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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布１９９７年度中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

一、财务报告（未经审计）

1、简化的资产负债表单位：人民币元

    项    目         1997年6月30日 1997年6月30日 1996年12月31日 1996年12月31日

                        (母公司)      (合  并)      (母公司)        (合并)

    流动资产          294213374.75  315901915.67  287695718.89   345516352.44

    长期投资          448595518.36   55706289.74  457302332.43    51917214.74

    固定资产净值        7336925.97  250333720.99    7315945.97   248235197.96

    在建工程                         18617546.52                  17172380.53

    无形资产及递延资产 15978360.75  290271530.32   15978360.75   290271530.32

    其他长期资产

    资产总计          766124179.83  930831003.24  768292358.04   953112675.99

    流动负债          208156527.53  342696403.53  197235423.17   336155741.12

    长期负债           67947989.18  113847989.18   67947989.18   113847989.18

    负债合计          276104516.71  456544392.71  265183412.35   450003730.30

    少数股东权益

    股    本          168624160.00  168624160.00  168624160.00   160624160.00

    资本公积          265409222.91  265409222.91  265409222.91   265409222.91

    盈余公积           55646935.63   55646935.63   55646935.63    55646935.63

    未分配利润           339344.58 －15393708.01   13428627.15    13428627.15

    股东权益合计      490019663.12  474286610.53  503108945.69   503108945.69

    负债及股东权益总计766124179.83  930831003.24  768292358.04   953112675.99

2、简化的损益表

    项        目        1997年1～6月 1997年1～6月 1996年1～6月 1996年1～6月

                          (母公司)     (合  并)     (母公司)     (合  并)

    主营业务收入        41425416.97   78843867.79   54015174.05  100376514.31

    主营业务利润       －9501769.42 －26711524.09    1215089.32   11387975.75

    其他业务利润                        535019.65                   351162.92

    投资收益           －3520778.15  －3520778.15    7595388.40    7595388.40

    营业外收支净额       －66735.00     874947.43    －42458.29    －31968.11

    上年利润调整                                       50152.77      65375.62

    利润总额          －13089282.57 －28822335.16   8818.172.20   19367934.58

    所得税                                                         1391288.17

    净利润                                                        17976646.41

    3、主要财务指标    1997年1～6月    1996年1～6月

    每股收益             －0.17元         0.117元

    净资产收益率         －6％            3.7％

    每股净资产             2.81元         3.15元

注：（1）本报告期按股本总额168,624,160股计算。

（2）实施1996年度资本公积金转增股本每10股转增2股方案后，股本总额为202，348，992股；则每股收益为－0.14元；每股净资产为2.34元。

（3）净资产收益率为－6％，低于同期银行存款利率，主要原因是利润亏损所致。具体原因详见财务报告附注。

4、财务报告附注

1、本期财务报告所采用的会计政策和方法与1996 年度财务报告所采用的会计政策和方法一致。

2、本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。

3、流动资产比年初减少2，900万元，主要是短期投资减少2，400万元存货减少500万元所致。

4、流动负债比年初增加650万元，主要是短期借款增加300万元。

5、股东权益比年初减少2，880万元，主要是上半年亏损所致。

6、主营业务利润亏损2，670万元，主要原因是新厂建设占用了全部生产用流动资金,流动资金几乎等于零，无法维持正常生产。因此，主营业务收入比去年同期减少2，150万元，同时，由于药品市场竞争激烈。价格下调，先锋类等老产品利润率低甚至生产亏损，为了打开紫杉醇产品市场，增设销售片区和进行广告宣传，都需增加大量前期投入，并且为了解决生产用流动资金，采取各种渠道进行融资，因此，资金成本高，是造成上半年利润亏损的主要原因。

7、投资收益亏损352万元，主要是根据国家关于《严禁国有企业和上市公司作股票》的规定，公司认真进行处查自律，做到令行必止，坚决将原进行短期投资的各种流通股票全部变现，由于当时市价较低，所以出现投资亏损。

