泸州老窖股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布1997年度中期报告。公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 泸州老窖股份有限公司董事会 一、财务报告（已审计） （一）审计意见（川会师业－[1997]第196号） 泸州老窖股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司1997年6月30日资产负债表及合并资产负债表，1997年1－6月利润及利润分配表和合并利润及利润分配表。这些会计报表由贵公司负责。 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定。在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月30日的财务状况和1997年1－6 月的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 四川会计师事务所 中国注册会计师：贺 军 中国注册会计师：张 进 中国·四川·成都 报告日期：一九九七年八月一日 （二）财务报表 1、资产负债表 项 目 1997年6月30日 1996年12月31日 母公司 合并数 母公司 合并数 资产： 流动资产 538218100.92 544580133.68 515046607.57 521268391.59 长期投资 115595265.54 105255082.69 114359200.57 104575082.69 固定资产净值 184494358.30 195041135.40 166934731.01 176182101.56 在建工程 229921712.85 230788281.34 213496431.59 213521398.17 无形资产及 递延资产 47747345.96 48892424.39 46936131.14 48563714.43 其他长期资产 资产合计 1116043682.84 1124623936.77 1056850941.35 1064188527.81 负债及股东权益 流动负债 398677966.59 407126992.15 437323552.03 444529910.12 长期负债 7742312.82 7873541.19 7466076.89 7597305.26 负债合计 406420279.41 415000533.34 444789628.92 452127215.38 股本 325278720 325278720 169416000 169416000 资本公积 135543431.93 135543431.93 237193031.93 237193031.93 盈余公积 134216867.10 134216867.10 134216867.10 134216867.10 其中：公益金 72045508.28 72045508.28 72045508.28 72045508.28 未分配利润 114584383.40 114584384.10 71235413.40 71235413.40 股东权益合计 709623403.43 709623403.43 612061312.43 612061312.43 负债及股东 权益合计 1116043682.84 1124623936.77 1056850941.35 1064188527.81 2、利润表（合并数） 项 目 1997年1－6月 1996年1－6月 母公司 合并数 母公司 合并数 主营业务收入 411186866.92 419629860.91 411466450.89 417825500.66 主营业务利润 147702570.89 146402121.72 111983512.63 111264145.74 其他业务利润 313616.36 760581.43 104650.94 168992.68 投资收益 －1004423.67 －132445.62 －376427.98 316464.02 营业外收支净额 －207980 －225770.66 －1140435.63 －1178302.48 利润总额 145664334.84 145664334.84 110571299.96 110571299.96 所得税 48102243.70 48102243.70 36488528.99 36488528.99 净利润 97562091.14 97562091.14 74082770.97 74082770.97 （三）主要财务指标与财务数据 指标项目 本年数 上年同期数 每股收益 0.30 0.44 净资产收益率 13.7％ 12.2％ 每股净资产 2.18 3.61 （四）财务报表注释 1、本期会计报表所采用的会计制度和会计方法与上年度一致。 本公司执行《股份制试点企业会计制度》，子公司执行相关行业会计制度及其补充规定。 2、合并报表范围：本公司所属50％以上股权单位泸州老窖大酒店、 泸州老窖生物工程有限责任公司由母公司编制合并会计报表，叙永天池矿业有限公司中期报表反映的资产标准、主营业务收入标准、利润标准均未达到母公司10％，根据财政部财会二字（1996）2号文规定暂不合并会计报表，泸州老窖包装材料有限责任公司尚在筹建期， 暂不合并会计报表。 3、应收票据：1997年6月30日余额27，922，917.68元较96年末增加9，695，417. 68元，上升53.19％，主要是购货方采用承兑汇票方式结算货款增加所致。 4、应收帐款：期末余额47，837，042.12元，较96年末增加34，731，369.85元， 上升165％，主要是因为上半年应收帐款增加未及时结算所致。 5、预付货款：期末余额5，297，344.29元，较上年末增加1，673，346.28元， 上升46.17％，主要是预付材料款增加所致。 6、短期借款：期末余额138，300，000元，较96年末增加56，300，000元，上升 68.66％，主要系流动资金不足，为购买原材料向银行增加借款所致。 