秦皇岛耀华玻璃股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 一、公司简况 １、公司名称：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 英文名称：QINHUANGDAO YAOHUA GLASS CO.,LTD 英文缩写：YHGC ２、公司地址： 注册及办公地址：秦皇岛市西港路 邮政编码：066013 ３、公司法定代表：李德芳 ４、公司咨询服务机构：公司秘书处 电话：(0335)3031133-5142 3033844 传真：(0335)3033844 二、主要财务数据与财务指标 指 标 项 目 本年数 扣除申购冻结资金利息 1.主营业务收入(万元) 25256 25256 2.净利润(万元) 5283 4797 3.总资产(万元) 68297 68297 4.股东权益(万元) 51186 51171 5.每股收益(元) 0.29 0.27 6.每股净资产(元) 2.84 2.84 7.净资产收益率(%) 10.32 9.37 8.股东权益比率(%) 74.97 75.50 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 1996年是公司实施“九五”发展规划的第一年, 由于国家继续实行适度从紧的财政政策及受市场经济周期的影响，玻璃市场出现了供大于求、竞争激烈、价格、效益大幅度下滑的严峻形势，而原燃材料价格又有大幅度上涨。面对不利因素，本公司始终坚持科技先导，质量兴企总方针，依靠科技进步，开展节约挖潜，消化减利因素，努力遏制经济效益下滑的趋势。全年实现工业总产值27470万元，主营玻璃产品产量4408034.7重箱，主营业务收入累计完成25256万元， 实现利润6215万元，主要来源于玻璃产品。 在本年度内，特别是改制以后，公司致力于规范化运作，努力搞好生产经营工作，重点开展了以下工作： （１）落实“科技兴企”方针，以优质产品赢得信赖。 本公司广泛应用“八五”科技攻关成果，充分发挥高、新技术在生产中的作用，努力提高产品质量，以先进的技术和优质的产品赢得用户信赖，本年度内公司生产的玻璃产品一级品率平均比上年提高了三个百分点。 （２）拓展经营服务领域，狠抓市场占有率。 通过认真分析市场情况，及时把握市场信息，调整生产经营策略，严格按照玻璃市场需求组织适销对路产品的生产，大力开展保价销售等各种形式的促销活动，以优质服务占领玻璃市场，在巩固原有华东、华南、华中市场的基础上，进一步增加东北、西北等地区市场份额，使这些地区的市场占有率有所增加。 （３）开展“学邯钢”活动，强化内部管理。 通过深入开展“学邯钢”活动，全公司范围内层层建立了成本控制网络，对受控指标进行细化分解，形成了以降低成本为中心的良好氛围，本年度主营产品成本平均比招股说明书中预测水平降低13.6％。 （４）强化职工培训。 公司结合生产经营实际，重点加大了职工文化素质和岗位技能培训的力度，全公司通用技术工种的职工已全部实现持证上岗。同时，组织具有高中文化程度的基层工班组长接受了高等文化知识教育，受训面达55.7％。为培养现代化复合型管理人员打下了基础。 ２、关于经营效果与预测差异的说明 本年度公司实际完成主营业务收入25256万元,比《招股说明书》中的预测( 以下简称预测)39213万元减少13957万元,降低35.6%;；实现利润总额6215万元，比预测的9369万元减少3154万元,降低33.7%。其原因主要是： （１）由于国家宏观调控和经济周期等因素的影响，玻璃市场暂时出现了供大于求的局面，本年度玻璃价格大幅度下降，本公司浮法蓝玻售价实际为63.86元／重箱,比预测的96.72元降低了33.97%，引上平板玻璃平均售价实际为55.01元／重箱,比预测的67.72元降低了12.71％。售价降低共使主营业务收入减少11039万元,减少利润10841万元。 本公司预测的玻璃售价已考虑了经济周期影响市场价格下降的因素，比1994年实际售价降低了24.2％，比1995年上半年售价降低了15.2％。此降价幅度已超出了前一个经济周期的降价幅度（上一个周期1988年至1991年的降价幅度分别为1.7％、9.84％、3.98％、6.64％， 最低点比最高点降低了19.2％）。但由于企业间竞争激烈，使实际市场价格的下降幅度远远超出了正常预测的水平，玻璃生产企业的效益受到严重影响。 （２）由于同样原因，玻璃库存量增加，销售量比预测减少43万重箱，使主营业务收入减少2918万元,减少利润708万元。 面对上述不利因素，我公司积极克服困难，采取措施，深入开展“学邯钢”活动，降低消耗，挖潜增效，在消化原燃材料涨价因素的情况下，玻璃的平均单位成本比预计降低13.6%，增加利润3061万元。另外通过压缩各项费用支出、强化资金运作， 进行技术和劳务输出等各种措施， 增加利润5334万元。 由于对本年度玻璃市场发生较大变化估计不足，尽管采取了一些措施，但仍未能达到预测目标，董事会并经理班子向全体股东致歉。 ３、募集资金使用情况说明 根据公司招股说明书，本报告期内Ａ股发行募集资金，用于国家“八五”重点项目耀华５００吨/ 日浮法玻璃生产线扩建工程和九机窑改５００吨/ 日浮法玻璃生产线技改项目（即“双加”项目）的配套工程。 项目名称 96年本公司 96年本公司 工程进度 计划投入 实际投入 1.耀华500吨/日浮法玻璃生 18400万元 18400万元 已基本完成工 线扩建工程 程建设 2."