万向钱潮股份有限公司一九九五年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性或完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。本报告内容由本公司董事会负责解释。 一、公司简况 １．公司名称：万向钱潮股份有限公司 ＷＡＮＸＩＡＮＧ ＱＩＡＮＣＨＡＯ ＣＯ．，ＬＴＤ． ２．公司注册地址：中国浙江省萧山市宁围镇 公司首次注册登记日期为：一九九四年一月八日 ３．公司办公地址：中国浙江省萧山市宁围镇 邮编：３１１２１５ ４．公司法定代表：鲁冠球 ５．公司咨询服务机构联系电话、传真： 电话：０５７１－２７１６８８８转５１０７ 传真：０５７１－２６９２１３２ 电挂：萧山０６８６ 二、主要财务数据与财务指标 单位：人民币元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入 228453264.07 106430479.45 22.54 ２．净利润 39712387.37 40519771.48 -1.99 ３．总资产 348675483.53 284018753.71 22.76 ４．股东权益 262523062.44 244610853 7.32 ５．每股收益 0.33 0.37 -10.81 ６．每股净资产 2.19 2.24 -2.23 ７．净资产收益率 15.13% 17.26% -12.34% ８．股东权益比例 75.29% 86.12% -12.58% 说明：万向钱潮股份有限公司是１９９３年１２月２５日创立的，１９９４年公司进行了每１０股送１股红股，派２元现金红利的分配。 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 公司全年共完成产量１００５．６１万套，产值２７４７３．５万元，实现销售收入（以收回货款计算）２５９１４．３４万元，其中出口突破了亿元大关。本公司主导产品汽车万向节总成为全国首批汽配推荐产品，国内主机配套市场占有率约６５％左右，国内维修市场占有率约１５％左右，并远销美国、欧洲、东南亚市场，公司在１９９５年共完成技改投入４２７６．３２万元，资金按计划进行了投入。公司全年实现利润４６５９．９２万元，其中主营业务利润３０５９．６３万元，投资收益及其它业务收入１６００万元。 ２．公司１９９５计划实现利润５２００万元，实现完成利润４６５９．９２万元，完成率８９．６％。利润实际完成数较计划低的原因是受宏观形势调控，汽车工业受到一定影响，公司从长远发展来考虑，公司相应调整的营销策略、价格政策，乘势以较低的销价扩大了市场占有率，特别是汽车维修的占有率，进一步提高了公司在用户中的声誉，但使利润的实现受到一定影响；其次的原因是由于投入的增加，造成新增折旧成本的增加而影响利润。 ３．前次募集资金的使用说明 公司前次募集资金时为１９９３年１１月１７日至１９９３年１２月８日，当时发行股票３０００万股，发行价为每股３．８０元，扣除发行费用后，公司招股说明书中，计划将所募集资金分别用于：扩大汽车万向节生产规模，将万向节产量从５００万套／年扩大到１０００万套／年。具体为机加工部分扩建项目、公用设施改造项目、锻造车间改造项目、锻造车间引进日本冷挤压项目、热处理车间改造项目；②合资建设萧山发展大厦。 两年来，以上项目的资金使用情况为： 项 目 计划投资（万元） 实际情况 备 注 １．机加工部分扩建 2426 已按计划投入并完成 已于93年报中予以披露 ２．公用设施改造 981 已按计划投入并完成 已于93年报中予以披露 ３．锻造车间改造 1360 已按计划投入并完成 已于93年报中予以披露 ４．锻造车间引进 日本冷挤压 1550 已按计划投入并完成 已于93年报中予以披露 ５．热处理车间改造 940 已按计划投入并完成 已于93年报中予以披露 ６．萧山发展大厦 3000 投资收回并改投其它项目 已于93年报中予以披露 合 计 10700 10700 投资情况见下表 除萧山发展大厦外，其他５个项目均按原计划进行投资。这些项目实际投资１０７００万元。这些项目的建成，使公司新增利润３１２０万元，发挥了良好的经济效益，达到了预定的目标。 公司原计划投资萧山大厦，后因外方投资额不能按时到位，公司董事会分析继续投资房地产风险较大，因而及时地按法定程序取消了该投资项目，并收回投资本息。该变动已在公司１９９３年年报中披露。 公司将计划投资到萧山大厦的３０００万元资金拆回后，及时把这笔资金投资到为本公司配套的下属企业和其他与本公司发展有帮助作用的企业中，具体情况是： 序号 企业 公司投资（万元） 占注册资本比例（％） １ 浙江滚动体有限公司 1120 40 ２ 浙江大鼎机电有限公司 480 40 ３ 浙江储运有限公司 160.80 40 ４ 浙江贸易发展有限公司 131.93 40 ５ 浙江机电物资有限公司 80 40 ６ 浙江物业管理有限公司 180 10 ７ 中汽财务有限责任公司 600 6.7 合 计 2752.73 100 董事会及时拆回投资房地产项目资金并改投到以上经营稳健、效益稳定的企业，扩大了公司多元化经营，进一步下降了投资风险，使公司利润来源多渠道化，保护了广大股东的权益，以上改变资金用途的情况均已经第二次股东大会审议通过并于公司１９９３年、１９９４年年度报告和１９９５年中期报告予以充分披露。