上海申达股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件． 上海申达股份有限公司董事会 一、公司简况 股票代码:600626 股票简称:申达股份 公司法定中文名称:上海申达股份有限公司 英文名称:Shanghai Shen Company Limited. 公司注册地址:上海市浦东歇浦路海防新村74号申佳宾馆 公司办公地址:上海市新闸路1051号 邮编:200041 公司法定代表人:席时平先生 公司负责信息披露事务人员:王碧君女士 联系电话:(021)62153874 62156215转205 传真:(021)62553400 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 增减 主营业务收入(元) 1212404800.00 1554794900.00 -14.90 净利润(元) 5011000.00 14668300.00 -65.84 总资产(元) 1001829300.00 1018813500.00 -1.67 股东权益(元) 324037100.00 318093700.00 1.86 每股收益(元/股) 0.027 0.08 -65.79 每股净资产(元/股) 1.77 1.74 1.72 净资产收益率(％) 1.55 4.61 -66.38 股东权益比率(％) 32.34 31.22 3.58 三、公司业务回顾: (一)一年来经营情况: 96年是我司转制以来最艰难的一年,也是全体员工最努力的一年,出口退税率的大幅度下降、应退税资金的严重滞后以及原材料大幅提价的双重磨难, 使公司遭受了沉重打击,上半年1-5月公司逐月亏损,亏损额达682.39万元,但公司员工毫不气馁,在董事会、总经理室的正确领导下,同心同德,努力拼博,从6月份起,止亏增盈,逐月爬坡, 至年末终于超额完成年初董事会制订的、股东大会通过的效益奋斗目标,实现利润514.4万元(母公司), 超预算目标3%。 行业情况的比较:九六年是纺织行业最为困难的一年,全国纺织待业严重亏损 ,同行业比较,我司在行业中仍名列前茅,但与公司前几年相比,业绩令人汗颜,愧对股东。 96年公司销售收入比去年减少3.42亿元的主要原因是:a. 由于市场疲软销路不畅, 主动关台,减少销售收入0.57亿元;B.由于退税率降低生意难做,使出口销售收入减少1.84 亿元;C.扩大来料加工,减少销售收入0.4亿元;D.内销生意萎缩0.6亿元。 96年公司净利润比去年减少965.73万元的主要原因是:A.由于退税率大幅降低,增加出口销售成本2.253万元;B.纺织制造业经营亏损3 567.24万元, 虽然公司花大力气做了以下几项工作,但仍无法扭转人力难以抗拒的效益滑坡局面。 1、集中精力抓主业,降本增利减亏损。 A. 结构调整、削减规模保精华。 果断决策在前几年已压缩三万锭的基础上再压缩二万绽,保留了纺织精华,完成纺织主业第一步结构调整。 B.人员分流,利用政策进中心。96年净减员达1 048人,并将1 244人编制进入纺织再就业中心,获得政府的政策支持,降低了相当一部分人员工费成本。 C.开发新品、拓展市场求生存。第六织布厂在棉纺织机上开发毛纺织品, 使单位毛利大大提高;火炬工业用布厂的销售网络触向全国各地,使产销平衡。这二个厂在如此不利的纺织大环境中,96年仍分别获得了250万元和1000万元的利润。 D.盘活资产,开发三产补主业。在纺织结构调整中,把一部分闲置房产出租, 或自行开发三产,96年实现的收入达1 230万元,比95年增加了600万元, 一定程度上弥补了主业亏损额。 2.排除万难抓创汇,想方设法保效益。 A.优化客户,对原有客户进行筛选,稳定了一批效益较好、信誉较强、规模较大的直接客户。 B.多元经营,扩大了出口经营范围,增加了不少非纺织产品的出口。被动配额商品也由九五年的6.28%提高到96年的9.55%。 C.以进养出,96年加工贸易出口额比例提高到18.08%,并进口了4300 多吨涤纶原料,避免了部分退税损失。 D.内部挖潜,公司外贸应收帐款比95年降低1400 万元; 库存比九五年降低了2300万元;收汇率达到94%;三项费用比95年降低885.9万元,降低10.25%。 3.盘活资产抓开发,房产经营奠基石。 96年房产开发有了实质性的突破,地处武定南路的申达大厦已在建造之中;外高桥通用标准厂房,已通过了质监站验收,97年将作为保税仓库投入使用; 江宁路澳门路口的24层大厦已进入外装修阶段,售楼工作正在进行之中。 4.投资项目抓整顿,回笼资金避风险。 96年是公司对投资项目调整力度最大的一年,收回了对茂盛公司、 恒通公司的房产投资,关停了上海申达投资发展公司等几家被投资单位,回笼了二千余万元的资金。对有效益或有发展前途的投资单位采取扶植政策。 (二)96年实际经营结果与年初股东大会上通过的96年财务预算方案没有产生重大差异。 (三)对前次募集资金的运用情况的说明。 公司在报告年度内没有募集过资金, 以前年度募集的资金均在以前年度投入完结, 报告期内没有新投入原待续项目。今年新转入长期投资的项目主要是用盈余公积金的资金。 四、股本变化及股本结构情况 1.股本变化及股本结构情况 股份类别 期初数 期末数 一、尚未流通股份 0.0 0.0 其中: 0.0 0.0 国家拥有股份 121860000.0 121860000.0 社会法人股 38175360.0 38175360.0 尚未流通股份合计 160035360.0 160035360.0 二、已流通股份 0.0 0.0 1.境内上市的人民币普通股 23040000.0 23040000.0 已流通股份合计 23040000.0 23040000.0 三、股份总数 183075360.0 183075360.0 2.