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说明

本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

一、公司简介

　　（一）基本资料：

　　１、公司名称：上海申达股份有限公司

　　英文：ＳＨＡＮＧＨＡＩＳＨＥＮＤＡＣＯＭＰＡＮＹＬＴＤ．

２、公司注册地址：上海市浦东歇浦路海防新村７４号申佳宾馆

３、主要办公地址：上海市北京西路１７００号

法定代表人：刘宗泰

　　邮政编码：２０００４０

电话：０２１－２５５０５００×７２１

传真：０２１－２５５３４００

４、工商登记号码：１５５０２８５００

５、税务登记号码：国税沪字３１００４２５２０１０３０９６

６、股票上市交易场所名称：上海证券交易所

　　７、公司股票上市证券代码：６００６２６

８、会计师事务所名称及办公地址：上海中华社科会计师事务所，

　　上海淮海中路６２２弄７号。

　　９、法律顾问名称及办公地址：上海第一律师事务所一级律师张中

　　上海淮海中路１２８５弄８号

１０、股东接待日期：每月第一次周一９:００～１６:００。

　　１１、公司股东接待及资料索阅地址：上海北京西路１７００号７２１室

（二）公司基本情况：

　　公司原名为上海申达纺织服装（集团）公司，已有８年历史，一九九二年四月三十日经上海市经委批准组建成立上海申达纺织服装股份有限公司，９２年５月１８日向社会公开募股，９３年１月７日在上海证交所上市挂牌交易。由于公司在调整产业结构和贯彻“外向化、多元化、跨国化”战略方针取得实质性进展，故在９３年３月２２日经上级批准更名为“上海申达股份有限公司”。

　　经营方式：制造进出口投资。

　　经营范围：主营业务：经营成员单位产品及相关技术出口，生产所需原辅料进口、中外合资合作。

　　兼营业务：投资、参股、技术开发、产品销售。

　　公司突出的特点：是以实业为基础，以外贸为龙头，以资产为纽带的多元化结构，以外向型布局，综合性经营的企业集团公司。

　　公司的规模：公司现有员工６６９９人，拥有１９０２８万元固定资产（原值），使用１０．３６万平方米的土地，下设１０个进出口部，三个全资生产企业，四个全资子公司（房产、贸易、商业、投资发展），４个中外合资企业，５个控股企业，年出口创汇７００８万美元、年销售收入８．５亿元。

二、一九九三年财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）

　　指标项目  　　　　９３年实际       ９３年计划      比计划增长率

    主要业务收入       85290.18         80000.00           6.61%

　　税后利润　    　　　3243.88          3060.00           6.01%

    资产总计           77048.54         76500.00           0.72%

    股东权益           29378.51         29000.00           1.31%

    每股收益        0.2126/0.2264      0.20/0/20     6.3%/13.2%

    每股权益               1.9256元         1.90元         1.35%

    速动比率               1.2736           1.0           27.36%

    股东权益比率           0.3813%          0.3791         0.58%

    净资产收益率          11%              10.6%           3.78%

注：每股收益中的数据，前者为全面摊簿法，后者为加权平均法。

　　说明：１、９３年的所得税率是１５％

２、以上数据９３年度是合并报表的数字。但“税后利润”“股东权益”“每股收益”“净资产收益率”指标中均已剔除少数股权。

　　３、在资产总计中包含２４１．３２万元少数股权。

三、总经理工作报摘要

　　（一）９３年经营业务情况

　　１、利润完成情况。

　　９３年公司利润达到３７９５．３１万元，是在９２年比９１年增长３８．５５％的基础上又增长了３５．９２％，比《上市报告书》中的目标增长了２１．６１％，比《增资配股公告》中的预测增长了５．４３％。利润的形成主要来自于以下三方面：

