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重要提示

本公司董事会按照《中华人民共和国公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，公司董事会愿就报告内容进行解释，并对其内容的真实、准确、完整和公正予以保证，并承担连带责任。

新疆百花村股份有限公司董事会

一、财务报告（已经审计）

（一）审计意见

本报告经中华会计师事务所注册会计师廖良汉、谢佳扬审计，并出具无保留意见的审计报告（中华股审字「９７」２７号）。

（二）财务报表

１、简化的资产负债表单位：元

                            期初数         １９９７年１－６月

                      母公司    合并数      母公司    合并数

    流动资产       191390417  244409024   187883415  291825146

    长期投资        24468941    7700613    44769236    7700613

    固定资产净值    12054119   18888548    15318135   27343590

    在建工程        73756643  173366851    79503219  210138084

    无形及递        15299759   21057911    16310555   24511171

    延资产总计

    资产合计       316969879  465422947   343784560  561518604

    流动负债        86131806  217210528   106025595  290276307

    长期负债        50000000   53000000    50000000   53000000

    负债合计       136131806  270210528   156025595  343276307

    少数股东权益               14374346               30483332

    股本            61275000   61275000    76593750   76593750

    资本公积       105613201  105613201    96421951   96421951

    盈余公积         4569695    4569695     4569695    4569695

    其中：公益金

    未分配利润       9380177    9380177    10173569   10173569

    股东权益合计   180838073  180838073   178758965  187758965

    负债及股

    东权益合计     316969879  465422947   343784560  561518604

    ２、简化的损益表                                    单位：元

                            上年同期数       １９９７年１－６月

                        母公司    合并数     母公司      合并数

    主营业务收入      13832127   93062502   34832639   159180184

    主营业务利润       3113575   18817373    2153852     8729543

    加：其它业务利润                          535150      535150

    投资收益           5278137               5140906     3284854

    补贴收入

    减：营业外支出        6764      39764      19171      179171

    利润总额           8387402   18780574    7814687    12374563

    减：所得税                    3960000     893795     3226700

    少数股东损益                  6433172                2226971

    净利润             8387402    8387402    6920892     6920892

３、其它财务指标

                          ９６年上半年    ９７年上半年

    每股收益                  0.137元        0.0904元

    净资产收益率              4.72%          3.69%

    每股净资产                2.90元         2.45元

注：本报告期末每股净资产、每股收益是按实施９６年度１０送１转增１．５的分配方案后的总股本７６５９３７５０股计算。

（三）财务报表附注

１、本中期财务报告所采用的会计政策及会计方法与上年一致，合并报表的范围与上年度相同。

２、短期投资：１９９７年６月３０日余额为２１２０．９万元，其中（１）股票投资为１２０．９万元。（２）开发农业产品，加工销售投资２０００万元。

３、应收帐款：

    帐龄        金额    占总的应收帐款比例（％）

    １年以内   60048066       54.63

    １－２年   46304305       42.12

    ２－３年    2317852        2.11

    ３年以上    1251638        2.14

    合计      109921860      100

注：无持有本公司５％以上股份的股东欠款。

４、其他应收款：

    帐龄              金额    占总的应收帐款比例（％）

    １年以内        34925495       62.33

    １－２年        15232695       27.19

    ２－３年         5868349       10.48

    合计            56026539      100

    ５、长期投资：７７００６１３

    其中：股权投资

    克拉斯克特细肉公司      ８３１４２００

    债券投资

    国库券                      １２０００

    合并价差：              （６２５５８７）

６、资本公积：

    期初金额        本期增加      本期减少      期末金额

    105613201                     9191250       96421951

７、未分配利润：

    期初金额        本期增加      送红股      年末未分配利润

    9380177         6920892        6127500      10173569

８、主营业务收入：

本期比上年同期增加６６１１．８万元，主要是本公司购物中心和子公司百花村大酒店开业新增收入。

９、投资收益：

本期比上年同期增加３２８．５万元，其中证券投资收益２０３．５万元，农业产品加工销售收益１２４．９万元。

１０、主营业务利润：

本期比上年同期减少９８７．５９万元，主要是本公司控股的子公司在外贸经营中的效益较上年同期大幅减少，从而导致主营业务利润有所下降。

１１、关联企业及关联交易：

（１）关联企业：

Ａ、兵团商业贸易发展中心持有本公司４３．６１％股份。

Ｂ、新疆克拉斯克特细肉制品有限公司，本公司间接持有６６．６７％股份。

（２）关联交易：

本公司应付兵团商业贸易发展中心往来款５９４３３９８元

本公司应收克拉斯克特细肉制品有限公司往来款１８７６９２７６元。

二、公司经营情况回顾与展望

１、上半年经营情况回顾

１９９７年上半年，公司全体员工为实现“奋起二次创业，再造百花村辉煌”的宏伟目标，同心协力，努力奋斗，在加快建设项目的收尾，做好开业筹备，稳抓经营，规范管理等方面均取得了可喜的成绩。１９９７年２月１８日，公司的两大投资项目百花村购物中心和百花村大酒店投入试营业，经济效益有了一定的增长，也树立了公司的新形象。１－６月共实现营业收入１５９１８万元，净利润６９２万元。