主要股东持股情况 股东名称 持股总数 比率% 上海申达(集团)有限公司(国家股) 121860000.0 66.56 中国华诚财务公司 3072000.0 1.68 恒通集团股份有限公司 2880000.0 1.57 上海市投资信托公司 2880000.0 1.57 上海龙头股份有限公司 2400000.0 1.31 上海纺织原料公司 1920000.0 1.05 上海纺织品进出口总公司 1920000.0 1.05 上海第一百货股份有限公司 1891200.0 1.03 中国银行上海投资咨询公司 1536000.0 0.84 上海万国证券公司 1286400.0 0.70 3.股东数量 96年12月31日的股东总数是20662户,其中法人股东是167户,个人股东是20495户。 4.董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 席时平 董事长 0.0 0.0 沈耀庆 副董事长 2708.0 2708.0 张惠民 总经理 2688.0 2688.0 刘宗泰 董事 3840.0 3840.0 徐大有 副总经理 2688.0 2688.0 王玲玲 董事 2608.0 2608.0 丁振华 总会计师 2688.0 2688.0 龚善根 副总经理 1200.0 1200.0 曹顺德 董事 1100.0 1100.0 沈保升 董事 344.0 344.0 潘佐森 董事 500.0 500.0 王培君 董事 0.0 0.0 高建经 董事 0.0 0.0 薛以成 董事 2748.0 2748.0 杨博 董事 0.0 0.0 王水官 监事长 0.0 0.0 李延 副监事长 100.0 100.0 汪慕英 监事 100.0 100.0 费民菁 监事 100.0 100.0 戴月芳 监事 500.0 500.0 艾翎 监事 500.0 500.0 侯惠忠 监事 100.0 100.0 黄杰 副总经理 200.0 200.0 陈熙宁 总工程师 0.0 0.0 杨伟达 常务副总经理 0.0 0.0 王碧君 董事会秘书 60.0 60.0 五、重要事项 1.报告期内的股东大会,董事会情况说明。 A.九六年度本公司召开了三次董事会、即二届三次董事会、二届四次董事会和二届五次董事会,二届三次董事会审议通过了《董事会工作报告》、《95 年度经营工作报告》、《95年度财务报告》、《95年度报告》;讨论了公司《95 年度利润分配方案》, 提出了暂不分红利的分配预案提交股东大会审议;由总经理张惠民先生提名,聘任龚善根先生为公司副总经理;聘任陈熙宁先生为公司总工程师; 会议还通过了《关于召开95 年度股东大会的公告》。二届四次董事会的主要议题是审议通过《96年上半年经营情况的回顾与下半年工作计划报告》及《中期财务报告》。在二届五次董事会上,由总经理张惠民先生提议,为加强公司领导班子力量, 聘任杨伟达先生为公司常务副总经理,会议予以通过。 B.上海申达股份有限公司第六次股东大会于1996年5月30 日在上棉二厂台乡园会议厅举行,出席会议股东123人,代表股份137 666 808股,占公司总股本的75.20% 会议以举手表决形式审议通过了《董事会工作报告》、《九五年度经营工作总结和九六年度业务发展规划报告》、《九五年度财务决算和九六年财务预算报告》、《九五年度利润分配方案》、《监事会工作报告》, 以上五项议程均经上海第一律师事务所公证。 2.公司办公地址变动 96年12月公司办公地址由原上海北京西路1700号迁往上海新闸路1051号, 电话总机(021)62156215 邮政编码:200041 3.重大诉讼、仲裁事项 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 公司名称 注册资金 币别 拥有权益 上海申达贸易实业有限公司 100.00 美元 100.00 上海申达房地产开发经营公司 1500.00 人民币 100.00 上海申达商业发展公司 500.00 人民币 100.00 上海新纺织产业用品公司 1000.00 人民币 30.00 上海申达工业原料公司 200.00 人民币 100.00 上海立达威纺织品有限公司 225.00 美元 70.00 上海金达威实业发展公司 476.00 人民币 51.00 上海圣威制衣有限公司 50.00 美元 33.00 吴江申豪时装有限公司 592.65 人民币 61.50 吴县申达装饰布厂 213.00 人民币 47.00 上海申福制衣有限公司 100.00 美元 20.00 萧山申茂织布厂 259.00 人民币 20.00 上海申达纺织技术开发中心 340.00 人民币 20.00 上海伊达服装有限公司 22.00 美元 54.45 上海申达服饰设计中心 50.00 人民币 100.00 昌达工贸公司 75.00 人民币 100.00 枫泾商城荷叶商行 50.00 人民币 100.00 澳门商务城 500.00 人民币 100.00 月季服饰制衣公司 50.00 人民币 100.00 台乡园宾馆 500.00 人民币 100.00 申大酒家 300.00 人民币 100.00 上海饮料城 460.00 人民币 100.00 松江联营厂 220.00 人民币 39.22 申大纺织经营部 30.00 人民币 100.00 申禄贸易公司 300.00 人民币 100.00 申大贸易实业公司 99.00 人民币 100.00 永昌产业用布厂 100.00 人民币 66.54 火炬经营服务公司 30.00 人民币 6.57 南丹副食品交易市场 50.00 人民币 100.00 青浦湖雪拈线厂 18.00 人民币 45.00 松江九峰织布厂 618.00 人民币 27.02 申嘉织布厂 678.00 人民币 46.20 七、财务报告 (一)审计意见 公司财务报告经上海长江会计师事务所中国注册会计师李德渊、郑国琼审计, 并出具了无保留意见的审计报告。 (二)财务报表 1.资产负债表(附后) 2.利润及利润分配表(附后) 3.财务状况变动表(附后) (三)财务报表附注 1.公司采用的主要会计政策: (1)公司执行的会计制度: 自1992年改制为股份有限公司后, 公司执行《企业会计准则》和《企业财务通则》,按股份制试点企业会计制度进行会计核算, 其中外贸进出口核算参照商品流通企业会计制度。 (2)会计期间: 采用公历年度为会计年度,本会计期间是自:96年1月1日至96年12月31日。 (3)合并报表的编制方法: 本公司根据沪财会(1995)112号"关于本市编制合并会计报表的暂行规定",对符合该文规定的合并报表范围的23家被投资企业连同本公司一起编制了合并会计报表, 以综合反映母公司和子公司所形成的企业集团的经营成果,财务状况及其变动情况,与95年相比, 合并对象增加了1户,减少了2户(公司销号),编制方法按上述文件执行, 所有重大的公司内部往来交易及结余均已在合并时冲销。 (4)记帐原则和计价基础: 公司的记帐原则是权责发生制:商品销售收入是在商品已经发出,收到货款或已经提取收取货款的权利时作为销售收入的实现:公司的计价基础是商品的实际成本;公司的记帐方法是借贷记帐法。 (5)外币折算方法: 公司以人民币为记帐本位币,外币业务按发生当月1日的汇率( 指国家外汇管理局公布的外汇市汇率中间价)折合成人民币记帐,期末按期未汇率对外币帐户余额进行调整, 作汇兑损益会计处理。 (6)存货计价方法: 公司存货按实际成本计价,采用永续盘存制核算,发出存货按先出法或个别认定法确定实际成本,公司本部按5‰比例提存货变现损失准备。 (7)长期投资核算方法: a.债券投资的核算方法: 债券(主要是国库券)投资的利息收入近权责发生制原则,根据票面和利率,将当期应得利息追加长期投资计入当期损益,债券到期后,收回本金和应收利息, 冲销长期投资。 B.股权投资和联营投资的核算: 对投资比例在50%及以下的股权投资和联营投资,采用成本法核算,即收到返馈利润后,作投资收益处理,对投资比例在50% 以上的股权投资和联营投资采用权益法核算, 即每年末按被投资单位财务报表的净资产增减数乘以投资比例作投资收益处理。 (8)固定资产及其折旧: A.固定资产的标准及计价:使用期在一年以上,单位价值在2000元以上的作为固定资产核算,购入的固定资产按购入原价作计价依据,自建和安装的固定资产, 按其在建工程成本作计价依据。 B.固定资产折旧方法: 本公司固定资产折旧采用直线法计提。 C.固定资产折旧率: 固定资产类别 使用年限 预计残值 折旧率 房屋 40 4% 2.4% 专用设备 18 4% 5.33% 通用设备 20 4% 4.8% 其它设备 按纺织行业规定 (9)无形资产及其摊销: 商标权按10年摊销,房屋使用权按35年摊销。 (10)递延资产及其摊销: 公司全资企业第六织布厂九四贷款形成的待转销汇兑损失3024.44万元 ，根据财政二分局16733号审核通知书的批复,在97-98年内进行分摊,其它递延资产按5年摊销。 (11)税项: 增值税:税率17%,公司的主营业务收入要缴纳增值税销项税,购进的原材料、动力等可抵扣增值税进项税.实际税率在4-5%左右。 营业税:3-10%. 所得税:母公司的所得税率是15%,先税后分的投资分得利润不再交纳所得税。 出口产品退税:根据国家税法规定,出口产品可予以退税,96年的退税率是9%。 (12)利润分配 根据公司法的规定提取10%法定公积金,10%法定公益金,根据97年4月23 日第二届第六次董事会决议提取30%任意公积金。母公司可分配利润当年2509184.97元，累计12965427.17元。 2.报表项目详细情况的说明(合并报表) (1)短期投资5000万元: 单位:万元 国债回购(R028) 1000万元 97年1月13日到期 年收益率12.99% 国债回购(R028) 1000万元 97年1月16日到期 年收益率12.56% 国债回购(R007) 3000万元 97年1月6日到期 年收益率22.00% (2)应收帐款帐龄分析: 一年以内的 1-2年的 2-3年的 3年以上的 合计金额 金额 金额 金额 金额 96年 12020.29 2247.41 977.03 1452.82 16697.55 (3)其它应收款帐龄分析 一年以内的 1-2年的 2-3年的 3年以上的 合计金额 金额 金额 金额 金额 96年 6379.38 309.76 50.46 153.92 6893.52 (4)长期投资: (A)股权投资: 单位:万股、万元 被投资公司名称 股数 占股权比例 投资金额 股票期末市价 交通银行 80.14 1%以下 80.14 - 新锦江公司 10.56 0.04% 50.88 8.62 广电股份 12.7 0.02% 51.54 7.61 申达实业 13.17 0.07% 32.3 4.75 巾帼信用社 107.12 7% 107.12 - 新亚快餐 63 1.18% 103.44 7.24 东方明珠 10 0.02% 51 14.88 商业网点 51.48 0.47% 135.48 8.01 龙头股份 240 1.07% 780 5.00 中纺机 156 0.72% 419 4.31 中百一店 108.16 0.35% 538.60 11.00 氯碱化工 20 0.03% 108 9.19 胶带股份 13.20 0.01% 38.50 6.97 棱光股份 27.60 0.45% 51.60 7.28 双鹿冰箱 14.52 0.10% 60.02 5.96 丰华股份 17.40 0.206% 72.91 7.89 蜀都股份 0.64 0.01% 3.35 6.75 豫园商场 15.73 0.07% 85.73 13.13 嘉宝股份 19.584 0.09% 70.74 7.22 五星股份 1 0.01% 3.73 1.29 永生股份 27.60 0.36% 147.60 8.46 爱建股份 6.60 0.03% 36.60 25.40 申通股份 50 0.02% 140.05 7.82 恒通股份 192.67 2% 565.41 2.90 海南南中国股份 120 4% 240.00 - 上管大厦股票 1 1.00 股票投资合计 3 974.74 (B)债券投资 单位:万元 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 A.