上海申达股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海申达股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：上海申达股份有限公司 英文名称：Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｓｈｅｎ Ｄａ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉ ｔｅｄ． 英文缩写：ＳＤＣＬ． ２、公司地址： 公司注册地址：上海市浦东歇浦路海防新村７４号申佳宾馆。 公司办公地址：上海市北京西路１７００号。 邮编：２０００４０ ３、公司法定代表人：席时平先生。 ４、公司负责信息披露事务人员：王碧君女士。 联系电话：０２１－６２１５３８７４ ０２１－６２５５０５００转７２１ 传真：０２１－６２５５３４００ 二、主要财务数据与财务指标 单位：万元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减％ 主营业务收入 155899.75 142590.29 9.33 实现利润 1752.01 4615.01 -62.03 税后利润 1486.31 4072.15 -63.50 资产总计 101958.30 98656.14 3.35 股东权益 31810.51 30094.04 5.70 每股权益％ 8.12 22.4 -63.75 每股权益（元） 1.74 1.64 6.09 净资产收益率％ 4.67 13.53 -65.48 股东权益比率％ 31.20 30.50 2.30 注：以上数据根据合并会计报表填列，上年数也已以合并报表口径进行了调整。 三、公司业绩回顾 １、一年来经营情况： 正当公司全体员工乘公司改制以来前三年利润平均递增２８％的东风，准备在９５年大展宏图更上一层楼之际，公司赖以生存的二大支柱棉纺织制造和出口贸易遇到了前所未有的、人力一时难以抗拒的困难。但公司员工以百倍的努力，超常的工作，９５年仍取得１５５４万元（母公司）的利润，并取得了出口创汇比９４年增长１６％（母公司），销售收入增长７．２６％（母公司），四项费用绝对额降低２．３３％（母公司），应收帐款降低１６．６７％（母公司）等二增二降的成绩。虽然利润比９４年下降了３０４９．９６万元，但如剔除不可抗拒的额观减利因素，９５年的业绩还是好于上年的。 １９９５年生产了６０２２吨棉纱和２８０７．５万米布。９５年创汇９３０１美万元，进出口量已连续几年居上海市自营进出口企业前茅，九五年再次荣获市政府颁发的出口贡献奖。 在母公司１５５４万元实现利润中，出口利润达５１０万元，占３２．８２％；纺织制造业利润达２３０万元，占１４．８％；对外投资（非控股单位）收益３９３万元，占２５．２９％；公司控股子公司返回利润及其他收益４２１万元，占２７．０９％。 母公司主营业务收入达到１３．８亿元，比年初预测增加１．８亿元，增加率达１５％，其中出口贸易增加０．２２亿元，纺织制造增加１．６亿元（其中包括兼并第１４织布厂的数额）。 母公司实现利润１５５４万元，比年初预测减少３０９６万元，减少的主要原因是： １．外贸出口方面的变化：①出口退税率从９５年７月１日起由１７％降为１４％，减少３％，直接影响出口利润７２８万元；②出口退税不及时，应退未退税资金平均占用６４６１万元，损失的资金利息８５１万元；③９５年度平均汇率降低了０．１１６４元／美元，使预计的收益减少１０６９０万元。２．纺织供求方面的变化：棉纺织业一方面棉花价格以５４．７３％的幅度上涨，工费水平在通货膨胀达双位数的压力下也持续上升；另一方面需求减少，不少产品跌入成本价，库存陡增，四个企业受供求之迫，生产能力有所压缩，导致四个企业利润比９４年净减９２５万元。３．房产经营方面的变化：在浦东外高桥已建成的一幢七层楼通用厂房和一幢在建的办公大楼，原计划在９５通过出售或出租，能取得一定的收益，但９５年适逢房地产的低谷期，尤其是地处外高桥，环境不配套，更是难销难租，收益也未能实现。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本结构情况： 股份类别 ９５年末数 比例％ ９４年末数 比例％ ①尚未流通股份 发起人国家股 12186万股 66.56 12186万股 66.56 社会法人股 3817536万股 20.85 3817536万股 20.85 ②已流通股份 Ａ股个人股 2304万股 12.59 2304万股 12.59 ③股份合计 18307536万股 100 18307536万股 100 ２．主要股东持股情况： 股东名称 年末持股数量 所占比例 变动情况 １．上海申达（集团）有限公司（国家股）12186万股 66.56% 无 ２．中国华诚财务公司 307.2万股 1.68% 无 ３．珠海恒通集团有限公司 288万股 1.57% 无 ４．上海投资信托公司 288万股 1.57% 无 ５．上海龙头股份有限公司 240万股 1.31% 无 ６．上海纺织原料公司 192万股 1.05% 无 ７．中国纺织品进出口总公司 192万股 0.05% 无 ８．上海第一百货股份有限公司 189.12万股 0.03% 无 ９．中国银行上海投资咨询公司 153.60万股 0.84% 无 １０．上海万国证券公司 128.64万股 0.74% 无 ３．股东数量： ９５年１２月３１日的股东总数是２３８２７户，其中国家及法人股东是１６７户，个人股东是２３６６０户。 ４．