二、经营情况的回顾与展望

（一）上半年经营情况的回顾

1997年上半年，公司由于流动资金极度匮乏，生产经营不能顺利进行，企业效益受到较大影响。1997年1～6月，本公司实现主营业务收入7,884.39万元，利润总额亏损2，882,23万元。半年来，公司主要作了四方面工作：

1、努力筹措流动资金。面对企业发展举步维艰的现实，公司经营班子通过各种渠道多方努力，解决了部分流动资金，勉强维持了三个多月的正常生产和两个多月的非正常生产。上半年实现工业总产值9,829.29万元。

2、强化药品生产质量管理规范。为迎接国家卫生部对药品生产质量管理规范（简称GMP）的认证工作，药厂组织力量进行了大量的软件处理和硬件改造工作，奠定了药品生产质量管理再上新台阶的基础。

3、继续抓新产品开发和生产准备工作

1新药利白多生产车间已经改造完成并经卫生部生物工程专家组验收通过、发证。

2新药醋氨已酸锌的临床总结工作已经结束，正式申报生产。

3新药紫杉醇车间已经开始GMP改造。

4、根据市场需要及时调整营销策略，进一步拓展销售市场。

（二）实际经营情况与原经营计划产生重大差异的说明

1997年上半年公司亏损2,882.23万元，与原计划实现利润出现重大差异，其主要原因是：

1、流动资金极度匮乏。公司经营者虽竭尽全力多方融资，仍无法弥补流动资金的巨大缺口，致使生产经营无法按原计划进行。

2、企业融资成本高，期间费用大，直接抵减了当期利润，特别是利用非正常渠道融资利息高，财务费用比去年同期增长了11.88个百分点。

3、公司处于资产重组的过程中。实行资产重组、盘活存量资产，同时引进新的经营机制，是一件好事，但这又是一个缓慢的阵痛过程。处在变动过程中，公司生产经营工作不能不受到一定影响。

4、为了企业的长远发展，不得不在新药开发和GMP改造等方面继续进行必要的投入。

（三）下半年工作计划

面对上半年生产经营工作的严峻局面，下半年的重点是：

1、继续积极寻找多种融资渠道,缓解流动资金严重短缺的矛盾并努力降低融资成本。

2、积极配合有关方面作好资产重组工作，并促其早日实现。

3、推进产品结构调整，把名牌优质、独家所有作为加速产品开发的战略重点，使企业在激烈的市场竞争中把握主动权。

4、强化企业内部管理，努力消化减利因素。

1在上半年 GMP 的认证准备工作基础上继续努力争取今年底明年初通过国家卫生部的GMP认证。

2学习“邯钢”经验,强化成本管理。进一步完善工厂、车间、班组的三级核算体制。挖潜节约，优质低耗，努力降低产品成本。

3强化企业财务管理，开源节流，盘活资金。严格费用开支，提高企业综合效益。

三、重大事件的说明

1、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《禁止国有企业和上市公司炒作股票的规定》和深交所深证发[1997]193号文通知精神，公司进行了认真的自查。截止规定期限内，本公司在深、沪两个交易所各开了一个股东帐户，未持有已上市流通股票，没有从事违反有关规定的事项。本公司今后如果从事股票投资，将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。

2、报告期内公司无利润分配或资本公积金转增股本事项。

3、报告期内本公司不存在关联交易。

4、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动情况和股权结构的变化

1、本公司报告期内未发行新股（包括送、配股）及可转换债券，也没有股份的合并或折细的情形，故本公司发行在外的股本没有变化。

2、股本结构情况（截止1997年6月30日）

单位：股面值：人民币1元

    股份类别              1997年6月30日占总股本(％) 1996年12月31日占总股本％

    1尚未流通A股            99422500         58.96       99422500      58.96

    其中

    国有股                  52787790          31.30      52787790      31.30

    发起人股                21971235          13.03      21971235      13.03

    定向法人股              24240975          14.38      24240975      14.38

    法人转配股                324160           0.19        324160       0.19

    高管持股                   98340           0.06         98340       0.06

    2已流通股份

    A    股                 69201660          41.04      69201660      41.04

    已流通股份合计          69201660          41.04      69201660      41.04

    3股份总额              168624160         100.00     168624160     100.00

3、主要股东持股情况

截止1997年6月30日，本公司前10名股东持股情况：

    序号      股东名称                         持股数       持股占总

                                                          股本比率(％)

