上海棱光实业股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海棱光实业股份有限公司董事会 一、公司简况 公司中文名称：上海棱光实业股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＬＥＮＧＧＵＡＮＧ ＩＮＤＵＳＴＲＬＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文缩写：ＬＩＣＯ 公司地址：上海市太原路３２１弄２号 公司法定代表人：张少杰先生 董事长 公司咨询服务机构：公司总经理办公室 电话：（０２１）６４３４５６６４ 传真：（０２１）６４３４５６６４ 邮编：２００２４１ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 一九九六年 一九九五年 一九九四年 主营业务收入 99538976.60 67829014.38 27785929.87 净利润 16146212.13 14181112.56 12585507.63 总资产 460804952.38 387500388.73 199901651.90 股东权益 132780543.94 108725365.81 102453219.25 每股收益 0.266 0.27 0.24 每股净资产 2.19 2.06 1.94 净资产收益率 12.16% 13.04% 12.28% 股东权益比率 28.81% 28.06% 51.25% 三、公司业务回顾 １、公司一年来的经营情况 一九九六年，我国国民经济形势开始好转，市场需求有所复苏，在此形势下，公司抓紧推进产业结构的调整，着力加强具有较好的市场需求的业务，各项业务的进展令人满意。至下半年，公司的业务结构调整取得了较为明显的进展，本公司的原有产业主要是半导体材料业务与新收购的电表精力均有上佳表现。 多晶硅产品在九六年出口取得了良好的业绩，全年产量达到３５．３８吨，实现销售２８．７４吨，其中出口２５吨，创汇１６３万美元，实现利润２２４万元，创近年来最好水平。 三氯氢硅是本公司在九五年发展的新业务，九六年亦继续保持了良好的发展势头。九六年公司进行了适量的投资，扩大了三氯氢硅的生产规模，产量达到１４８３吨，九六年利润为２４２万元，保持了良好的发展势头。 石英玻璃产品在九六年仍处亏损状态。公司已与一欧洲专业生产石英玻璃的公司签订合资意向书，但由于种种原因，年内未能完成合资项目的立项工作。 由于上海市政府对出租车的发展采取倾斜政策，本公司的出租车业务未能有进一步发展。但在日益激烈的市场竞争条件下，本公司出租车部门全面加强了对业务的管理，该项业务仍然保持了较好的利润水准。 公司于九五年收购了珠海恒通电能仪表公司后，电表业务已成为本公司的主营业务之一九九六年，电表业务取得了良好进展，珠海电表公司在继续巩固其已经占有的市场份额的同时，继续抓紧新产品开发，在下半年完成了全电子式多功能表的开发与定型，并已于年内送若干电力管理部门挂网测试。该项产品作为电网系统的“端口表”，主要用于各电站输出电力的计量，为电子式电能表系列中的尖端产品。此项产品的研制成功，标志着珠海电表公司的研发能力已达到国内最先进水平。 根据公司发展电表业务，并逐步完成结构调整的总体规划，珠海电表在九六年向上海转移了其普通单相表的生产能力，由珠海电表公司负责组建并派员管理的年产十五万台单相表的高效流水线，于年中建成并于八月投入生产，上海恒通电气公司当年完成了四万台普通单相表的生产，产销平衡率、销售收回笼率均达到本公司各项业务的最好水平，实现了当年投产，当年盈利的目标。 由于公司在九五年收购了恒通集团的电表业务，资产负债比率比过去有大幅度上升，九六年财务用亦大幅度增加。为改变这一不利局面，公司董事会经一年努力，于九六年底获得了国家证券监督管理委员会关于本公司配股方案的批准，以每股三元的价格配售１５８１．７９万股普通单相表的生产，配股工作已于九七年三月完成，通过此次配股，公司的财务状况得到了明显改善，资产负债比率已恢复正常水平。 公司１９９６年年全年完成主营业务收入９９５３．９０万元，比１９９５年增长４６．７％，其中多晶硅完成１６８６．５８万元，三氯氢硅７３１．１６万元，珠海电表６５０３．９１万元，上海电气４５３．６万元，出租汽车５６１．８３万元，１＊９９６年公司全年实现净利润１４１４．６２万元，完成年度计划的１１１．３５％，比上年增长１３．８５％，其中多晶硅２２４．６５万元，三氯氢硅２４２．１７万元，珠海电表２３８８．６万元，上海电气４８．０３万元，出租汽车１５７．２２万元。 ２、募集资金使用情况说明 １９９６年１２月２０日中国证券监督管理委员会批准了公司９６年增资配股缴款工作于９７年元月２０日起开始实施，９７年３月完成全部与股工作。 四、股本结构及股本变动情况 １、股本结构变动情况表 数量单位：股 每股面值：１元 本次变动增减（＋、－） 期初数 送股 期末数 一、尚未流通部分 国家持股 10606440 +1590966 12197406 社会法人股 24960000 +3744000 28704000 尚未流通股份合计 35566440 +5334966 40901406 二、已流通股份 境内上市的人 民币普通股 17160000 2574000 19734000 三、股份合计 52726440 7908966 60635406 ２、股本变动原因 本年度内公司实施了９５年度利润分配方案，具体为每１０股送１．