公司董事、监事与高级管理人员持股情况： 姓名 职务 年初持股数 增减变动 年末持股数 备注 席时平 董事长 0 0 0 沈耀庆 副董事长 2708 0 2708 张惠民 董事兼总经理 2688 0 2688 刘宗泰 董事 3840 0 2840 徐大有 董事兼总经理 2688 0 2688 王玲玲 董事 2608 0 2608 丁振华 董事兼总会计师 2688 0 2688 龚善根 董事兼副总经理 1200 0 1200 曹顺德 董事 100 1000 1100 沈保升 董事 344 0 344 潘佐森 董事 900 -400 500（抛出） 王培君 董事 0 0 0 高建经 董事 0 0 0 薛以成 董事 2748 0 2748 杨博 董事 0 0 0 王永官 监事长 0 0 0 艾翎 监事 100 400 500 李延 副监事长 100 0 100 汪慕英 监事 100 0 100 费民菁 监事 100 0 100 戴月芳 监事 100 400 500 侯惠忠 监事 100 0 100 黄杰 副总经理 200 0 200 陈熙宁 总工程师 0 0 0 五、重要事项 １．９５年５月３日在上棉二厂台乡园宾馆召开我公司第５次股东大会，大会实到人数１０８人，代表１４３７７．６８万股股权，占总股权的７８．５３％，大会采用投票表决方式通过： ａ．《九四年度工作报告》； ｂ．《九四年度监事会报告》； ｃ．《九四年度财务报告》； ｄ．《九四年度红利分配方案报告》 ｅ．《关于授权董事会实施配股事宜的决议》报告。 ２．第二届董事会在报告期内开过二次董事会。二届一次董事会主要议程是任命总经理及其它高级管理人员，确定９５年的奋斗目标和工作规划。二届二次董事会审议了公司的中期工作报告和财务报告，聘任了董事会秘书，成立了常务董事会，对９５年内无法实施配股作了说明。 ３．本公司根据市国资办沪国资（９４）第５０６号文批准，在９５年２月有偿收购兼并了第１４织布厂。第１４织布厂坐落于余姚路６０８弄８０号，占地８６４６平方米，地理位置较好，经会计师事务所评估净资产为６６６万元，实际支付收购费８０万元。收购后，第１４织布厂更名为上海申达股份有限公司提花股饰分公司，并将其３４３１平方米的土地用以开发建造申达大楼。 ４．公司的法定代表人，由原先的刘宗泰先生改为席时平先生。席时平、沈耀庆、曹顺德、沈保升在公司第５次股东大会上被选为董事。 王水官、李延、艾翎、费民菁、汪慕英、侯惠忠在公司第５次股东大会上被选为监事。 李福庆、董宁祥、薛嘉栋、王水官、韦秀云五位原董事，任期已满卸任。 沈耀庆、戴富华、施立成、钱尚二、程之勤、刘葆贞六位原监事，任期已满卸任。 二届二次董事会选举席时平、沈耀庆、张惠民、徐大有、丁振华为常务董事，聘任丁振华先生、王碧君女士为董事会秘书。二届三次董事会聘任龚善根先生为公司副总经理，聘任陈熙宁先生为公司总工程师。 ５．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 公司名称 年在地 主营业务 注册资本 股权权额 企业性质 １．上海申达贸易实业有限公司 外高桥 贸易 100万美元 100% 股份制２．上海申达房地产开发经营公司 市内 房地产 1500万元 100% 股份制３．上海申达商业发展公司 市内 批发零物 500万元 100% 股份制４．上海申达投资发展公司 市内 投资 500万元 100% 股份制５．上海申达工业原料公司 市内 贸易 200万元 100% 股份制６．上海立达威纺织品有限公司 外高桥 制造贸易 225万美元 70% 中外合资７．上海金达威纺织品有限公司 金桥 投资贸易 476万元 51% 联营 ８．上海圣威制衣有限公司 金桥 制造服装 50万美元 33% 中外合资９．吴江申豪时装有限公司 吴江 制造服装 592.65万元 61.5% 联营 １０．吴县申达装饰布厂 吴县 制造装饰布 213万元 47% 联营 １１．上海申福制衣有限公司 外高桥 制造服装 100万美元 20% 中外合资１２．萧山申茂织布厂 萧山 制造坯布 259万元 20% 联营 １３．上海申达纺织技术开发中心 市内 设计制造 340万元 54.45% 联营 １４．上海伊达股装有限公司 市内 制造服装 22万美元 100% 中个合资１５．上海申达股饰设计中心 市内 设计制造 50万元 100% 股份制１６．昌达贸公司 市内 贸易 75万元 100% 全民 １７．枫泾商城荷叶商行 金山 贸易 50万元 100% 全民 １８．澳门商务城 市内 服务 500万元 100% 全民 １９．月季服饰制衣公司 市内 加工 50万元 100% 全民 ２０．台乡园宾馆 市内 服务 500万元 100% 全民 ２１．荷叶购物中心 市内 零售 338万元 100% 全民 ２２．申大酒家 市内 餐饮 300万元 100 全民 ２３．上海饮料城 市内 零售 460万元 100% 全民 ２４．松江联营厂 松江 织布 220万元 39.22% 联营 ２５．申大纺织经营部 市内 贸易 30万元 100% 股份制 ２６．申禄贸易公司 市内 贸易 300万元 100% 股份制 ２７．申大贸易实业公司 宁波 贸易 99万元 100% 股份制 ２８．永昌产业用布厂 江阴 织布 100万元 66.54% 集体 ２９．火炬经营服务公司 市内 贸易 30万元 66.57% 集体 ３０．南丹副食品交易市场 市内 服务 50万元 100% 全民 ３１．青浦湖雪拈线厂 青浦 制线 18万元 45% 联营 ３２．松江九峰织布厂 松江 织布 618万元 27.02% 联营 ３３．申嘉织布厂 嘉定 织布 678万元 46.20% 联营 ３４．面粉期货市场 市内 贸易 57万元 50% 联营 七、财务报告 （一）审计意见： 公司财务报表经上海长江会计师事务所在李德渊、李文祥注册会计师审计，并出具无留意见的审计报告。 （二）财务报表（附后） （三）财务报表附注： １．主要会计政策： 编制本财务报表所采用的会计政策与９４年年度采用的会计政策相比，除合并会计报表之外，其它均一致，都是根据《股份制试点企业会计制度》及其有关的补充规定而制定的。 ９４年度财务报表没有编制合并会计报表，９５年根据沪财会（９５）１１２号文，对符合该文规定范围的２４家被投资企业连同本公司一起编制了合并会计报表。同时对资产负债表的年初数、利润及利润分配表的上年实际数也按合并报表的口径进行填列。所有重大的公司内部往来交易及结余均已在合并时冲销。 ２．承诺事项： 本公司与上海汉森进出口公司订有互相进行银行借款担保之协议，截止９５年１２月３１日，我公司为上海汉森进出口公司银行借款的担保金额已达１９０００万元。