所有者                 656990991.41    603293010.00

    权益总计

    ２、简化的损益表：                               单位：元

    项   目                       1997/1至6/30   1996/1至6/30

    一、主营业务收入              211264086.74  218474131.93

    二、主营业务利润               36094036.58   48298636.85

    加：其它业务利润

    三、营业利润                   36094036.58   48298636.85

    加：投资收益

        营业外收入

    减：营业外支出                   591524.94

    加：以前年度损益调整

    四、利润总额                   35502511.64   48298636.85

    减：所得税                      5325376.75    7244795.53

    五、净利润                     30177134.89   41053841.32

（二）财务指标：

                       ９７年上半年    ９６年上半年

    （１）每股收益：      0.154元         0.42元

    （２）净资产收益率：  5.64%           8.45%

    （３）每股净资产：    2.73元          4.95元

注：本期的每股收益和每股净资产是以当期末总股本１９６２０万元为基数，上年是以当期期末总股本９８１０万元为基数计算。

（三）财务报表附注：

１、重要会计政策：与最近一期年度报告相比，会计政策没有发生变化。

２、应收帐款

截止１９９７年６月３０日，本公司应收帐款余额为：６９０９４３８９．５９元，按帐龄列示如下：

    １年以内                 39324020       占56.91%

    １－２年                  1117775        占1.62%

    １－３年                        0          0

    ３年以上                 28652594.59    占41.47%

３、其他应收款

截止１９９７年６月３０日，本公司其他应收款余额为３９２６９８５０．９４元。

在其他应收款中，沧州化工实业（集团）公司发生２５７８万元，为持有本公司７４．５２％股份的绝对控股公司。

４、待摊费用

本公司１９９７年６月３０日的待摊费用５７４６７０２．６２元，系已支付，留待下期摊销的固定资产大修费和水费。其中大修费５７２９５５０．１２元，水费１７１５２．５０元。

５、存货

截止１９９７年６月３０日，本公司存货按类别列示如下：

    项  目                        期末余额

    库存材料                     6941905.38

    低值易耗品                  11189570.40

    在产品                      18478841.21

    产成品                      24862351.02

    合计                        61472668.11

６、固定资产

截止１９９７年６月３０日，本公司固定资产总计４０３９５３９７５．０９元，累计折旧７０２３８９７３．１３，固定资产净值３３３７１５００１．９６元。

７、在建工程

截止１９９７年６月３０日，本公司在建工程明细列示如下：

（１）合资建设１５万吨／年的ＰＶＣ主体工程７１５２万元；

（２）６０００ＫＷ热电站４８４８万元。

８、短期借款

截止１９９７年６月３０日，本公司短期借款合计４７００００００万元，全部为银行贷款。

９、应付帐款

截止１９９７年６月３０日，本公司应付帐款余额合计２８６９８９４１．２７

１０、未交税金：

截止１９９７年６月３０日，本公司未交税金按税项列示如下：

    税  种                            金额

    所得税                        -5158816.69

    增值税                         2570607.73

    城建税                          135870.17

    合计                          -2452338.79

因为所得税本公司采取按期预交，年末再汇算清缴的方法，故多交而出现负数。

１１、其他未交款：

截止１９９７年６月３０日，本公司其他未交款系应交未交教育附加费６７９３５．０８元。

１２、一年内到期的长期负债：

截止１９９７年６月３０日，本公司长期借款是本公司成立时，由原沧州市化工厂转入的长期借款３５５５００００元，贷款单位为沧州市工行南环办，该项借款到期日为１９９７年１０月１日，月利率为１２．０６％，担保方为沧州化工（实业）集团公司。