　　①以外贸为龙头，不失时机抓机遇。

　　９３年公司出口创汇达到７００８万美元，比９２年增长７４％，超过前四年的创汇总和，在全国纺织行业中名列自营出口创汇之首，被评为市纺织系统唯一的“出口创汇标兵企业”。由出口创汇实现的利润达１９４２．３２万元，占全部利润的５１．１７％。在创汇过程中，基本实现三大转移，ａ．出口地区向远洋转移，出口远洋的比例由３０％升至６７％；ｂ．出口品种向高附加值转移、高附加值品种由１５％升至４５％；ｃ．出口类别向多元化转移，打破了单一的纺织品出口格局。

　　②以工业为基础，千方百计抓内涵。

　　在原材料价格巨幅上涨，消化因素高达９８２万的实际状况下，三个工厂仍实现利润８７１．１５万元，占全部利润的２２．９５％。ａ．抓品种，积极扩展产销率，共上市了１２只新品种，产销率提高了４．４８％；ｂ．抓效率，充分利用现有资源，提高车速就增产了２００万米布；ｃ．抓减员、固定成本大降低，一年减员７１３人；ｄ．抓质量，引进设备出优品，使产品档次上一个台价，单位售价有所上升了．

　　③以三产为新业，另辟捷径创效益。

　　公司根据“多元化”的战略方针，利用股份制自主决策，自主经营的机制和资金的优势，挖掘一切潜能拓展其它经营领域，投资的触角已遍及商业、证券、期货、房产、贸易等，既有长期投资的各种实业，又有中期投资的单个性项目，也有短期的贸易经营性投资，９３年投资收益达９８１．８４万元，占公司利润的２５．８７％。

　　很显然，公司盈利结构已有了明显的调整，形成了出口利润、生产利润、投资利润２：１：１的良性格局，为实施外向化、多元化、跨国化的战略目标奠定了基础。

　　２、主要产品销量情况。

　　公司９３年各类棉纱总产量８０４０吨，占上海总产量的２．７％，各类棉布总产量达４５２５．６万米，占上海总产量的５．０５％，其中８０％以上的高支纱布占全市的８０％，被誉为“高支王国”。纺织品出口６５００万美元，占全系统的３０％。

　　３、建设项目进展情况。

　　外高桥保税区的“立达威”钢结构厂房已竣工；七层通用厂房结构已封顶；十四层申达大楼已完成基础结构；４家中外合资企业已开工生产；一家中外合资企业在边建造边经营。包括商务办公楼、酒家、宾馆、超级饮料市场，十八层商住大厦，澳门路占地面积达１万平方米的申达第三产业开发区正在筹划和实施中。