我公司还为奥搏公司（与我公司同属上海申达集团有限公司）、八棉（与我公司同属一个人集团）、立达威纺织品有限公司（我公司占７０％股权的中外合资企业）、伊达服装有限公司（我公司占５４．４５％股权的中外合资企业）分别承担了３５０万、１００万、５６０万和１５０万元的银行借款担保。 ３．财务报表项目附注：（合并报表口径） ①短期投资１０万元： １０万元是９６年８月２２日到期的银行存单。 ②应收帐款龄分析： 单位：万元 一年以内的 １￣２年的 ２￣３年的 ３年以上 合计 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ ９５年 12664.73 79.76 2489.36 15.68 708.02 4.46 17.00 0.11 15879.11 100 ９４年 15869.54 83.94 2314.25 12.24 717.27 3.79 4.34 0.03 18905.41 100 增减额 -3204.81 +175.11 -9.25 +12.66 -3026.29 在应收款中没有持本公司５％以上股份的主要股东单位的欠款。 ③其他应收款： 一年以内的 １￣２年的 ２￣３年的 ３年以上的 合计 ９５年 5506.38 816.26 274.19 149.62 6746.45 ９４年 10012.65 1043.41 91.80 560.05 11707.91 增减额 降4506.27 降227.15 升182.39 降410.43 降4961.46 ④长期投资： 类型 期末数 备注 股权投资 3848.55万元 是投资25家公司的法人股; 债券投资 246.44万元 是投资9种债券,主要是国库券; 联营投资 1584.43万元 是投资于21个单位; 其它投资 2912.75万元 是项目投资; 合 计 8592.17万元 ⑤资本公积金： 本期增加数２４７．８０万元，系购职工住房基金引起的增加，基末数８１０４．０７万元。 ⑥盈余公积金： 本期增加数７７４．３６万元，其末余额４３９１．４５万元，系正常提留增加。 ⑦未分配利润： 年初数减少１８３０．７４万元，系分９４年红利。 本期增加６９４．３１万元，期末１００７．４６万元。 ⑧投资收益 类别 余额 股票投资收益 113.72万元 债券投资收益 150.26万元 非控股公司分来的利润 129.10万元 合 计 393.08万元 八、其它重要事项 一九九六年四月廿五日，公司二届三次董事会审议通过公司一九九五年利润分配预案为： 提１０％法定公积金，提１０％法定公益金，提３０％任意公积金，９５年暂不分红，剩余未分配利润留待以后年度一并分配。 本预案尚需经公司一九九五年度股东大会审议表决，召开股东大会事宜详见《上海证券报》。 上海申达股份有限公司 一九九六年四月廿七日 利润及利润分配表（１９９５年度） 编制单位：上海申达股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 （母公司） （母公司） 一、主营业务收入 1 1287665213.51 1425902901.02 减：营业成本 2 1186293814.39 1296350372.28 销售费用 3 8181122.04 17159914.31 管理费用 4 39167134.76 45514592.42 财务费用 5 22434215.00 24572053.35 进货费用 6 营业税金及附加 7 1396625.25 2087098.05 二、主营业务利润 8 30190302.07 40218870.61 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 1993504.94 2214401.93 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 32183807.01 42433273.54 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 28215417.31 18097026.08 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 1943597.50 1943597.50 营业外收入 12 3634255.32 3647872.32 减：营业外支出 13 19930178.61 19956484.86 加：以前年度损益调整 14 -15144.35 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 46046898.53 46150140.23 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 4838751.71 5331523.41 减：少数股东损益（合并报 16-1 97086.95 表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 41208146.82 40721529.87 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 31347463.33 32557290.14 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 72555610.15 73278820.01 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 4120814.68 3982419.61 提取法定公益金 22 4120814.68 3982419.61 职工奖福基金（合并报表 22-1 填列，子公司为外商投资企业）22-2 七、可供股东分配的利润 23 64313980.79 65313980.79 