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 股份单位：股 面值：每股人民币元 股份类别 年初数 本年增减 年末数 （一）尚未流通股份 发起人股份 79000888 7900088 86900976 其中：境内法人股董事及 79000888 7900088 86900976 高级管理人员持股 450000 45000 87395976 尚未流通股份合计 79450888 7945088 87395976 （二）已流通股份 Ａ股 29550000 2955000 32505000 已流通股份合计 29550000 2955000 32505000 （三）股份总数 109000888 10900088 119900976 １９９５年６月公司根据第三次股东大会对１９９４年度分配的决议，向全体股东每１０股送１股红股，于是公司总股本扩大了１０％。 截止于１９９５年１２月３１日，本公司总股本１１９９０．０９７６万股，发起人法人股８６９０．０９７６万股，占总股本的７２．４８％。 截止于１９９５年１２月３１日，持有本公司５％以上股份的股东有： 股东名称 持股数（股） 占总股本比例 万向集团公司 79606266 66.39% 韩玉龙 7174500 5.98% 万向集团公司拥有的股份为本公司的法人发起人股，按中国证监会要求，尚未上市流通，亦未转让。 韩玉龙拥有的股份为本公司的社会公众流通股，其股东代码为０１５１２１００，该股东于１９９５年８月１４日从流通市场持有本公司股票，最初拥有１９１８００股，至１９９５年底拥有本公司７１７４５００股。 截止于１９９５年１２月３１日，本公司前十名最大股东持股总数为１０７７８．８００９万股，占总股本的８９．９０％，他们分别是： 股东名称 持股数（万股） 占总股本的比例（％） （１）万向集团公司 7960.6266 66.39 （２）韩玉龙 717.4500 5.98 （３）鲁刚 530.0040 4.42 （４）中国汽车工业投资开发公司 509.4710 4.25 （５）沈肖勤 308.0400 2.57 （６）浙江证券公司 202.8570 1.69 （７）中国农业银行浙江萧山分行 185.3990 1.55 （８）刘桐 144.9533 1.21 （９）中国工程与农机进出口公司 110.0000 0.92 （１０）华联汽车发展有限公司 110.0000 0.92 报告期年末，公司股东总人数为１７２２人，其中法人股４家，社会公众股１７１８家。 ２．公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初级持股数 年末持股数 变化原因 鲁冠球 董事长 150000 165000 均为1995年度分配 徐连法 董 事 150000 165000 每10股送1股红股 阮胜利 监事长 150000 165000 所致。 五、重要事项 １．１９９５年４月８日和５月１７日，公司召开了董事会一届六次会议和一届七次会议，会议总结了１９９４年度的工作，对１９９５年度的经营作了安排，并增补章国庆先生为董事会执行董事，选举管大源先生为董事会秘书长。 ２．１９９５年５月１８日，公司召开了第三次股东大会，大会主要审议通过了《１９９４年度公司董事会工作报告》、《１９９４年度公司监事会工作报告》、《１９９４年度财务报告》、《１９９４年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的提案》。 ３．本公司１９９４年度实施的分红派息为每１０股送１股红股，派２元现金红利，“万向潮Ａ”股票除权日为１９９５年６月２７日。 ４．原监事祝炳善先生和缪京毅先生因工作调动辞去监事之职，新增阮胜先生和周树祥先生为监事，阮胜利先生任监事会监事长。 ５．１９９５年向外投资１１５２．７万元，其中向中汽财务有限责任公司投资６００万元，占其注册资本的６．７％；向浙江储运有限责任公司投资１６０．８万元，占其总股本的４０％；向浙江机电物资有限责任公司投资８０万元，占其总股本的４０％；向浙江物业有限责任公司投资１８０万元，占其总股本的１０％；向浙江万物贸易有限责任公司投资１３１．９３万元，占其总股本的４０％。 ６．１９９５年５月１５日，中共中央总书记、国家主席江泽民同志来公司视察，随同来访的还有温家宝等一批中央领导同志。 ７．本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 ８．其他事项 公司１９９５年报仍由浙江会计师事务所审计、注册会计师由郑启华先生变更为陈翔先生。 六、关联企业 １．