沈阳房天股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １．公司名称：沈阳房天股份有限公司 （ＳＨＥＮＹＡＮＧ ＦＡＮＧＴＩＡＮ ＣＯ．，ＬＴＤ） ２．公司地址：辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路６０号 邮编：１１００２ ３．公司法定代表：杨大勇 ４．公司咨询服务：每周一至五办公时间由董事会办公室负责接待。电话：（０２４）２５０１９１８ 传真：（０２４）２５０１４１８ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增（％） 主营业务收入（万元） 19154.0 14327.1 33.69 净利润（万元） 1282.2 2948.3 -56.51 总资产（万元） 70540.4 65693.9 7.38 股东权益（万元） 25767.2 20654.0 24.76 每股收益（元／股） 0.12 0.34 -64.71 每股净资产（元／股） 2.42 2.40 0.83 净资产收益率（％） 4.98 14.27 -65.1 股东权益比率（％） 36.53 31.44 16.19 注：以前年度有关指标，已按新口径要求进行调整。 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 １９９５年是公司在艰难中保持稳定发展的一年。一方面公司临着国家继续实行宏观调控的紧迫经济形势，另一方面公司经济已进入平稳发展阶段，逐步着力解决历史遗留问题。在董事会和经营班子的带领下，通过强化企业内部管理，克服重重困难，仍然取得了较好的生产经营效果。１９９５年公司共实现利润总额１４６２．２万元，净利润１２８２．２万元。 （一）房产经营管理 １９９５年公司新增房屋管量５０万平方米，总量达４５０万平方米。公司就绪先在沈阳市泉园等７个小区实行的物业管理工作已全面展开，泉园小区再一次被评为全国优秀物业管理小区。 （二）供暖、供水、锅炉安装 公司继续坚持社会效益、经济效益并重的原则，大力提高供暖、供水服务质量，纷纷共暖、供水收费管理，保证各项收费指标的完成。公司共投入资金８３５万元用于设备维修、更新和改造，解决了部分供暖、供水设备的陈旧老化问题。 （三）房地产开发经营 在房地产业形势受国家调控政策影响日益严峻的情况下，公司及时调整了经营思想，采取了谨慎投资、稳妥经营、收缩战线、积蓄力量的方针，在加强管理、挖潜创效上下功夫，１９９５年创利４４８．４万元。此外，公司尚有存量房产近２０万平方米，存量地产９００余亩，为以后长远发展奠定了坚实的基础。 （四）房屋建筑施工 在建筑施工市场不景气的情况下，公司在立足沈阳市场的同时积极涉足外埠市场，１９９５年共实现利润３９９．６万元，民富小区６６＃住宅楼被评为沈阳市优质工程。 （五）投资业务 １９９５年，公司获取股权投资收益６５万元，债券投资收益４．２万元，与外单位联营分利４１３．４万元，投资业务共创利４８２．６万元。 （六）其它经营 联合投资建立的吉林省临江房天镁业有限公司已具备生产规模，预计年产镁１０００吨，将于国际、国内市场走俏。此外，建筑砌块、锅炉除尘设备、汽车装饰革生产、汽车加油、塑料垃圾袋生产等也都取得较好的经营效果，全年共创利４５８．９万元。 ２．经营成果分析及与预测差异的说明 １９９５年公司实现主营业务收入１９１５４．０万元，比上年增长３３．６９％；实现利润总额１４６２．２万元，完成年初预测的４２％；实现净利润１２８２．２万元，比上年降低５６．５１％。 １９９５年，公司主营业务的各项收入与盈利如下： 种类 营业收入（万元） 份额（％） 盈利（万元） 份额（％） 房产开发 2554.4 13.34 448.4 44.87 工程施工 3743.3 19.54 399.6 39.99 多种经营 8865.4 46.28 458.9 45.92 供暖 3994.8 20.86 -221.1 -22.13 工业生产 -3.85 -0.02 -86.5 -8.65 此外有投资收益４８２．６万元。 公司未完成利润指标的主要原因是： （１）国家实行宏观调控政策进入第三个年头，市场疲软、资金短缺、物价上涨等种种不利因素使我们所处的大经济环境更加严峻。 （２）公司经济经过边疆几年的调整增长，按客观规律已进入平稳发展阶段，各种潜在积累的问题（诸如供暖费、供水加压费、房租陈欠款问题、三角债问题，企业办社会问题，不合理摊派问题，离退休员工养老基金问题，富余人员问题等）充分显露出来，使公司经营的包袱更加沉重。 （３）由于“双轨制”的原因，公司承担着大量的社会职能，无经济利润的管理和服务工作（诸如出售公房、创建卫生城、小区物业管理、供暖、供水等）使公司投入了较多的人力、财力、物力，一定程度上影响了公司的经济效益。 （４）房地产开发作为公司的创利大项，１９９５年受到严重制约。１９９２年以来我们投入一定资金的９００余亩的地产和近２０万平方米的房产在１９９５年公创利４４８．４万元，比１９９４年下降７０％。 （５）公司主业之一的供暖由于煤、水、电、人工和贷款利息等成本大幅度上涨，而供暖费价格却没有上调，致使公司以多种经营弥补供暖亏损２２１万元。 （６）公司另一主业加压供水，电于长期政策性亏损，造成公司仅１９９５年以多种经营利润弥补亏损２５．８万元，垫付资金７２５．８万元，严重影响了资金周转。 （７）开发商品房销售、供暖费、加压供水费和房这四项基本资金来源由于用户的大量拖欠，严重影响了公司的资金收入。 上述问题和矛盾从股份制改造时就已经存在并在逐渐扩大，只是前三年由于股份制新体制和定向募集两次较大资金的进入掩盖了这些问题和矛盾，而１９９５年都集中充分显露出来，因而经营带来了极大的困难，制约和影响了经济利润指标的完成。 ３．前次募集资金使用情况的说明 １９９５年１０月，公司实施了１９９５年配股方案。本次配股共募集资金４３００８６５５．１９元（已扣除发行费用），其中社会公众股股金２５０８８６６５．１９元，国家股股金１７９２００００元。上述资金于当年１１月２８日到达公司帐户，１２月２８日沈阳会计师事务所验资结束。现将募集资金使用情况说明如下： （１）投资４００万元用于组建沈阳天义供暖公司。 （２）投资１０００万元用于沈阳大东笠园小区后期开发建设。 （３）投资５００万元用于吉林省临江房天镁业有限公司建设年产１０００吨金属镁生产线。 （４）投资２００万元用于沈阳南湖科技开发区浑南产业区供热工程建设。 （５）偿还广东中山市板芙镇征地股权转让借款１２７０万元。 （６）投资２００万元用于青岛房天成大房地产开发有限公司征地。 （７）投资１３４万元用于南宁、昆明公司起动资金及固定资产投资。 （８）用于供暖供储煤、供水运营流动资金６００万元。 以上募股资金用途，较《配股说明书》有一定变动，主要由于： （１）由于种种客观原因，配股资金到位时间较晚，已近年终，使公司对原定计划作一些调整。 （２）到１９９５年底，南湖科技开发区浑南产业区仍未能能达到预期规模，所以公司暂投入２００万元用于供热工程建设。 （３）根据吉林临江房天镁业有限公司实际情况，公司暂先投入５００万元用于先期厂房建设、固定资产购置，待正式生产后再现情况追加投入。 （４）根据沈阳大东科园小区的进展情况，公司需后期投入１０００万元，现该小区已基本竣工。 （５）由于沈阳市一些企业效益没有根本好转，公司供暖费收缴仍有相当大困难。时值严冬，广大供暖用户的冷暖问题成为政府和公司的当务之急。因此，公司将募集资金中的６００万元留作供暖储煤、供水运营的流动资金。 （６）偿还广东中山板芙镇征地股权转让借款等为公司处理前期遗留问题所需。 （７）投资１３４万元于昆明、南宁公司，是为了使挂靠公司的市政府昆明、南宁两个办事处正式运转。 对于比照《配股说明书》募股资金使用计划仍有资金缺口的项目，公司将努力通过银行贷款、申请发行企业债券等方式筹资投入。 以上变更，已经公司一届六次董事会审议通过，并将呈报公司１９９５年度股东大会审议。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 （１）截至１９９５年１２月３１日公司股本结构如下： 单位：股，面值：壹元 股份类别 年初数 比例％ 年末数 比例％ （一）尚未流通股份 国家股 34842500 40.51 40442500 37.97 法人股 20157500 23.44 20157500 18.92 内部职工股 18000 0.02 21600 0.02 其它 64067 0.06 （二）已流通股份 Ａ股 30982000 36.03 45827400 43.03 （三）股份合计 36000000 100 106513067 100 （２）股本变动情况及原因 根据公司１９９４年度分红派息方案，公司向社会公众股及内部职工股股东每１０股派付红股２股，现金０．９元，使公司股本增加６２０万股。 根据公司１９９５年配股方案，社会公众股股东认购８６４．９万股，国家股股东认购５６０万股，其他社会个人认购国家股转让配股６４０６７股，从而使公司股本增加１４３１３０６７股。 １９９５年内通过以上送配股（１０送２配２．７９），使公司的总股本由年初的８６０００００００股增至１０６５１３０６７股。 （３）截至１９９５年１２月２５日，公司前十大股东持股情况 股东姓名 持股数（股） 比例（％） 沈阳资产经营有限公司 40442500 37.97 广东中山大兴实业有限公司 2750000 2.58 万科企业股份有限公司 2200000 2.07 沈阳樱花建设公司 1980000 1.86 北京仁达国际信息工程有限公司 1650000 1.55 国泰证券有限公司深圳分公司 1136865 1.07 北京房地产开发经营总公司 1100000 1.03 中国人寿保险股份有限公司沈阳分公司1100000 1.03 沈阳市复合纸厂 712250 0.67 中国光大银行深圳证券业务部 657250 0.62 注：沈阳资产经营有限公司认购配股使股份增加５６０万股。 （４）股东数量 截至１９９５年１２月２５日，公司股东总数为６８３９人，其中，国家股股东１人，法人股股东６７人，内部职工股股东１２人，社会公众股股为６７５９人。 ２．董事会、监事、高级管理人员持股情况 姓名 职务 １９９４年末持股数 １９９５年末持股数 杨大勇 董事兼总经理 500 600 刘英杰 常务副董事长兼副总经理 1500 1800 叶惠岐 副董事长 0 0 鲁东波 常务董事兼常务副总经理 1000 1200 陈红 常务董事兼副总经理 500 600 杨玉礼 常务董事兼副总经理 1000 1200 李发增 董事 0 0 戴志康 董事 0 0 孙滢 董事 2500 3000 由俊革 董事 0 0 丁春林 董事 0 0 孙铁军 监事会主席 500 600 王艳荣 监事 500 600 杨连才 监事 2500 3000 刘庭华 监事 2500 3000 宋学明 监事 0 0 魏东辉 副总经理 1000 1200 申理 副总经理 0 0 孙国兴 总经理助理 2500 3000 上述人员持股数因实施１９９４年分红派息方案而发生变化。 五、重要事项 １．股东大会、董事会情况 （１）公司１９９４年度股东大会于１９９５年３月３１日在公司三楼礼堂召开，会议到会股东８６人，代表股数５８６５．０２万股，占总股本的６８．２％，符合公司章程的有关规定。会议主要审议通过了以下议项： ①董事会工作报告 ②监事会工作报告 ③１９９４年度财务决算报告 ④１９９４年度利润分配、分红派息方案 ⑤１９９５年配股方案 ⑥１９９５年经营计划 ⑦关于修改公司章程的议案 ⑧关于更换董事的议案 有关决议情况，公司已于１９９５年４月１日在《中国证券报》上予以公告。 （２）公司董事会一届五次会议于１９９５年８月２５日在河北省承德市召开，会议主要审议通过了董事会提交公司１９９４年度股东大会审议的有关事项。有关立方情况已天１９９５年３月２５日在《中国证券报》上予以公告。 （３）公司董事会一届五次会议于１９９５年８月２５日在河北省承德市召开，会议主要审议通过了１９９５年度中期报告，建设吉林临江镁厂的可行性报告及有关人事任免事项等。 （４）公司董事会一届六次会议于１９９６年４月１７日在沈阳召开。会议审计通过了１９９５年利润分配、分红派息预案：公司１９９５年实现利润１２８２１９８１．８９元，提取法定公积金１０％，计１２８２１９８．１９元；提取法定公益金５％，计６４１０９９．０９元；分红基金８５％，计１０８９８６８４．６１元。以１９９５年末总股本１０６５１３０６７股计算，每股可分股利为０．１０元，董事会决定，向全体股东每１０股派付红股１股，此方案待呈报股东大会及有关主管机关批准后实施。 ２．公司于１９９５年１０月向全体股东以１０股配２．７９股的比例进行配股，价格为每股３．２０元。国家股承诺认购５６０万股，将其余的４１２１０５７股以每１０股转配１．３股，每股０．２０元的比例向社会公众股股东转让。配股缴款于当年１０月２６日结束，本次配股实际配售股数为１４３１３０６７股，其中社会公众股股东认购的８６４．９万股于当年１１月３日上市流通。 ３．经公司１９９４年度股东大会审议通过，同意张军同志辞去董事职务，更换丁春林同志为公司董事。 经公司一届五次董事会寓言通过，聘任鲁东波同志为公司常务副总经理兼总工程师。 ４．本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 名称 地址 注册资金 主营业务 持有权益 海南房天房地产开发公司 海口 1000万元 房地产开发、经营 100% 北海房天房地产开发公司 北海 100万元 房地产经营 100% 防城港房天房地产开发公司 防城港 100万元 房地产开发、销售 100% 惠州房天房地产开发公司 惠州 230万元 房产经营 100% 营口北方房天房地产开发公司 营口 500万元 房地产开发、餐饮业 100% 中山金阳实业公司 中山 1000万元 建筑材料、房地产开经营100% 沈阳房天房产开发公司 沈阳 50美元 房产开发 100% 布迪皮具（惠州）有限公司 惠州 500万元 皮具、皮鞋制造销售 75% 青岛房天成大房地产开发有限公司 青岛 500万美元 