7、管理费用、销售费用及财务费用：本期末共计发生7，288.81万元，较上年同期增加2974.87万元，主要原因是广告费用、水电费以及利息支出增加所致。 8、股本：1根据本公司1996年12月27日临时股东大会决议并于1997年元月征得省证管办同意，以本公司资本公积金按10：6的比例转增股本，总股本增加至271，065，600股 ；2根据本公司1996年度股东年会决议通过的1996年度利润分配方案，按总股本271，065 ，600股为基础，向全体股东每10股送2股红股，并于1997年4月23日获省证管办川证办（97）55号文批准，本次送股后总股本增至325，278，720股，较上年末上升92％。 9、报告期内本公司未发生关联贸易。 二、经营情况的回顾与展望 1、经营情况的回顾 今年上半年，公司在往年行之有效的营销策略的基础上，重点是实现泸州老窖系列产品的市场重新定价，公司产品价格在去年基础上，总体上调10％左右，使公司上半年销量在去年同期有所减少的情况下，净利润增加2347.91万元，增长率32％。 上半年，公司另一重大举措是加强内部管理，降低成本开支，制定了可控费用在上年基础上至少降低20％的费用控制指标，主要原材料消耗较上年同期降低5 ％的目标和考核办法，以上措施经过一段时间实施，取得了较明显的效果。 2、下半年计划 下半年公司将继续理顺销售渠道，搞好产品的市场合理分布，维护商品价格的基础上，扩大覆盖面。同时，进一步加强企业形象和产品形象的宣传，维护泸州老窖的地位和声誉。 在生产方面，加强工艺流程的管理，严格规范化生产，确保产品质量，提高产品优质品率。 公司今年预测营业收入10亿元，利税6亿元，公司将在下半年，加强管理，开拓市场，确保经营目标的实现。 三、重大事件的说明 1、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委97年5月21日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司对本公司在证券二级市场的投资进行认真清查，并于6月22日前将所存股票全部卖出，资金转回公司帐户， 本公司在二级市场的投资没有违规行为。公司今后进行证券投资，将按有关法律、法规办理。 2、本公司诉泸州老窖酒成都经销公司一案，于95年元月， 经四川省高级人民法院裁定，发回成都市中级人民法院一审重审；95年8月30日作出判决，本公司胜诉。 后被告不服，提起上诉，97年3月5日经四川省高级人民法院终审判决本公司胜诉。 3、本公司不实施中期分红派息。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 （一）股本结构情况（截止97年6月30日） 股份类别 1996年12月31日 1997年6月30日 1、尚未流通股 126,750,000 243,360,000 ①发起人股份 126,750,000 243,360,000 其中：国家股 126,750,000 243,360,000 2、已流通股份 42,666,000 81,918,720 A股 42,666,000 81,918,720 3、股份金额 169,416,000 325,278,720 （二）主要股东持股情况（前十名股东） 股东名称 持股数（股） 比例 泸州市国有资产管理局 243360000 74.82% 宁波国际信托投资公司 966120 0.3% 于建昌 219020 0.07% 毛莉 187366 0.058% 苏州市恒胜经贸发展中心 180804 0.056% 洋浦京润 180000 0.055% 苏州新区恒升投资发展公司 167000 0.051% 赵聪 148112 0.046% 黄友生 142000 0.044% 刘振文 120000 0.037% 五、股东大会简介 本公司一九九六年度股东年会，于一九九七年三月三十一日在公司本部泸州老窖大酒店召开，出席会议的股东30人，代表股份20620.56万股，占公司总股本的76.07％， 符合法定要求，经本次大会审议，通过以下决议： 1、审议通过了《董事会工作报告》 2、审议通过了《监事会工作报告》 3、审议通过了《96年度财务决算报告》 4、审议通过了公司96年度利润分配方案。公司96年实现净利润24468.6万元，提取法定公积金和公益金各10％后，加上年初未分配利润1101.35万元， 可供股东分配的利润为20676.82万元，本次向全体股东每10股送2股并派发现金红利5 元（含税）， 未分配利润1702.24万元结转下年度分配。 5、选举产生公司第二届董事会和第二届监事会。 第二届董事会成员如下： 郭来虎 陈 路 叶宗岚 任玉茂 喻大河 钟元才 袁秀平 第二届监事会成员如下： 龙成珍 王明焱 王忠纯 6、审议通过了《董事会1997年增资配股预案》 ①配股比例和配股总额：按1996年末股本数16941.6万股，向全体股东每10股配3股的比例配股，配股总额5082.48万股。 ②配股价格浮动的幅度5－7元/股。 ③配股资金用途：A.新建制曲车间 B.酿酒一万吨扩建工程，首期工程3000吨 C.收购、兼并酒类及相关企业的生产经营性资产 D.增补流动资金 ④本次配股决议的有效期为截止1997年12月31日。 ⑤授权公司董事会办理与本次配股有关的其他事项。 7、审议通过了修改公司章程的议案。 8、审议通过了授权公司董事会对公司1000万元（含1000 万元）以内的投资作出决策的议案。 9、审议通过了聘请中辰律师事务所为公司97年度法律顾问的议案。 10、审议通过了聘请四川会计师事务所为公司97年度审计单位的议案。 六、备查文件 1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。 2、1996年度股东大会文件。 3、1997年上半年审计报告原件。 查阅地址：本公司董事会办公室 泸州老窖股份有限公司 一九九七年八月十一日 |
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