沈阳房天股份有限公司一九九六年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容，请阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司法定名称：沈阳房天股份有限公司 英文名称：ＳＨＥＮ ＦＡＮＧ ＴＩＡＮ ＣＯ．，ＬＴＤ． ２、公司注册地址：辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路６０号 邮编：１１０００２ ３、公司法定代表：杨大勇 ４、公司咨询机构：董事会办公室 电话：０２４－２５０１９１８ 传真：０２４－２５０１４１８ 联系人：杨玉礼 汪金柱 会计师事务所：沈阳会计师事务所 ５、股票简称：辽房天 证券代码：０５５８ 二、主要财务数据与财务的指标 指标项目 本年度 上年度 比上年增减％ １、主营业收入（万元） 14947.1 19154.0 -21.96 ２、净利润（万元） -1772.1 1282.2 -238.21 ３、总资产（万元） 72572.2 70540.4 2.88 ４、股东权益（万元） 24456.2 25767.2 -5.09 ５、每股收益（元） -0.15 0.12 -225.00 ６、每股净资产（元） 2.09 2.42 -13.64 ７、净资产收益率（％） -7.25 4.98 -245.58 ８、股东权益比率（％） 33.70 36.53 -7.75 三、公司业务回顾 （一）一年来经营情况 １９９６年是公司改革发展１３年来经济状况最为艰难的一年。由于所属产业、行业受国家宏观调控政策影响严重，以及其它诸多不利因素等主、客观原因，公司在偿受到制约与阻碍中力求保持稳定发展，努力提高资产运营效果，注重解决历史遗留问题。虽经营班子艰苦努力，但仍出现亏损１７７８万元。 １、房产经营管理 作为公司的经营主业，房屋质量已达到５６４万平方米，在全国名列前茅。公司以广泛推进住宅小区实行物业管理为契机。坚持“住户至上、服务第一”的宗旨，推行“两示制”，为住用户提供较优质、规范的物业管理服务，并逐步由服务单一型向全方位转变。继续巩固和发展了国家、省、市三级优秀物业管理住宅小区成果，树立起较良好的“房天物业”的社会形象。在沈阳市全面开展的出售直管公房和十年一度的房屋普查工作中，公司各方面工作的数量、质量和进度均居全市首位。 ２、供暖、供水 公司继续坚持社会效益、经济效益并重的原则，从严格企业内部管理人手，一方面，努力提高供暖、供水服务质量，保证人民的正常生活；另一方面，公司内部加强监管力度，堵塞各种跑、冒、滴、漏现象，为优质服务奠定基础。强化收费管理，实行系统内全员收费，落实责任。公司共投入资金９００万元用于设备维修、更新和改造等、解决了部分设备、管线老化问题。 ３、房地产开发经营 在房地产业形势渐有转机之际，公司为保持平衡发展与实力，在未进行较大投资项目的基础上，集中力量搞好已有房屋及土地开发项目。全年共开发商品房近５万平方米。此外，公司尚有存量房地产是公司创效龙头再发展的坚实基础。 ４、房屋建筑施工、设计 在建筑业市场依然紧迫的情况下，公司坚持以施工质量好、进度快、守信誉、重合同占领市场，广泛合作，１９９６年共完成新建工程施工任务１．４４万平方米，其中裕宁科技公寓６＃楼被评为沈阳市样板工程，７＃楼被评为优良工程；完成建筑设计任务３万平方米。 ５、其它经营 公司在吉林省临江市建立的镁厂已具备年产１０００吨生产能力，一经投产，外销创利前景可观。沈阳浑南热力项目新开发２．６万平方米，锅炉房主体项目及附属设备安装全部完毕并投入运行。此外，建筑砌缺、锅炉除尘设备、建筑升降机等产品也取得了较好的经营效果。 （二）公司经营亏损原因及说明 公司１９９６年度经营亏损１７７８万元，其主要原因及有关情况说明如下： １、沈阳市内有１７个公司盈利１１６５万元，有７个公司经营亏损１１００万元，摊销处理南方公司累计发生的财务费用和管理费用以及遗留问题费用挂帐１７１２万元，中外合资企业经营亏损和投资损失１３１万元，共计亏损２９４３万元，盈亏相抵后，经营亏损１７７８万元。 ２、南方各公司房地产项目先后共计投入１．２亿元，现有土地存量９１４亩，房产存量７万平方米。由于受宏观调控制约的影响，市场低迷，商品房滞销；由于资金紧缺，有的在建项目处于停建状态。然而上述项目所发生本期及部分以前年度发生的财务费用、管理费用和遗留的费用挂帐计１７１２万元，全部由基本摊销作为损益处理，这是公司经营亏损的主要原因。 ３、中外合资、合作企业，由于受主、客观原因的影响，有的外商和合作伙伴采取欺骗手段，违约不履行合同，有的外商放弃股权和弃约，致使造成经营状况不佳，产品无销路；有的处于停产整顿状态，没有盈利，其中加拿大投资公司、布迪、天利公司经营亏损１３１万元。 ４、由于有的项目、投资存在盲目性，如房管二公司的陕西靖边油井投资净损失２４０．５万元。 ５、本公司承担着８万户的供暖、二次加压供水和小区物业管理的社会服务职能。为确保社会稳定和住用户的生活保障功能，公司垫支投入１１００万元资金，挤占了生产经营资金，也影响了公司的经济效益。 ６、供暖费、二次加压供水费和房租费等收费价格受国家制约，收费标准较低。但供暖、二次加压供水、房屋维修养护成本费用，因价格上涨幅度较大也在不断增大；加之三种收费由于住用单位和个人大量拖欠，尚欠８７１５．５万元（其中供暖费８０００万元，房租费５１５．５万元，二次加压供水收费２００万元），严重影响公司的资金收入。为确保社会服务职能，只好向银行贷款补充生产运营资金，这样就加大了利息支出致使成本增大，也影响一定的经济效益。 （三）新年度发展计划 展望１９９７年，党的十五大召开与香港的回归以及社会主义市场经济体制的逐步完善，特别是住宅建设、房地产业作为国民经济支柱产业和新的经济增长点的进一步明确，企业将面临更加广阔的市场，有竞争、有挑战、更有机遇。公司全体员工坚定信心、团结一致，以新的竞争姿态搞好经营工作，争取给各界股东以较好的回报。 为此，公司确立了“坚持调整、加大管理、持续节俭、增强实力、加快试点、集团经营、两个文明、再上台阶”的基本方针，计划完成税前利润５００万元以上，上缴利税１７０万元以上，完成总产量１００００万元以上。 １９９７年度预计完成５００万元以上利润构成情况如下： （１）市内公司修建施工、建筑装饰、设计、房屋开发、锅炉水电安装、产权交易、多种经营等项目设计完成６００万元以上。 （２）南方公司房地产项目投资受益预计完成３５０万元以上。 （３）股权投资收益预计完成５０万元以上。 以上共计预计完成１０００万元以上。 以上主要从以下三个方积极主动地做好各项工作： １、落实“两量”工作，一是有效盘活存量，积极销售存量房产、地产及中外合资企业存量资产，采取促销、转让、合资、合作等方式，最大限度地回收资金，创造经济效益；二是努力扩充增量，发挥公司主业优势、扩大房屋、物业管量和供暖管量，在保证优质服务的同时，努力争创高效。 ２、深化两改工作。一是深化领导体制改革，按实行集团化发展要求，改革和调整领导体制，加强两级班子建设。