中天财经

一、一九九三年上半年营业实绩

1.上半年经济指标数: 单位: 万元

    项目           1-6月实绩   去年同期  年度计划   同期对比  计划完成(％)

主营业务收入        788.56      381.95    1760.00   206.46       44.80

成本税金及其他      458.88      224.30     944.65   204.58       48.58

利润总额            411.62      173.00     905.35   237.93       45.47

所得税               56.51       25.95      64.15   217.76       88.09

税后利润            355.11      147.05     841.20   241.49       42.21

2.经济效益分析:

(1)公司上半年经营业务收入及税后利润实绩与年度计划相比, 完成率分别为44.80％和42.21％。主要是全年购置200辆营业车的计划中, 上半年为80辆, 下半年为120辆。实际执行情况是：公司4月份已购置了30辆并投入营运, 6月底购置了50辆, 亦将逐步投入营运。因车辆设放计划是逐步实施的，主营业务收入的计划也是逐步增加的。

　　(2) 上半年利润总额中含公司下属浦东大众汽车配件公司一季度开业后上半年返回利润15.40万元。

　　(3)由于今年养路费征收率由九二年的8.5％(主营业务收入)提高为12.5％，使成本上升了22万元;

(4)公司原按沪财企-(1991)166号文精神向财税部门申请,享受所得税“一年免征，二年减半征收”的优惠政策。由于公司经济效益较好，且政府税务部门对股份制企业有新的政策规定，原定优惠政策不再享受，所得税多支出28.25万元。

二、下半年效益预测

1.预计下半年可实现利润总额769万元, 其中包括下列项目:

(1)至6月底营业车辆已达270辆, 预计下半年营业收入达122万元, 营运利润541万元，税后利润为459.85万元。

　　(2)在未进一步扩大投资前公司富余资金作短期融资, 预计下半年可收益130万元。　　(3)公司下属浦东大众出租汽车配件公司下半年预计可返回税后利润38万元。

　　(4)与长江实业股份有限公司合作房地产开发可获税后利润50万元;

(5)作为德国格拉索利有限公司鹦鹉牌高级汽车油漆在上海地区的代理商, 下半年试营业预计可获税后利润10万元。

　　2.公司上市公告书预测1993年度税后利润为841.20万元, 上半年度实际完成355.11万元,下半年度在无发生重大或不可抗拒的情况下,税后利润可达到688.35万元, 按全年口径计算税后利润为1023万元。每股税后利润按全年加权平均后2266.67万股, 计为0.4513元。

三、财务报表

公司本部的资产负债表和利润表(见“财务比较分析”)

四、其它事项说明

1.经股东大会通过, 政府有关部门批准, 本公司今年按1:1比例配股。除交通银行浦东分行因政策原因放弃配股外，实际配股数1,300万股。至六月底实收股本2,700万元, 其中法人持股1500万元, 占股本总额55.56％；社会个人持股1200万元, 占股本总额44.44％。

目前公司登记注册手续已办理完毕。

　　2.公司增资配股共获股本金和溢价收入6175万元, 扣除股票发行费用约25万元,

实得6150万元。资金投向如下：

　　a.6000平方米停车场、1000平方米办公及生产用房及附属设施基本建设300万元。

　　b.投资全资子公司汽车配件公司200万元。

c.购置30辆桑塔纳轿车540万元, 已投入营运。

　　上述三项投资均在增资前利用短期贷款等筹资手段提前实施。

　　d.购置50辆桑塔纳轿车960万元, 已于六月底实施。

e.下半年分期投资快餐公司150万元。公司新组建的快餐公司将于第三季度开业，其可能产生的利润未进入预测数。

　　f.尚余资金4000万元, 准备再购120辆桑塔纳轿车及配套维修设施。另再投资1000 万元建设一家汽车修理厂,目前正在设法落实厂址; 其余500万元为资本准备金, 用于对配件公司等项目的追加投资。在投资实施前，公司利用这笔资金作短期投资增值。

　　3.资产负债表中“在建工程”款项主要是6月29日购置的50辆桑塔纳轿车, 正在办理领照手续,尚未启用。

　　4.资产负债表中“未付股利”栏中年初数为274.25万元, 期末数为17.37万元, 其差额为256.88万元, 为一九九二年红利发放数, 已于93年4月份发放。

上海浦东大众出租汽车股份有限公司

一九九三年七月八日