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员简况。

　　董事长刘宗泰，男，６２岁，大专学历，教授级高级工程师，持股３２００股，９３年８月２０日的董事会通过了本人提出的辞去总经理职务的要求。

　　副董事长兼第二棉纺织厂厂长潘佐森，男，５９岁，大专学历，高级政工师，持股２８８０股。

　　副董事长李福庆，男，５７岁，高中学历，工程师，持股２８８０股。

　　董事兼总经理张惠民，男，５９岁，大专学历，高级工程师，持股２２４０股，９３年８月２０日被董事会聘任为总经理。

　　董事兼副总经理董宁祥，男，５９岁，大专学历，经济师，持股２２４０股。

董事兼副总经理徐大有，男，４３岁，大专学历，高级工程师，持股２２４０股，９３年８月２０日补董事会聘为副总经理。

　　董事兼副总经理薛嘉栋，男５７岁，大学学历，高级工程师，持股２２４０股，９３年８月２０日被董事会聘为副总经理。

　　董事王水官，男４８岁，大学学历，高级政工师，９３年８日２０日因调任纺织工会主席，董事会通过了本人辞去副总经理的请求。

　　董事韦秀云，女６１岁，大专学历，高级政工师，在纺织发展总公司任副总经理。　　董事兼工会主席王玲玲，女４３岁，大专学历，经济师，持股２４００股。

　　董事兼总会计师丁振华，男４１岁，大专学历，高级会计师，持股２２４０股。

　　董事兼申达房地产公司常务副总经理陈仁男４６岁，大学学历，工程师，持股２２４０股。

　　董事王培君，女４２岁，大专学历，现任万国证券公司副总经理。

　　董事高建经，男４１岁，大专学历，会计师，现任中国纺织品进出口总公司总经理助理。

　　董事薛以成，男４７岁，在专学历，高级经济师，现任上海纺织原料公司总经理。　　董事杨博，男３９岁，大学学历。现任珠海恒通置业股份有限公司总裁。

　　监事长兼党委书记沈耀庆，男３６岁，大学学历，政工师，持股２２４０股。

　　副监事长兼纪委书记戴富华，男５９岁，高中学历，高级政工师持股１６００股。　　监事施立成，男５８岁，高中学历，会计师，持股１６００股。

　　监事钱尚二，女４４岁，大专学历，政工师，持股１６００股。

　　监事程之勤，女４３岁，大专学历，政工师，持股１６００股。

　　监事刘葆贞，女３９岁，大专学历，经济师，持股１６００股。

　　（三）９３年度财务状况。

　　１、资金实际运用情况。

　　在９２年及９３年度通过发行股票及增资配股中共筹集到１．４５亿元资金，其中５４１６万元用于房地产开发项目，２０５８万元用于投资组建联营和中外合资企业，４１４８万元用于纺织企业的技术改造项目，２８７８万元用于购买法人股股票。基本按招股说明书和增资配股公告中的资金使用计划在实施。

　　２、９３年利润分配。

　　９３年度公司实现利润（合并前）３７５０．３１万元，应交所得税５５１．４３万元，经公司一届四次股东大会决议提取１０％的法定公积金３１９．８９万元，提取５％的盈余公积金１５９．９５万元，提取１５％的公益金４７９．８４万元，加９２年度末转过来的未分配分红基金８９５．５０万元，可分红基金为３１３４．７４万元。按股本总额１５２５６．２８万股计算，每股红利０．２０５５元，年终分配实行送股，每１０股送２股同时派发现金红利每股０．１０元（含税）分红基金不足部份由资本公积金划转。

　　（四）一九九四年公司经营方针、经营规划。

　　公司的经营方针是“地域经营跨国化，投资发展多元化、工贸商技一体化”，经营规划是以实业为基础，以外贸为龙头，以金融为背景，以资产为纽带，逐步发展成为国际化、多元化、工贸商技一全化的跨行业，跨地区，跨国大集团。９４年的效益目标：出口创汇８０００万美元，实现利润４６００万元，分别比９３年增长１４．１６％及２１．２０％。

　　四、股本及股东持股情况

　　１、年末股本结构：

　　国家股　　　　　１０１５５万元占６６．５６％

　　法人股３１８１．２８万元占２０．８５％

　　个人股１９２０万元占１２．５９％

　　合计１５２５６．２８万元　１００％

２、股本变动情况。

　９２年改制为股份公司之日，国有资产１０１５５万元帐面净值（评估净值为１８８５５万元）折成１０１５５万股转为国家股，９２年５月１８日~ ６月３０日向社会公开募集２３００万股法人股，１２００万股个人股（２４０万股内部职工股）合计为１３６５５万股。９３年６月公司第二次股东大会会议作出决议并经上海市证管办沪证办 (９３)０３０号文批准，向全体老股东以１０：６的比例增资配股。应配股数为８１９３万股，但由于国家股和部份法人股放弃配股权，导致实际配股１６０１．２８万股占应配总数的１９．５４％，配股后的股本结构如第１款所示。

　　３、股东持股情况：（前十名）

国家股　　　　　　　　　　　　　　　１０１５０万股占６６．５６％

中国华诚财务公司２５６万股占１．６８％

珠海恒通置业股份有限公司２４０万股占１．５７％

上海投资信托司证处券投资信托部２４０万股占１．５７％

上海龙头股份有限公司２００万股占１．３１％

上海纺织原料公司１６０万股占１．０５％

中国纺织品进出口公司１６０万股占１．０５％

上海第一百货股份有限公司１５７．６万股占１．０３％

上海万国证券公司１０７．２万股占０．７０％

中国纺织机械股份有限公司１００万股占０．６６％

　　４、股东数量：

　股东总数：３６８７４户法人股东数：１６８户

个人股东数：２７９２９户内部职工股东数８７７６户

　　五、财务报告

　　１、１９９３年度会计决算查帐报告。（沪中社会字（９４）第２９４号）

　　我所接受贵公司的委托，查验贵公司一九九三年度的会计决算，根据我国各项法规，按照现行的会计审计原则，采取必要的审计程序和方法，对贵公司提供的会计报表、帐册、凭证以及关文件资料的实物进行了重点审计。