二是深化经济体制改革，推进现代企业制度试点和集团化进程，强化经营责任制，严格资金上缴、财务管理和审计整改机制，完善三项制度改革。 ３、规范“两管”工作。一是严格企业内部管理，加强成本控制和清欠收费。二是提高全面质量管理，提高服务质量、工程质量和安全质量，公司计划投资以下项目： １、经市委、市政论同意分期投资１．５亿元人民币采取开发，施工设计、建材单位投资入股等方式组织筹建沈阳国际体育俱乐部（位于沈阳市中山公园东南角的繁华地段）作为沈阳市精神文明建设的全民健身、全民文化活动阵地，该建筑集体育、文化、娱乐与宾馆、写字间、餐饮、商贸、会议、展销于一体，高２０层以上，建筑面积３万平方米以上，预计将有２年左右时间完成。 ２、采取合资入股方式，加快吉林临江镁业公司投产、生产进展，具体运作实施与外方签订的销售合同。 ３、投资７０５万元用于房屋装缮，投资１００万元用于高层住宅电梯维修改造（资金来源为国有房屋租金收入）。 ４、投资１５００万元用于供暖设备更新改造（资金来源为供暖费中提取）。 ５、投资２０００万元用于市内房地产开发项目。 ６、投资６５万元用于购置生产设备。 回顾过去，公司的经济效益经历了低－高－平－低的走势是符合规律的。平一两年、低一两年是今后发展再创新高的动力和新的起点。我们有决心、有信心在董事会领导下，积创条件、振作精神，尽最大努力争取在较短时间内实现纽亏为盈；再创新的业绩。 四、股本变化与股本结构情况 （一）股本变化与股本结构情况 １、截至１９９６年１２月３１日，公司股本变动情况如下： １９９６年度公司股份变动情况表 填报日期：１９９６年１２月３１日 数量单位：股 每股面值：１元 股份类别 期初数 比例（％） 本年送股（１０送１） 期末数 比例 一、尚未流通股份 其 中 国家拥有股份 40442500.00 37.97 4044250.00 44486750.00 37.97 境内法人持有股份 20157500.00 18.92 2015750.00 22173250.00 18.92 受让转配 64067.00 0.06 6406.70 70473.70 0.06 内部职工股 21600.00 0.02 2160.00 23760.00 0.02 二、已流通股份 境内上市的人民币 普通股 45827400.00 43.03 458274.00 50410140.00 43.03 三、股份总数 106513067.00 100 1651306.70 117164373.70 100 ２、股本变动情况原因 １９９６年８月，根据１９９５年度送股方案，公司向全体股东每１０股送红股１股，通过本次送股，使公司的总股本由年初的１０６５１３０６７股增至１１７１６４３７３股。 ３、主要股东持股情况 股 东 名 称 持股数（股） 比例（％） 沈阳资产经营有限公司（国家股） 44486750 39.97 深圳市金源实业股份有限公司 3025000 2.58 深圳市万科企业股份有限公司 2420000 2.07 沈阳樱花建设有限公司 2178000 1.86 北京仁达国际信息工程有限公司 1815000 1.55 北京市房地产开发经营总公司 1210000 1.03 中国人寿保险股份有限公司沈阳分公司 1210000 1.03 沈阳市复合纸厂 783475 0.67 中国光大银行深圳证券业务部 722975 0.62 海口常乐置业有限公司 605000 0.52 ４、截至１９９６年１２月３１日，公司股东总数为３３４５９户。 其中，国家股股东１户，法人股股东６７户，内部职工股股东１０户，社会公众股股东３３３８１户。 （二）公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 杨大勇 董事长兼总经理 700 770 送股 孙 澄 副董事长兼副总经理 3000 3300 送股 陈 红 董事、副总经理 600 660 送股 杨玉礼 董事、副总经理 1200 1320 送股 李发增 董事 0 0 无 戴志康 董事 0 0 无 由俊革 董事 0 0 无 李春林 董事 0 0 无 孙铁军 监事会主席 600 660 送股 王艳荣 监事 600 660 送股 杨连财 监事 3000 3300 送股 宋学明 监事 0 0 无 刘庭华 监事 3000 3300 送股 魏东辉 副总经理 1200 1320 送股 申 理 副总经理 0 0 无 五、重要事项 １、本报告期内股东大会、董事会情况说明 （１）１９９６年６月２８日，公司召开股东大会年会，出席会议股东８９人，代表股份５５７５６７１５股，占公司总股份的５２．３５％。会议审议通过了１９９５年度董事会工作报告、监事会工作报告、１９９５年度财务决算报告、１９９５年度利润分配和分红派息方案、关于修改公司章程的决议、关于董事报酬的决议、关于配股募集资金使用情况的报告和关于１９９６年度计划的决议。有关情况已于１９９６年８月３１日在《证券时报》上公告。 （２）１９９６年４月１７日，公司一届董事会六次会议在沈阳召开，会议审议通过了１９９５年利润分配、分红派息预案，决定向全体股东每１０股送红股１股。此预案已经股东大会审议通过并实施。 （３）原公司常务副董事长刘英杰、董事鲁东波因工作调出本公司，故不再享有公司原有职权，待下年股东大会换届改选更换。 （４）原则董事长叶惠岐先生因其所代表的中山大兴实业有限公司在本公司拥有的２７５万股法人股票已抵偿给深圳市金源实业股份有限公司（深中法执字（１９９６）第３－４３号），故叶惠岐先生不再担任本公司副董事长职务，根据深圳市金源公司的申请，拟增补黄杰先生为副董事长人选，待下年股东大会换届改选通过。 ２、重大诉讼、仲裁事项的报告 （１）本公司诉美国洛杉矶大千国际企业有限公司违约的有关事项报告 １９９３年４月，本公司与美国大千国际企业有限公司（以下简称“大千公司”）签订了在美国洛杉矶合资经营“大千川菜酒楼”及“城乡洗车场”的协议书。依照两个协议，本公司出资４０万美元买大千川菜酒楼５０％的股份与大千公司合资经营；出资５０万美元，与大千公司合资兴建城乡洗车场，我方占项目４５％的股份。１９９３年８月，本公司将投资款９０万美元汇到美国。但大千公司却缺乏履行合同的诚意，严重违反合同的约定，没能履行其协议规定的投资、贷款义务，反以本公司没能将投资款划足为由，不与本公司合作，致使两个项目经营中断，无法开展。为维护自身合法权益，自１９９５年７月起，本公司已委托美国洛杉矶当地知名律师代理本公司向当地法院起诉，要求大千公司返还本公司投资款９０万美元，燕承担违约责任。现法院正在审理之中。 （２）北海经波电子通讯公司诉北海房天房地产开发公司（系本公司－子公司）违约的有关事项报告 １９９３年７月，北海房天房地产开发公司（以下简称“北海房天公司”）与北海经波电子通讯公司（以下简称“经波公司”）签订了售房合同。依据合同规定，经波公司购买北海房天公司开发的房天小区１＃住宅楼一幢，总价５６７万元，房款分期支付，最后一笔于１９９３年１０月底住宅楼竣工交付使用前支付，即１１５万元。但最后一笔款项未能按期付给北海房天公司。而由于国家宏观调控等客观原因，房天小区２＃、３＃、４＃住宅楼停工，１＃楼不能单独办理验收及进住手续，所以，北海房天公司亦未能将１＃住宅楼竣工交付给经波公司，双方发生纠纷。