上海市第一百货商店股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海市第一百货商店股份有限公司董事会 一、公司简况 股票代码：６００６３１ 股票简称：第一百货 公司法定中文名称：上海市第一百货商店股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＮＯ．１ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ ＣＯ．，ＬＴＤ． 公司英文名称缩写：ＮＯ．１ ＳＤＳ 公司注册地址：上海市南京东路８３０号 邮 编：２００００１ 公司法定代表：陈显钊 公司咨询服务机构：总经理办公室 电 话：（０２１）６３２２３３４４×２６１２ 传 真：（０２１）６３５１７４４７ 联系人：温宇清、左杰 会计师事务所：大华会计师事务所 律师事务所：上海市第八律师事务所 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入（万元） 301662.13 249450.72 20.93 ２．净利润（万元） 10826.08 10429.61 3.80 ３．总资产（万元） 199769.85 161720.71 23.53 ４．股东权益（万元） 106966.77 93672.08 14.19 ５．每股收益（元） 0.41 0.44 -6.82 ６．每股净资产（元） 4.09 3.94 3.81 ７．净资产收益率（％） 10.12 11.13 -9.07 ８．股东权益比率（％） 53.55 57.92 -7.54 备注：上年度财务数据与财务指标均按原口径未予调整。 三、公司业务经营回顾 １．公司经营情况的回顾： （１）１９９６年，市场保持了平稳运行的基本态势：商品供应充足，品种增多，绝大部分商品供大于求；大型商场等各类商业网点的数量和规模大幅度增加和扩大；这便导致１９９６年商业企业间的竞争日益加剧，也使１９９６年消费品市场环境难以捉摸。面对如此形势，公司采取了一系列行之有效的措施，全面完成了年初制定的计划，实现了对广大股东的承诺。在内贸部发布的全国大商场销售额排行额中，公司核心企业第一百货商店高居榜首。 （２）１９９６年公司进出口业务势头良好，创汇１０５２．７万美元，同比增长７５％。 （３）公司三大项目进展情况良好：中日合资第一八佰伴有限公司新世纪商厦于１月３１日正式开业，至年底完成销售（含税）７．０４亿人民币（未合并报表）；第一百货沪西商厦商场部于９月２９日试营业，至年底完成销售５２５７．９６万元，酒店部已进入内装修阶段；市百一店东楼工程顺利封顶，也已进入内装修阶段并全面招商。 （４）为进一步搞活经营，多元化发展，公司在９６年度相继成立了五大分公司：第一百货物流中心、第一百货销售分公司（直销为主）、第一百货汽车销售分公司、第一百货管理咨询分公司（管理输出为主）、第一百货广告装潢分公司。 （５）公司参与投资上海一百集团交家电有限公司、上海一百集团房地产公司和新上海商业城联合发展总公司，分别占其总投资的５１％、１０％和５％。 ２、公司主营业务业绩概述 公司的主营业务系百货零售及批发。１９９６年，公司实现销售３０．１７亿元（不含税），同比增长２０．９３％；扣除少数股权后利润总额为１２６０８．６８万元，同比增长２．１５％；其中主营业务利润８８１９．１９万元，占利润总额的６９．９５％，同比下降１４．３０％。 注：主营业务利润下降主要系职工离退休支出按规定由营业外支出转列流通费用反映所致。 ３．本年度实际经营结果与盈利预测无重大差异。 ４．对前次募集资金的运用情况说明 本年度公司未募集过资金，但９３年公司配股募得资金１．８亿，所投入的项目的建设延续到本年度内。 （１）资金的投入情况： １９９２年募股及１９９３配股共筹集资金６．６亿元，至本年度所投入项目仍在建设中的有沪西商厦和市百一店东楼。其中市百一店东楼投入４．５１亿元，进度为预算数的６８．１６％；沪西商厦投入３．５０亿元，进度为预算数的９２．１１％。１９９６年投入资金来源为银行贷款及自身积累资金。从目前工程进度来看，两大在建工程投资额将不会超工程预算。 （２）工程进展情况： 沪西商厦商场部分已于１９９６年９月底试营业，目前正在进行主楼（元博大酒店）的内装修，可望于９７年上半年试营业；市百一店楼将在９７年下半年投入试营业。 （３）公司投资项目均按招股及配股时的承诺进行，不存在改变投资项目的情况。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况：（单位：股，每股面值１元） 截至１９９６年１２月３１日，公司股本结构如下： 期初数 送股 期末数 （一）尚未流通股份 （１）国家股 106214784 10621478 116836262 （２）法人股 74264006 7426401 81690407 尚未流通股份合计 180478790 18047879 198526669 （二）已流通股份 境内上市的人民币普通股 57408000 5740800 63148800 已流通股份合计 57408000 5740800 63148800 （三）股份总数 237886790 23788679 261675469 ２．股本变动情况及原因： １９９６年５月２７日，本公司１９９５年度股东大会通过董事会提出的利润分配方案，即每１０股送１股并派发人民币现金红利１．５０元（含税）。此方案已于１９９６年７月实施。此次共送红股２３７８８６７９股，使总股本由年初的２３７８８６７９０股增至２６１６７５４６９股。 ３．主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％） １ 上海一百（集团）有限公司 116836262 44.65 ２ 富士德有限公司 6170945 2.36 ３ 上海万福福建筑饰有限公司 4070000 1.56 ４ 东莞利登时装有限公司 3432000 1.31 ５ 上海市妇女用品商店 2975093 1.41 ６ 上海华联商厦股份有限公司 2325231 0.89 ７ 申银万国证券股份有限公司 2107600 0.81 ８ 普陀区城建开发公司 1372800 0.52 ９ 交通银行上海分行 1372800 0.52 １０ 海通证券公司 1372800 0.52 说明：因社会法人股转让，使上海万福建筑装饰工程公司进入本公司十大股东之列。 ４．股东数量 截至１９９６年末，本公司股东总数为７６９８５户，其中国家股股东１户，社会法人股股东５８０户，社会公众股股东７６４０４户。 ５．公司董事、监事与高级管理人员持股情况： 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈显钊 董事长 2520 2772 送股变化 韩士章 副董事长 0 0 原不持股 张引琪 董事、总经理 3494 3843 送股变化 金忠银 董事、党委书记 0 0 原不持股 闻韵芳 董事、工会主席 3744 4118 送股变化 杨秀华 董事 648 713 送股变化 陈君良 董事 0 0 原不持股 王培君 董事 0 0 原不持股 纪康文 董事 0 0 原不持股 王清华 监事长 0 0 原不持股 许守猛 监事、纪委书记 0 0 原不持股 奚众慧 监事、工会副主席 0 0 原不持股 马桂宁 监事、营业员 3744 4118 送股变化 华 昕 副总经理 3494 3843 送股变化 黄 馨 副总经理 3744 4118 送股变化 毛秀凤 总会计师 3494 3843 送股变化 朱敏慎 总经济师 3494 3843 送股变化 俞根公 总工程师 0 0 原不持股 五、重要事项 １．股东会简介 １９９６年５月２７日，公司１９９５年度股东大会在上海新光影艺苑召开。到会股东４９８人，代表股权１６６９７．２７万股，占总股本的７０．１９％。经大会审议，通过了以下议案：（１）１９９５年度董事会工作报告。（２）１９９５年度监事会工作报告。（３）１９９５年度经营状况和１９９６年度发展规划报告。（４）１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算报告。（５）１９９５年度利润分配方案。１９９５年度税后利润总额为１０４２９．６１万元，提取法定盈余公积金１０４２．９６万元，提取法定公积金１０４２．９６万元，提取任意公积金１６６８．７４万元，可供股东分配的未分配利润累计为６８８３．２０万元。决定对公司全体股东以１０：１的比例派送红股，同时每１０股派送现金红利１．５０元（含税），余额９３６．０４万元结转下年度分配。（６）１９９６年配股方案。即在９５年末股本２３７８８６７９０股的基础上以１０：３的比例向全体股东配股，每股配售价格暂定为４．００－４．４０元。社会个人股股东除可按１０：３的比例向全体股东配股，每股配售价格暂定为４．００－４．４０元。社会个人股股东除可按１０：３的比例参加配股外，还可按１０：３的比例受让法人股股东配股权，配股权转让费每股０．１０元。国家股股东将全额配足股份，在现金不足以认购应配股份的情况下，拟以市百一店老大楼部分房产评估作价后配足股份。本次配股有效期为本次股东大会到下一年度股东大会之前。（７）关于修改公司章程的报告。按《公司法》的要求，修改、规范原公司章程。（８）关于增免部分董事会成员的报告。同意免去谭建华、吴正林、黄馨、谢振华、毛秀凤、齐惠鳌六位同志的董事职务，同时选举韩士章、金忠银、杨秀华、陈君良四位同志担任公司董事。 ２．董事会简介 （１）１９９６年４月１９日，公司召开二届三次董事会，审议通过《公司１９９５年度报告》、《公司１９９５年度报告摘要》以及需提交股东大会审议的报告。会议决定聘任张引琪同志担任公司总经理，同时免去吴正林同志总经理职务；会议还决定召开公司１９９５年度股东大会。 （２）１９９６年５月２７日，董事会组织召开了公司１９９５年度股东大会，大会审议通过了即定议案。会后召开二届四次董事会，决定免去谭建华同志公司副董事长职务，同时选举韩士章同志担任公司副董事长。 （３）１９９６年８月，公司召开特别董事会，审议通过了《公司１９９６年度中期报告》。 （４）１９９６年１０月１５日，公司召开二届五次董事会，一致同意参与组建上海一百集团公司交家电公司（我公司占５１％股权），同意组建上海第一百货商业管理咨询分公司和上海第一百货广告装潢分公司。 （５）１９９６年１１月２７日，公司召开临时董事会，在认真分析第一百货吴淞店现状并考虑合作方意愿的基础上，决定同意终止与合作方的联营关系，以维护合作双方的长远利益。 ３．重大事件简介 （１）公司常年法律顾问变更为上海第八律师事务所曹国华律师。 （２）根据１９９５年度股东大会决议，公司已于１９９６年７月实施了１９９５年度利润分配方案。 （３）因经营调整，经合作双方一致同意，第一百货吴淞店于１９９６年１２月６日终止经营。 （４）１９９６年６月３日，公司加入世界百货业联合会，成为该会在中国大陆唯一的会员单位。 （５）１９９６年７月公司股票入选上海证券交易所３０指数样本股。 ４．