国库券(87年) 97年7月 23.00 6% 23.00 B.国库券(93年) 96年7月 50.00 13.06% 50.00 C.国库券(95年) 97年7月 1.16 10% 1.16 D.国家电力建设债券 2002年 31.28 无息 31.28 E.煤气债券 96年8月 0.9 3.6% 0.9 F.住宅建设债券 2000年 1.16 3.6% 1.16 G.应计利息 7.20 合 计 114.70 (C)联营投资: 被投资公司名称 投资期限 股份比例 投资金额 A.肖山申茂布厂 15年 20% 49万 B.吴县申达装饰布厂 5年 20% 100万 C.肖山皇后时装公司 15年 15% 46.7万 D.申福纺织制衣公司 15年 20% 164.06万 E.圣威制衣有限公司 15年 33% 180.89万 F.申达技术开发中心 10年 20% 40万 G.北京工联实业开发公司 10年 10% 10万 H.滨海正红纺织厂 10年 10% 24.58万 I.青浦湖雪拈线厂 15年 45% 11.67万 J.松江九峰织布厂 15年 27.2% 167.13万 K.益联抽纱厂 10% 7万 I.三益公司 10% 6万 M.华东纺织联合公司 2% 20万 N.申嘉织布厂 46.2% 414.22万 O.申美贸易公司 10年 30% 15.00万 P.火炬工贸公司 10年 20% 10万 Q.新纺织产业用品公司 10年 30% 300万 R.天马联营厂 20年 39.22% 325.12万 S.火炬环保用品厂 4.79% 10万 T.火炬贸易公司 10年 40% 20万 U.上海中纺科目实业公司 10% 5万 合 计 1926.37万 (D)其它投资: 项 目 金额 A.新疆长绒棉基地 65万 B.上海县诸翟乡开发公司房产 200万 C.金桥地块 278万 D.越南申达公司 88.95万 合 计 631.95万 总计 6647.76万 ①原价: 类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 9856.91 2701.89 733.35 11825.45 通用设备 2428.54 41.32 189.80 2280.06 专用设备 12343.66 1037.77 533.55 12847.88 运输工具 534.33 31.30 27.20 538.43 其它 1991.56 272.07 52.09 2211.54 合计 27155.00 4084.35 1536.00 29713.36 ②累计折旧 类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋建筑物 2500.91 277.96 326.84 2452.02 通用设备 823.08 111.93 84.19 850.83 专用设备 4231.32 502.04 238.62 4494.74 运输工具 191.68 46.89 5.29 233.27 其他 786.21 100 19.51 866.70 合计 8533.20 1038.82 674.45 8897.56 (6)资本公积金: 本期增加数87.77万元,财政所得税先征后退增加62.93万 ,接受兄弟单位捐增增加 24.83万,期末数8191.84万元. (7)盈余公积 本期增加数299.98万元,期末余额4691.44万元 (8)未分配利润 本期增加206.60万元,期末余额1212.90万元 (9)主营业务收入: 单位:万元 项目 金额 占% 出口创汇收入 51952 42.85 进料复出口收入 11684 9.64 来料加工收入 1491 1.23 纺织产品制造收入 31269 25.79 内销收入 6084 5.00 第三产业收入 5571 4.60 控股单位贸易收入 13189 10.87 合 计 121240 100 (10)投资收益 类别 金额 说明 股票投资收益 538.27万元 债券投资收益 653.25万元 非控股公司分来的利润 713.54万元 按实际收到数入帐 合 计 1905.06万元 上海申达股份有限公司 一九九七年四月二十五日 资产负债表(合并) 资产 合并本年 合并上年 流动资产： 0.00 0.00 货币资金 113294707.92 82541577.14 短期投资 50000000.00 100000.00 应收票据 55001694.59 39801070.53 应收帐款 166975537.67 158683567.18 减：坏帐准备 736205.13 738957.48 应收帐款净额 166239332.54 157944609.70 预付帐款 23381801.84 17135045.89 其他应收款 68935176.17 62454028.95 待摊费用 5121950.29 8340961.11 存货 