新疆百花村股份有限公司一九九六年度中期报告
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》及有关规定，公布１９９６年度中期报告，公司董事会愿就报告披露之内容进行解释，并对其真实性、准确性和完整性承担一切责任。 新疆百花村股份有限公司 一、中期报告正文 （一）财务报告 １、财务报表（未经审计） （１）简化的资产负债表 年初数 期末数 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 35,296,917.52 83,370,642.96 189,531,470.38 289,157,430.78 长期投资 21,618,589.18 7,721,113.30 26,896,726.42 8,674,889.80 固定资产净值 10,340,570.26 15,060,504.64 10,218,187.86 14,992,517.00 在建工程 28,762,480.30 59,649,893.13 45,727,652.15 89,288,774.66 无形资产 及递延资产 11,815,385.00 14,656,588.04 11,815,385.00 15,130,368.97 其他长期资产 资产总计 107,833,942.26 180,458,742.07 284,189,421.18 417,243,981.21 流动负债 12,554,731.08 71,305,814.67 25,741,680.00 138,489,350.90 长期负债 45,330,868.51 48,330,868.51 80,652,980.25 83,652,980.25 负债合计 57,885,599.59 119,636,683.18 106,394,660.25 222,142,331.15 少数股东权益 10,873,716.22 17,306,888.50 股本 31,274,942.47 31,274,942.47 61,27,4942.47 61,274,942.47 资本公积金 16,840,353.64 16,840,353.64 106,299,370.44 106,299,370.44 盈余公积金 591,190.68 1,833,046.56 591,190.68 1,833,046.56 未分配利润 1,241,855.88 9,629,257.97 8,387,402.99 股东权益合计 49,948,342.67 49,948,342.67 177,794,761.56 177,794,761.56 负债及股东 权益合计 107,833,942.26 180,458,742.07 284,189,421.18 417,243,981.21 （２）简化的损益表 上年同期 １９９６年１－６月 项 目 母公司 合并 母公司 合并 主营业务收入 8,355,876.62 63,199,377.90 13,832,127.22 93,062,502.95 主营业务利润 2,200,387.43 16,460,739.74 3,113,575.92 18,817,373.00 其他业务利润 投资收益 4,884,519.17 5,278,137.24 营业外收支净额 -844.13 -28,658.55 -4,311.07 -36,798.63 利润总额 7,084,062.47 16,432,081.19 8,387,402.09 18,780,574.37 所得税 3,378,050.85 3,960,000.00 少数股东权益 5,969,967.87 6,433,172.28 净利润 7,084,062.47 7,084,062.47 8,387,402.09 8,387,402.09 ２、９６年１－６月财务指标 〈１〉每股收益 ０．１３７元 〈２〉净资产收益率 ４．２７％ 〈３〉每股净资产 ２．９０元 ３、财务报表附注 （１）本期财务报告所采用的会计政策及方法，与１９９５年度财务报告所采用的会计政策和方法相一致。 （２）本期财务报告主体未发生合并、分立等变化。 （３）本期流动资产增长２４６．８３％主要为１９９６年６月发行股票募集资金一亿余元入帐及购进商品所致。 （４）在建工程增长４９．６９％为购物中心及大酒店工程投入的资金。 （５）流动负债增长９４．２２％主要系下属子公司流动资金贷款增加造成。 （６）长期负债增长７３．０８％系兵贸发展中心为支持股份公司工程建设，投入的资金。 （７）资本公积增加８９，４５９，０６１．８０元为公司６月发行股票溢价收入（已扣除手续费等支出）转入资本公积。 （二）经营情况的回顾与下半年展望 １、上半年的经营情况： （１）经济指标： 单位：万元 项 目 上半年实际 年度计划 完成计划（％） 主营业务收入 9306.25 30429.30 30.58 净利润 838.74 1888.1 44.42 ①经济效益分析 １９９６年上半年，公司依靠自治区、兵团各级政府及有关部门的支持，克服资金困难，确保了建设资金的需要。同时，灵活调整，提高资金利用率使各项经营业务较去年同期取得了明显的增长。主营收入和净利润比去年同期分别增长４７．５％和１８．４％。外贸业务方面在４月国家停止易货贸易的情况下仍然实现了７８００万元收入，比去年同期增长４２．２３％。其它业务也有较大的增长。其中彩扩和出租汽车业务已经完成了年度经营计划的５０％以上。上半年的经营业绩业已达到了预期目标。 ②下半年展望 下半年，公司将继续保持各项业务良好的发展势头，在募股资金到位的有利条件下，加大资金投入，力争在下半年经营旺季中取得更的进展。此外，还将选择一些投资回报率高、回收期短的经营项目扩大创收。同时，正在加紧收尾工作并筹备开业的百花村大酒店和百花村购物中心也将在下半年投入运营。必将为实现年度经营目标奠定坚实的基础。公司在得到各项优惠政策和依靠合理的资金运作，对全面实现各项经济指标充满信心。 （三）重大事项揭示 １、公司经批准于９６年５月２９日向社会公开发行３０００万人民币普通股〈其中含３００万公司职工股〉，发行价为每股４．２元，发行总市值１２６００万元。已由主承销商华夏证券有限公司于９６年６月１８日汇入公司开户银行帐户。溢价部分净收入８９４５．９０万元转入公司资本公积金。公司于１９９６年６月２０日在新疆人民会堂召开公司创立大会暨第一次股东大会。１９９６年６月２１日在新疆住吾尔自治区工商行政管理局登记注册，办理公司营业执照，公司股票于１９９６年６月２６日在上海证券交易所挂牌交易。公司职工股３００万股按规定半年后上市交易。 ２、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 （四）发行在外股票的变动和股权结构的变化 １、本报告期内本公司发行在外股票无变动。 ２、股本结构 截止１９９６年６月３０日，本公司的股权结构如下所示： 股份单位：万股；面值：每股壹元人民币 股份类别： 期初数 本期增减 期末数 一、尚未流通股份 ①发起人股份 其中： 国有法人股 2672.50 ---- -- 2672.50 社会法人股 455.00 ---- -- 455.00 ②内部职工股 300.00 ---- -- 300.00 尚未流通股份合计： 3427.50 ---- -- 3427.50 二、已流通部份Ａ股 2700 ---- -- 2700 已流通部份合计 2700 ---- -- 2700 三、股份总数 6127.50 ---- 6127.50 （五）股东大会简介 １９９６年６月２０日公司创立大会暨第一次股东大会，在新疆人民会堂召开。出席本次会议的股东１７３人，代表股权３１７８．１２７７万股占总股本的５１．８６％，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。创立大会暨股东大会对公司筹备委员会、公司董事会提交的有关报告议案进行了审议，并做出如下决议： （１）关于公司筹备情况工作报告 （２）关于公司设立费用支出情况报告 （３）关于通过公司章程的决议 （４）关于通过公司股票在上海证券交易所上市交易的决议 （５）选举产生了公司第一届董事会。大会选举白新燕、李钢峰、王汝楠、兰云、赵宜男、张志宏、姜振河、张秀亭、魏必中九人为董事。 （６）选举产生了公司第一届监事会。大会选举郭小平、曹华为监事会监事。另一名监事谢平女士由职工代表大会选举产生。 二、备查文件 下列文件置于公司总部，以供各股东和有关管理部门查阅。 １、载有本公司董事长亲笔签名的《新疆百花村股份有限公司中期报告》原本。 ２、本报告期内公司发行新股时的《招股说明书》、《上市公告》全文。 董事长签名：白新燕 新疆百花村股份有限公司 一九九六年八月二十一日 |
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