双加"项目配套工程 ①保护气体车间、油站、 2960万元 0 燃煤锅炉房技术改造 ②原料系统、35KV变电所 2948万元 0 铁路专用线技术改造 ③余热锅炉房成品库子项 2947万元 0 改造 （１）耀华５００吨/日浮法玻璃生产线扩建工程 该项目是经国家计委计原材[1993]1969号文批准的国家重点建设项目。本公司以Ａ股募集资金中的18400万元作为出资，已按计划投入该项目，其它合资方的出资也已如期到位。项目建设进展情况符合计划进度，年度内已基本完成工程建设，进入基本建设后期，并已引板试生产。 （２）“双加”配套工程 由于市场发生较大变化，为了节约投入，最大限度地有效利用原有设施，本公司对“双加”项目可行性研究方案进行了部分调整，现正在履行报批手续。因此，原计划用部分募集资金进行的“双加”配套工程尚未实施。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 截止１９９６年末，公司股本结构如下： 填报日期：1996年12月31日 数量单位：股 每股面值／元 期初数 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 135,000,000 135,000,000 其中: 国家拥有股份 134,200,000 134,200,000 境内法人持有股份 800,000 800,000 2.男部职工股 4,500,000 4,500,000 尚未流通股份合计 139,500,000 139,500,000 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 40,500,000 40,500,000 已流通股份合计 40,500,000 40,500,000 三、股份总数 180,000,000 180.000,000 注：1.期初数为公司股票上市日的股本数。 2.4,500,000股内部职工股于1997年1月6日上市流通。 3.1997年1月8日公司临时股东大会通过了用资本公积金每10股转增8 股股本的决议。 （２）股本变动原因 本年度内公司股本未发生变动。 （３）主要股东持股情况 本公司持股５％以上及前十名大股东持股情况如下： 中国耀华玻璃集团公司 13420万股 占74.56%(国有法人股) 孙立群 44.08万股 占0.24% 朱玉新 30.03万股 占0.17% 孟宪英 27.20万股 占0.15% 陈锡芬 25.00万股 占0.14% 胡陶番 22.80万股 占0.13% 肖时禹 20.34万股 占0.11% 周先勇 20.21万股 占0.11% 河北省建设投资公司 20.00万股 占0.11% 国家建材局秦皇岛玻 20.00万股 占0.11% 璃工业设计研究院 （４）股东数量 载至１９９６年１２月３１日止， 本公司股东总数为30634名。 ２、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 期初持股 1996年末 数 量 持股数量 李德芳 董事长 2000股 2000股 总经理 张景焘 副董事长 2000股 2000股 邵鹤鹏 董 事 2000股 2000股 齐海旭 董 事 2000股 2000股 李锡华 董 事 2000股 2000股 刘世宏 董 事 2000股 2000股 李守滨 董 事 2000股 2000股 计 峰 董 事 2000股 2000股 常务副总经理 杨绍成 董 事 2000股 2000股 副总经理 张树琢 监事会 2000股 2000股 召集人 李玉华 监 事 0 0 陈学东 监 事 2000股 2000股 赵 冰 副总经理 0 0 韩瑞明 董事会 2000股 2000股 秘 书 宋英利 董事会 0 0 秘 书 注：期初数为公司《上市公告书》披露持股数。 五、重要事项 １、报告期内的股东大会、董事会情况说明 1996年6月23日，公司召开创立大会暨第一届股东大会， 审议通过了公司筹备工作报告，审议通过了《公司章程》，选举产生第一届董事会和监事会，审议通过了公司社会公众股股票申请在上海证券交易所上市的决议。 1996年12月2日，公司召开董事会会议， 审议通过了用公积金转增股本的议案。以现有股本18000万股为基数， 向全体股东每10股转增8股,共转增14400万股。决定于1997年1月8日召开公司临时股东大会，审议通过上述议案。 ２、本报告期内，公司与国家开发投资公司、河北省建设投资公司、中国耀华玻璃集团公司签订了合资经营秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限责任公司的协议，共同建设经营国家重点项目──500吨／日浮法玻璃生产线扩建工程。该项目注册资本金为3.2亿元，其中本公司占57.5％。 ３、报告期内，公司法定代表、董事、监事未发生变动。 ４、报告期内，公司注册地址、会计师事务所未发生变动。 ５、重大事件简介 （１）1996年6月17日，公司以“上网定价”方式， 向社会公开发行人民币普通股股票4050万股，同时向公司职工配售450万股（招股说明书及发行公告刊登于1996年6月12日《中国证券报》与《上海证券报》）。 （２）1996年7月2日，公司发行的4050万股社会公众股在上海证券交易所挂牌上市（上市公告书刊登于1996年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》）。 （３）本公司投资的500 吨／日浮法玻璃生产线扩建工程属国家开发银行硬贷款安排的中央级项目，按照财政部财基字[1996]176号文，享受1％的财政贴息，将有利于降低成本，增加效益。 （４）本公司的母公司──中国耀华玻璃集团公司被国家经贸委、中国人民银行列入“300户国家重点企业”， 公司在流动资金贷款和融资方面将得到国家的支持。 （５）本年度内，国家建材局以建材财务发[1996]273 号文下发了《关于整顿平板玻璃价格秩序的通知》，国内22家骨干玻璃企业成立了全国玻璃市场协调对策委员会，加强对玻璃行业市场价格的协调，促进市场有序竞争。 （６）在报告期内，公司被工商银行授予1996年度AAA特级信誉企业称号。 （以上第３、４、５、６项内容披露于公司中期报告，刊登于1996年8月26 日《中国证券报》）。 ６、重大诉讼、仲裁事项报告 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 子公司名称 注册资金 本公司拥有权益(％) 主营业务 秦皇岛耀华国 32000万元 57.5％ 浮法玻璃及深加工 投浮法玻璃有 产品的生产、加工、 限责任公司 销售、技术咨询服务等。 七、财务报告 （一）公司财务报告经中洲会计师事务所梁晓燕、晏辉清注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。 （二）财务报表（附后） （三）财务报表附注 １、重要会计政策 （１）会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》 （２）会计年度：自每年公历１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 （３）报表编制基础：公司会计报表为秦皇岛耀华玻璃股份有限公司母公司的报表，未合并控股子公司秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限责任公司（以下简称耀华国投公司），原因是①公司１９９６年７月份投资耀华国投公司，该公司处于基本建设后期，尚未正式生产运营；②为了优化资本结构，公司意向１９９７年将转让耀华国投公司部分股权。 （４）记帐原则和计价基础：按权责发生制采用实际成本计价的原则。 （５）货币核算：以人民币为记帐本位币。 （６）存货：原材料等存货的日常核算按计划成本计价，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出和结存的计划成本调整为实际成本。产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法计算。低值易耗品采用一次摊销法摊销。 （７）销售收入的实现：销售收入以产品已经发出，货款已经收到或者得到了收取货款的凭据时，作为销售收入的实现标志。 （８）固定资产：固定资产以实际成本计价。计提折旧方法采用平均年限法。根据固定资产原值扣除残值5%后的余额和各类固定资产折旧年限确定分类折旧率，按月分类计提折旧。 固定资产类别 年折旧率％ 房屋建设物 3.02-5.53 通用设备 9.95 运输设备 11.06 专用设备 6.22-8.29 （９）递延资产：按１０年分期摊销。 （１０）税项： ①增值税：按17%销项税率计算交纳。 ②城建税和教育费附加：分别按应交增值税额的7%和3%计算交纳。 ③所得税：根据河北省人民政府冀政函(1995)120号文件批准，公司执行15%的税率。 （１１）利润分配 公司的净利润，按下列顺序分配： ①弥补亏损；②提取法定盈余公积金；③提取法定公益金5-10%； ④提取任意盈余公积金；⑤分配股利。 ２、财务报表附注 附注1：应收帐款95678532.62元，比上年末增长66.6%， 主要因今年销售货款回款困难，应收货款增加。 帐龄 户数(户) 金额(元) 比例(％) 1年以下 125 89,585,400.94 93.63 1-2年 16 1,220,323.74 1.28 2-3年 35 4,234,003.83 4.43 3年以上 13 638,804.11 0.66 附注2：其他应收款65,747,664.27元,比上年增加较多,主要是基金托管款60,000,000元，应收申购存款利息3,339,458.43元。 帐龄 户数(户) 金额(元) 比例(％) 1年以下 50 65,321,295.86 99.35 1-2年 6 378,140.84 0.58 2-3年 6 48,227.57 0.07 附注3：长期投资184,000,000元,为联营投资。 被投资公司名称：秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限责任公司 占被投资公司注册资本比例：57.5% 投资金额：184,000,000 附注4：在建工程 工程名称 工程进度 实际支用数 (其中利息资本金额) 浮法线冷修技改工程 95% 36383531.62 3852345.00 6'锅炉工程 95% 771698.13 - 除渣地改造 95% 188594.93 - 附注5：资本公积金 年初数 本期增加 年末数 71,459,300.00 240,482,330.00 311,941,630.00 本期增加数为股票发行的溢价部分扣除发行费的余额240,336,800元； 申购成功的投资者其资金在冻结期所产生的利息收入145,530元。 附注6：盈余公积金 年初数 本期增加 年末数 9,204,689.00 10,566,057.94 19,770,746.94 本期增加数为计提盈余公积金和公益金。 附注7：未分配利润 年初数 本期增加 本期减少 年末数 一 42264231.72 42,120,000 144,231.72 本期增加数为本年净利润提取法定盈余公积金、公益金后可供分配的利润数，本年减少数为按公司董事会预分配方案分配给股东的股利。 