121049154.59 166227490.80 减：存货变现损失准备 213667.15 291110.41 存货净额 120835487.44 165936380.39 待处理流动资产净损失 0.00 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 1111696.27 其他流动资产 15526527.97 84395241.33 流动资产合计 618336678.76 619760611.31 长期投资： 0.00 0.00 长期投资 66477611.27 91543077.97 其中：合并价差(贷差以“-”号表示) 0.00 0.00 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 297133553.60 271650026.90 减：累计折旧 88975633.87 85332017.92 固定资产净值 208157919.73 186318008.94 在建工程 59434232.58 67805043.17 固定资产清理 190829.36 0.00 待处理固定资产净损失 0.00 0.00 固定资产合计 267782981.67 254123052.11 无形资产及递延资产合计： 0.00 0.00 无形资产 16071395.79 17255257.53 递延资产 33160657.04 36131501.48 无形及递延资产合计 49232052.83 53386759.01 其他长期资产： 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1001829324.53 1018813500.40 负债及股东权益 合并本年 合并上年 流动负债： 0.00 0.00 短期借款 353727000.00 368988700.00 应付票据 42901198.13 23632264.78 应付帐款 42338804.25 52750042.96 预收帐款 42609388.66 25555654.13 应付福利费 788713.14 505194.05 未付股利 922452.18 934740.12 未交税金 530195.32 -3735866.80 其他未交款 834231.99 402223.85 其他应付款 61392431.96 67807944.55 预提费用 1329490.57 1671148.38 一年内到期的长期负债 0.00 33040000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 547373906.20 571552046.02 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 99656880.81 80754494.59 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 其他长期负债 21815923.91 39117239.43 长期负债合计 121472804.72 119871734.02 递延税项： 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 668846710.92 691423780.04 少数股东权益 8945488.74 9296056.49 股东权益： 0.00 0.00 股本 183075360.00 183075360.00 资本公积 81918376.04 81040711.75 盈余公积 46914350.94 43914521.80 其中：公益金 0.00 0.00 未分配利润 12129037.89 10063070.32 外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00 0.00 股东权益合计 324037124.87 318093663.87 负债及股东权益总计 1001829324.53 1018813500.40 资产负债表(公司) 资产 公司本年 公司上年 流动资产： 0.00 0.00 货币资金 98304979.64 60159822.62 短期投资 50000000.00 0.00 应收票据 60632637.61 40332303.88 应收帐款 137531921.93 139598927.52 减：坏帐准备 687659.60 697994.65 应收帐款净额 136844262.33 138900932.87 预付帐款 6542195.41 12730167.50 其他应收款 99974578.81 62301184.35 待摊费用 4837223.24 7582761.85 存货 104506521.02 150140715.80 减：存货变现损失准备 193507.30 291110.41 存货净额 104313013.72 149849605.39 待处理流动资产净损失 0.00 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 1111696.27 其他流动资产 15526527.97 84395241.33 流动资产合计 576975418.73 557363716.06 长期投资： 0.00 0.00 长期投资 138860917.60 163419066.10 其中：合并价差(贷差以“-”号表示) 0.00 0.00 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 257357166.37 233449881.66 