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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年度中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海双鹿电器股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

１．简化资产负债表（合并）

１９９６年６月３０日金额单位：元

      资产              年初数            期末数

    流动资产       575,615,170.21    665,998,956.79

    长期投资       141,648,388.69    194,355,627.69

    固定资产净值   228,853,566.42    195,314,454.78

    在建工程        20,754,872.43     38,679,707.81

    无形资产           133,355.00        133,355.00

    递延资产        17,561,425.57     17,262,350.87

    资产总计       984,566,778.32  1,111,744,452.94

    负债及股东权益

    流动负债       537,716,622.81    641,106,348.59

    长期负债        70,426,236.17     78,489,238.47

    股东权益       376,423,919.34    392,148,865.88

    其中：股本     138,228,000.00    152,050,800.00

    资本公积       192,294,093.08    192,295,461.08

    盈余公积        32,806,033.43     32,806,033.43

    其中：公益金    13,302,959.38     13,302,959.38

    未分配利润      13,095,792.83     14,996,571.37

    负债及权益合计 984,566,778.32  1,111,744,452.94

２．简化的损益表（合并）

１９９６年６月３０日金额单位：元

    项目             上年同期数  １９９６年１－６月

    主营业务收入  331,057,562.45   235,516,437.91

    主营业务利润   16,763,019.72    13,150,196.74

    其他业务利润     -790,915.87       200,055.25

    投资收益        1,098,340.00    15,893,764.79

    营业外收支净额   -640,092.33      -792,668.31

    补贴收入                            56,654.70

    利润总额       16,429,351.52     2,207,609.69

    应交所得税      2,344,651.73       306,831.15

    净利润         14,084,699.79     1,900,778.54

３．财务指标分析

    指标名称      １９９６年６月止实际完成指标    上年同期数

    每股收益（全面摊薄法计算）  0.0125元           0.1019元

    净资产收益率                0.48%              3.62%

    每股净资产                  2.58元             2.79元

４．财务报表附注：

①一九九六年度中期报告所采用的会计政策与一九九五年年度报告所采用的会计政策相互一致。

②本年度中期报告已对电冰箱二厂、双鹿房地产经营公司、新时代投资经营公司下属的申鹿电器贸易公司、上海电冰箱配件厂的报表进行了合并，与一九九四年年度报告相比，由于公司已将下属全资子公司──上海双鹿电器冷柜厂的部分资产与日本国明和公司、茶谷公司、日立（中国）有限公司合资组建了上海日立双鹿冷柜有限公司，并已在上半年对冷柜厂进行了清算，故本次不再合并。

③对上海双鹿电器冷柜厂的歇业清算已于六月份结束，并已委托上海经隆会计师事务所对其隆业清算进行整体资产评估，其结果已经有关主管部门确认。我公司已根据整体资产评估报告进行清理，并将其清算结果与投资额的差异作“投资收益”处理。

④主要报表项目说明：

Ａ、长期投资增加，主要秒公司本年度对上海日立双鹿冷柜有限公司的投资。

Ｂ、在建工程增加，主要系电冰箱二厂改扩建项目增加。

Ｃ、六月份实施一九九五年度每十股派送一股红股的分配方案，故本期股本增至１５２０５．０８万元。

二、经营情况的回顾与展望

１．上半年经营情况的回顾

１９９６年上半年，公司完成主导产品产量１４．３８万台，销售１４．８０万台，销售收入２．３６亿元，利润总额２２０．７６万元，较去年同期均有较大幅度的下降，究其原因主要有来自市场竞争激烈和资金周转不畅等方面的强大压力，同时也有企业在产品营销策略的研究、制定和实施方面，未能及时适应市场需求的因素。尽管企业面临着巨大的困难，但依然想方设法，克服困难，在低氟和无氟产品的开发，以及产品出口创汇等方面取得了一定的成绩。我公司获得了由中国环境标志产品委员会颁发的编号为００３号“双绿色”标志，成为全国第三家、上海第一家获此殊荣的企业；产品的出口创汇较去年同期增长３１０％。

２．下半年展望

１９９６年下半年，公司将进入一个盘整时期，所面临的内、外部环境依然十分严峻，生产、经营仍存在一定的困难。公司将一手抓市场营销，一手抓内部管理，加快企业结构和产品结构的调整，通过调整营销策略和运作方法，继续巩固和拓展销售网络，加大销售资金回笼的力度，尽快适应市场发展的需求。同时公司还将积极探索在海外投资、合作生产家电产品的可行性，继续加大产品出口的品种和数量，力争效益的回升，努力完成年初股东大会确定的各项指标。

三、重大事项揭示

１．１９９６年６月２１日公司第五次（一九九五年度）股东大会审议通过了董事会人事变动报告。同意关万里先生因工作变动辞去董事职务，并由蔡勤先生接替。

２．１９９６年３月７日，公司董事会在上海证券报已发布公告，宣布本公司与日本新明和工业株式会社、茶谷产业株式会社三方合资建立“上海双鹿新明和冷柜有限公司”。１９９６年４月３０日，经合资各方同意，日本国新明和工业株式会社的出资比例由５１％调减为４１％，日立（中国）有限公司为新一方合资者，出资比例为１０％。为此，投资各方的出资比例更改为：本公司４４％、新明和公司４１％、茶谷公司５％、日立（中国）公司１０％。同时，合资公司的名称更改为：“上海日立双鹿冷柜有限公司”。本公司出资来源大部分为上海双鹿电器冷柜厂的存量资产。

