上海水仙电器实业股份有限公司一九九三年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 一、公司简介 １．基本资料 （１）公司名称：上海水仙电器实业股份有限公司 英文名称： ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＮＡＲＣＩＳＳＵＳ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＡＰＰＬＩＡＮＣＥＳ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＣＯ．， ＬＴＤ． （２）公司注册地址：上海市浦东金桥出口加工区纬三路２５号街坊 邮政编码： ２０１２０６ 公司办公地点： 上海市汶水路１９号 邮政编码： ２０００７２ 电话总机： ０２１－６６５１８００ 传真： ０２１－６６５１０９３ （３）法定代表人： 徐汉兴 （４）工商登记号码： １５５０２３１００ （５）税务登记号码： 国税沪字３１０１０８５２０１２０２６０号 （６）股票上市地点： 上海证券交易所 （７）股票上市证券代码：６００６２５ （８）股票托管机构： 上海证券中央登记结算公司 （９）会计事务所： 上海会计师事务所 办公地址： 上海市延安东路１００号联谊大厦２１０７室 （１０）律师事务所： 上海市第二律师事务所 办公地址： 上海市四川北路１８１１弄２号 （１１）股东接待日期： 每周三９：００－１６：００（国定节假日顺延） （１２）公司股东接待及资料索阅地址： 上海市汶水路１９号五楼公司办公室 ２．公司基本情况： （１）公司沿革： 本公司前身是上海洗衣机总厂， 创建于１９８０年， 是我国家电行业中最早生产家用洗衣机并被国家定点的重点骨干企业之一，１９８７年， 国家授予进出口自营权， １９８８ 年被评为国家二级企业， １９９０年又在国内率先开发生产８升燃气热水器，产品形成了清洁器具类家用电器和燃气器具两大系列。１９９２年５月，经上海市经济委员会批准， 正式改制为上海水仙电器实业股份有限公司。 （２）经营方式：制造、销售、服务、进出口。 （３）经营范围：主营：本公司产品出口及内销，生产所需原辅 材料、设备及技术进口。 兼营：“三来一补”、技术服务、咨询。 （４）年末职工人数３０２４人。 ３．董事、监事及高级管理人员简介： 董事长兼总经理：徐汉兴先生，５６岁，高级经济师，持有本公司股票１０００股。 副董事长：张胜观先生，６１岁，经济师，公司党委书记，上海市第九届、第十届人民代表， 持有本公司股票１０００股。 副董事长：董益龄先生，３８岁，经济师，持有本公司股票１０００股． 董事、副总经理：陈毓民行政管理，３７岁，工程师， 持有本公司股票１０００股。 董事、副总经理、总经济师：唐岷先生，３８岁，经济师， 持有本公司股票１０００股。 董事、副总经理、总工程师：杨杏赓先生，５３岁，高级工程师， 持有本公司股票１０００股。 董事、副总经理：金龙先生，３６岁，工程师， 持有本公司股票１０００股。 董事、总经理助理：张槐敏先生，４５岁， 工程师， 持有本公司股票１０００股。 董事、副总会计师：卞乃泰先生，５２岁，高级会计师，持有本公司股票１０００股。 董事：景九霞女士，４２岁，经济师 ，公司二分厂厂长， 持有本公司股票１０００股。 董事：陈幼良先生，５１岁，工程师，公司三分厂厂长，持有本公司股票０００股。 董事：李步超先生，５８岁，助理经济师，公司四分厂厂长，持有本公司股票１０００股。 董事：袁菊英女士，４７岁，公司本部二车间班组长，持有本公司股票１０００股。 董事：黄关从先生，５６岁，教授级高级工程师，中国纺织机械股份有限公司董事长兼总经理。 董事：吴正林先生 ，５０岁，高级经济师，上海市第一百货股份有限公司副董事长、 总经理。 董事：李志道先生，６５岁，高级经济师，中国工商银行上海信托投资公司总经济师。 董事：潘湘森先生，５１岁，高级会计师， 上海市工业合作联社常务理事。 董事：鲍秉逊先生，６２岁，高级政工师，上海市工业合作联社理事。 董事：梁锦山先生，５０岁，高级会计师，上海二轻实业总公司副总会计师 监事长：王仲泓，３９岁，助理政工师，公司党委副书记兼纪委书记，持有本公司股票０００股。 