附注8：投资收益 2,356,718.90 其中：耀华财务公司 2,348,800.00 国债投资收益 7918.90 附注9：营业外收入 6,824,011.87 其中：申购无效的投资者其资金在冻结期间所产生 的利息收入 4,857,128.43 罚没收入 1,966,883.44 八、其它事项 １、1997年1月8日，公司临时股东大会通过了以资本公积金按10:8比例转增股本的方案，该方案经河北省证券委批准已经予以实施。转增后，公司总股本为32400万元。 ２、利润分配方案： 根据中洲会计师事务所审计结果，1996年公司实现税后利润52,830,289.66 元，经董事会决定分配方案如下： （１）提取法定盈余公积金10％，即5,283,028.97元。 （２）提取法定公益金10％，即5,283,028.97元。 （３）按1996年末总股本18000万元计算，每10股派送现金2.34元(含税)，共42,120,000.00元。按1997年1月17日公司实施资本公积金转增股本后总股本32400万元计算，每10股派送现金1.30元(含税)。 （４）剩余144231.72元转入下年度分配。 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 一九九七年四月十六日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 注释 年 初 数 年 末 数 流动资产 货币资金 1 47,488,510.00 23,507,056.71 短期投资 应收票据 应收帐款 2 57,419,359.00 95,678,532.62 减：备抵坏帐 3 287,097.00 478,392.66 应收帐款净额 57,132,262.00 95,200,139.96 预付货款 4 6,704,580.00 2,027,939.49 其他应收款 5 1,679,735.00 65,747,664.27 待摊费用 存货 6 25,516,813.00 54,609,989.97 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期投资 流动资产合计 138,521,900.00 241,092 790.40 长期投资： 长期投资 7 184,000,000.00 固定资产： 固定资拆原价 8 303,363,673.00 305,382,089.65 减：累计折旧 85,230,968.00 101,670,008.60 固定资产净值 218,132,705.00 203,712,081.05 在建工程 9 34,197,242.00 37,343,824.68 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 252,329,947.00 241,055,905.73 无形资产及递延资产： 无形资产 递延资产 10 19,494,815.00 16,636,616.95 无形资产及递延资产合计 19,494,815.00 16,636,616.95 递延税项： 递延税款借项 资产总计 410,346,662.00 682,785,313.08 负债及股东权益 注释 年 初 数 年 末 数 流动负债 短期借款 11 24,620,000.00 30,000,000.00 应付票据 应付帐款 12 577,744.00 624,294.20 预收货款 13 3.503,575.00 3,703,301.66 应付福利费 14 2,763,796.00 2,635,200.27 未付股利 15 42,120,000.00 未交税金 16 1,511,349.00 4,368,134.60 其他未交款 17 35,404.00 27,452.43 其他应付款 18 41,692,776.00 29,659,625.02 预提费用 19 13,935 375.00 14,947,926.90 一年内到期的长期负债 18,178,642.00 其他流动负债 流动负债合计 106,818,661.00 128,085,935.08 长期负债： 长期借款 20 87,864,012.00 42,842,769.34 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 87,864,012.00 42,842,769.34 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 194,682,673.00 170,928,704.42 股东权益： 股本 21 135,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 22 71,459,300.00 311,941,630.00 盈余公积 23 9,204,689.00 19,770,746.94 其中：公益金 4,602,344.00 9,885,372.97 未分配利润 24 144,231.72 股东权益合计 215,663,989.00 511,856,608.66 负债及股东权益总计 410,346,662.00 682,785,313.08 利润及利润分配表 １９９６年度 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 1 355,498,376.00 252,563,998.42 减：营业成本 2 211,805,955.00 195,020,497.14 销售费用 3 5,413,871.00 4,174,916.56 管理费用 4 33,654,671.00 