    01    海口市财政局                        52787790       31.30

    02    正大国际财务有限公司                12924285        7.66

    03    中国工商银行海南信托投资公司        11631840        6.89

    04    海南省信托投资公司                   5815920        3.44

    05    交通银行海南分行                     2584890        1.53

    06    海口佳友实业有限公司                 2398935        1.42

    07    海南汇通国际信托投资公司             1938585        1.15

    08    北京四环科技开发公司                 1357125        0.89

    09    海南省国际信托投资公司               1023890        0.61

    10    海口宝澍科工贸有限公司                969210        0.57

4、公司已于1997年7月向全体股东实施每10股转增2股的资本公积金转增方案，转增后公司总股本为202，348，992股。

五、股东大会简介

（一）会议概况

海南海药实业股份有限公司第五届股东大会于1997年5月30 日在海口市秀英区海药工业园海口制药厂召开。与会股东及股东代表27人，代表股份94，231，385股，占公司总股55.88％。根据《公司法》等有关法规及本公司章程，本次股东大会符合法定程序和有关规定，所产生的决议合法有效。经大会审议、表决，通过了如下决议：

1、审议、通过了1996年度董事会工作报告

2、审议、通过了1996年度财务工作报告

3、审议、通过了1996年度监事会工作报告

4、审议、通过了1996年度利润分配方案，公司1996年实现净利润16,785,783.95元，提取10％法定公积金1,678,578.4元和10％法定公益金1,678,578.4元，余80％的分红基金13，428,627.15元暂缓分配，转入待分配利润。

5、审议、通过了1996年度资本公积金转增股本的方案，决定每10股转增2股，转增后公司股本增至202，348，992股。（详见《中国证券报》1997年6月20日公告）。

6、审议、通过了关于发行3000万元企业债券的预案

7、审议、通过了关于修改公司章程的预案

8、审议、通过了关于更换董事的预案（详见《中国证券报》1997年5月31日公告）。

（二）修改公司章程情况

1、1996年7月30日公司实施1995年度分红方案每10股送1股后，会议对《章程》中原注册资本及发起法人股持股情况等相关条款进行了修改。因主要为数字方面的改动，在此不一一列出。

2、《章程》第三十七条股东大会职权增加第（二）款内容为：1“决定公司的经营方针和投资计划”2修正第（六）款，修正后内容为：“选举或罢免董事会成员和由股东代表出任的监事，决定其报酬和支付方法。”

3、删除《章程》中第四十七条第（十三）款关于“董事会名誉顾问”的规定。

4、删除《章程》中第五十一条董事长职权第（五）款和第五十七条总经理职权第（三）款规定，并在第四十七条董事会职权第（十五）款和第（十六）款增写上述内容，即：“根据业务经营的发展需要，决定设立公司下属分公司或分支机构和开办企业，并任免其负责人”；“拟定公司的发展规划，年度生产经营计划和年度财务预、决算以及利润分配方案和亏损弥补方案。”

（三）本公司报告期内没有召开临时股东大会。

六、备查文件

在公司办公地点齐备、完整地置放以下备查文件：

1、载有公司董事长、总经理韩宇东先生亲笔签名的中期报告原本。

2、海南海药实业股份有限公司1996年度报告及摘要。

3、海南海药实业股份有限公司1996年度资本公积金转增股本公告。

4、海南海药实业股份有限公司1997年度上半年财务报表原件。

5、公司第五届股东大会文件。

海南海药实业股份有限公司

一九九七年八月三十日