上海水仙电器股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海水仙电器股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司名称：上海水仙电器股份有限公司 英文名称：Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｎａｒｃｉｓｓｕｓ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ａｐｐｌ ｉａｎｃｅｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 英文缩写：ＳＮＥＣ ２．公司地址： 注册地址：上海市浦东新区金桥出口加工区纬三路２５号街坊 办公地址：上海市汶水路１９号 邮政编码：２０００７２ ３．公司法定代表人：董事长 徐汉兴 ４．公司咨询服务机构：公司办公室 联系电话：０２１－５６６５１４１０（直线） 传 真：０２１－５６６５１０９３ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减 １．主营业务收入（万元） 92257.1 97064.8 -4.95% ２．净利润（万元） 2653.8 5711.7 -53.54% ３．总资产（万元） 114622.51 93907.89 22.06% ４．股东权益（万元） 48143.94 47615.24 1.11% ５．每股收益（元） 0.123 0.266 -53.54% ６．每股净资产（元） 2.24 2.21 1.11% ７．净资产收益率（％） 5.51 12.00 -54.08% ８．股东权益比率（％） 42.00 50.70 -17.16% 注：上年数中股东权益及有关指标均按９５年度报表要求口径进行了调整。 三、公司业务回顾 １．一年来公司经营情况 １９９５年，是公司在发展中作调整、在调整中求发展的一年。在本经营年度中，由于受全国洗衣机市场销售下降和原材料价格大幅度上涨等不利因素的影响，对公司的生产经营带来了较大的困难。针对公司经营面临的不利因素，公司克服了种种实际困难，积极拓展市场销售、降低产品成本、强化内部管理，生产经营和各项工作仍取得了一定的成绩，具体反映在以下四个方面： （１）在全国洗衣机市场销售平均下降１５％，以及同行业竞争日趋激烈的情况下，公司主管产品的生产和销售仍保持在一定的水平，全年生产家用洗衣机１０８．６３万台，销售１０８．０１万台，产销率为９８．５７％，水仙牌洗衣机国内市场占有率由９４年的１１．８％上升到１２．６％。热水器合资企业──上海水仙能率有限公司全年生产燃气热水器１９．０１万台，销售１９．１０万台，水仙能率热水器成为上海市场上最具影响、深受用户欢迎的产品。 （２）在洗衣机主要原材料价格年内上涨近３０％，以及因安全认证、养老保险改革等因素增加成本支出的情况下，公司仍取得了一定的经营效益，全年在消化因上述因素多支出成本５７００万元，并在热水器合资按５０％返利后较上年实际收益有一定幅度减少的情况下，实现利润３０２３万元。 （３）公司按照国际标准建立的ＩＳＯ９００２质量管理和质量保证体系年内正式通过了国际认证，这标志着公司的质量管理工作率先实现了与国际接轨，水仙牌洗衣机生产进入了按国际标准进行内部质量管理的新里程。 （４）公司在继与日本能率公司热水器合资成功后，年内又与美国惠而浦公司合资建立了发展新一代全自动滚桶式洗衣机的合资企业。燃气热水器、全自动洗机两大产品的合资成功，为公司产品生产技术迅速赶上国际先进水平，增强在国内外市场竞争实力创造了良好的条件。 ２．对公司实际经营结果与盈利预测重大差异的说明 １９９５年度，公司完成主营业务收入９．２３亿元，净利润２６５３．８万元，分别完成年初预测数的８３．９１％和４４．２３％。９５年公司实际经营与盈利预测产生重大差异的主要原因是： （１）由于受全国洗衣机市场销售滑坡的影响，全年公司完成洗衣机销售量１０８．０１万台，比年初１３０万台洗衣机销售计划减少２２万台，使用公司主营业务收入比年初计划减少１．３亿元，减少毛利２３００万元。 （２）由于洗衣机主要原材料塑料、铝板等价格上涨近３０％超出了年初１５％材料涨幅的预测基数，使公司材料成本比年初计划多支出１７５０万元。 （３）投资收益比年初计划减少１４００万元，其中热水器合资企业投资收益比年初计划减少１０５０万元。 ３．前次募集资金使用情况的说明 １９９４年１０月，公司向境外发行了１亿股人民币特种股票，募集资金２５０４万美元。１９９５年２月，公司与美国惠而浦公司正式签订了成立生产新一代全自动、滚桶式洗衣机合资企业──上海惠而浦水仙有限公司合资合同，合资企业计划总投资５０００万美元，首期投资额为２９５０万美元，本公司占４５％的权益。在本报告年度，首期投资额２９５０万美元已经全部到位，本公司以厂房、土地使用权、设备及现金形式投资１３２７．５万美元。剩余的１５００万美元Ｂ股资金暂时存在银行外汇帐户，将按照原定的Ｂ股资金用途计划追加对惠而浦水仙合资公司资本投资，以及实施浦西厂区调整、改造项目。