进入９７年，百花村购物中心和百花大酒店的建设已接近尾声，为了尽快竣工，投入运营，公司一方面加强工程协调力度，为施工单位解决困难，加快了施工进度；另一方面，加紧开业的筹备工作，公司全体员工发扬连续作战的精神，克服困难，终于在２月中旬迎来了百花村购物中心和百花村大酒店的试营业。百花村彩扩中心新增的婚纱影楼也于４月投入使用。

１９９７年，公司确立了加强内部管理，狠抓经济效益的方针。通过引进管理人才，完善管理制度，落实经营目标，上半年经营呈现稳定上升趋势。经营收入较上年同期有较大的增长，但由于新项目运营时间短，各项费用较大，同时，也由于公司控股的子公司在外贸经营中的效益有所下降，影响了利润的增长。今年６月，本公司被乌鲁木齐市工商银行评为ＡＡＡ级信用企业。百花村购物中心以良好的经济效益和社会效益被国家经贸委、国内贸易部等六部委联合授予“全国百家名店”荣誉称号；百花村大酒店不仅继承和发扬老字号传统，还结合民族地区的实际，推出新菜肴；充分利用黄金地段和良好的设施向宾客提供优质服务，仅仅３个多月的营业就赢得了消费者的认可，呈现出良好的人气。

２、下半年工作展望

１９９７年下半年，本公司将进一步加强基础管理，落实各项措施，充分利用“百花村”老定号商誉和新落成的经营设施，抓好经营旺季，降低费用，提高经济效益。百花村购物中心为贯彻国家六部委召开的“全国名店名厂名品工作会议”精神，将专门辟出经营场地建立面向全国名牌厂家的“名品进名店直销中心”，并组建专业营销公司开展名品经营，利用乌鲁木齐的优势，拓展南北疆营销网络。百花村大酒店将通过提高经营水平，完善各项服务。凭借整体项目全部开业的综合优势，突出“百花村”特色。进一步扩大知名度，提高经济效益和社会效益。公司利用融资机会发展彩扩摄影中心的连锁经营和完善出租汽车服务中心的配套设施，形成经营规模，提高竞争能力。

三、重大事件的说明

１、１９９７年４月９日公司召开第一届董事会第三次会议，通过了１９９６年度利润分配议案，按１９９６年末总股本向全体股东每１０股送１股红股，派发１元红利（含税），用资本公积金每１０股转增１．５股。该议案经公司１９９６年度股东大会审议通过并实施。

２、１９９７年５月初，本公司接到乌鲁木齐市中级人民法院下达的一审判决书，本公司胜诉，按有关规定已于１９９７年５月６日在《上海证券报》予以披露。乌鲁木齐大快活商贸总公司不服判决，向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉，本公司已应诉。目前，此案尚未审理。

３、本公司根据国务院证券委中国人民银行国家经贸委联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的通知精神，对本公司及予公司进行了自查，本公司及子公司并无任何违规行为。截止报告期末，本公司在上海证券中央登记结算公司和深圳证券登记公司以“新疆百花”名义开设的法人股东帐户各一人，帐号为（沪Ｂ８８２６８５７３７；深０９９１８６１９８）。分别持有：

    股票代码      股票简称    数量（股）  金额（元）    市值（元）

    ６００８３９  四川长虹     10000     413758          439500

    ０５１７       甬中元      12000     136317           99600

    ０５２２       白云山      30000     190685          182100

    ０４２０      吉林化纤     10000     138443           93000

    ０５４１      佛山照明     20000     329780          307800

除此之外，本公司及子公司并无其他持有已上市流通股票的帐户，本公司将对以上持有的股票严格按国家有关规定处理。

４、募集资金的使用情况及收益说明：

本公司前次募集资金总额１．１８亿元，（扣除发行费），对百花村购物中心投入８１１５万元，截止报告期末，实现利润２８６．３万元；百花村大酒店投入资金２３３４万元，截止报告期末，实现利润１３４．３万元；其他业务投入１３００万元，用于农业产品加工销售及彩扩中心改造项目，截止报告期末，实现利润１５０万元。