监事：张志强先生，４６岁，政工师，公司工会主席，持有本公司股票８００股。 监事：唐汇川先生，４８岁，经济师，公司生产制造部副主任，持有本公司股票１０００股。 监事：苏迷花先生，４９岁，政工师，公司保卫安全部主任，持有本公司股票８００股。 监事：黄锡熊先生，４１岁，会计师，公司企业管理部副主任，持有本公司股票１０００股。 二、近二年财务指标 1993年实际完成 完成93年计划 92年(7月1日-12月31日) 营业务收入 75274.6万元 155.53% 19816.33万元 税后利润 3159.3万元 123.89% 1085.03万元 资产总计 57585.90万元 45315.42万元 股东权益 25742.62万元 18939.2万元 每股收益 全面摊薄 0.275元 0.253元 加权平均 0.315元 0.253元 每股权益 2.24元 2.21元 每股红利 0.20元 速动比率 1.06 1.12 股东权益比率 44.70% 41.79% 净资产收益率 12.27% 11.5% 附注： １．本公司是１９９２年５月批准改制的，从１９９２年７月１ 日起实行股份制会计制度 ， 本公司１９９２年年度报告公布的是股份制会计年度（１９９２年７月１日－１２月３１日）财务报表。 三、董事长、总经理报告摘要 １．１９９３年年度经营业务情况： １９９３年，是水仙电器实行股份制改革后生产经营、技术改造和经济效益继续快步发展的一年，在本经营年度中，公司的主营业务收入为７．５３亿元，比上一股份制会计年度增长８９．９３％，税后利润为３１５９．３万元，比上一股份制会计年度增长４５． ５９％，资产总计为５．７６亿元，比上年年底升值２７．０８％，按全面摊薄法计算平均每股税后利润为０．２７５元，比上年度增长８．７％，按送配股资金实际到位使用日期的加权平均法计算每股税后利润为０．３１５元，比上年度增长２４．５％，由于产品适销对路，新技术、新产品开发和应用步代加快，生产经营领域的拓宽，整个公司生产经营呈现出产品热销、生产发展、经营灵活和经济效益稳步提高的良好态势。 １９９３年公司实现利润之所以比预测有一定幅度的增长，首先是生产和销售的数量比原计划有较大幅度的增加，特别是全自动和热水器这二个高附加值产品所占的比重提高；其次是资金回笼加快，销售应收货款比上年底平均下降３１２５万元，当年销售货款回笼率１００ ％，全年的资金周转资数从上年的１．２５次加快到２．０２次， 资金利用率提高了６１．６％；第三是内部管理和考核的加强，车间、班组引入了投入产出效益概念和核算体系；第四是第三产业开辟了第二盈利渠道，当年全部子公司的盈利（减去少数股权）为４０３．８万元，占公司利润总额的１０．９９％。 ２．１９９３年利润分配： 经公司董事会第五次会议讨论决定，公司１９９３年度利润分配预案是：在可分配利润４２６２．４６８万元中，在缴纳所得税５１４．５３６万元后，提取法定盈余公积金２９６．６２７万元，提取公益金５６９．４９４万元，向全体股东以每１股普通股派发０．２０元红利（含税），计２２９８．２万元，剩余的５８３．６１２万元未分配利润留至１９９４年度再分配。以上分配预案尚待股东大会表决通过。 ３．前次募集资金的运用情况及其说明： 本公司于１９９２年５月首次向社会公开发行２５００万股人民币普通股票，募集资金１．１５亿元，１９９３年５月又以“十送二配八”的比例向老股东送配股，实际募集资金４１９１． ７４万元，公司计划的１７．４５％，二次募集资金共计１．５７亿元。根据《招股说明书》和《送配股公告》的说明，募集到的资金主要用于公司技术改造项目和浦东“水仙电器城”建设，实际使用及项目进展情况如下： （单位：万元） 项目 计划投入 实际使用 项目进度 浦东新厂土地批租 2640 2484.9 已完成 浦东新厂项目建设 6000 6000 主体厂房提前半年封顶 全自动热水器一期 898.5 804.3 已竣工投产 技改项目 向其他公司参股 2700 2723.6 投资子公司 3000 2807 已相继开业 合计 15238.5 14819.8 ４．１９９４年度投资发展计划： 针对当前国内外洗衣机市场发展趋势和本公司现有生产设施严重老化情况，１９９４年公司计划投入２７７３５万元人民币从事滚筒式洗衣机开发和对老厂区进行技术改造，主要项目有： １）引进滚筒式洗衣机关键生产设备并进行厂房和国同设备配套，新增年产１０ 万台高档滚筒式洗衣机项目，计划投资１．