　　根据审计结果，我们认为，贵公司提供的一九九三年度资产负债表、利润表、财务状部变动表，可以反映贵公司一九九三年十二月三十一日的财务状况和截止该日为止的经营成果及营运资金变动情况。

　　按照所附会计报表列示的金额，贵公司的总资产为７７０４８．５４万元，净营业收入为８５２９０．１８万元，税后利润为３２４３．８８万元，股东权益为２９３７８．５１万元，每股收益为（全面摊销法）０．２１２６元，（加权平均法０．２２６５元）每股净资产为１．９２元，净资产收益率为１１．０４％，资产负债率为６１．５６％，流动比率为１７３．６６％，速动比率为１２７．３６％，应收帐款周转率为６４４．２６％，存货周转率为６７８．５２％，资本金利润率为２４．８８％，销售利税率为５．７％，成本费用利润率为４．６８％。

上海中华社科会计师事务所

注册会计师　　曾锦漪　　赵铭志

１９９４年３月２４日

２、１９９３年年度财务报表：＜资产负债表＞＜利润表＞＜财务状部变动表＞见１９９４年３月２６日《上海证券报》第１２版。

　　３、编表原则：

　　（１）会计期间：是从会计核算年度为界限，９３年１月１日－９３年１２月３１日。

　　（２）所得税率：公司９３年所得税率是１５％。

　　（３）记帐本位币及外汇汇率：记帐本位币是人民币，年末银行存款现汇及应收帐款中的外汇均按９３年１２月３１日国家外汇牌价中的银行买入价作为记帐汇率。

　　（４）会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》。

　　（５）记帐方法：借贷复式记帐法。

　　（６）记收原则；按权责发生制原则记帐。

　　（７）坏帐准备：按应收帐款余额的５‰计提坏帐准备。

　　（８）存货核算方法：主要原材料按实际成本的先进先出法计算。

　　（９）固定资产标准及折旧方法：固定资产标准按国家规定，折旧采用直线法，残值率为４％，折旧年限按行业统一规定。

　　（１０）无形及其它资产的分摊方法：开办费按５年平均摊销，信房使用权按５０年摊销。

　　（１１）财务报表合并的原则：根据市财政局，控股达５１％以上的进行报表合并，对行业特殊单独反映更为有利的控股单位报表不予合并。

　　４、１９９４年年度盈利预测。

　　经大华会计师事务所华业字(９３)第３０４号鉴证；９４年预测销售收入９６８４８万元，预测实现利润４０００万元，预测税后利润３４００万元，预测每股收益０．２０元，经９４年３月２６日本公司第一届第五次董事会决议，９４年利润目标增加到４６００万元，税后利润目标增加到３９３６万元，每股税后盈余增加到０．２１５元。