房地产开发 70% 沈阳奥凯食品有限公司 沈阳 725万元 食品制造、餐饮服务 62% 沈阳天利塑胶制品有限公司 沈阳 150万美元 塑料、塑胶制品制造 51% 吉林临江市房天镁业有限责任公司 吉林临江 1050万元 金属镁生产 41.7% 沈阳励华纸器有限公司 沈阳 280万美元 纸制器皿，包装物制造 30% 北京中大房地产信息咨询有限公司 北京 800万元 信息咨询 25% 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报表经沈阳会计师事务所胡丕华、王修恺注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告，公司财务报表附后。 （二）财务报表附注： １．主要会计政策 （１）会计制度：母公司执行《股份制试点企业会计制度》，控股公司结合行业归口执行行业会计制度。 （２）会计年度：采用公历年度。 （３）合并报表的编制：合并范围与上年相同。对公司之间的往来帐项已按规定予以抵销，公司之间未发生内部购销业务。 （４）记帐原则和计价基础：按权责发生制原则组织会计核算，以实际成本为计价基础。 （５）外币折算：均按规定换算为人民币作记帐本痊币，汇况差异均已按制度规定处理。 （６）存货计价：原材料的日常核算，按实际成本、以加权平均法计价，低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。 （７）管理费用和财务费用：母公司所属基层单位的管理费用和财务费用（房地产开发贷款利息）均计入工程成本，未交期间费用处理。 （８）长期投资核算：对拥有２５％以下股权的长期投资采用成本法核算，对拥有５０％以上股权的长期投资采用权益法核算，编制合并报表。 （９）固定资产及折旧：固定资产按实际成本计价，入帐标准为：单位价值在２０００元以上，使用年限在一年以上。折旧采用直线法。分类折旧资料如下： 类别 使用年限 年折旧率 残值率 房屋建筑物 40年 4.5% 5% 运输设备 9年 10% 5% 施工机械 10年 9% 5% 生产设备 11年 8% 5% 仪器及试验设备 11年 8% 5% 其他生产用具 11年 8% 5% 锅炉及附属设备 11年 8% 5% （１０）无形资产：系土地使用权，不予摊销。 （１１）税项：公司承担主要税项如下： 营业税：建筑业税率３％，服务业及销售不动产税率５％。 所得税：税率为１５％。 城建税：税率７％。 教育费附加：税率３％。 其他税项按国家规定。 （１２）营业收入的实现：以商品已经移交、劳务已经提供、货款已经收到或得到收取货款的权利为实现标志。工程结算收入是按工程合同确定的结算方法所结得的已完工程价款收入。 （１３）利润分配：对净利润董事会提出分配预案：提取法定盈余公积金１０％和法定公益金５％，待股东大会决议后实施分配。 ２．报表项目注释 （１）短期投资年末为５６２１５０６．８１元。其中：债券投资５９９４２６．３８元，短期合作经营５０２２０８０．４３元。 （２）应收帐款年末为３１７８５２８７．３５元，其中：１年以内１１０８５６８７．４７元，１至２年４６８８３１７．３１元至３年６４１２９６３．３年以上９５９８３１９．１９元。比年初增加５０％，主要是代垫支的工程款项。 （３）预付货款年末为１５３４２４６２０．３１元，比年初增加５７％。主要是预付工程款增加所致。 （４）其他应收款年末为９０４０１９９３．２６元。其中：１年以内１４７８３３１９．０３元，１至２年３４２０９５７３．５７元，２至３年７０１４０２４．３９元，３年以上３４３９５０７６．２７元。 （５）长期投资年末为１３５２２７７８０．８２元。其中：股权投资１２５３５０００．００元，联营投资１２２６９２７８０．８２元。 （６）固定资产原值及累计折旧 固定资产类别 年初原值 本年增加 本年减少 年末原值 累计折旧 房屋及建筑物 36154377.71 9386668.11 0 45541045.82 4034973.62 运输设备 9543411.40 2114976.57 2154.86 11656233.11 3529236.12 施工机械 875987.93 104411.00 0 980398.93 341410.20 生产设备 12837247.50 6137.33 375489.18 12407895.65 1280817.31 仪器及试验设备 1019825.93 891663.77 3353.21 1908136.49 574427.47 其他生产用具 2066725.93 7902.00 437000.00 1637627.93 407837.57 锅炉及附属设备 39881861.57 2904616.19 3265734.05 39460743.71 7120393.23 合计 102319437.97 15416374.97 4083731.30 113652081.64 17289059.52 （７）无形资产年末为６１２７６３５．