减：累计折旧 83820869.01 81913319.51 固定资产净值 173536297.36 151536562.15 在建工程 25791367.63 32778731.80 固定资产清理 0.00 0.00 待处理固定资产净损失 0.00 0.00 固定资产合计 199327664.99 184315293.95 无形资产及递延资产合计： 0.00 0.00 无形资产 15778791.96 16890222.26 递延资产 31266823.54 34321245.72 无形及递延资产合计 47045615.50 51211467.98 其他长期资产： 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 962209616.82 956309544.09 负债及股东权益 公司本年 公司上年 流动负债： 0.00 0.00 短期借款 341697000.00 351843000.00 应付票据 27626107.80 19492264.78 应付帐款 42627370.80 43353517.33 预收帐款 40974946.65 21544711.98 应付福利费 26441478.00 0.00 未付股利 560240.00 634640.00 未交税金 3151504.21 -4337918.75 其他未交款 625129.68 209940.99 其他应付款 60191097.79 54056129.56 预提费用 1225157.61 1340235.42 一年内到期的长期负债 0.00 33040000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 0.00 0.00 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 99626880.81 80222494.59 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 其他长期负债 19675743.26 36842539.21 长期负债合计 119302624.07 117065033.80 递延税项： 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 638245593.59 638241555.11 少数股东权益 0.00 0.00 股东权益： 0.00 0.00 股本 183075360.00 183075360.00 资本公积 81918376.04 81040711.75 盈余公积 46004860.02 43495675.03 其中：公益金 0.00 0.00 未分配利润 12965427.17 10456242.20 外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00 0.00 股东权益合计 323964023.23 318067988.98 负债及股东权益总计 962209616.82 956309544.09 流动负债合计 518942969.52 521176521.31 利润分配表(合并) 项 目 合并本年 合并上年 一、主营业务收入 1212404786.03 1554794976.80 减：营业成本 1134117926.44 1440549416.86 销售费用 15296696.75 14324296.28 管理费用 64346121.97 63019358.75 财务费用 17490380.76 32448457.66 进货费用 0.00 0.00 营业税金及附加 2758596.66 2816364.08 二、主营业务利润 -21604936.55 1637083.17 加：其他业务利润 7850620.51 6922013.61 三、营业利润 -13754316.04 8559096.78 加：投资收益 19050573.93 3930868.05 补贴收入 892830.07 1215685.56 营业外收入 1505136.37 4477298.11 减：营业外支出 2403682.48 799412.45 加：以前年度损益调整 56452.57 114533.85 四、利润总额 5346994.42 17498069.90 减：所得税 319392.58 1892153.66 减：少数股东权益 16611.03 937633.10 五、净利润 5010990.81 14668283.14 加：年初未分配利润 10117876.22 3138361.02 盈余公积转入数 0.00 0.00 六、可分配利润 15128867.03 17806644.16 减：提取法定公积金 710694.53 1826268.40 提取法定公益金 783623.62 1522498.97 提取其它员工福利 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 13634548.88 14457876.79 减：已分配优股股利 0.00 0.00 提取任意公积金 1505510.99 4394880.89 已分配普通股股利 0.00 -74.42 八、未分配利润 12129037.89 10063070.32 利润分配表(公司) 项 目 公司上年 公司本年 一、主营业务收入 1381177879.78 1052562824.73 减：营业成本 1301824805.15 989948109.11 销售费用 8370082.06 8539470.28 管理费用 48657956.26 53557932.18 财务费用 