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 12362444.05 12362444.05 已分配普通股股利 26 48820096.00 49820096.00 八、未分配利润 27 3131440.74 3131440.74 （未弥补亏损以“－”号表示） 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 （合并） （合并） 一、主营业务收入 1 1381177879.78 1558997489.72 减：营业成本 2 1301824805.15 1444562590.09 销售费用 3 8370082.06 14421217.42 管理费用 4 48657956.26 63121267.37 财务费用 5 29967617.42 32430177.95 进货费用 6 营业税金及附加 7 1614980.91 2820319.73 二、主营业务利润 8 -9257562.02 1641917.16 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 3771994.79 6939333.68 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 -5485567.23 8581250.84 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 18702692.86 3930868.05 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 989044.35 1215685.56 营业外收入 12 1974136.53 4477298.11 减：营业外支出 13 633019.85 799512.45 加：以前年度损益调整 14 114533.85 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 15547286.66 17520123.96 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 897683.71 1895718.09 减：少数股东损益（合并报 16-1 761330.28 表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 14649602.95 14863075.59 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 3131440.74 3131440.74 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 17781043.69 17994516.33 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 1464960.30 1826268.40 提取法定公益金 22 1464960.30 1522498.97 职工奖福基金（合并报表 22-1 176302.82 填列，子公司为外商投资企业）22-2 七、可供股东分配的利润 23 14851123.09 14469446.14 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 4394880.89 4394880.89 已分配普通股股利 26 八、未分配利润 27 10456242.20 10074565.25 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况表变动表（１９９５年度） 编制单位：上海申达股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一、流动资金来源： １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 14649602.95 14863075.59 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 761330.28 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 9408639.74 10137490.63 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 -2174035.78 -2073915.65 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 -159777.65 -159777.65 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 -79482.54 -74659.78 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 21644946.72 23453543.42 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 699430.00 727580.00 （２）增加长期负债 12 164418529.59 163507425.87 （３）收回长期投资 13 24954782.18 24954782.18 （４）对外投资转出固定资产 14 2475000.00 2475000.00 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 116 9802753.24 10221600.01 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）6-1 3492709.74 小 计 17 