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 股份类别： １９９５年末数 比例（％） １９９４年末 比例（％） （万股） （万股） （一）尚未流通股份 发起法人股持股 7293.36 33.94 7293.36 33.94 社会法人持股 2602.248 12.11 2602.248 12.11 小计 9895.608 46.05 9895.608 46.05 （二）已流通股份 境内上市的人民币普通股 1595.392 7.42 1595.392 7.42 境内上市的外资股 10000 46.53 10000 46.53 小计 11595.392 53.95 11595.392 53.95 （三）股份合计 21491 100 21491 100 （２）股本变动情况 在本报告期内，本公司股本未发生变动。 （３）主要股东持股情况 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％） １、上海纳赛斯投资发展中心 4407.36 20.51 ２、上海新工联实业总公司 2886 13.43 ３、HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON 870.12 4.05 DRAGON FUND INC ４、ABU DHABL UNITED ARAB EMIRATES 400 1.86 ５、HKSBCSB A/C CAISSE CENTRALE 368.4 1.71 DES BANQUES POPULAIRES PARIS ６、中国纺织机械股份有限公司 301.11 1.40 ７、SCBHK A/C BROWN BROTHERS 290 1.35 HARRIMAN & CO SUB A/C THE GREATER CHINA FUND INC ８、HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATAN 285.8 1.33 BANK NA.S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC ９、上海氯碱化工股份有限公司 240 1.12 １０、上海国际信托投资公司 240 1.12 （４）年末股东户数 截止本年度末，公司股东户数为２０５３２户，其中法人股东６６户，社会个人股东１８９４０户，Ｂ股股东１５２６户。 ２．公司董事、监事和高级管理人员持股情况 姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动情况 徐汉兴 董事长 1000股 1000股 未变动 陈毓民 副董事长、总经理 1000股 1000股 未变动 梁锦山 副董事长 0股 0股 未变动 杨杏赓 董事、副总经理 1000股 1000股 未变动 金 龙 董事、副总经理 1000股 1000股 未变动 张槐敏 董事、副总经理 1000股 1000股 未变动 唐汇川 董事、副总经理 1000股 1000股 未变动 下乃泰 董事、总会计师 1000股 1000股 未变动 董益龄 董事 1000股 1000股 未变动 张胜观 董事 1000股 1000股 未变动 袁菊英 董事 1000股 1000股 未变动 严镇博 董事 0股 0股 未变动 任绍江 董事 0股 0股 未变动 肖卫国 董事 0股 0股 未变动 卫 哲 董事 0股 0股 未变动 俞南平 监事长 0股 0股 未变动 王仲泓 副监事长 1000股 1000股 未变动 张志强 监事 800股 800股 未变动 景九霞 监事 1000股 1000股 未变动 张建国 监事 100股 100股 未变动 戴南奇 监事 0股 0股 未变动 范 杰 监事 0股 0股 未变动 五、重要事项 １．１９９５年４月２５日，本公司召开第四次股东大会，会议批准了公司《１９９４年度董事会工作报告》、《１９９４年监事会工作报告》、《１９９４年度经营情况和１９９５年业务发展计划报告》、《１９９４年度财务决算和１９９５年财务预算报告》和《１９９４年度利润分配方案》，选举产生了公司第二届董事会和监事会。 ２．１９９５年４月２５日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议推举徐汉兴先生为新一届公司董事长、陈毓民、梁锦山、董益龄先生为副董事长，聘任陈毓民先生为公司总经理，杨杏赓、金龙先生为副总经理，杨杏赓先生兼任总工程师，卞乃泰先生为总会计师。 ３．１９９５年４月２５日，公司召开第二届监事会第一次会议，会议推举俞南平先生为公司新一届监事长，王仲泓女士为副监事长。 ４．１９９５年８月２２日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议作出了下列决议： （１）决定对上海水仙能率有限公司追加投资，本公司和日本能率公司共同向上海水仙能率有限公司追加二期投资２６０万美元，本公司以实物形式出资。双方权益不变。 （２）决定调整二分厂生产场地，在原场地与上海新海欧房地产开发经营公司联建商办大楼，本公司以现行的二分厂土地使用权投资，大楼建成后，本公司得益率为３５％。 （３）决定将公司下属两家全资子公司──上海民兴电器商行和上海水仙物产贸易发展公司合并，两公司合并后，原上海民兴电器商行的一切财产、债权、债务均由上海水仙物产贸易发展公司接收承担。 （４）接受董益龄先生提出的因工作调动而辞去公司副董事长职务的请求，公司董事会对董益龄先生在任职期间为水仙电器的改制、改革和发展作出的贡献表示感谢和敬意。 ５．１９９５年１１月，经公司陈毓民总经理推荐，公司董事会以通讯表决形式批准，聘任原公司总经理助理张槐敏、唐汇川先生为公司副总经理。 ６．