５股送红股，共送红股７９０８９６６股，因此期末总股本为６０６３５４０６股。 ３、主要股东持股情况（前１０名股东） 名次 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％） １ 恒通集团股份有限公司 2152.80 35.50 ２ 上海建材（集团）总公司 1219.7406 20.11 ３ 珠海市众友职工互助会 140.280 2.31 ４ 煤气二管处 67.7232 1.12 ５ 上海龙头股份有限公司 62.1 1.02 ６ 中国纺织机械股份有限公司 55.2 0.91 ７ 万国证券公司 48.3 0.80 ８ 上海氯碱股份有限公司 41.4 0.68 ９ 上海嘉宝股份有限公司 35.88 0.59 １０ 杨 俊 33.08 0.55 注：本公司股东中恒通集团股份有限公司上海建材（集团）总公司其持股比例分别为３５．５０％和２０．１１％，本报告期内其持股数量分别增加２８０．８万股和１５９．０５９６６凤是由于本公司实施１０送１．５红股的利润分配方案所致。 ４、年末股东人数 截至１９９６年１２月３１日，公司股东总人数１２２３４，其中： 国家股 １人 法人股 ５０人 社会公众股１２１８３人 ５、公司董事、监事和经理人员持股情况 （单位：股） 名 称 职务 原持股数 年末持股数 变动原因 张少杰 董事长 2000 2875 送股及自动购入 张尧湘 副董事长 1000 1150 送股 吴永强 董事、总经理 2808 3229 送股 杨关富 董事 3408 3919 送股 余继勇 董事 2808 3229 送股 赵玉成 董事 0 0 郑宝伦 董事 0 0 杨长海 董事 0 0 王培君 董事 0 0 杜娟 董事会秘书 0 0 芮建石 监事长 1000 1150 送股 戚建敏 监事 0 0 徐惜青 监事 2808 3229 送股 刘贵宝 监事 2808 3229 送股 朱阿根 监事 2808 3229 送股 朱荣宝 副总经理 2808 3229 送股 孟关顺 副总经理 2808 3229 送股 杨健 副总经理 2900 3335 送股 梁桂平 副总经理 0 0 凌飞豹 副总经理 0 0 华义平 总工程师 0 700 送股及自动购入 五、重要事项 １、报告期内的董事会工作情况说明 本年度内，本公司董事会共召开四次会议。 ①１９９６年２月１２日召开第二届董事会第七次会议，七名董事出席了会议，二名董事委托代表出席了会议，会议审议通过了如下决议： １９９５年年度报告：１９９５年年度财务决算和１９９６年年度财务预算报告及１９９５年度利分配方案；１９９６年配股方案；修改公司章程报告圈于人事变动的报告。 ②１９９６年３月２１日召开第二届董事会第八次会议，六名董事出席了会议，二三各董事委托代表出席了会议。会议主要审议了提交股东大会的有关文件。 ③１９９６年８月９日召开第二届董事会第九次会议，六名董事出席了会议，二名董事委托代表出席了会议，一名董事因故未出席会议，与会董事听取了本年度配股工作进展汇报及关于股份制企业规范化工作汇报，审议通过了１９９６年中期报告。 ④１９９６年１２月２６日召开了第二届董事会第十次会议，六名董事出席了会议，三名董事委托代表出席了会议。经过讨论，决定公司注册地由上海市龙吴路４９００号，迁至上海市太原路３２１弄２号，并审议通过了关于人事变动的报告。 ２、报告期内的董事会情况说明 １９９６年３月２３日于上海召开了第五次股东大会，出席会议的股东７１名，代表股权数３３４４．０６２８万股，占公司股份总额的６３．４２％，会议审议通过了董事会提交的《１９９５年度董事会工作报告》、《１９９５年度监事会工作报告》、《１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算报告》、《１９９５年度利润分配方案》、《１９９６年度增资配股方案》、《关于修改公司章程的报告》。 ３、报告期内分红派息情况 根据公司１９９５年度股东年会议，公司于１９９６年５月２３日向全体股东１０：１５比例送红股，关于此次派送红股的公告刊登于１９９６年５月１７日《上海证券报》，公司注册资本于９６年６月１３日由５２７２．６４万元变更为６０６３．５４万元。 ４、报告内公司无重大诉讼、仲裁事项 六、子公司及关联企业 １、企业名称：珠海经济经济区恒通电能仪表公司 所在地：珠海前山翠珠工业区１４栋 主营业务范围：电度表、仪器仪表、电子元件、电器机械及器材制造。 本公司权益份额：１００％ ２、企业名称：上海棱光酵母制品有限公司 所在地：上海龙吴路４９００号 主营业务范围：电度表、仪器仪表、电子元件、电子器件、电器机械及器材。 本公司权益份额：５１％ ３、企业名称：上海恒通电气有限公司 所在地：上海龙吴路４９００号 主营业务范围：电度表、仪器仪表、电子元件、电子器件、电器机械及器材。 本公司权益份额：５１％ ４、企业名称：上海棱光旅行社 所在地：上海市淮海中路９９号 主营业务范围：国内旅游 本公司权益份额：１００％ 七、财务报表编制说明 （一）、审计意见：公司财务报告经成都市会计师事务所胡琼、林璐注册会议师审计，并出具无保留意见的审计报告（上会师报字〖９７〗第０３８７号）。 （二）、财务报表（附后）。 （三）、财务报表注编制说明 公司采用主要的会计政策 １、公司执行的会计政策 公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理的规定。 ２、公司会计期间： 公历一月一日至十二月三十一日。 ３、合并报表的编制方法： 公司权益性资本投资占被投资公司的股权２５％以上采用权益核算；对权益性资本投资占投资公司的股权５１％以上采用权益法核算并合并报表；对权益性资本投资虽占被投资公司的股权５１％以上，但资产总额、营业收入及净利润均不到合并会计报表进行合并，全资子公司上海棱光旅行社、控股公司上海恒通电气有限公司、上海棱光酵母制品有限公司三家企业各自的资产总额、营业收入、净利润合计数均不到公司应合并会计报表的资产总额，营业收入，利润总计数的１０％，故本年度公司对上述三家企业的会计报表不予合并。 ４、记帐原则和计价基础： 公司帐原则采用权责发生制，以历史成本为计价基础。 ５、外币折算方法： 公司外币业务采用业务发生当日汇率记帐，月末以国家外汇管理局公布的汇率予以调整。 ６、坏帐准备： 公司按应收帐款年末余额３‰计提坏帐准备。 ７、存货的计价方法： 公司采用实际成本计价，材料及产成品采用加权平均计算。 ８、长期投资核算方法： （１）公司对债券投资采用成本法核算，以收付实现制确认债券投资权益。 （２）公司对股权投资分别采用： Ａ、股权投资占被投资公司股权２５％以下采用成本法核算； Ｂ、股权投资占被投资公司股权２５％以上采用权益法核算； Ｃ、股权投资占被投资公司股权１５％以上采用以权益法核算并合并会计报表。 ９、固定资产及其折旧 公司按现行固定资产标准，对固定资产进行核算，折旧参照化工行业财务制度规定的使用年限，预留４％残值，采用直线法计提折旧。 １０、无形资产及其摊销： 公司对商标仅按１０年分摊，对取得的专利和非专利技术按１５年分摊，房屋使用权按２０年分摊，为马来西亚研制的电表所取得的在马来西亚注册的技术专利权和销售专利权按产销量进行分摊。 １１、递延资产及其摊销： （１）开办费、母公司按５年分摊，子公司按１５年分摊； （２）食堂装修费按３年分摊； （３）技术转让费按８年分摊； （４）六项电表新产品试制费按预计总产销量摊销，每项新产品试制费按每只１．８０元至２．４０元不等进行摊销，一项电表新产品试制费按预计总产销量进行摊销，每只摊销２８元。 １２、收入实现的确认 公司对产品的销售及加工业务，提供劳务，出售材料、废料等其他业务以开出发票确认收入实现；对出租汽车服务的收入以收到出租汽车服务费款项确认收入实现。 １３、税项 公司的税项主要有流转税和所得税： （１）流转税：分为增值税和营业税；增值税税率为１７％，营业税税率为５％。 （２）所得税：按上海市财政局沪财企（１９９３）４８号文规定，公司的所得税税率为１５％；全资子公司珠海恒通电能仪表公司所得税税率为１５％，１９９６年１２月９日，珠海市地方税务局以珠地所税复（９６）１１２号《关于减免税的批复》珠海市地税局拱北分局同意免征珠海恒通电能仪表公司９６年度的企业所得税；全资子公司上海棱光旅行社按利润分级交纳所得税；控股公司上海恒通电气有限公司和上海棱光酵母制品有限公司所得税率均为３３％。 公司无递延税项。 １４、利润分配 公司按《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，对本年度税后利润提取１０％的法定公积金和法定公益后，按法定程序再行分配。 报表项目在两年比较报表中变动幅度达３０％以上和主要报表项目数据说明： １、因全资子公司恒通电表公司一九九五年度经营期为半年，故本年度合并报表项目在期初，期末的比较中均有较大幅度的增加。 ２、货币资金比期初增加１９１３０９７０．４０元，主要是增加短期借款及回笼部分贷款。 ３、短期投资９３７４０５０元，主要是增加短期借款及回笼部分贷款。 ４、应收票据比期初减少５６９６９２．００元。主要是将应收据按时收回。 ５、应收帐款共计５７２７２２８２．９７元。其中：一年以内４３７３８８７８．４７元，一至二年１３３４０１４９．７６元，二至三年１６７０４１１．７元，三年以上２６２１３．０４元。应收帐款比期初增加１７６５９５７６．４５元，主要是公司主营业务收入比去年增加３１７１万元，而货款回笼额有所降低所致。 ６、预付货款比期初增加２５６３０２１．６８元，主要是公司增加产销量而增加的预付材料款。 ７、其他应收款共计２２０３９３１３．９４元，其中一年以内１９６７６９０９．９３元，一至三年１３６２４０３．９７元，二至三年１００００００元。其他应收款比期初增加１１７０７５４２．５８元，主要是增加与恒通集团股份有限公司的往来款６５１万余元，以及为棱光酵母制品有限公司和上海恒通电气有限垫付的水、电、汽等费用１５０余万元等。 ８、长期投资１２１２１６３０．４８元，其中： Ａ：股权投资：１２０４５６３０．４８元 （ａ）上海恒通电气有限公司，资本金投资１０２０万元，占被投资公司５１％股份； （ｂ）上海棱光酵母制品有限公司，资本金投资１２７万元，占被投资公司５１％股份； （ｃ）上海恒通传播有限公司，资本金投资１０万元，占被投资公司１０％股份。 （ｄ）上海棱光旅行社，资本金投资３０万元，占被投资公司１００％股份。 