上海市第一百货商店股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海市第一百货商店股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：上海市第一百货商店股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＩＮＧＨＡＩ ＮＯ．１ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文缩写：ＮＯ．１ ＳＨＯＰ ２、公司注册及办公地址：上海市南京东路８３０号 邮政编码：２０００１ ３、公司法定代表：陈显钊 ４、公司咨询服务机构：公司总经理办公室 联系人：温宇清 联系电话：０２１－６３２２３３４４×２６１２ 传真：０２１－６３５１７４４７ 二、主要财务数据与财务指标 单位：人民币万元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入 249450.72 233663.22 6.76 ２、净利润 10429.61 9618.10 8.44 ３、总资产 161720.71 137622.16 17.51 ４、股东权益 93672.08 84988.03 10.22 ５、每股收益（元） 0.44 0.49 -10.20 ６、每股净资产（元） 3.94 4.29 -8.16 ７、净资产收益率（％） 11.13 11.32 -1.68 ８、股东权益比率（％） 57.92 61.75 -6.20 注：（１）１９９４年的相关指标已按１９９５年年报的编制要求进行了同口径调整。 （２）由于第一百货江阴店、第一百货松江店的报表未予合并，但年度预算包括在内，故按预算口径计算的主营业务收入为２５７６９３万元，完成年度预算的１０３．０８％。 三、公司业务回顾 １、一年来的经营情况 （１）１９９５年，上海商业的外部环境并不宽松：市政规划、住房制度的改革致使市区居民购买力分流、减弱；商业网点不断增加，导致行业竞争日趋激烈；国家实施宏观调控政策，抑制消费基金过热增长，各企业、集团消费降温……面对如此形势，公司紧紧围绕年初制定的“坚持改革，锐意进取，迎接挑战，继续发展”的十六字方针，团结协作，奋力拼搏，全面完成了年初向广大股东承诺的各项经济指标。据国家信息中心资料显示，１９９５年，全国销售额超过５亿元的商业企业共５２家，其中销售额超过１５亿元的有８家，我公司名列榜首。 （２）１９９５年公司进出口业务势头良好，与２０多个国家和地区建立了贸易关系，创汇６０１万美元，同比增长２００．５％。 （３）公司三大项目进展情况良好：中日合资上海第一八佰伴有限公司已于１２月２０日试营业；沪西商业大厦已近结构封顶；六合路市百一店东楼已完成桩基工程并全面开挖。 （４）第一百货置地有限公司、第一百货资源开发有限公司分别于４月２１日和９月５日成立。 （５）第一百货吴淞店、第一百货合肥店分别于１１月３０日和１２月２５日开业。 （６）因调整经营格局，公司决定终止第一百货北站店的经营并于１９９５年４月与合作方终止了联营合同。 ２、公司的主营业务系百货零售及批发，１９９５年，公司下属的各个商店努力挖潜，根据各自经营环境及特点，调整商品结构及布局，并积极开展各类促销活动，取得了较好的成效。１９９５年，公司主营业务收入２４．９４亿元（不含税３），同比上升６．７６％；实现利润１２３４２．８１万元，同比上升１１．４５％；完成计划的１０２．８６％。其中主营业务利润１０２９０．７８万元，占利润总额的８３．３７％，同比上升１６．６１％。 注：利润及利润分配表中利润总额１２２３７．５５万元减少数股东损益－１０５．２６万元为１２３４２．８１万元，即为公司１９９５年度实际实现的利润总额。 ３、本年度实际经营结果与盈利预测无重大差异。 ４、前次募集资金的使用情况说明 本年度公司未募集过资金，但９３年公司配股募得资金１．８亿元，所投入的项目的建设延续到本年度内。 （１）资金的投入情况： １９９２年募股及１９９３年配股共筹集资金６．６亿元，至１９９５年底主要投资项目情况：市百一店东楼２．６３亿元，沪西商业大厦２．１７亿元，第一八佰伴２２５０万美元，淮海店０．４２亿元，沪太店０．３２亿元，针织品公司０．５８亿元，超过筹资总额部分通过历年来留存盈余及贷款等资金渠道投入。由于三年来物价上涨较猛，致使基建成本提高，使各大项目的投资额比最初预算有很大的增加。 （２）工程进展情况： 至１９９５年底，第一八佰伴、淮海店、沪太店已如期建成营业，沪西商业大厦因工程基地内变电站迁移受阻、市百一店东楼因地铁干线走向未定而导致工程延期。目前这些问题已妥善解决，沪西商业大厦已于９６年１月结构封村，市百一店东楼已进入地下基础施工。 （３）项目的收益是否与预测相符： 第一八佰伴新世纪商厦于１９９５年１２月２０日试营业，在沪上形成轰动效应；淮海店开业两年来累计营业收入２．７７亿元，实现利润９５万元，摊销各项前期费用７７０万元，基本达到预期目的；沪太店由于受市政工程影响，开业两年来累计营业收入１．０３亿元，累计亏损４５５万元，与预期目标有一定的差距。 （４）公司投资项目均按招股及配股时的承诺进行，不存在改变投资项目的情况。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （一）尚未流通股份 （单位：股） ９５年末数 比例％ ９４年末数 比例％ ①国家股 106214784 44.65 88512320 44.65 ②募集法人股 74264006 31.22 61886672 31.22 小 计 180478790 75.87 150398992 75.87 （二）已流通股份 社会公众股 57408000 24.13 47840000 24.13 （三）股份合计 237886790 100 198238992 100 （２）股本变动情况及原因 本报告期内，公司经第四次股东大会通过，实施１９９４年度利润分配方案，即每１０股送２股红股并派发现金红利１元，公司股本总额因此发生了变化。 （３）前十名股东持股情况 名 称 年末持股数（股） 占股本比例（％） 上海一百（集团）有限公司 106214784 44.65 富士德有限公司 5609950 2.35 上海万国证券公司 3744000 1.57 东莞利登时装有限公司 3120000 1.31 上海市妇女用品商店 2704630 1.14 上海华联商厦股份有限公司 2113846 0.89 上海申银证券公司 1872000 0.79 普陀区城建开发公司 1248000 0.52 交通银行上海分行 1248000 0.52 海通证券公司 1248000 0.52 说明：因法人股转让，使富士德有限公司、上海市妇女用品商店、上海华联商厦股份有限公司进入本公司十大股东之列。 （４）本报告期末股东总数为７４１０９户。 ２、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因 陈显钊 董事长 2100 2520 送股变化 谭建华 副董事长、党委书记 624 749 送股变化 吴正林 董事、总经理 2912 3494 送股变化 张引琪 董事、常务副总经理 2912 3494 送股变化 黄 馨 董事、副总经理 3120 3744 送股变化 谢振华 董事、第一八佰伴常 2912 3494 送股变化 务副总经理 毛秀凤 董事、总会计师 2912 3494 送股变化 闻韵芳 董事、党委副书记、 工会主席 3120 3744 送股变化 齐惠鳌 董事 零股 零股 原不持股 王培君 董事 零股 零股 原不持股 纪康文 董事 零股 零股 原不持股 王清华 监事长 零股 零股 原不持股 许守猛 监事、纪委书记 零股 零股 原不持股 奚众慧 监事、工会副主席 零股 零股 原不持股 马桂宁 监事 3120 3744 送股变化 五、重要事项 １、股东会简介： １９９５年５月３１日，公司第四次股东大会假座上海影城举行，出席本次会议的股东代表１６２名，代表股权１４４２７．８３万股，占公司全部股权的７２．７８％，大会有效。会议审议通过了《公司１９９４年度经营状况及１９９５年度发展规划报告》、《公司１９９４年度财务决算及１９９５年度财务预算报告》、《公司１９９４年度监事会工作报告》、《公司章程修正案》。会议通过了《公司１９９４年度利润分配方案》，即向全体股东以１０：２的比例派送红股，同时每１０股派送现金红利１．００元。会议选举了公司第二届董事会、监事会成员，选举毛秀凤、王培君、纪康文、齐惠鳌、吴正林、张引琪、陈显钊、闻韵芳、黄馨、谢振华、谭建华为公司董事，马桂宁、王清华、许守猛、奚众慧为公司监事；经公司第二届董事会、监事会第一次会议选举，陈显钊先生当选公司董事长，王清华先生当选公司监事长。 ２、董事会简介： （１）１９９５年４月，一届董事会召开１９９５年度第一次会议，审议通过了《公司１９９４年年度报告》；确定了公司１９９５年度的经营总目标及实现目标的主要措施；同时决定召开公司第四次股东大会。 （２）１９９５年５月，一届董事会召开１９９５年度第二次会议，制定１９９４年度利益分配方案，并提交股东大会审议。 （３）二届一次董事会于１９９５年５月３１日召开，选举陈显钊先生为公司董事长，选举王清华先生为公司监事长。 （４）二届二次董事会于１９９５年８月召开，审议通过了《公司１９９５年中期报告》 （５）１９９５年１０月二届董事会召开特别会议，同意联营开办第一百货吴淞店、第一百货合肥店。 ３、报告期内未实施过配股、收购兼并等事项。 ４、公司法定代表由原总经理吴正林变更为董事长陈显钊。 ５、本年度公司注册地址、会计师事务所、法律顾问未发生变动。 ６、重大事件简介： （１）１９９５年７月１日，上海一百（集团）公司成立，我公司系一百集团的控股公司，根据沪国资委“关于授权上海一百（集团）公司统一经营上海一百（集团）公司国有资产的批复”，一百（集团）被授权管理我公司的国家股，成为我公司最大的股东。 （２）公司分别为上海第一八佰伴有限公司、上海一百（集团）公司等进行贷款担保，总额为人民币４３００万元，美元７００万元。 ７、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资本（万元） 主营业务 本公司所有权益 第一百货淮海店 2000 商业零兼批 100% 第一百货针织品公司 2192 物业、商业零售、批发 100% 第一百货深贸公司 600 国内贸易 100% 第一百货商业实业公司 500 物业、商业批发 100% 第一百货置地公司 1000 房地产 100% 第一百货资源开发公司 200 餐饮、服务 100% 中百大酒店 941 酒店服务 100% 康姆司商用计算机公司 ￥150 商业计算机 70% 第一百货沪太店 2423 商业零兼批 59% 第一百货松江店 200 商业零兼批 51% 第一百货江阴店 200 商业零兼批 51% 第一百货合肥店 200 商业零兼批 51% 第一百货吴淞店 200 商业零兼批 51% 一百（集团）供配货中心 2000 商业批发 51% 第一百货时装有限公司 ￥128 裘衣时装 49.2% 上海第一八佰伴有限公司 ￥5000 物业、商业零兼批 45% 镇江金星塑料金属有限公司 ￥87 超市货架 40% 一百（集团）连锁公司 2000 商业批兼零 25% 第一百货商店东楼（在建） 物业、商业零售、批发 100% 沪西商业大厦（在建） 物业、商业零兼批 90% 七、财务报告 １、审计意见 公司财务报告经大华会计师事务所注册会计师朱澍萼、孙大建、戎凯宇审计，出具无保留意见的审计报告〈华业字（９６）第４８４号〉。 ２、财务报表（附表） ３、财务报表附注 （１）主要会计政策 ａ、坏帐准备：年末按应收帐款余额的０．３％──０．５％计提坏帐准备。 ｂ、长期投资核算办法：控股企业按权益法核算，参股和联营企业按成本核算，债券按权责发生制核算支付款项及计算应收利息。 ｃ、无形资产及递延资产摊销： 开办费：从正式营业起按五──十年摊销。 装修费：从竣工起按三──十年摊销。 住宅参建费：从竣工起按十年摊销。 房屋租赁费：从签订合同起按四十年摊销。 