29967617.42 16013911.47 进货费用 0.00 0.00 营业税金及附加 1614980.91 1819695.87 二、主营业务利润 -9257562.02 -17316294.18 加：其他业务利润 3771994.79 3490077.18 三、营业利润 -5485567.23 -13826217.00 加：投资收益 18702692.86 19421805.65 补贴收入 989044.35 468000.00 营业外收入 1974136.53 1221164.67 减：营业外支出 633019.85 2197187.48 加：以前年度损益调整 0.00 56452.57 四、利润总额 15547286.66 5144018.41 减：所得税 897683.71 125648.45 减：少数股东权益 0.00 0.00 五、净利润 14649602.95 5018369.96 加：年初未分配利润 3131440.74 10456242.20 盈余公积转入数 0.00 0.00 六、可分配利润 17781043.69 15474612.16 减：提取法定公积金 1464960.30 501837.00 提取法定公益金 1464960.30 501837.00 提取其它员工福利 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 14851123.09 14470938.16 减：已分配优股股利 0.00 0.00 提取任意公积金 4394880.89 1505510.99 已分配普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 10456242.20 12965427.17 财务状况变动表(合并) 流动资金的来源和运用 合并本年 合并上年 一、流动资金来源： 0.00 0.00 1.本年度净利润 5010990.81 0.00 (1)少数股东损益 16611.03 0.00 加：不减少流动资金的费用和损失： 0.00 0.00 (1)固定资产折旧 10108953.44 0.00 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 -6978833.09 0.00 (3)固定资产盘亏(减盘亏) 0.00 0.00 (4)清理固定资产损失(减收益) 117570.10 0.00 (5)递延税款 0.00 0.00 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 0.00 0.00 小计 8275292.29 0.00 2.其他来源 0.00 0.00 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 1123711.96 0.00 (2)增加长期负债 38122004.32 0.00 (3)收回长期投资 30911570.60 0.00 (4)对外投资转出固定资产 0.00 0.00 (5)对外投资转出无形资产 0.00 0.00 (6)资本净增加额 3877493.43 0.00 (7)少数股东资本净增加数 -350567.75 0.00 小计 73684212.56 0.00 流动资金来源合计 81959504.85 0.00 二、流动资金运用 0.00 0.00 1.利润分配 0.00 0.00 (1)提取法定公积金 710694.53 0.00 (2)提取法定公益金 783623.62 0.00 (3)提取任意公积金 1505510.99 0.00 (4)已分配股利 0.00 0.00 (5)职工奖福基金 0.00 0.00 小计 2999829.14 0.00 2.少数股东利润分配 474.12 0.00 3.其他运用 0.00 0.00 (1)固定资产和在建工程净增加额 26063192.34 0.00 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 2096394.25 0.00 (3)偿还长期负债 23311000.00 0.00 (4)增加长期投资 4734407.63 0.00 小计 56204994.32 0.00 流动资金运用合计 59205297.58 0.00 外币会计报表折算差额 0.00 0.00 流动资金增加净额 22754207.27 0.00 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： 0.00 0.00 1.货币资金 30753130.78 0.00 2.短期投资 49900000.00 0.00 3.应收票据 15200624.06 0.00 4.应收帐款净额 8294722.84 0.00 5.预付帐款 6246755.95 0.00 7.其他应收款 6481147.22 0.00 8.待摊费用 -3219010.82 0.00 存货净额 -45100892.95 0.00 11.待处理流动资产净损失(减收益) 0.00 0.00 13.一年内到期的长期债券投资 -1111696.27 0.00 14.其他流动资产 -68868713.36 0.00 流动资产增加净额 -1423932.55 0.00 二、流动负债本年增加数： 0.00 0.00 1.短期借款 -15261700.00 0.00 2.应付票据 19268933.35 0.00 3.应付帐款 -10411238.71 0.00 4.预收帐款 17053734.53 0.00 5.应付福利费 283519.09 0.00 6.未付股利 -12287.94 0.00 7.