Ｂ、债券投资７６０００元 债券名称 到期日 面值 投资金额 国库券 92.7.1 26000 26000 电力债券 98.7.1 50000 50000 合计 76000 76000 ９、短期借款比期初增加４２００万元，主要是公司为９７年的生产安排而准备充足的流动资金。 １０、应付帐款比期初增加３８９５２１８．９３元，主要是公司为准备９７生产而增加原材料采购。 １１、预收货款比期初减少２３０９２２７．５０元，主要是公司按时履约交货，将预收货款转入收入。 １２、应付福利比期初减少３３７２９６．２３元，主要是增加职工医疗费用支出。 １３、未付股利比期初减少７９０８９６６元，主要是公司９６年度的分配按规定未作帐务会计调整，而上年将派送的红股由未分配利润转入未付股利所致。 １４、未交税金比期初增加７５２８４９３．４０元，主要是公司因增加销售而引起应交增值税的增加。 １５、长期应付款比期初减少６００５１３４．１６元，主要是公司按公司法规定提取的５％法定公积金和１０％法定公益金。 １６、资本公积金４０１７８９２２．６３元，报告期内无变化。 １７、盈余公积比期初增加６００５１３４．１６元，主要是公司按公司法规定提取的５％法定公积金和１０％法定公益金。 １８、未分配利润１２５８５４０８．２２比上年增１０１４１２７７．９７元，系本年度公司净利润按规定提取两金后的余额。 １９、主营业务收入比上年增加３１７０９９６２．２２元，主要是公司积极开发新品电表产品，扩大硅多晶生产及出口而增加的销售收入。 ２０、销售费用比上年增加１０７１５８８．０１元，主要是公司为扩大销售而增加的销售费用。 ２１、管理费用比上年增加９９３０３１０．７６元，主要是公司增加退休医疗费统筹费支出，珠海恒海通电能仪表公司去年经营期为半年，去年将退休人员工资列营业外支出，而今年列管理费用。 ２２、财务费用比上年增加１６６５６５１９．６１元，主要是减少上年资金占用费收入１１３３３２２６元，同时因贷款增加而增加利息支出。 ２３、营业税金附加比上年增加９２６９７５．２４元，主要是公司增加销售而引起附加税的增加，同时其他业务收入比去年增加而增加营业税金。 ２４、其他业务利润比上年增加３０３１０７０．６６元，主要是公司对外提供咨询劳务收入增加２９１万元。 ２５、投资收益比上年减少５３１８４０．７２元，主要是公司上年有一笔南京商城权证出售收入１６０万元。 ２６、营业外收入比上年减少３１７６８９６．８０元，主要是公司上年盘活资产得到一笔收入３０３４１６９．３２元。 ２７、营业外支出比上年减少２４３３７４６．２５元，主要是公司上年将退休人员工资列营业外支出，而今年按会计制度规定列管理费用。 八、其它事项 公司二届十一次董事会于１９９７年４月１０日在上海市皋兰路１８号召开，会议审议通过了１９９６年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。 １９９６年度公司实现税后利润１６１４６２１２．１３元，提取１０％法定盈余公积金１６１４６２１．２１元，全资子公司恒通电表提取１０％法定盈余公积金２３８８８０１．５６元，提取５％公益金８０７３１０．６１元，本年度可供股东分配利润为１０１４１０７７．９７元，加上年结余２４４４３３０．２５元，共计１２５８５４０８．２２元，对公司全体股东采取送红股的形式，按每１０股送１．５股，计１１４６８０００．７０元。结转下年度分配。 公司拟以资本公积金按１０：６．５转增股本４９６９４６６９．７元，转增股本前（１９９７年３月３１日止），公司资本公积金为７１０９０１０９．６９元，转增后资本公积为２１３９５４３９．９９元。以上预案尚须股东大会表决通过，并报有关部门批准后执行，具体实施时间，办法另行公告。 上海棱光实业股份有限公司董事会 一九九七年四月十日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海棱光实业股份有限公司 单位：元 资 产 行次 年初数 年末数 年初数 年末数 （合并） （合并） （母公司）（母公司） 流动资产： 货币资金 1 4301817.35 23432787.75 3292760.18 20453736.04 短期投资 2 8792500.00 9374050.00 8792500.00 9374050.00 应收票据 3 1150000.00 580308.00 1150000.00 580308.00 应收帐款 4 39612706.52 57272282.97 9266185.27 10278245.62 减：坏帐准备 5 118838.12 171816.85 27798.56 30834.74 应收帐款净额 6 39493868.40 57100466.12 9238386.71 10247410.88 预付货款 7 5486658.74 8049680.42 4000000.00 4000000.00 其他应收款 8 10331771.36 22039313.94 43048719.91 24748925.32 待摊费用 9 24161.90 292794.55 24161.90 235674.55 存货 10 29574745.18 36088626.60 9343550.69 13570107.52 