无形资产：从正式营业起按二十年摊销。 ｄ、利润分配：按税后利润１０％的比例分别提取法定公积金和法定公益金，余８０％用于利润分配。 ｅ、合并报表范围：第一百货针织品公司、第一百货淮海店、第一百货沪太店、第一百货深圳贸易公司、第一百货商业实业公司、第一百货置地公司、第一百货资源开发公司、中百大酒店、康姆司商用计算机公司。 其中，康姆司商用计算机公司报表合并的数据取自华申会计师事务所出具的华会发（９６）第００４号审计报告。 ｆ、第一百货江阴店、第一百货松江店、第一百货吴淞店和第一百货合肥店按合同规定，正式营业后的盈利先还清合同所约定的合作方的装修费后再进行利润分成，在未还清合作方约定装修费之前，不予合并报表。另一百（集团）供配货中心因于９５年末成立，未能出具正式会计报表，故也不予合并。 （２）报表项目附注 ａ、短期投资年末余额为６５２０００００．００元，其中：债券投资６０００００００．００元，短期融资合作５２０００００．００元。 ｂ、应收帐款年末余额为３４７００４４６．６７元，按帐龄分析： 帐龄 金额（元） 占总额比例 一年以下 29096324.53 83.85% 一至二年 3717166.24 10.71% 二至三年 1871358.70 5.39% 三年以上 15597.20 0.05% 合 计 34700446.67 100% ｃ、其它应收款年末余额为１０４４５８６３５．７０元，按帐龄分析： 帐龄 金额（元） 占总额比例 一年以下 78793148.91 75.43% 一至二年 21707629.69 20.78% 二至三年 2234256.70 2.14% 三年以上 1723600.40 1.65% 合 计 104458635.70 100% ｄ、长期投资年末余额为２９２０５４８８２．３３元。其中： ①债券投资 名称 到期日 本金 年利率 已计利息 国库券 1996/7 150000 10% 142500.00 国库券 待通知 359000 10% 305150.00 国库券 1996/7 997000 10% 747750.00 国库券 1996/2 25600 12% 7680.00 国库券 1996/4 1010000 13% 210439.73 国库券 1997/6 1000000 14% 290456.36 电力债券 2002/6 330100 不利息 合 计 3871700 1703976.09 ②股票投资 名 称 总股数 成本 市价 丰华圆珠笔股份有限公司 792000 3451135.60 5306400.00 东方明珠股份有限公司 700000 3570000.00 10920000.00 申达实业股份有限公司 1891200 4597600.00 9550560.00 嘉宝实业股份有限公司 420000 1820000.00 2717400.00 新世界股份有限公司 408000 1538305.54 5304000.00 豫园旅游商城股份有限公司 1053000 5498903.19 13246740.00 华联商厦股份有限公司 4757025 25905670.00 37199935.50 联华合纤股份有限公司 576000 1837826.77 4320000.00 永生制笔股份有限公司 588000 3528000.00 5080320.00 中国第一铅笔股份有限公司 1013760 2805760.00 6832742.40 龙头股份有限公司 276000 897000.00 1380000.00 双鹿电器股份有限公司 132000 587000.00 943800.00 水仙电器股份有限公司 924000 3696000.00 6264720.00 轮胎橡胶股份有限公司 130000 710000.00 881400.00 中国纺织机械股份有限公司 156000 409000.00 667680.00 氯碱化工股份有限公司 400000 2160000.00 3064000.00 时装股份有限公司 220000 1100000.00 1740200.00 友谊华侨股份有限公司 240000 1080000.00 1946400.00 杭州解放路百货商店股份有限公司 104000 128000.00 515840.00 常州金狮自行车股份有限公司 50000 50000.00 太原五一百货大楼股份有限公司 50000 70000.00 宁波杉杉股份有限公司 1300000 1300000.00 交通银行 1602800 6000000.00 浦东发展银行 25000000 29650000.00 万国证券公司 2530354 5000000.00 申银证券公司 1000000 1250000.00 上海国际信托投资公司 6666700 11666700.00 合 计 52980839 116306901.10 117882137.90 注：上述股票均系未上市流通的法人股。 ③其他投资：１７０１７２３０５．１４元，其中主要投资情况： 公司名称 投资期限 持股比例 投资金额（元） 第一八佰伴有限公司 50年 45% 137075400.00 一百（集团）供配货中心 未定 51% 10200000.00 一百（集团）连锁 未定 25% 5000000.00 第一百货江阴店 15年 51% 1020000.00 第一百货松江店 15年 51% 1020000.00 第一百货合肥店 15年 51% 1020000.00 第一百货吴淞店 15年 51% 1020000.00 镇江金星塑料金属有限公司 15年 40% 2100600.00 ｅ、资本公积年末余额为５７３３７６４１１．９５元，年内增加数系针织品公司部分资产对外投资评估等增值２３６８４１０．０１元。 ｆ、盈余公积年末余额为１１６０９７１９６．４０元，年内增加数系提取９５年法定公积金和法定公益金各１０４２９６０５．３８元，及提取任意公积金１６６８７３６８．６１元。 ｇ、未分配利润年末余额为９３６０４１７．８３元，年内增加数按税后利润１０４２９６０５３．