经波公司遂向北海市中级人民法院起诉，要求解除售房合同，退还其购房款，并支付赔偿金２２３９６５０元。 北海市中级人民法院于１９９５年５月做出一审判决：解决双方售房合同；北海房天公司返还５４１．５万元给经波公司，并支储利息１５２．３７万元；查封房天小区１＃楼；诉讼费用由北海房天公司承担。北海房天公司不服判决，向广西自治区高级人民法院提起上诉。１９９６年４月高法作出判决；查清事实重新审理。现此案正在审理中。 （３）本公司诉皇家大酒店有限公司违约欠款的有关事项报告。 １９９３年４月，本公司与上海皇家大酒店有限公司（以下简称“皇家公司”）签订借款协议，协议规定由本公司借给皇家公司２５０万元，期限为１２－１４个月，到期一次还清，借用期内无利息，为补偿本公司损失，皇家公司愿将私家用西德宝马轿车归本公司使用。协议签订后，本公司分四次将２５０万元汇给皇家公司。借款期限界满，本公司曾多次催款，但皇家公司以种种理由不还款，本公司向沈阳市中级人民法院起诉。１９９６年１２月，沈阳市中级人民法院作出判决；被告偿还原告借款２５０万元，此案件受理费２万元，原告承担２０００元，被告承担１８０００万元，与欠款一并给付原告，现此案正在执行中。 （４）本公司承担连带偿还责任的有关事项报告 １９９４年４月，于洪区粮油购销公司与沈阳东港房屋开发建设公司签订投资协议，共同开发商品房两处，建筑面积为６万平方米，共投资５７００万元，其中于洪区粮油购销公司投资１０００万元。协议规定，东港公司必保投资的４０％利润分成，投资期限为一年，到期一次性返还利润。担保单位，沈阳东港科工贸总公司、沈阳房天股份有限公司和沈阳市于洪区城管办。由于于洪区粮油购销公司实到位资金８００万元，另２００万元未到位，所以东港公司到期未能偿还借款，于洪地区粮油购销公司诉诸法律。经于洪区法院判决，三个担保方中仅房天公司承担连带偿还责任。该法院还于１９９６年８月作出查封案外人具有独立法人资格的沈阳房天房产开发公司（房天公司下属企业）的商品房８９套，７６５０平方米，商业网点１２３０平方米，总计面积为８８８０平方米，价值计１７００余万元。该法院又于１９９６年１２月下达民事裁定书，将已查封的沈阳房天房产开发公司建筑在沈阳市皇姑区戴云山路１０４、１０４－１号楼商品房折抵执行标的款额１２５６３８２９．３０元交付给于洪区粮油购销公司所有。本公司已上诉于沈阳市中级人民法院，并将“关于请求再审和改判民事判决的报告”呈报给沈阳市人大常委会，经批示，市中级人民法院正在重新审理此案。 六、子公司及关联企业 名 称 地 址 注册资金 主营业务 持有权益 海南房天房地产开发公司 海口 1000万元 房地产开发、经营 100% 北海房天房地产开发公司 北海 100万元 房地产经营 100% 防城港房天房地产开发公司 防城港 100万元 房地产开发、销售 100% 惠州房天房地产开发公司 惠州 230万元 房产经营 100% 营口北方房天房地产开发公司 营口 500万元 房地产开发、餐饮业100% 中山金阳实业公司 中山 1000万元 建材、房地产开发经营 沈阳房天房产开发公司 沈阳 1000万元 房产开发 100% 布油皮具（惠州）有限公司 惠州 50万美元 皮具、皮鞋制造销售 75% 青岛房天成大房地产开发有限公司 青岛 500万美元 房地产开发 70% 沈阳奥凯食品有限公司 沈阳 725万元 食品制造、餐饮服务 62% 沈阳天利塑胶制品有限公司 沈阳 150万美元 塑料、塑胶制品制造 51% 吉林临江市房天镁业有限责任公司 临江 1050万元 金属镁生产 41.7% 沈阳励华纸器有限公司 沈阳 280万美元 纸制器皿、 36.7% 包装物制造 北京中大房地产信息咨询有限公司 北京 800万元 信息咨询 25% 七、财务报告 １、审计意见：本公司财务报告经沈阳会计师事务所马克平、艾红卫注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（１９９７）审字００３０号。 ２、会计报表：资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动有（附后） ３、财务报表附注 主要会计政策 １、会计制度：母公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定，控股公司按行业性执行行业会计制度。 ２、会计期间：采用公历年度，即每年１月１日至１２月３１日。 ３、合并报表编制方法： （１）合并方法：根据财政部《合并会计报表暂行规定》对母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业，按权益法计算投资收益。对编制合并报表的公司之间的往来帐项已按规定予以抵销，公司之间未发生内部购销业务。 （２）纳入合并范围的子公司： 子公司名称 投资额（万元） 投资比例 １ 海南房天房地产开发公司 1000 100% ２ 中山金阳实业公司 1000 100% ３ 防城港房天房地产开发公司 1000 100% ４ 北海房天房地产开发公司 1000 100% ５ 布迪皮具（惠州）有限公司 239 75% ６ 沈阳奥凯食品有限公司 450 62% ７ 沈阳天利塑胶制品有限公司 456 51% （３）未纳入合并范围的子公司及控股公司： ａ 惠州房天房产开发公司（全资）注册资本２３０万元，已出资７５５．７万元，所购买商品尚未出售； ｂ 营口北方房天房地产开发公司（全资）注册资本５００万元，已出资７４９．２万元，所购土地尚未开发施工； ｃ 青岛房天成大房地产开发有限公司注册资本５００万美元（我方应出资７０％），我方已出资１２０２万元人民币。所购土地尚未开发施工。 ４、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以实现成本为计价基础。 ５、外币折算：公司以人民币为记帐本位币。会计年度涉及外币的经济业务，按发生业务的当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币入帐。年末将外币帐户余额按中国人民银行公布的市场汇从折合本位币进行调整，调整后余额与原帐面金额之间的差额列入财务费用－汇兑损益。 ６、存货计价：各类存货按实际采购成本核算，发出时采用加权平均法。低值易耗品在领用时一次摊销。 ７、管理费用和财务费用：母公司所基层单位的管理费用和财务费用均计人工程成本，未按期间费用处理。 ８、坏帐准备：按年末应收帐款余额３％计提。 ９、长期投资核算： （１）债券投资：按成本法核算。 （２）股权投资和联营投资：对拥有２５％以下股权的长期投资采用成本法核算；对拥有２５％以上股权的长期投资采用权益法核算；对拥有５０％以上（不含５０％）股权的长期投资采用权益法核算并编制合并报表。 １０、固定资产及累计折旧：固定资产按实际成本计价，入帐标准为：单位价值在２０００元以上、使用年限在一年以上。折旧采用直线法。