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 （１）拥有全资及控股的附属公司 企业名称 注册资本（万元） 主营业务 本公司拥有权益 １．第一百货淮海店 2000 商品零售 100 ２．中百大酒店 941 餐饮、服务 100 ３．第一百货针织品公司 2192 商品批发、零售 100 ４．第一百货纺织品公司 500 商品批发 100 ５．第一百货深圳贸易公司 600 商品批发 100 ６．第一百货置地有限公司 1000 房地产 100 ７．第一百货资源开发有限公司 200 餐饮、服务 100 ８．第一百货沪太店 2423 商品零售 59 ９．康姆司商用计算机有限公司 150USD 计算机制造销售 70 １０．一百集团交家电有限公司 1000 商品批发、零售 51 １１．第一百货沪西商厦 10000 商品批发、零售 90 １２．一百（集团）供配货中心 2000 商品供配 51 （２）联营（参股）公司 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 实际投资额 １３．第一八佰伴有限公司 5000USD 45 2250万美元 １４．富士德时装有限公司 128USD 49.2 63万美元 １５．一百（集团）连锁公司 2000 25 500万元 １６．第一百货松江店 200 51 102万元 １７．第一百货江阳店 200 51 102万元 １８．第一百货合肥店 200 51 102万元 １９．一百（集团）房地产有限公司 5000 10 500万元 ２０．镇江金星塑料金属有限公司 135USD 31.11 42万美元 ２１．新上海商业城联合发展总公司 4000 5 200万元 ２２．洪都拉斯湛佑服装公司 170USD 24.5 41.65万美元 七、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告经大华会计师事务所戎凯宇、孙大建注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（华业字[９７]第１８９号）。 （二）财务报告 １．资产负表（附后） ２．利润及利润分配表（附后） ３．财务状况变动表（附后） （三）财务报表附注 １．公司采用的主要会计政策： （１）会计制度：执行中华人民共和国财政部制订的《股份制试点企业会计制度》和《商品流通企业会计制度》 （２）会计期间：公历每年１月１日至１２月３１日 （３）记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本 （４）存货记价原则：实际成本计价法，平时采用分类加权法核算销货成本，年底盘点库存调整实际存货成本；低值易耗品领用主要按五五摊销法摊销。 （５）长期投资核算办法： ａ．股权投资和联营（参股）投资：控股企业权益法核算， 并在年终编制合并合计报表；参股和联营企业按成本法核算。 ｂ．债券投资：按权责发生制核算，以实际支付的款项记帐，并计算应计利息收入 （６）固定资产计价及其折旧方法： ａ．固定资产标准为单位价值在２０００．００元以上，使用年限超过一年，按实际成本计价。 ｂ．固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计使用。 年限扣除残值（原值的３％-５％）制定其折旧率，各类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 40年 2.375-2.435% 通用设备 10年 9.5-9.7% 专用设备 5年 19-19.4% 运输设备 8-10年 9.5-12.125% 其他设备 5年 19-19.4% （７）无形资产摊销： 商誉从正式营业起按二十年摊销。 （８）递延资产摊销： ａ．开办费：从正式营业起按五-十年摊销。 ｂ．装修费：从竣工起按三-十年摊销。 ｃ．住宅参建费：从竣工起按四十五年摊销（依据沪财企二〔９６〕３７号文）。 ｄ．房屋租赁费：从签订合同协议起按合同协议规定的租赁期限摊销。 （９）税项：主要为增值税、营业税和企业所得税，按上海市财政局规定税率交纳，即增值税率１７％，营业税率５％，企业所得税率１５％，并按应纳流转税额计交７％的城建税、３％的教育费附加、１％的堤防维护费和０．３％的义优金。 （１０）利润分配：根据公司法规定按当年度税后利润１０％的比例分别提取法定盈余公积金和法定公益金，并根据企业发展需要提取一定的任意公积金后的利润，即为可供股东分配的利润。 （１１）营业收入实现原则：权责发生制原则，即收到货款或取得收款证据时，确认营业收入的实现。 （１２）短期投资计价：短期投资按成本法计价，变现时按先进先出法计价。 （１３）坏帐自理方法：采用备抵法。坏帐准备按年末应收帐款余额的０．３％-０．５％计提。 （１４）费用计提标准：按工资总额提取１４％福利费、２％工会经费、１．５％教育经费和２５．５％退休统筹费。 （１５）合并报表范围：包括第一百货针织品公司、第一百货准海店、第一百货沪太店、第一百货深圳贸易公司、第一百货纺织品公司、第一百货置地有限公司、第一百货资源开发有限公司、中百大酒店、康姆司商用计算机公司、一百集团交家电有限公司和第一百货沪西商厦。另因一百（集团）供配货中心将与一百（集团）连锁公司合并，合并后本公司不再占控股地位，故年度未供配货中心的会计报表未予合并。 ２．财务报表主要项目附注： （１）短期投资年末余额为２４８１９７６７．２３元，其中债券投资２４４４０８００元，其他短期投资３７８９６７．２３元，比期初减少６１．９３％，系国库券投资兑现所致。 （２）应收帐款年末余额为３５８５７０３０．６４元，其中一年以下金额为２７６４７８５４．８２元，占总额７７．１１％；本帐户余额中无持本公司５％以上股份的主要股东的欠款。 （３）预付货款年末余额１２９５３８０４．８２元，比期初减少６０．０８％，主要系母公司预付款项减少。 （４）其他应收款年末余额为１７５９８６５４５元，其中一年以下金额为１６０５１３８３５．８７元，占总额９１．２０％；本帐户余额中无持本公司５％以上股份的主要股东的欠款。比期初增另６８．４７％，主要系对第一八佰伴及对广东、福建等客户应收款增加。 （５）长期投资年末余额为３０６８３９１８６．６２元，其中债券投资１２３８３５４８．３６元，未上市流通的法人股股票投资１１８１９１０８０．１０元，其它对联营企业的参股投资为１７６２６４５５８．１６元。 （６）在建工程年末余额为８３６９８４１７１．８３元，比期初增加６１．７４％，主要系一店东楼增加２３４４１９５０５．４５元，沪西商厦增加１３３２２８３９６．２７元；其中利息资本化金额６６２２７７８０．１７元。 （７）预收货款年末余额为２２９１７１７５．３４元，比期初增加２３１％，主要是进出口分公司预收款项增加。 （８）长期借款年末余额为３７５２０００００元，比期初增加２３１％，系为一店东楼、沪西商厦建设而向交行、浦东发展银行增加的贷款。 （９）资本公积年末余额为５７４２７３７９３．７８元，本期增加额８９７３８１．８３元，系部分资产对外投资评估增值。 （１０）盈余公积金年末余额１６４８１４５７０．０３元，其中法定盈余公积金４１５５２３９７．８５元，法定公益金３７０７９１４３．３７元，任意盈余公积金８６１８３０２８．８１元。 （１１）未分配利润余额为６８９０３８７４．４９元，系年初余额３３１４９０９６．８３元，加本年度税后净利１０８２６０８３０．２９元，分别提取１０％法定盈余公积金，１０％法定公益金及２５％任意盈余公积金，并减去已分配１９９５年度股票红利２３７８８６７９．００元后，即为可供股东分配的利润。 （１２）其它业务利润本年度发生１３８６００１１．３３元，比上年度减少３９．９０％，主要系今年为取得其他业务收入的成本增加所致。 （１３）投资收益本年度发生额为１５７４７４５５．７７元，其中股票投资收益６９８５４９２．０５元，债券投资收益７８６６２１８．３６元，其他８９５７４５．３６元。 （１４）营业外支出２６３６５２７．８８元，比上年度减少８８．２６％，主要系职工离退休支出按规定由营业外支出转列流通费用反映所致。 （四）或有负债：本公司为第一八佰伴有限公司提供贷款担保，计３２００万美元及１６８００万元人民币；为第一百货江阴店提供贷款担保２００万元，为时运房地产开发有限公司提供贷款担保２０００万元。 八、其他事项 １．本公司于近期就康姆司商用计算机有限公司合同纠纷一事向中国对外经济贸易仲裁委员会上海市分会提交仲裁申请书，请求裁决合资双方调整投资比例协议给付行为无效，要求被拆方向申诉方返还股份转让额人民币６２．２５万元。 ２．１９９７年４月２５日，公司召开二届六次董事会。讨论确定了公司１９９６年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：经大华会计师事务所中国注册会计师审核１９９６年度公司实现净利润１０８２６０８３０．２９元，提取１０％法定公积金１０８２６０８３．０３元，提取１０％法定公益金１０８２６０８３．０３元，提取２５％任意公积金２７０６５２０７．５７元，加上９５年末未分配利润９３６０４１７．８３元，实际可供股东分配利润为６８９０３８７４．４９元。公司董事会决定，对全体股东采取送红股的形式分配利润，送股比例按９６年末股本每１０股送１．５股，共计送出３９２５１３２０．３５元，尚余２９６５２５５４．１４元转入下一年度分配。另以资本公积金转增股本，按９６年末股本每１０股转增２．５股，共转增６５４１８８６７．２５元。上述分配及资本公积金转增股本预案将提请１９９６年度股东大会审计通过后，按有关规定程序予以实施。 上海市第一百货商店股份有限公司 一九九七年四月二十九日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 108959187.31 137180448.17 116474525.43 160563653.03 短期投资 2 65000000.00 65200000.00 24440800.00 24819767.23 应收票据 3 4074841.63 11096078.44 2476761.16 10346541.61 应收帐款 4 13562237.99 3470446.67 13453412.40 35857030.64 减：坏帐准备 5 61400.00 134314.07 67267.06 163488.83 应收帐款净额 6 13500837.99 34566132.60 13386145.34 35693541.81 预付货款 7 28200564.64 32451265.36 7297182.17 12953804.82 其他应收款 8 110922107.64 104458635.70 188025763.20 175986545.09 待摊费用 9 5538712.12 8220210.80 4143967.60 6267743.84 存货 10 142223363.95 157306739.14 减：存货变 10-1 65925.74 63936.44 现损失准备 存货净额 10-2 90214141.40 142157438.21 