５亿元。该项目１９８９年已经国务院机电产品出口办公室批准立项， １９９０年经上海投资咨询公司评估， 建议根据市场发展适时上马。按照目前的计划打算，一年内先小批出样机并利用现有厂房初步形成生产能力，在产品探索和打开市场的同时再建造１．８万平方米厂房，二年内形成比较完整的生产能力，项目建成达到生产纲领后，一年可新增销售收入２亿元，新增利润３０００万元。 ２）改造老厂区，兴建成套厨房设备、燃气器具新产品生产车间项目，计划投资６０００万元。根据目前公司的产品和生产特点，公司打算通过改造老厂区，开发组合式煤气灶、配套系列操作柜、橱、家用干衣机等系列产品，使公司产品进一步成套化、系列化和现代化。项目建成后根据市场需求调节品种生产，预计一年可新增销售收入１亿元，新增利润１５００万元。 ３）大容量双桶洗衣机外壳成型、表面处理车间改造、设备更新，以及装配生产线改造、扩充项目，计划投资４５００万元。公司打算通过对现有生产设施的改造、更新和扩充，分别建成具现代化生产水平的外壳成型、表面处理车间和洗衣机装配生产车间，以适应洗衣机产品升级换代的需要。 ４）投资９３５万元，与江苏省吴县塑料制品七厂合资建立模具制造公司， 主要承担大中型模具开制任务，公司占合资公司股权的５５％。首期工程年产规模为大型模具５痘 中型模具１５付，小型模具２０付，年产值１５００万元， 一年可为公司节约模具开制费用３００多万元。 ５）为配合中山北路内环线沿线改造工程，公司打算改变二分厂６０２３ 平方米场地的生产性用途，合资建造和经营３万平方米的商办大楼，使该场地的盈利能力比原来翻一番以上。 ６）其它固定资产更新、改造与扩充，计划投资１３００万元。 四、股本及股东持股情况 １．股本结构及股本变动情况： 股东分类 1992年末(万元) 持股比例 1993年末(万元) 持股 比例 发起人单位持股 6077.8 70.85% 7293.36 63.47% 社会法人持股 1700 19.82% 2602.24 22.64% 社会个人持股 800 9.33% 1595.4 13.88% （包括职工持股） 股本总额 8577.8 100% 11491 100% ２．股东持股情况： 前十名股东 持股数 持股比例 原上海洗衣机总厂 4407.36万股 38.35% 上海二轻实业总公司 2886万股 25.12% 上海国际信托投资公司 240万股 2.09% 上海氯碱化工股份有限公司 240万股 2.09% 上海民兴电器商行 234.452万股 2.04% 中国纺织机械股份有限公司 200万股 1.74% 建设银行广州市信托投资公司 160万股 1.39% 工商银行上海信托投资公司 120万股 1.04% 交通银行上海分行投资公司 100万股 0.87% 吉林市经协总公司上海分公司 100万股 0.87% 上海虹民包装用品厂 100万股 0.87% ３．股东数量： 本报告期末公司股东总人数为： ３１４０４户（包括法人股东） 其中： 法人股东： ６４户 社会个人股东： ２７９１５户 内部职工股东： ３４２５户 五、财务报告 （一） １９９３年年度审计报告：上会师报字（９４）第５１９号 我所根据国务院发布的《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，接受贵公司的委托，审核一九九三年度的会计报表。我所按照国家有关法律、法规及《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》，采取必要的审计程序和方法，完成了对贵公司提供的会计凭证、帐册、报表及有关资料的重点审计。 根据审核结果，我所对贵公司编报的报表进行了适当调整，本报告所附调整后的资产负债表、利润表、财务状况变动表，可以恰当反映贵公司一九九三年底的财务状况和截止该日的一九九三年度的经营成果。 上海会计师事务所 注册会计师：牟磊 杨立平 一九九四年三月十四日 （二）财务报表：公司资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表详见１９９４年３月１６日《上海证券报》。 （三）财务报表注释： １．重要会计政策 （１）会计期间：采用公历制，从１月１日至１２月３１日。 （２）会计制度：执行股份制企业会计制度。 （３）所得税税率： １５％，合并报表后平均为１４％。 （４）记帐原则： 权责发生制。 （５）业务收入实现原则：公司的业务收入、包括主营业务收入、其他业务收入，在商品发出，提供劳务同进收讫价款或者取得索取价款的赁证时（加送货单、提货单等）确认业务收入。 （６）存货计划原则：存货采用计划成本核算， 并按月结算成本差异将计划成本调整为实际成本，各种存货发出时，采用加权平均计价。 （７）外币核算原则：公司以人民币为记帐本位币，对外币业务收支在折合人民币记帐时，其汇率按当月一日国家牌价、月度终了，外币存款按月末国家牌价调整，发生差额列财务费用汇兑损益。 （８）长期投资的记帐方法：除并表单位外，债券按投资时实际支付的价款记帐，根据规定的利率每年计算应计利息。股票投资和其他投资，根据不同情况，分别艏用成本法记帐。 （９）固定资产的折旧原则：公司对折旧方法采用直线法，折旧率、 残值率按行业规定标准。 （１０）递延资产和无形资产摊销方法：公司发生不能全部计入当年损益的支出，分别按受损时间摊销，一般不少于十年摊销。 （１１）坏帐准备的计提原则：公司根据年末的应收帐款余额提取３‰的坏帐准备。 （１２）合并报表中，子公司中外合资上海水仙国际贸易公司（本公司投资占７５％） 由于投资时间短，因此采用权益法记帐。 ２．资产负债表附注： （１）货币资金： ９５９８０２０２．４３元， 其中：现金３５６９．９５银行存款９５９７６６４２．４８元。 （２）应收帐款及坏帐准备： 应收帐款期末余额８０９９４４５９．９７元， 其中： 一年以内５７０８５６２．５４元， 二年以内７２７２１４５８．７８元， 二年以上２５６４４３８．６５元。 坏帐准备按应收帐款期末余额提取３‰，计２４０４４６． ５８元。 （３）应收款：８６７９７９０元，其中：商业承兑汇票４９５３２７０元， 银行承兑汇票３５２９７９０元。 （４）其他应收款：３８６９１３７５．０３元，其中：通过银行向有关单位委贷１２５０万元，二轻科隆公司２７５万元，预付仓储费２２５．８０万元。应收投资收益１８６２２４４．５７元，职工住宅２９５万元。 （５）存货： １０６５３１６８９．９３元 其中：库存材料 ４８６５７４１７．４７元 低值易耗品 ８３５１５２６．９９元 委托加工材料 ８７９２７６２．７２元 材料万本差异 ５７８３５２１．３３元 在途材料 １４８３５７８．３３元 在制品、自制半成品 ７９６４６９３．８７元 库存商品 ２５５５８１８９．２２元 期末经过盘点，报损 １７３４９４．７０元， 已经调整帐面。 （６）待摊费用２９０５８３４．７７元 其中： 调剂外汇差价待摊（原列存货帐） １２３９６０３．０４元 预付仓储费待摊 ３６００００元 模具费待摊 ４７４１５．２９元 无形资产（职工住宅费十年摊销）１０８６６３６１．２１元 递延资产（是投资“水仙国贸公司” 调剂外汇差价，按二年分摊） １１６６９５５元 （７）短期投资：４５６００００元，其中：购买申银债券２５６００００元，购买万国债券２００００００元。 （８）长期投资： ４５９７１０３７．３４元，其中：债券投资（包括国库券、 电力债券等）２１５４８７０元，股票投资２７４３６０００元，其他投资１５８４０３５４．４８元， 应计利息５３９８１２．８６元。 （９）固定资产和折旧： 公司对固定资产折旧方法采取直线法， 折旧率按照原来的折旧提取， 分以下四类： Ａ）房屋建筑物使用年限１５年，残值率１％，年折旧率６．６％； Ｂ）机器设备使用年限９年，残值率４．９６％，年折旧率１０．５６％； Ｃ）电子仪器使用年限６年，残值率４．９６％，年折旧率１５．８４％； Ｄ）运输设备使用年限８年， 残值率４％，年折旧率１２％。 公司固定资产年末为７０７８０３１０．９１元，累计折旧额年末数为３６４７４１１５．０３元。 （１０）在建工程：１４４５９７９４０．９６元，主要项目：浦东工程９７５５４９１１．４７元 ，变速器项目１３３９６３８３．５６元， 热水器项目１０１０９３２４．４３元。 （１１）短期借款： ８００４００００元， 均为人民币借款，月利率９．