25,482,266.88 财务费用 5 6,411,173.00 -19,653,270.67 进货费用 营业税金及附加 6 2,533,821.00 1,272,040.96 二、主营业务利润 95,678,885.00 46,267,547.55 加：其他业务利润 7 7,793,259.08 三、营业利润 95,678,885.00 54,060,806.63 加：投资收益 8 2,356,718.90 营业外收入 9 20,804.00 6,824,011.87 减：营业外支出 10 1,948,363.00 1,088,255.45 加：以前年度损益调整 四、利润总额 93,751,326.00 62,153,281.95 减：所得税 11 30,937,937.00 9,322,992.29 五、净利润 62,813,389.00 52,830,289.66 加：年初未分配利润 盈余公积转入 六、可分配利润 62,813,389.00 52,830,289.66 减：提取法定公积金 5,283,028.97 提取法定公益金 5,283,028.97 七、可供股东分配利润 62,813,389.00 42,264,231.72 减：分配普通股股利 62,813,389.00 42,120,000.00 八、未分配利润 144,231.72 财务状况变动表 １９９６年度 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 金额：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金 额 一、流动资金来源 1.本年净利润 1 52,830,289.66 加:不减少流动资金的费用和损失 (1)少数股东本期损益(亏损以“-”表示) 2 (2)固定资产折旧 3 16,439,040.60 (3)无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 2,858,198.05 (4)固定资产盘亏(减盘盈) 5 (5)清理固定资产损失(减收益) 6 (6)递延税款 7 (7)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 72,127,528.31 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 11 (2)增加长期负债 12 (3)收回长期投资 13 (4)对外投资转让固定资产 14 (5)对外投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 296,048,387.94 小 计 19 296,048,387.94 流动资金来源合计 20 368,175,916.25 二、流动资金运用 1.利润分配 (1)提取法定公积金 21 5,283,028.97 (2)提取法定公益金 22 5,283,028.97 (3)已分配股利 23 42,120,000.000 (4) 24 小 计 26 52,686,057.94 2.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 27 5,164,999.33 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 28 (3)偿还长期负债 29 45,021,242.66 (4)增加长期投资 30 184,000,000.00 小 计 31 234,186,241.99 流动资金运用合计 33 286,872,299.93 流动资金增加净额 81,303,616.32 流动资金各项目的变动 行次 金 额 一、流动资产本年增加数 1.货币资金 41 -23,981,453.29 2.短期投资 42 3.应收票据 43 4.应收帐款净额 44 38,067,877.96 5.预付货款 45 -4,676,640.51 6.其他应收款 46 64,067,929.27 7.待摊费用 47 8.存货 48 29,093,176.97 9.待处理流动资产净损失(减收益) 49 10.一年内到期的长期债券投资 50 11.其他流动资产 51 流动资产增加净额 41 102,570,890.40 二、流动负债本年增加数 1.短期借款 61 5,380,000.00 2.应付票据 62 3.应付帐款 63 46,550.20 4.预收货款 64 199,726.66 5.应付福利费 65 -128,595.73 6.未付股利 66 42,120,000.00 7.未交税金 67 2,856,785.60 8.其他未交款 68 -7,951.57 9.其他应付款 69 -12,033,150.98 10.预提费用 70 1,012,551.90 11.一年内到期的长期负债 71 -18.178,642.00 12.其他流动负债 72 流动负债增加净额 21,267,274.08 流动资金增加净额 81,303,616.32 更正 本公司一九九六年度报告摘要（刊登于本报４月１７日）中第二部分“主要财务数据与财务指标”第３项总资产（本年数、扣除申购冻结资金利息两栏）“６８２９７”均应为“６８２７９”，特此更正，并向投资者及读者致歉。 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 一九九七年四月十八日 |
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