８２元，提取法定公积金和法定公益金各１０４２９６０５．３８元，提取任意公积金１６６８７３６８．６１元，分配股利５９４７１６９７．５０元后剩余７２７７７７６．９５元。 ｈ、投资收益本年度发生额１３１４８５２４．１６元，其中债券投资收益４５５９１３４．３３元，股票投资收益８４８５３６３．１７元，其他投资收益１０４０２６．６６元。 八、其他事项 １９９６年４月１９日，公司二届三次董事会讨论确定了１９９５年度利润分配预案：向全体股东以１０：１的比例派送红股，同时派发现金红利人民币１．５０元（含税）。本预案须经公司１９９５年度股东大会讨论通过后，按有关规定程序予以实施。 上海市第一百货商店股份有限公司 董事会 一九九六年四月二十三日 资产负债表 １９９５年１２月３１日 编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 年初数 年末数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 110381265.98 139223219.61 108959187.31 137180448.17 短期投资 2 50000000.00 50000000.00 65000000.00 65200000.00 应收票据 3 2647074.63 6211566.39 4074841.63 11096078.44 应收帐款 4 12249320.54 32197662.66 13562237.99 3470446.67 减：坏帐准备 5 61246.60 107716.33 61400.00 134314.07 应收帐款净额 6 12188073.94 32089946.33 13500837.99 34566132.60 预付货款 7 13121904.20 16274651.71 28200564.64 32451265.36 其他应收款 8 92912292.20 102854266.38 110922107.64 104458635.70 待摊费用 9 8648232.11 11441813.49 5538712.12 8220210.80 存货 10 54963553.28 100636080.91 90214141.40 142223363.95 减：存货变 10-1 51416.88 65925.74 现损失准备 存货净额 10-2 54963553.28 100584664.03 90214141.40 142157438.21 待处理流动 11 -6799.32 -36709.92 -15.81 资产净损失 一年内到期 12 的长期债券投资 其他流动资产 13 102196000.00 102196000.00 1000000.00 1000000.00 流动资产合计 15 447051597.02 560839418.02 427410392.73 536330193.47 长期投资： 长期投资 16 334257548.46 272697981.41 389864542.02 292054882.33 合并差价 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 96018947.03 138676990.00 93782837.75 189459863.89 减：累计折旧 18 11577831.07 15915305.64 16889646.25 28127462.65 固定资产净值 19 84441115.96 122761684.36 76893191.50 161332401.24 在建工程 20 317523378.27 358540844.89 507361515.40 517488530.15 固定资产清理 21 190526.75 7132.27 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 401964494.23 481493056.00 584254706.90 678828063.66 无形资产及递延资产 无形资产 24 3497287.50 4187060.70 递延资产 25 13259066.01 57693877.74 43476202.41 105806920.01 无形及其 30 13259066.01 61191165.24 43476202.41 109993980.71 他资产合计 其他长期资产 其他长期资产 31 55290245.93 72767053.00 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 1251822951.65 1376221620.67 1517772897.06 1617207120.17 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 110000000.00 115000000.00 172100000.00 175100000.00 应付票据 42 7174806.93 5652976.02 应付帐款 43 105860345.50 142591936.50 148503350.84 192444022.71 预收货款 44 1998897.06 11303398.00 1282237.16 6907084.07 其他应付款 45 6256150.84 8344177.68 10236112.42 13771129.46 未付股利 46 74225799.18 74225799.18 60976231.90 60976231.90 未交税金 47 9856543.50 8681700.16 3820474.50 4609965.26 其它未交款 48 717759.41 1108918.57 684677.53 1314535.54 其他应付款 49 41758301.26 92388356.45 56409968.13 80141346.82 预提费用 50 