浙江滚动体有限责任公司，注册地址为浙江省萧山市，该公司专业生产与“０”类、“２”、“４”、“７”类等型号轴承配套的钢球、滚柱、滚针、滚子及Φ２－Φ２０冷拔轴承钢丝，品种达３００余种，年产达１８亿支（粒），属国内最大的滚动体生产厂家，本公司拥有该公司４０％的股份。 ２．浙江大鼎机电有限责任公司，注册地址为浙江省萧山市，主要生产热处理设备、低压电器开关箱、保持架、冲压滚针轴承等，企业技术力量雄厚，开发技术力量雄厚，开发能力强，本公司拥有该公司４０％的股份。 ３．浙江机电成套有限公司，注册地址为浙江省萧山市，主要系以营销为主业的贸易公司，本公司拥有该公司４０％的股份。 ４．浙江万物贸易有限责任公司，注册地址为浙江省萧山市，主要系以营销为主业的贸易公司，本公司拥有该公司４０％的股份。 ５．浙江储运有限责任公司，注册地址为浙江省萧山市，主要系物资的储存、运输，本公司拥有该公司４０％的股份。 七、财务报告 （一）审计意见 本公司审计报告为无保留意见的审计报告。 （二）财务报表 （１）资产负债表（附后） （２）损益表及利润分配表（附后） （３）财务状况变动表（附后） （三）财务报表附注（附后） 会计报表附注 一、公司采用的主要会计政策 １．企业执行的会计制度，执行《股份制试点企业会计制度》。 ２．会计期间，公历１月１日至１２月３１日。 ３．记帐原则和计价基础，所附会计报表，按权责发生制采用实际成本计价的原则进行编制。 ４．存货计价的方法。 产成品的日常核算，以实际成本计价，销售产品采用加权平均法计价，主要库存材料采用计划成本核算，月终核算实际成本计划成本的差异，对领用的发出的原材料，按月结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。 ５．长期投资核算方法。 联营投资占被投资企业比例２０％以下的按成本法核算；联营投资占被投资企业比例在２０％－５０％的按权益核算。 ６．固定资产及其折旧 固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原价，估计经济使用年限和预计残值（原价的３％）。 ７．无形资产及其摊销。 无形资产为商标权，自１９９３年１月起分１０年摊销。 ８．递延资产及其摊销。 开办费自１９９３年１月起分５年摊销。 ９．税项。 （１）流转税： 增值税税率为１７％。 城市维护建设税税率为增值税额的５％，教育费附加为主营业务收入及运输收入的４‰，粮食附加税为主营业务收入及运输收入的６‰。 （２）所得税：暂按１５％的税率计缴。 １０．利润分配。１９９５年度税后利润３９７１２３８７．３７元，经公司董事会１９９６年３月２７日的《１９９５年年度利润分配预案》提取１０％的公积金３９７１２３８．７４元，８．４８％公益金３３６７８８５．１１元后，此次可供股东分配利润为３２３７３２６３．５２元，董事会预定向全体股东以每１０股派发１．７０元现金红利（含税），送１股红股进行分配。 二、会计报表项目注释： １．货币资金较年初减少２３５１７２４元，比年初相比减幅很大。 ２．短期投资较年初增长１７００００００元，均系短期合作经营投资，投资单位：万向集团公司７００００００元，浙江贸易发展有限公司１００００００元，与年初相比增长３１％，主要系增加对万向集团公司投资。 ３．应收帐款年末计：４０９０３６４９．４３元，一年以内的帐款为３６９６５３２５元，１－２年的帐款为２７２１０５０元，２－３年的帐款为８５５４７６元，３年以上的帐款为３６１７９７元。 ４．其他应收款：年末为１７４０１７１８元，一年以内的为１７１８７７９７元，１－２年的为２５１８４元，３年以上的为１８８７３７元。大额客户为：万向集团进出口公司５４４２９２５元，万向集团公司２５７１７０９元。与年初相比增长２．５２倍，主要系万向集团进出口公司、万向集团公司、万向集团万物实业公司往来增长。 ５．长期投资较年初增加了１０５２７３１５，均系联营投资。 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 投资金额 注册资本比例 中汽财务有限责任公司 长期 6.7% 6000000.00 浙江储运有限责任公司 长期 40% 1607982.37 浙江贸易发展有限公司 长期 40% 1319332.65 浙江机电物资有限公司 长期 40% 800000.00 浙江物业有限责任公司 长期 10% 1800000.00 浙江滚动体有限责任公司 长期 40% 11200000.00 浙江大鼎机电有限责任公司 长期 40% 4800000.00 与年初相比增长６２％，主要系增加对中汽财务有限责任公司、浙江储运有限责任公司、浙江贸易发展有限责任公司、浙江机电物资有限责任公司、浙江物业有限责任公司的投资。 ６．固定资产较年初增长了５４８３８２８９元，固定资产较年初增长５１．４８％，主要变电所工程、冷挤压设备、二金工车间、一金工车间新厂房建造安装完成转入。 ７．在建工程较年初减少了１４３３２７５７元，在建工程较年初减幅较大，主要系设备安装工程及零星工程，部分无芯磨床工程已完工结转固定资产。 ８．应付帐款年末为２１８６４．６１５元，较年初增长１．３６倍，主要原因系材料估价入帐增大。 ９．预收帐款较年初增长了５１８７０６元，较年初增长１．４５倍，主要系新客户增加相应增加预收货款。 １０．销售费用较年初增长了２４８５５００元，与去年同期相比增长１．１４倍，主要系销售人员的资金从１９９５年１月起改列“销售费用”开支。 １１．财务费用较年初增长了２９１０４１３元，较上年同期增长５．６８倍，主要原因是生产经营规模扩大，平时流动资金增加。 １２．营业税金及附加较年初增长了１４５１０３４元，较上年同期增长８４．０２％，主要原因系产品销售收入和其他业务收入增加。 １３．其他业务利润较年初增加了１５８４０８０元，较上年同期增长７４．４％，主要是废料销售增加较多。 １４．短期投资较年初增加了４３３４９５７元，较上年同期增长５２．６９％，主要系短期合作经营投资收益增加。 １５．营业外收入较年初减少２１７７６２元，较上年减幅很大，主要系处理固定资产收入减少。 １６．营业外支出较年初增加４３２９０６元，与去年同期相比增长３．３１倍，主要系本年新增水利建设基金支出。 三、资产负债表日后事项 本公司为了保证主要原材料──钢材的长期供应，于１９９３年３月与贵阳钢厂签订集资供应协议书，协议确定由本公司以集资形式向贵阳钢厂提供资金３００万元，由贵阳钢厂向公司提供钢材６０００吨，价格按贵阳钢厂实际交货期的出厂价结算，期限３年，集资款利息按国家银行同期贷款利息计算，其中１００万元已于１９９３年５月份汇出，列作长期投资，其余２００万元未曾支付，上项长期投资１００万元已于１９９５年７月１３日收回，原订协议中止执行。 八、其他事项提示 公司董事会于１９９６年３月２７日召开第一届第十次会议，会议审议通过了１９９５年度财务决算和利润分配预案： １９９５年公司主营业务收入２２８４５．３３万元，利润总额４６５９．９２万元，税后利润３９７１．２４万元。董事会预定向全体股东以每１０股派发现金１．７元（含税），红股１股进行分配，计派发３１１７．４３万元。 以上预案尚须经股东大会审议后实施。公司决定于１９９６年５月５日召开股东大会，具体地点另行公告。 万向钱潮股份有限公司董事会 １９９６年３月２９日 利润及利润分配表 １９９５年度 会股０２表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 单位：人民币 项 目 附注号 行次 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 26 1 186430479.45 228453264.07 减：营业成本 27 2 132118491.29 170051475.08 销售费用 28 3 2179987.59 4665487.86 管理费用 29 4 14674824.92 16539300.83 财务费用 30 5 512193.38 3422606.57 进货费用 6 营业税金及附加 31 7 1727086.36 3178120.56 二、主营业务利润 8 35217895.91 30596273.17 加：其他业务利润 32 9 2129021.53 3713101.80 三、营业利润 10 37346917.44 34309374.97 加：投资收益 33 11 8262088.00 12597044.69 营业外收入 34 12 2249118.61 313456.28 减：营业外支出 35 13 187804.66 620711.08 加：以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 47670319.39 46599164.86 减：所得税 16 7150547.91 6886777.49 五、净利润 17 40519771.48 39712387.37 加：年初未分配利润 18 752824.05 六、可分配利润 22 41272595.53 减：提取法定公积金 23 4051977.15 提取法定公益金 24 2025988.57 七、可供股东分配的利润 25 35194629.81 减：已分配优先股股利 26 提取任意公积金 27 2494363.41 已分配普通股股利 28 32700266.40 八、未分配利润 29 0.00 资产负债表 １９９５年１２月３１日 会股０１表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注号 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 1 2355662.93 3938.14 短期投资 2 2 54000000.00 71000000.00 应收票据 3 3 1000000.00 应收帐款 4 4 38626662.31 40903649.43 减：备抵坏帐 5 154506.65 163614.60 应收帐款净额 