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 29574745.18 36088626.60 9343550.69 13570107.52 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 1 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 99155522.93 156958027.38 78890079.39 83210212.31 长期投资： 长期投资 16 11614576.62 12121630.48 180077489.67 204472559.09 合并价差 16-1 80000000.00 8000000.00 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 117741597.13 127147562.37 41589357.66 46387350.37 减：累计折旧 18 19517947.43 23855063.55 17439028.95 17570279.67 固定资产净值 19 98223649.70 103292498.82 24150328.71 28817070.70 在建工程 20 74150655.99 79696690.26 71307141.70 77744730.83 固定资产清理 21 待处理固定资 22 25630.98 44679.98 产净损失 固定资产合计 23 172399936.67 183033869.06 95457470.41 106561801.53 无形及递延资产： 无形资产 24 7397479.42 8620629.02 442374.00 递延资产 25 16932873.09 20070796.44 514637.34 86887.34 无形及递延 30 24330352.51 28691425.46 514637.34 529261.34 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借款 32 资产总计 40 387500388.73 460804952.38 354939676.81 394773834.27 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 年初数 年末数 （合并） （合并） （母公司） （母公司） 流动负债： 短期借款 41 81170000.00 123170000.00 70370000.00 97870000.00 应付票据 42 应付帐款 43 12875674.17 16770893.10 3786013.07 4285773.59 预收货款 44 3433274.50 1124047.15 应付福利费 45 555726.82 218430.59 143773.49 2932.28 未付股利 46 7975566.00 66600.00 7975566.00 66600.00 未交税金 47 3511092.71 11039586.11 203034.02 -146183.74 其它未交款 48 24631.12 131245.86 24631.12 16514.63 其他应付款 49 16564549.91 46548010.87 11621410.21 31127187.29 预提费用 50 514624.60 535128.48 240000.00 350000.00 一年内到期的 51 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 126625139.83 199603942.16 94364427.91 133572824.05 长期负债： 长期借款 56 72149883.09 73455514.79 71849883.09 73455514.79 应付债券 57 长期应付款 58 80000000.00 54964951.49 80000000.00 54964951.49 其他长期负债 60 长期负债合计 65 152149883.09 128420466.28 151849883.09 128420466.28 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 278775022.92 328024408.44 246214311.00 261993290.33 少数股东权益 67-1 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 52726440.00 60635406.00 52726440.00 60635406.00 资本公积 69 40178922.63 40178922.63 40178922.63 40178922.63 盈余公积 70 13375672.93 19380807.09 11683090.31 14105022.13 其中：公益金 71 3928880.28 5832687.67 3082588.97 3791995.58 未分配利润 