9727600.00 13467478.46 12687850.11 12687850.11 一年内到期 51 10000000.00 10000000.00 的长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 370401396.75 484286571.93 466700902.59 553605141.89 长期负债： 长期借款 56 30000000.00 30000000.00 113200000.00 113200000.00 应付债券 57 长期应付款 58 787962.23 787962.23 其他长期负债 60 1541303.05 1541303.05 1151178.29 1151178.29 长期负债合计 65 31541303.05 32329265.28 114351178.29 115139140.52 递延税项 递延税款贷项 66 负债合计 67 401742699.80 516615837.21 581052080.88 668744282.41 少数股东权益 67-1 9725531.61 11742021.58 股东权益： 股本 68 198238992.00 198238992.00 237886790.00 237886790.00 资本公积 69 571008001.94 571008001.94 573376411.95 573376411.95 盈余公积 70 78550617.03 78550617.03 116097196.40 116097196.40 其中：公益金 71 21890929.84 21890929.84 29495429.22 29495429.22 未分配利润 72 2082640.88 2082640.88 9360417.83 9360417.83 外币报表折算差额72-1 股东权益合计 79 849880251.85 849880251.85 936720816.18 936720816.18 负债及股东权 80 1251822951.65 1376221620.67 1517772897.06 1617207120.17 益总计 利润及利润分配表 １９９５年度 编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入1 1961778854.15 2336632166.52 2063290868.92 2494507195.85 减：营业成本 2 1710684715.28 2029305605.34 1778481816.52 2148184775.65 销售费费 3 145431490.24 212509036.77 156154487.51 234356978.56 管理费用 4 财务费用 5 进货费用 6 营业税金 7 5266769.67 6571171.21 6951067.48 905764.41 及附加 二、主营业务利润8 100395878.96 88246353.20 121703497.41 102907767.23 加：其他业务利润9 14249102.04 29453495.50 9045393.20 23062474.45 三、营业利润 10 114644981.00 117699848.70 130748890.61 125970241.68 加：投资收益 11 12965503.96 11335631.22 10102861.94 13148524.16 补贴收入 11-1 1647620.83 营业外收入 12 2253176.81 4268193.53 951105.38 4068638.41 减：营业外支出 13 19525643.51 22802841.35 18911739.93 22448277.87 加：以前年度损 14 338555.16 41024.38 -262776.08 -11259.93 益调整 四、利润总额 15 110676573.42 110541856.48 122628341.92 122375487.28 减：所得税 16 14495554.56 14569906.01 18332288.10 19132056.00 减：少数股东损益16-1 -209068.39 -1052622.54 五、净利润 17 96181018.86 96181018.86 104296053.82 104296053.82 加：年初未分 18 2082640.88 2082640.88 配利润 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 96181018.86 96181018.86 106378694.70 106378694.70 减：提取法定公 21 9618101.89 9618101.89 10429605.38 10429605.38 积金 提取法定公益金 22 9618101.89 9618101.89 10429605.38 10429605.38 职工奖福基金 22-1 七、可供股东分 23 76944815.08 76944815.08 85519483.94 85519483.94 配的利润 减：已分配优先 24 股股利 提取任意公积金 25 15388963.02 15388963.02 16687368.61 16687368.61 已分配普通股股利26 59473211.18 59473211.18 59471697.50 59471697.50 八、未分配利润 27 2082640.88 2082640.88 9360417.83 9360417.83 财务状况变动表 １９９５年度 编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 金额单位：元 金额单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 104296053.82 