分类折旧资料如下： 类别 使用年限 年折旧率 残值率 （１）房屋建筑物 40年 4.5% 5% （２）运输设备 9年 10% 5% （３）施工机械 10年 9% 5% （４）生产设备 11年 8% 5% （５）仪器及试验设备 11年 8% 5% （６）其他生产用具 11年 8% 5% （７）锅炉及附属设备 11年 8% 5% １１、我形资产：系土使用权。本年度改按受益期摊销，此项调整影响当期损益３０４４８８元。 １２、递延资产：开办费按５年或１０年摊销，其余均按受益期摊销。 １３、税项： （１）所得税：按沈阳市人民政府一九九三年六月十一日《关于沈阳房天股份有限公司减征所得税的函》批示：“公司所得税率从一九九三年起减按１５％执行。” （２）流转税及附加： 税种 税率 备注 增值税 17% 按物资购销收入 营业税 3% 按建筑业收入 营业税 5% 按服务业及销售不动产收入 城市维护建设税 7% 以增值税、营业税为计税依据 教育费附加 3% 以增值税、营业税为计税依据 （２）其他税项：包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等，按税法有关规定计缴。 １４、营业收入的确认：以商品已移交、劳务已提供、货款已收到或已取得了索取货款的权利为确认标志。工程结算收入系根据合同规定的办法，结算其已完工程价款作为收入。 １５、利润分配：本公司章程规定，税后利润按下列顺序分配： （１）、弥补亏损：（２）、提取法定公积金１０％；（３）、提取法定公益金５％－１０％；（４）、经股东大会决议，提取任意公积金；（５）支付普通股股利。 报表项目注释 （金额单位：人民币元） １、货币资金２９８７３４７４．９１元。其中： 现金 ５８２５２．２５ 银行存款 ２９８１５２２２．６６ 比上年末增加８９．６％，主要是接近年末时出售公有住房款尚未上缴。 ２、短期投资４９１４５９５．０３元，其中： （１）、股票投资共８０００００．００元，其中： 股票名称 股数 金额（元） 按１９９６年１２月３１日 市价计算金额（元） 新疆友好 5000股 48900.00 49250.00 商业网点 3900股 34827.00 31902.00 原水股份 2000股 14520.00 13080.00 华北制药 2500股 17875.00 17675.00 申能股份 2000股 22360.00 15400.00 九江化纤 3000股 51150.00 45630.00 吉诺尔 2000股 27640.00 25900.00 沧州化工 4000股 58440.00 57800.00 亚泰集团 1000股 10210.00 10210.00 广船国际 5000股 41150.00 27350.00 上海石化 5000股 40000.00 30450.00 马钢股份 5000股 25700.00 18500.00 小计 392772.00 343147.00 股票资金卡金额 407228.00 （２）、债券投资７０００９５．０３元，其中： 种类 到期日 投资金额（面值）（元） 年利率 86年国库券 91年 40050.00 6% 87年国库券 92年 34760.00 6% 88年国库券 93年 250100.00 14% 89年国库券 94年 19220.00 8% 90年国库券 95年 61860.00 15% 国库券小计 405990.00 90年国债 93年 30300.00 12% 96年国债 99年 70000.00 8.46% 国债小计 100300.00 87年沈阳市电力债券 97年 35000.00 无息 应计利息 158805.03 （３）、对其他单位投资共３４１４５００．００元，其中： 被投资单位 投资金额（元） 期限 沈阳市建行和平支行 500000.00 一年 沈阳市建行铁西区滑翔办 500000.00 一年 沈阳市铁西区伊都饭店 114500.00 9个月 辽宁省会发房屋有限公司沈阳分公司 2000000.00 11个月 辽宁省抚顺县章党乡政府 300000.00 一年 ３、应收帐款４９３８５８３３．２０元。 帐龄 金额 比例 一年以内 17479926.82 35.4% 一年至二年 5421102.68 11.0% 二年至三年 25105894.74 50.8% 三年以上 1378908.96 2.8% 比上年末增加５５．３７％，主要是代垫支的工程款项。本帐户中没有持本公司５％以上股份的主要股东单位的欠款。 ４、其他应收款９２４２７４７８．９５元。 帐龄 金额 比例 一年以内 22566678.28 24.5% 一年至二年 64944298.57 70.2% 二年至三年 4363038.86 4.7% 三年以上 553463.24 0.6% 本帐户中没有持本公司５％以上股份的主要股东单位的欠款。 ５、存货１７５６３４４８５．５３元。其中： 库存材料 １１７２１８９６．４８ 开发产品 ３２６８２６３１．１７ 燃料 ８３０１４２７．５３ 开发成本 ８７８４５４１５．５６ 低值易耗品 ６６４８４９．３７ 生产费用 １８５３５８４９．４２ 包装物 ９２３８７．５４ 工程施工 ６３５４７９４．２７ 库存商品 ９４３５２３４．１９ ６、长期投资１１４９３８９９８．７４元。其中：股权投资４９８００００．００元，联营投资１０９９５８９９８．７４元。 （１）、股权投资 被投资单位 股数 持股比例 投资金额（元） 投资时间 大连北大车行股份有限公司 45万股 0.58% 930000.00 1993年8月 沈阳房联股份有限公司 400万股 13.33% 4000000.00 1986年3月 沈阳千业高新技术公司 5万股 5% 50000.00 1992年11月 （２）联营投资 被投资单位 投资金额（元） 占注册资本比例 投资时间 黑龙江省满洲里市区管委会 2790000.00 30% 1993年5月 沈阳印铁制罐厂 720000.00 40% 1993年 沈阳房天广告制作公司 11000.00 10% 1995年 沈阳市皇姑区中山路１９号 3177073.96 45% 1993年11月 沈阳天正开发公司 2080000.00 27% 1996年1月 广西防城港旅游公司 178064.82 10% 1994年4月 辽宁省益宁开发总公司 2706000.00 10% 1994年8月 辽宁省重点工程投资公司 3200000.00 50% 1994年8月 沈阳市东陵区阳关乡联建办 1855670.54 15% 1993年 沈阳三明科技实业总公司 200000.00 40% 1994年 新民向东化工厂 250000.00 39% 1995年 沈阳碧野娱乐中心 45000.00 40% 1996年 沈阳利海桑拿浴 75000.00 40% 1996年 沈阳环城物销公司 370000.00 10% 1994年2月 沈阳华龙实业公司 220000.00 8% 1994年2月 沈阳胜宇物资经贸公司 53500.00 3% 1994年2月 沈阳龙丰植物油厂 200000.00 1% 1994年2月 沈阳市香发园饭店 242656.29 6% 1993年5月 沈阳啤酒厂批发部 170000.00 2% 1994年2月 