５、今年４月，本公司与新疆石河子市百大城商贸有限责任公司就本公司兼并石河子百大城商贸有限责任公司事宜进行了接触，并签订了初步协议。该兼并项目经本公司董事会批准，报经公司股东大会通过后，拟以配股募集资金予以实施。

四、发行在外股票变动和股权结构变化

１、本公司于１９９７年５月２２日实施了１９９６年度送股派息及资本公积金转增股本方案，截止报告期，本公司股本由６１２７．５万股增加至７６５９．３７５万股。

２、股权结构情况（１９９７年６月３０日）

    项目                  期初数        本次变动增减（＋、－）        期末数

    （１）尚未流通股份            送股    公积金转股    其他  小计

    国有法人股         26725000  2672500   4008750       --     --   33406250

    社会法人股          4550000   455000    682500       --     --    5687500

    小计               31275000  3127500   4691250       --     --   39093750

    （２）已流通股份

    境内上市人民币

    普通股本            3000000  3000000   4500000       --     --   37500000

    小计                3000000  3000000   4500000       --     --   37500000

    （３）股份总计     61275000  6127500   9191250       --     --   76593750

３、主要股东持股情况（前十名股东）

    股东名称                  持有股份      占总股本比例％

    兵团商业贸易发展中心      33406250         43.61

    新疆芳草湖糖厂             1625000          2.12

    新疆兵团石油公司           1625000          2.12

    新疆兵团商业贸易总公司      893750          1.17

    新疆通久经济发展集团公司

    商业旅游服务公司            812500          1.06

    华夏证券有限公司            731250          0.95

    王宝玉                      204400          0.27

    李宁兵                      130600          0.17

    李木妹                      123350          0.16

    周庆宏                       82000          0.11

五、股东大会简介

新疆百花村股份有限公司１９９６年度股东大会于已于１９９７年５月１日在乌鲁木齐市新疆百花村大酒店七楼会议厅召开，出席会议的股东１６人，代表股份３０８２９４００股，占总股数的５０．３１％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经新疆维吾尔自治区公证处出具９０８号公证书，会议有效。

经大会审议表决，通过如下决议。

１、《总经理工作报告》

２、《董事会工作报告》

３、《监事会工作报告》

４、《１９９６年度财务决算和１９９７年度预算》

５、审议通过了１９９６年度分配方案：

（１）利润分配：１９９６年度可供股东分配的利润１５５０７６７６．８１元，按１９９６年末总股本６１２７５０００股为依据：

ａ、向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），计６１２７５００元；

ｂ、每１０股送１股红股；计６１２７５００元；

ｃ、剩余３２５２６７６．８１元结转下年度分配。

（２）资本公积金转增股本：按１９９６年末总股本６１２７５０００股以１０：１．５比例转增股本。

６、审议通过了１９９７年度配股方案：

以１９９６年末股本总数６１２７５０００股为基础，向全体股东按１０：３的比例配股共可配１８３８２５００股，配股价暂定为４－５．５０元。本公司社会公众股东还可按１０：０．０５８５的比例自愿认购发起人股东配股的转配部分，。转让手续费为每股０．１０元。本次配股募集资金主要用于：（１）兼并新疆石河子市百大城商贸有限责任公司。（２）投入本公司彩扩中心、出租汽车服务中心技改配套项目。（３）补充本公司流动资金。该方案报兵团证管办出具意见，并报中国证监会审核。本次配股决议的有效期限为一年。

７、大会授权董事会在团会期间办理与此次配股有关的事项，按配股实施情况对公司章程做相应修改，及调整投资事宜。对以上授权的实施情况按规定在下一年度股东大会上获得确认。

８、大会审议通过了兼并新疆石河子市百大城商贸有限责任公司的可行性方案和本次配股募集资金投资项目的可行性报告，授权董事会办理有关事宜；大会还吸取了本公司诉乌鲁木齐大快活商贸总公司拖欠承包费一案的一审判决情况汇报，１９９７年４月３０日，乌鲁木齐市中级人民法院下达（１９９７）乌中民初字第１３４号民事判决书，本公司胜诉。大会委托董事会办理有关法律事务。

六、备查文件

１、载有公司董事长亲笔签名的《新疆百花村股份有限公司１９９７年度中期报告》；

２、中华会计师事务所出具的中华股审字「９７」２７号《新疆百花村股份有限公司审计报告》；

３、查阅地址：新疆乌鲁木齐市中山路１４１号新疆百花村股份有限公司董事会秘书处。

新疆百花村股份有限公司

一九九七年八月二十八日

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