１９９５年２月２５日，本公司与美国惠而浦公司正式签订成立上海惠而浦水仙有限公司合营合同，该合资公司计划总投资７５００万美元，注册资本５０００万美元，首期合同投资２９５０万美元，本公司占４５％的权益。该项目是本公司的一次重大投资行为，合同签字后，公司以重大事件报告书的形式及时向中国证监会，上海市证管办、上海证券交易所作了书面报告，并及时向广大投资者作了披露。 ７．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ８．公司在报告期内分红派息情况： 根据１９９５年４月２５日本公司第四次股东大会通过的１９９４年度利润分配方案决议，公司向Ａ股股东按每１０股派发２．２０元现金红利（含税），按资金到位实际天数计算，向Ｂ股股东按每１０股派发０．３７元人民币现金红利，折合成美元每１０股为０．０４３９美元。该方案已于１９９５年５月实施。 ９．１９９５年度公司在聘请立信会计师事务所进财务审计的同时，还聘请关黄陈方会计师行按照国际会计准则进行了审计，为提供境外投资者比较，现将对净利润和资产的差异调整列示如下： １９９５年度净利润 １９９５年１２月３１日止 （人民币元） 净资产（人民币元） 以中国会计师审核本公司法定 报表列示 26538016 481439414 为附合国际会计准则所作之调整 坏帐及呆帐准备 (3174436) (5990537) 陈旧存货准备 9900 1112099 折旧少提 (89201) (126946) 外币资产及负债汇兑损益 (446688) (1850010) 职工福利及资金准备 (758596) (1303175) 投资收益调整 643976 1534195 销货费用重新分配到适当期间 (160041) (169344) 税项调整 (355334) (355334) 少数股东权益 579687 579687 利润资本化 550855 550855 应付股利 -- 21491000 其他 (727434) (650164) 根据国际会计准则调整结果 22610704 494036542 六、子公司与关联企业 １．企业名称：上海水仙物产贸易发展公司 注册资金：５００万元人民币 本公司拥有权益：１００％ 主营业务范围：各类物产经营 ２．企业名称：上海水仙房地产开发经营公司 注册资金：１５００万元人民币 本公司拥有权益：１００％ 主营业务范围：房地产开发经营 ３．企业名称：上海水仙国际贸易有限公司 注册资金：１００万美元 本公司拥有权益：７５％ 主营业务范围：进出口贸易 ４．企业名称：水仙电器苏州模具制造公司 注册资金：１７００万人民币 本公司拥有权益：５５％ 主营业务范围：模具制造、销售 ５．企业名称：上海水仙能率有限公司 注册资金：１４６０万美元 本公司拥有权益：５０％ 主营业务范围：燃气器具制造、销售 ６．企业名称：上海惠而浦水仙有限公司 注册资金：２９５０万美元 本公司拥有权益：４５％ 主营业务范围：全自动、滚桶式洗衣机制造、销售 ７．企业名称：上佳花园别墅房地产有限公司 注册资金：１５００万元人民币 本公司拥有权益：２５％ 主营业务范围：房地产开发经营 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经立信会计师事务所卢金涛、周琪注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（信会师报字（９６）第０５２５号）。 （二）财务报表 （１）资产负债表（附表一） （２）利润及利润分配表（附表二） （３）财务状况变动表（附表三） （三）财务报表附注 １．合并范围：本年度会计报表的合并范围是：上海水仙物产贸易发展公司、上海水仙国际贸易有限公司、上海水仙房地产开发经营公司、水仙电器苏州模具制造公司。去年并表单位民兴电器商行今年并入水仙物产贸易发展有限公司。按照公开发行股票信息披露的内容与格式准则第２号《年度报告的内容与格式》及证监会、上交所、上海市财政局关于年度会计报表编制要求，分别对１９９５年初盈余公积、未付股利以及相关的股东权益和有关财务数据作调整变动。 ２．会计政策的变动： （１）从１９９５年１月１日起对投资比例２０％（含２０％）以上均采用权益法核算：投资比例在５０％（不含５０％）以上的予以合并。 （２）除上海水仙国际贸易有限公司实行《中华人民共和国外国投资企业会计制度》外，公司执行《股份制试点企业会计制度》。 ３．合并报表主要项目附注： （１）短期投资：１９９５年１２月３１日余额为零。 （２）应收帐款：１９９５年１２月３１日余额为２４５８７００５６．１４元 其中：１年以内 ２２７５１２９７０．４０元 １－２年 ７９３２２５９．２２元 ２－３年 １００００９５２．３４元 ３年以上 ４２３８７４．１８元 （３）其他应收款：１９９５年１２月３１日余额为３７３６６４２８．０２元 其中：１年以内 １４８８２４８５．１６元 １－２年 １１８７１９８９．４８元 ２－３年 ９９０７８８５．３９元 ３年以上 ７０４０６７．９９元 （４）长期投资：１９９５年１２月３１日余额为２０７９０６６４４．５３元 其中：法人股股票投资 ２６５５６０００．００元 债券投资 ２６４９９７０．００元 联营投资 １６６１１３８２６．８８元 （５）资本公积：１９９５年１２月３１日余额为２１５８０２３２１．４５元，期初数为２１５５３３７４２．０４元，本期增加２６８５７９．４１元，主要系是收回多付股票上市费。 （６）盈余公积：１９９５年１２月３１日余额为３８４３２０７３．９７元，期初余额为３３７５４１９８．