沈阳经济技术开发区 244853.00 5% 1993年 辽宁省会发房屋有限公司 沈阳分公司 800000.00 26% 1994年9月 沈阳市兴达房屋开发公司 200000.00 18% 1995年3月 沈阳宁海房屋开发公司 900000.00 30% 94年6月-96年12月 辽宁省岫岩大理石厂 500000.00 41% 85年-96年 沈阳市道义开发区供暖公司 2541840.70 47% 93年-96年 沈阳市道义开发区 900000.00 50% 93年-96年 沈阳市于洪区田义村委会 417894.46 1% 92年-96年 沈阳大洋科技开发公司 50000.00 2% 92年6月 沈阳天北房屋开发公司 1000000.00 35% 94年5月 沈阳供暖工程集团公司 5000000.00 48% 1993年 惠州房天房产开发公司 7557500.00 40% 1993年3月 吉林省临江镁业发展总公司 5112126.25 48% 1995年7月 沈阳励华纸器有限公司 5208395.72 36.7% 1992年6月 美国洛杉机大千酒楼 3811000.00 50% 1993年5月 美国洛杉机洗车厂 5130000.00 47% 1993年5月 美国纽约御宴轩酒楼 1650000.00 50% 1992年10月 美国捷宋房天公司 809000.00 50% 1993年11月 青岛房天成大房地产开发公司 12020000.00 30% 1994年9月 营口经济技术开发区北方 房天房地产开发公司 7492704.00 48% 1992年11月 广东省中山金阳实业公司 27914719.00 30% 1992年8月 辽宁企联实业总公司 400000.00 8% 1995年7月 沈阳经济发展总公司 255000.00 25% 1993年 北京中大房地产信息咨询 有限公司 1500000.00 18.75% 1994年2月 ７、固定资产原值１１２８２９１９３．５８元。 固定资产类别 原初原值 本年增加 本年减少 年末原值 （１）房屋及建筑物 45541045.82 6267426.08 9696735.11 42111736.79 （２）运输设备 11656233.11 1259261.79 2030636.66 10884858.24 （３）施工机械 980398.93 28830.00 1166.75 1008062.18 （４）生产设备 12467895.65 1283996.33 414501.06 13337390.92 （５）仪器及试验设备 1908136.49 493968.19 2402104.68 （６）其他生产用具 1637627.93 119690.86 1757318.79 （７）锅炉及附属设备 39460743.71 4224632.39 2357654.12 41327721.98 合 计 113652081.64 13677805.64 14500693.70 112829193.58 ８、累计折旧２２０５０７１７．９５元。 固定资产类别 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 （１）房屋及建筑物 4034973.62 2148347.50 361546.81 5821774.31 （２）运输设备 3529236.12 1257249.00 840917.52 3945567.60 （３）施工机械 341410.20 103874.29 958.08 444326.41 （４）生产设备 1280817.31 328906.22 50515.54 1559207.99 （５）仪器及试验设备 574427.47 127995.97 702423.44 （６）其他生产用具 407837.57 60572.61 468410.18 （７）锅炉及附属设备 7120393.23 2823278.83 834664.04 9109008.02 合计 17289095.52 6850224.42 2088601.99 22050717.95 ９、在建工程１２９８４９１９．３３元。 工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 资金来源 二台子车库 4% 6740.46 170000.00 自筹 公司总部办公楼 100% 10942861.88 15000000.00 自筹 田义住宅楼 100% 1265760.00 1300000.00 自筹 尚晓砖厂 85% 769556.99 900000.00 自筹 合计 12984919.33 17370000.00 注：无利息资本化 １０、无形资产５８２３１４７．７２元。 种类 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 房天物资公司 6089760.00 304488.00 5785272.00 57 苗圃土地使用权 沈阳奥凯食品有 52850.00 14974.28 37875.72 7 限公司土地使用权 合计 6142610.00 319462.28 5823147.72 １１、递延资产６６８７４０１．８５元。 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 开办费 2347657.31 1055495.63 1292161.68 8 租入固定资 3177091.06 151647.89 3025443.17 47 产改良支出 特核销汇兑损失 4758294.00 2388497.00 2369797.00 4 合计 10283042.37 3595640.52 6687401.85 １２、短期借款５６３５００００．００元人民币。其中： 借款条件 银行户数 金额 担保借款 13 38930000.00 抵押借款 11 17420000.00 １３、应付帐款３１８９９４１０．０４元。其中没有欠与公司有关联的公司款项。 １４、预收帐款４９６８０４１７．２８元。其中没有欠与公司有关联的公司款项。 １５、应付福利费－６５５４２９．６７元。系医疗费超支。 １６、未付股利２５６５６８７．９６元。系９４年股利未付出部分。 １７、未交税金６８７６５０９．６３元。其中： 营业税 １３８７６２０．７４ 房产税 ４７６５３８．７０ 增值税 １２９８４．９３ 企业所得税 ４９００２３１．８６ 城建税 ９８０４２．４０ 个人所得税 １０９１．００ １８、其他未交款４２０１８．１７元，系教育费附加。 １９、其他应付款１５４４３１０４７．３０元，比上年末增加１０１．１２％。主要是收到项目合作开发单位付予合作开发款和年末出售公有住房收入未上交部分。 ２０、长期借款２６０５３６３２．００元。 