１５‰－１０‰， 还款票期限 ３－６个月。其中：工商银行黄办６１６９万元， 北站信用社７１５万元， 建行宝山支行１００万元， 交行闸北支行３００万元， 中行市北支行９００万元，中信实业银行２００万元。 （１２）应付帐款： ９８７４３２７２．４４元，主要为购买原材料、 另部件货款等。 （１３）应收票据： ２１０１３５４５．０４元， 其中： 商业承兑汇票 ０３３５４５． ０４ 元银行承兑汇票１０２８００００元。 （１４）其他应付款： １０１６６８３５．３５元， 其中：应付工资８２０万元， 其它均为零星应付款。 （１５）预收货款： ８６９４０．３９元（预收原材料款）。 （１６）应付福利费： ４８７６７４７．１２元， 职工福利费按工资总额１４％提取结余数。 （１７）长期借款： １０３０２８６６８．７６元， 均是人民币借款，月利率７．６５‰还款期２－５年。其中：工商银行黄办９０７１００００元， 建设银行９４４００００元， 中行市北支行２８１９６６８．７６元。 （１８）股本： １１４９１万股，每股１元，合计１１４９１００００元， 其中：法人股 ９８９５． ６ 万股 ， 计９８９５６０００元，个人股１５９５．４万股， 计１５９５４０００元。 （１９）资本公积金：１０１９６７５３３．６４元， 其中：从溢价发行转入２９９４１０００元。 （２０）盈余公积金： １１７３０５９７．５６元，其中： 法定盈余公积金７７３６１３．３８元， 任意盈余公积金２１７００６２．０８元。 （２１）未分配利润：２８８１８１１７．２５元． ３．利润及利润分配表附注： （１）主营业务收入： ７５２７４．６４万元， 其中公司本部６４６９７．６６万元， 水仙物产贸易公司７３４０．１万元， 民兴电器商行３２３６．８８万元。 （２）营业成本：６２２１５．５３万元， 其中公司本部５２０１０． ５６万元，水仙物产贸易公司 ７１１５．５７万元，民兴电器商行３０８９．４万元。 （３）销售费用：１８２９．７８万元， 其中公司本部１７９４．５７万元， 水仙物产贸易公司２１．６８ 万元， 民兴电器商行１３．６３万元。 （４）管理费用：４４３５．８９万元，其中公司本部４３７５．４６万元，水仙物产贸易公司３５．５３万元，民兴电器商行２４．９０万元。 （５）财务费用：７５４．１５万元，其中公司本部７３１．８９万元，水仙物产贸易公司２４．７８万元，民兴电器商行－２．５２万元。 （６）进货费用：６．１６万元，水仙物产贸易公司费用。 （７）营业税金１９５１．７９万元，其中公司本部１８８２．２８万元，水仙物产贸易公司２５． ６１万元，民兴电器商行４３．９０万元。 （８）主营业务利润：４０８１．３３万元，其中公司本部３９０３．００万元，水仙物产贸易公司１１０．７８万元，民兴电器商行６７．５５万元。 （９）其他业务利润：３６００万元，其中公司本部３１９．８０万元，水仙物产贸易公司４０．２６万元，商标咨询７３万元，管理费９１．５万元，废料收入７７．７万元，运输费２３．３万元，零件检验费３０万元。 （１０）投资收益２２６．５１万元，其中水仙国际贸易公司１８６．２２万元，上海氯碱化工股份公司２０万元，其他投资收益２０．２９万元。 （１１）营业外收入：６７．６６万元，其中外汇额度补偿金３０．２万元，托收承付赔偿金７．３万元。 （１２）营业外支出１０６１．６９万元，养老金８２０．８万元及离退休人员医药费等。 （１３）利润总额;３６７３．８７万元，期中公司本部３４５６． １７万元水仙物产贸易公司１５１．０４万元，民兴电器商行６６．６６万元． （四）１９９４年度盈利预测： １９９４年度盈利预测鉴证报告 上会师报字（９４）第７０１号 上海水仙电器实业股份有限公司： 我所接受贵公司的委托，就股票上市后，在查证１９９３年度会计报表的基础上， 对贵公司１９９４年度的盈利预测进行鉴证。我所根据贵公司提供的１９９４年度盈利预测资料，按照一定的程序和适当的方法，进行查证和分析，现将鉴证结果报告如下： １、贵公司１９９４年度盈利预测情况如下： （１）主营业务收入 ７８３８５万元 （２）主营业务利润 ４８２０万元 （３）利润总额 ４４００万元 （４）税后利润 ３７４０万元 （５）每股收益 ０．３２５元 （６）每股权益 ２．