89379750.10 157242802.70 待处理流动资产11 -15.81 净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 1000000.00 1000000.00 1000000.00 1000000.00 流动资产合计 15 427410392.73 536330193.47 446624894.91 584874400.13 长期投资： 长期投资 16 389864542.02 292054882.33 493088282.29 306839186.62 合并价差 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 93782837.75 189459863.89 102551502.07 195364021.38 减：累计折旧 18 16889646.25 28127462.65 23805248.03 39482028.16 固定资产净值 19 76893191.50 161332401.24 78746254.04 155881993.22 在建工程 20 507361515.40 517488530.15 739314358.07 836984171.83 固定资产清理 21 7132.27 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 584254706.90 678828063.66 818060612.11 992866165.05 无形资产及递延资产 无形资产 24 4187060.70 3874793.90 递延资产 25 43476202.41 105806920.01 48486407.74 109243939.52 无形及递延 30 109993980.71 113118733.42 资产合计 其他长期资产 其他长期资产 31 72767053.00 64506578.54 递延税项 递延税款借项 32 资产总计 40 1517772897.06 1617207120.17 1870766775.59 1997698485.22 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 41 172100000.00 175100000.00 201600000.00 224400000.00 应付票据 42 5652976.02 6523906.89 应付帐款 43 148503350.84 192444022.71 106862084.21 144370438.72 预收货款 44 1282237.16 6907084.07 21111129.53 2917175.34 应付福利费 45 10236112.42 13771129.46 11867560.11 15435078.59 未付股利 46 37187552.90 37187552.90 2927724.15 2927724.15 未交税金 47 3820474.50 4609965.26 -2207024.64 -2113105.85 其它未交款 48 684677.53 1314535.54 736085.82 807245.74 其他应付款 49 56409968.13 80141346.82 69899279.03 99778239.80 预提费用 50 12687850.11 12687850.11 12320583.05 12711584.28 一年内到期的 51 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 442912223.59 529816462.89 425117421.26 527758287.66 长期负债 长期借款 56 113200000.00 113200000.00 375200000.00 375200000.00 应付债券 57 长期应付款 58 787962.23 其他长期负债 60 1151178.29 1151178.29 781647.03 781647.03 长期负债合计 65 114351178.29 115139140.52 375981647.03 375981647.03 递延税项 递延税款贷项 66 负债合计 67 557263401.88 644955603.41 801099068.29 903739934.69 少数股东权益 67-1 11742021.58 24290843.23 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 237886790.00 237886790.00 261675469.00 261675469.00 资本公积 69 573376411.95 573376411.95 574273793.78 574273793.78 盈余公积 70 116097196.40 116097196.40 164814570.03 164814570.03 其中：公益金 71 29495429.22 29495429.22 37079143.37 37079143.37 未分配利润 72 33149096.83 33149096.83 68903874.49 68903874.49 外币报表折算差额72-1 股东权益合计 79 960509495.18 960509495.18 1069667707.30 