贷款单位 贷款期间 年利率 人民币金额 借款条件 建设银行皇姑支行 1995.12-1997.3 10.16% 1800000.00 担保 建设银行顺通支行 1996.8-1997.10 10.16% 2000000.00 担保 建设银行北站支行 1996.9-1997.9 10.16% 3500000.00 担保 建设银行国际业务部 1995.6.19-1996.6.19 9%浮动 13277120.00 担保 中行信托咨询公司 1996.2.29-1997.2.27 9%浮动 5476512.00 担保 ２１、资本公积１３０１５２２６２．８８元。 经沈阳市国有资产管理局批准，清产核资中，固定资产盘盈３６３３２５１．０８元，增加了资本公积：固定资产报废６０２８５４．７４元，流动资产报废９６４９７４１．１０元，小计１０２５２５９５．８４元，冲减了资本公积。致使本年资本公积净减少６６１９３４４．７６元。 ２２、盈余公积１４３８７０２２．９８元，本年度无变动。 ２３、未分配利润－１７１４１９５２．４０元。本年净利润－１７７２１４１４．４５元，形成未分配利润，另外，上年未付股利中含有不足每股０．０１元的尾数部分５７９４６２．０５元，本年也将其调入本科 目。 ２４、主营业务收入１４９４７１４３３．３７元，其中： （１）工程业务收入２７７８３１２２．２１ （２）房产开发收入４０３２４４２３．８０ （３）供暖收入 ６２６８９７５３．４４ （４）多种经营收入１８６７４１３３．９２ ２５、营业成本１２８９８８３４５．３０元。其中： （１）工程业务成本２６０５４４６７．９８ （２）房产开发成本３０８７７０５２．２７ （３）供暖成本５８７２７７５７．５２ （４）多种经营成本１３３２９０６７．５３ ２６、销售费用２２２３５６５．８２元，比上年增加２５８．７％。主要是增加了销售房屋的广告费用。 ２７、财务费用１４１６３１９９．６７元。其中： 利息净支出 １４１０３８１８．２３ 金融机构手续费 １１４２７８．７２ 减：汇兑净收益 ５４８９７．２７ 比上年增加５９０．７％，主要是海南、北海、防城港、中山等地子公司的借款利息支出，进入期间费用所致。 ２８、营业税金及附加２６９０６５５．３５元，比上年降低３１．７％，主要因营业收入的减少而相应降低。 ２９、其他业务利润３６２０３．７９元，系房屋出租净收入。 ３０、投资收益－１０７２４７６８．７７元，比上年降低了３２２．２５％，其中： （１）投资分来利润１２１１２７１．９７元。其中： 大连北大车行股份有限公司 １１２５００．００ 北京中大房地产信息咨询有限公司 ３０００００．００ 沈阳金属铝业有限公司 ４０００００．００ 其他单位 ３９８７７１．９７ （２）联营投资损益－３６０２９７７．６３元，其中： 加拿大湿哥华房天公司 －１１２６７０３．４０ 辽宁省辽中县冷子堡养鱼塘 －３９８２２１．５８ 陕西省沈靖实业开发公司 －２０４２０５２．６５ 沈阳房天广告制作公司 －３６０００．００ （３）子公司投资净损益－８３３３０６３．１１元。其中： 北海房天房地产开发公司 －７１１９９６３．１１ 海南房天广告制作公司 －１２１３１００．００ ３１、营业外收入３９８６８３．５４元。 （１）固定资产变价净收益 ３７０１６３．７９ （２）违约罚款收入 １６７５７．１２ （３）无法付出呆帐 １１７６２．６３ ３２、营业外支出７８７７０２．０１元。 （１）处理固定资产损失１２０４１９．７７ （２）职工学校费用 ４４０２０．７６ （３）火灾损失 ７００００．００ （４）扶贫及公益性捐款５１５６８６．００ （５）罚没款项 ３７５７５．４８ ３３、以前年度损益调整－１５００００．００元。系公司下属尚晓砖厂上年开办费摊销不足。 ３４、财务承诺及关联交易 本公司为沈阳房联股份有限公司贷款３００万元担保。到期日为１９９７年１１月２９日。 ３５、或有事项： 公司联营投资项目中有如下事项： （１）公司诉上海皇家大酒店有限公司借款合同欠款纠纷案，已于１９９６年１２月１１日由辽宁省沈阳市省沈阳市于洪区人民法院（１９９６）沈经字９３７号判决，判决衽上海皇家大酒店有限公司偿还公司２５０万元人民币，并承担１．８万元案件受理费，此案尚在执行中。 （２）公司与沈阳市于洪区城管办、沈阳东港科工贸总公司共同担保赔偿案，１９９５年１０月２５日经工宁省沈阳市于洪区人民法院（１９９５）于经初字第６０７号民事判决书，查封案外具有独立法人资格单位，沈阳房天房产开发公司的商品房８９套，共７６５０平方米；商业网点１３处，共１２３０平方米；总计面积８８８０平方米，价值１７００余万元。该法院又于１９９６年１２月１２日（１９９６）执字６０７号下达民事裁定书，将已被套查封的沈阳房天房产公司折抵执行标的款额１２５６３８２９．３０元。交付给于洪区粮油购销公司所有，公司不服上诉沈阳市中级人民法院，目前本案正在审理中。 （３）公司１９９３年８月前出资９０万美元与美国洛彬机大千国际企业有限公司合资在美国洛彬机经营“大千川菜酒楼”及合资建造并经营“城乡洗车场”。由于合作方未能执行原合同协议，公司于１９９５年７月在美国洛彬矶聘请当地知名律师，起诉大千国际企业有限公司。大千国际有限公司于１９９６年９月向美国洛彬机聘请当地知名律师，起诉大千国际企业有限公司。大千国际有限公司于１９９６年９月向美国洛彬矶破产法院递交了破产申请，公司于１９９６年１２月向该破产法院递交了反破产诉讼，目前此案尚在审理中。 （４）公司１９９１年４月出资１６５万元人民币（折２７．５万美元）与美国纽约的美国捷宋贸易公司合资在美国华盛顿开办“御宴轩酒楼”，由于经营不佳，该酒楼于１９９５年８月关闭，所欠经营债务由外方承担，至目前公司未办理该项的清算手续。 （５）子公司沈阳房天外经贸公司诉韩国城饭店借款协议欠款纠纷案，于１９９５年８月３日经辽宁沈阳市铁西区人民法院（１９９５）铁经初字７２６号判决被告辽宁省企业家康乐中心给付欠款２４万元，违约金４．５万元，但被告只偿还了６万元，目前公司仍在与法院联系金额的偿还执行。 （６）子公司北海房天公司被北海经贸公司起诉房产纠纷案，１９９５年５月３０日北海市中级人民法院做出一审判决，判决解除北海经被公司与该公司签定售房合同；北海房天公司返还北海经波公司５４１．５万元北海房天公司不服一审判决，向广西自治区高级人民法院提出上诉，目前此案正由广西自治区高级人民法院进行二审审理，尚未做出最后判决。 （７）公司诉沈阳市印铁制罐厂借款７２万元人民币，未按期履行清偿义务，于１９９５年５月２７日经辽宁省沈阳市皇姑区人民法院（１９９５）皇民初字１４４０号民事判决书，判被告沈阳市印铁制罐厂偿还公司４０万元，并将低押厂房出售后一次偿还公司４２．９５万元（含双方约定利息１２．９５万元），诉讼费２．３万元由原被告各承担１．１５万元（均已履行），目前尚未执行。 ３６、期后事项： 本公司无期后事项。 