6 38472155.66 40740034.83 预付货款 5 7 4744067.03 5589168.66 其他应收款 6 8 4942207.91 17401718.36 待摊费用 7 9 5594374.84 5595735.38 存货 8 10 52812434.76 46549087.12 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 162920903.13 187879682.49 长期投资： 长期投资 9 16 17000000.00 27527315.02 固定资产： 固定资产原价 10 18 106514794.66 161353083.86 减：累计折旧 19 22395404.15 33228795.17 固定资产净值 20 84119390.51 128124288.69 在建工程 11 21 16961270.17 2628513.23 固定资产清理 22 待处理固定资产净损失 23 固定资产合计 25 101080660.68 130752801.92 无形及递延资产 无形资产 12 26 2319680.08 2029720.12 递延资产 13 30 697509.82 485963.98 无形及其他资产合计 35 3017189.90 2515684.10 其他长期资产 其他长期资产 36 税款 递延税款借款 37 资产总计 40 284018753.71 348675483.53 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 14 41 12500000.00 9000000.00 应付票据 42 应付帐款 15 43 9274598.20 21864615.90 预收货款 16 44 356843.39 875549.11 应付福利费 45 2005816.97 2086994.15 未付股利 46 32700266.40 未交税金 18 47 4174046.54 4780216.13 其它未交款 19 48 73378.05 13193.74 其他应付款 20 49 10476231.89 12256353.63 预提费用 21 50 546986.00 3085695.79 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 72108167.44 54080618.45 长期负债 长期借款 22 56 32071802.64 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 61 32071802.64 递延税项： 递延税款贷项 62 负债合计 65 72108167.44 86152421.09 股东权益： 股本 23 66 109000888.00 119900976.80 资本公积 24 67 88667778.93 88667778.93 盈余公积 25 68 14241919.34 14241919.34 其中：公益金 69 3902448.69 1635810.09 未分配利润 70 39712387.37 股东权益合计 75 211910586.27 262523062.44 负债及股东权益总计 80 284018753.71 348675483.53 财务状况变动表 １９９５年度 会股０３表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 1 １．本年净利润 39609290.12 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 2 10747854.08 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 3 501505.80 （减：其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 （４）清理固定资产损失（减收益） 5 （５）递延税款 6 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 7 小 计 12 50874275.79 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 13 2327451.54 （２）增加长期负债 14 32071802.64 （３）收回长期投资 15 1000000.00 （４）对外投资转出固定资产 16 （５）对外投资转出无形资产 17 （６）资本净增加额 18 10900088.80 小 计 22 46299342.98 流动资金来源合计 23 97173618.77 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 24 （２）提取法定公益金 25 （３）提取任意公积金 26 （４）已分配股利 27 小 计 32 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 33 42763072.65 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 34 （３）偿还长期负债 35 11527315.02 （４）增加长期投资 36 小 计 38 54290387.67 流动资金运用合计 39 54290387.67 流动资金增加净额 40 42883231.10 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 41 (2351724.79) ２．短期投资 42 17000000.00 ３．应收票据 43 1000000.00 ４．应收帐款净额 44 2267879.17 ５．预付货款 45 845101.63 ６．其他应付款 46 12459510.45 ７．待摊费用 47 1360.54 ８．存货净额 48 (6263347.64) ９．待处理流动资产净损失（减收益） 49 １０．一年内到期的长期债券投资 50 １１．其他流动资产 51 流动资产增加净额 60 24958779.36 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 61 (3500000.00) ２．应付票据 62 ３．应付帐款 63 12590017.70 ４．预收货款 64 518705.72 ５．应付福利费 65 81177.18 ６．未付股利 66 (32700266.40) ７．未交税金 67 709266.84 ８．其他未交款 68 57815.69 ９．其他应付款 79 1780121.74 １０．预提费用 70 2538709.79 １１．一年内到期的长期负债 71 １２．其他流动负债 72 流动负债增加净额 79 (17924451.74) 流动资金增加净额 80 42883231.10 万向钱潮股份有限公司 关于有关财务数据调整、补充公告 万向钱潮股份有限公司董事会郑重声明，公司于１９９６年３月２９日在《证券时报》上刊登的公司１９９５年年度报告摘要时，由于工作上的疏忽，未按１９９６年证监委新要求将公司１９９５年度利润预分配情况的变动反映在资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表中，并未对相关财务数据和财务指标作相应的调整，从而使各上级监管机构、广大股东及投资者产生误解，对此本公司向各监管结构、交易所及广大股东、投资者深表歉意，并请社会各界予以谅解，公司将对相关人员作严肃处理。为反映预分配利润后的实际情况，本公司现将调整后的主要财务数据与财务指标，补充完善后的资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表公布如下，以上各项数据均以本次公告为准。具体见下表： 主要财务数据与财务指标 单位：人民币元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入 228453264.07 186430479.45 22.54 ２．净利润 39712387.37 40519771.48 -1.99 ３．总资产 348675483.53 284018753.71 22.76 ４．股东权益 230149798.12 211910586.27 8.61 ５．每股收益 0.33 0.37 -10.81 ６．每股净资产 1.92 1.94 -1.03 ７．净资产收益率 17.26% 19.12% -9.73 ８．股东权益比例 66.01% 74.61% -11.53 说明：万向钱潮股份有限公司是１９９３年１２月２５日创立的，１９９４年公司进行每１０股送１股红股，派２元现金红利的分配。 指标项目已将１９９４年数据按１９９５年口径作了调整。 由于完善财务报表，增补会计报表附注： １．其它未交款较年初增长５７８１５元，较年初增长７９％，主要系增加水利建设基金。 ２．盈余公积年初增长５２％，系根据董事会利润分配预案，按本年度净利润提取１０％法定公积金、８．４８％公益金所至。 另注：年报中“萧山大厦”应为“萧山发展大厦”。 