未交税金 4266062.12 0.00 8.其他未交款 432008.14 0.00 9.其他应付款 -6415512.59 0.00 10.预提费用 -341657.81 0.00 11.一年内到期的长期负债 -33040000.00 0.00 12.其他流动负债 0.00 0.00 流动负债增加净额 -24178139.82 0.00 流动资金增加净额 22754207.27 0.00 财务状况变动表(公司) 流动资金的来源和运用 公司本年 公司上年 一、流动资金来源： 0.00 0.00 1.本年度净利润 5018369.96 0.00 (1)少数股东损益 0.00 0.00 加：不减少流动资金的费用和损失： 0.00 0.00 (1)固定资产折旧 8744081.15 0.00 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 -7357075.16 0.00 (3)固定资产盘亏(减盘亏) 0.00 0.00 (4)清理固定资产损失(减收益) 117570.07 0.00 (5)递延税款 0.00 0.00 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 0.00 0.00 小计 6522946.02 0.00 2.其他来源 0.00 0.00 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 2000.00 0.00 (2)增加长期负债 38142004.32 0.00 (3)收回长期投资 32272846.17 0.00 (4)对外投资转出固定资产 0.00 0.00 (5)对外投资转出无形资产 0.00 0.00 (6)资本净增加额 3386849.28 0.00 (7)少数股东资本净增加数 0.00 0.00 小计 73083699.77 0.00 流动资金来源合计 80326645.79 0.00 二、流动资金运用 0.00 0.00 1.利润分配 0.00 0.00 (1)提取法定公积金 501837.00 0.00 (2)提取法定公益金 501837.00 0.00 (3)提取任意公积金 1505510.99 0.00 (4)已分配股利 0.00 0.00 (5)职工奖福基金 0.00 0.00 小计 2509184.99 0.00 2.少数股东利润分配 0.00 0.00 3.其他运用 0.00 0.00 (1)固定资产和在建工程净增加额 23876022.25 0.00 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 1572486.31 0.00 (3)偿还长期负债 22809000.10 0.00 (4)增加长期投资 7714697.68 0.00 小计 55972206.34 0.00 流动资金运用合计 58481391.33 0.00 外币会计报表折算差额 0.00 0.00 流动资金增加净额 21845254.46 0.00 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： 0.00 0.00 1.货币资金 38145157.02 0.00 2.短期投资 50000000.00 0.00 3.应收票据 20300333.73 0.00 4.应收帐款净额 -2056670.54 0.00 5.预付帐款 -6187972.09 0.00 7.其他应收款 37673394.46 0.00 8.待摊费用 -2745538.61 0.00 存货净额 -45536591.67 0.00 11.待处理流动资产净损失(减收益) 0.00 0.00 13.一年内到期的长期债券投资 -1111696.27 0.00 14.其他流动资产 -68868713.36 0.00 流动资产增加净额 19611702.67 0.00 二、流动负债本年增加数： 0.00 0.00 1.短期借款 -10146000.00 0.00 2.应付票据 8133843.02 0.00 3.应付帐款 -726146.53 0.00 4.预收帐款 19430243.67 0.00 5.应付福利费 264414.98 0.00 6.未付股利 -74400.00 0.00 7.未交税金 7489422.96 0.00 8.其他未交款 415188.69 0.00 9.其他应付款 6134968.23 0.00 10.预提费用 -115077.81 0.00 11.一年内到期的长期负债 -33040000.00 0.00 12.其他流动负债 0.00 0.00 流动负债增加净额 -2233551.79 0.00 流动资金增加净额 21845254.46 0.00 上海申达股份有限公司 关于一九九六年年度摘要的补充公告 根据上海证券交易所上市审核部关于１９９６年年度报告摘要事后审核的意见，现补充揭示如下： １、公司已贴现商业承兑汇票４２３３６００元，形成或有负债 ２、公司对外承担银行借款担保３５５７万元，明细如下： 单位：万元 被担保单位 担保金额 备 注 上海汉森进出口公司 717 与公司互为借款担保人 上海纺织发展总公司 1500 与公司互为借款担保人 上海第八棉纺织厂 50 同属申达集团公司 上海立达威纺织品有限公司 560 控股70%中外合资公司 上海伊达服装有限公司 250 控股54.45%中外合资公司 上海金达威实业发展公司 180 控股51%中外合资公司 珠海恒通集团有限公司 300 参股单位 上海申达股份有限公司 一九九七年五月十六日 |
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