202350495.01 205379097.80 流动资金来源合计 18 223955441.03 228832641.22 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 1464960.30 1826268.40 （２）提取法定公益金 20 1464960.30 1522498.97 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 4394880.89 4394880.89 （４）已分配股利 22 （５）职工奖福基金 22-1 176302.82 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 7324801.49 7919951.08 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 -927868.45 39774400.39 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 7571442.72 7577475.01 （３）偿还长期负债 26 288563360.20 288598170.20 （４）增加长期投资 27 48610852.85 13162368.55 小 计 28 343817787.32 349112414.15 流动资金运用合计 29 351142588.81 357032365.23 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 -127147147.08 -128199724.01 流动资金各项目的变动 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 28916344.16 40086648.31 ２．短期投资 32 -10000000.00 -9902000.00 ３．应收票据 33 -10755745.73 -11286979.08 ４．应收帐款净额 34 -27794035.10 -30153174.66 ５．预付货款 35 4605797.53 1774592.83 ６．其他应收款 36 12984814.73 -49614669.14 ７．待摊费用 37 -1284211.86 -570421.30 ８．存货净额 38 -9236471.87 -10038143.36 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 1111696.27 1111696.27 １２．其他流动资产 41 84395241.33 84395241.33 流动资产增加净额 45 72943429.46 15802791.20 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 123973292.78 131318992.78 ２．应付票据 47 -2529535.22 1110464.78 ３．应付帐款 48 17724065.24 18109271.28 ４．预收货款 49 4226912.58 659093.05 ５．应付福利费 50 -644361.87 -184805.19 ６．未付股利 51 -17802896.00 -17502795.88 ７．未交税金 52 43361028.05 43850011.41 ８．其他未交款 53 115551.12 247528.00 ９．其他应付款 54 -1687535.65 -67287363.55 １０．预提费用 55 314055.51 642118.53 １１．一年内到期的长期负债 56 33040000.00 33040000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 200090576.54 144002515.21 流动资金增加净额 59 -127147147.08 -128199724.01 资产负债表（１９９５年１２月３１日） 编制单位：上海申达股份有限公司 金额单位：人民币元 资产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 31243478.46 42522270.84 60159822.62 82608919.15 短期投资 2 100000000.00 10002000.00 100000.00 应收票据 3 51088049.61 51088049.61 40332303.88 39801070.53 应收帐款 4 167532631.13 189053964.33 139598927.52 158791053.89 减：坏帐准备 5 837663.16 848693.26 697994.65 738957.48 应收帐款净额 6 166694967.97 188205271.07 138900932.87 158052096.41 预付货款 7 8124369.97 15360453.06 12730167.50 17135045.89 其他应收款 8 49316369.62 117079178.99 62301184.35 67464509.85 待摊费用 9 8866973.71 9226098.45 7582761.85 8655677.15 存货 10 159424630.28 176604752.84 150140715.80 166519166.87 减：存货变现损失 10-1 338553.02 338553.02 291110.41 291110.41 准备 存货净额 10-2 159086077.26 176266199.82 149849605.39 166228056.46 待处理流动资产净 11 损失 一年内到期的 长期债券投资 12 1111696.27 1111696.27 其他流动资产 