４０元，本期计提４６５５５６３．０７元，本期增加２２３１２．５０元。其中公益金１９９５年１２月３１日余额为９５９２８３６．５２元，期初余额为９２１９４６２．４８元，本期计提１５２６３９６．７８元，本期减少１１５３０２２．７５元。本期增加的盈余公积金系根据浦税外税（９５）第５７号文入帐的缓征税款。本期减少的公益金系用于职工购房。 （７）未分配利润：１９９５年１２月３１日余额为１２２９５０１８．８８元，期初余额为１１９５４４８０．７６元，本期增加２６５３８０１６．３６元，本期减少２６１９７４７８．２４元。本期增加系本年净利润２６５３８０１６．３６元，本期减少具体内容如下： 提取法定公积金 ３１２９１６６．２９元 提取法定公益金 １５２６３９７．７８元 上海水仙国际贸易有限公司提取的职工奖福基金５０９１５．１７元 预分普通股股利 ２１４９００００．００元 小 计 ２６１９７４７８．２４元 （８）投资收益：合计为１０２０３９１８．１６元 其中：股票投资 ６９８６１４．００元 债券投资 ３０６５７８．０６元 联营收益 ３５４３９３．３３元 国债回购 ７３４８９．１３元 非控股公司利润 ８７７０８４３．６４元 ４．合并报表中变动幅度超过３０％的数据分析说明： （１）短期投资期期初１００万元，期末为零，系收回股票投资。 （２）应收票据增加９１６７．４７万元，系应收商业票据。 （３）应收帐款增加３５９０．４８万元，系应收商业销货单位货款。 （４）预付货款增加１９９７．９万元，主要系水仙房产公司预收的购房款。 （５）在建工程减少１１２９４．２９万元，浦东水仙城项目完工转入固定资产。 （６）长期投资增加１２８４５．４８万元，主要系惠而浦水仙投资１１３３９．３８万。 （７）固定资产清理比上年减少５．７０万元，系上年固定资产清理完毕。 （８）无形资产增加８５８．８３万主要系浦东新区属水仙土地及购入职工住宅和正常摊销。 （９）递延资产增加９０３．５５万主要系递延投资损失惠而浦水仙７５７．５２万元，及正常资产增加和摊销。 （１０）短期借款增加１１５２０万元，系生产周转性借款。 （１１）应付帐款增加９８９９．１１万元，系母公司的材料采购款增加。 （１２）预收货款增加１７０６．９４万元，预收部份客户货款。 （１３）应付福利费减少２９４．４５万元，正常计提及支用。 （１４）应交税金减少２６８．２１万元，系支付年初未交增值税等。 （１５）其他应付款增加１１２９．８９万元，应付纳赛斯投资发展中心借款１２０１万元等。 （１６）销售费用比上年增加１５５１．８９万元，主要系产品修理费增高，且销售队伍扩大，销售人员工资增高。 （１７）其他业务利润比上年增加３０２．６５万元，主要是材料调拨、销售利润增高。 （１８）营业外收入增加３１９．２３万元，主要系外汇额度出售收入１０１．５万元，固定资产清理收益１７４．７万元等。 （１９）营业外支出减少１４７２．１１万元，系原退休统筹费用转入管理费中列支。 （２０）投资收益增加５０３．１４万元，主要系投资公司水仙能率公司利润增加。 八、其他事项 １．公司于１９９６年４月１８日、１９日召第二届董事会第三次会议，会议提出公司１９９５年度利润分配预案为： １９９５年度公司合并净利润为２６５３．８万元，加上年度未分配利润１１９５．４万元，年末可供分配利润为３８４９．２万元，按公司《章程》规定，提取母公司１０％净利润为法定盈余公积金２６７．５万元，加上子公司已提取的法定盈余公积金４５．４万元，合计为３１２．９万元；按公司《章程》规定，提取母公司５％净利润为公益金１３３．７万元，加上子公司已提取的公益金１８．９万元，合计为１５２．６万元；提取子公司职工奖福基金５．１万元；向全体股东按每１０股送１股的比例送红股，合计为２１４９．１万；剩余未分配利润１２２９．５万元结转下一年度分配。上述利润分配预案将提交股东大会批准后实施。 ２．公司一九九五年年度报告摘要的主要内容用英文同时在香港《南华早报》上刊登。 ３．公司董事会决定于１９９６年５月２４日召开第五次股东大会（１９９５年股东年会），有关事项详见公告。 上海水仙电器股份有限公司董事会 一九九六年四月二十四日 资产负债表（１９９５年１２月３１日） 编制单位：上海水仙电器股份有限公司 单位：元 资产 行 年初数 年末数 年初数 年末数 次 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 流动资产： 货币资金 1 272164275.17 280751022.88 219771025.66 227394216.81 短期投资 2 1000000.00 1000000.00 应收票据 3 24155729.93 25155729.93 116830400.40 116830400.40 应收帐款 4 93684682.54 109965269.28 226730292.94 245870056.14 减：坏帐准备 5 281054.05 316994.30 680190.88 750291.46 应收帐款净额 6 93403628.49 109648274.98 226050102.06 245119764.68 预付货款 7 9615101.94 13592906.94 9964765.30 33571907.28 其他应收款 8 51855166.61 53975642.47 31144263.32 37366428.02 待摊费用 9 13133626.40 13265480.56 10692857.99 10786739.05 