1069667707.30 负债及股东 80 1517772897.06 1617207120.17 1870766775.59 1997698485.22 权益总计 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 上年数 上年数 本年数 本年数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 2063290868.92 2494507195.85 2420285028.54 3016621296.60 减：营业成本 2 1778481816.52 2148184775.65 2122315704.51 2673519919.15 销售费用 3 156154487.51 234356978.56 204187117.73 245367018.63 管理费用 4 财务费用 5 进货费用 6 营业税金 及附加 7 6951067.48 9057674.41 7600394.39 9542469.77 二、主营业务利润 8 121703497.41 102907767.23 86181811.91 88191889.05 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 9045393.20 23062474.45 22353822.62 13860011.33 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 130748890.61 125970241.68 108535634.53 102051900.38 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 10102861.94 13148524.16 9751315.64 15747455.77 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 1647620.83 223700.00 营业外收入 12 951105.38 4068638.41 373968.97 1236105.32 减：营业外支出 13 18911739.93 22448277.87 841830.31 2636527.88 加：以前年度 损益调整 14 -262776.08 -11259.93 6924605.35 6852706.59 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 122628341.92 122375487.28 124743694.18 123475340.18 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 18332288.10 19132056.00 16482863.89 17825923.86 减：少数股东损益16-1 -1052622.54 -2611413.97 （合并报表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 104296053.82 104296053.82 108260830.29 108260830.29 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分 配利润 18 2082640.88 2082640.88 33149096.83 33149096.83 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润20 106378694.70 106378694.70 141409927.12 141409927.12 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定 公积金 21 10429605.38 10429605.38 10826083.03 10826083.03 提取法定公益金22 10429605.38 10429605.38 10826083.03 10826083.03 职工资金福利 22-1 （合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） 七、可供股东分 23 85519483.94 85519483.94 119757761.06 119757761.06 配的利润 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优 24 先股股利 提取任意公积金25 16687368.61 16687368.61 27065207.57 27065207.57 已分配普 通股股利 26 35683018.50 35683018.50 23788679.00 23788679.00 八、未分配利润 27 33149096.83 33149096.83 68903874.49 68903874.49 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９６年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 108260830.29 108260830.29 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 -2611413.97 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 6921355.64 10015951.42 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 1179214.23 16301057.65 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 269583.99 281630.31 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 30708.08 小 计 10 116630984.15 132278763.78 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 54359.00 -13558.15 （２）增加长期负债 12 263150295.60 279883183.78 （３）收回长期投资 13 7272068.66 7522068.66 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 73403434.46 73403434.46 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1 小 计 17 343880157.72 360795128.75 流动资金来源合计 18 460511141.87 493073892.53 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 10826083.03 10826083.03 （２）提取法定公益金 20 10826083.03 10826083.03 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 27065207.57 27065207.57 （４）已分配股利 22 23788679.00 23788679.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 72506052.63 72506052.63 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 -2611413.97 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 232790729.38 311804011.40 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 6189419.56 19425810.36 （３）偿还长期负债 26 1519826.86 19040677.27 （４）增加长期投资 27 110495808.93 22306372.95 小 计 28 350995784.73 372576871.98 流动资金运用合计 29 423501837.36 442471510.64 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 37009304.51 50602381.89 流动资金各项目的变动 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 7515338.12 23383204.86 ２．短期投资 32 -40559200.00 -40380232.77 ３．应收票据 33 -1598080.47 -749536.83 ４．应收帐款净额 34 -114692.65 1127409.21 ５．预付货款 35 -20903382.47 -19497460.54 ６．其他应付款 36 77103655.56 71527909.39 ７．待摊费用 37 -1394744.52 -1952466.96 ８．存货净额 38 -834391.39 15085364.49 ９．待处理流动资产净损失 39 15.81 １０．一年内到期的 40 长期债券投资 １２．其他流动资产 41 流动资产增加净额 45 19214502.18 48544206.66 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 29500000.00 49300000.00 ２．应付票据 47 870930.87 ３．应付帐款 48 -41641266.63 -48073583.99 ４．预收货款 49 19828892.37 16010091.27 ５．应付福利费 50 1631447.69 1663949.13 ６．未付股利 51 -34259828.75 -34259828.75 ７．未交税金 52 -6027499.14 -6723071.11 ８．其他未交款 53 51408.29 -507289.80 ９．其他应付款 54 13489310.90 19636892.98 １０．预提费用 55 -367267.06 23734.17 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -17794802.33 -2058175.23 |
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