３６元 注：每股收益按９３年末公司股本总额计算 上述盈利预测主要是建立在对贵公司主要产品洗衣机、热品器的预计产量、价格以及贵公司二个全资子公司的预计营业额，分析原材料、动力、工资性支出、折旧的计算，考虑管理费用、销售费用和财务费用的变动情况的基础上而确定的。 ２、贵公司编制该项预测所依据的会计政策与以前年度计算口径基本一致， 并且未计算非经营性项目与盈利的影响。 ３、贵公司盈利预测是根据下列假设而编制的。 （１）国家现行法律、法规和政策将无重大变动； （２）公司的生产不会因原材料、动力的严重短缺或价格的重大变动而产生不利影响； （３）公司经营业务所适用的增值税税负和所得税税负无重大变动； （４）现行利率和汇率无重大变动； （５）公司经营业务未考虑不可抗力因素对盈利产生的不利影响。 上海会计师事务所 注册会计师 徐惠勇 牟磊 一九九四年四月六日 六、子公司与关联企业 企业名称 所在地 主营业务范围 权益份额 上海水仙物产贸易发展公司 上海市 各类物产经营 １００％ 上海水仙房地产经营开发公司 上海市 房地产开发经营 １００％ 上海民兴电器商行 上海市 家用电器经营 １００％ 上海水仙国际贸易有限公司 上海市 国际贸易 ７５％ 上海水仙·能率有限公司 上海市 燃气器具生产销售 ５０％ 上佳花园别墅房地产有限公司 上海市 房地产开发经营 ２５％ 七、其他事项 １、１９９４年３月２１日，本公司董事会第五次会议讨讼决定了下列重大事项： （１） 董事会尊重并接受徐汉兴董事长兼总经理提出的：在兼任公司党委书记以后不再兼任公司总经理的请求，徐汉兴先生继续为公司法人代表、董事长； （２） 董事会对因退休而不再提任领导职务的公司原副董事长张胜观先生在任职期间为水仙电器的创立和发展作出卓有成效的贡献，表示崇高的敬意； （３）董事会根据徐汉兴董事长提名， 决定聘任公司原副总经理陈毓民董事为公司总经理； （４）董事会同意将潘湘森、鲍秉逊先生提出的因本人是党政机关干部， 不宜在公司兼任董事职务的辞职请求，以及本公司发起人股东──上海二轻实业总公司提出的由俞南平、严镇博先生接替上述两位董事职务的建议，提交股东大会通过。 ２、本年度公司及公司董事、监事和高级管理人员无重大讼诉事项。 上海水仙电器实业股份有限公司 一九九四年四月七日 上海水仙电器实业股份有限公司一九九三年度会计报表说明 经上海会计师事务所注册会计师牟磊、杨立平签署审计意见的本公司一九九三年度会计报表的审计报告（上会师报字（９４）第５１９号）已编制结束。 根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润表及利润分配表、财务状况变动表） 刊登如下： １、重要指标提示： Ａ、主营业务收入７５２７４．６４万元，完成年度计划的１５５．５３％； Ｂ、利润总额３６７３．８７万元，完成年度计划的１２２．４６％； Ｃ、税后利润３１５９．３３万元，完成年度计划的１２３．８９％； Ｄ、年末股本总数１１４９１万股，全年加权平均股本总数１００３４．４万股。 ２、资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表（略）。 上海水仙电器实业股份有限公司 一九九四年三月十六日 利润及利润分配表（合并） １９９３年度 上海水仙电器股份有限公司 单位：元 项目 行次 金额 一、主营业务收入 1 752746384.59 减：营业成本 2 622155298.80 销售费用 3 18297822.76 管理费用 4 44358879.22 财务费用 5 7541491.45 进货费用 6 61574.18 营业税金及附加 7 19517960.06 二、主营业务利润 8 40813358.12 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 3600600.91 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 44413959.03 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 2265112.55 （亏损以“－”号表示） 营业外收入 12 676593.90 减：营业外支出 13 10616944.85 