104296053.82 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 -1052622.54 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 6134737.57 10980507.04 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 1631716.98 16507969.56 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 -13100.00 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 162876.42 -67328.11 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 112225384.79 130651479.77 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 1188.00 1188.00 （２）增加长期负债 12 85451528.89 87165633.55 （３）收回长期投资 13 28614427.36 32807253.85 （４）对外投资转出固定资产 14 10176467.14 25955.60 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 79562787.38 79562787.38 （７）少数股东资本净增加额 16-1 （合并报表填列） 小 计 17 203806398.77 199562818.38 流动资金来源合计 18 316031783.56 330214298.15 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 10429605.38 10429605.38 （２）提取法定公益金 20 10429605.38 10429605.38 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 16687368.61 16687368.61 （４）已分配股利 22 59471697.50 59471697.50 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 97018276.87 97018276.87 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 -1261690.93 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 198765481.80 206454808.61 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 49325660.45 65310785.03 （３）偿还长期负债 26 2641653.65 4355758.31 （４）增加长期投资 27 84221420.92 52164154.77 小 计 28 334954216.82 328285506.72 流动资金运用合计 29 431972493.69 424042092.66 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 -115940710.13 -93827794.51 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -1422078.67 -2042771.44 ２．短期投资 32 15000000.00 152000000.00 ３．应收票据 33 1427767.00 4884512.05 ４．应收帐款净额 34 1312764.05 2476186.27 ５．预付货款 35 15078660.44 16176613.65 ６．其他应付款 36 18009815.44 1604369.32 ７．待摊费用 37 -3109519.99 -3221602.69 ８．存货净额 38 35250588.12 41572774.18 ９．待处理流动资产净损失 39 6799.32 36694.11 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 -101196000.00 -101196000.00 流动资产增加净额 45 -19641204.29 -24509224.55 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 62100000.00 60100000.00 ２．应付票据 47 -1521830.91 ３．应付帐款 48 42643005.34 49852086.21 ４．预收货款 49 -716659.90 -4396313.93 ５．应付福利费 50 3979961.58 5426951.78 ６．未付股利 51 -13249567.28 -13249567.28 ７．未交税金 52 -6036069.00 -4071734.90 ８．其他未交款 53 -33081.88 205616.97 ９．其他应付款 54 14651666.87 -12247009.63 １０．预提费用 55 2960250.11 -779628.35 １１．一年内到期的长期负债 56 -10000000.00 -10000000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 96299505.84 69318569.96 |
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