　　５、报表注释说明：

　　（１）货币资金６６７９．８０万元，其中现金５．８３万元，银行存款６６７３．９７万元，在银行存款中包含外汇存款５４６．７９万美元，记帐汇率是５．７８５５元。

　　（２）应收票据１，２０４．４７万元，均是商业承况汇票，共７０笔。主要客户上海是申实纺织品有限公司，上海临浦实业公司，上海第三制线厂等。

　　（３）应收帐款１６，８６７．７５万元，帐龄如下：

　　六个月以下１４，０３８．９６万元

　　一年以内（六个月以上）　　１，０５９．６０万元

　　二年以内（一年以上）１，４５８．３０万元

　　二年以上３１０．８９万元

在应收帐款中，包含应收外汇７２６．７７万美元，记帐汇率是５．７８５５元。

在应收帐款中已提取坏帐准备金８１．６８万元。

　　（４）其它应收款　　　　　　１０，９３２．２３万元

其中临时委托贷款　　　　　　２６９０万

　　申达房地产公司１１２１．３万

　　出口货货源定额周转款１０００万

　　（５）预付货款１３７．１０万元

其中：江阴市棉麻工业总公司６２．９４万

鸿益棉纺厂１０．２万

海通棉绒加工厂９．６８万

　　（６）存货　　　　　　１２，５６６．０１万元

其中：库存原材料２，０８０．７８万元

库存商品９，２１７．３８万元

在产品８６７．５５万元

（７）待摊费用　　　　　　　２１１．０３万元

其中：筒管袋皮１４７．２８万元

低值易耗品７．８６万元

保险费１８．１５万元

（８）长期投资　　　　　　１０，６２７．８万元

其中：法人股股票２，８７８．７１万元

国库券２７５．２３万元

珠海恒通置业股份有限公司１，５６３．１３万元

申达房地产开发经营公司１，５００．００万元

立达威纺织品有公司５９８．６０万元

（９）固定资产１９，０２８．７９万元

　　其中：房屋建筑物　　　　　　５，５００．８７万元

　　　　　机器设备１０，０６８．１７万元

　　　　　运输工具３１３．１７万元

　　　　　累计折旧７，１１８．５８万元

　　（１０）在建工程　　　　　　４，９８３．６８万元

其中：二棉布厂危房改造和纺部技改项目　３，３７１．１５万元

３．５ＫＶ电压配套改造３３９．７６万元

（１１）无形资产５２８．４３万元

　　职工住房使用权５２８．４３万元

（１２）递延资产　　　　　　　　　　　４５３．００万元

开办费５８．３０万元

办公用房租金３６７．９５万元

（１３）短期借款１８，２０５．４３万元

中国银行１２，５０５．２３万元

工商银行３，０８０．２０万元

交通银行７８０．００万元

农业银行５０．００万元

上投信托３５０万元

　（１４）应付票据１，９３９．４０万元

应付上海纺织原料公司１，０４７．００万元

２７棉纺织厂２５２．６３万元

市农工同贸中心１００万元

１４棉纺织厂１２５．６８万元

（１５）应付帐款　　　　　　　　　３，４０１．８１万元

应付纺织原料公司４０５．５４万元

市农工商贸中心８５．８万元

市纺织品进出口公司４８．１８万元

（１６）预收货款１，６１４．２５万元

瑞安飞龙服装厂７３．４６万元

金坛纺织厂４３．０８万元

开封震中实业公司１６．３９万元

（１７）应付福利费　　　　　　　　　　　　１３８．１６万元

（１８）应交税金　　　　　　　　　　　－１９７．１万元

增值税－１９３．０２万元营业税－２．００万元

城建税－１３．６５万元所得税９．７５万元

（１９）其它未交款　　　　　　　　　　　　　　　３．６０万元

应交教育费附加　　３．６０万元

　　（２０）其它应付款　　　　　　　　　　　２，８０４．８５万元

应付进口增值税３６６．０９万元

存入保证金１０３．３９万元

职工储蓄６７．５５万元

（２１）预提费用　　　　　　　　　　　　　　　３４．５万元

预提１２月２１日~１２月３１日的银行借款利息３４．５万元。

　　（２２）长期借款１８，８４６．０１万元

国银行９６００万

工商银行３９０５万

上投信托５１３７．０１万

（２３）长期应付款　　　６０１．９７万元

应付外汇额度价差６０１．９７万

（２４）其它长期负债　　２６．８２万元

住房周转金２６．８２万

（２５）股本　　　　　　１５２５６．２８万元

国家股１０１５５万元

法人股３１８１．２８万元

个人股１９２０万元

（２６）公积金

　　资本公积金　　　　９３８５．８３万元盈余公积金５９７．６６万