万向钱潮股份有限公司 董事会 敬启 １９９６年３月３０日 利润及利润分配表 １９９５年度 会股０２表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注号 行次 上年实际数 全年实际数 一、主营业务收入 27 1 186,430,479.45 228,453,264.07 减：营业成本 28 2 132,118,491.29 170,051,475.08 销售费用 29 3 2,179,987.59 4,665,487.86 管理费用 30 4 14,674,824.92 16,539,300.83 财务费用 31 5 512,193.38 3,422,606.57 进货费用 6 营业税金及附加 32 7 1,727,086.36 3,178,120.56二、主营业务利润 8 35,217,895.91 30,596,273.17 加：其他业务利润 34 9 2,129,021.53 3,713,101.80三、营业利润 10 37,346,917.44 34,309,374.97 加：投资收益 35 11 8,262,088.00 12,597,044.69 营业外收入 12 2,249,118.61 313,456.28 减：营业外支出 36 13 187,804.66 620,711.08 加：以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 47,670,319.39 46,599,164.86 减：所得税 16 7,150,547.91 6,886,777.49五、净利润 17 40,519,771.48 39,712,387.37 加：年初未分配利润 18 752,824.05 六、可分配的利润 22 41,272,595.53 39,712,387.37 减：提取法定公积金 23 4,051,977.15 3,971,238.74 提取法定公益金 24 2,025,988.57 3,367,885.11七、可供股东分配的利润 25 35,194,629.81 32,373,263.52 减：已分配优先股股利 26 提取任意公积金 27 2,494,363.41 已分配普通股股利 28 32,700,266.40 323,373,263.52八、未分配利润 29 0.00 0.00 资产负债表 １９９５年１２月３１日 会股０１表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注号 行次 年初数 期末数 资产负债表 １９９５年１２月３１日 会股０１表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注号 行次 年初数 期末数 流动资产 货币资金 1 1 2,355,662.93 3,938.14 短期投资 2 2 54,000,000.00 71,000,000.00 应收票据 3 3 1,000,000.00 应收帐款 4 4 38,626,662.31 40,903,649.43 减：坏帐准备 5 154,586.65 163,614.60 应收帐款净额 6 38,472,155.66 40,740,034.83 预付货款 5 7 4,744,067.03 5,589,168.66 其他应收款 6 8 4,942,207.91 17,401,718.36 待摊费用 7 9 5,594,374.84 5,592,735.38 存货 8 10 52,812,434.76 46,549,087.12 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 162,920,903.13 187,879,682.49 长期投资 长期投资 9 16 17,000,000.00 27,527,315.02 固定资产： 固定资产原价 10 18 106,514,794.66 161,353,083.86 减：累计折旧 19 22,395,404.15 33,228,795.17 固定资产净值 20 84,119,390.31 128,124,288.69 在建工程 11 21 16,961,270.17 2,628,513.23 固定资产清理 22 待处理固定资产净损失 23 固定资产合计 25 101,080,660.68 130,752,801.92 无形资产及递延资产： 无形资产 12 26 2,319,680.08 2,092,720.12 递延资产 13 30 697,509.82 485,963.98 无形及递延资产合计 35 3,017,189.90 2,515,684.10 其他长期资产 递延税项 36 递延税款项 37 资产总计 40 284,018,753.71 348,675,483.53 负债及股东权益 附注号 行次 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 14 41 12,500,000.00 9,000,000.00 应付票据 42 应付帐款 15 43 9,274,598.20 21,864,615.90 预收货款 16 44 356,843.39 875,549.11 预收福利费 17 45 2,005,816.97 2,086,994.15 未付股利 18 46 32,700,266.40 32,373,263.52 未交税金 19 47 4,174,046.54 4,780,216.13 其他未交款 20 48 73,378.05 131,193.74 其他应付款 21 49 