四、利润总额 14 36738720.63 （亏损以“－”号表示） 减：少数股权 14-1 （合并报表填列） 加：年初未分配利润 15 5967670.96 （未弥补亏损以“－”号表示） 上年利润调整 16 -81711.40 （减上年利润以“－”号表示） 盈余公积转入 17 五、可分配利润 18 42624680.19 减：应交所得税 19 5145357.31 提取法定盈余公积 20 2966267.47 提取公益金 21 5694938.16 六、可供股东分配的利润 22 28818117.25 减：已分配优先股的股利 23 提取任意公积 24 已分配普通股股利 25 七、未分配利润 26 28818117.25 （未弥补亏损以“－”号表示） 八、补充资料： 27 营业成本中存货变现损失准备提取数 资产负债表（合并） １９９３年１２月３１日 上海水仙电器实业股份有限公司 单位：元 资产 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 40999063.51 95980202.42 短期投资 2 4560000.00 应收票据 3 19429697.00 8679790.00 应收帐款 4 112034483.54 80994459.97 减：备抵坏帐 5 333806.01 240446.58 应收帐款净额 6 111700677.53 80754013.39 预付货款 7 7079056.90 493064.22 其他应收款 8 73815833.35 38691355.03 内部应收款 8-1 待摊费用 9 371900.10 2905834.77 存货 10 8619860.29 106531689.93 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 86198609.29 106531689.93 其他流动资产 10-3 流动资产合计 15 339594837.68 338595949.76 长期投资： 长期投资： 16 38615147.67 45971037.34 固定资产： 固定资产原价 18 66830563.76 70780310.91 减：累计折旧 19 32424408.76 36474115.03 固定资产净值 20 34406155.00 34306195.88 在建工程 21 48822885.52 144597940.96 固定资产清理 22 28224.10 27060.94 固定资产合计 25 83257264.62 无形及递延资产： 无形资产 26 1108941.72 10866361.21 递延资产 30 1166955.00 无形及递延资产合计 35 1108941.72 12033316.21 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益） 36 893839.35 269700.00 待处理固定资产损失（减收益） 37 57810.00 待处理财产损失合计 38 893839.35 327510.00 资产总计 40 463470031.04 575859011.09 负债及股东权益 行次 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 89570000.00 80040000.00 应付票据 42 20061721.01 21013545.04 应付帐款 43 55509085.81 98743272.44 预收货款 44 87441.39 86940.39 应付福利费 45 3692645.66 4876748.12 未付股利 46 未交税金 47 4519942.36 421228.33 其它本交款 48 368792.08 27461.01 其他应付款 49 51024303.91 10166835.35 内部应付款 49-1 预提费用 50 1380.00 待扣税金 51 一年内到期的长期负债 52 流动负债合计 55 224835313.22 215378029.68 长期负债： 长期借款 56 48775017.53 103028668.76 