１３、股本及资本公积：

截止１９９７年６月３０日，本公司的股本构成如下：（万股）

    项   目    期初余额  本期增减  期末余额  占股本总额％

    国家股      14620       0       14620     74.52

    社会公众股   5000       0        5000     25.48

截止１９９７年６月３０日，本公司的资本公积为２１９０７９８５０元，其构成为：

    国有资产折股余额                  １３１５２８９９６

    社会公众股溢价（扣除发行费用）      ８７２８１３７２

    有效申购股票资金冻结利息收入            ２１５４８２

    １４、未分配利润：    １９９７年１－６月    １９９６年度

    一、净利润              30177134.59          61168117.00

    加：年初未分配利润      66781346.00          61276046.00

    二、可供分配利润        96958480.59         122444163.00

１５、主营业务收入：

１９９７年１－６月，本公司主营业务收入按产品列示如下：

    产品名称                            收入金额

    树    脂                           151213248.07

    隔膜液碱                            27228760.86

    盐    酸                             3507377.72

    液    氯                             5280512.82

    ＡＣ发泡剂                          11780126.50

    合    计                           211264086.74

１６、管理费用：

１９９７年１－６月，本公司管理费用合计１１４４２２１２．２６

１７、或有负债：

本公司目前尚无任何重大担保，重大财务承诺及其他或有负债。

１８、关联及关联交易：

⑴根据本公司与河北沧州化工实业（集团）有限公司（以下简称集团）的《有偿管理协议书》，１９９７年１月１日至６月３０日，本公司向集团每月支付３０万元管理费，共计１８０万元。

⑵根据本公司与集团《生产协作与服务协议》第三条原材料供应的约定，在同等市场条件下优先将产品销售给集团，１９９７年１月１日至６月３０日销售给集团产品，获销售收入４１１１０．９３元，占当期销售收入的０．０２％。

⑶上述关联交易对方河北沧州化工实业（集团）有限公司系本公司设立发起人，拥有本公司７４．５２％，（国有）股权，该公司注册地河北省沧州市，注册资本１２６６４万元。

１９、结算日后帐目

本公司未编制１９９７年６月３０日后的任何经审计的帐目。

二、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况的回顾：

１９９７年上半年，公司在董事会的领导下，在广大股东的大力支持下，公司员工发扬开拓、务实、拼搏、奉献的企业精神，以经济效益为中心，进一步降低成本，强化企业内部管理，扩大市场占有率，取得了较好的经济效益和社会效益。

⑴９７年上半年，公司主导产品ＰＶＣ树脂完成２５２６７万吨，烧碱３３９６０万吨（其中离子膜碱１７８２８万吨），ＡＣ发泡剂１０６３万吨，液氯４０５０万吨，盐酸６３１１万吨，糊树脂１２６６万吨。

⑵今年上半年，公司通过收购河北沧化实业集团１万吨／年的掺混树指工程和糊树脂厂，现已成为公司新的利润增长点。

⑶今年上半年，公司实现主营收入２１１２６．４１万元，实现利润３５５０．２５万元，较好地完成了上半年的计划。

⑷股东大会通过了今年的配股计划，拟于下半年实施，可以为公司的长远发展提供资金保障。

２、下半年经营情况展望：

⑴开工建设１５万吨／年的ＰＶＣ树脂工程和１２万吨／年ＶＣＭ生产装置。

⑵实施配股募集资金，为公司的大项目提供资金保障。

⑶进一步强化企业内部管理，降低成本，拓宽市场，搞好公司多元化经营。

⑷加强企业精神文明建设，提高员工的工作素质。

⑸加强法制建设，提高公司规范化运作水平。

三、重大事件的说明

１、根据１９９７年２月２２日的临时股东大会决议，收购了河北沧化集团的掺混树脂生产装置和糊树脂厂，现已成为公司新的利润增长点。

２、１９９７年４月１９日，公司与日本ＣＨＩＳＳＯ公司签订了引进该公司技术建设１５万吨／年ＰＶＣ树脂主体工程的协议，该项目由河北省经济贸易委员会批准，该项目预计总投资２４４８５万元，１９９７年５月１２日，公司与法国ＫＲＥＢＳ公司签订协议，引进该公司技术建设１２万吨／年的ＶＣＭ工程。