存货 10 83557479.19 107411672.70 94998718.32 118234716.55 减：存货变现损失准备10-1 存货净额 10-2 83557479.19 107411672.70 94998718.32 118234716.55 待处理流动资产净损失11 -42332.54 -42332.54 -49444.73 -59919.73 一年内到期的长期债 券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 548842675.19 604758397.92 709402688.32 789244253.06 长期投资： 长期投资 16 119148897.14 79451796.29 251928619.95 207906644.53 合并价差（合并报表填列）16-1 固定资产： 固定资产原价 17 102509257.78 113516574.72 80649696.23 104218674.50 减：累计折旧 18 42889731.54 44093719.31 42128084.96 45211026.41 固定资产净值 19 59619526.24 69422855.41 38521611.27 59007649.09 在建工程 20 173742408.40 173901962.29 60959023.14 60959023.14 固定资产清理 21 74299.87 74299.87 17300.73 17300.73 待处理固定资产净损失22 固定资产合计 23 233436234.51 243399117.57 99497935.14 119983972.96 无形及递延资产： 无形资产 24 9708481.88 9708481.88 18296743.39 18296743.39 递延资产 25 1104206.00 1761057.34 8775447.21 10793509.52 无形及递延资产合计30 10812687.88 11469539.22 27072190.60 29090252.91 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 912240494.72 939078851.00 1087901434.01 1146225123.46 负债及股东权益 行 年初数 年末数 年初数 年末数 次 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 流动负债： 短期借款 41 96590000.00 104890000.00 214890000.00 220090000.00 应付票据 42 27462500.00 27462500.00 34204360.00 34204360.00 应付帐款 43 104725117.40 109042713.45 201360065.36 208033850.62 预收货款 44 13269595.67 17680792.26 28983468.61 34750173.18 应付福利费 45 6804222.43 7315285.61 3700056.34 4370768.56 未付股利 46 29449104.00 29987661.13 22399716.00 23336375.13 未交税金 47 8649954.55 8219691.53 5335913.49 5537556.00 其它未交款 48 395284.48 500611.60 234885.99 314255.64 其他应付款 49 27090498.91 22826410.15 6772997.55 34783233.40 预提费用 50 一年内到期的长期负债51 449000.00 449000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 314885277.44 328653715.73 517881463.84 565420572.53 长期负债： 长期借款 56 119620000.00 121520000.00 86970000.00 86970000.00 应付债券 57 长期应付款 58 859779.70 859779.72 368477.00 368477.00 其他长期负债 60 51525.03 1840371.86 311186.54 1651252.16 长期负债合计 65 120531304.75 124220151.58 87649663.54 88989729.16 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 435416582.19 452873867.13 605531127.38 654410301.69 少数股东权益 67-1 10052562.49 10375407.47 股东权益： 股本 68 214910000.00 214910000.00 214910000.00 214910000.00 资本公积 69 215533742.04 215533742.04 215802321.45 215802321.45 盈余公积 70 32419514.16 33754198.40 36453801.99 38432073.97 其中：公益金 71 8933380.38 