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一、公司基本情况

1.1992年基本情况及经营业绩

公司名称:上海棱光实业股份有限公司

公司注册地址:龙吴路4900号

1992年公司本着一业为主,多种经营的发展战略,在抓紧完成主体产品多晶、石曲制品及引进工和石英玻璃制品改造项目基础上,积极发展第三产业,拓展经营业务,规模为100辆的出租汽车业务已有部分投入营运,汽车配件公司、工贸公司等及对外投资等相继开始运作,使公司发展多元化生产经营性实体,打下了良好的基础,并取得了一定的实绩 , 至1992年底,公司资产总额为9684.71万元,其中净资产为5194.36万元, 股东权益资产总额比率为53.63%每股净资产额为1.54元,税合利润86.04万元比去年增长285.67%,每股税后利润为0.051元。

2.1993年业务发展规划及盈利预测:

(1)业务发展规划:

从完善和规范经营机制着手,充分利用和发挥股份制企业机制的优势,围绕“一业为主,多种经济中心,采用灵活多样的经营手段,确立本公司产品及第三产业业务在市场经济中应有的地位,确保公司效益增长速达率到100%以上。具体为:A、主体产品硅多晶、石英制品的产量和销售额在92年的基础上,分别增长20%;B、第三产业以出租汽车为龙头,带动工贸、汽配、汽修业务的发展,出租汽车在目前50辆营运的基础上,年内争取扩展到100辆;C、房地产公司今年将投入实质性经营;D、积极争取引进外资和先进的工艺技术, 促进主业的发展,把石英玻璃厂和硅多晶厂办成合资企业。目前正在与德国、美国、法国等公司进行商务谈判;此外,三氯氢硅原料项目已竣工,从美国MOTOROLA 公司引进的硅多晶项目年内可竣工投产。

(2)盈利预测:

在目前生产经营的条件下,预计公司全年利润可确保450万元以上,税后利润为382.5万元以上。

二、公司高级管理人员简况

董事长兼总经理:吴永强先生 42岁曾任上海石英玻璃厂厂长持股1800股

副董事长兼副总经理:朱荣宝先生 53岁高级工程师持股1800股副总经理: 孟关顺先生 50岁经济师持股1800股

董事:王培君女士 43岁上海万国证券副总经理

杨长海先生 44岁上海客运管理处副处长

杨关富先生 46岁工会主席持股1800股

黄兆斌先生 50岁总工程师持股1800股

余继勇先生 41岁总会计师持股1800股

汤健先生 44岁总经理助理持股1800股

李恒广先生 35岁总经理办公室主任持股1800股

裘春妹女士 51岁高级工程师持股1800股

监事长:徐异惜青先生 39岁持股1800股

三、财务状况

(一)1992年7-12月,上海会计师事务所查帐报告:

关于对上海棱光实业股份有限公司一九九二年度会计决算的查帐报告上会师报字(93)第186号

上海棱光实业股份有限公司董事会:

我所接受贵公司的委托,审核一九九二年度的会计决算,我所按照国家有关法律、法规及现行会计、审计准则,采取必要的审计程序和方法,完成了对贵公司提供的会计凭证、帐册,报表及有关资料和实物的重点审计。根据审查结果,我们认为: 本报告所附的资产负债表、损益表及财务状况变动表, 可以反映贵公司一九九二年十二月三十一日的财务状况和截止该日的一九九二年度之经营成果及营运资金变动情况。

按照所附会计报表列示的金额,贵公司的资产总额大于负债总额,资产负债比率为215.68%,流动比率为799.20%业务收入利润(税前)率为19.34%,股本利润率(税前)为2.99%。

上海会计师务所注册会计师徐惠勇

一九九三年二月二十三日

(二)财务报表(见下表)

(三)财务报表附注:

1.会计年度,公历制即1月1日至12月31日,1992年度财务会计报表均按股份公司会计制度实行起始,即一九九二年七月一日～十二月三十一日。

2.会计制度执行股份制试点企业会计制度。

3.所得税税率:按财政部有关的税率交纳。

一九九二年度财务报表说明:

一、资产部分:(单位:元)

二、负债及股东权益部分(单位:元)

货币资金——9638635.56 银行借款——43897671.34

其中现金 639.56 其中:短期借款 4280000.00

银行存款 9637996.06 长期借款——39617671.34

应收帐款 ——8674016.79 应付帐款——217601.68

其中一年以内141笔8529865.26 职工福利基金—-772902.90

一年以上39笔 144151.53 未交税金 —49510637

坏帐准备按应收帐款年末数35提取计26025.70,但尚未使用。

短期投资—5650000.00 存货—8164421.97 其中库存材料 1799638. 52 法定公积金—17370218.66

在产品 1426352.11 集体福利基金 —86037.86

库存商品 4938431.34 为本年提取数

固定资产原价—19935776.54 未分配利润—688302.85

其中房屋建筑物5634162.77 税前利润 840134.36

设备及其他 14301613.77 减:所得税 151831.51

累计折旧—9337085.02 其中房屋建筑物2034900660

设备及其他 7302184.42

四、财务指标分析

名称      计算公式                             指标数

流动比率:流动资产/流动负债 7.99

速动比率速动资产/流动负债                       6.42

应收帐款转转率:主营业收入/应收帐款平均余额       0.69

股东权益比率: (股东权益/资产总额)100%           53.63%

股本净利率:(税后利润/股本总额)100% 5.09%

每股净资产额:股东权益/股本总额 1.54元

注:税后利润是按财政规定股份制企业税后利润除以经营的月份,乘以12个月的口径计算。

五、重大事项揭示

1.1992年7月,公司实行股份制会计制度前后的利润、利润分配及应交所得税额, 已经财政监交清算,并批准入帐完毕。

2.(1)公司迁移:93年3月8日经市工商行政管理局批准,原公司注册地址浦东耀华路699号,复更为上海龙吴路4900号。

(2)企业兼并:根据公司发展需要,经沪经企(1993)65号文批准并浦东文登路45 号上海培新玩具厂为公司所属工厂,以备今后开发用。

4.重大投资决策:总计投资1000万元以上开办出租汽车业,预测年经济效益170万元,并成为公司主体产业的一部份。

5.股东大会:公司第二股东大会4月29日召开。会议通过了董事会、监事会、1992年度财务决算和1993年预算方案的决议。

上海棱光实业股份有限公司

一九九三年四月三十日