３、根据５月２２日《严禁国有企业和上市炒作股票的规定》，对公司进行了自查，截止目前，我公司从未参与股票的二级市场炒作，也从未提供资金给证券机构炒作股票。

４、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、本报告期内未发生股票的变动和股权结构的变化情况

２、股本变化和股权结构情况表：（万股）

                            期初数  本次变动增减（±）                  期末数

                                      配股  送股  公积金转股  其他  小计

一、尚未流通股份

（１）发起人股份

    其中国家拥有股份      14620                                         14620

    境内法人持有股份

    外资法人持有股份

    其他

    （２）募集法人股

    （３）内部职工股

    （４）优先股或其他

    尚未流通股份合计      14620                                         14620

    二、已流通股份

    （１）境内上市的人民币

    普通股                 5000                                          5000

    （２）境内上市的外资股

    （３）境外上市的外资股

    已流通股份合计         5000                                          5000

    三、股份总数          19620                                         19620

３、主要股东持股情况：

    股东名称                         持股数（万股）              比例％

    ⑴河北沧州化工实业                  14620                    74.5

    （集团）有限公司

    ⑵张伟玲                               31.48                  0.16

    ⑶沈阳信托                             30.695                 0.16

    ⑷科辐装潢                             23.3567                0.12

    ⑸王裕才                               22                     0.11

    ⑹张小伟                               22                     0.11

    ⑺吴少燕                               18.31                  0.09

    ⑻晏福有                               14                     0.07

    ⑼谢心东                               14                     0.07

    ⑽吴曲辉                               10                     0.05

五、股东大会简介：

１、公司于１９９７年２月２２日召开临时股东大会，出席股东及股东代表共计２９人，代表股数１４６２７．５７万股，占公司总股本的７４．５５％，符合公司法及公司章程的规定，会议通过了如下决议：

⑴同意公司董事会以自有资金４８４０２６９．７６元收购沧化集团的湖树脂厂；以自有资金１７５７４８６９元收购沧化集团建设的１万吨／年的渗混树脂生产装置。

⑵同意王洪升、葛德清先生辞去公司董事职务，增补孙文育、张建珍、李晓华、于生春先生为公司董事。

⑶同意张增云、苗学士先生辞去公司监事，选举吴桂华女士、于占祥先生为公司监事。

２、公司于１９９７年５月２４日召开９６年度股东大会，出席股东及股东代表共计３０人，代表股数１４９２５．３６万股，占公司总股本的７６．０７％，符合公司法及公司章程的规定，会议通过了如下决议：

⑴审议通过了１９９６年度公司董事会工作报告。

⑵审议通过了１９９６年度公司监事会工作报告。

⑶审议通过了１９９６年度公司财务决算和９７年度财务预算方案。

⑷审议通过了１９９６年度公司利润暂不分配的方案。

⑸审议通过了１９９７年度公司增资配股方案：以现有股本１９６２０万股为基数，按１０：３的比例配股，配股价格为５－７元，社会公众还可按１０：８．７７的比例受让国家股转配部分，每股转让费０．２０元。本次配股募集资金主要用于１５万吨／年ＰＶＣ树脂及１２万吨／年ＶＣＭ生产装置，本次配股决议有效期为一年，并授权董事会办理与本次配股有关事项。

⑹审议通过了公司董事会关于变更会计师事务所的预案，聘任河北会计师事务所为公司会计师事务所。

六、备查文件

１、载有公司董事长、总经理周振德先生亲笔签名的中期报告原本。

２、公司股东大会有关资料。

３、公司１９９７年中期审计报告。

查阅地址：河北省沧州市南环中路１８号，公司证券部

查询电话：０３１７－３０３０７１９

沧州化学工业股份有限公司

一九九七年八月十四日

沧州化学工业股份有限公司

一九九七年中期报告更正公告

我公司１９９７年８月１４日在《上海证券报》刊登的中期报告中，因工作人员失误，造成两处错误，特此更正。

１．财务报表附注中，第八条短期借款原为４７００００００万元，现更正为４７００万元。

２．经营情况回顾中，第（１）条公司主导产品产量的单位原为万吨，现更正为吨。

在此，特向广大股东表示歉意。

沧州化学工业股份有限公司

一九九七年八月十八日