（２７）未分配利润　４１３８．７３万元

（２８）主营业务收入８２９０．１８万元，其中：外销收入２８５２１．７８万元，

内贸收入２６，２０５．７８万元，生产收入３０５６２．６２万元。根据会计制度规定，

外销收入的美金只能按国家规定的汇率（基本上是５．７０元左右）计算。

　　（２９）营业成本７８，９１７．３６万元，其中外销成本占４４．１８％。

　　（３０）财务费用－５，４３４．９６万元，其中汇兑收益－６５４８．３９万元，利息支出１１１３．４３万元。

　（３１）主营业务利润３６５６．８９万元

　　（３２）其它业务利润１６８．４１万元，其中：二棉１３２．０８万元

（３３）投资收益１３６２．９７万元，其中房产投资收益６０１．１５万元，证券投

　　资收益９６．９８万元，短期投资收益１０１．５０万元，联营企业返利５６３．２４万元。

　　（３４）营业外收入１６６．５９万元，其中固定资产变价净收入１４４．８４万元。

　　（３５）营业外支出１，５４５．８８万元，其中：退休工人统筹费支出８７０．８９万元，退休工人的医药、丧葬费５１５．９５万元。

　　（３６）利润总额３８０８．９８万元，其中少数股权１３．６７万元，剔除少数股权后的利润总额是３７９５．３１万元，其中：出口外贸利润占５１．１４％，工业利润占３２．９５％，投资利润占２５．８７％。

　　六、子公司与关联企业

     公司名称            所在地    主营业务    注册资本    股权份额  企业性质

上海申达贸易实业有限公司  外高桥    贸易       100万美元   100%      股份制

上海申达房地产开发经营公司  市内    房地产    1500万元     100%      股份制

上海申达商业发展公司        市内    批发另售   500万元     100%      股份制

上海投资发展公司            市内    投资       500万元     100%      股份制

上海立达威纺织品有限公司外高桥制造贸易 225万美元 70% 中外合资上海金达威实业发展公司金桥投资贸易 476万元 51% 联营

太仓昌达针织联营厂        太仓市    制造针织品 308万元      51%      联营

上海圣威制衣有限公司金桥制造服装 50万美元 33% 中外合资吴江申豪时装有限公司吴江制造服装 50万美元 38.25% 外合资

吴县申达装饰布厂            吴县    制造装饰布 213万元      47%      联营

上海申福制衣有限公司外高桥制造服装 00万美元 20% 中外合资萧山申茂织布厂萧山市制造坯布 259万元 20% 联营

上海申达纺织技术开发中心    市区    设计制造   340万元      20%      联营

　　七、其它事项：

　　１、９３年度公司董事会通过的重大决议：

　　９３年８月２０日公司董事会对人事变动作出决议如下：

聘任张惠民先生为总经理，免去刘宗泰董事长兼任的总经理职务。

　　聘任徐大有先生为副总经理。

　　聘任薛嘉栋先生为副总经理。

　　免去王水官先生副总经理职务。

　　Ａ．９３年５月１日第三次股东(通信)大会通过了向全体股董事按１０：６的比例增资配股的决议。

　　Ｂ．９４年４月２６日第四次股东大会作出了增补龚善根同志为董事的决议。

　　Ｃ．９４年４月２６日第四次股东大会作出了向全体股东实施每１０股送２股( 其中红股１股，资本公司积金转１股)和每１０股分１元现金的９３年度分配方案决议。

　　Ｄ．９４年４月２６日第四次股东大会通过了《修改公司章程的报告》。

　　Ｅ．根据《上海市股份有限公司暂行规定》第９０条和《公司章程》第３０条的规定，

由公司职工大会选举戴月芳为监事，因工作调动免去马宛君监事职务。

　　３、公司及董事、监事、高级管理人员９３年无任何涉讼事项。

上海申达股份有限公司

１９９４年４月２８日

上海申达股份有限公司一九九三年年度会计报表说明

　　经上海中华计科会计师事务所中国注册会计师曾锦漪、赵铭忠签署审计意见的本公司一九九三年年度会计报表的查帐报告（沪中社会字（９４）第２９４号）已编制结束。根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年年度会计报表（资产负债表、利润表、财务状况变动表）刊登如下：