７２元。全部为土地使用权。 （８）递延资产 种类 原值 已摊金额 年末余额 剩余摊销年限 开办费 2347657.31 918980.63 1428676.68 4 租入固定资产改良支出 588461.07 83502.89 504958.18 9 待核销汇况损失 4758294.00 1670078.00 3088216.00 4 合计 7694412.38 2672561.52 5021850.86 （９）短期借款年末为５５８２００００．００元。其中：担保贷款４０６２００００．００元，信用贷款５７０００００．００元，抵押贷款９５０００００．００元。 （１０）长期借款年末为２６４１５０２０．００元，比年初增加３１．３３％。主要为垫付工程款和供暖储煤而增加的借款。 贷款单位 贷款期间 年利率 人民币金额（元）借款条件 中国银行沈阳信托咨询公司 1993.1.10-1996.1.10 浮动 5822180.00 担保 建行沈阳市分行国际业务部 1995.6.21-1996.6.21 浮动 13307840.00 担保 建行沈阳市分行顺道支行 1995.10.6-1996.10.6 10.98% 2650000.00 担保 建行沈阳市分行皇姑支行 1995.6.10-1996.6.10 10.98% 1835000.00 担保 建行沈阳分行北站支行 1995.10.21-1996.4.21 10.98% 1000000.00 担保 沈阳市住房资金管理中心 约定 14.976% 1800000.00 担保 合计 26415020.00 （１１）资本公积金年末为１３６７７１６０７．６４元，比年初净增２８６９５５９８．４０元，系溢价配股所致。 （１２）盈余公积金年末为１４３８７０２２．９８元，比年初增加１９２３２９７．２８元，是本年提取１０％法定盈余公积金１２８２１９８．１９元，提取５％法定公益金６４１０９９．０９元所致。 （１３）主营业务收入为１９１５４０４６１．４１元，比上年增加３３．６９％，主要是由于公司全方位拓展经营项目、开辟增收创收渠道所取得。其中：房产开发２５５４４１６２．２７元，工程施工３７４３２８０６．９９元，供暖３９９４８２０１．２１元，多种经营８８６５３８７３．０８元，工业生产－３８５８２．７４元。 （１４）主营业务成本为１６７５９３４４６．０３元，比上年提高４３．８９％，主要是各种原材料及供暖用煤、水、电等价格上涨幅度较大，使各项业务成本比上年大幅度提高。其中：房产开发１９６５４８３７．３８元，工程施工３２６０１９８６．２４元，供暖４２１６０１７５．６２元，多种经营７３２８９２１．７６元，工业生产－１１３４７４．９７元。 （１５）营业税金及附加为３９３８８７７．０９元，比上年增长１４９．９２％，主要是由于各项经营收入增加所致。其中：房产开发１４０４９２８．９２元，工程施工７８５２１１．１２元，多种经营７３２８９９２１．７６元，工业生产－１１３４７４．９７。 （１６）财务费用本年度为２０５０５５１．３１元，大都为利息支出。 （１７）投资收益为４８２５６４２．５６元。其中：债券投资收益４１９１５．８１元，股权投资收益６５００００．００元，联营投资收益４１３３７２６．７５元。 （１８）营业处收入本年度为３３６８８．７１元。其中，固定资产盘盈４０００．００元，处理废旧物收入２９６８８．７１元。 （１９）营业外支出本年度为２２９８９０．１３元。其中，固定资产（车辆）报废损失１３９３０１．９５元，养路费滞纳金７８２１．２９元，职学校费用３５７６６．８９元，沈阳市赈灾捐款４７０００．００元。 八、其它事项 １．公司１９９５年被确定为国家建设部和沈阳市政府现代企业试点单位，转机建制工作走在全国同行业前列。 ２．公司１９９５年荣获全国公众信誉良好企业、全国企业形象最佳单位、辽宁省先进集体、沈阳市文明单位标兵等荣誉称号。 ３．公司董事长兼总经理杨大勇被评为全国劳动模范。 