9219462.48 9117683.14 9592836.51 未分配利润 72 13960656.33 11954480.76 15204183.19 12295018.88 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 476823912.53 476152421.20 482370306.63 481439414.30 负债及股东权益总计80 912240494.72 939078851.00 1087901434.01 1146225123.46 利润及利润分配表（１９９５年度） 编制单位：上海水仙电器股份有限公司 金额单位：元 项 目 行 上年实际数 本年实际数 上年实际数 本年实际数 次 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 一、主营业务收入 1 873325327.51 970648240.84 818116751.04 922571036.52 减：营业成本 2 698379083.47 788929755.70 703189066.66 796216986.91 销售费用 3 19021737.57 19763254.30 34224600.82 35282138.72 管理费用 4 74404272.28 76673757.53 66299487.50 69020029.04 财务费用 5 7226090.64 6398472.95 5588891.82 5766868.08 进货费用 6 营业税金及附加 7 4372522.29 4450435.95 2158369.83 3916070.46 二、主营业务利润 8 69921621.26 74432564.41 6656334.41 12368943.31 （亏损以“一”号表示） 加：其他业务利润 9 996041.00 1929407.98 4944506.30 4955859.59 （亏损以“一”号表示） 三、营业利润 10 70917662.26 76361972.39 11600840.70 17324802.90 （亏损以“一”号表示） 加：投资收益 11 9748160.91 5172556.85 14637403.39 10203918.16 （亏损以“一”号表示） 补贴收入 11-1 130903.98 营业外收入 12 519773.10 532253.10 3702432.71 3724576.24 减：营业外支出 13 14872011.54 14872111.54 1078695.25 1151061.80 加：以前年度损益调 14 -2724.66 整（调整以“一”号表示） 四、利润总额 15 66313584.73 67194670.80 28861681.56 30230415.54 （亏损以“一”号表示） 减：所得税 16 8698355.99 9180978.94 2115479.37 2827589.70 减：少数股东损益 16-1 897167.25 864809.48 （合并报表填列）（亏损以“一”号表示） 五、净利润 17 57615228.74 57116524.61 26746502.19 26538016.36 （亏损以“一”号表示） 加：年初未分配利润 18 8371719.08 7609198.24 13960656.33 11954480.76 （未弥补亏损以“一”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 65986947.82 64725722.85 40707158.52 38492497.12 （亏损以“一”号表示） 减：提取法定公积金 21 5761522.87 6047604.57 2674650.22 3129166.29 提取法定公益金 22 5761522.87 6047604.57 1337325.11 1526396.78 职工奖福基金（合并 22-1 50915.17 报表填列，子公司为外商投资企业） 特种基金 22-2 172787.20 七、可供股东分配的 23 54463902.08 52457726.51 36695183.19 33786018.88 利润（亏损以“一”号表示） 减：已分配优先股股利24 提取任意公积金 25 11523045.75 11523045.75 已分配普通股股利 26 28980200.00 28980200.00 21491000.00 21491000.00 八、未分配利润 27 13960656.33 11954480.76 15204183.19 12295018.88 （未弥补亏损以“一”号表示） 财务状况变动表（１９９５年度） 编制单位：上海水仙电器股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 26746502.19 26538016.36 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 864809.48 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 7148995.88 9039672.48 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 1127005.97 