　　一、重要指标揭示：

　　１、主营业务收入８５２９０．１８万元，完成年度计划的１０６．６１％。

　　２、利润总额３７９５．３１万元，完成年度计划的１０５．４３％。

　　３、税后利润３２４３．８８万元，完成年度计划的１０６．０１％。

　二、资产负债表、利润表、财务状况变动表（见附表）

上海申达股份有限公司

一九九四年三月二十六日

利润及利润分配表（合并）

１９９３年度

上海申达股份有限公司单位：元

    项目                                    行次            金额

    一、主营业务收入                         1          852901836.06

    减：营业成本                             2          789143629.67

        销售费用                             3            7725411.63

        管理费用                             4           29010715.98

        财务费用                             5          -54349576.68

        进货费用                             6

        营业税金及附加                       7           44802756.31

    二、主营业务利润                         8            3656889.15

        （亏损以“－”号表示）

    加：其他业务利润                         9            1684110.46

        （亏损以“－”号表示）

    三、营业利润                             10          38253009.61

        （亏损以“－”号表示）

    加：投资收益                             11          13629699.98

        （亏损以“－”号表示）

        营业外收入                           12           1665917.90

    减：营业外支出                           13          15458803.31

    四、利润总额                             14          38089824.18

        （亏损以“－”号表示）

    减：少数股权                             14-1          136709.73

        （合并报表填列）

    加：年初未分配利润                       15           8955052.25

        （未弥补亏损以“－”号表示）

        上年利润调整                         16

        （减上年利润以“－”号表示）

        盈余公积转入                         17

    五、可分配利润                           18          46908166.70

    减：应交所得税                           19           5514274.57

        提取法定盈余公积                     20              6576.23

        提取公益金                           21

    六、可供股东分配的利润                   22          41387315.90

    减：已分配优先股的股利                   23

        提取任意公积                         24

        已分配普通股股利                     25

    七、未分配利润                           26          41387315.90

        （未弥补亏损以“－”号表示）

    八、补充资料：                           27

营业成本中存货变现损失准备提取数

资产负债表（合并）

１９９３年１２月３１日

上海申达股份有限公司单位：元

    资产                          行次          期初数        期末数

流动资产：

    货币资金                       1         37162604.40    66797984.36

    短期投资                       2

    应收票据                       3         43430997.42    12044725.56

    应收帐款                       4         97397029.19   168677478.82

    减：备抵坏帐                   5           486985.15      816764.71

    应收帐款净额                   6         96910044.04   167860714.11

    预付货款                       7          1684187.96     1658032.84

    其他应收款                     8         99956202.48   109300081.26

    内部应收款                     8-1

    待摊费用                       9          1209353.00     2110310.14

    存货                           10       106947014.02   125660127.31

    减：存货变现损失准备           10-1

    存货净额                       10-2     106947014.02

    其他流动资产                   10-3

    流动资产合计                   15       387300403.32   485454175.58

    长期投资：

    长期投资：                     16        92165900.68   106278002.55

    固定资产：

    固定资产原价                   18       188161069.88   190287938.94

    减：累计折旧                   19        69297144.72    71185832.61

    固定资产净值                   20      1188863925.16   119102106.33

    在建工程                       21        27944462.52    49836834.33

    固定资产清理                   22

    固定资产合计                   25       146808387.68   168938940.66

    无形及递延资产：

    无形资产                       26                        5284293.61

    递延资产                       30          753614.35     4529976.42

    无形及递延资产合计             35          753614.35     9814270.03

    待处理财产损失：

    资产总计                       40       627028306.03   770485388.82

    负债及股东权益                行次        期初数        期末数

流动负债：

    短期借款                       41       102282000.00   182054289.88

    应付票据                       42         2071213.00    19394041.06

    应付帐款                       43        51490943.18    34108124.33

    预收货款                       44         3667828.86    16142548.87

    应付福利费                     45         1148156.02     1381613.42

    未付股利                       46

    未交税金                       47        -4496772.97    -1971113.35

    其它本交款                     48           53813.19       36013.93

    其他应付款                     49        40464818.65    28048550.72