沈阳房天股份有限公司董事会 １９９６年４月２９日 资产负债表 一九九五年十二月三十一日 金额单位：人民币元 资产 行 母公司报表 合并报表 次 年初数 年末数 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 11895161.22 15542338.31 12301833.23 15752467.22 短期投资 2 11857431.24 5621506.81 11857431.24 5621506.81 应收票据 3 应收帐款 4 18925289.30 30302431.00 21150702.13 31785287.35 减：坏帐准备 5 54615.88 89149.96 54615.88 89149.96 应收帐款净额 6 18870673.42 30213281.04 21096086.25 31696137.39 预付货款 7 70006652.98 125159075.29 97468698.00 153424620.31 其他应收款 8 101903042.60 110244644.67 91491333.20 90401993.26 待摊费用 9 91300.74 1039830.33 948529.59 存货 10 118365550.69 113683304.21 151984059.80 153540123.69 待处理流动资产 净损失 11 一年内到期的长期 债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 332989812.89 400464150.33 387239272.05 451385378.27 长期投资： 长期投资 15 171821683.12 159833106.85 154757695.68 135227780.82 固定资产： 固定资产原价 16 85616166.80 95933010.47 102319437.97 113652081.64 减：累计折旧 17 10012451.32 15138671.96 11651840.18 17289095.52 固定资产净值 18 75603715.48 80794338.51 90667597.79 96362986.12 固定资产清理 19 在建工程 20 12152320.73 11278284.13 12152320.73 11278284.13 待处理固定资产 净损失 21 固定资产合计 22 87756036.21 92072622.64 102819918.52 107641270.25 无形资产及递延资产： 无形资产 23 6089760.00 6089760.00 6130278.24 6127635.72 递延资产 24 3276774.55 2423989.00 5992191.62 5021850.86 无形及递延资产合计25 9366534.55 8513749.00 12122469.86 11149486.58 其他长期资产： 其他长期资产 26 递延税项： 递延税项 27 资产总计 28 601934066.77 660383628.82 656939356.11 705403915.92 负债及股东权益 行 母公司报表 合并报表 次 年初数 年末数 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 29 55590000.00 55320000.00 65058510.00 55820000.00 应付票据 30 应付帐款 31 25537470.19 31739827.49 27968505.39 34106561.65 预收货款 32 35562735.60 47088414.92 47508401.70 59301781.02 应付福利费 33 -1320403.54 -968646.42 -1320403.54 -968646.42 未付股利 34 33735848.22 14660966.71 33735848.22 14660966.71 未交税金 35 1661229.08 6249065.12 1858385.61 6264507.31 其它未交款 36 8573.80 41927.07 8573.80 37092.97 其他应付款 37 32513614.95 50431544.51 59385757.42 76785836.47 预提费用 38 5103785.84 6020455.36 5559703.42 6379412.62 一年内到期的长期负债39 其他流动负债 40 41 流动负债合计 42 188492854.24 210583554.76 240363252.02 25238751.33 长期负债： 长期借款 43 20113920.00 26415020.00 20113920.00 26415020.00 应付债券 44 长期应付款 45 186787557.59 166213356.44 186787557.59 166213356.44 其他长期负债 46 47 长期负债合计 48 206901477.59 192628376.44 206901477.59 