1979946.00 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 -1444018.78 -1444270.95 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 33578485.26 36978173.37 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 2201810.96 2270486.61 （２）增加长期负债 12 13590514.73 13590514.73 （３）收回长期投资 13 38279237.78 38079237.78 （４）对外投资转出固定资产 14 142039762.15 142039762.15 （５）对外投资转出无形资产 15 20515260.66 20515260.66 （６）资本净增加额 16 4302867.24 4946454.98 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1 126339.45 小 计 17 220929453.52 221568056.36 流动资金来源合计 18 254507938.78 258546229.73 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 2674650.22 3129166.29 （２）提取法定公益金 20 1337325.11 1526396.78 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 21491000.00 21491000.00 （５）职工奖福基金 22-1 50915.17 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 25502975.33 26197478.24 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 668303.95 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 16008250.84 28490505.68 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 37901769.35 40115920.35 （３）偿还长期负债 26 46472155.94 48820937.15 （４）增加长期投资 27 171058960.59 166534086.02 小 计 28 271441136.72 283961449.20 流动资金运用合计 29 296944112.05 310827231.39 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 -42436173.27 -52281001.66 流动资金各项目的变动 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -52393249.51 -53356806.07 ２．短期投资 32 -1000000.00 -1000000.00 ３．应收票据 33 92674670.47 91674670.47 ４．应收帐款净额 34 132646473.57 135471489.70 ５．预付货款 35 349663.36 19979000.34 ６．其他应付款 36 -20710903.29 -16609214.45 ７．待摊费用 37 -2440768.41 -2478741.51 ８．存货净额 38 11441239.13 10823043.85 ９．待处理流动资产净损失 39 -7112.19 -17587.19 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １２．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 160560013.13 184485855.14 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 118300000.00 115200000.00 ２．应付票据 47 6741860.00 6741860.00 ３．应付帐款 48 96634948.46 98991137.17 ４．预收货款 49 15713872.94 17069380.92 ５．应付福利费 50 -3104166.09 -2944517.05 ６．未付股利 51 -7049388.00 -6651286.00 ７．未交税金 52 -3314041.06 -2682135.53 ８．其他未交款 53 -160398.49 -186355.96 ９．其他应付款 54 -20317501.36 11956823.25 １０．预提费用 55 -279050.00 １１．一年内到期的长期负债 56 -449000.00 -449000.00 １２．其他流动负债 57 0.00 流动负债增加净额 58 202996186.40 236766856.80 |
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