13 84395241.33 84395241.33 流动资产合计 15 484420286.60 609749521.84 557363716.06 625552313.04 长期投资： 长期投资 16 139762995.43 103017445.02 163419066.10 85921700.43 合并价差（合并报表 填列） 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 168010525.21 176468054.62 233449881.66 272262127.44 减：累计折旧 18 69990295.47 71025422.71 81913319.51 85347089.11 固定资产净值 19 98020229.74 105442631.91 151586562.15 186915038.33 在建工程 20 103841192.38 123529741.70 32778731.80 67805043.17 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 201861422.12 228972373.61 184315293.95 254720081.50 无形及递延资产： 无形资产 24 9380790.63 9524465.04 16890222.26 17255257.53 递延资产 25 34404836.32 35297603.92 34321245.72 36133608.58 无形及递延资产合计30 43785626.95 44822068.96 51211467.98 53388866.11 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 869830331.10 986561409.43 956309544.09 1019582961.08 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 227869707.22 237669707.22 351843000.00 368988700.00 应付票据 42 22021800.00 22521800.00 19492264.78 23632264.78 应付帐款 43 25629452.09 34754084.23 43353517.33 52863355.51 预收货款 44 17317799.40 24896561.08 21544711.98 25555654.13 应付福利费 45 644361.87 689999.24 505194.05 未付股利 46 18437536.00 18437536.00 634640.00 934740.12 未交税金 47 -47698946.80 -47595202.19 -4337918.75 -3745190.78 其它未交款 48 94389.87 154984.36 209940.99 402512.36 其他应付款 49 55743665.21 135728996.77 54056129.56 68441633.22 预提费用 50 1026179.91 1029029.85 1340235.42 1671148.38 一年内到期的长期 51 33040000.00 33040000.00 负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 321085944.77 428287496.56 521176521.31 572290011.77 长期负债： 长期借款 56 214622414.71 214622414.71 80222494.59 80754494.59 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 33181537.34 36907717.13 36842539.21 39137239.43 长期负债合计 65 247803952.05 251530131.84 117065033.80 119891734.02 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 568889896.82 679817628.40 638241555.11 692181745.79 少数股东权益 67-1 5803346.75 9296056.49 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 183075360.00 183075360.00 183075360.00 183075360.00 资本公积 69 78562760.00 78562760.00 81040711.75 81040711.75 盈余公积 70 36170873.54 36170873.54 43495675.03 43914521.80 其中：公益金 71 13964622.08 13964622.08 未分配利润 72 3131440.74 3131440.74 10456242.20 10074565.25 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 300940434.28 300940434.28 318067988.98 318105158.80 负债及股东权益 80 869830331.10 986561409.43 956309544.09 1019582961.08 总计 更 正 上海申达股份有限公司一九九五年度报告摘要中的利润及利润分配表第一行第四列应改为“上年实际数（合并）”、第一行第五列应改为“本年实际数（母公司）”。 特此更正 上海申达股份有限公司董事会 一九九六年五月一日 |
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