192628376.44 递延税项： 递延税款贷项 49 负债合计 50 395394331.83 403211931.20 447264729.61 445015888.77 股东权益： 股本 51 86000000.00 106513067.00 86000000.00 106513067.00 52 资本公积 53 108076009.24 136771607.64 108076009.24 136771607.64 盈余公积 54 12463725.70 14387022.98 12463725.70 14387022.98 其中：公益金 55 6069171.33 6710270.42 6069171.33 6710270.42 未分配利润 57 股东权益合计 58 206539734.94 257671697.62 206539734.94 257671697.62 少数股东权益 59 3134891.56 2716329.53 负债及股东权益合计 60 601934066.77 660883628.82 656939356.11 705403915.92 利润及利润分配表（１９９５年度） 编制单位：沈阳房天股份有限公司 金额单位：元 项 目 行 母公司报表 合并报表 次 上年数 本年累计数 上年数 本年累计数 一、主营业务收入 1 137393018.43 191579044.15 143271169.46 191540461.41 减：营业成本 2 111088745.27 167706921.00 116473644.01 167593446.03 销售费用 3 153100.88 597200.64 782695.97 619841.04 管理费用 4 4989864.21 5567555.91 7796004.96 7337345.35 财务费用 5 -252967.33 -59234.81 517492.22 2050551.31 进货费用 6 营业税金 7 1576040.95 3938877.09 1576040.95 3938877.09 二、主营业务利润 8 19838234.45 13827724.92 16125219.35 10000400.09 （亏损以“一”号表示） 加：其他业务利润 9 354870.00 3287.80 415606.96 -7766.72 （亏损以“一”号表示） 三、营业利润 10 20193104.45 13831012.72 16540898.31 9992633.37 （亏损以“一”号表示） 加：投资收益 11 12462709.19 1404825.24 14867576.42 4825642.56 （亏损以“一”号表示） 营业外收入 12 212438.81 33688.71 212438.81 33688.71 减：营业外支出 13 204578.14 228890.13 204724.26 229890.13 四、利润总额 14 32663674.31 15040636.54 31416189.28 14622074.51 （亏损以“一”号表示） 减：应交所得税 15 3180860.23 2218654.65 3180860.23 2218654.35 数股东利润 16 -1247485.03 -418562.03 五、净利润 17 29482814.08 12821981.89 29482814.08 12821981.89 加：年初未分配利润 18 （未弥补亏损以“一”号表示） 六、可分配利润 19 29482814.08 12821981.89 29482814.08 12821981.89 减：提取法定公积金 20 2948281.41 1282198.19 2948281.41 1282198.19 提取法定公益金 21 1474140.70 641099.09 1474140.70 641099.09 七、可供股东分配的 利润 22 25060391.97 10898684.61 25060391.97 10898684.61 减：已分配优先股股利 23 提取任意公积金 24 已分配普通股股利 25 25060391.97 10898684.61 25060391.97 10898684.61 八、未分配利润 26 （未弥补亏损以“一”号表示） 财务状况变动表（１９９５年度） 编制单位：沈阳房天股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 母公司报表 合并报表 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 12821981.89 