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 58-1 28064.20 其中：住房周转金 58-2 28064.20 长期负债合计 65 48775017.53 103056732.96 股东权益： 股本 66 85778000.00 114910000.00 资本公积金 67 93644712.56 101967533.64 盈余公积金 68 4469316.77 11730597.56 其中：公益金 69 1627546.60 6076947.80 未分配利润 70 5967670.96 28818117.25 股东权益合计 75 189859700.29 257426248.45 少数股权（合并报表填列） 75-1 负债及股东权益合计 80 463470031.04 575859011.09 财务状况变动表（合并） １９９３年度 上海水仙电器实业股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流资金来源 １．本年利润 1 36738720.63 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 2 6041474.66 （２）无形资产、递延资产摊销 3 108924.90 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 （４）清理固定资产损失（减收益） 5 364862.76 小计 6 43253982.95 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 7 520714.18 （２）增长期负债 8 71332180.43 （３）收回长期投资 9 4842542.47 （４）对外投资转出固定资产 10 （５）对外投资转出无形资产 11 （６）资本净增加额 12 44716101.87 小计 13 121411538.95 流动资金来源合计 14 164665521.90 二、流动资金运用 １．利润分配 （１）应交所得税 15 5145357.31 （２）提取盈余公积 16 2966267.47 （３）提取公益金 17 5694938.16 （４）已分配股利 18 小计 19 13806562.94 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 20 102682696.16 （２）增加无形资产、递延资产 21 11033299.39 （３）偿还长期负债 22 17050465.00 （４）增加长期投资 23 12198432.14 小计 24 142964892.69 流动资金运用合计 25 156771455.63 流动资金增加净额 26 7894066.27 流动资金各项目的变动 次动 金额 一、流资产本年增加数 １．货币资金 27 54981138.91 ２．短期投资 28 4560000.00 ３．应收票据 29 -10749907.00 ４．应收帐款净额 30 -30946664.14 ５．预付货款 31 -6585992.68 ６．其他应收款 32 -35124478.32 ７．内部应收款 32-1 ８．持摊费用 33 2533934.67 ９．存货净额 34 20333080.64 １０．待处理流动资产损失（减收益） 35 -566329.35 流动资产增加净额 36 -1565217.27 二、流动负债本年增加数 １．短期借款 37 -9530000.00 ２．应付票据 38 951824.03 ３．应付帐款 39 43234186.63 ４．预收货款 40 -501.00 ５．应付福利费 41 1184101.46 ６．未付股利 42 ７．未交税金 43 -4098714.03 ８．其他未交款 44 -341331.07 ９．其他应付款 45 -40857469.56 １０．内部应付款 45-1 １１．预提费用 46 -1380.00 １２．待扣税金 47 流动负债增加净额 48 -9459283.54 流动资金增加净额 49 7894066.27 |
【关闭窗口】