    内部应付款                     49-1

    预提费用                       50          160410.00      345000.00

    待扣税金                       51

    一年内到期的长期负债           52

    流动负债合计                   55       215483309.93   279539068.86

    长期负债：

    长期借款                       56       177872631.40   188460132.81

    应付债券                       57

    长期应付款                     58        12197153.95     6019691.19

    其他长期负债                   58-1                       268222.22

    其中：住房周转金               58-2                       268000.00

    长期负债合计                   65       190069785.35   194748046.22

    股东权益：

    股本                           66       136550000.00   152562800.00

    资本公积金                     67        71492521.08    93858313.97

    盈余公积金                     68         4477563.23     5976660.54

    其中：公益金                   69         2985042.15

    未分配利润                     70         8955126.44    41387315.90

    股东权益合计                   75       221475210.75   293785090.41

    少数股权（合并报表填列）                                 2413183.33

    负债及股东权益合计             80       627028306.03   770485388.82

财务状况变动表（合并）

１９９３年度

上海申达股份有限公司单位：元

    流动资金来源和运用                          行次            金额

一、流资金来源

    １．本年利润                                 1          38089824.18

    加：不减少流动资金的费用和损失

    （１）固定资产折旧                           2           8068975.95

    （２）无形资产、递延资产摊销                 3            127994.67

    （３）固定资产盘亏（减盘盈）                 4

    （４）清理固定资产损失（减收益）             5            379595.73

    小计                                         6          46666390.53

    ２．其他来源

    （１）固定资产清理收入（减清理费用）         7            742223.60

    （２）增长期负债                             8          25107182.33

    （３）收回长期投资                           9          13243026.77

    （４）对外投资转出固定资产                   10

    （５）对外投资转出无形资产                   11

    （６）资本净增加额                           12         49474406.02

    小计                                         13         88566838.72

    流动资金来源合计                             14        135233229.25

    二、流动资金运用

    １．利润分配

    （１）应交所得税                             15          5514274.57

    （２）提取盈余公积                           16

    （３）提取公益金                             17

    （４）已分配股利                             18

    小计                                         19          5514274.57

    ２．其他运用

    （１）固定资产和在建工程净增加额             20         32294381.87

    （２）增加无形资产、递延资产                 21          9188650.35

    （３）偿还长期负债                           22         20428921.46

    （４）增加长期投资                           23         33708987.67

    小计                                         24         95620941.35

    流动资金运用合计                             25        101135215.92

    流动资金增加净额                             26         34098013.33

    流动资金各项目的变动                        次动           金额

一、流资产本年增加数

    １．货币资金                                 27         29635379.96

    ２．短期投资                                 28

    ３．应收票据                                 29        -31386271.86

    ４．应收帐款净额                             30         70950670.07

    ５．预付货款                                 31           -26155.12

    ６．其他应收款                               32          9366078.78

    ７．内部应收款                               32-1

    ８．持摊费用                                 33           900957.14

    ９．存货净额                                 34         18713113.29

    １０．待处理流动资产损失（减收益）           35

    流动资产增加净额                             36         98153772.26

    二、流动负债本年增加数

    １．短期借款                                 37         79772289.88

    ２．应付票据                                 38         -1318071.94

    ３．应付帐款                                 39        -17382818.85

    ４．预收货款                                 40         12474720.01

    ５．应付福利费                               41           233457.40

    ６．未付股利                                 42

    ７．未交税金                                 43          2525659.62

    ８．其他未交款                               44           -17799.26

    ９．其他应付款                               45        -12416267.93

    １０．内部应付款                             45-1

    １１．预提费用                               46           184590.00

    １２．待扣税金                               47

    流动负债增加净额                             48         64055758.93

    流动资金增加净额                             49         34098013.33