沈阳房天股份有限公司董事会 一九九七年四月三十日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 会股０１表 编制单位：沈阳房天股份有限公司 单位：元 资 产 行次 母公司报表 合并报表 年初数 期末数 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 15542338.31 29769144.52 15752467.22 29873474.91 短期投资 2 5621506.81 4914595.03 5621506.81 4914595.03 应收票据 3 应收帐款 4 30302431.00 47943681.85 31785287.35 49385833.20 减：坏帐准备 5 89149.96 143831.00 89149.96 143831.00 应收帐款净额 6 30213281.04 47799850.85 31696137.39 49242002.20 预付货款 7 125159075.29 111665156.46 153424620.31 141453417.48 其他应收款 8 110244644.67 114033573.70 90401993.26 92427478.95 待摊费用 9 14776.65 948529.59 963306.24 存货 10 113683304.21 100067125.25 153540123.69 175634485.53 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 400464150.33 408264222.46 451385378.27 494508760.34 长期投资： 长期投资 16 159833106.85 149417252.48 135227780.82 114938998.74 固定资产： 固定资产原价 18 95933010.47 95096272.41 113652081.64 112829193.58 减：累计折旧 19 15138671.96 19519109.26 17289095.52 22050717.95 固定资产净值 20 80794338.51 75577163.15 96362986.12 90778475.63 在建工程 21 11278284.13 12984919.33 11278284.13 12984919.33 固定资产清理 22 待处理固定资 23 产净损失 固定资产合计 25 92072622.64 88562082.48 107641270.25 103763394.96 无形及递延资产： 无形资产 26 6089760.00 5785272.00 6127635.72 5823147.72 递延资产 30 2423989.00 4091688.99 5021850.86 6687401.85 无形及递延 35 8513749.00 9876960.99 11149486.58 12510549.57 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 36 递延税项： 递延税款借款 37 资产总计 40 660883628.82 656120518.41 705403915.92 725721703.61 负债及股东权益 行次 母公司报表 合并报表 年初数 期末数 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 55320000.00 55850000.00 55820000.00 56350000.00 应付票据 42 应付帐款 43 31739827.49 29593132.30 34106561.65 31899410.04 预收货款 44 47088414.92 38976751.18 59301781.02 49680417.28 应付福利费 45 -968646.42 -655429.67 -968646.42 -655429.67 未付股利 46 14660966.71 2565687.96 14660966.71 2565687.96 未交税金 47 6249065.12 6685834.81 6264507.31 6876509.93 其它未交款 48 41927.07 42018.17 37092.97 42018.17 其他应付款 49 50431544.51 100938087.03 76785836.47 154431047.30 预提费用 50 6020455.36 6446906.77 6379412.62 6672468.09 一年内到期的 51 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 210583554.76 240442988.55 252387512.33 307862128.80 长期负债： 长期借款 56 26415020.00 26053632.00 26415020.00 26053632.00 应付债券 57 长期应付款 58 166213356.44 145062190.70 166213356.44 145062190.70 其他长期负债 60 长期负债合计 61 192628376.44 171115822.70 192628376.44 171115822.70 递延税项： 递延税款贷项 62 负债合计 65 403211931.20 411558811.25 445015888.77 478977951.50 少数股东权益 66 2716329.53 2182044.95 股东权益： 股本 67 106513067.00 117164373.70 106513067.00 117164373.70 资本公积 68 136771607.64 130152262.88 136771607.64 130152262.88 盈余公积 69 14387022.98 14387022.98 14387022.98 14387022.98 其中：公益金 70 6710270.42 6710270.42 6710270.42 6710270.42 未分配利润 71 -17141952.40 -17141952.40 股东权益合计 75 257671697.62 244561707.16 257671697.62 244561707.16 负债及股东 权益总计 80 660883628.62 656120518.41 705403918.95 725721703.61 利润及利润分配表 １９９６年度 会股02表 编制单位：沈阳房天股份有限公司 单位：元 项 目 行次 母公司报表 合并报表 上年数 本年累计数 上年数 本年累计数 一、主营业务收入 1 191579044.15 149454904.16 191540461.41 149471433.37 减：营业成本 2 167706921.00 128968802.87 167593446.03 128988345.30 销售费用 3 597200.04 2223565.82 619841.04 2223565.82 管理费用 4 5567555.91 6771429.39 7337345.85 7958332.81 财务费用 5 -59234.81 6409280.55 2050551.31 14163199.67 进货费用 6 营业税金及附加 7 3938877.09 2690655.35 3938877.09 