72 2444330.25 12585408.22 4136912.87 17861193.18 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 108725365.81 1327805643.94 108725365.81 132780543.94 负债及股东 权益总计 80 387500388.73 460804952.38 354939676.81 394773834.27 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：上海棱光实业股份有限公司 单位：元 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 上年实际数 本年实际数 （合并） （合并） （母公司） （母公司） 一、主营业务收入 1 67829014.38 99538976.60 23771784.46 34499842.89 减：营业成本 2 50506751.22 53346987.50 23088763.06 27655172.34 销售费用 3 1699502.94 2771090.95 管理费用 4 11807401.41 21737712.17 6731556.06 14128556.00 财务费用 5 -4311799.61 12344720.00 -5756985.26 8327610.73 进货费用 6 营业税金及附加 7 476672.81 1403648.05 476672.81 468841.67 二、主营业务利润 8 7650485.61 7934817.93 -768222.20-16080337.85 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 4721342.53 7752413.19 4721342.53 7752413.49 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 12371828.14 15687231.12 3953120.33 -8327924.66 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 2115988.62 584147.90 10578901.67 24472163.46 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 3345740.70 168843.90 3282008.13 168733.90 减：营业外支出 13 2727757.04 294010.79 2708229.71 166760.57 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 15105800.42 16146212.13 15105800.42 16146212.13 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 924687.86 924687.86 减：少数股东损益 16-1 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 14181112.56 16146212.13 14181112.56 16146212.13 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 3537211.35 2444330.25 3537211.35 4136912.87 （亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 17718323.91 18590542.38 17718323.91 20283125.00 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 2264402.57 4003422.77 1418111.26 1614621.21 提取法定公益金 22 2264402.57 2001711.39 1418111.26 807310.61 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 13189518.77 12585408.22 14882101.39 17861193.18 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 2836222.52 2836222.52 已分配普通股股利 26 7908966.00 7908966.00 八、未分配利润 27 2444330.25 12585408.22 4136912.87 17861193.18 （亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：上海棱光实业股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 金额 （合并）（母公司） 