12821981.89 加：不减少流动资金的费用和损失 2 （１）固定资产折旧 3 5280566.81 5791601.51 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销4 852785.55 97298328 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 -4000.00 -4000.00 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 136976.08 136976.08 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 9 19088310.33 19719542.76 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 10 51466.00 51466.00 （２）增加长期负债 11 147046686.79 147046686.79 （３）收回长期投资 12 27869084.26 35410422.85 （４）对外投资转出固定资产 13 （５）对外投资转出无形资产 14 （６）资本净增加额 15 51131962.68 50713400.65 小 计 16 226099199.73 233221976.29 流动资金来源合计 17 245187510.06 252941519.05 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 18 1282198.19 1282198.19 （２）提取法定公益金 19 641099.09 641099.09 （３）提取任意公积金 20 （４）已分配股利 21 10898684.61 10797395.32 小 计 22 12821981.89 12821981.89 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 23 9781595.32 10797395.32 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产24 （３）偿还长期负债 25 161319787.94 161319787.94 （４）增加长期投资 26 15880507.99 15880507.99 小 计 27 186981891.25 187997691.25 流动资金运用合计 28 199803873.14 200819673.14 流动资金增加合计 29 45383636.92 52121845.91 流动资金各项目的变动 行次 金额 母公司 合并报表 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 30 3647177.09 3450633.99 ２．短期投资 31 -6235924.43 -6235924.43 ３．应收票据 32 ４．应收帐款净额 33 11342607.62 10600051.14 ５．预付货款 34 55152422.31 55955922.31 ６．其他应付款 35 8341602.07 -1089339.94 ７．待摊费用 36 -91300.74 -91300.74 ８．存货 37 -4682246.48 1556063.89 ９．待处理流动资产净损失（减收益） 38 １０．一年内到期的长期债券投资 39 １１．其他流动资产 40 流动资产增加净额 43 67474337.44 64146100.22 二、流动负债本年增加数 １．短期借款 44 -370000.00 -9238510.00 ２．应付票据 45 ３．应付帐款 46 6202357.30 6138056.26 ４．预收货款 47 11525679.32 11793379.32 ５．应付福利费 48 351757.12 351757.12 ６．未付股利 49 -19074881.51 -19074881.51 ７．未交税金 50 4587835.94 4406121.70 ８．其他未交款 51 33353.27 28519.17 ９．其他应付款 52 17917929.56 16800109.05 １０．预提费用 53 916669.52 819709.20 １１．一年内到期的长期负债 54 １２．其他流动负债 55 流动负债增加净额 56 22090700.52 12024260.31 |
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