３．关于双鹿电器冷柜厂的资产清算已于六月份结束，并已办理歇业手续，双鹿电器冷柜厂的一切债权和债务由双鹿公司承担。

４．公司董事会决定由公司董事、总会计师强月玲女士兼任董事会秘书。

５．本报告期内，公司未召开临时股东会，无重大诉讼及仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１．股本结构数量：万股每股面值一元

    项目                 １９９５年末  １９９６年６月３０日

    （一）尚未流通股份      12622.80       13885.08

    其中：发起人持有股份     7546.928       8301.6208

          社会法人持有股份   5075.872       5583.4592

    （二）已流通股份         1200.00        1320.00

    其中：境内上市的人民币   1200.00         132.00

    普通股

    （三）股份总额          13822.80       15205.08

２．主要股东持股情况

        持股人              持股数    占股份比例

    上海双联联社            6763.2268    44.48%

    （发起人股）

    上海新工联实业总公司    1538.394     10.12%

    （发起人股）

    上海国际投资信托公司     349.48       2.29%

    中国纺织机械股份有限公司 290.40       1.91%

    上海金陵电器股份有限公司 290.40       1.91%

    上海上菱电器股份有限公司 219.12       1.44%

    上海龙头实业股份有限公司 217.80       1.43%

    上海良华实业股份有限公司 147.10       0.97%

    上海氟碱化工股份有限公司 145.20       0.95%

    上海联农实业股份有限公司 116.11       0.76%

３．分配方案

公司第五次（一九九五年度）股东大会于１９９６年６月２１日召开，经审议批准了公司１９９５年度分配方案，即用未分配利润向全体股东以每十股派送一股红股。该方案已于１９９６年６月２８日实施。

五、股东大会简介

１．上海双鹿电器股份有限公司于１９９６年６月２１日在公司本部多功能厅召开了第五次（一九九五年度）股东大会。出席会议的股东８８名，代表股份９１１６．９１万股，占总股份的６６％。公司《公司法》和《公司章程》规定的比例。大会审议通过了如下决议：

①审议通过了公司董事会１９９５年度工作报告；

②审议通过了公司监事会１９９５年度工作报告；

③审议通过了公司１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算报告；

④审议通过了公司１９９５年度利润分配方案，内容如下：

１９９５年度公司完成利润总额为１８７７万元，净利润为１８６４万元，以前年度结存可分配利润为１３８６万元，本年度可分配利润为３２５０万元。公司１９９５年度每股净利润为０．１３５５元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定按净利润的１０％计提法定公积金１８６万元；按净利润的１０％计提公益金１８６万元；按净利润的１０％计提任意公积金１８６万元；向全体股东按每十股派发一股红股的比例送股，计１３８２．２８万元；余下可分配利润为１３０９万元，转至下一年度分配。

⑤审议通过了公司一九九五年度经营情况和一九九六年度业务发展规划报告；

⑥审议通过了公司董事会人事变动的报告。

⑦审议通过了公司章程修改草案。修改内容说明如下：

（１）关于公司注册地址的修改。

一九九六年六月三日，公司注册地址变更，因此，将原章程第一章程第二条之内容修改为；

“公司的注册及办公地址：上海市天山路６５１号”；

（２）关于公司股份、注册资本等有关内容的修改。

由于公司于一九九四年六月和一九九六年六月分别向全体股东实施了“每十股送二股红股，并派发现金红利一元”和“每十股送一股红股”的分配方案，使原注册资本、股本总额和股本结构发生了变化；另外公司发起人法人上海二轻实业总公司于一九九四年更名为上海新工联总公司，因此，将原章程第三章第九条之内容修改为：

“公司的注册资本为人民币１５２０５．０８万元，分为１５２０５．０８万股等额股份，每股面值人民币一元。其中：

（一）发起人法人持股８３０１．６２０８万股，占总股本的５４．６％。

１．上海双联联社持股６７６３．２２６８万股，占总股本的４４％；

２．上海新工联实业总公司持股１５３８．３９４万股，占总股本的１０．１％。

（二）社会法人持股５５８３．４５９２万股，占总股本的３６．７５。

（三）社会个人持股１３２０万股，占总股本的８．６８５。

（２）其余条款的修改、增补和删除等均依据《公司法》对上市公司规范运作的要求，因此不作详细的说明。

六、备查文件及查阅地址

１．备查文件：

①、公司第五次（一九九五年度）股东大会文件；

②、公司一九九五年度文本式年度报告正本；

③、载有公司董事长、总经理亲笔签名的本报告及财务报告。

２．查阅地址：上海市天山路６５１号公司总经办。

上海双鹿电器股份有限公司董事会

一九九六年八月三十一日