10,476,231.89 12,256,354.43 预提费用 22 50 546,986.00 3,085,695.79 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 长期负债： 长期债款 23 56 32,071,802.64 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 61 32,071,802.64 递延税项： 递延税款贷项 62 负债合计 65 72,108,167.44 118,525,685.41 股东权益 股本 24 66 109,000,888.00 119,900,976.00 资本公积 25 67 88,667,778.93 88,667,778.93 盈余公积 26 68 14,241,919.34 21,581,043.19 其中：公益金 69 3,902,448.69 5,003,695.20 未分配利润 70 股东权益合计 75 211,910,586.27 230,149,798.12 负债及股东权益总计 80 284,018,753.71 348,675,483.53 财务状况变动表 １９９５年度 会股０３表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 39,712,387.37 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 2 10,747,854.08 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 501,505.80 减：其他负债转销 3 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 15,625.79 （４）处理固定资产损失（减收益） 5 （５）递延税款 6 （６）其他不影响流动资金的费用和损失 7 50,977,373.04 小 计 8 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 9 2,327,451.54 （２）增加长期负债 10 32,071,802.64 （３）收回长期投资 11 1,000,000.00 （４）对外投资转出固定资产 12 （５）对外投资转出无形资产 13 （６）资本净增加额 14 18,239,211.85 小 计 15 53,638,466.03 流动资金来源合计 16 104,615,839.07 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 17 3,971,238.74 （２）提取法定公益金 18 3,367,885.11 （３）提取任意公积金 19 （４）已分配股利 20 32,373,263.52 小计 21 39,712,387.97 ２．其他动作２： （１）固定资产和在建工程净增加额 22 42,763,072.65 （２）增加载形资产、递延资产及其他资产23 （３）偿还长期负债 24 （４）增加长期投资 25 11,527,315.02 小计 26 54,290,387.67 流动资金运用合计 27 94,002,775.04 流动资金增加净额 28 10,613,064.03 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 29 (2,351,724.79) ２．短期投资 30 17,000,000.00 ３．应收票据 31 1,000,000.00 ４．应收帐款净额 32 2,267,879.17 ５．预付货款 33 845,101.63 ６．其他应收款 34 12,459,510.45 ７．待摊费用 35 1,360.54 ８．存货 36 (6,263,347.64) ９．待处理流动资产净损失（减收益） 37 １０．一年内到期的长期债券投资 38 １１．其他流动资产 39 流动资产增加净额 40 24,958,779.36 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 41 (3,500,000.00) ２．应付票据 42 ３．应付帐款 43 12,590,017.70 ４．预收货款 44 518,705.72 ５．应付福利费 45 81,177.18 ６．未付股利 46 (327,002.83) ７．未交税金 47 606,169.59 ８．其他未交款 48 57,815.69 ９．其他应付款 49 1,780,122.54 １０．预提费用 50 2,538,709.79 １１．一年内到期的长期负债 51 １２．其他流动负债 52 流动负债增加净额 53 14,345,715.33 |
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