2690655.35 二、主营业务利润 8 13827724.92 2391170.18 10000400.09 -6552665.58 加：其他业务利润 9 3287.80 36203.79 -7766.72 36203.79 三、营业利润 10 13831012.72 2427373.97 9992633.37 -6516461.79 加：投资收益 11 1404825.24 -19642649.95 4825642.56 -10724768.77 营业外收入 12 33688.71 396563.54 33688.71 398683.54 减：营业外支出 13 228890.13 752702.01 229890.13 787702.01 加：以前年度损益调整 -150000.00 -150000.00 四、利润总额 14 15040636.54 -17721414.45 14622074.51 -17780249.03 减：所得税 15 2218654.65 2218654.65 少数股东损益 16 -418562.03 -58834.58 五、净利润 17 12821981.89 -17721414.45 12821981.89 -17721414.45 加：年初未分配利润 18 579462.05 579462.05 盈余公积转入数 六、可分配利润 19 12821981.89 -17141952.40 12821981.89 -17141952.40 减：提取法定公积金 20 1282198.19 1282198.19 提取法定公益金 21 641099.09 641099.09 七、可供股东分配的利润22 10898684.61 -17141952.40 10898684.61 -17141952.40 减：已分配优先股利23 提取任意公积金 24 已分配普通股股利 25 10898684.61 10898684.61 八、未分配利润 26 -17141952.40 -17141952.40 财务状况变动表 １９９６年度 会股03表 编制单位：沈阳房天股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 母公司报表 合并报表 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 -17141952.40 -17141952.40 加：不减少流动资金的 2 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 4834704.33 5087039.46 （２）无形资产、递延资产 4 1225418.00 1227567.00 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 -264709.82 -264709.82 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 41981.39 76981.39 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 9 -11304558.50 -11015074.37 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 10 1231703.71 1311703.71 （减清理费用） （２）增加长期负债 11 113540503.83 113540503.83 （３）收回长期投资 12 31427525.38 41300453.09 （４）对外投资转出固定资产 13 （５）对外投资转出无形资产 14 （６）资本净增加额 15 4031961.94 3497677.36 小 计 16 150231694.86 159650337.99 流动资金来源合计 17 138927136.36 148635263.62 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 18 （２）提取法定公益金 19 （３）提取任意公积金 20 （４）已分配股利 21 小 计 22 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工 23 2333139.45 2333139.45 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 24 2588629.99 2588629.99 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 25 135053057.57 135053057.57 （４）增加长期投资 26 21011671.01 21011671.01 小 计 27 160986498.02 160986498.02 流动资金运用合计 28 160986498.02 160986498.02 流动资金增加净额 29 -22059361.66 -12351234.40 流动资金各项目的变动 行次 金额 母公司报表 合并报表 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 30 14226806.21 14121007.69 ２．短期投资 31 -706911.78 -706911.78 ３．应收票据 32 ４．应收帐款净额 33 17586569.81 17545864.81 ５．预付货款 34 -13493918.83 -11971202.83 ６．其他应收款 35 3788929.03 2025485.69 ７．待摊费用 36 14776.65 14776.65 ８．存货净额 37 -13616178.96 22094361.84 ９．待处理流动资产净损失 38 １０．一年内到期的长期债券投资 39 １１．其他流动资产 40 41 42 流动资产增加净额 43 7800072.13 43123382.07 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 44 530000.00 530000.00 ２．应付票据 45 ３．应付帐款 46 -2146695.19 -2207151.61 ４．预收货款 47 -8111663.74 -9621363.74 ５．应付福利费 48 313216.75 313216.75 ６．未付股利 49 -12095278.75 -12095278.75 ７．未交税金 50 436769.69 612002.32 ８．其他未交款 51 91.10 4925.20 ９．其他应付款 52 50506542.52 77645210.83 １０．预提费用 53 426451.41 293055.47 １１．一年内到期的长期负债 54 １２．其他流动负债 55 流动负债增加净额 56 29859433.79 55474616.47 |
【关闭窗口】