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 16146212.13 16146212.13 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 8973094.08 4746517.28 （２）无形资产、递延资产 4 1240933.86 83280.00 及其他资产 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 152035.99 37335.35 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 26512276.06 21013344.76 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 11 1313728.25 1295000.00 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 5645631.70 5645631.70 （３）收回长期投资 13 65000.00 65000.00 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 13914100.16 10330897.82 （７）少数股东资本净增加额 16-1 （合并报表填列） 流动资产来源合计 17 20938460.11 17336529.52 小 计 18 47450736.17 38349874.28 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 4003422.77 1614621.21 （２）提取法定公益金 20 2001711.39 807310.61 （３）提取任意公积金 21 （４）已分配股利 22 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 6005134.16 2421931.82 ２．少数股东利润分配 23-1 （合并报表填列） ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 24 21072790.71 17183183.79 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 5602006.81 97904.00 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 29375048.51 29075048.51 （４）增加长期投资 27 572053.86 24460069.42 小 计 28 56621899.89 70816205.68 流动资金运用合计 29 62627034.05 73238137.50 外币会计报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 -15176297.88 -34888263.22 流动资金各项目的变动 行次 金额（合并） 金额（母公司） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 19130970.40 17160975.86 ２．短期投资 32 581550.00 581550.00 ３．应收票据 33 -569692.00 -569692.00 ４．应收帐款净额 34 17606597.72 1009024.17 ５．预付货款 35 2563021.68 ６．其他应收款 36 11707542.58 -182997974.59 ７．待摊费用 37 268632.65 211512.65 ８．存货净额 38 6513881.42 4226556.83 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 57802504.45 4320132.92 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 42000000.00 27500000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 3893218.93 499760.52 ４．预收货款 49 -2309227.35 ５．应付福利费 50 -337296.23 -140841.21 ６．未付股利 51 -7908966.00 -7908966.00 ７．未交税金 52 7528493.40 -349217.76 ８．其他未交款 53 106614.74 -8116.49 ９．其他应付款 54 29983460.96 19505777.08 １０．预提费用 55 20503.88 110000.00 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 72978802.33 39208396.14 |
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